Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 19 апреля показывает, что цена боковое движение быстро завершилось и возобновилось движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0727, который уже достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,0778. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0670). Если цена опустится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0619, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0727 и второй целью 1,0778, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0670, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от второго таргета. В среду в Европе запланирована инфляция (09-00 GMT), а в Штатах состоится публикация «Бежевой книги» (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 апреля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 19 апреля продолжает сильно усилившееся движение вверх и преодолел все три таргета для этой недели. Текущий «золотой крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,2931. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3247. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2705), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение будет отменено. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью уровень 1,2610, а длинные позиции временно станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от 1,2931 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2931 и 1,3247. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2705 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,2931 или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных новостей, В Америке сегодня – экономический обзор ФРС «Бежевая книга» (18-00 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары могут повлиять только отчет ФРС.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 19 апреля, видно, что цена отработала второй таргет и не смогла преодолеть его, начав корректироваться. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9957, который остается не преодоленным. Следующим таргетом выступает третий уровень поддержки 0,9905. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (1,0010), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», а нисходящее движение потеряет свою актуальность. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью пивот-уровень 1,0004, а шорты станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от второго таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9957 и 0,9905, а Тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп-лосс располагаем выше 1,0010 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 0,9957 (выполнено) или при развороте индикатора MACD вверх. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких интересных новостей, а из Америки ожидается экономический отчет ФРС «Бежевая книга» (18-00 GMT). Влияние новостей на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 19 апреля, видно, что цена в целом продолжает корректироваться и не может пока возобновить нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 107,56. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 106,51. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,75). Если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий «мертвый крест», движение вниз будет отменено, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 109,56. Короткие позиции в этом случае станут на некоторое время не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее (что может случиться уже на текущем баре), это подтвердит продолжение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,56 и второй – 106,51. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 108,75 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае нового разворота индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже критической линии). В Японии на сегодня запланированы отчеты по импорту, экспорты и торговому балансу (23-50 GMT), в Америке сегодня состоится публикация «Бежевой книги» (18-00 GMT). Таким образом, влияние на техническую картину сегодня будет невелико, так как новости не самые важные.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние ослабление доллара по отношению практически ко всем основным мировым валютам позволило паре EUR/USD прибавить в цене около 160 п.п. и в конце дня уверенно зафиксироваться над уровнем 07-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого восходящего движения валютная пара подтвердила переход в стадию формирования, принимающей вид пяти-волновой структуры, 5-й волны, в с, в Е, в (В). Если это так, то в процессе развития 3-й волны, в 5-й, в с, в Е, в (В), валютная пара может продолжить рост котировок к уровню 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0591 – 76,4% по Фибоначчи
1,0550 – 1,0500

Цели для построения восходящей волны:
1,0748 – 38,2% по Фибоначчи
1,0809 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то начавшееся повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0874, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках новой коррекционной волны 4, в 5, в с, в E, в (B) понижение котировок может начаться, но после завершения текущей предполагаемой волны 3.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 апреля 2017 года





Анализ волновой разметки:

Решение Правительства Великобритании о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов привело в ходе вчерашних торгов к масштабному укреплению фунта и росту цены по паре GBP/USD на 390 п.п. от минимума европейской сессии, а также тестированию в конце дня уровня 29-й фигуры. Таким образом, в связи с ростом котировок выше уровня 1,2800, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что возле достигнутой 16-го января отметки 1,1985, валютная пара завершила формирование многолетнего понижающего тренда в составе волны С, в (С), в С и перешла в стадию формирования протяженной восходящей коррекции, первые расчетные цели которой расположены в диапазоне между уровнем 1,3300 и отметкой 1,3550.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2700 – 1,2800

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках коррекционной волны 4, в 3, в 4 или С, понижение котировок может начаться с целями, находящимися между 27 и 28 фигурами. В рамках повышательной волны 3, в 3, в 3 или С повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и после потери более 80 п.п. в конце дня смогла отработать отметку 0,9960. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид полноценной пяти-волновой структуры, волны с, в с, в Е, в B. Если это так, то в процессе развития 3-й волны, в этой с, в с, в Е, в B, валютная пара может продолжить снижение котировок к уровню 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи
1,0085 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9949 – 38,2% по Фибоначчи
0,9897 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в E, в B понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9949 и 0,9897, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках новой коррекционной волны в составе с, в с, в E, в B инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,0033 и 1,0085, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над уровнем 109-й фигуры, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY потеряла почти 80 б.п. и во второй половине дня возвратилась к отметке 108,35. При этом можно предположить, что до момента выхода цены за минимум понедельника (108,12) валютная пара будет оставаться в стадии формирования волны b, в с, в с, в с, в Е, в С, в (В). Если это так и волна а, в с, в с, в с, в Е, в С, в (В) все же не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 110,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,00 – 110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок предположительно началось с целями, находящимися между 109 и 110 фигурами. В рамках новой импульсной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 20 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду, после экстремального предшествующего взлёта британского фунта, валюты немного откорректировали – евро на 17 пунктов, фунт на 62 пункта. Данные по торговому балансу смогли поддержать евро – за февраль Trade Balance составил 19,2 млрд евро против 15,7 млрд в январе, прогноз составлял 18,6 млрд евро. Финальные оценки индексов потребительских цен за март остались без изменения: 0,7% г/г по базовому ИПЦ и 1,5% г/г по общему ИПЦ. Во Франции Эммануэль Макрон опережает Ле Пен уже на 1% – 23,5% против 22,5% у Ле Пен. Это также оптимизм для евровых инвесторов. На третьем месте Финьон с 19,5%. Бежевая книга ФРС была пронизана позитивом. Рост экономики был зафиксирован во всех 12-ти экономических округах по всем экономическим секторам в различной скорости роста. Интересный момент – в экономическом отчёте уже нет сетований на дорогой доллар, как это было ранее, который якобы мешает развитию экономики.
Сегодня выходят второстепенные по важности экономические данные. Индекс цен производителей Германии за март может прибавить 0,2%, индекс потребительского доверия в еврозоне за апрель прогнозируется без изменения в -5 пунктов. В США индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за текущий месяц ожидается понижением с 32,8 до 25,6. Число обращений за пособием по безработице ожидается в 241 тыс против 234 тыс неделей ранее. Индекс опережающих экономических индикаторов за март ожидается ростом на 0,2% после февральской прибавки на 0,6%. Вечером на конференции в Вашингтоне выступают глава Банка Англии Марк Карни и министр финансов США Стивен Мнучин.
Завтра ожидается позитив по платёжному балансу еврозоны и по продаже домов на вторичном рынке недвижимости в США – опять сохраняется внешний баланс, который позволит крупным игрокам закрыть позиции перед выборами президента Франции в воскресенье. Ждём торговлю по евро в диапазоне 1.0700/50, по фунту стерлингов волатильность может быть больше и торговля в диапазоне 1.2860-1.3000.



USD/JPY.
Японская йена продолжает технически накручивать синусоиду на ценовом уровне 108.70, как мы это отметили в прошлом обзоре от 18-го числа https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/180922 , но снижения цены к 107.40 пока не происходит благодаря замешательству на американском фондовом рынке (вчера основные индексы закрылись разнонаправлено: Dow Jones -0,58%, S&P500 -0,17%, Nasdaq +0,23%, Russell2000 +0,40%) и росту на японском рынке – Nikkei225 сегодня прибавляет 0,34%. Китайский индекс China A50 растёт на 0,32%.
Сегодня вышел неоднозначный торговый баланс Японии за март. Торговое сальдо с учётом сезонных колебаний провалилось с 0,61 трлн йен (пересмотрено на понижение с 0,68 трлн) до 0,17 трлн йен при ожидании 0,61 трлн йен. Но общее сальдо составило 615 млн йен при ожидании 576 млн и 813 млн в феврале. Но здель более привлекает внимание структура торгового баланса: импорт увеличился на 15,8% г/г при прогнозе 10,4% г/г, экспорт возрос на 12,0% г/г при прогнозе 6,7% г/г. Это говорит о резком повышении торговой и деловой активности Японии и в данном случае сухие показатели сальдо не дают полной картины. Вероятно, инвесторы так же прочитали отчёт министерства торговли и не стали спешить продавать рынок.
В связи с вероятностью продолжения роста контрдолларовых валют, волнениями по поводу выборов президента Франции, риск снижения цены к 107.40 сохраняется.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 20 апреля показывает, что цена повторно отработала второй таргет, но пока по-прежнему не может его преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0727, который уже достигнут во второй раз. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,0778. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0670). Если цена опустится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0619, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0727 и второй целью 1,0778, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0670, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх. В четверг в Евросоюзе запланирован уровень доверия потребителей (14-00 GMT), а в Штатах состоится публикация отчета о числе первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 апреля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 20 апреля начал корректироваться с целью критическая линия и закрепился ниже уровня 1,2818. Текущий «золотой крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,2931. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3247. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2705), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение будет отменено. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью уровень 1,2610, а лонги станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх укажет на возобновление восходящего тренда. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2931 и 1,3247. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2705 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). В Великобритании на сегодня запланировано выступление председателя Банка Англии Марка Карни (15-30 GMT), В Америке сегодня – отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары могут повлиять только 2 события.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 20 апреля, видно, что цена отскочила от второго таргета и продолжает корректироваться с целью критическая линия. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9957, который уже был отработан. Следующим таргетом выступает третий уровень поддержки 0,9905. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (1,0010), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», а нисходящее движение – потеряет свою актуальность. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0056, а короткие позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты шортов. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9957 и 0,9905, а тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер стоп-лосс располагаем выше 1,0010 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких важных новостей, а из Америки ожидается отчет о числе первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние новостей на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 20 апреля, видно, что цена в целом продолжает корректироваться и закрепилась выше линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу (по-прежнему рассматриваем именно его) остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 107,56, но теперь шорты можно будет открывать не ранее закрепления цены ниже критической линии. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 106,51. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,65). Цена сейчас закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий «мертвый крест» ослаблен, движение вниз – временно отменено, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 109,56. Короткие позиции на некоторое время стали не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на возможное завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,56 и второй – 106,51. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 108,65 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находится ниже линии Киджун-сен. В Японии на сегодня нет запланированных новостей, в Америке сегодня состоится публикация числа первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние на техническую картину сегодня будет невелико.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного роста накануне, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD взяла паузу, проведя весь день в диапазоне между уровнем 07-й фигуры и отметкой 1,0735. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в 5-й, в с, в Е, в (В). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок в направлении целей для этой 3-й волны, в 5-й, в с, в Е, в (В), расположенных на подходе к уровню 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0700 – 50,0% по Фибоначчи
1,0651 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0748 – 38,2% по Фибоначчи
1,0809 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то начавшееся повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0874, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках новой коррекционной волны 4, в 5, в с, в E, в (B) понижение котировок может начаться, после завершения текущей предполагаемой волны 3, с целями, находящимися около отметок 1,0700 и 1,0651, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после тестирования накануне уровня 29-й фигуры, пара GBP/USD не смогла продолжить восходящее движение и во второй половине вчерашних торгов откатилась к отметке 1,2770. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара перешла в стадию формирования 4-й волны, в 3-й, в 3-й (или С), в составе восходящей коррекционной структуры, развивающейся от минимума 16-го января. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок, как минимум, к уровню 1,3000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2700 – 1,2800

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках коррекционной волны 4, в 3, в 4 или С, понижение котировок началось с целями, находящимися между 27 и 28 фигурами. В рамках повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев протестировать уровень 0,9950, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF взяла паузу и до конца дня откатилась к отметке 0,9990. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок к отметке 0,9930, или даже под уровень 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9949 – 38,2% по Фибоначчи
0,9897 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в E, в B понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9949 и 0,9897, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках новой коррекционной волны в составе с, в с, в E, в B инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 0,9991 и 1,0033, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Очередная попытка пары USD/JPY закрепиться над уровнем 109-й фигуры завершилась очередной неудачей и до конца вчерашних торгов цена откатилась к отметке 108,70. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования волны b, в с, в с, в с, в Е, в С, в (В), которая к тому же может принять вид протяженной горизонтальной коррекции. При этом валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок и обозначить начало волны с, в с, в с, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,00 – 110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок предположительно началось и продолжается малыми темпами с целями, находящимися между 109 и 110 фигурами. В рамках новой импульсной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 21 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг евро поднимался в моменте на 66 пунктов, но к концу торговой сессии вернулся на исходные позиции, фунт стерлингов прибавил 32 пункта. Макроэкономические данные заметного влияния на рынок не оказали. Индекс цен производителей Германии в марте показал нулевой прирост против ожидания 0,2%, индекс потребительского доверия в еврозоне в апреле повысился до -4 с -5. В США индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в текущем месяце ухудшился с 32,8 до 22,0 при ожидании 25,6, но индекс опережающих индикаторов прибавил в мартовской оценке 0,4% против прогноза 0,2%.
Наблюдение за финансовыми рынками в контексте выборов президента Франции, которые никак не закладывались в его итоги, привело нас к мнению, что победа центриста (любого кандидата кроме Ле Пен и Меланшона) также не приведёт к росту евро, как это считают многие консалтинговые агентства. Наш сценарий предполагает в этом случае краткосрочную волатильность в понедельник с последующим восстановлением на дальнейшее фундаментальное понижение евро, ибо преемственность Олланда (традиционно считающегося лево-центристом) сохранится. И только в случае победы Ле Пен мы можем увидеть обвальное снижение евро на страхах развала еврозоны, созданные даже не самой Марин Ле Пен, а официальной прессой, запугавших избирателей «концом еврозоны». Наше мнение разделяют и инвесторы, о чём красноречиво свидетельствуют фондовые индексы: EuroStoxx50 вчера подрос на 0,65%, но наибольший прирост показал национальный индекс самой Франции – CAC40 прибавил 1,48%. Даже американский Dow Jones прибавил меньше – 0,85%. Если принять, что французские индексы были оптимистичны на ожиданиях победы Макрона, то и доллар укреплялся также смотря на это ожидаемое событие.
В действительности у евро есть более значимый внутренний фактор роста – сомнения инвесторов в трёхкратном повышении ставки в этом году – фьючерсные ставки по федеральным фондам показывают на 57,3%-ю вероятность повышения ставки в июне и 41,1%-ю вероятность повышения в декабре. То есть инвесторы закладывают только ещё одно (летнее) и последнее повышение в текущем году.
Дональд Трамп, после неудачного втягивания Китая и Южной Кореи в конфронтацию с КНДР, вновь обратился к усиленному продвижению налоговой реформы. И хотя инвесторы уже слабо реагируют на вербальные атаки Трампа, копирующего в своём поведении Р.Рейгана, это позитивный момент для доллара.
Макроэкономический баланс сегодня в пятницу сместился, по ожиданиям, в сторону доллара. Деловая активность в сфере услуг еврозоны (Services PMI) за апрель ожидается на мартовском уровне в 56,0 (по Германии ожидается снижение до 55,5 с 55,6), производственный PMI может снизиться с 56,2 до 56,1. Позитив может быть проявлен в торговом балансе еврозоны – прогноз за февраль составляет 26,3 млрд евро против 24,1 млрд в январе.
В США апрельский Services PMI прогнозируется ростом с 52,8 до 53,7, Manufacturing PMI по версии Markit ожидается ростом с 53,3 до 53,9. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за прошлый месяц ожидаются ростом с 5,48 млн до 5,61 млн.
В Великобритании мартовская оценка изменения розничных продаж составляет -0,3%.
Ожидаем увидеть попытку продавливания евро под уровень 1.0700, по фунту стерлингов вероятно снижение в диапазон 1.2610/85 в перспективе нескольких дней. Мы только не можем предсказать динамику волатильности в понедельник, после которой ждём восстановления укрепления доллара.



AUD/USD.
После быстрого двухдневного снижения «австралийца» от 0.7610 цена отразилась от сильного технического уровня 0.7490. Внешние рынки в своём давлении не ослабевают. Вчера железная руда потеряла ещё 2,13% (69,47 долларов за тонну) и нефть на закрытии ближайшего фьючерса 0,73%. Но в азиатскую сессию железная руда растёт на вчерашних вербальных атаках Стивена Мнучина об усиленном продвижений налоговой реформы. Индекс настроений в деловых кругах Австралии за 1-й квартал сохранился на уровне 6 пунктов, но предшествующий показатель был пересмотрен на повышение с 5 пунктов и это позитивно для австралийского доллара.
Долговой рынок Австралии пока спокоен относительно выборов во Франции. Доходности по государственным облигациям держатся на уровнях начала прошлой недели. На фоне ожидания укрепления американского доллара вероятна попытка рынка закрепиться под 1.7490, в диапазоне 0.7460/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 21 апреля показывает, что цена отработала последний, третий таргет и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0778, который уже был отработан. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0875. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0695). Если цена опустится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги на время потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0778 и второй целью 1,0875, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0695, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке от критической линии. В пятницу в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также композитный индекс (08-00 GMT), в Штатах также выйдут аналогичные индексы деловой активности (13-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 апреля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 21 апреля продолжает корректироваться с целью критическая линия, однако коррекция очень слабая. Текущий «золотой крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,2931. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3247. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2710), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение – будет отменено. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью уровень 1,2610, а длинные позиции станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх укажет на возобновление восходящего тренда. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2931 и 1,3247. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2710 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). В Великобритании на сегодня запланирован отчет об изменении объемов розничной торговли (08-30 GMT), В Америке сегодня – индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также композитный индекс деловой активности (13-45 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары могут повлиять достаточное количество новостей.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 21 апреля, видно, что цена еще раз отработала и еще раз отскочила от второго таргета и начала новый виток коррекционного движения. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9957, который уже был отработан 2 раза. Следующим таргетом выступает третий уровень поддержки 0,9905. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (1,0000), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», а нисходящее движение – потеряет свою актуальность. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты шортов. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9957 и 0,9905, а Тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп-лосс располагаем выше 1,0000 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких важных событий, а из Америки ожидаются индексы деловой активности в секторах услуг и производства и композитный индекс (13-45 GMT). Влияние на техническую картину сегодня может быть только со стороны американских новостей.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 21 апреля, видно, что цена продолжает несильное восходящее движение и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 110,61, но открывать лонги можно будет не ранее преодоления облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,31. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,80). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – отменится, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 107,56. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на начало нисходящей коррекции, как и отскок от линии Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,61 и второй – 112,61. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 108,80 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В Японии на сегодня не будет значимых новостей, в Америке сегодня выйдут индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а также композитный индекс (13-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отработав в середине минувшего дня отметку 1,0775, пара EUR/USD не смогла продолжить восходящее движение и до конца дня упала на 60 п.п. от уже достигнутого максимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование 3-й волны, в 5-й, в с, в Е, в (В) и уже обозначила начало 4-й волны, в 5-й, в с, в Е, в (В). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может продолжить снижение и, как минимум, протестировать уровень 07-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0700 – 50,0% по Фибоначчи
1,0651 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0809 – 23,6% по Фибоначчи
1,0859 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0874, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках новой коррекционной волны 4, в 5, в с, в E, в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,0700 и 1,0651, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, пара GBP/USD не смогла возобновить восходящее движение, торгуясь весь минувший день вблизи уровня 28-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й, в 3-й (или С), которая по-прежнему сохранила не вполне завершенный вид. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С), цена по валютной паре может просесть к уровню 1,2700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2700 – 1,2800

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках коррекционной волны 4, в 3, в 4 или С, понижение котировок началось с целями, находящимися между 27 и 28 фигурами. В рамках повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка продолжить развитие нисходящего движения завершилась неудачей, и от отметки 0.9940 цена по паре USD/CHF откатилась почти на 50 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара завершила формирование 3-й волны, в с, в с, в Е, в B и уже обозначила начало будущей 4-й волны, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то прежде чем возобновить снижение котировок, валютная пара может протестировать уровень ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9949 – 38,2% по Фибоначчи
0,9897 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9949 и 0,9897, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках новой коррекционной волны в составе с, в с, в E, в B инструмент начал повышение с целями, находящимися около отметок 0,9991 и 1,0033, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 70 б.п., остановилась в конце дня перед отметкой 108,50. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в с, в Е, в С, в (В), которая приобрела признаки диагонального коррекционного треугольника. Если это так, то завершение этой волны b, в с, в с, в с, в Е вблизи уровня 110-й фигуры, может привести к возобновлению снижения котировок, что, в свою очередь, обозначит начало волны с, в с, в с, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,00 – 110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок началось и продолжается малыми темпами с целями, находящимися между 109 и 110 фигурами. В рамках новой импульсной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 24 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
Вот и завершилось главное событие новой недели – в первом туре выборов президента Франции победил Эммануэль Макрон с 23,72% голосов. За ним следует Марин Ле Пен с 21,91%. Как ожидалось, оба этих кандидата проходят во второй тур. Проигравшие Франсуа Финьон (19,92%) и Бенуа Амон (6,28%) ещё вчера, во время первых экзит-полов, поспешили признать поражение и призвали своих сторонников голосовать за Макрона. Жан-Люк Меланшон (19,23%) пока придерживается нейтралитета относительно позиции по лидерам, но в прессе проходит мнение, что он, как минимум намекнёт, кого всё же поддерживает.
Но рынки рассчитывали именно на такой исход первого тура. Более того, победа Макрона во втором туре почти ни у кого не вызывала сомнений. Взлёт евро на открытии на 190 пунктов связан не с оптимизмом инвесторов, а с тем, что в данном диапазоне были убраны отложенные ордера. Повышенные для азиатской сессии объёмы были уже отмечены на продажах евро. Примечательно, что новозеландский доллар, британский фунт и некоторые другие валюты уже перекрыли утренний разрыв. По отношению к китайскому юаню евро теряет за утро 0,28%. В данном случае поведение пары может служить индикатором страха европейских инвесторов в Китай, и этих страхов нет. Наоборот, юань идёт на опережение укрепления доллара. Таким образом, наш прогноз относительно быстрого восстановления позиций американского доллара после выборов начинает исполняться.
Ещё в пятничный день ко дню голосования инвесторы подошли в хорошем настроении: платёжный баланс еврозоны за февраль составил 37,9 млрд евро против прогноза 26,3 млрд. Индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI ) еврозоны в предварительной оценке за апрель возрос с 56,2 до 56,8, в сфере услуг (Services PMI) составил 56,2 против прогноза 56,0. В Великобритании мартовские розничные продажи сократились на 1,8% против прогноза -0,3%, что также способствовало понурой реакцией рынка сегодня утром. В США в пятницу Services PMI показал спад с 52,8 до 52,5 (прогноз составлял 53,7), но продажи домов на вторичном рынке превзошли ожидания: 5,71 млн против прогноза 5,61 млн.
Сегодня по Европе могут быть хорошие макроэкономические данные. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за текеущий месяц прогнозируется ростом с 112,3 до 112,4. Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI ожидается увеличением с 8 до 9. Вечером выступает глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари с интересными темами: в Университете Лос-Анджелеса по общим вопросам и в Клермонте с «Слишком большие, чтобы обанкротиться». В последнее время всё чаще поступали посылы от официальных лиц, намечающих отход от такой политики. Подтверждение данных идей может помочь удержаться доллару.
Ждём евро в диапазоне 1.0750/80, далее на 1.0700. Британский фунт ждём в диапазоне 1.2610/85.



USD/JPY.
В соответствии со стандартными идеями об укреплении доллара против йены (визуальный рост йены на графике) при оптимистичных сценариях развитиях событий в политической и экономической сферах, йена открыла день с разрывом на 148 пунктов. Но как и в ситуации с евро рост был вызван оперативным удалением отложенных ордеров, создавших «вакуум» в достаточно широком диапазоне. Маркет-мейкеры смогли покрыть спрос на подступах к 110.50 и повышенные объёмы появились уже на снижении йены.
Японский Manufacturing PMI за апрель также показал рост в пятницу до 52,8 против ожидания 52,5. Третичный индекс деловой активности в сфере услуг за февраль возрос на 0,2% (прогноз 0,3%). Помешал йене подрасти американский фондовый рынок (S&P500 -0,30%).
Но сегодня японский индекс Nikkei225 прибавляет 1,18% на новостях из Франции. Австралийский S&P/ASX200 ведёт себя так, будто ничего не произошло – рост на 0,14%. Китайскому рынку, похоже, не до французских выборов – ему бы устоять перед резким падением производственной активности и понижении спроса на сырьё – China A50 снижается на 0,68% (Shanghai Composite теряет ещё больше: -1,56%) и есть риск увлечения им за собой других фондовых индексов АТР.
Ждём снижения йены к 108.70.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 24 апреля показывает, что цена в самом начале недели уже отработала второй таргет, открывшись с большим гэпом. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0877, который уже был отработан. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,0978. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0780). Если цена опустится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции на время потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. С реакцией на начало коррекции индикатор может сильно опоздать.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0877 и второй целью 1,0978, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0780, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). В понедельник в Евросоюзе не будут опубликовано ни одной значимой новости, календарь новостей Америки сегодня также не содержит в себе значимых данных. Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 апреля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 24 апреля продолжает корректироваться с целью критическая линия, однако коррекция по-прежнему слабая и боковая. Текущий «золотой крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является уровень сопротивления 1,2977. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3137. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2710), если цена уйдет ниже Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал от Ишимоку, а восходящее движение – будет отменено. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,2586, а лонги станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх укажет на возобновление восходящего тренда. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2977 и 1,3137. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2710 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. В Великобритании на сегодня не запланировано ни одного отчета, в Америке сегодня также не будет никаких значимых новостей. Таким образом, сегодня на движение пары не должны повлиять фундаментальные данные.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 24 апреля, видно, что цена отработала первый таргет и отскочила от него, начав виток коррекционного движения. Текущий сигнал «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9915, который уже был достигнут. Следующим таргетом выступает второй уровень поддержки 0,9870. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9970), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест», а нисходящее движение – потеряет свою актуальность. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,0031, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это подтвердит начало коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9915 и 0,9870, а Тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп-лосс располагаем выше 0,9970 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких важных событий, из Америки сегодня также не ожидается никаких важных новостей. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 24 апреля, видно, что цена продолжает движение вверх, отработала второй таргет и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается уже выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 110,26, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 111,04. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,45). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх – отменится, а нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 108,30, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,26 и второй – 111,04. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 109,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз, но он может опоздать с реакцией на начало коррекции. В Японии сегодня не будет никаких значимых новостей, в Америке календарь фундаментальных событий сегодня также пуст. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 160 п.п., уже в четверг смогла отработать отметку 1,0775. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтвердила завершение формирования 4-й волны, в а, в е, в В и переход в стадию формирования 5-й волны, в с, в е, в В. Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении уровня 1.1000, или даже 1,1200.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1000 – 1,1200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0500 – 1,0600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, завершил построение волны d в B. На этой неделе повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5, в с, в e, в B с целями, расположенными около 10 и 12 фигур. В рамках коррекционной волны 4, в с, в e, в В понижение котировок еще может продолжиться(волна в этом случает усложнится) с целями, расположенными чуть ниже 6 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация