Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с ожидаемого восходящего движения и после неудачного тестирования уровня 1.0200, завершила день вблизи отметки 1,0170. При этом, в результате такого роста котировок, внутренняя волновая структура волны b, в С, приобрела вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого вчера максимума, валютная пара может начать достаточно динамичное снижение и перейти в стадию формирования будущей волны с, в С, на что указывает и остающийся в отрицательной зоне MACD_ак.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент еще может возобновить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны е в b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0199, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0199 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под уровнем 118-й фигуры, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/JPY начала с роста котировок и, прибавив в цене более 90 б.п., во второй половине дня отработала отметку 119,60. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив формирование волны b, в с, в С, в (В), валютная пара пытается обозначить первые образующие волны во внутренней волновой структуре будущей волны с, в с, в С, в (В). Если это так и волна b, в с, в С, не примет еще более сложную и протяженную форму, то цена может возобновить нисходящее движение в направлении уровня 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи
116,00

Цели для варианта с восходящей волной:
118,86 – 38,2% по Фибоначчи
119,76 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей волны b в с в С в (B), повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 118,86 и 119,76, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 118,86 может привести к завершению построения повышательной волны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 января 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 января показывает, что цена продолжает корректироваться после преодоления критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0724, но теперь шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0652. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0850), цена закрепилась выше критической линии, потому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0922, а шорты стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует окончание коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0724. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0652. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0850 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0730 и 1,0660. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 января 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 января продолжает отрабатывать «золотой крест», но не может закрепиться выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4393, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4520. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4225), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4109. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4393. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4520. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4225 и по мере повышения переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4385 и 1,4510. Короткие позиции пока что не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 января 2016 года



Общая картина:

27 января пара доллар/франк начала новый виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшийся вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0217. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0278. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0105), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0043, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD вновь развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать окончание и этого витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0217. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0278. Стоп лосс располагаем ниже 1,0105, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0210 и 1,0270. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 января 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 января, видим, что цена продолжает корректироваться, хотя были попытки возобновить восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 119,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,76. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,65), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 116,87, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,77. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 120,76. Стоп лосс размещаем ниже 117,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать лонги можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,70 и 120,70. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В первой половине вчерашнего дня евро рос благодаря устойчивости потребительского доверия в Германии – по версии института GfK февральский индекс сохранился на уровне января в 9,4 пункта при прогнозе снижения до 9,3. Также и аукцион по размещению 30-летних германских гособлигаций прошёл вполне удачно – 1,2 млрд евро были размещены под 1,18% против 1,49% на прошлом размещении. У британского фунта поддержки не оказалось. Индекс цен на дома за январь прибавил только 0,3% против ожидания 0,6% и показатели ипотечного кредитования пошли вниз: число выданных разрешений на ипотечное кредитование за ноябрь было пересмотрено с понижением до 44,5 тыс с 45,0 тыс, а свежий декабрьский показатель снизился ещё до 44,0 тыс при прогнозе 45,5 тыс. Вышедшие позднее американские данные по продажам нового жилья развернули рынок – продажи составили 544 тыс при ожидании 500 тыс и 491 тыс в ноябре (пересмотрено с 490К). Но выходящие один за другим слабые квартальные отчёты американских компаний увели фондовый рынок вниз (S&P500 -1,09%) и в связке с растущей нефтью (5,37%) смогли поддержать евро. Фунт закрыл день снижением на 115 пунктов – общим фоном здесь является пессимизм Банка Англии относительно повышения ставки, а локально инвесторы ждут сегодняшней публикации ВВП за 4-й квартал – прогноз говорит о понижении с 2,1% г/г до 1,9% г/г (+0,5% кв/кв). При этом и баланс розничных продаж от CBI за январь ожидается понижением с 19 до 18.
По еврозоне выходят второстепенные данные: цены на импорт в Германии за декабрь ожидаются снижением на 1,0%, в Испании уровень безработицы за 3-й квартал прогнозируется с небольшим улучшением – 21,1% против 21,2%, соответственно, основное внимание инвесторы обратят на американские показатели; объём заказов на товары длительного пользования за декабрь ожидается снижением на 0,6%, базовые заказы (за исключением транспортной составляющей) ожидаются уменьшением на 0,1%. Другой индекс – незавершённые продажи на вторичном рынке недвижимости прогнозируется ростом за декабрь на 1,0%. Но это сезонный прирост, и к тому же ноябрьское значение было примерно равным по снижению: -0,9%. Число обращений за пособием по безработице ожидается снижением с 293К до 281К.
По евро продолжаем ждать коррекционный рост к 1.0980, по фунту стерлингов вероятно снижение к 1.4050.



AUD/USD.
По итогу последних трёх дней австралийский доллар прибавляет около 80 пунктов. Значимое влияние здесь сыграло и обще ослабление американского доллара. Железная руда продолжает торговаться в диапазоне 41.10/20 долларов за тонну, китайские фондовые индексы снижаются (China A50 -0,25%), австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,55%, долговый рынок Австралии растёт в доходности по всему спектру бумаг против разнонаправленности европейских и американских облигаций, что указывает на последующую слабость «австралийца», нефть не решается штурмовать локальные максимумы второй декады января. Вчера вышел индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь, он показал снижение на 0,3%. Оживление вызвал рост квартальных потребительских цен – за 4-й квартал ИПЦ составили 1,7% г/г против ожидания 1,6% г/г, квартальный прирост составил 0,4%. Сегодня вышли позитивные данные по торговому балансу Новой Зеландии: отрицательное сальдо сократилось с -799 млн долларов до -53 млн долларов, но негативный прогноз РБНЗ отправил «киви» более чем на 60 пунктов вниз и заронил сомнения «австралийцу» в дальнейший рост. Таким образом, при ожидании роста евро и снижения фунта мы ждём нейтральной реакции AUD/USD, ожидая торговлю в диапазоне 0.7000/50 до тех пор, пока USD не начнёт новый этап укрепления.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее решение оставить ставку без изменений не было неожиданным для рынка и после публикации сопроводительного заявления FOMC, пара EUR/USD осталась в диапазоне, торгуясь возле уровня 09-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, находилась в границах волны b, в Е, в В, которая еще больше усложнила свою волновую структуру. Если это так, то несмотря на сохраняющийся потенциал для более динамичного развития восходящего движения, цена может возобновить снижение в направлении уровня 07-й фигуры, а возможно и к отметке 1,0630.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0780 – 50,0% по Фибоначчи
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны с в E в B, если волна b в E в B завершена, с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно b в E в B) понижение еще может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Принятые вчера на заседании FOMC решения, оказали некоторое давление на фунт и от достигнутого накануне максимума, пара GBP/USD возвратилась к отметке 1,4230. Таким образом, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что 4-я волна, в с, в С, еще больше усложнила свою волновую структуру, которая, к тому же, приобрела признаки незавершенного диагонального треугольника. В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара может, в любой момент, возобновить нисходящее движение и перейти в стадию формирования будущей 5-й волны, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4409 – 38,2% по Фибоначчи
1,4511 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно 4 в с в С) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4409 и 1,4511, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF предприняла попытку развить нисходящее движение от достигнутого накануне максимума (1.0200), которая, впрочем, оказалась не совсем удачной и цена завершила день возле отметки 1,0150. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, обозначила начало будущей волны с, в С, первые возможные цели которой расположены возле уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент еще может возобновить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны е в b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0199, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0199 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании предстоящего заседания FOMC, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и только после тестирования уровня 119-й фигуры цена откатилась более чем на 50 б.п. от достигнутого максимума. При этом, в результате такого роста котировок, волна b, в с, в С, в (В), значительно усложнила свою внутреннюю волновую структуру, которая, к тому же, еще не выглядит завершенной. Если это так, то, скорее всего, валютная пара продолжит движение в направлении отметки 119.75, по достаточно сложной траектории.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи
116,00

Цели для варианта с восходящей волной:
118,86 – 38,2% по Фибоначчи
119,76 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей волны b в с в С в (B), повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 118,86 и 119,76, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 119,76 может привести к завершению построения повышательной волны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 января 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 января показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но на данный момент корректируется. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0922, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1048. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0850), цена закрепилась ниже критической линии, потому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0724. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это подтвердит начало нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0922. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1048. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0850 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0915 и 1,1040. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 января 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 января продолжает отрабатывать «золотой крест», но не может преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4393, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4520. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4265), цена на данный момент преодолела Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен до предела, продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4109. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4393. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4520. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4265 и по мере повышения переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4385 и 1,4510. Короткие позиции пока что не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 января 2016 года



Общая картина:

28 января пара доллар/франк корректируется, но коррекция больше боковая, чем нисходящая; индикатор MACD разряжается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0217. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0278. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0135), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0217. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0278. Стоп лосс располагаем ниже 1,0135, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0210 и 1,0270. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 января 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 января, видим, что цена завершила коррекцию и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 119,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,76. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует новую нисходящую коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,77. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 120,76. Стоп лосс размещаем ниже 118,30 и по мере повышения можно переносить Ссоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 119,77 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,70 и 120,70. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 января 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера рынок постигло два крупных разочарования. Это обвал заказов на товары длительного пользования в США за декабрь на 5,1% (общих) при прогнозе -0,6% и базовых (за исключением транспортной составляющей) на -1,2% при ожидании -0,1%. Второе разочарование – это опровержение слухов о готовящейся договорённости ОПЕК и нефтедобывающих стран вне ОПЕК (вопрос крутился, прежде всего, о России) о совместном сокращении норм по добыче на 5%. Представители Саудовской Аравии и России заявили об отсутствии таких намерений, а Иран продолжил свою вербальную линию о сопротивлении такому решению, если оно будет рассматриваться. Нефть всё же выросла на 4,75%, но на этом рост остановился, сегодня нефть уже снижается. На совокупности факторов евро вырос на 47 пунктов, фунт стерлингов, даже не смотря на собственные ослабленные данные, просто не мог пойти вниз, но и рост оказался достаточно велик – 130 пунктов. Квартальные данные по ВВП Великобритании вышли на уровне ожидания в 0,5%, но годовой темп снизился с 2,1% до 1,9%, впрочем, тоже на уровне ожидания. Индекс объёма розничных продаж за январь снизился с 19 до 16, прогноз составлял 18.
Сегодня утром Банк Японии понизил базовую ставку до -0,1% и это кратковременно обвалили евро и британский фунт. Но сегодня ещё ожидаются достаточно позитивные показатели по еврозоне и слабый ВВП США за 4-й квартал. Индекс потребительских цен в еврозоне за январь ожидается ростом с 0,2% г/г до 0,4% г/г, базовый ИПЦ прогнозируется на прежнем уровне в 0,9% г/г. ВВП Испании за 4-й квартал прогнозируется в 0,8% - как было и в 3-м квартале, что уже хорошо. Денежная масса М3 в еврозоне ожидается ростом с 5,1% г/г до 5,2% г/г. По США ВВП за 4-й квартал в 1-й оценке ожидается слабым приростом в 0,8%. Но прогноз по ВВП Канады за ноябрь составляет 0,3% против 0,0% в октябре, что может обернуться хорошим сюрпризом и по ВВП США. На лучший ВВП указывает и прогноз по декабрьскому товарному торговому балансу США – отрицательное сальдо ожидается пусть с небольшим, но улучшением: -60,0 млрд долларов против -60,5 млрд в ноябре. По индексу деловой активности в производственном регионе Чикаго за январь ожидается с улучшением – 45,4 против 42,9 в декабре. Индекс потребительского доверия за январь в финальной оценке ожидается с небольшим понижением: 93,1 против 93,3.
Остаётся ждать данных. Если улучшений не последует, ждём консолидацию в диапазонах: по евро 1.0900/80, по фунту стерлингов 1.4350-1.4470. Если данные по США окажутся лучше ожиданий, ждём евро на 1.0800 и ниже на 1.0645, фунт стерлингов на 1.4050 в течении нескольких дней.



USD/JPY.
Фондовый рынок США вчера стойко выдержал обвал на заказы по товарам длительного пользования. Но фондовые индексы закрыли день ростом. Вслед за ним прибавила и йена – пара USD/JPY прибавила 13 пунктов, хотя ещё утром данные по розничным продажам в Японии за декабрь показали падение на 1,1% при прогнозе 0,1% роста. И только сегодня утром, когда вышли провальные данные по промышленному производству Японии за декабрь в предварительной оценке, йена и Nikkei225 были развёрнуты вниз. И теперь инвесторы даже проигнорировали вливание Народным Банком Китая 340 млрд. юаней для поддержки ликвидности в период китайского Нового года, что у монетарных властей уже стало традицией (только в прошлом году такая мера не сильно поддержала рынок).
Итак, промпроизводство Японии снизилось на 1,4% против прогноза -0,3%, расходы домохозяйств также снизились: -4,4% г/г против -2,9% г/г месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен сохранился на уровне 0,1% г/г, не изменился и уровень безработицы – 3,3%.
Главным событием сегодняшнего дня стало долгожданное решение Банка Японии по монетарной политике. Находясь под давлением слабых экономических показателей и правительства Японии, ЦБ принял в какой-то мере нестандартное решение – понизил ставку до -0,1% при сохранении объёма выкупаемых активов на уровне 80 трлн. йен в год. Правительство и инвесторы ждали, конечно, повышения объёмов приращения монетарной базы, но как мы отмечали не раз, Банк Японии, как и ЕЦБ, эмитируют деньги на пределе возможного и в этом плане они могут только лишь увеличивать срок всей программы или дальше понижать ставку. В 9:30 мск начнётся пресс-конференция главы Банка Японии Харухико Куроды.
Ждём дальнейшего роста USD/JPY к 122.00 и, возможно, к диапазону 122.70-123.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения, сумев прибавить до конца дня около 100 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что от минимума 21-го января валютная пара, все же, пытается перейти в стадию формирования волны с, в Е, в В. Если это так и вся волна b, в Е, в В, не станет принимать еще более сложную и протяженную во времени форму, то текущий рост котировок может получить дальнейшее развитие, с перспективой достижения уровня 16-й, или даже 18-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0846 – 38,2% по Фибоначчи
1,0780 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны с в E в B, если волна b в E в B завершена, с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0846 и 1,0780, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

После публикации вчера вполне оптимистичных данных по росту ВВП Британии в 4-м квартале, пара GBP/USD, все же, возобновила восходящее движение и в конце дня смогла протестировать уровень 44-й фигуры. При этом, в связи с отработкой ценой коррекционного уровня 38.2%, рассчитанного относительно всей протяженности 3-й волны, в с, в С, внутренняя волновая структура 4-й волны, в с, в С, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого максимума, валютная пара может начать достаточно динамичное снижение, на что указывает и сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4409 – 38,2% по Фибоначчи
1,4511 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно 4 в с в С) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4409 и 1,4511, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленное снижение от достигнутого во вторник максимума и в середине дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 1,0100. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается обозначить первые образующие волны во внутренней волновой структуре будущей волны с, в С. Если это так, то цена сохраняет потенциал для дальнейшего развития нисходящего движения в направлении первых возможных целей для этой волны с, в С, расположенных вблизи уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда, но волновая картина усложняется и может потребовать внесения изменений. В рамках нисходящей волны с в С инструмент еще может возобновить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны е в b в С(если волна усложниться еще больше) повышение возобновится с целями, находящимися около отметки 1,0199, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0199 могла привести к завершению построения повышательной волны.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 января 2016 года



Анализ волновой разметки:

Перед предстоящим сегодня заседанием Банка Японии, вчерашние торги пара USD/JPY провела в очень узком ценовом диапазоне, находясь весь день под уровнем 119-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в пределах волны b, в с, в С, в (В), которая, по-прежнему, сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение и перейти в стадию формирования будущей волны с, в с, в С, в (В), цена может отработать отметку 119.75, соответствующую коррекционному уровню 50.0%, рассчитанному относительно всей протяженности волны а, в с, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,75 – 200,0% по Фибоначчи
116,43 – 127,2% по Фибоначчи
116,00

Цели для варианта с восходящей волной:
118,86 – 38,2% по Фибоначчи
119,76 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметок 116,75 и 116,43, что соответствует 200,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 116 фигуры. В рамках восходящей волны b в с в С в (B), повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 118,86 и 119,76, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 119,76 может привести к завершению построения восходящей волны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 января 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 января показывает, что цена начала корректироваться и отработала линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0922, который уже был отработан и преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1048. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0875), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0724, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0922. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1048. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0875 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0915 и 1,1040. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 января 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 29 января продолжает восходящее движение и отработал первый уровень сопротивления, который пока не может преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4393, который уже отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4520. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4290), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4109, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,4393 может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4393. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4520. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4290 и по мере повышения переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4385 и 1,4510. Короткие позиции пока что не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 января 2016 года



Общая картина:

29 января пара доллар/франк возобновила восходящее движение, «золотой крест» не успел отмениться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0217. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0278. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0165), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,0217 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0217. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0278. Стоп лосс располагаем ниже 1,0165, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,0217 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0210 и 1,0270. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 января 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 января, видим, что цена резко возобновила восходящий тренд и отработала сразу второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 120,76, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 122,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение отменится, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 117,86, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует новую нисходящую коррекции. Отскок цены от 120,76 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,76. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 122,67. Стоп лосс размещаем ниже 119,50 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 120,76 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,70 и 122,55. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Этот безумный, безумный, безумный рынок... Итоги недели:
https://www.mt5.com/ru/WeeklyReviews/fullview/119/

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 февраля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу произошло ключевое для понимания недавно упоминаемой нами «усталости рынка» явление – при худшем, чем ожидалось ВВП за 4-й квартал американский фондовый рынок прибавил 2,48%. И падение евро и фунта связано именно с этим фактом. Даже отработку сокращения розничных продаж в Германии на 0,2% и снижение ИПЦ во Франции на 1,0% инвесторы отложили до публикации американского ВВП. Денежная масса в еврозоне М3 в декабре, как показали вышедшие в этот же день данные ЕЦБ, снизилась с 5,0% (пересмотрено с 5,1%) до 4,7% при прогнозе увеличения до 5,2%. Сокращение денежного агрегата, тем более такими темпами, должно бы увеличить спрос на евро, но инвесторы проигнорировали и этот фактор. Теперь мы с большей уверенностью ожидаем снижение контрдолларовых валют в среднесрочной перспективе. С другой стороны снижение М3 может свидетельствовать об оттоке капиталов из Европы. Инвесторы также проигнорировали снижение потребительского доверия в США за январь с 93,3 до 92,0. Единственным плюсом, но зато большим, был рост деловой активности в производственном регионе Чикаго за январь с 42,9 до 55,6. В общем итоге евро снизился на 108 пунктов, фунт стерлингов на 120 пунктов.
Сегодня мы ожидаем продолжение наступления доллара при поддержке макроэкономических данных по США. В 16:30 мск выйдут данные по расходам/доходам потребителей за декабрь; личные расходы ожидаются ростом на 0,1%, доходы прогнозируются ростом на 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit в финальной оценке за январь ожидается без изменения в 52,7 пунктов, производственный PMI от ISM прогнозируется ростом с 48,2 до 48,6. Расходы на строительство в декабре ожидаются увеличением на 0,6%. В еврозоне при этом никаких изменений не ожидается - Manufacturing PMI за январь в финальной оценке составляет 52,3 – как и в прошлой оценке, а в Великобритании ожидается даже снижение на 0,1 пункта с 51,9 до 51.8. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь ожидается снижением с 5,3 млрд фунтов стерлингов до 4,9 млрд фунтов.
В 19:00 мск Марио Драги выступает в Европарламенте с отчётом по ЕЦБ за 2014-й год, в 21:00 мск вице-председатель ФРС Стэнли Фишер произносит речь по монетарной политике в Совете по международным отношениям, что, конечно может привлечь внимание инвесторов.
Ждём евро на 1.0645, британский фунт на 1.4050.



AUD/USD.
Австралийский доллар стойко перенёс все пятничные коллизии, но дальнейшее сопротивление общему укреплению американского доллара выглядит бесперспективно. Поддержкой «австралийцу» выступало сырьё, аналогично консолидирующееся в узких диапазонах. С сегодняшнего понедельника начался новый этап давления на сырьевые валюты, сигналом которому стали слабые январские показатели деловой активности Китая. PMI в непроизводственной сфере снизилось с 54,4 до 53,5, PMI в производственной сфере снизилось с 49,7 до 49,4 при ожидании 49,6. Manufacturing PMI по версии Caixin немного улучшился: 48,4 против 48,2 в декабре. В самой Австралии Manufacturing Index в оценке AIG составил 51,5 против 51,9 месяцем ранее – это снижение второй месяц подряд. Manufacturing PMI сегодня вышел и по Японии, в финальной оценке индекс снизился с 52,4 до 52,3, то есть спад деловых настроений происходит по всему Тихоокеанскому региону. Нефть Brent в азиатскую сессию снижается на 1,78%. Завтра Резервный Банк Австралии принимает решение по ставке. Один экономист из 29, опрошенных Bloomberg, считает, что ставка будет понижена. Инвесторы подстраховываются по этому поводу – австралийские гособлигации снижаются в доходности на 1,31% - 2,20%. Для сравнения: китайские бумаги теряют в доходности от 0,79% до 1,67%. Ждём снижение AUD/USD к 0.6940 и 0.6820.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые в ходе торгов минувшей недели усилия по возобновлению восходящего движения, до закрытия пятничной сессии, пара EUR/USD осталась в пределах диапазона ограниченного уровнями 08-й и 10-й фигур. Таким образом, как и неделей ранее, волна b, в е, в В, сохранив элементы незавершенности, еще больше усложнила свою внутреннюю волновую структуру. При этом нельзя исключать того, что цена будет находиться в пределах волны b, в е, в В, еще некоторое время, вероятно расширив нижнюю границу диапазона до уровня 1,0700.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0480 – 161,8% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны e в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(после завершения построения волны b в e в B). В рамках волны b в e в B понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 7 и 6 фигур.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, всю минувшую неделю пара GBP/USD оставалась в стадии формирования восходящей коррекции, получившей развитие от минимума 21-го января (1,4080). При этом, в связи с тестированием ценой уровня 44-й фигуры и последующим ее отскоком более чем на 260 п.п., появились основания рассматривать волну с, в С, как незавершенную пяти-волновую структуру. Если это так и 4-я волна, в с, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то пятничное падение котировок, может оказаться началом будущей 5-й волны, в с, в С, первые расчетные цели которой расположены в районе уровней 1.4000 , или 1,3900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000 – 1,3900

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4409 – 38,2% по Фибоначчи
1,4511 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4075, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в рамках усложненной волны с в с в С. В рамках повышательной волны, предположительно 4 в с в С, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,4409 и 1,4511, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4409 могла привести к завершению построения коррекционной волны.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот от уровня 1.0200, в последний день минувшей недели пара USD/CHF прибавила в цене более 120 п.п. и завершила день у отметки 1,0230. При этом, несмотря на значительный рост котировок, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, остается в стадии формирования восходящей коррекции, которую можно квалифицировать, как волну b, в а, в С, в С, которая сильно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то от уже достигнутого в пятницу максимума, или немного выше, цена может возобновить снижение и, все же, обозначить начало будущей волны с, в а, в С, в С.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9709 – 76,4% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может возобновить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9709, 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4%, 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны(предположительно b в а в C в B) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0200 и немного выше. Волна B в B выглядит полностью укомплектованной.