Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD, в начале европейской сессии, продолжить рост котировок, завершилась неудачей и от отметки 1.5685 цена отскочила более чем на 100 п.п., закрепившись в конце дня под уровнем 56-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать этот уже достигнутый максимум, в качестве вершины волны d, в b, в d, в В. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение, является, скорее всего, началом волны е, в b, в d, возможные цели которой могут быть расположены в диапазоне между уровнями 55-й и 54-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в d в B(или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5666, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашний день пара USD/CHF провела в достаточно узком ценовом диапазоне, преимущественно торгуясь между уровнем 98-й фигуры и отметкой 0,9750. Таким образом, следует отметить, что хотя валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для развития волновой структуры 5-й волны, в 3-й, в 3-й, в С в направлении уровня ценового паритета, складывающаяся волновая ситуация допускает вероятность значительного усложнения 4-й волны, в 3-й, в 3-й и падения цены к отметке 0,9630.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9900 – 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9683 – 61,8% по Фибоначчи
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 в 3 в С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны 4 в 3 в 3 в С понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9683 и 0,9540, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9683 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для продолжения снижения, вчерашний день пара USD/JPY провела в очень узком ценовом диапазоне, торгуясь вблизи отметки 124,50. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала формирование, принявшей форму горизонтальной коррекции, волновой структуры волны b, в е, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то складывающаяся волновая картина, допускает вероятность возобновления нисходящего движения в направлении уровня 121-й, или даже 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,05 – 11,4% по Фибоначчи
125,51 – 61,8% по Фибоначчи
126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,51, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Сильные данные по рынку жилья в США, позволили доллару, в ходе вчерашних торгов, продолжить рост, а паре EUR/USD во второй половине дня отработать отметку 1,1020. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование волны а, во внутренней волновой структуре волны е, в В, в В. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после тестирования уровня 10-й фигуры, цена может начать восходящую коррекцию в процессе развития будущей волны b, в е.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны С в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1243 и 1,1358, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно e в B в B понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не сумела определиться с направлением движения, проведя день в очень узком ценовом диапазоне между уровнем 98-й фигуры и отметкой 0,9750. Таким образом, из-за несколько затянувшегося движения цены в пределах практически горизонтального коридора, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что 4-я волна, в 3-й, в 3-й, в С, все же, примет более сложную форму, а валютная пара, как минимум, повторно протестирует отметку 0.9680, или даже продолжит снижение к отметке 0,9630.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9900 – 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9683 – 61,8% по Фибоначчи
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 в 3 в С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны 4 в 3 в 3 в С понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9683 и 0,9540, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9683 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 августа 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Как нами ожидалось, в центре событий вчерашнего дня оказался фунт стерлингов. Данные по инфляции оказались чуть лучше прогнозов, но фунт отреагировал с повышенной чуткостью. Индекс цен производителей Великобритании на входе за июль снизился на 0,9% против прогноза -1,8% и при этом июньское снижение пересмотрено в сторону ухудшения с -1,3% до -1,8%. Индекс цен производителей на выходе составил прогнозное -0,1%, но за предшествующий месяц пересмотрен с 0,0% до -0,1%. Розничные цены сохранидись на уровне 1,0% г/г, цены на жильё составили 5,7%, но так как за июнь показатель был пересмотрен с 5,7% до 5,6%, получился прирост на 0,1%. Прогноз составлял 5,9%. Фактически улучшение показали только потребительские цены. Общий индекс за июль увеличился до 0,1% в годовом исчислении, базовый с 0,8% г/г до 1,2% г/г. В четверг публикуются данные по июльским розничным продажам, прогноз по которым составляет 0,4% и вполне вероятно, что усиленный рост фунта связан с опережением именно этого релиза.
В США подскочило число закладок новых домов – за июль 1,21 млн. против прогноза 1,19 млн. и за предыдущий месяц был пересмотр с 1,17 млн. до 1,2 млн., чем создаётся повод для повышения ставки Федрезервом уже в сентябре. Выданных разрешений всё же оказалось меньше прогноза: 1,12 млн. против 1,23 млн.
Сегодня ожидается хороший релиз по платёжному балансу еврозоны за июнь: 19,2 млрд. евро против 18,0 млрд. в мае. Основанием для подтверждения прогноз служит торговый баланс еврозоны, опубликованный в понедельник (21,9 млрд. против прогноза 19,3 млрд.). По США выходят показатели инфляции, но и они ожидаются позитивными. Общий ИПЦ за июль ожидается приростом на 0,2%, базовый ИПЦ также на 0,2%.
В 21:00 мск. будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС по монетарной политике. Инвесторы ожидают, что именно в этих протоколах – последнем официальном заявлении перед сентябрьским заседанием, могут быть намёки на сроки первого повышения. Но это скорее эмоциональные ожидания, мы полагаем, что никаких намёков не будет – все члены Комитета успели обозначить свою позицию и по ним сохраняется паритет в оценках.
По евро возможна консолидация в диапазоне 1.1030/80, по фунту вчерашний выброс цены значительно раздвинул границы неопределённости, теперь это диапазон 1.5605-1.5750.



USD/JPY.
Технический уровень 124.45 оказался для йены некой границей, на которой решается дальнейшее направление цены, вот уже пять сессий цена торгуется в диапазоне 60-ти пунктов. Сегодня вышел торговый баланс Японии хуже всех параметров. Отрицательное сальдо с учётом сезонных колебаний за июль составило -0,37 трлн. йен против прогноза -0,16 трлн. йен, данные за июнь претерпели пересмотр с -0,25 трлн. йен до -0,28 трлн. йен. Общее сальдо составило -268 млрд. йен против ожидания -57 млрд. Японский импорт в годовой динамике сжался с -2,9% г/г до -3,2% г/г.
Вместе с этим по Китаю вышли данные по прямым иностранным инвестициям – в июле они снизились с 8,0% до 7,9%. Японский фондовый индекс Nikkei225 снижается второй день, сегодня к 7:00 мск. он теряет 1,32%. Снижаются все азиатские рынки во главе с китайским Shanghai Composite, летящим вниз на 3,12%.
В текущей ситуации положение йены можно определить как между молотом и наковальней – с одной стороны развитие явного азиатского кризиса, с другой стороны ожидание повышения ставки ФРС в сентябре. Если протоколы с последнего заседания FOMC сегодня не покажут сдвигов в этом направлении, ждём йену на уровне 123.60 и не исключаем снижения до 122.90.



Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 августа 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 августа показывает, что цена отработала нижнюю границу облака и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0952, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0793. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1100), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1241. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0952. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0793. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1100 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0800. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 августа 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 августа резко возобновил восходящее движение и закрепился обратно выше критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5713. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5787. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5640), если цена вновь закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет опять ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5713. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5787. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5640 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 1,5713. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5705 и 1,5780. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 августа 2015 года



Общая картина:

19 августа пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», но покинуть облако Ишимоку пока что не в состоянии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9881, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0004. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9760), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет ослаблен до предела, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9656. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились до минимума и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9881. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0004. Стоп лосс располагаем ниже 0,9760, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, как и полосы Боллинджера, а цена находиться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9881 и 1,0004. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 августа 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 августа, видим, что цена сформировала «золотой крест», но волатильность сейчас нулевая. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 125,12, но открывать ордера на покупку рекомендуется только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,95. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 123,63. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые варианты позиций до завершения флэта. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о возможном продолжении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 125,12. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 125,95. Стоп лосс размещаем ниже 124,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, как и полосы Боллинджера, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 125,05 и 125,90. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 августа 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вышедшие в среду макроэкономические показатели оказались прямо противоположны ожиданиям. Платёжный баланс еврозоны за июнь возрос с 19,1 млрд. евро, причём пересмотренного в сторону повышения с 18,0 млрд. до 25,4 млрд. евро при ожидании более скромного объёма 19,2 млрд. В США индекс потребительски цен увеличился в июле на 0,1% против ожидания 0,2% и базовый ИПЦ также на 0,1% против 0,2%. Контрдолларовые валюты направились в рост до публикации протоколов ФРС. Протокол сохранил прежнюю формулировку о недостаточности условий для повышения ставки. Инвесторы приняли это определение как сильно мягкое, понизили вероятность повышения ставки в сентябре с 50% до 36% и евро закрыл день ростом на 97 пунктов. Фунт, как ни странно, прибавил всего 19 пунктов, впрочем, сегодня ещё выходят розничные продажи по Англии. Со столь значимым выходом цены можно готовиться к полноценной коррекции вверх, так как сдвиг в ожиданиях повышения ставки уже существенный. Но не всё так однозначно, прежде всего со стороны геополитического напряжения и экономической ситуации в Азии, поэтому мы осторожничаем и ждём евро пока в диапазоне 1.1200/50 и фунт в диапазоне 1.5750-1.5805. Драйвером сегодняшнего роста могут послужить данные по розничным продажам в Великобритании за июль, прогноз роста которых составляет 0,4%. Также сегодня публикуемый баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август ожидается без изменения на уровне -10. Завтра по Великобритании выйдут показатели заимствований госсектора за июль, по которым ожидается сокращение на 2,3 млрд. фунтов. По еврозоне завтра ожидаются разнонаправленные показатели деловой активности, но ослабление американского Manufacturing PMI.
Сегодня по Европе данных нет, по США в 17:00 мск. выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за текущий месяц, прогноз по которому 6,9 против 5,7 в июле. Ожидается понижение в секторе продаж домов на вторичном рынке за июль, прогноз 5,45 млн. против 5,49 млн. Индекс опережающих экономических индикаторов за июль ожидается ростом на 0,2% против 0,6% в июне.
Ждём евро в диапазоне 1.1200/50, фунт стерлингов в диапазоне 1.5750-1.5805.



AUD/USD.
В прошлом обзоре по австралийцу от 18-го числа мы решили понаблюдать за стойкостью австралийца к снижению сырьевых рынков и стойкость он действительно проявил. Нефть (WTI ) вчера обвалилась на 4,38%. Цены на мясо, также важное для австралийского экспорта, потеряли по различным инструментам 1,5%-1,8%, котировки пшеницы держатся на дне августа. Также пытается нащупать дно индекс цветных металлов. Железная руда символически подросла на 0,08 $. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня теряет больше других рынков АТР: -1,33%. Китайский Shanghai Composite теряет только 0,4% (впрочем, после обвала на 6,2% во вторник и на 5,1% в среду, большее снижение может привести к панике), индонезийский JKSE -1,15%. Потери австралийского фондового рынка связаны с целой чередой слабых отчётов крупных австралийских компаний. На данном фоне австралиец сможет вырасти, пожалуй, только вслед мощному росту евро и фунта стерлингов. Зоной неопределённости можно определить диапазон 0.7310-0.7400.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

До публикации протокола последнего заседания ФРС, из которого стало ясно, что регулятор не гарантирует повышения ставки в сентябре, хотя и не исключает его, пара EUR/USD оставалась вблизи достигнутого накануне минимума и только к концу дня смогла отскочить в район отметки 1,1130. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила формирование волны а, в е, в В, в В и обозначила начало будущей волны b, в этой е. Если это так, то скорее всего, волновая структура волны b, может принять более сложную форму, а цена продолжит восходящее движение к отметке 1,1175-1,1180.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны С в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1243 и 1,1358, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно e в B в B понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого нисходящего движения, пара USD/CHF, потеряв около 140 п.п., достигла в конце дня отметки 0,9640. При этом, в результате такого снижения цены, внутренняя волновая структура 4-й волны, в 3-й, в 3-й, в С, приняла более убедительный и вполне завершенный вид. Таким образом, можно предположить, что отработка расчетного коррекционного уровня 76.4%, приведет, скорее всего, к возобновлению роста котировок и переходу валютной пары в стадию формирования 5-й волны, в 3-й, в 3-й.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9900 – 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9631 – 76,4% по Фибоначчи
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 в 3 в С) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны 4 в 3 в 3 в С понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9631 и 0,9540, что приравнивается к 76,4% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9540 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, завершение формирования волны b, в е, в 4-й, в (5)-й, привело к достаточно динамичному снижению цены, что позволило паре USD/JPY закрепиться в конце дня под уровнем 124-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в е. Если это так, то, несмотря на существующую вероятность значительного усложнения волновой структуры волны е, в 4-й, обозначившееся нисходящее движение еще не выглядит завершенным, допуская тем самым возможность дальнейшего снижения котировок к уровню 123.00 или даже ниже.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,05 – 11,4% по Фибоначчи
126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,05, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 августа 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 августа показывает, что цена не смогла преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку и начала восходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0952, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0793. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1100), цена сейчас закрепилась выше критической линии, потому «мертвый крест» ослаблен до предела и может отмениться, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1241. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после формирования «золотого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0952. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0793. стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1100 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов. стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0800. Ордера на покупку пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 августа 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 августа скорректировался к линии Киджун-сен и отскочил от нее, возобновив восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5713. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5787. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5640), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет опять ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5713. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5787. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5640 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться) или в случае отскока цены от уровня 1,5713. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5705 и 1,5780. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 августа 2015 года



Общая картина:

20 августа пара доллар/франк не смогла продолжить восходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9656, который уже отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9554. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9720), если цена преодолеет критическую линию, текущий «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9881, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9656. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9554. Стоп лосс располагаем выше 0,9720, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9656 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9665 и 0,9560. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 августа 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 августа, видим, что цена сформировала «золотой крест», но волатильность сейчас нулевая. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 123,63. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 122,97. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (124,10), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 125,12, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от уровня 123,63 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 123,63. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 122,97. Стоп лосс размещаем выше 124,10 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,70 и 123,05. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 августа 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Казалось бы, вчера в Европе не было ни единой новости, которая бы могла поддержать единую валюту, но по итогу дня евро вырос на 122 пункта. Политическая новость отставки греческого премьера Алекса Ципраса была предсказуема, но тем не менее говорящая о многом, и рынки её проигнорировали. Новые выборы ориентировочно могут быть в сентябре. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август значительно перекрыл прогноз в 6,9 пунктов, показав значение 8,3. Продажи домов на вторичном рынке США в июле подскочили с 5,48 млн. до 5,59 млн. Но даже они не смогли удержать инвесторов от бегства из фондового рынка: S&P500 обвалился на 2,11%, DAX на 2,34%, греческий Athens General на 3,52%. Всему виной называется обвал китайского рынка, теряющий за вчера и сегодня 5,58%. Доходности американских гособлигаций значительно снижаются третий день, по 5-летним бумагам текущая доходность составляет 1,456% против 1,579% в среду. Золото за это же время подорожало на 4,1%. Инвесторы явно бегут из рисковых активов, но возникает серьёзный вопрос – почему евро на текущий момент принимается как инструмент при уходе из риска? Ответа на него пока нет, разве что действительно предположить высокую степень того, что ФРС не повысит ставку не только в сентябре, но даже и в декабре. Более того, если азиатский кризис перекинется на США, то не стоит исключать запуска нового QE, о чём ещё несколько месяцев назад предупреждали тихие голоса некоторых экономических «диссидентов» (Питер Шифф и др.).
Британский фунт остаётся в стороне в качестве наблюдающего – на слабом роста розничных июльских продаж (0,1% против ожидания 0,4%) и в противовес им подскочившему индексу производственных заказов от CBI с -10 до -1 приподнялся на 10 пунктов.
Сегодня по еврозоне может быть позитив. Мы не исключаем, что показатели деловой активности превысят ожидания, так как недавно вышедшие данные по платёжному балансу оказались лучше прогнозов. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в предварительной оценке за август ожидается на уровне 52,3 против 52,4, активность в сфере услуг ожидается 54,1 против 54,0. По Великобритании публикуются чистые заимствования государственного сектора за июль, прогноз по которым составляет -2,3 млрд. фунтов против 8,6 млрд. месяцем ранее. По США индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit в предварительной оценке за август ожидается с небольшим приростом до 53,9 с 53,8.
Ждём продолжение роста евро к 1.1390, фунта к 1.5750.



USD/JPY.
Роль японской йены как инструмента при уходе из риска сохраняется, за последние три дня пара потеряла 140 пунктов. Сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Японии в предварительной оценке за август составил 51,9 против прогноза 52,1, хотя фактически произошёл рост с 51,2. На фоне вчерашнего падения американского индекса Dow Jones на 2,06% и сегодняшнего снижения китайского Shanghai Composite на 3,04%, чему сильно способствует обвал индекса деловой активности в производственном секторе Китая за август с 47,8 пунктов до 47,1, японский Nikkei225 теряет 2,34%. Банк Mitsubishi UFJ отмечает значимые покупки йены против доллара со стороны японских экспортёров, очевидно, из-за страха дальнейшей девальвации американской валюты.
Японских инвесторов также обеспокоил сильное падение нефтяных цен – за последние два дня Brent подешевел на 5,15%, что может усилить дефляцию. Ждём снижение котировок USD/JPY до 121.80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся еще накануне восходящее движение, в ходе вчерашних торгов получило дальнейшее развитие, позволив паре EUR/USD к закрытию американской сессии отработать отметку 1,1245. Таким образом, в связи с ростом цены выше уровня 12-й фигуры, можно предположить волна d, в В, в В, значительно усложнила свою волновую структуру, которая в настоящий момент приняла вид сужающегося треугольника. Если это так, то от достигнутого вчера максимума валютная пара, все же, должна возобновить снижение, как минимум, к уровню 10-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1243 и 1,1358, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно e в B в B понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1243 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF, удалось продолжить начавшееся накануне нисходящее движение и, потеряв более 80 п.п., закрепиться под уровнем 96-й фигуры. Таким образом, несколько затянувшаяся во времени коррекционная структура, которая сформировалась от максимума 11 августа, вынуждает квалифицировать ее, как близящуюся к своему завершению, 4-ю волну в С. При этом отработанный уровень 0.9900, является, скорее всего, вершиной 3-й волны, в С. Если это так, то тестирование отметки 0.9550, может привести к возобновлению роста котировок и переходу валютной пары в стадию формирования 5-й волны, в этой С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9900 – 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9464 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в С) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны 4 в С понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9540 и 0,9464, что приравнивается к 76,4% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9540 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 августа 2015 года



Анализ волновой разметки:

После небольшой задержки возле уровня 124-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов паре USD/JPY удалось возобновить ожидаемое нисходящее движение и в конце дня остановиться перед отметкой 123,30. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования обозначившейся накануне волны с, в е, в 4-й, в (5)-й, которая к закрытию заокеанской сессии выглядела не совсем завершенной. Если это так, то цена продолжит снижение в направлении промежуточных целей, расположенных под уровнем 123,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
125,05 – 11,4% по Фибоначчи
126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,05, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 августа 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 августа показывает, что цена возобновила сильное восходящее движение и преодолела первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1371. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1530. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находиться на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,1371 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1371. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1530. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1155 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1365 и 1,1520. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 августа 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 августа скорректировался еще раз к критической линии и вновь возобновил восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5713. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5787. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5640), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет опять ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5713. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5787. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5640 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться) или в случае отскока цены от уровня 1,5713. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5705 и 1,5780. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 августа 2015 года



Общая картина:

21 августа пара доллар/франк продолжает нисходящее движение и почти достигла уровня 0,9554. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9554, который уже почти отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9431. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9675), если цена преодолеет критическую линию, текущий «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9779, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Также индикатор может среагировать на любое непонижение цены и начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9554. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9431. Стоп лосс располагаем выше 0,9675, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9554 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9560 и 0,9431. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 августа 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 августа, видим, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и достигла второго уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 122,97, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 122,14. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,70), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью пивот-уровень 124,46, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от уровня 122,97 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,97. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 122,14. Стоп лосс размещаем выше 123,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,05 и 122,20. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 августа 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием пятницы был феерический обвал американского фондового рынка. Индекс S&P500 обвалился на 3,19%, Dow Jones на 3,13%, Nasdaq на 3,52%. В пятницу днём наш еженедельный обзор «Итогов недели» вышел под заголовком «Бегство от рисков – ещё не паника», https://www.mt5.com/ru/WeeklyReviews/ но по иронии подобное закрытие дня уже можно отнести к разряду паники. «Правильным» образом отреагировали только канадский доллар и йена: канадец потерял 100 пунктов, йена обвалилась на 135 пунктов. Фунт закрыл день почти на уровне открытия, а евро по необъяснимым причинам вырос на 140 пунктов. Мы полагаем, что фондовый рынок ждёт ещё более сильное падение, которое закономерно приведёт к укреплению валюты-убежища доллара. Одной из причин временного укрепления евро можно назвать начало широкомасштабной скупки немецкими компаниями греческих активов: аэропортов, газовых и электрических сетей, железных дорог и приватизация федеральной почты, которые отходят Германии за 50 млрд. евро в соответствии с соглашением правительства А.Ципраса за стабилизационный кредит(!) в 86 млрд. евро. Другой важной причиной можно назвать бегство капиталов из стран, завязанных на хэдже с евро: Гонконга, Японии, Дании, Ирландии (китайский отток уже состоялся). Ряд восточных стран дружно девальвировал свои национальные валюты: Казахстан, Киргизия, Вьетнам, Турция, Южная Корея, Сингапур. Хотя не совсем понятно, в какой степени падение национальной валюты связано с действиями Центробанка, а в какой с действиями инвесторов. Хорошие индексы PMI еврозоны в данной ситуации являлись только лишь позитивным фоном: индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август в предварительной оценке вырос до 52,4 при ожидании 52,3, PMI в сфере услуг вырос до 54,3 при ожидании 54,1. Также и в Великобритании чистые заимствования государственного сектора за июль оказались лучше прогноза: -2,1 млрд. фунтов против -2,3 млрд. По США, наоборот, очень некстати Manufacturing PMI за август оказался хуже прогноза: 52,9 против 53,9.
Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, но завтра выходит германский индекс настроений в деловых кругах за август, прогноз по которому составляет 107,6 против 108,0 и по США продажи новых домов за июль с прогнозом 512К против 482К месяцем ранее. Сообщается, что вооружённые силы Украины 25-го числа начнут широкомасштабную военную операцию против Новороссии. Возможно, именно во вторник произойдёт разворот евро на среднесрочное понижение. В этом случае ждём евро в диапазоне 1.1030/80.



AUD/USD.
В пятницу, как канадский доллар и йена, австралийский доллар немного снизился под давлением панических настроений в Азии и на фондовом рынке США, потеряв 21 пункт. Сегодня к 7:00 мск. австралиец теряет уже 85 пунктов, следуя за продолжающимся падением азиатских рынков: Shanghai Composite за сегодняшний день обвалился на 7,28% (!),Nikkei225 на 3,21%, Taiwan Weighted на 6,37%, Jakarta Stock Exchange на 4,61%. Собственно австралийский S&P/ASX 200 теряет 3,67%. С открытия рынка инвесторы устремились в австралийские и американские гособлигации, всё-таки австралийские гособязательства инвесторами ценятся высоко, даже по японским бумагам динамика долговых бумаг сегодня наблюдается разнонаправленной. Доходность по австралийским 5-леткам снизилась на 5,02% (1,975%), по 10-леткам на 2,91% (2,5%), по американским 5-леткам доходность понижается на 4,41% (1,374%), по 10-леткам на 2,86% (1,991%). Спрос на австралийские облигации хоть в какой-то степени удерживает «оззи» от обвального снижения на бегстве инвесторов из фондового рынка и обмене AUD на резервные валюты.
На текущей неделе важных макроэкономических данных по Австралии не выходит, разве что в четверг будет получены данные по расходам на капитальное строительство за 2-й квартал. В среду состоится выступление главы РБА Гленна Стивенса и в новых условиях инвесторы будут с особенным нетерпением ждать каких-либо намёков на сокращение процентной ставки.
Ожидаем снижение австралийца к 0.7130 и далее к диапазону 0.6995-0.7030.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с ожидаемого нисходящего движения, пара EUR/USD не смогла преодолеть уровень 10-й фигуры и от достигнутого во вторник минимума, за три дня, прибавила в цене 370 п.п., остановившись у отметки 1,1385. Таким образом, сложившаяся волновая картина, позволяет (как вариант) рассматривать минимум от 7-го августа в качестве завершения всей волны b, в В, в которой ее внутренняя волна е, приняла несколько укороченный вид. Если это так, то рост котировок от отметки 1.0850, может оказаться началом волны с, в В, возможные цели которой простираются от уровня 15-й фигуры и вплоть до отметки 1,1850.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи
1,2257 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны c в B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1847 и 1,2257, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках волны d в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,0916, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 7 и 5 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Уже больше месяца пара GBP/USD предпринимает безуспешные попытки «пробиться» через уровень 57-й фигуры. Складывающаяся, в результате такого продолжительного движения в диапазоне, волновая ситуация, дает некоторые основания рассматривать минимум от 7-го августа в качестве завершения волны b, в С, в В, в которой ее волны d, и е, приняли несколько укороченный вид. Если это так, то валютная пара может сформировать начало волны с, в С, в В, с перспективой роста цены, как минимум, к уровню 1,6100.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,5400 – 1,5000

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
1,6112 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около 54 фигуры и ниже в рамках волны c в C в B. В рамках повышательной волны, предположительно b в C в B(если не завершена), повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна С в B не выглядит полностью укомплектованной и завершенной.
Полноразмерная иллюстрация