Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник европейские и британские данные прямо разочаровали, но евро и фунт почти не показали каких-либо значимых изменений. Объём промышленного производства Германии за август сжался на 4,0% против ожидания -1,4%, отчёт по исполнению государственного бюджета за август показал дефицит в 94,1 млрд евро против -84,1 млрд месяцем ранее. В Великобритании промышленное производство за август показало нулевой прирост против ожидания 0,2%. Институт NIESR оценил рост ВВП Великобритании в сентябре на 0,7% против 0,8% в августе.
Но мы не отчаиваемся увидеть хорошие европейские показатели в ближайшее время. На следующей неделе выйдут данные по промышленному производству всей еврозоны, индексы настроений ZEW, торговый баланс еврозоны, индексы инфляции. Если они выйдут слабыми, тогда нам придётся перенести рассмотрение восстановления еврозоны как отставание американскому росту не на шесть месяцев, а на семь.
Сегодня единственная важная новость – публикация протоколов с последнего заседания FOMC ФРС (22:00 мск). Какой-либо тренд новости создать не смогут, ожидаем боковую торговлю до конца недели. Инвесторы, похоже, в некотором замешательстве после американских данных по труду в прошлую пятницу, теперь им нужны новые инвестиционные идеи. Если эти идеи придут под воздействием геополитики, то это укрепление доллара, если со стороны европейского экономического позитива, на что шансов меньше (МВФ понизил прогноз по экономическому росту Германии на текущий год с 1,9% до 1,5%), то вероятен рост контрдолларовых валют.
Сегодня «официально» открывается сезон корпоративных отчётностей американских компаний за 3-й квартал. Официальность открытия традиционно считается с отчёта крупнейшей американской алюминиевой компании Alcoa, хотя отчёты идут уже с прошлой недели. И отчёты пока хорошие – более половины компаний показывают прибыль лучше прогноза (было несколько провалов по компаниям с малой капитализацией). Прогноз прибыли по Alcoa составляет 0,22 $ на акцию против 0,11 $ за 3-й квартал прошлого года. В связи с понижением прогноза по мировой экономике международным валютным фондом, опубликованным вчера, инвесторы принялись скупать государственные облигации, в результате чего доходность 10-летних бумаг снизилась до 2,387% и фондовый индекс S&P500 снизился на 1,52%. Мировой ВВП в текущем году МВФ видит приростом на 3,3% против 3,4% в июльской оценке, но по США прогноз пересмотрен с повышением с 1,7% до 2,2%. По еврозоне высказано предположение о 30%-й вероятности впадения в рецессию. Как мы уже говорили, на еврозону у нас другой взгляд. Даже на FOREX контрдолларовые валюты напрочь проигнорировали пессимизм этой достаточно авторитетной организации (также, как и снижение доходности американских гособлигаций).
В текущей ситуации вероятен рост евро (на вероятно «мягком» протоколе FOMC, которому всё же нужно выдержать паузу после неожиданно сильных данных по труду, прежде чем делать какое-либо заявление о ставках) к 1.2760/75 и фунта (как проявившего устойчивость против макроэкономического негатива) к 1.6155, 1.6280. Но как и говорили выше, все движения рассматриваем в рамках формирования инвесторами среднесрочной торговой идеи.



USD/JPY.
Наши ожидания значимого падения йены с каждым днём приобретают всё больше подтверждения. По слухам (Bloomberg-Токио) Банк Японии готовится отменить двухлетний срок для достижения целевого уровня инфляции в 2%. Не смотря на официальную оценку «Абэномики» успешной, ЦБ и некоторые министры признают текущий курс йены заниженным. Японская федерация бизнеса (Сакакибара) считает стоимость доллара в 109 йен предельно терпимой.
Индекс опережающих экономических индикаторов за август снизился от 105,4% (пересмотрен со 106,5%) до 104,0%. Платёжный баланс Японии за август показал рост с 0,1 трлн йен до 0,13 трлн йен (прогноз 0,19 трлн). На текущей неделе с небольшим ростом ожидаются данные по машиностроительным заказам и потребительскому доверию, что при условии роста американского фондового рынка на корпоративных отчётах в кратко- среднесрочной перспективе направит йену вверх.
Ожидаем возврат цены в диапазон 108.60-109.15.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD провела в диапазоне, консолидируясь между уровнем 26-й фигуры и отметкой 1,2660. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в процессе формирования волны b, в составе более сложной и протяженной во времени, восходящей коррекции. При этом складывается впечатление, что такая восходящая коррекция развивается по отношению к 5-й волне, в 3-й, или С, и в направлении уровней 1,2750-1,2800. Если это так, то внутренняя волновая структура 5-й волны может принять еще более сложную форму, а цена продолжит снижение к очередным расчетным целям, расположенным под уровнем 22-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2689 – 38,2% по Фибоначчи
1,2747 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, если волна 3 или С завершила свое построение) началось повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2689 и 1,2747, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, если усложнится, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению котировок. Прорыв минимума от пятницы наведет на мысль об усложнении волновой структуры предполагаемой волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся накануне восходящее движение, в ходе вчерашних торгов получило дальнейшее развитие, вследствие чего, пара GBP/USD смогла достичь отметки 1,6130. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в 3-й, в 5-й, которая приняла практически завершенный вид. Если это так, то от максимума минувшего дня, или от отметки 1.6135-1.6540, цена начнет возврат к уровню 60-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5929 – 200,0% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6105 – 127,2% по Фибоначчи
1,6136 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент начал повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6105 и 1,6136, что приравнивается к 127,2% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5929, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне, консолидируясь между минимумом понедельника и отметкой 0,9625. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в процессе формирования волны b, в 4-й, в 3-й, или С. Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение к очередной расчетной цели, расположенной у отметки 0.9860, валютная пара может продолжить снижение к отметке 0.9530, или даже к 0,9430.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи
0,9432 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С, которая может еще сильнее усложниться, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, если волна 5 в 3 или С завершена) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9524 и 0,9432, что приравнивается к 200,0% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С приняла 5-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к глубокой коррекции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY продолжила нисходящее движение и в ходе заокеанской сессии пробила уровень 108-й фигуры. Таким образом, двухдневное снижение цены можно квалифицировать как процесс формирования волны е, во внутренней волновой структуре, принявшей вид расширяющегося треугольника, 4-й волны, в 5-й. Если это так, то от отметки 107,55 валютная пара может возобновить рост котировок к целям, расположенным вблизи уровня 111,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры в рамках волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 может продолжиться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 октября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но находится ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2790. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2600), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2439. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее(!) движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2790. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2867. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2600 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2780 и 1,2860. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 октября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и корректируется, о чем сигнализирует индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5853. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5734. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6100), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6188, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5853. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5734. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6100 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5860 и 1,5745.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 октября 2014 года



Общая картина:

8 октября пара доллар/франк закрепилась ниже линии Киджун-сен и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но актуальными шорты станут только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9420. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9605), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше, а продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9742. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что не соответствует «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Если цена закрепится выше критической линии, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9420. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9352. Стоп лосс располагаем выше 0,9605 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9430 и 0,9360.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 октября, видим, что цена начала виток коррекционного движения и отработала снизу уровень 108,48. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 107,20. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 106,41. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,80), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 110,55, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, коррекция уже началась, а индикатор просто не успел отреагировать на это. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,20. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать уровень 106,41. Стоп лосс размещаем выше 108,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 108,48 или от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 107,30 и 106,50.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
ФРС начала предпринимать активные действия в регулировании курса доллара. Если зимой-весной, как мы предполагали, ФРС была заинтересована в укреплении доллара для привлечения инвесторов в американские долговые инструменты, то сейчас ФРС предпринимает усилия для обратного движения с целью удешевления обслуживания внешнего долга. Именно такие мысли появляются после ознакомления с вчерашними протоколами. Регулятор прямо обеспокоился высоким курсом доллара, который «удерживает инфляцию ниже целевого уровня в 2%». Программа выкупа активов на баланс ФРС, как ожидалось, в октябре прекращается полностью, а повышение ставки отодвигается на более поздний срок – на вторую половину 2015-го года. В итоге евро вырос на 65 пунктов, фунт на 73 пункта, S&P500 на 1,75%. Алюминиевая компания Alcoa отчиталась хорошо: прибыль на акцию составила 0,12$ на акцию, выручка увеличилась до 6,24 млрд долларов. И хотя прогноз по прибыли на акцию был 0,22$, но по выручке значительно меньше – 5,85 млрд долларов.
Сегодня в 10:00 мск выходит торговый баланс Германии за август, прогноз 18,4 млрд евро против 22,2 млрд в июле. По торговому балансу Франции ожидается отрицательное сальдо -5,7 млрд евро против -5,5 млрд в июле. В 15:00 мск Банк Англии объявляет решение по монетарной политике, никаких изменений не ожидается.
По США в 16:30 мск выйдут еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице, прогноз 291 тыс против 287 тыс неделей ранее. Позднее выступают представители ФРС Дэниел Тарулло и Стэнли Фишер. Вероятно, они также выскажутся о нецелесообразности «спешки» в вопросе повышения ставки. Казначейство США проводит аукцион по 30-летним облигациям на 13 млрд долларов и локальное укрепление доллара на слабых европейских данных казначейству будет только на руку.
В 19:00 мск состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Не ожидаем от него услышать каких-либо дополнений к сказанному на прошлой неделе, а тогда, после заседания ЕЦБ, он демонстративно не сказал ничего нового.
Ожидаем боковое движение по евро в диапазоне 1.2670-1.2775. ФРС, конечно, указал направление рынку, но инвесторам для этого нужно подготовиться. По британскому фунту вероятна торговля в диапазоне 1.6165-1.6245, так как завтра ожидаются хорошие августовские данные по торговому балансу и строительству.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация протокола FOMC, в котором отмечена обеспокоенность замедлением мировой экономики, как фактором риска для экономики США, привела в ходе американской сессии, к существенному росту пары EUR/USD и тестированию отметки 1,2750. При этом волновая структура восходящей коррекции, формирующейся от минимума 3 октября, приобрела более убедительный вид. В то же время следует отметить, что в процессе текущего роста котировок, валютная пара, достаточно уверенно отрабатывает коррекционные уровни, рассчитанные относительно всей размерности 5-й волны, в 3-й, или С, тем самым оставляя открытым вопрос возможного возобновления нисходящего движения и значительного усложнения внутренней волновой структуры этой 5-й волны.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2747 – 50,0% по Фибоначчи
1,2806 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, если волна 3 или С завершила свое построение) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2747 и 1,2806, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние распродажи доллара привели к росту пары GBP/USD на 150 п.п. от минимума дня. При этом валютная пара убедительно отработала коррекционный уровень 50.0%, рассчитанный относительно всей протяженности уточненной 3-й волны, в 5-й. Таким образом, внутренняя волновая структура восходящей коррекции получившей развитие от минимумов 3 октября, приняла более убедительный и вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может возобновить нисходящее движение уже в ближней перспективе.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5929 – 200,0% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6182 – 50,0% по Фибоначчи
1,6236 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6182 и 1,6236, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5929, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, на волне возникшего пессимизма рынка по отношению к доллару, пара USD/CHF упала на 70 п.п., достигнув отметки 0,9510. При этом снижение валютной пары от максимума 3 октября, приняло вид практически завершенной коррекционной структуры, формирующейся относительно всей протяженности 5-й волны, в 3-й, (в 3-й, или С). Если это так, то 5-я волна, в 3-й, может принять более сложную форму, развиваясь в направлении очередной расчетной цели для всей 3-й волны, или С, расположенной у отметки 0,9860.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи
0,9479 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С или 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, если волна 5 в 3 или С завершена) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9524 и 0,9479, что приравнивается к 200,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С приняла 5-волновой вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к глубокой коррекции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца дня вблизи уровня 108-й фигуры. При этом, внутренняя волновая структура 4-й волны, в 5-й, сформировавшаяся в виде расширяющегося треугольника, приняла вполне завершенный вид, хотя по прежнему допускает вероятность усложнения волны е, такого треугольника и снижения цены к отметке 107,55. В то же время, валютная пара имеет все основания для начала роста котировок к отметке 111.50, в пределах будущей 5-й волны, в 5-й.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 может продолжиться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников и может быть уже завершена. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Слабые европейские данные вчера смогли остановить инерцию среды, заданную протоколами ФРС. Торговый баланс Германии за август сократился с 22,2 млрд евро до 17,5 млрд евро, торговый баланс Франции ухудшился с -5,5 млрд евро до -5,8 млрд евро. Надежды на хорошие данные по промпроизводству еврозоны и деловым настроениям в Германии, выходящих на следующей неделе, уже не осталось. Теперь временной лаг отставания европейской экономики от американской увеличивается до семи месяцев и позитив мы увидим в ноябрьской статистике. Во второй половине октября также заработает двухлетняя европейская программа ABS – выкуп обеспеченных активами ценных бумаг, которая оживит инвесторов. Давление на европейские валюты вчера оказали и снижающиеся в первой половине дня доходности американских облигаций. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн высказал опасение, что Англия не сможет выдержать замедление мировой экономики. В итоге евро потерял более 40 пунктов, фунт более 50-ти пунктов.
Сегодня в 10:45 мск будет опубликован объём промышленного производства во Франции за август, прогноз -0,2% против 0,2%. Позднее, в 12:00 мск выйдет промпроизводство Италии – прогноз 0,6% против -1,0%.
По Великобритании в 12:30 мск станет известен торговый баланс за август, прогноз -9,6 млрд фунтов стерлингов против -10,2 млрд фунтов в июле. В это же время выйдет объём производства в строительном секторе – прогноз 0,5% против 0,0% в июле.
В 22:00 мск Казначейство США отчитается по исполнению бюджета за сентябрь.
Сегодня ожидаем проторговку по евро в диапазоне 1.2570-1.2670, по фунту стерлингов в диапазоне 1.6040-1.6165.



USD/JPY.
Японская йена вчера хорошо держалась против давления американского фондового рынка. Индекс S&P500 снизился на 2,08%, йена, благодаря росту внутренних заказов на продукцию машиностроения за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август (рост составил 4,7% против ожидания 1,1%) потеряла только 25 пунктов.
Сегодня утром вышедшие данные по деловой активности в сфере услуг за август показали снижение на -0,1% против ожидания 0,2% и июльский показатель пересмотрен с понижением от 0,0% до -0,3%. Но улучшение было со стороны банковского кредитования за сентябрь, увеличение произошло с 2,2% до 2,3% в годовом исчислении. Йена также держится против снижения индекса Nikkei225 на 0,98% (к 7:00 мск). Возможно, йена держится благодаря вчерашнему выступлению в Лондоне главы Банка Японии Харукидо Куроды, на котором он заявил о приверженности ЦБ своей политике, готовности продолжать смягчение и по аналогии с высказываниями М. Драги банк имеет «много вариантов». Но ранее никогда не говорилось о множественности вариантов, регулятор только выкупал доллар против йены и государственные облигации. Также стоить иметь ввиду и нарастающую оппозицию внутри ЦБ, которая критикует действующую политику и утверждает, что «абэномика» держится исключительно на денежных вливаниях при чрезвычайно слабом уровне инфляции. Предлагается даже отказаться от целевого уровня по инфляции в 2%.
Мы полагаем, что восстановление американского фондового рынка произойдёт в ближайшее время благодаря хорошим корпоративным отчётам и он поддержит в росте йену. И только если этого не произойдёт вероятно снижение в диапазон 106.90-107.35 и далее 105.90-106.00. Ожидаем позитивный сценарий с движением цены в диапазон 108.60-109.15 и далее к 110.00.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера, парой EUR/USD, попытка тестирования уровня 28-й фигуры завершилась неудачей, в связи с чем, от отметки 1.2790, цена упала более чем на 120 п.п. При этом существует вероятность того, что обозначившееся нисходящее движение получит дальнейшее развитие, а 5-я волна, в 3-й, или С, примет более сложную и протяженную форму. В то же время, не смотря на текущее положение MACD_ака, валютная пара может возобновить рост котировок, как минимум, к отметке 1.2805-1.2810, придав волновой структуре восходящей коррекции, формирующейся от минимума 3 октября, вид диагонального треугольника.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2747 – 50,0% по Фибоначчи
1,2806 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4, если волна 3 или С завершила свое построение) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2747 и 1,2806, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний пробой уровня 62-й фигуры привел к откату цены по паре GBP/USD почти на 120 п.п. от достигнутого максимума (1,6225). При этом, с учетом дивергенции MACD_ака, обозначившееся во второй половине дня нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие, а валютная пара перейдет в стадию формирования 5-й волны, в 5-й. В то же время, оставшийся не отработанным коррекционный уровень 61.8%, дает основания для предположений о том, что вся восходящая коррекция получившая развитие от минимумов 3 октября, примет форму диагонального треугольника, с перспективой достижения ценой отметки 1,6235-1,6240.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5929 – 200,0% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6236 – 61,8% по Фибоначчи
1,6304 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно в составе волны 5) инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6182 и 1,6236, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5929, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре USD/CHF, все же, удалось отработать коррекционный уровень 61.8%, после чего цена отскочила практически на 90 п.п. от достигнутого минимума. При этом, с учетом сложившейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что обозначившийся во второй половине дня рост котировок, получит дальнейшее развитие, а валютная пара перейдет в завершающую фазу формирования 3-й волны, или С, с перспективой роста в район отметки 0,9860. В то же время, пока сохраняется вероятность того, что вся нисходящая коррекция берущая начало от минимумов 3 октября, примет форму диагонального треугольника, а цена возвратится к отметке 0,9480-0,9470.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9479 – 61,8% по Фибоначчи
0,9431 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, если волна 5 в 3 или С завершена) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9479 и 0,9431, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к глубокой коррекции. Но Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY смогла отработать коррекционный уровень 23.6%, придав предполагаемой волне е, в 4-й, в 5-й, более убедительный вид. Таким образом, у валютной пары появились основания для возобновления восходящего движения, в пользу чего говорит и достаточно сильная дивергенция MACD_ака. Если это так, то можно ожидать начала формирования 5-й волны, в 5-й, уже в ближней перспективе.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 может продолжиться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников, и может быть уже завершена. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 октября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но на данный момент корректируется. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,2790, но открывать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,2867. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2650), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2439, а лонги перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2790. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2867. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2650 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк- профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2780 и 1,2860. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 октября продолжает отрабатывать «золотой крест», но пока что располагается внутри облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6404, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6523. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6090), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5853. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6404. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6523. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6090 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6395 и 1,6515.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 октября 2014 года



Общая картина:

10 октября пара доллар/франк начала корректироваться, но короткие позиции сейчас не актуальны в любом случае. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но актуальными шорты станут только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9420. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9575), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше, а продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9742. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена отскочит от линии Киджун-сен или уровня 0,9547, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9420. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9352. Стоп лосс располагаем выше 0,9575 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9430 и 0,9360.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 октября, видим, что цена возобновила нисходящее движение, но индикатор MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 107,20. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 106,41. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,65), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение - поставлено под вопрос, восходящее движение может возобновиться с целью пивот - уровень 109,27, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать начало коррекции. Индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня 107,20 также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,20. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать уровень 106,41. Стоп лосс размещаем выше 108,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 107,20 или при развороте MACD вверх (при параллельном повышении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 107,30 и 106,50.
Полноразмерная иллюстрация