Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY предприняла попытку выхода из границ практически горизонтального коридора и после роста котировок почти на 100 б.п., завершила день над уровнем 110-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара сформировала волну b, в а, в D, в (В) в виде горизонтального коррекционного треугольника. Если это так и волна b, в а, в D, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то уже обозначившееся восходящее движение может оказаться началом будущей волны с, в а, в D, в (В), первые расчетные цели которой расположены над уровнем 112,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,65 – 38,2% по Фибоначчи
108,06 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,07 – 61,8% по Фибоначчи
112,53 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 111,07 и 112,53, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи, в рамках волны с в а в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в а в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,65 и 108,06, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 мая показывает, что цена возобновила нисходящее движение, все индикаторы развернулись вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1069. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1023. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1160), если цена опять закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен вновь, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1201, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1069. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1023. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1160 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1069 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1074 и 1,1028. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 30 мая продолжает корректироваться с целью критическая линия, от которой может отскочить. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4761. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4898. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4610), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может указать на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4761. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4898. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4610 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4755 и 1,4890. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 мая 2016 года



Общая картина:

30 мая пара доллар/франк продолжает движение вверх, сформировался новый «мертвый крест», так как цена даже внутри облака закрепиться не смогла. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9972. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9999. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9910), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 0,9845, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может указать на начало коррекции. Если цена отскочит от первого таргета, это также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9972. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9999. Стоп лосс располагаем ниже 0,9910, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9972 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9967 и 0,9994. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 мая, видим, что цена возобновила восходящее движение и уже отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 110,81, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 111,30. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,20), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал опять будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет временно отменено, движение вниз может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,47, а длинные позиции потеряют актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о возможном возобновлении коррекционного движения. Отскок цены от уровня 111,30 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,81. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 111,30. Стоп лосс размещаем ниже 110,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,75 и 111,25. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 31 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник на узком рынке не было существенных причин для коррекционного роста контрдолларовых валют, но инвесторы предпочли закрыть часть коротких позиций перед чередой важных экономических показателей этой недели. И действительно, сегодня утром вышли позитивные данные по Японии и Австралии, которые смогли поддержать рост. Но основные события впереди.
В 9:00 мск выходят розничные продажи в Германии за апрель, прогнозируется рост на 1,0% против сокращения объёмов на 1,1% в марте. Сокращение безработных в Германии в текущем месяце ожидается на 5 тыс после апрельского их сокращения на 16 тыс. Ожидается сокращение безработицы в Италии за апрель с 11,4% до 11,3%. По еврозоне прогноз по безработице пока без изменения в 10,2%. Прогноз по инфляционным индикаторам также вызывает оптимизм. Потребительские цены могут показать рост во Франции, Италии. Общий ИПЦ еврозоны за май ожидается ростом с -0,2% г/г до -0,1% г/г, базовый ИПЦ может показать рост с 0,7% г/г до 0,8% г/г.
Такой долгожданный позитив по еврозоне (особенно по индикаторам инфляции) может помешать развить долларовое наступление даже на хороших данных по расходам/доходам потребителей в США. Доходы ожидаются ростом на 0,4% (за апрель), расходы на 0,7%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май ожидается ростом с 50,4 до 50,8, индекс потребительского доверия от Conference Board прогнозируется ростом с 94,2 до 96,1. Возможно понижение цен на дома в 20-ти крупнейших городах США с 5,4% г/г до 5,1% г/г.
Противоборство подобных по силе макроэкономических индикаторов чаще всего бывает в пользу американского доллара, но, во-первых, им ещё предстоит выйти, во-вторых, неизвестно с каким настроением вернутся на площадки американские спекулянты после длинных выходных. Ближайший прицел для европейских инвесторов – это заседание ЕЦБ в четверг, для американских – данные по труду в четверг и в пятницу. Вчера выступал член FOMC ФРС Д.Буллард и заявил о необходимости исследовать больше экономической информации, прежде чем принимать решение в июне-июле по ставке. Получается, не ранее осени. На текущий момент рынки уже переварили вербальные ястребиные атаки полисмейкеров ФРС – евро остаётся чуть ниже недельных уровней, фунт и «австралиец» - выше.
Итак, у евро появляется возможность задержаться над уровнем 1.1135 (проторговаться в диапазоне прошлой недели), у фунта стерлингов уйти в диапазон 1.4750-1.4820.



USD/JPY.
Японская йена продолжает расти на заявлении премьер-министра Синдзо Абэ отложить повышение налога с продаж до 10% до осени 2019 года. Плановое повышение предполагалось в апреле 2017 года. Вице-премьер Японии и министр финансов высказываются против переноса определённых ранее срока, тем более, что однократный перенос на апрель 2017-го уже был (в 2014 году).
Сегодня порадовала макроэкономическая статистика. Расходы домохозяйств в апреле повысились с -5,3% г/г до -0,4% г/г при ожидании -1,3% г/г (месячный прирост на 0,2%). Промышленное производство возросло за этот же месяц на 0,3% против прогноза падения на -1,4%. Уровень безработицы сохраняется на уровне 3,2%. Теперь выход позитивных американских данных в независимости от показателей еврозоны будет толкать вверх USD/JPY.
На торговых площадках АТР сегодня полный оптимизм. Nikkei225 растёт на 0,88%, China A50 на 2,32%. Доходности по государственным облигациям Японии держатся стабильно низко – в отрицательной доходности даже 10-летние бумаги. Пятнадцатилетние облигации держатся возле уровня 0,6% более месяца. Данная ситуация продолжает выдавливать капиталы частных инвесторов в США и повышать спрос на доллар.
Ждём рост USD/JPY к 113.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 11-й фигуры, привело к отскоку пары EUR/USD почти на 50 п.п. от достигнутого минимума и фиксации цены вблизи отметки 1.1140 из-за вчерашнего выходного дня в США и Британии. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в а, в D, в (В), приобрела вполне завершенный вид, допуская тем самым вероятность перехода валютной пары в стадию формирования волны b, в D, в (В). В то же время, нельзя исключать того, что цена может возобновить снижение, как минимум, к отметке 1.1030, в связи с чем, 5-я волна, в а, в D, примет еще более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 100,0% по Фибоначчи
1,1030 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1203 – 23,6% по Фибоначчи
1,1249 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1030, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1203 и 1,1249, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В связи с выходным днем в Британии, вчерашние торги пара GBP/USD провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом похоже на то, что оставаясь в стадии формирования волны а, в с, в D, в (В), валютная пара уже завершила ее внутреннюю волну а. Если это так, то для завершения всей волны а, в с, в D, цена должна возобновить снижение, с перспективой тестирования уровня 45-й, или даже 44-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4589 – 23,6% по Фибоначчи
1,4477 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4770 – 0,0% по Фибоначчи
1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны(предположительно с в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4589 и 1,4477, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно b в а в с в D в (B)) повышение может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4682, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,4770 может привести к изменению текущей волновой разметки.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF продолжить обозначившееся в пятницу восходящее движение и от достигнутых ранее максимумов, цена откатилась к отметке 0,9920. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в а, в D, в С, которая к концу дня сохранила не вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок к отметке 0,9980, или даже протестировать уровень ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9981 – 100,0% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9820 - 23,6% по Фибоначчи
0,9748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9981, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9820 и 0,9748, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9981 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с продолжения начавшегося в пятницу восходящего движения и уже в середине дня достигла отметки 111,45. При этом такой рост котировок можно рассматривать, как процесс формирования волны с, в а, в D, в (В), которая сохранила элементы незавершенности. Если это так, то валютная пара может продолжить восходящее движение не только к уровню 112-й фигуры, но возможно и к отметке 112,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,65 – 38,2% по Фибоначчи
108,06 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,39 – 38,2% по Фибоначчи
112,58 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около отметок 111,39 и 112,58, что приравнивается к 38,2% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны с в а в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,65 и 108,06, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 мая показывает, что цена начала корректироваться и почти отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1069. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1023. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен вновь, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1201, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1069. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1023. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1155 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1074 и 1,1028. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 31 мая завершил виток коррекции, но Ишимоку успел сформировать предельно слабый «мертвый крест». Рассматривать мы пока что будем сигнал «золотой крест», так как шорты сейчас все равно не актуальны. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4761. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4898. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4665), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на новый виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4761. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4898. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4655 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4761 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4755 и 1,4890. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 мая 2016 года



Общая картина:

31 мая пара доллар/франк скорректировалась к линии Киджун-сен и пока что не смогла ее преодолеть, поэтому движение вверх может возобновиться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9972. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9999. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9915), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 0,9845, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на завершение коррекции. Если цена отскочит от Киджун-сен, это также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9972. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9999. Стоп лосс располагаем ниже 0,9915, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9967 и 0,9994. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 мая, видим, что цена второй раз отработала уровень 111,30 и по-прежнему не может его преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 111,30, который достигнут во второй раз. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 112,15. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал опять будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет временно отменено, движение вниз может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,47, а длинные позиции потеряют актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, однако коррекция если и есть, то она боковая, это следует принимать во внимание. Отскок цены от уровня 111,30 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,30. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 112,15. Стоп лосс размещаем ниже 110,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,25 и 112,10. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник быки по контрдолларовым валютам не сдюжили. У них была возможность по-своему обыграть достаточно оптимистичные ИПЦ еврозоны и ухудшившиеся показатели деловой активности в США, но инвесторы приняли решение в соответствии с полной картиной данных. Итак, базовый ИПЦ еврозоны за май возрос с 0,7% г/г до 0,8%, общий ИПЦ повысился с -0,2% г/г до -0,1% г/г. Но при этом розничные продажи в Германии за апрель уменьшились на 0,9% против ожидания роста на 1,0%, уровень безработицы в Италии увеличился с 11,5% (пересмотрено с 11,4%) до 11,7% (безработица по еврозоне не изменилась, сохранившись на уровне 10,2%) и денежная масса М3 за апрель (банковские вклады и фонды юридических лиц) сжалась до 4,6% г/г против 5,0% г/г в марте. Последний индикатор явно указывает на пробуксовку усилий ЕЦБ по улучшению кредитования.
В США индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго за май опустился с 50,4 до 49,3, потребительское доверие от Conference Board снизилось с 94,7 до 92,6. Личные расходы потребителей показали в апреле взрывной рост: 1,0% против ожидания 0,7% и 0,0% в марте. Потребительские доходы увеличились на 0,4% - как и ожидалось. Евро снизился на 7 пунктов. В Великобритании ценности опять попали под сильнейшее спекулятивное воздействие из-за опросов по референдуму, но на этот раз воздействию негативному. Новые данные показали неизменность числа сторонников сохранения членства страны в ЕС (51%), но увеличение сторонников выхода с 42% до 46%. Фунт стерлингов обвалился на 156 пунктов, FTSE100 на 0,64%.
Сегодня в 11:00 мск выйдет финальная оценка производственного PMI еврозоны за май – прогноз без изменения в 51,5. По германскому Manufacturing PMI может быть рост с 52,4 до 52,5, но по итальянскому индикатору падение с 53,9 до 53,5.
По британскому фунту даже просто после вчерашнего обвала надежды на рост испарились, но и тут появляется сильный медвежий фактор со стороны данных по кредитованию. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в апреле прогнозируется в 5,3 млрд фунтов против 9,3 млрд в марте. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование ожидается уменьшением с 71 тыс до 68 тыс.
В США может повториться вчерашний сценарий. Индекс деловой активности в производственном секторе за май ожидается снижением до 50,5 с 50,8, но расходы на строительство за апрель могут показать рост на 0,5% (увеличение в этом случае будет третий месяц подряд).
Завтра ожидается сохранение фундаментальной тенденции – ослабление европейских показателей и укрепление американских. Ждём евро на 1.1010, фунт стерлингов на 1.4400 и ниже на 1.4300.



AUD/USD.
Австралийские инвесторы успешно воспользовались благоприятным моментом спекулятивных страстей Западного полушария и опираясь на собственные и китайские фундаментальные данные принялись скупать австралийские ценности. Вчера был обнаружен рост кредитования частного сектора за апрельский период на 0,5% против ожидания 0,4%, объём ипотечного кредитования прибавил за это время 0,4%, разрешения на строительство выросли на 3,0% против прогноза в -3,0%. Платёжное сальдо за 1-й квартал улучшилось с -22,6 млрд долларов до -20,8 млрд. Чистый экспорт за 1-й квартал возрос на 1,1% при ожидании 0,7%.
Сегодня позитивный экономический тренд продолжился. ВВП за 1-й квартал составил 1,1%, прогноз был 0,8%. В годовом исчислении ВВП вырос до 3,1% при прогнозе 2,8%. Дополнительной поддержкой выступили китайские данные: индекс деловой активности в производственном секторе за май не ухудшился против прогноза, удержавшись на уровне 50,1. Правда, другие PMI были не в лучшей форме: непроизводственный индекс снизился с 53,5 до 53,1, а производственный по версии Caixin снизился с 49,4 до 49,2.
Вышедшие австралийские данные смогли даже повлиять на рост доходностей гособлигаций, что говорит об усилении мнений относительно неизменности монетарной политики Резервного банка Австралии. Доходности 4-х летних бумаг за два дня повысились от 1,678% до 1,746%. Рынок (фьючерсные ставки) понизил вероятность сокращения основной ставки с 54% до 46%.
Накладывая внешний фон на рост «австралийца» создаётся картина того, что «оззи» воспользовался благоприятной коньюктурой лишь в последний момент. Нефть падает на 0,74%, железная руда теряет 0,84%, даже сам фондовый индекс S&P/ASX200 снижается на 1,10% при снижении китайского China A50 только на 0,35% и южнокорейского Kospi SEU на -0,02%. Завтра и в пятницу ожидаются сильными американские экономические показатели, которые смогут при общем укреплении американского доллара развернуть и AUD/USD. Ждём «австралийца» в диапазоне 0.7070-0.7110.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара EUR/USD, опять, провела в диапазоне, торгуясь между отметками 1,1125-1,1175. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 5-й волны, в а, в D, в (В), которая может принять вид полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то, скорее всего, цена должна возобновить снижение, как минимум, в район отметки 1,1030.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 100,0% по Фибоначчи
1,1030 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1203 – 23,6% по Фибоначчи
1,1249 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1030, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1203 и 1,1249, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 может привести к окончанию построения волны а в D в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Возобновив в начале вчерашней азиатской сессии ожидаемое нисходящее движение, пара GBP/USD потеряла около 260 п.п. и в конце дня достигла отметки 1,4465. Таким образом, исходя из соотношения между размерностями волн а и будущей с, в D, можно предположить, что валютная пара продолжит развитие волновой структуры волны с, в D и, как минимум, сможет протестировать уровень 43-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4477 – 38,2% по Фибоначчи
1,4387 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4770 – 0,0% по Фибоначчи
1,5000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны(предположительно с в D в (B)) понижение котировок продолжается с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4477 и 1,4387, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(коррекционной в составе с в D в (B)) повышение может начаться на 100-150 п.п. вверх.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашних торгов, пара USD/CHF «вывалилась» под нижнюю линию восходящего канала и только после пробоя уровня 99-й фигуры, отскочила к отметке 0,9950. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена оставалась в стадии формирования, принявшей форму не совсем завершенной горизонтальной коррекции, волны b, в с, в а, в D, в С. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок, как минимум, к отметке 0.9980, а, возможно, и к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9981 – 100,0% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9820 - 23,6% по Фибоначчи
0,9748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9981, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9820 и 0,9748, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9981 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть дня в диапазоне возле уровня 111.00, только в ходе вчерашней американской сессии пара USD/JPY предприняла попытку снижения, опустившись к отметке 110,50. При этом, несмотря на значительный откат котировок от достигнутого в понедельник максимума, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в а, в D, в (В), которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара может возобновить восходящее движение не только к уровню 112-й фигуры, но, возможно, и к отметке 112,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,65 – 38,2% по Фибоначчи
108,06 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,39 – 38,2% по Фибоначчи
112,58 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около отметок 111,39 и 112,58, что приравнивается к 38,2% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны с в а в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,65 и 108,06, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 июня показывает, что цена не смогла преодолеть критическую линию и возобновила нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,1069. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1023. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1201, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1069. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1023. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1155 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1069 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1074 и 1,1028. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 1 июня сформировал «мертвый крест» и закрепился ниже облака, отработав первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4464, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4304. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4600), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4761, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может указать на начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4464. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4304. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4600 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4464 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4470 и 1,4310. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 июня 2016 года



Общая картина:

1 июня пара доллар/франк пытается возобновить восходящее движение, не сумев преодолеть первый уровень поддержки 0,9895. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9972. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9999. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9915), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 0,9845, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может указать на виток коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня сопротивления 0,9972, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9972. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9999. Стоп лосс располагаем ниже 0,9915, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9967 и 0,9994. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 июня, видим, что цена так и не смогла закрепиться выше уровня 111,30 и начала сильную коррекцию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 111,30, однако рассматривать лонги можно будет только выше критической линии. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 112,15. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,47, а длинные позиции потеряют актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,30. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 112,15. Стоп лосс размещаем ниже 110,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,25 и 112,10. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Торги в среду прошли волатильно, если не сказать нервозно. В европейскую сессию евро рос и фондовые индексы падали на теме «непредсказуемости» Марио Драги на традиционной пресс-конференции после грядущего сегодня заседании ЕЦБ. Хотят слухи, что регулятор может в очередной раз понизить качество принимаемых в залог ценных бумаг (здесь подразумеваются гособлигации Греции). На наш взгляд в таком шаге ЕЦБ пока нет необходимости, так как Греция старается затягивать наложенные на неё реформы.
Европейские индексы Manufacturing PMI в финальной оценке за май в целом вышли нейтральными; итальянский и германский индексы вышли хуже предшествующих оценок, французский лучше, и в итоге Manufacturing PMI еврозоны сохранился на уровне прежней оценки в 51,5.
Деловая активность в производственном секторе Великобритании показала рост – 50,1 против 49,4 в апреле. И в качестве первой реакции рынка фунт стерлингов стал расти, но вышедшие в это же время более «приземлённые» данные по кредитованию (в отличии от опросных индексов PMI), показавшие ухудшение, вернули котировки к понижению; число выданных разрешений на ипотечное кредитование в апреле снизилось с 70 тыс до 66 тыс (прогноз 68 тыс), чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам составил всего 1,6 млрд фунтов стерлингов против 9,2 млрд месяцем ранее (прогноз 5,3 млрд) и это наименьший показатель с ноября 2013 года.
С открытия американской сессии доллар и связанные с ним активы либо продолжили, либо начали рост. Manufacturing PMI от компании Markit в финальной оценке за май был повышен с 50,5 до 50,7. Национальный ISM Manufacturing PMI вырос ещё больше – 51,3 против ожидания 50,5. Хуже прогноза вышли расходы на строительство: -1,8% в апреле против 0,5% ожидания.
Сегодня главным событием дня будет решение ЕЦБ по монетарной политике в 14:45 мск и последующая пресс-конференция его президента Марио Драги в 15:30 мск. Как мы уже отметили, никаких изменений не ожидаем. Риск, однако, продолжения роста евро может исходить из агрессивных комментариев ЕЦБ по позитивному прогнозу экономики. Перед этим выйдет индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май, прогноз 51,9 против 52,0 в апреле. Вечером (16:00 мск) выступает глава Банка Англии Марк Карни, но его речь будет по случаю представления новой 5-фунтовой банкноты, поэтому на рынок влияния не окажет.
По США в 15:15 мск выйдет индикатор изменения числа занятых в частном секторе от ADP за май, прогноз 177-179 тыс против 156 тыс в апреле. В итоге ждём евро на 1.1010, фунт стерлингов на 1.4300.



USD/JPY.
Рынки продолжают «усваивать» решения премьер-министра Японии Синдзо Абэ о переносе повышения налога с продаж до октября 2019 года. Но на этот раз инвесторы вдруг решили, что данное решение правительства указывает только лишь о проблемах в экономике и начавшиеся активные покупки перевернули в продажи. Но общее снижение йены могло быть и меньше, если бы не мощное давление на европейских площадках в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике. Даже американские индексы вчера с трудом смогли закрыть день в плюсе - Dow Jones 0,01%, S&P500 0,11%. Сегодня Nikkei225 падает на 2,29%, китайский China A50 теряет 0,82%. Но в этом есть и заслуга самого Китая – вчера индексы деловой активности за май показали ухудшение. В Японии объём капиталовложений в 1-м квартале увеличился на 4,2% г/г портив прогноза 1,9% г/г, деловая активность в производственном секеторе за май возросла с 47,6 до 47,7. Денежная база сократилась с 26,8% до 25,5% г/г против ожидания роста до 27,2%. Это даёт надежду инвесторам на какие-либо дальнейшие шаги смягчения со стороны Банка Японии, ведь и перенос повышение налога в своём роде тоже инструмент смягчения монетарной политики.
В начале этой неделе произошёл рекордный всплеск активности на рынке корпоративного долга США. Только за один вторник (после выходного в понедельник) было куплено корпоративных облигаций на 17 млрд долларов и это абсолютный рекорд. Возможно, долговой рынок потянет за собой и рынок акций, что, соответственно, сможет вытянуть вверх и японскую йену. Завтра выйдут долгожданные (вернее, целеуказующий для ФРС индикатор) по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе – прогноз 160К-165К против 160К в апреле и снижение безработицы возможно до 4,9%. После консолидации цены в диапазоне 108.70-109.90 ждём восстановление роста к 112.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Перед предстоящим сегодня заседанием ЕЦБ пара EUR/USD продолжила развитие восходящей коррекции от минимума начала недели, остановившись в конце дня перед уровнем 12-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, завершила формирование майского понижающего участка тренда в виде полноценной пяти-волновой структуры и обозначила начало волны b, в а, в D, в (В). Если это так, то скорее всего, валютная пара продолжит рост котировок к отметке 1.1220, а, возможно, и к уровню 1,1300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 100,0% по Фибоначчи
1,1030 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1220 – 23,6% по Фибоначчи
1,1295 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B)(если усложнится) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1030, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B) повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,1220 и 1,1295, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной стабилизации в начале вчерашних торгов, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 44-й фигуры. Сложившаяся в результате такого двухдневного падения цены волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в D, в (В), которая по-прежнему сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то, скорее всего, можно ожидать продолжения снижения котировок к уровню 1.4300, или даже к 1,4200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4387 – 50,0% по Фибоначчи
1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4477 – 38,2% по Фибоначчи
1,4589 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны(предположительно с в D в (B)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4387 и 1,4296, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(коррекционной в составе с в D в (B)) повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4477 и 1,4589, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев возвратиться в пределы сформировавшегося ранее восходящего канала, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и в конце дня закрепилась под уровнем 99-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена оставалась в пределах сложной горизонтальной коррекционной структуры, которую можно рассматривать в качестве волны b, в составе более протяженной волны а, в D, в С. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может просесть в район отметки 0,9820.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9981 – 100,0% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9820 - 23,6% по Фибоначчи
0,9748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9981, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9820 и 0,9748, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв около 180 б.п., остановилась в середине дня перед уровнем 109-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый в понедельник максимум, как вершину всей волны а, в D, в (В), а вчерашнее снижение цены, как начало будущей волны b, в D, в (В). Если это так, то валютная пара продолжит снижение котировок к уровню 108.00, хотя и по более сложной траектории.

Цели для варианта c нисходящей волной:
109,19 – 38,2% по Фибоначчи
108,49 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,39 – 38,2% по Фибоначчи
112,58 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится после завершения текущей волны с целями, расположенными около отметок 111,39 и 112,58, что приравнивается к 38,2% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны с в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 109,19 и 108,49, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 июня показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1287, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1333. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1069. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня 1,1287 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1287. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1333. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1155 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1280 и 1,1325. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 2 июня преодолел первый уровень поддержки 1,4464 и начал коррекцию, пока что слабую. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4304. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4167. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4550), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,4601, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на окончание восходящей коррекции. С реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как по-прежнему располагается на минимальных значениях. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4304. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4167. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4550 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4310 и 1,4175. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 июня 2016 года



Общая картина:

2 июня пара доллар/франк начала нисходящее движение и сформировала «мертвый крест», но короткие позиции пока что не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9845, но открывать шорты можно будет только ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет третий уровень поддержки 0,9818. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9910), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9972. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления текущего сигнала. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на начало коррекционного движения. Если цена отскочит от первого таргета, это также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9845. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9818. Стоп лосс располагаем выше 0,9910, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9850 и 0,9823. Ордера на покупку на данный момент уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 июня, видим, что цена продолжает движение вниз, преодолела облако и первый уровень поддержки 109,47. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 108,62. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 108,13. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,10), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 110,81, а короткие позиции потеряют актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 108,62 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,62. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 108,13. Стоп лосс размещаем выше 110,10 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 108,70 и 108,20. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация