Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Первый день недели прошёл спокойно. Но если фунт стерлингов откорректировал вверх на 15 пунктов, то евро снизился на 24 пункта, не желая даже формально показать технический отскок. Уже сегодня утром обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль показал -0,3% в годовом исчислении после -0,8% в июне. Главным событием дня будет публикация индексов деловых настроений Германии и еврозоны ZEW на август, прогнозы, как всегда, неутешительные: по Германии 18,2 против 27,1 месяцем ранее и по еврозоне 41,3 против 48,1. По Германии деловые настроения ZEW снижаются шесть месяцев подряд, по еврозоне примерна такая же ситуация, был только разовый всплеск роста в июне.
Также сообщается (Nomura), что по данным Чикагской фьючерсной биржи объём продаж по евро составляет около 22 млрд долларов, приближаясь к максимуму 2012-го года.
По США в 15:30 мск публикуется индекс оптимизма в малом бизнесе за июль, прогноз 96,3 против 95,0 в июне. В 22:00 мск – отчёт об исполнении федерального бюджета на июль, ожидается дефицит в -98,2 млрд против 70,5 млрд профицита в июне.
Ожидаем снижение евро в диапазон 1.3300/15 и далее к 1.3250, фунта стерлингов к 1.6700.




AUD/USD.
Австралийский доллар вновь теряет поддержку со стороны важного сырьевого сектора. Цена на железную руду не смогла закрепиться выше 95 долларов за тонну и вчера снизилась до 94,50$. Каменный уголь снизился на 0,1$ - до 71,65$ за тонну. Нефть держится в трёхдневном диапазоне 97.34-98.44 (по #CL) и в более широком десятидневном 97.00-98.65. Четыре сессии подряд дешевеет пшеница и ряд сельскохозяйственных культур на фоне ожидания увеличения конечных мировых запасов.
Временную поддержку австралиец сегодня получил благодаря росту индекса делового доверия NAB за июль с 8 до 11 пунктов и росту цен на жильё за 2-й квартал с 1,5% в 1-м квартале (пересмотрено с 1,7%) до 1,8%. Далее мы ожидаем снижение оззи под давлением укрепления американского доллара. Цель 0.9210.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с медленного снижения и до конца дня, потеряв менее 30 п.п., достигла отметки 1,3380. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в процессе развития внутренней волновой структуры 4-й волны, (в 3-й, или С). При этом похоже на то, что прежде чем перейти в стадию формирования 5-й волны, (в 3-й, или С), в составе понижающего участка, берущего начало от максимума 1-го июля, 4-я волна примет еще более сложную форму, а цена может протестировать отметку 1,3450.

Цели для нисходящей волны:
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300

Цели для построения восходящей волны:
1,3450 – 38,2% по Фибоначчи
1,3486 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3450 и 1,3486, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3321, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 30 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на сложившиеся ранее благоприятные условия для развития восходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD провела в узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены всего в 25 п.п. Тем не менее, в ситуации связанной с такой низкой активностью рынка, сохраняется вероятность развития восходящего движения, в процессе формирования 4-й волны, в составе всего понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 15 июля. В то же время, нельзя исключать того, что прежде чем начать такое восходящее движение 5-я волна, в 3-й, примет более сложную форму, а цена протестирует отметку 1,6750.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6700

Цели для построения восходящей волны:
1,6843 – 161,8% по Фибоначчи
1,6900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,6843, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 69 фигуре. В рамках построения понижательной волны(возможно 5 в 3 в составе понижательного участка тренда, если не завершена) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи 67 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/CHF оставалась практически обездвиженной, торгуясь вблизи отметки 0,9060. При этом, если предполагаемая 4-я волна (в 3-й, или С), не примет более сложную форму и цена не опустится к отметке 0.9030, то валютная пара сохраняет неплохие шансы для возобновления восходящего движения с перспективой роста котировок в направлении отметок 0,9130 — 0,9230.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи
0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9032 – 38,2% по Фибоначчи
0,9006 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9126, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 4 в составе 3 или С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9032 и 0,9006, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок. Конвергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмента к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, оставаясь весь день в очень узком диапазоне, с амплитудой изменения цены менее 20 б.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пыталась обозначить начало первых волн, в составе предполагаемой 5-й волны, всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 10 июля (101,05). В то же время, текущая волновая картина допускает вероятность усложнения внутренней волновой структуры 4-й волны и возврата цены к отметке 101,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок между 102,00 и 101,50

Цели для варианта с восходящей волной:
102,71 – 127,2% по Фибоначчи
102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновилось в рамках волны 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,71 и 102,96, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны, которая, похоже, завершила свое построение, может продолжиться понижение с целями, находящимися между отметками 101,50 и 102,00. Волна 4 носит вполне завершенный вид. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны. Волна 5 может принять весьма протяженный вид со сложной внутренней волновой структурой.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 августа 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 августа показывает, что цена продолжает корректироваться и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3449, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3490. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3380), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение же может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3349. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3449. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3490. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3380 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3444 и 1,3485. С некоторым натяжками можно рассматривать короткие позиции, но предельно осторожно.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 августа 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 августа продолжает нисходящий тренд, предварительно скорректировавшись, коррекция была очень маленькой. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6729. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6687. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6815), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок от уровня 1,6729 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6729. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6687. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6815 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке от уровня 1,6729. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6735 и 1,6695.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 августа 2014 года



Общая картина:

12 августа пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», но не смогла преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку и корректируется. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9020, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8985. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9075), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9102. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен наверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора MACD вниз может засвидетельствовать завершение витка нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9020. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8985. Стоп лосс располагаем выше 0,9075, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9025 и 0,8990.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 августа 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 августа, видно, что цена закрепилась выше линии Киджун-сен, но «мертвый крест» пока не отменен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,39, но теперь открывать шорты можно будет только ниже критической линии. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,74. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(102,05), цена закрепилась выше линии Киджун-сен, потому «мертвый крест» ослаблен, дальнейшее нисходящее движение –поставлено под вопрос, шорты – не актуальны, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,80. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но «золотого креста» пока нет. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,39. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,74. Стоп лосс размещаем выше 102,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,45 и 100,80.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Показатели деловых настроений в еврозоне за август ожидаемо вышли слабыми. Даже слабее слабых ожиданий. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW показал значение 8,6 против ожидания 18,2 и 27,1 в прошлом месяце. Индекс настроений еврозоны составил 23,7 против ожидания 41,3. Во Франции сальдо счёта текущих операций за июнь составило -7,4 млрд евро против -3,3 млрд в мае. Индекс потребительских цен в Швеции снизился с 0,2% до 0,0% в годовом исчислении. Только стабильный спрос на европейские облигации и смешанные американские данные вчера смогли поддержать евро. Италия разместила 12-ти месячные облигации под 0,279% против 0,387% на прошлом аукционе, Бельгия также разместила годовые бумаги под 0,01% против 0,023% прошлого выпуска. В США индикатор оптимизма в малом бизнесе в июле повысился с 95,0 до 95,7, но прогноз составлял 96,3. Числа вакансий на рынке труда за июнь составило 4671 тыс против прогноза 4740 тыс, дефицит бюджета составил -94,6 млрд долларов против ожидания -98,2 млрд.
Сегодня в центре внимания могут оказаться британские данные по труду и фунт стерлингов. Прогноз по уровню безработице на июнь ожидается 6,4% против 6,5%, число безработных в июле ожидается уменьшением на 29,7 тыс после -36,3 тыс в июне. Но средняя заработная плата ожидается уменьшением на 0,1% против роста на 0,3% месяцем ранее. В 13:30 мск Банк Англии публикует квартальный отчёт по инфляции и в это же время выступает глава BoE Марк Карни. В зависимости от данных цена может либо подняться в диапазон 1.6840/80, либо возобновить снижение к 1.6700.



По евро ожидаем снижение в случае выхода уверенных американских данных по розничной торговле. За июль ожидается рост на 0,2%. Корневой индекс розничных продаж ожидается ростом на 0,4%. По еврозоне ожидаются разнонаправленные индексы потребительских цен по Германии и Франции за июль: по Германии 0,3%, по Франции -0,2%. Впрочем есть и позитивный момент – в 13:00 мск публикуется объём промышленного производства в еврозоне за июнь, прогноз по которому составляет 0,5% против -1,1%. Но в свете последних событий показатель может быть ниже. Ждём евро в диапазоне 1.3300/15.


USD/JPY.
Сегодня важной новостью была публикация ВВП Японии за 2-й квартал. Сокращение экономики составило -1,7% против прогноза -1,8% (что связано с повышением налога с продаж), в годовом исчисление падение составило 6,8% против ожидания -7,1%. Импорт снизился на 5,6%, экспорт на -0,4%. Потребление внутреннего рынка сократилось на 5,0%. В номинальном выражении без учёта инфляции и девальвации ВВП сократился на 0,1% за квартал. В целом данные не способствуют тому, чтобы правительство усилило смягчение монетарной политики, как это мы отмечали 11-го числа. Также отмечается спрос на акции - японский индекс Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 0,16% против вчерашнего снижения S&P500 на 0,15%, что дополнительно оказывает поддержку валютной паре.
Сегодня в 9:30 мск выходит блок данных по Китаю за июль. Промышленное производство ожидается снижением с 9,2% г/г до 9,1% г/г, но изменение промпроизводства от начала года ожидается неизменным в 8,8%. Ожидается рост инвестиций в основные фонды с 17,3% до 17,4% и рост розничной торговли с 12,4% г/г до 12,5% г/г. Полагаем, китайские данные также поддержать рост йены.
Ожидаем рост в диапазон 102.65/80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара EUR/USD начала с продолжения обозначившегося накануне нисходящего движения и в ходе европейской сессии достигла минимумов недельной данности. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 4-й волны (в 3-й, или С), все же принимает форму горизонтального (расширяющегося?) треугольника. При этом можно предположить, что для завершения формирования 4-й волны, валютная пара может отойти к уровню 34-й фигуры, или даже к отметке 1,3450.

Цели для нисходящей волны:
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300

Цели для построения восходящей волны:
1,3450 – 38,2% по Фибоначчи
1,3486 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3450 и 1,3486, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3321, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 30 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашних торгов пара GBP/USD все же несколько усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 3-й и только после отработки отметки 1.6755, отскочила на 60 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, этот достигнутый минимум, можно рассматривать в качестве завершения, как 5-й волны, в частности, так и всей 3-й волны, в целом, в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 15 июля. Если это так, то уже обозначившийся рост валютной пары, является, скорее всего, началом 4-й волны, расчетные цели которой могут быть расположены в достаточно широком диапазоне, между отметками 1,6885 – 1,6925.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6700

Цели для построения восходящей волны:
1,6836 – 23,6% по Фибоначчи
1,6886 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6836 и 1,6886, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно 5 в 3 в составе понижательного участка тренда, если не завершена) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи 67 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с продолжения обозначившегося накануне восходящего движения, пара USD/CHF смогла протестировать уровень 91-й фигуры и только после этого, отскочить почти на 35 п.п. от достигнутого внутридневного максимума. При этом можно предположить, что в результате такого роста, цена сформировала 1-ю волну, в будущей 5-й (в 3-й, или С). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара откатится к нижней линии восходящего канала.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи
0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9032 – 38,2% по Фибоначчи
0,9006 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9126, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 4 в составе 3 или С, если усложниться) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9032 и 0,9006, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением ниже отметки 102.10, пара USD/JPY, скорее всего, обозначила вершину 1-й волны, в 5-й, в составе всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 10 июля (101,05). Таким образом, можно предположить, что валютная пара пытается сформировать начало 2-й волны, в этой 5-й. Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок, цена может просесть ниже уровня 102-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок между 102,00 и 101,50

Цели для варианта с восходящей волной:
102,71 – 127,2% по Фибоначчи
102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновилось в рамках волны 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,71 и 102,96, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны, которая, похоже, завершила свое построение, может возобновиться понижение с целями, находящимися между отметками 101,50 и 102,00. Волна 4 носит вполне завершенный вид. Конвергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к построению повышательной волны. Волна 5 может принять весьма протяженный вид со сложной внутренней волновой структурой.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 августа 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 августа показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и еще раз отработала первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3349, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3290. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3380), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, шорты потеряют свою актуальность, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3449. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас не актуальны любые позиции до разворота полос в одну из сторон. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3349. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3290. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3380 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3355 и 1,3295.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 августа 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 августа корректируется и отработал критическую линию, от которой может отскочить и возобновить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6729. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6687. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6810), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6729. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6687. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6810 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6735 и 1,6695.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 августа 2014 года



Общая картина:

13 августа пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», но пока что не может закрепиться выше облака Ишимоку и усилить сигнал. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9102, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9149. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9070), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9020. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего(!) движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, что противоречит «золотому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора MACD наверх может засвидетельствовать продолжение восходящего движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение витка нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9102. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9149. Стоп лосс располагаем ниже 0,9070, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9097 и 0,9144.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 августа 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 августа, видно, что цена сформировала новый сигнал, но пока что располагается ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,80, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,56. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,00), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение –будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,39. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала на покупку. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,80. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,56. Стоп лосс размещаем ниже 102,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. При открытии лонгов MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,75 и 103,50.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Как нами вчера и ожидалось, фунт стерлингов оказался в центре внимания игроков. Но ключевой новостью было не снижение уровня безработицы с 6,5% до 6,4%, а выступление главы Банка Англии Марка Карни, подтвердившего уже более твёрдо, что повышения ставки в обозримом будущем не будет (ЦБ дал ориентир на начало 2015-го года). На наш взгляд, который мы высказывали ранее, BoE не станет повышать ставку ранее, чем это сделает ФРС. При этом Банк Англии повысил прогноз по ВВП на текущий год с 3,4% до 3,5% и на будущий с 2,9% до 3,0%. Локальным негативом было и снижение средней заработной платы за июнь на -0,2% против ожидания -0,1%.
Не помогли фунту и слабые данные по розничной торговле в США. За июль рост был нулевым, базовый индекс продаж (за исключением автотранспорта) прибавил 0,1% против ожидания 0,4%.
По еврозоне промышленное производство за июнь сократилось на 0,3% против ожидания 0,5%, впрочем, к слабым европейским данным инвесторы уже привыкли настолько, что евро даже подскочил на слабых американских данных по розничным продажам на 60 пунктов. В дальнейшем евро вернулся на исходные позиции, вероятно, под давлением политических факторов. Англия и Франция начали поставлять оружие иракским курдам, на пятницу назначено чрезвычайное заседание министров иностранных дел стран ЕС по иракскому и украинскому кризису. В ночь на четверг Израиль нанёс ракетный удар по Палестине за 2 часа до окончания 72-часового перемирия.
Сегодня публикуются данные по ВВП еврозоны за 2-й квартал в предварительной оценке. По Франции прогноз составляет 0,1% против 0,0% в 1-м квартале, по Германии -0,1% против 0,8%, по еврозоне в целом (13:00 мск) 0,1% против 0,2% в 1-м квартале. Выходят и индексы потребительских цен еврозоны за июль в окончательной оценке, изменения не ожидается: 0,4% г/г и по базовому индексу 0,8% г/г.
В 16:30 мск министерство труда США публикует данные по числу обращений за пособиями по безработице, прогноз 307К против 289К неделей ранее. В это же время мы узнаем изменения цен на импорт за июль, прогноз -0,2% против 0,1%.
Мы не видим причин тому, чтобы ВВП еврозоны оказался лучше ожиданий, соответственно ждём евро в диапазоне 1.3300/15 и далее на 1.3250. Цель по фунту стерлингов 1.6565.



AUD/USD.
Австралийский доллар пока получает внутреннюю поддержку, помогающую ему держаться против укрепления доллара US. Во вторник индекс настроений в деловых кругах за июль показал рост с 8 до 11 пунктов и индекс цен на дома за 2-й квартал увеличился на 1,8%. Вчера индекс потребительского доверия за август прирос на 3,8% после роста в июле на 1,9%. Также оззи пока держится против показавших вчера ухудшение китайских данных: промышленное производство в июле в годовом исчислении составило 9,0% против 9,2% в июне, объёмы инвестиций составили 17,0% после 17,3% в июне, розничные продажи в годовом исчислении снизились с 12,4% до 12,2%. Также объём нового кредитования в июле показал резкий спад: с 1080 млрд долларов в июне до 385 млрд в июле – самого низкого уровня за последние почти шесть лет.
Со стороны сырьевых рынков поддержка исчезла: нефть продолжает удерживаться в узком диапазоне 97.01-98.65 две недели, медь за три дня потеряла 2,1%, общий индекс цветных металлов снизился на 1,07%. Железная руда снизилась с 94,50 $ за тонну до 93,25 $. Снижаются цены также на пшеницу и сою (-1,44% и -1,98% соответственно). В пятницу ожидаются хорошие американские данные по промышленному производству. Ожидаем снижение австралийца к 0.9250 и 0.9210.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала формирование внутренней волновой структуры 4-й волны (в 3-й, или С), в виде практически горизонтального треугольника. Таким образом, после очередного тестирования уровня 34-й фигуры, эта 4-я волна приняла практически завершенный вид. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 32-й фигуры, уже от максимума минувшего дня, или от отметки 1,3450.

Цели для нисходящей волны:
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300

Цели для построения восходящей волны:
1,3450 – 38,2% по Фибоначчи
1,3486 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3450 и 1,3486, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3321, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 30 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация слабого отчета по рынку труда в Великобритании, привела к обвальному падению цены по паре GBP/USD почти на 160 п.п. от максимума дня. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 4-й волны приобрела не совсем убедительный вид, допуская тем самым вероятность ее усложнения в форме наклонного треугольника. В то же время, внутренняя волновая размерность всего понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 15 июля, позволяет рассматривать отметку 1.6625, в качестве цели для этого понижающего участка.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6700 – 1,6600

Цели для построения восходящей волны:
1,6783 – 161,8% по Фибоначчи
1,6837 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны, предположительно 4, инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6783 и 1,6837, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно 5 в 3 (или 5) в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи 66 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF находилась в процессе формирования 2-й волны, в будущей 5-й (в 3-й, или С). Таким образом, можно предположить, что пробоем отметки 0.9050, цена обозначила завершение этой 2-й волны. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для возобновления восходящего движения в направлении, как минимум, отметки 0.9125, а возможно и к 0,9230.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи
0,9200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9032 – 38,2% по Фибоначчи
0,9006 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9126, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 92 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9032 и 0,9006, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок. Если текущая волновая разметка верна, то началось построение повышательной волны 5 в 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов, не позволила паре USD/JPY определиться с направлением движения, в связи с чем, тестирование отметки 102.50, привело к отскоку цена в район уровней открытия дня. При этом похоже на то, что 2-я волна, в 5-й, приняла в значительной мере завершенный вид. Если это так и 2-я волна, в 5-й, не примет еще более сложную форму, то валютная пара сохраняет перспективы для возобновления роста котировок, с перспективой повторного достижения уровня 103-й фигуры, а возможно и отметки 103,70.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок между 102,00 и 101,50

Цели для варианта с восходящей волной:
102,71 – 127,2% по Фибоначчи
102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновилось в рамках волны 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 102,71 и 102,96, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно в составе волны 5) может начаться понижение с целями, находящимися между отметками 101,50 и 102,00. Волна 4 носит вполне завершенный вид. Конвергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к построению повышательной волны. Волна 5 может принять весьма протяженный вид со сложной внутренней волновой структурой.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 августа 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 августа показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и еще раз отработала первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3349, который уже был несколько раз достигнут, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3290. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3380), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, шорты потеряют свою актуальность, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3449. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас не актуальны любые позиции до разворота полос в одну из сторон. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3349 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3349. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3290. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3380 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,3349. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3355 и 1,3295.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 августа 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 14 августа продолжает нисходящее движение и преодолел второй уровень поддержки 1,6687, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,6607. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки старшего таймфрейма 1,6428. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6750), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,6687, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6607. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6428. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6750 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при закреплении цены выше уровня 1,6687. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6615 и 1,6440.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 августа 2014 года



Общая картина:

14 августа пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но он слабый, а цена закреплялась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9102, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9149. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9070), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9020. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего(!) движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, что противоречит «золотому кресту». MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора MACD наверх может засвидетельствовать новый виток коррекции. Отскок от уровня 0,9102 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9102. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9149. Стоп лосс располагаем ниже 0,9070, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9097 и 0,9144.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 августа 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 августа, видно, что цена закрепилась выше облака Ишимоку и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 102,80. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 103,56. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(102,10), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, длинные позиции станут не актуальными, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,39. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 102,80 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 102,80. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,56. Стоп лосс размещаем ниже 102,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 102,80. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,75 и 103,50.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие четверга – ВВП еврозоны за 2-й квартал оказалось негативным. Европейская экономика показала нулевой прирост против ожидания роста на 0,1%. Причиной явились слабые показатели ядра еврозоны – по Германии произошёл спад на -0,2% против ожидания -0,1%, во Франции показан нулевой прирост против прогноза +0,1%. Но евро тут же выкупили против новостей. Аналогичная ситуация наблюдалась вчера на росте евро против провальных данных по германскому промпроизводству. Также и во вторник евро не дали сильно упасть на обескураживающих показателях настроений делового оптимизма. Мы полагаем, что в данное время крупные финансовые организации нуждаются в евро для своих внутренних потребностей и цена будет удерживаться до завершения покупок. На рынке продвигается идея перепроданного евро. В целом евро не растёт и не падает трое суток. Окончательная картина прояснится сегодня с выходом американских данных по ценам производителей и промышленному производству.
Индекс цен производителей США за июль ожидается ростом на 0,1% против 0,4% в июне, рост базового индекса ожидается на уровне июньского в 0,2%. Объём промышленного производства за июль ожидается ростом на 0,35 против 0,2% месяцем ранее, загрузка производственных мощностей ожидается 79,2% против 79,1%. Также ожидается ростом индекс потребительского доверия от университета Мичигана за август, прогноз 82,7 против 81,8. Если евро будет расти, то можно ожидать дальнейшее коррекционное повышение ещё несколько дней.
По Великобритании в 12:30 мск публикуется ВВП Великобритании за 2-й квартал во 2-й оценке. Прогноз без изменения 0,8%.
Итак, по евро ожидаем коррекционный рост в диапазон 1.3400/50, по фунту цель 1.6765 и возможно 1.6840.



USD/JPY.
По примеру евро и австралийца японская йена крепко держится против внутреннего и внешнего негатива. В среду рынки переварили снижение китайского промпроизводства с 9,2% до 9,0% г/г, снижение объёма инвестиций и розничных продаж. В четверг объём заказов на машины и оборудование в Японии за июнь показал рост на 8,8% м/м после предшествующего обвала на -19,5% (прогноз составлял 15,5%) и в годовом исчислении заказы снизились на 3,0% против ожидания роста на 3,0% г/г. На хорошем уровне в Японии держится лишь объём покупок иностранных облигаций, по последним данным составившим 232,6 млрд йен против 899,0 млрд неделей ранее. Совершенно справедливо иностранные инвесторы выходят из японских акций – за неделю отток составил -584,9 млрд йен против чистой покупки на 96,5 млрд йен неделей ранее. Рост фондового индекса Nikkei225 происходит лишь вслед за ростом американского рынка, но в случае какого-либо геополитического обострения японский рынок может показать более быстрое снижение. Как мы отмечали ранее, йена поддерживается за счёт перераспределения позиций на внутреннем фондовом рынке, связанные с покупкой бумаг крупнейшего государственного пенсионного фонда GPIF.
Цель роста в локальной ситуации 103.00.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD не смогла возобновить нисходящее движение, оставаясь зажатой весь день, между уровнем 34-й фигуры и отметкой 1,3350. При этом, в связи с таким движением в диапазоне, похоже на то, что внутренняя волновая структура 4-й волны (в 3-й, или С), приняла еще более сложную форму и к закрытию американской сессии выглядела практически завершенной. Если это так, то валютная пара может возобновить снижение в направлении отметки 1.3240, которая соответствует расчетной цели для 5-й волны (в 3-й, или С), уже от максимума минувшего дня, или после возврата к уровню 1,3400.

Цели для нисходящей волны:
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи
1,3300

Цели для построения восходящей волны:
1,3450 – 38,2% по Фибоначчи
1,3486 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной 4 в 3 или С) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3450 и 1,3486, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3321, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже к 30 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид и может получиться весьма протяженной.
Полноразмерная иллюстрация