Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 мая показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1567, но открывать лонги теперь можно будет только после закрепления цены выше Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1684. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1335), на данный момент цены закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1231, длинные позиции сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после обратного усиления сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1567. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1684. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1335 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать лонги можно будет при закреплении цены выше критической линии и при направленности индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1560 и 1,1675. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 мая сформировал «мертвый крест», который пока что очень слабый, следовательно, шорты пока не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5475, но шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5222. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5720), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5897. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5222. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5053. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5720 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5230 и 1,5060. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 мая 2015 года



Общая картина:

19 мая пара доллар/франк продолжает слабое восходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9318. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9478. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9185), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, ордера на покупку потеряют свою актуальность, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет в этом случае возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9038. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9318. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9478. Стоп лосс располагаем ниже 0,9185 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9318 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9310 и 0,9470. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 мая, видим, что цена продолжает восходящее движение и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,05. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,85. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,45), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения отменится, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 118,66, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что указывает на текущее восходящее движение, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от уровня 120,05 также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,05. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 120,85. Стоп лосс размещаем ниже 119,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,00 и 120,80. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера у евро был очень тяжёлый день. На единую валюты обрушились разочаровывающие макроэкономические данные и мощная вербальная атака члена Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кюре. В Германии настроения в деловой среде ZEW за май обвалились с 53,3 до 41,9, общий индекс по еврозоне снизился с 64,8 до 61,2 при ожидании 62,4. Торговый баланс еврозоны за май снизился с 22,6 млрд. евро (пересмотрено с 22,0 млрд.) до 19,7 млрд. евро. Индексы потребительских цен за апрель оказались без изменения (0,0%). Одновременно с выходом данные выступал Б. Кюре и буквально потряс инвесторов словами о возможном понижении (!) ставки и увеличении объёма выкупа долговых бумаг вдвое в летние месяцы на том лишь основании, что ликвидность в августе на финансовых рынках снижается. На фоне общих и усиливающихся опасениях инвесторов дефолта Греции столь агрессивное выступление было явно излишним. Вероятно, Кюре просто не мог выступить раньше запланированного срока. По Великобритании данные также не блистали. Индекс цен производителей на входе за апрель вырос на 0,4% против ожидания 0,8%, цены на выходе возросли на 0,1% против ожидания 0,2%, ИПЦ в годовом исчислении составил -0,1% против прогноза 0,0%, базовый ИПЦ составил 0,8% г/г против прогноза 1,0%. Розничные цены не изменились (0,9% г/г), лишь подросли цены на жильё: 9,6% г/г против 7,4% г/г.
Вечером вышли американские данные и ко всем европейским проблемам добавили перчинки. Число закладок новых домов в апреле составило 1,14 млн. против ожидания 1,04 млн., число выданных разрешений на новое строительство возросло с 1,04 млн. до 1,14 млн. против ожидания 1,06 млн. Евро обрушился на 162 пункта, фунт на 145.
Сегодня главными событиями будут публикации протоколов с последних заседаний Банка Англии и ФРС. И здесь мы можем увидеть расхождения в настрое на ужесточение. Если Банк Англии, как уже известно, намерен оттянуть повышение ставки, то ФРС может дать некоторый намёк на повышение в ближайшее время. В частности это будет видно на оценке ситуации с инфляцией.
Ждём евро на 1.1030, фунт в диапазоне 1.5330/60.



USD/JPY.
Наше ожидание роста йены к верхней границе долгосрочного диапазона 118.50-120.50/70 произошло ускоренным темпом. Здесь движущей силой выступает рост доходностей по американским облигациям. С понедельника по вторник доходность 5-летних бумаг повысилась с 1,46% до 1,60%. Сегодня утром вышли данные по ВВП Японии за 1-й квартал, которые оказались лучше ожиданий – ВВП возрос на 0,6% против 0,4%, в годовом исчислении рост оказался 2,4% при прогнозе лишь 1,5%. Фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 0,76%, йена делает попытку закрепиться над 120.50/70. Структура ВВП, однако, показывает слабость. Капитальные расходы от ВВП составили только 0,4% при прогнозе 0,8% и это когда ожидался ВВП в 0,4%. Вклад внешнего спроса в ВВП оказался и вовсе отрицательным: -0,2% при прогнозе -0,1%. Но потребительские расходы за 1-й квартал увеличились на 0,4% против прогноза 0,2%, что, собственно, и вытянуло общий показатель к высокой цифре. С другой стороны в этом есть свой оптимизм – налицо восстановление спроса после шокового повышения налога с продаж в апреле прошлого года. Возможно, в пятницу, когда Банк Японии объявит решение по монетарной политике и Харухико Курода выступит с комментариями, он обратит внимание на этот факт. В этом случае USD/JPY может взять максимумы декабря прошлого года и марта текущего в диапазоне 121.60/80. К уходу цены выше мы относимся настороженно, так как считаем, что ослабление йены находится под чутким контролем Центробанка и возможны контрмеры.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление представителя ЕЦБ о том, что Центробанк Европы готов, в случае необходимости, расширить программу покупки активов, привело к обвальному падению пары EUR/USD более чем на 200 п.п. от уровней начала суток. Таким образом, валютная пара подтвердила высказывавшееся ранее предположение о том, что максимум минувшей пятницы является вершиной волны А, в составе более сложной и протяженной, коррекционной волны В. Если это так, то, скорее всего, цена находится в стадии формирования волны а, в В, в В, допуская тем самым возможность продолжения текущего снижения к отметке 1,1025.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться после завершения коррекционной волны B в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(предположительно B в B) началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и значительно более динамично, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и, потеряв до конца дня более 220 п.п., протестировала отметку 1,5450. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 1-й волны, или А, в составе более сложной нисходящей коррекционной структуры. Если это так, то в качестве ее первой возможной цели может выступать отметка 1.5350, расположенная у нижней образующей линии восходящего канала.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5842 – 161,8% по Фибоначчи
1,5900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,5842, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(если восходящая завершена) понижение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие, начавшегося еще в минувший четверг, восходящего движения и, прибавив в цене более 120 п.п., подошла вплотную к уровню 94-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны b, в принимающей достаточно сложную форму волне С, в С. Если это так, то практически от достигнутого вчера максимума, или от целей расположенных вблизи отметки 0,9440-0,9450, цена может возобновить снижение, начав формирование волны с, в С, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9443 – 127,2% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9443 и 0,9541, что соответствует 127,2% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 привела к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила восходящее движение и прибавив в цене около 70 б.п., надежно закрепилась выше отметки 120,50. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, находится в стадии формирования волны с, в D, в составе сложной коррекционной структуры волны (В). Если это так, то соотношение между размерностями волн а и с, в D, позволяет рассматривать уровень 121-й фигуры в качестве возможной цели для всей волны D.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,82 – 100,0% по Фибоначчи
118,42 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,89 – 100,0% по Фибоначчи
121,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,89, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к 121,50. В рамках нисходящей волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 118,82 и 118,42, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 мая показывает, что цена продолжает нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1012. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0895. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1275), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1567, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1012. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0895. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1275 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 1,1012 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1020 и 1,0905. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 мая продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но пока что не смог выйти из облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5475, но шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5222. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,5625), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5897. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5222. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5053. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5625 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5230 и 1,5060. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 мая 2015 года



Общая картина:

20 мая пара доллар/франк продолжает сильное восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 0,9318. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9478. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9598. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9235), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, ордера на покупку потеряют свою актуальность, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет в этом случае продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9038, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9478 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9478. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9598. Стоп лосс располагаем ниже 0,9235 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9478 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9470 и 0,9590. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 мая, видим, что цена продолжает восходящий тренд и закрепилась выше второго уровня сопротивления 120,85. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 121,44. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 121,92. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,95), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 119,46, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что указывает на текущее восходящее движение, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент. Если цена закрепится ниже уровня 120,85, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,44. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,92. Стоп лосс размещаем ниже 119,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться) или при закреплении цены ниже уровня 120,85. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 121,35 и 121,85. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главной идеей опубликованных протоколов FOMC ФРС была идея о нецелесообразности повышения ставки в июне и общая локальная слабость экономики. Вчера также выступал глава ФРБ Чарльз Эванс и подтвердил свою мысль о повышении ставки в начале 2016 года. В опубликованных протоколах Банка Англии никаких новых идей не проглядывалось. Негативной новостью для Европы было несколько худшее значение цен производителей Германии за апрель в годовом исчислении: -1,5% против прогноза -1,4%. Позитивом было улучшение торгового баланса Испании с -2,04 млрд. евро до -0,89 млрд. евро (прогноз 2,0 млрд). На общей политической неопределённости с долгом Греции евро, в отличии от фунта, не смог показать рост вслед за ростом нефти, немного подорожавшей на снижении запасов в США.
Сегодня макроэкономическая статистика также не даёт возможности евро к росту. Платёжный баланс еврозоны за март ожидается понижением с 26,4 млрд. евро до 26,1 млрд. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в предварительной оценке за май ожидается 51,8 против 52,0, деловая активность в сфере услуг ожидается 53,9 против 54,1. Повышение индекса Manufacturing PMI прогнозируется по Франции (48,6 vs 48,0), но по Германии – снижение (51,9 vs 52,1). В 14:30 мск. будут опубликованы протоколы с последнего заседания ЕЦБ.
По британскому фунту днём может продолжиться коррекция, если публикация розничных продаж за апрель выйдет не хуже ожидания в 0,4%. Также и производственные заказы в Великобритании за май ожидаются ростом с 1 до 3. Но вечером публикуются важные данные по США, которые могут восстановить укрепление доллара. Еженедельные заявки на пособия по безработице ожидаются с небольшим ростом – 271К против 264К, индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за май может повыситься с 54,1 до 54,6. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за текущий месяц прогнозируется ростом с 7,5 до 8,3. Главная новость – продажи домов на вторичном рынке за апрель ожидаются ростом с 5,19 млн. до 5,23 млн. Вечером, в 20:30 мск – в одно и то же время, выступают Марио Драги и Стэнли Фишер.
Ждём снижения евро к 1.1030, фунта в диапазон 1.5500/20 или консолидацию с перспективой дальнейшего снижения.



AUD/USD.
В среду в Австралии вышел хороший индекс потребительского доверия за текущий месяц: 6,4% против -3,2% в апреле, но с самого утра австралиец находился под давлением. Даже рост нефти не помог австралийцу закрыть день белой свечкой. Как стало известно, Китай инвестирует в бразильскую горнорудную компанию Vale 4-5 млрд. долларов для расширения производства и как следствие, дальнейшей покупки руды по более низким ценам. Это прямой вызов австралийским гигантам BHP и Rio Tinto. Локальный позитив создал китайский индекс деловой активности в производственном секторе (по версии HSBC), показавший за май 49,1 пункт против 48,9 в апреле. Китайский индекс Shanghai Composite к 7:30 мск. прирастает на 1,12%, австралийский S&P/ASX 200 вслед за ним растёт на 0,77%. Доходность по австралийским облигациям падает сильнее американских и этим в локальной ситуации также создаётся давление на австралийца.
После некоторого периода консолидации (0.7860-0.7940), вызванного сильным ростом фондового рынка, ожидаем дальнейшее снижение австралийского доллара. Цель – диапазон 0.7680-0.7730.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Звучащие из Афин угрозы о возможности объявления дефолта, в случае если Греция не получит необходимую ей финансовую помощь, оказывают достаточно сильное давление на евро, в связи с чем, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила снижение и в конце дня закрепилась возле уровня 11-й фигуры. При этом все нисходящее движение, формирующееся от максимума 15-го мая, приняло вид вполне завершенной пяти-волновой структуры, являющейся составной частью предполагаемой волны а, в В, в В. Если это так и волна а, в В, не примет еще более сложную форму, то прежде чем возобновить снижение валютная пара должна сформировать волну b, в В, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться после завершения коррекционной волны B в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(предположительно B в B) началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

После достаточно динамичного снижения, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD отошла на 140 п.п. от достигнутого накануне минимума и во второй половине дня остановилась перед уровнем 56-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в процессе формирования 4-й волны, в 1-й, или А, в составе понижающей коррекционной структуры, берущей начало от максимума 15-го мая. Если это так, то цена может возобновить снижение и, достигнув нижней образующей линии восходящего канала, отработать уровень 1,5400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5842 – 161,8% по Фибоначчи
1,5900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,5842, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(если восходящая завершена) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/CHF провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь преимущественно между уровнем 94-й фигуры и отметкой 0,9350. Таким образом, с учетом внутренней волновой размерности волны с, в b, в предполагаемой С, в С и достигнутого равенства между размерностями волн а и с в b, в С, можно предположить, что волна b, завершила процесс своего формирования. Если это так, то от достигнутого вчера максимума, валютная пара должна возобновить нисходящее движение, обозначив начало волны с, в С, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9443 – 127,2% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9443 и 0,9541, что соответствует 127,2% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в С в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для начала разворота, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила восходящее движение и, прибавив в цене около 90 б.п., отработала не только уровень 121-й фигуры, но и практически отметку 121,50. При этом, сформировав значительное удлинение в своей волновой структуре, волна с, в предполагаемо D, в (В), по-прежнему, выглядит вполне завершенной. Если это так, то сложившаяся волновая картина, допускает вероятность начала нисходящего движения от максимума минувшего дня в направлении отметки 118.50, или уровня 118-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,89 – 100,0% по Фибоначчи
120,42 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,44 – 127,2% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 121,44, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 122 фигуре. В рамках нисходящей волны после завершения волны D понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 120,89 и 120,42, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг из широкого блока макроэкономической статистики по крупнейшим экономикам только по Великобритании была показала положительная динамика. Фунт стерлингов не преминул этим воспользоваться и прибавил 127 пунктов против роста евро в 18 пунктов. Платёжный баланс еврозоны за март сократился с 27,3 млрд. евро (пересмотрено с 26,4 млрд.) до 18,6 млрд. евро. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг еврозоны за май снизился с 54,1 до 53,3, PMI в производственном секторе всё же подрос до 52,3 с 52,0 преимущественно за счёт Manufacturing PMI Франции, выросшего с 48,0 до 49,3. Германия в очередной раз споткнулась, потеряв в данном индексе 0,7 пунктов (51,4 vs 52,1).
По США сначала еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице показал увеличение на 10 тыс, потом индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии снизился с 7,5 до 6,7, затем продажи домов на вторичном рынке за апрель показали снижение темпа с 5,21 млн. (пересмотренных в сторону увеличения с 5,19 млн.) до 5,04 млн.
Ну, а в Великобритании розничные продажи за апрель показали стремительный рост на 1,2% против прогноза 0,4%. На возникшей эйфории даже появились предположения, что благодаря росту потребительских расходов экономика в текущем году покажет больший рост, чем сниженная на прошлой неделе Банком Англии оценка в 2,4%. В связи с этим сегодняшнее выступление главы Банка Англии Марка Карни (14:00 мск) вызывает повышенное внимание. Негатив может быть вызван ростом чистых заимствований государственного сектора Великобритании, ожидания по которым составляют 7,8 млрд. фунтов против 6,7 млрд. фунтов ранее.
По еврозоне ожидания разнонаправленные. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за текущий месяц ожидается с понижением до 108,3 со 108,6, розничные продажи в Италии за март прогнозируются ростом на 0,2%. Но особенность в том, что предшествующее, февральское значение составляло -0,2%.
По США ожидаются позитивные сдвиги по инфляции за апрель. Индекс потребительских цен может подрасти на 0,1%, базовый индекс на 0,2%. В 20:00 мск начнётся выступление главы ФРС Джанет Йеллен.
Ожидаемая нами во вчерашнем обзоре консолидация по фунту оказалась полноценной коррекцией, теперь возможно ожидать разворотных сигналов в продолжение снижения, цель 1.5500/20. По евро после выхода цены под диапазон 1.1060-1.1160 ждём снижения к 1.0900.



USD/JPY.
Японская йена снижается (укрепляется) второй день вслед за небольшим снижении американских фондовых индексов. Курс USD/JPY уже близок к историческим максимумам и только этот факт может иметь более сильную степень риска, нежели ситуация на фондовых рынках. Сегодня, в пятницу, инвесторы фиксируют прибыль, причём на исторических максимумах, после предшествующего пятидневного ралли. Nikkei225 к 7:00 мск. снижается на 0,15% против нулевого закрытия Dow Jones вчера.
Сегодня Банк Японии сохранил текущую монетарную политику и определил улучшение экономики как умеренное. Один член Совета BoJ предложил сократить покупки долговых бумаг на опасениях надвигающихся дисбалансов. В 16:30 мск. выступает глава ЦБ Харухико Курода.
Вечером выходят американские данные по инфляции и состоится выступление Джанет Йеллен, что может позитивно повлиять на дальнейшее развитие фондового рынка. Но сегодня есть нюанс – в понедельник выходной праздничный день в США и Великобритании, поэтому возможна фиксация прибыли даже на позитивных новостях.
По йене, таким образом, ситуация неопределённости с преобладанием спекулятивной составляющей и понижательных рисков. Ждём цену на 119.85.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Опубликованный вчера блок макроэкономической статистики по США, данные по которому оказались хуже ожидавшихся, не позволили паре EUR/USD возобновить нисходящее движение ниже достигнутого в среду минимума (1,1060). При этом можно предположить, что валютная пара, торгуясь над уровнем 11-й фигуры, находилась в процессе формирования волны b, в В, в В. Если это так, то сохраняется вероятность возобновления снижения и перехода цены в стадию формирования волны с, в В, с перспективой тестирования уровня 1.1000, или даже 1,0900.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи
1,1358 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться после завершения коррекционной волны B в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(предположительно B в B) понижение продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Данные по розничным продажам в Великобритании за апрель, оказавшиеся значительно лучше прогнозов, оказали некоторую поддержку фунту, в связи с чем, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 170 п.п., возвратившись к уровню 57-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в составе понижающей коррекционной структуры, получившей развитие от максимума 15-го мая. Если это так, то не смотря на значительный отскок цены от минимума вторника, сохраняется вероятность возобновления нисходящего движения и начала формирования волны с этой понижающей коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5842 – 161,8% по Фибоначчи
1,5900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,5842, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционного набора волн понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF возобновить нисходящее движение, завершилась неудачей из-за слабой макроэкономической статистики в США. При этом практически весь день валютная пара оставалась в диапазоне между уровнем 0,9300 и отметкой 0,9380. Таким образом, складывающаяся волновая картина допускает вероятность, как дальнейшего усложнения волновой структуры волны с, в b, в предполагаемой С, в С, с перспективой роста цены к верхней линии наклонного коридора, так и ее переход в стадию формирования волны с, в С, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9443 – 127,2% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9443 и 0,9541, что соответствует 127,2% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в С в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на достижение накануне расчетной цели расположенной на подходе к отметке 121.50, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла развить уже обозначившееся нисходящее движение, оставаясь весь день вблизи уровня 121-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что максимум среды является завершением, принявшей сильно удлиненный вид, волны с, в предполагаемой D, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, для продолжения снижения и начала формирования волны Е, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,89 – 100,0% по Фибоначчи
120,42 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,44 – 127,2% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 121,44, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 122 фигуре. В рамках нисходящей волны после завершения волны D понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 120,89 и 120,42, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 121,44 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 мая показывает, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1012. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0895. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1265), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,1348, ордера на продажу в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1012. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0895. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1265 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1020 и 1,0905. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 мая не смог выйти из облака и начал восходящее движение, сформировав «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5897, но длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,6066. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5585), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5475. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз (!!!), поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящего движения. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5897. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,6066. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5585 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5890 и 1,6055. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 мая 2015 года



Общая картина:

22 мая пара доллар/франк продолжает нисходящую коррекцию, но пока что не смогла преодолеть уровень 0,9318. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9478. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9598. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9280), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, ордера на покупку потеряют свою актуальность, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет в этом случае продолжиться с целью пивот-уровень 0,9198. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот MACD вверх может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9318 или Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9478. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9598. Стоп лосс располагаем ниже 0,9280 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9318 (или критической линии) или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9470 и 0,9590. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 мая, видим, что цена продолжает корректироваться и уже почти достигла критической линии. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 121,44, который уже был отработан. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 121,92. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,50), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 119,46, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что указывает на текущее нисходящее движение, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на окончание коррекции, так как находится на максимальных значениях. Отскок цены от уровня 120,85 или критической линии может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,44. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,92. Стоп лосс размещаем ниже 120,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 120,85 (или линии Киджун-сен). При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 121,35 и 121,85. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу инвесторы усиленно отработали фактор сегодняшних выходных в США, Великобритании, Германии других европейских стран. Относительно небольшой рост инфляции в США и новая оригинальная информация по греческой проблематике отправили евро на 97 пунктов, а фунт на 172 пункта вниз.
ВВП Германии в финальной оценке за 1-й квартал не претерпел изменения (0,3%), индекс настроений Ifo за май оказался чуть лучше прогноза (108,5 vs 108,3), розничные продажи в Италии снизились на 0,1% против прогноза роста на 0,2%. Слабость незначительная. В США индекс потребительских цен за апрель увеличился на 0,1%, базовый ИПЦ вырос на 0,3%, что и вселило оптимизм. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле высказался за возможность введения в Греции, в случае её дефолта, параллельной валюты. Глава греческого парламента Никос Филис заявил, что в случае отказа ЕС идти на уступке Греции, долг МВФ в 305 млн. евро перед МВФ не будет выплачен. Выплата назначена на 5 июня.
В воскресенье министр внутренних дел Греции Никос Вуцис подтвердил слова Н.Филиса и заявил, что все 1,6 млрд. евро, требуемые МВФ для погашения в июне, не будут выплачены по причине отсутствия таковых. Бывший глава ФРС А.Гринспен поддержал Грецию и высказал мнение, что её выход из зоны евро будет для страны наилучшим решением тянущейся проблемы.
В Великобритании Центробанк приступил к расчётам экономического эффекта в случае выхода страны из ЕС.
Ждём завершение тонкого рынка и дальнейшее снижение контрдолларовых валют. По евро к 1.0810, по фунту к 1.5360 и 1.5290.



USD/JPY.
В Японии нежданный позитив от скачка ВВП за 1-й квартал на 0,6% сегодня был продолжен оптимистичными изменениями торгового баланса за апрель. Сальдо торгового баланса составило -53 млрд. йен против ожидания -319 млрд. йен. Экспорт при этом возрос на 8,0% г/г при ожидании 6,4% г/г. Импорт сократился на 4,2 % при ожидании сокращения на 1,5%. Фондовый индекс Nikkei225 к 7:00 мск. прибавляет 0,65%. В действительности, однако, позитив исчезает при сравнении данных в годовом исчислении. Экспорт до 8,0% г/г снизился с 8,5% г/г, сальдо торгового баланса в марте составляло 229 млрд. йен, а сейчас мы видим -53 млрд. – отрицательное сальдо. Платёжный баланс в апрельской оценке составил -210 млрд. йен против мартовской в 10 млрд. В данной ситуации небольшой отрицательный внешний импульс может привести к распродажам валютной пары.
Основным фактором риска падения USD/JPY является вторая оценка ВВП США за 1-й квартал, консенсус-прогноз Bloomberg по которому составляет -0,9%. Прогноз Dow Jones определил средний уровень в -0,1%. Как говорилось ранее, мы сомневаемся в столь низкой оценке 1-го квартала, но признаки слабости 2-го квартала по апрельским данным имеются. Прежде всего, это снижение промышленного производства (1,9% г/г vs 2,05% г/г при сохранении снижения после падения всего 1-го квартала) и снижение индексов деловой активности. В частности, композитный PMI в апреле составил 57,0 против 59,2 в марте. С другой стороны стабильно растут потребительские расходы и повышается активность в строительном секторе. При желании такую двойственную ситуацию можно и трактовать в любую сторону. Но это уже большая политика и она будет проявляться по настроениям официальной прессы.
Итак, риск снижения USD/JPY от «последней линии обороны» – диапазона 121.65/80, который был сформирован ещё в декабре прошлого года и удерживался японским ЦБ, значительно возрастает.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

С открытием торгов минувшей недели, в условиях сложившейся дивергенции MACD_ака, пара EUR/USD не стала отрабатывать уровень 15-й фигуры, а от достигнутого ранее максимума начала снижение и в пятницу, потеряв более 450 п.п., протестировала уровень 1,1000. Таким образом, можно предположить, что завершив формирование волны а, в коррекционной В, валютная пара обозначила начало волны b, в В. Если это так, то возможные расчетные цели для этой волны b, расположены в достаточно широком диапазоне между уровнями 10-й и 7-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0986 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь в рамках волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Если волна B завершена, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи отметки 1,0986, что соответствует к 11,4% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация