Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании предстоящего в среду заседания ФРС, вчерашние торги пара EUR/USD начала с медленного роста котировок, откатившись до конца дня почти к отметке 1,1280. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны а, а, в D, в В и обозначить начало волны b, в а, в D. Если это так и волна а, а, в D, не примет еще более сложную форму, то в условиях сохраняющейся дивергенции MACD_ака, цена может продолжить восходящее движение в направлении 14-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1164 – 100,0% по Фибоначчи
1,1102 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1435 – 323,6% по Фибоначчи
1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в E с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1164 и 1,1102, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе D в E повышение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к 14 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и в середине дня смогла пробить мартовский максимум (1.4515), достигнув отметки 1,4520. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование волны с, в а, в составе, принимающей все более сложную форму, волны с, в D. Если это так, то в условиях наметившейся дивергенции MACD_ака, валютная пара может начать достаточно динамичное снижение и тем самым обозначит начало будущей волны b, в с, в D.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4285 – 61,8% по Фибоначчи
1,4231 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4526 – 127,2% по Фибоначчи
1,4600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно а в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4526, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше около 46 фигуры. В рамках построения новой коррекционной волны(возможно b в с в D) понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4231, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Волновая разметка сейчас носит совсем неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, отыгрывая наметившуюся ранее дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и потеряв около 50 п.п., достигла в середине дня отметки 0,9735. При этом, в результате такого снижения цены, волна с, в а, в D, в С, приняла вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то продолжая обозначившееся снижение котировок, валютная пара может перейти в стадию формирования волны b, в D, в С, расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи
0,9889 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи
0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9847 и 0,9889, что соответствует 38,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9699 и 0,9551, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY, все же, начала с нисходящего движения, откатившись в середине дня почти на 100 б.п., от достигнутого в пятницу максимума. При этом, несмотря на такое снижение цены, внутренняя волновая структура 3-й волны, в с, в а, в D, в (В), еще не выглядит завершенной. Если это так, то до момента окончания, предстоящего в среду, заседания ФРС, валютная пара может остаться в диапазоне между уровнями 112-й и 111-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,49 – 127,2% по Фибоначчи
109,92 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
112,02 – 200,0% по Фибоначчи
113,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение восходящей волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около отметки 112,02, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 113 фигуры. В рамках построения нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше расчетных отметок 110,49 и 109,92, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 апреля показывает, что цена начала корректироваться и отработала пивот-уровень 1,1278. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1161. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1100. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1305), если цена закрепится выше критической линии, то « мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от пивота или критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1161. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1100. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1305 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от пивота 1,1278 (или линии Киджун-сен) или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1170 и 1,1110. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 апреля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 26 апреля продолжает движение вверх и уже почти отработал первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4526. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4649. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4410), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4526 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4526. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4649. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4410 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,4526 или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4520 и 1,4640. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 апреля 2016 года



Общая картина:

26 апреля пара доллар/франк продолжает коррекционное движение, но пока не отработала даже пивот-уровень. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9859. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9934. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9700), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9647, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это засвидетельствует окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен (или пивота 0,9722) также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9859. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9934. Стоп лосс располагаем ниже 0,9700, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9850 и 0,9925. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 апреля, видим, что цена продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 113,08. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 114,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, а движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,11, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,08. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 114,43. Стоп лосс размещаем ниже 110,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 113,00 и 114,35. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 апреля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вторника британский фунт вырос на 96 пунктов против слабых данных по ипотечному кредитованию. Число выданных разрешений на ипотеку снизилось в марте с 45,6 тыс до 45,1 тыс, прогноз составлял 46,1 тыс. Вероятно, крупные игроки почувствовали временную слабину «медведей» перед заседанием ФРС и пользуясь сдвигом настроений в стране в пользу голосования за сохранение членства в ЕС, смогли прорваться выше, но были остановлены на более мощных технических уровнях (1.1340). Но и в США статистика оказалась слабой. Объём заказов на товары длительного пользования в марте увеличились лишь на 0,8% против ожидания 1,9% и снижения на 3,0% в феврале. Объём базовых заказов даже уменьшился на 0,2% против прогноза роста на 0,6%. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board снизился в апреле с 96,1 (пересмотрен с 96,2) до 94,2 при ожидании 95,8-96,0. Индекс деловой активности в сфере услуг увеличился, но слабее ожидания: 52,1 против 52,3 и мартовского значения 51,3. Усилил эффект ослабления доллара рост нефти, прибавившей за день 3,93%. Евро на этих данных прибавил 28 пунктов.
Сегодня по Великобритании выходит баланс розничных продаж от CBI за текущий месяц, прогноз 12-15 против 7 в марте, но ВВП за 1-й квартал в предварительной оценке ожидается в 0,4% против 0,6% в 4-м квартале, в годовом исчислении прогнозируется снижение с 2,1% до 2,0%. Данные могут остановить рост фунта даже при хороших показателях по рознице. Но очень возможно, что спекулянты вновь предпримут попытку штурма 1.1340 на ожидании спокойного сегодняшнего заседания ФРС. Таким образом, ситуация по фунту на сегодня неопределенна.
По евро ситуация также неопределенна. Индекс потребительского доверия в Германии от GfK за май ожидается ростом с 9,4 до 9,5 и цены на импорт (за март) также имеют позитивное ожидание в 0,3%, но по торговому балансу США (за март) прогнозируется сокращение отрицательного сальдо с -62,9 млрд долларов до -62,5 млрд и по незавершённым продажам на вторичном рынке рынке недвижимости за март ожидается рост на 0,3%. Здесь также основные события начнутся в 21:00 мск, когда будет обнародовано решение FOMC ФРС по монетарной политике.



USD/JPY.
В последние два дня йена продолжает консолидироваться в диапазоне 110.65-111.35, как мы это и предполагали в понедельник. Нерешительное поведение американского фондового рынка накануне заседания ФРС сдерживает рост йены. На рынке мало кто сомневается в мягком тоне сегодняшнего заявления. Опрошенные Bloomberg экономисты сдвинули ожидания по повышению ставки с июня на август, рыночные ожидания инвесторов, согласно фьючерсным ставкам, закладываются только на октябрь (52%).
Но в самой Японии перспективы не радуют. Завтра выходит ряд важных макроэкономических данных и объявление Банком Японии дальнейших намерений в монетарной политике. Индекс расходов домохозяйств за март ожидается снижением на 0,3%, в годовом же исчислении прогнозируется спад с 1,2% сразу до -4,2%. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении может снизиться с 0,0% до -0,2% г/г. По розничным продажам ожидается снижение с 0,4% г/г до -1,5% г/г. Нейтральная новость ожидается из сферы занятости – уровень безработицы прогнозируется на прежнем уровне в 3,3% и хорошая новость ожидается из промышленного сектора – рост за март может составить 2,9%, хотя предшествующее февральское падение на 5,2% далеко его не перекрывает. Исправить ситуацию может только увеличением Банком Японии монетарных стимулов или, если изменений не последует, крайне агрессивное последующее выступление главы ЦБ Х.Куроды.
Как и в ситуациях по евро и фунту остаётся ждать решительного слова Центрального банка.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с роста котировок и только после глубокого пробоя уровня 13-й фигуры возвратилась к отметке 1,1280. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в а, в D, в В. Если это так, и волна а, в а, в D, в В, не станет принимать еще более сложную форму, то цена может возобновить восходящее движение к отметке 1.1350, или к уровню 1,1400. В то же время по-прежнему сохраняется вероятность, позволяющая валютной паре завершить текущую понижающую коррекцию и после возврата к максимуму от 12 апреля (1.1465) еще больше усложнить волновую структуру всей волны D, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1164 – 100,0% по Фибоначчи
1,1102 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1435 – 323,6% по Фибоначчи
1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны а в D в E с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1164 и 1,1102, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе D в E повышение котировок началось с целями, находящимися на подходе к 14 фигуре
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 160 п.п., достигнув во второй половине дня отметки 1,4638. Таким образом, в связи со значительным ростом котировок, валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в а, в с, в D. При этом, исходя из достигнутого соотношения между размерностями волн а и с, в а, в с, в D, а также сохраняющейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что вершина волны с, в а, в с, обозначится или возле максимума минувшего дня, или после роста цены к отметке 1,4650.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4285 – 61,8% по Фибоначчи
1,4231 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4526 – 127,2% по Фибоначчи
1,4600

Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно а в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4526, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше около 46 фигуры.В рамках построения новой коррекционной волны (возможно b в с в D) понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4231, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Волновая разметка сейчас носит неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Возобновив, в ходе вчерашней европейской сессии, нисходящее движение, пара USD/CHF неудачно протестировала уровень 97-й фигуры, после чего практически возвратилась к ценовым значениям начала дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования обозначившейся ранее волны b, в D, в С. Если это так, то в процессе развития волновой структуры этой волны b, в D, в С, цена может продолжить снижение вплоть до уровня 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи
0,9889 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи
0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9847 и 0,9889, что соответствует 38,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9699 и 0,9551, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка пары USD/JPY закрепиться в начале вчерашних торгов под уровнем 111-й фигуры завершилась неудачей и последующим отскоком цены к отметке 111,45. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования принимающей все более сложную форму 3-й волны, в с, в а, в D, в (В). Если это так, то в процессе завершения этой 3-й волны, в с, в а, в D, цена как минимум протестирует уровень 112,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,49 – 127,2% по Фибоначчи
109,92 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
112,02 – 200,0% по Фибоначчи
113,00

Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно продолжает построение восходящей волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около отметки 112,02, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 113 фигуры. В рамках построения нисходящей волны понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися выше расчетных отметок 110,49 и 109,92, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 апреля показывает, что цена скорректировалась к критической линии и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1161. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1100. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1305), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, ордера на продажу в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1161. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1100. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1305 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1170 и 1,1110. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 апреля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 27 апреля преодолел первый таргет и может начать коррекционное движение . Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4649. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4768. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4465), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4649. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4768. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4465 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4640 и 1,4760. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 апреля 2016 года



Общая картина

27 апреля пара доллар/франк продолжает корректироваться и отработала критическую линию, которую не смогла преодолеть с первого раза. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9859. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9934. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9720), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9647, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это засвидетельствует завершение витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9859. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9934. Стоп лосс располагаем ниже 0,9720, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9850 и 0,9925. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 апреля, видим, что цена в целом продолжает корректироваться, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 113,08. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 114,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, а движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,11, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,08. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 114,43. Стоп лосс размещаем ниже 110,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 113,00 и 114,35. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничные данные по американскому рынку труда вышли не лучше прогнозов как мы полагали, но достаточно позитивными для сохранения текущего настроения рынка. Как мы отмечали не сколько раз, при текущем уровне безработицы любой показатель Nonfarm Payrolls от 120 тыс может восприниматься как очень хорошее значение. По всей видимости, инвесторы наконец отошли от «волшебной» цифры 200К. Nonfarm Payrolls за апрель составили 160 тыс, уровень безработицы сохранился на уровне 5,0%, широкий уровень безработицы снизился с 9,8% до 9,7%. И очень позитивный момент в структуре нонфармов – число занятых в промышленности увеличилось на 4 тыс человек против прогноза сокращения на 5 тыс рабочих мест. Средняя почасовая зарплата, как ожидалось, увеличилась на 0,3%. Объём потребительского кредитования показал двойное увеличение – с 14,1 млрд долларов до 29,7 млрд. В итоге ожидания по ставке сдвинулись в нужном для ФРС направлении – теперь рынок закладывает 51,5% вероятности повышения в декабре и если тренд в данном направлении продолжится, рынки начнут приходить в некое балансное состояние с политикой ЕЦБ, который ещё в марте принял дополнительное масштабное смягчение, то есть евро должен устойчиво снижаться.
Внешних условий для снижения контрдолларовых валют на текущей неделе нет – по США в основном выходят второстепенные макроэкономические данные, а в пятницу по розничным продажам ожидается сокращение на 0,3% в апрельской оценке. Но имеются и сильные внутренние причины для укрепления доллара. Во-первых, на неделе выступают представители ФРС: У.Дадли (глава ФРБ Нью-Йорка и правая рука Д.Йеллен), Э.Розенгрен, Э.Джордж. Вполне вероятно, что они отметят позитивные сдвиги в американской экономике и будут поддерживать оптимизм инвесторов. Во-вторых, в среду публикуется отчёт по исполнению бюджета США за апрель, прогноз составляет 116,2 млрд доллара против -108,0 млрд в марте, что вполне очевидно при завершении годовых налоговых выплат в бюджет. Тут мы должны возвратиться к нашему обзору от 11 апреля (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/155866/ ) , в котором высказали предположение о скрытно запущенном количественном смягчении по аналогии с операцией Twist. В весенне-летние периоды у США нет необходимости привлекать значимые объёмы внешних заимствований для финансирования бюджета именно благодаря притоку налоговых поступлений, но как месяцем ранее, так и теперь, Казначейство продолжает наращивать долг – только на этой неделе на аукционе предлагается на 62 млрд долларов долгосрочных облигаций и на 57 млрд долларов краткосрочных векселей. Текущий долг США (по данным на 5 мая) 19,149.445 трлн долларов, что на 40 млрд меньше месяцем ранее и, похоже, приращение возобновляется. Текущая ситуация подтверждает наше предположение о латентном количественном смягчении и внутренние рыночные силы могут укрепить доллар.
Сегодня по Германии выходят промышленные заказы за март – прогноз 0,7%. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за май ожидается ростом с 5,7 до 6,1. По Великобритании индекс цен на дома от Halifax за апрель ожидается ростом на 0,1%. Вероятна консолидация перед дальнейшим снижением.


USD/JPY.
Активный рост USD/JPY, ожидаемый нами после долгих японский выходных, в пятницу не состоялся. Виной тому были немного разочаровавшие корпоративные отчёты в США, только лишь к закрытию рынка позволившие закрыть день в плюсе (S&P500 +0,32%) благодаря макроэкономическим данным и резким снижением в японии показателя монетарной базы – в апреле произошло снижение с 38,5% до 26,8% при прогнозе увеличения до 29,3%. В воскресенье подкачал торговый баланс Китая – импорт в апрельской оценке снизился с -7,6% г/г до -10,9% г/г (прогноз составлял -5,0% г/г), экспорт сократился с 11,5% г/г до -1,8% г/г, что формально выразилось в увеличении торгового баланса с 29,86 млрд долларов до 45,56 млрд, но сегодня обвалило китайский рынок (China A50) на 0,70%. Японский Nikkei225 пока с оптимизмом держится за американские индексы и прибавляет 0,62%.
Помимо внешних факторов у йены есть внутренние причины для роста. Средняя заработная плата в Японии за март выросла на 1,4% - это самый большой прирост за последние 6 лет. Опубликованные сегодня протоколы с последнего заседания Банка Японии выявили серьёзные расхождения в мнениях по введению отрицательных процентных ставок. Члены правления ясно указали на завышенные ожидания рынков дальнейшего смягчения монетарной политики, которая и без того чрезвычайно «мягкая».
Пока нет значимых причин и для падения фондовых индексов США. Наблюдаем за ростом цены к 108.70.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Слабые данные по уровню занятости в США, привели к всплеску волатильности во второй половине пятничных торгов, а так же возврату цены по паре EUR/USD к уровню 14-й фигуры, после роста к отметке 1,1480. Таким образом, неспособность валютной пары развить, начавшийся было, рост котировок, может спровоцировать возобновление нисходящего движения, что в свою очередь, подтвердит ее переход в стадию формирования волны а, в будущей D, в (В). В то же время, сложившаяся волновая картина, пока, допускает вероятность дальнейшего цены в направлении уровней 17-й, или даже 18-й фигур и последующего, еще большего, усложнения внутренней волновой структуры волны с, в с, в С, в С, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1397 – 61,8% по Фибоначчи
1,1300

Цели для построения восходящей волны:
1,1548 – 100,0% по Фибоначчи
1,1700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру глобальной повышательной волны. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1397, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже около 13 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно с в с в С в С в (B)(если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,1548, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и выше около 17 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

После отскока цены к отметке 1.4545, во второй половине пятничных торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и завершила день перед уровнем 44-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может продолжить развитие нисходящего движения и тем самым подтвердить переход в стадию формирования волны а, в будущей D, в (В). В то же время, обозначившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на возможность значительного отката цены после достижения отметки 1.4350, или после тестирования уровня 1,4300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4343 – 61,8% по Фибоначчи
1,4218 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4776 – 200,0% по Фибоначчи
1,4900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение понижательной волны. В рамках восходящей волны(предположительно с в с в С в (B)) повышение котировок еще может возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4776, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 49 фигуры. В рамках построения волны(возможно D в (B)) понижение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4343 и 1,4218, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

После падения к отметке 0.9650, пара USD/CHF, все же, смогла продолжить рост котировок и завершить пятничную сессию над уровнем 97-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования волны D, в С, в которой ее внутренняя волна а, выглядит, как полноценная пяти-волновая структура. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны b, в D, в С, цена может подрасти к отметке 0.9750, или даже протестировать уровень 0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9551 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными ниже расчетной отметки 0,9847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися между 97 и 96 фигурами.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY возобновить в пятницу нисходящее движение, завершилась неудачей и во второй половине дня, почти от отметки 106.40, цена откатилась выше уровня 107-й фигуры. Таким образом, по-прежнему, сохраняется ситуация позволяющая рассматривать текущее положение валютной пары, как процесс формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны D, в (В). В то же время, несколько затянувшееся пребывание цены в диапазоне, может спровоцировать возобновление ее снижения к уровню 104.00, с перспективой еще большего усложнения всей волны с, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,70 – 100,0% по Фибоначчи
104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,92 – 100,0% по Фибоначчи
111,22 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около отметки 105,70, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 104 фигуры. В рамках построения восходящей волны D в (B) повышение котировок может начаться/началось с первыми целями, находящимися около 110 и 111 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 105,70 могла привести к завершению построения волны С в С в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 мая показывает, что цена отработала нижнюю границу облака, но не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1320, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1238. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1500), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1320. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1238. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1500 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1325 и 1,1245. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 9 мая продолжает нисходящее движение после преодоления облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4306. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4182. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4585), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4661, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может указать на начало коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,4306 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4306. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4182. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4585 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4315 и 1,4190. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 мая 2016 года



Общая картина:

9 мая пара доллар/франк продолжает сильное восходящее движение и закрепилась выше облака Ишимоку, что усилило «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9822. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9917. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9590), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9537, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9822. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9917. Стоп лосс располагаем ниже 0,9590, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены 0,9822 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9815 и 0,9910. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 мая, видим, что цена продолжает несильное движение вверх, но пока не отработала даже нижнюю границу облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 107,89, но длинные позиции станут актуальными только выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 108,66. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (106,60), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 105,94. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но только после усиления текущего сигнала. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от любого уровня сопротивления также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,89. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 108,66. Стоп лосс размещаем ниже 106,60 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 107,80 и 108,60. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник европейские показатели вышли хорошими, но евро не стал корректировать вверх, избрав путь плоской консолидации, фунт стерлингов слегка подсел. Это есть признак намерений инвесторов продолжить активные покупки доллара. Падающая нефть только усилила эту тенденцию. Промышленные заказы в Германии выросли в марте на 1,9% против прогноза 0,7%, индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за текущий месяц возрос до 6,2 против ожидания 6,1 и 5,7 в апреле.
Сегодня выходит торговый баланс Великобритании за март. Отрицательное сальдо общего Trade Balance может сократиться с -11,96 млрд фунтов стерлингов до -11,30 млрд фунтов, но по торговле без учёта стран ЕС показатель может ухудшиться – прогноз -3,50 млрд против -3,36 млрд в феврале. Основные события начнут разворачиваться с завтрашнего дня, когда выйдет промпроизводство Великобритании. В четверг же состоится заседание Банка Англии по монетарной политике.
По Франции и Германии сегодня публикуются показатели промышленного производства, которые отразятся на общем промпроизводстве еврозоны в четверг, прогноз по которому составляет лишь 0,1%. По Франции ожидается пророст на 0,5%, по Германии прогнозируется спад на 0,2%. Также ожидается уменьшение торгового оборота Германии: по экспорту прогноз -0,1%, по импорту -0,3%, что в итоге внешне может выглядеть как увеличение мартовского торгового баланса с 19,8 млрд евро до 20,5 млрд евро. Мы не думаем, что инвесторы будут покупать евро без разбора структуры общего индикатора.
По США новостей мало. Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB за апрель ожидается ростом с 92,6 до 93,2. Объём товарных запасов на оптовых складах ожидается увеличением на 0,1%.
Ждём евро на 1.1315 и ниже в диапазоне 1.1220/40, фунт стерлингов на 1.4300.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера пошёл на опережение своих коллег из ЕС. Очевидно, это связано с резким снижением цен на сырьевые товары. Нефть снизилась на 2,96%, что связано с отставкой министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими, железная руда потеряла 4,41%.
Сегодня китайские индикаторы инфляции вышли смешанными. Индекс потребительских цен за апрель снизился на 0,2%, но в годовом исчислении остался на уровне 2,3% (прогноз ориентировал на рост до 2,4% г/г). Цены производителей замедлили падение с -4,3% г/г до -3,4% г/г при ожидании меньшего замедления до -3,8% г/г. В Новой Зеландии розничные продажи за апрель выросли на 0,9% при ожидании 0,5%. В совокупности это помогло «австралийцу» немного откорректировать после вчерашнего падения.
Китайский юань вновь решительно ослабляют. За неделю доллар по отношению к юаню подрос с 6.46 до 6.52 и его ослабление происходит сильнее других региональных валют (индонезийской рупии, и даже бразильского реала, где продолжается процедура импичмента президента), что также оказывает давление на австралийскую валюту. Доходности австралийских гособлигаций снижаются против роста доходностей по американским бумагам, это уже фактор продолжающегося ожидания снижения базовой ставки.
Ждём «австралийца» в диапазоне 0.7070-0.7110.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, преимущественно торгуясь вокруг уровня 14-й фигуры. При этом, в связи с тем, что валютной паре удалось обновить достигнутый в пятницу минимум, для нее открылись перспективы, позволяющие продолжить развитие волновой структуры волны а, в будущей D, в (В), в направлении уровня 1,1300. В то же время, сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность значительного отката цены против доллара, практически от текущих ценовых значений.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1397 – 61,8% по Фибоначчи
1,1300

Цели для построения восходящей волны:
1,1548 – 100,0% по Фибоначчи
1,1700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру глобальной повышательной волны. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1397, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже около 13 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно с в с в С в С в (B)(если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,1548, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и выше около 17 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В условиях достаточно сильной волатильности вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения и в конце американской сессии возвратилась к уровням открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в а, в будущей D, в (В). Если это так, то, несмотря на сохранившуюся дивергенцию MACD_ака, цена может продолжить снижение к уровню 43-й фигуры, или даже к отметке 1,4220.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4343 – 61,8% по Фибоначчи
1,4218 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4776 – 200,0% по Фибоначчи
1,4900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно начала построение понижательной волны. В рамках восходящей волны(предположительно с в с в С в (B)) повышение котировок еще может возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4776, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 49 фигуры. В рамках построения волны(возможно а в D в (B)) понижение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4343 и 1,4218, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация