Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 120п – 70п – 67п – 92п – 175п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 105п(85п).
Общая картина:
Валютная пара GBP/USD в понедельник, 19 марта, резко рванула вверх на фоне информации о том, что Евросоюз и Великобритания достигли договоренности по переходному периоду Brexit. Стороны назвали это соглашение «большим шагом вперед», и официально занесли ее в договор о Brexit. Таким образом, Великобритания на время переходного периода будет иметь доступ к европейскому рынку, а также останется участником таможенного союза. Также стороны достигл и соглашения о правовом статусе граждан стран ЕС в Великобритании. Как заявил Мишель Барнье, эти люди не пострадают от Brexit. Таким образом, сторонам осталось решить вопросы с границами Ирландии и Северной Ирландии. ЕС выступает за отсутствие границы между этими странами и за сотрудничество между ними, с чем не согласна Великобритания. Тем не менее, переговоры, похоже, близятся к своему завершению, и, похоже, что стороны все же договорятся по всем пунктам. Именно это и могло поддержать евро и фунт стерлингов на вчерашних торгах. С технической точки зрения, сейчас продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который усилился, а цена преодолела первый таргет 1,4011. Полосы Боллинджера направлены наверх и вновь расширяются, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными, а целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 1,4080. Разворот индикатора MACD вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Средняя волатильность по валютной паре выросла до 105 пунктов в день.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,4080 и 1,4166, и ордерами T/P немного ниже. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3985(Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4080(выполнено) или в случае разворота индикатора MAСD вниз. В Великобритании на сегодня запланированы инфляция и индекс розничных цен за февраль(09-30 GMT). Календарь новостей США сегодня также не содержит никакой интересной информации. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 64п – 55п – 86п – 63п – 57п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(65п).
Общая картина:
Швейцарская валюта, вслед за евро и фунтом, также дорожала в понедельник, 19 марта. Валютная пара USD/CHF, таким образом, начала корректироваться к критической линии. Однако, следует отметить, что уже завтра ФРС огласит результаты заседания, на котором, скорее всего, будет принято решение о повышении ключевой ставки. Эта информация вполне может вновь вызвать повышенный спрос на валюту США, хотя мы все знаем, что Дональд Трамп является противником «дорогого» доллара и будет стараться ослабить его любыми способами. Однако в краткосрочной перспективе повышение ставки все же может привести к росту американской валюты. Также как и «ястребиные» настроения членов монетарного комитета ФРС. Помимо самого решения по ставке, завтра также будет проведена пресс-конференция монетарного комитета и состоится выступление Джерома Пауэлла. «Золотой крест», таким образом, остается сильным, так как цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому лонги сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх остается первый уровень сопротивления 0,9569. Полосы Боллинджера направлены наверх, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Разворот индикатора MACD наверх укажет на завершение текущей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вверх. Средняя волатильность валютной пары составляет 65 пунктов в день.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 0,9569 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9485(Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. В Швейцарии сегодня не будет никаких важных экономических событий. Из Америки сегодня также не ожидается никакой экономической информации. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 103п – 68п – 63п – 77п – 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(75п).
Общая картина:
Единственной валютой из четырех основных конкурентов доллара США, которая подешевела на вчерашних торгах, была японская иена. Как мы уже говорили, корреляция между основными четырьмя валютными парами сейчас практически нулевая. А судя по характеру движения валютной пары USD/JPY, общего мнения у участников рынка по поводу японской валюты сейчас нет. Слишком частые коррекции, слишком рваные движения. Таким образом, учитывая эти факторы, иена сейчас является не слишком привлекательным инструментов для торговли. Волатильность инструмента снизилась вчера до 63 пунктов. С другой стороны, уже завтра можно будет ожидать более сильного движения, и более трендового, так как завтра ФРС огласит решение по процентной ставке и состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. По инструменту продолжает отрабатываться сигнал «мертвый крест» от Ишимоку, который является сильным, так как цена располагается ниже облака Ишимоку, который вчера ослабился. Таким образом, шорты сейчас не актуальны, а целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 105,30. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 75 пунктов в день. Разворот индикатора MACD вниз укажет на завершение витка восходящей коррекции. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, что указывает на нисходящую тенденцию по инструменту.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 105,30. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп лосс размещаем выше 106,20(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. В Японии сегодня не состоится никаких важных публикаций и выступлений. Из Штатов сегодня также не ожидается никакой интересной информации. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.

Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 20 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: -2.7606

Пояснения:
Курс евро/доллар на валютном рынке 20 марта не сумел преодолеть уровень Мюррея «1/8» и начал восходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящую тенденцию и в краткосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью для восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,2390. В случае преодоления этого таргета, следующей целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому в ближайшее время актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции, а длинные позиции вновь станут на время не доступными для открытия. Шорты можно будет рассматривать только ниже мувинга и после разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2329
S2 – 1,2268
R3 – 1,2207

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2390
R2 – 1,2451
R3 – 1,2512

Торговые рекомендации:
Рассмотрев валютную пару евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 1,2390 и 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить наверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от первого таргета. Ордера T/P можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты на данный момент не актуальны.

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 20 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
CCI: 134.0958

Пояснения:
Курс фунта стерлингов против доллара США 19 марта возобновил восходящее движение и отработал уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «2/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции в ближайшее время. Текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4038, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,4160. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции, а buy-позиции станут на время не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, таким образом сейчас более актуальна восходящая тенденция. Короткие позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3916
S2 – 1,3794
S3 – 1,3672

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4038
R2 – 1,4160
R3 – 1,4282

Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,4038 и 1,4160. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и защитный ордер. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную лонги рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от уровня 1,4038. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 20 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -50.1903

Пояснения:
Техническая картина золота 20 марта показывает, что цена в очередной раз скорректировалась к мувингу, но выше него закрепиться не смогла. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящей тенденции в долгосрочном плане. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Сейчас цена находится ниже скользящей средней и ниже уровня Мюррея «1/8», что прогнозирует нисходящее направление движения в ближайшее время. Первой целью для движения вниз, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1304,69. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для движения вниз станет уровень Мюррея «-2/8» - 1296,88. Скользящая средняя направлена вниз, а цена располагается ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что указывает на локальное восходящее движение, разворот индикатора вниз укажет на возобновление движения вниз, а короткие позиции станут вновь доступны для открытия. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312,50
S2 – 1304,69
S3 – 1296,88

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1320,31
R2 – 1328,13
R3 – 1335,94

Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1304,69. Второй таргет – 1296,88. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его снижения переносить вниз и S/L. При прохождении 1000-1500 пунктов Stop Loss можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые sell-позиции можно будет в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров(в зависимости от размера) в голубой цвет(один такой бар уже есть) или при отскоке цены от мувинга(выполнено). T/P можно размещать чуть выше ближайших целей. Длинные позиции сейчас не являются актуальными.

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 20 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -78.4455

Пояснения:
Исходя из анализа серебра 20 марта следует, что цена в четвертый раз за полтора месяца отработала уровень Мюррея «-1/8» и вновь не смогла его преодолеть. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию и в краткосрочном плане. В данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным нисходящее движение. Первой целью для движения вниз сейчас выступает уровень Мюррея «-1/8» - 16,211, который уже был достигнут. Если цена преодолеет первый таргет, то следующей актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 16,016. Скользящая средняя линия направлена вниз, а цена располагается ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем уклоне инструмента. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном движении вверх. Окрас 1-2 баров в голубой цвет будет означать завершение витка коррекции, а шорты вновь моно будет рассматривать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 16,211
S2 – 16,116

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 16,406
R2 – 16,602
R3 – 16,797

Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,211. Второй таргет – 16,016. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше мувинга и по мере его понижения переносить ордер тоже вниз. S/L рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-600 пунктов. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от мувинга. Ордера Take Profit можно размещать немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Технический и свечной анализ акций Apple на 20 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



15-минутный таймфрейм



Техническая картина:
На торговой сессии 19 марта акции компании Apple снизились в стоимости. Появилась неподтвержденная информация о том, что компания начала в режиме секретности разработку собственного дисплея, которые будет использоваться в продукции Apple. Сейчас в iPhone используются дисплеи производства Samsung, а в Apple Watch – производства LG. Таким образом, компания может не только перестать подпитывать финансово конкурентов, но и производить более совершенный с технологической точки зрения. С технической стороны, полосы Боллинджера разворачиваются вбок, что свидетельствует о ослаблении восходящей тенденции по инструменту. «Золотой крест» на данный момент является слабым, поэтому лонги сейчас не актуальны. Целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 181,68. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 185,50. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». Новых свечных моделей на данный момент нет. На 15-минутном графике видно, что цена закрепилась ниже уровня поддержки 175,80 и отработала 173,74. Началась восходящая коррекция, о чем сигнализирует индикатор MACD.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 181,68 и 185,50. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже линии Киджун-сен 177,83. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 173,74 и 169,92, при открытии или закреплении ниже 175,80 и ордером Stop Loss выше 175,80 и при направленном вниз MACD.

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 20 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



15-минутный таймфрейм



Техническая картина:
Акции компании Microsoft на торговой сессии в понедельник, 19 марта, продолжили слабое нисходящее движение, что привело к формированию «мертвого креста». В это же время компания предложила несколько больших денежных призов в рамках программы по поиску уязвимостей в операционной системе Windows 10. Максимальный приз – 250 000$. C технической точки зрения сформировался «мертвый крест», который является слабым, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Таким образом, ордера на продажу сейчас не являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 92,43, который уже достигнут. Второй таргет – 90,43. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вверх и не расширяются, что свидетельствует о слабейшей восходящей тенденции по инструменту. Новых свечных моделей на данный момент нет. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена начала движение вниз, но не смогла преодолеть уровень поддержки 92,43. Однако последний нижний фрактал был преодолен, поэтому шансов на движение вниз у инструмента сейчас больше.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций MSFT может продолжить движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 88,04. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(93,88). При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 90,43 при закреплении или закреплении ниже 92,43, уровнем S/L выше 92,43 и при направленном вниз MACD.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Завершив накануне восходящую коррекцию, в начале вчерашней европейской сессии пара EUR/USD возобновила снижение и, потеряв в цене более 110 п.п., в конце дня смогла отработать отметку 1,2240. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид полноценной пяти-волновой структуры, волны с, в с, в а, в В, в (С). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для тестирования уровня 21-й фигуры. В то же время, вероятность разворота валютной пары против доллара практически от минимума минувшего дня и роста котировок в направлении февральского максимума (1,2555), по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2239 – 100,0% по Фибоначчи
1,2192 – 127,2% по Фибоначчи
1,2133 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2400
1,2537 – 261,8% по Фибоначчи
1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту усложняется. Предполагаемая волна b, в с, в а, в В, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение продолжиться в рамках волны с, в а, в В, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2239, 1,2192 и 1,2133, что соответствует 100,0%, 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие, начавшейся в понедельник, нисходящей коррекции и во второй половине дня «сползла» почти к отметке 1,3980. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид пяти-волновой структуры, волны с, в d, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то тестирование уровня 41-й фигуры может привести к развороту цены в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны е, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4098 – 23,6% по Фибоначчи
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4098, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, в рамках волны d, в 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). После завершения построения этой волны(возможно уже), ожидается снижение в рамках волны е, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) с целями, расположенными около 37 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4098 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 60 п.п., остановилась в конце дня возле отметки 0,9570. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование 5-й волны, в с, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то от уже достигнутого накануне максимума, или немного ниже, валютная пара может начать снижение котировок и обозначить начало будущей 5-й волны, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9551 – 50,0% по Фибоначчи
0,9600

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна с, в 4, в С, в (2), в А, в (В) возобновила свое построение с целями, расположенными около 96 фигуры. После ее завершения ожидается понижение котировок в рамках 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, расположенными около 92 и 91 фигур. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 60 б.п. и уже в начале европейской сессии достичь отметки 106,60. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования, несколько усложнившей свою волновую структуру, 2-й волны, в 3-й, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В). В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность, позволяющая валютной паре возобновить рост котировок к уровню 108-й фигуры и еще больше усложнить волновую структуру 2-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,00 – 104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
106,70 – 23,6% по Фибоначчи
107,42 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 3, в 5, в 3, в С, в С, в (В). Предполагаемая волна 2, в 5, в 3, в С, в С, в (В), завершила свое построение, но все же еще может усложниться с целями, расположенными около расчетных отметок 107,42 и 108,01, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ сырой нефти за 21 марта 2018 года



Анализ:
Во вторник, 20 марта, котировки «черного золота» возобновили движение вверх и преодолели уровни сопротивления R1 и R2. Так как нисходящая линия тренда была преодолена, тенденция по инструменту изменилась на восходящую и сейчас являются актуальными длинные позиции. Отчет Американского нефтяного института по изменению запасов сырой нефти показал сокращение на почти 3 миллиона баррелей. Таким образом, рост нефтяных котировок весьма логичен и обоснован. Сегодня аналогичный отчет предоставит Министерство Энергетики США.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 64,39 и 64,97. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 80-130 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Отскок цены от уровня 64,39 укажет на виток нисходящей коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. В среду ожидается отчет от Министерства Энергетики по изменению запасов нефти(14-30 GMT). Короткие позиции потеряли свою актуальность.

Технический анализ природного газа за 21 марта 2018 года



Анализ:
Цена на природный газ во вторник, 20 марта, продолжала нисходящее движение внутри узкого восходящего канала. Волатильность остается достаточно невысокой, но все же потихоньку этот показатель растет. Нисходящей линии тренда по-прежнему нет, так как отсутствует второй экстремум, по которому ее можно было бы построить. Все уровни поддержки и сопротивления по-прежнему находятся очень близко друг к другу из-за сохраняющейся низкой волатильности инструмента. Выход за пределы канала может обозначить новую тенденцию по инструменту.
Торговые рекомендации:
По инструменту #NG сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 2,5640 и 2,5300. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить Stop Loss в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Закрепление цены ниже коридора может указать на возобновление нисходящего тренда. На сегодня нет запланированных отчетов, касающихся газа. Ордера на покупку по-прежнему не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п – 84п – 76п – 101п – 116п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(84п).
Общая картина:
Позавчерашнее падение доллара США можно было объяснить достижением успехов в переговорах по условиям Brexit между представителями ЕС и Британии. Вчера же участники рынка, как будто, спохватились, признав свою ошибку, и ринулись покупать доллары США в преддверии заседания ФРС и оглашения его результатов. При чем в наибольшей мере это касается именно валютной пары EUR/USD, в которой американская валюта подорожала более всего. Другие валютные пара ограничились куда более скромными движениями. Из макроэкономической статистики отметить особо нечего, так как ничего интересного вчера в Евросоюзе и Штатах опубликовано не было. Время от времени появляются сообщения, вроде того, что представители ЕЦБ готовы отказаться от программы количественного смягчения и начать повышать ставки или вроде очередных увольнений и перестановок в Белом Доме. Однако, все это не те данные, которые способны были бы вызвать серьезные движения на валютном рынке. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на продажу «мертвый крест», который на данный момент усилился, так как цена закрепилась обратно ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас доступны для рассмотрения, а целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,2228. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Средняя волатильность по инструменту выросла до 89 пунктов в день.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2228 и 1,2168, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2310(линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В среду в Евросоюзе не состоится никаких важных публикаций. В Америке календарь экономических событий содержит сводку прогнозов ФРС, решение ФРС по процентной ставке и сопроводительное заявление, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла(18-00 GMT) и пресс-конференцию монетарного комитета ФРС(18-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет сильным.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 70п – 67п – 92п – 175п – 84п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 98п(105п).
Общая картина:
День заседания, первого заседания ФРС при новом председателе Джероме Пауэлле, настал. Однако, хоть вчерашние торги и закончились в пользу доллара США, стоит отметить, что, в отличие от валютной пары EUR/USD, по фунту сохраняется восходящий тренд. Впрочем, сегодня он может быть сломан. Оптимизм по поводу удачного продвижения переговоров с ЕС по условиям Brexit может отойти на второй план, если ФРС даст агрессивные комментарии и повысит ставку. Индекс потребительских цен Великобритании, вышедший вчера, разочаровал, так как замедлился до 2,7%. Хотя значение инфляции выше 3% должно уже заставить чиновников переживать о слишком быстрых ее темпах роста. Тем не менее, в последние 10 лет во многих развитых странах продолжается борьба за восстановление экономического роста, одним из условий которого является стабильная инфляция. Кстати, рынки посчитали 2,7% инфляции не таким уж плохим показателем, по крайней мере утром 20 марта фунт стерлингов дорожал. С технической точки зрения, сейчас продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным. Полосы Боллинджера направлены наверх и вновь расширяются, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными, а целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 1,4080. Разворот индикатора MACD наверх укажет на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Средняя волатильность по валютной паре составляет около 100 пунктов в день.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,4080 и 1,4166, и ордерами T/P немного ниже. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3985(Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен(выполнено) или в случае разворота индикатора MAСD наверх. В Великобритании на сегодня запланированы показатели изменения средней зарплаты, уровень безработицы и изменение числа заявок на получение пособия по безработице(09-30 GMT). Календарь новостей США сегодня содержит сводку прогнозов ФРС, решение ФРС по процентной ставке и сопроводительное заявление, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла(18-00 GMT) и пресс-конференцию монетарного комитета ФРС(18-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет сильным.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 55п – 86п – 63п – 57п – 67п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(65п).
Общая картина:
Швейцарская валюта во вторник, 20 марта, завершила коррекцию и возобновила движение вверх. Валютная пара USD/CHF не так сильно реагировала на события последних дней, как пары EUR/USD и GBP/USD. А экономических отчетов в последние два дня и вовсе не было опубликовано ни одного. Таким образом, довольно средняя волатильность по валютной паре является более чем обоснованной. Сегодня мы все же ожидаем более сильного движения. Вчера рынки выдали аванс доллару США, ожидая, что сегодня ФРС повысит ключевую ставку, сводка экономических прогнозов покажет существенный оптимизм, а представители монетарного комитета и Джером Пауэлл порадуют «ястребиными» комментариями. Так это будет или нет, узнаем сегодня ближе к вечеру. Однако, стоит не выпускать из головы и второй возможный вариант развития событий. Например, ставка будет повышена, но от агрессивных комментариев представители ФРС воздержаться. В этом случае возможно даже падение доллара, так повышение ставки, похоже, уже учтено рынком. «Золотой крест», тем временем, остается сильным, так как цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому лонги сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх остается первый уровень сопротивления 0,9569, который уже был почти отработан. Полосы Боллинджера направлены наверх, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение. Средняя волатильность валютной пары составляет 66 пунктов в день.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9569 и 0,9620 и ордерами T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9500(Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от 0,9569. В Швейцарии сегодня будет опубликован квартальный отчет ЦБ Швейцарии(14-00 GMT). Из Америки сегодня поступит масса интересной информации: сводка прогнозов ФРС, решение ФРС по процентной ставке и сопроводительное заявление, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла(18-00 GMT) и пресс-конференция монетарного комитета ФРС(18-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 68п – 63п – 77п – 63п – 68п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 68п(75п).
Общая картина:
В преддверии заседания ФРС и оглашения его результатов, американская валюта прибавила в стоимости и по отношению к японской иене. Однако, как и по валютной паре USD/CHF, движения сейчас довольно средние по силе, волатильность снижается. Учитывая укрепление доллара США в последние два-три дня, можно предположить, что участники рынка уже учли возможное повышение ставки ФРС, но все же сегодня доллар США может прибавить еще. Многое будет зависеть от сопроводительного письма и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и характера его комментариев. Многие эксперты поговаривают о том, что в течение всего 2018 года будет 4 повышения ставки, об этом ранее заявляла и ФРС. Подтверждение намерений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики может вызвать дополнительный спрос на валюту США. Но следует помнить, что Дональд Трамп является противников политики «дорогих денег», поэтому в среднесрочной перспективе валюта США вполне может не показывать никакого роста. По инструменту сформировался новый «золотой крест» от Ишимоку, который является слабым, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Таким образом, ордера на покупку сейчас не актуальны, а целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 106,99. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 68 пунктов в день. Разворот индикатора MACD вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера развернулись наверх и расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 106,99. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп лосс размещаем ниже 106,10(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака. В Японии сегодня не состоится никаких важных публикаций и выступлений. В Штатах сегодня состоятся публикации сводки прогнозов ФРС, решения ФРС по процентной ставке и сопроводительного заявления, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла(18-00 GMT) и пресс-конференция монетарного комитета ФРС(18-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.

Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 21 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: -99.9460

Пояснения:
Курс евро/доллар на валютном рынке 21 марта возобновил нисходящее движение и закрепился ниже мувинга и уровня Мюррея «1/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящую тенденцию и в краткосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью для нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,2207. В случае преодоления этого таргета, следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,2146. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому в ближайшее время более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на виток восходящего движения, однако короткие позиции сейчас не актуальны при любой направленности индикатора. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Шорты станут актуальными только после разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2207
S2 – 1,2146
R3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2268
R2 – 1,2329
R3 – 1,2390

Торговые рекомендации:
Рассмотрев валютную пару евродоллар делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала линейной регрессии направлены наверх, а цена – располагается ниже мувинга.