Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 30 января.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник контрдолларовые валюты показали медвежью коррекцию в ожидании разъяснений текущей монетарно-инвестиционной политики США перед выступлением президента Д. Трампа в Конгрессе и решения ФРС по ставке в среду, пусть на этом заседании и будет опубликовано только краткое сопроводительное заявление. Личные доходы американских потребителей в декабре увеличились на 0,4% против прогноза 0,3%, личные расходы также возросли на 0,4% (прогноз составлял ещё более оптимистичные 0,5%). Столь оптимистичные данные не смогли придать импульс дальнейшего роста даже на фондовом рынке – основной индекс S&P500 снизился на 0,67%. Возросли доходности практически по всему спектру государственных американских облигаций. Цены на энергетические фьючерсы снизились (нефть -0,71%). Таким образом, коррекция произошла практически по всем финансовым рынкам.
При таких рыночных настроениях коррекция или консолидация может продлиться. Сегодня выйдут данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал. В предварительной оценке предполагается рост на 0,6% (2,7% г/г против 2,6% г/г в 3-м квартале). Потребительские расходы во Франции за декабрь ожидаются ростом на 0,4% после роста на 2,2% в ноябре – наивысшего скачка с декабря 2010 года.
По Великобритании ожидаются нейтральные по балансу показатели кредитования. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в декабре прогнозируется увеличением с 65 тыс до 66 тыс, чистый объём новых кредитов, выданных физлицам, может снизиться с ноябрьских 4,9 млрд фунтов стерлингов до 4,8 млрд. В 18:30 мск в палате лордов выступает глава Банка Англии Марк Карни.
В США индекс потребительского доверия от Conference Board за текущий месяц ожидается ростом с 122,1 до 123,2. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь ожидается понижением с 6,4% г/г до 6,3% г/г. Также сегодня президент Трамп представляет законопроект по инфраструктурным инвестициям.
В итоге ожидаемые индексы способствуют формированию консолидации на рынке. По евро это может быть движение вдоль уровня 1.2365, по британскому фунту ориентиром выступает диапазон 1.4040/80. Возможно снижение в диапазон 1.3980-1.4000.



USD/JPY.
В понедельник йена не явилась исключением на рынке и отработала долларовую корреляцию ростом на 35 пунктов. Сегодня вышли очень слабые данные по расходам домохозяйств Японии. За декабрь месяц индекс расходов домашних хозяйств обвалился на 2,5% против прогноза -0,6% и роста на 2,1% в ноябре. В годовом исчислении падение произошло с 1,7% до -0,1% г/г при ожидании 1,6% г/г. При этом повысился показатель безработицы с 2,7% до 2,8%.
После вчерашнего снижения на американском фондовом рынки сегодня азиатские индексы отрабатывают понижение в усиленном темпе. Японский Nikkei225 падает на 1,66%, китайский China A50 на -0,95%, индонезийский IDX Composite -1,22%.
Доходности по японским гособлигациям растут. Сегодня доходность по 7-летним бумагам перешла на положительную территорию впервые с августа 2017 года – рост с -0,003% до 0,002%. Завтра выйдут данные по промышленному производству за декабрь, ожидается рост на 1,5%, но могут быть сложности с китайским производственным PMI – прогноз 51,5 против 51,6 ранее. Ждём дальнейшего ослабления USD/JPY, цель 108.00, далее 107.40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п – 122п – 174п – 123п – 95п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 119п(112п).

Общая картина:

В первый торговый день недели интересных новостей было очень мало, а важных – вообще не было. Доллар США продолжил восстанавливаться по отношению к евровалюте. В Европе вчера не было вообще ни одного экономического отчета или сообщения, а в Штатах стало известно о росте средних доходов и расходов населения на 0,4%. Индекс расходов на личное потребление прибавил 1,5% г/г. Однако все эти новости могли оказать лишь небольшую поддержку американской валюте. Дорожал доллар США, по больше части на чистой технике, так как после долгого и сильного падения требовалась коррекция. При этом следует отметить, что это на графике вчерашнее движение выглядит довольно слабым. На самом же деле валютная пара прошла от минимума до максимума дня почти 100 пунктов. Средняя волатильность, таким образом, остается довольно высокой, около 120 пунктов в день. Сигнал на покупку от Ишимоку отменился, вместо него сформировался «мертвый крест». Однако этот сигнал на данный момент слабый, а короткие позиции не актуальны. Рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку с целью первый уровень поддержки 1,2248. Полосы Боллинджера лишь в ближайшее время могут развернуться вниз, поэтому формально восходящий тренд вполне может возобновиться. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2248 и 1,2069. Стоп Лосс размещаем выше 1,2420 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. На вторник в Евросоюзе запланировано предварительное значение ВВП за четвертый квартал (10-00 GMT). В Америке сегодня выйдет индикатор потребительской уверенности (17-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 января 2018 года

Ъ

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 111п – 265п – 260п – 174п – 133п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 189п (189п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов, так же как и евро, по чисто техническим причинам продолжил снижение в понедельник, 29 января. Важных новостей в первый торговый день недели ни из США, ни из Великобритании не поступало. Изменение личных доходов и расходов населения США, в принципе, не разочаровали, однако вряд ли могли вызвать движение вниз на более чем 100 пунктов. Таким образом, вследствие этого движения сформировался новый сигнал на продажу «мертвый крест», который сейчас является слабым и неподтвержденным. Таким образом, ордера на продажу сейчас не являются доступными для рассмотрения, следует дождаться усиления текущего сигнала. Целью для движения вниз, тем не менее, является первый уровень поддержки 1,3899. Полосы Боллинджера развернулись вниз, что теперь свидетельствует о нисходящей тенденции по валютной паре. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Сегодня в Великобритании состоится выступление Марка Карни, главы Банка Англии, которое потенциально может вызвать реакцию по валютной паре. Средняя волатильность по инструменту остается очень высокой, около 190 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3899. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,4180 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Из Великобритании сегодня выйдут данные по потребительскому кредитованию (09-30 GMT) и состоится выступление Марка Карни (15-30 GMT). Календарь новостей США сегодня содержит индикатор потребительской уверенности (17-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п – 155п – 176п – 104п – 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 111п(110п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF в понедельник, 29 января, показала наихудшую динамику из четырех главных валютных пар. За день инструмент прошел всего лишь 52 пункта, вследствие чего может сформироваться флэтовый участок. По крайней мере, полосы Боллинджера продолжают сужаться, хотя и направлены еще вниз. Сигнал на продажу от Ишимоку продолжает отрабатываться и остается сильным, что позволяет рассматривать короткие позиции. Однако индикатор MACD продолжает быть направленным вверх, сигнализируя о восходящей коррекции, хотя на самом деле коррекция больше боковая. Так или иначе, движения вниз сейчас нет. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении коррекции и возобновлении нисходящего тренда с целью первый уровень поддержки 0,9201. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекции. Важных новостей и сегодня не поступит ни из Швейцарии, ни из Америки. Второстепенные экономические события вряд ли окажут сильное влияние на движение валютной пары. Средняя волатильность по инструменту пока остается высокой, около 110 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9201. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9430 (Киджун-сен), и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. В Швейцарии сегодня выйдет индекс опережающих индикаторов KOF (08-00 GMT). В Америке календарь экономических событий содержит индикатор потребительской уверенности (17-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 января 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 93п – 137п – 120п – 148п – 69п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 113п(114п).

Общая картина:

Амплитуда валютной пары USD/JPY в первый торговый день недели также оставляла желать лучшего, однако от минимума до максимума дня все же было пройдено около 70 пунктов, что не так уже и мало, учитывая полное отсутствие фундаментального фона в понедельник. Коррекция, как и в случае с парой USD/CHF, сейчас больше боковая, чем восходящая. Индикатор MACD направлен наверх, что сигнализирует о ее преодолении. Полосы Боллинджера продолжают сужаться, что говорит об ослаблении текущей тенденции, но направлены по-прежнему вниз. Сигнал на продажу от Ишимоку также остается в силе, а короткие позиции – актуальными. Целью для нисходящего движения сейчас – первый уровень поддержки 107,50. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении текущей коррекции. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 113 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 107,50. Стоп-лосс размещаем выше 109,20 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня запланирована публикация изменения объема промышленного производства (23-30 GMT). Из Штатов сегодня ожидается индикатор потребительской уверенности (17-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с возобновления нисходящего движения и, потеряв в цене около 90 п.п., во второй половине дня опустилась к отметке 1,2335. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку подтвердить завершение 3-й волны, в 5-й, в А, в (С) и переход в стадию формирования волны а, в 4-й, в 5-й, в А, в (С). Если это так, то несмотря на сохраняющийся потенциал для возобновления роста котировок и еще большего усложнения всей 3-й волны, в 5-й, в А, в (С), валютная пара может продолжить начавшееся снижение цены в направлении уровня 22-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2224 – 38,2% по Фибоначчи
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой понесла изменения. Предполагаемая волна 3, в 5, в А, в (С), возможно, завершила свое построение около расчетной отметки 1,2476, что соответствует 423,6% по Фибоначчи. Если это действительно так, то в рамках коррекционной волны 4 может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2224 и 1,2127, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара GBP/USD начала с возобновления нисходящего движения и, потеряв в цене около 130 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,4025. При этом похоже на то, что валютная пара подтвердила завершение 3-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) и переход в стадию формирования волны а, в составе 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок в направлении уровня 39-й, или 38-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3946 – 38,2% по Фибоначчи
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна 3, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A), предположительно завершила свое построение около отметки 1,4294, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны 4, начало и продолжается снижение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3946 и 1,3823, что приравнивается к 38,2 и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в пределах диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может подтвердить завершение 3-й волны, в С, в (2), в А, в (В) и переход в стадию формирования 4-й волны, в С, в (2), в А, в (В). В то же время, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в этой 3-й, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9551 – 38,2% по Фибоначчи
0,9632 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9300 – 0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Вся волновая разметка понесла определенные изменения. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В), возможно, завершила свое построение. Таким образом, повышение котировок может продолжиться с в рамках коррекционной волны 4 с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9551 и 0,9632, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 января 2018 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY пыталась сформировать сколь-нибудь значимый откат от достигнутого в пятницу минимума и, прибавив в цене более 50 б.п., во второй половине дня отработала отметку 109,20. Таким образом, похоже на то, что валютная пара предпринимала попытки по завершению волны с, в b, в а, в (С) и переходу в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в (С). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для развития обозначившегося восходящего движения в направлении ноябрьских максимумов прошлого года.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,28 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88(эти цели еще будут уточнены), что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в а, в (С). Волна b, в а, в (С) предположительно завершила свое построение или может его завершить около отметки 108,28, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 108,28 предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 1 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
Первая половина вчерашнего дня протекала в позитивном ключе благодаря умеренно-оптимистичным показателям по зоне евро. Базовый индекс потребительских цен в еврозоне в январе возрос с 0,9% г/г до 1,0% г/г. Общий ИПЦ понизился с 1,4% до 1,3% г/г. Розничные продажи в Германии за прошлый месяц сократились на 1,9% против роста на 1,9% в ноябре, что за два месяца показало нулевое изменение, и это несколько сгладило значимое падение декабрьского индекса. Число безработных в Германии сократилось на 25 тыс против ожидания -17 тыс, уровень безработицы в Германии снизился с 5,5% до 5,4%. Также в Италии безработица снизилась с 10,9% (пересмотренных с 11,0%) до 10,8%. Безработица по зоне евро в целом сохранилась на уровне 8,7%.
В США количества рабочих мест в частном секторе от ADP за январь приросло на 234 тыс против прогноза 186 тыс и 242 тыс в декабре. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь снизился с 67,6 до 65,7, но прогноз составлял более слабые 64,2 пункта. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в декабре приросли на ожидаемые 0,5% против 0,3% месяцем ранее. На данных инвесторы частично фиксировали прибыль перед выходом сопроводительного заявления ФРС. Фондовый рынок подрос на 0,28%.
Волнения инвесторов оказались напрасными – текст не содержал ни малейшего намёка на какие-либо изменения в политике. В итоге S&P500 закрыл день ростом на 0,05%, евро прибавил 12 пунктов, фунт 44 пункта.
Сегодня по еврозоне публикуются финальные оценки Manufacturing PMI за январь – основные индексы – по Германии и еврозоне, ожидаются без изменения: 61,1 и 59,6 соответственно. Британский Manufacturing PMI прогнозируется ростом до 56,5 с 56,3.
По США ISM Manufacturing PMI может показать ослабление – прогноз 58,7 против 59,7 в декабре. По расходам на строительство за декабрь ожидается прирост на 0,4% против 0,8% ранее. Ожидание по числу обращений за пособием по безработице нейтральное – прогноз 237К против 233К неделей ранее.
Ждём рост евро к 1.2520 и далее к 1.2640. Цель по британскому фунту 1.4345.



USD/JPY.
Ситуация по японской йене начинает выправляться. С начала недели йена торговалась в диапазоне 108.40-109.30, сегодня сделана попытка закрепиться выше данного диапазона. К такому настрою располагают вышедшие вчера данные по промышленному производству за декабрь – рост на 2,7% против прогноза 1,5%. Ухудшились темпы закладок новых домов в Японии – декабрьская оценка составила -2,1% г/г против -0,4% г/г в ноябре. Индекс потребительского доверия в январе сохранился на прежнем уровне в 44,7 пунктов против прогноза роста до 44,9. Сегодня утром финальная оценка Manufacturing PMI за январь была повышена до 54,8 с 54,4. Фондовый индекс Nikkei225 сегодня растёт на 1,23% - лидер дня в АТР.
Завтра по США прогнозируются оптимистичные экономические показатели, которые могут упрочить рост фондовых индексов. Non-Farm Employment Change за январь ожидается в 181 тыс после 148 тыс в декабре, прирост фабричных заказов за этот же месяц на 1,4%. Ждём йену в диапазоне 109.75/90. Далее возможен рост к 110.50. Здесь сложность в определении настроений инвесторов – поверили ли они в надёжность локального разворота?


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 174п – 123п – 95п – 119п – 88п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 120п (127п).

Общая картина:

Несмотря на то что важной макроэкономической информации вчера было предостаточно, валютная пара EUR/USD последовала примеру других пар и перешла в боковое движение с высокой волатильностью. Индекс потребительских цен в Еврозоне вновь замедлился, до 1,3%, однако то было предварительное, а не окончательное, значение за январь. Уровень безработицы в декабре осталась неизменной – 8,7%. Таким образом, новости из Европы не очень заинтересовали участников рынка. Поэтому трейдеры сосредоточились на вечернем отчете ФРС по ставкам. Как и ожидалось, ключевая ставка осталась без изменений – 1,5%. В сопроводительном письме ФРС говорилось о том, что рынок труда и экономическая активность продолжают расти уверенными темпами, уровень безработицы остается низким, а общая инфляция и инфляция без учета цен на продукты питания и бензин продолжают оставаться ниже 2%. ФРС ожидает, что в 2018 году инфляция стабилизируется около 2% в год. Стоит отметить, что это было последнее заседания при Джанет Йеллен, которая покидает свой пост, следующее заседание проведет новый глава Джером Пауэлл. В условиях флэта, или отсутствия ярко выраженного тренда, Ишимоку может формировать ложные сигналы. Поэтому несмотря на довольно высокую волатильность (120 пунктов в день), рекомендуется дождаться разворота полос Боллинджера в одну из стороны и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как полосы Боллинджера сигнализируют о боковом движении. На четверг в Евросоюзе запланирован индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 GMT). В Америке сегодня выйдут заявки на пособие по безработице (13-30 GMT), индекс деловой активности в производственном секторе(14-45 GMT) и производственный индекс ISM (15-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 260п – 174п – 133п – 186п – 111п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 173п(204п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD в среду, 31 января, продолжала восходящее движение, так и не сумев даже отработать верхнюю границу облака Ишимоку. В Великобритании вчера не было никаких важных публикаций, таким образом, трейдеры сосредоточились на вечернем оглашении результатов заседания ФРС. Однако и там радости для участников рынка было немного. Итоги получились более чем нейтральными, с практически полным сохранением риторики предыдущего заседания. Все члены монетарного комитета проголосовали «за» сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики. А это значит, что ожидать ее изменение можно будет уже не ранее марта, когда состоится следующее заседание ФРС, во главе с новым председателем, Джеромом Пауэллом. По валютной паре сформировался новый «золотой крест», которая автоматически является сильным. Полосы Боллинджера еле-еле расширяются наверх, поэтому длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения с целью первый уровень сопротивления 1,4384. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Средняя волатильность по валютной паре немного снизилась и теперь составляет около 170 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4384. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,4130 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока от первого таргета. Из Великобритании сегодня ожидается индекс деловой активности для производственном сферы (09-30 GMT). Календарь новостей США сегодня содержит заявки на пособие по безработице (13-30 GMT), индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT) и производственный индекс ISM (15-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 176п – 104п – 52п – 84п – 70п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 97п(114п).

Общая картина:

Несмотря на явный нисходящий уклон в движении вчерашнего дня, пока что валютная пара USD/CHF остается в боковом канале. Восходящей коррекции как таковой как не было, так и нет. Это означает, что покупателей американской валюты сейчас на рынке нет. Уже сегодня цена может выйти из флэта, но есть также и вероятность движения инструмента к верхней границе канала. Вчера ФРС мог помочь национальной валюте, если бы отметил в сопроводительном письме новые признаки экономического роста. Но, по большому счету, риторика заявления ФРС была практически идентична прошлому заседанию. Больше внимание было уделено параметру инфляции и в этом вопросе ФРС всего лишь «ожидает», что в 2018 году индекс потребительских цен стабилизируется возле 2%. Таким образом, «мертвый крест» пока что остается в силе, но если флэт продолжится, то Ишимоку может начать формировать ложные сигналы. Для возможности открытия новых позиций рекомендуется дождаться возобновления трендового движения, о чем просигнализируют полосы Боллинджера расширением в одну из сторон. Формально, так как новых сигналов Ишимоку еще не формировал, сейчас актуальны шорты с целью первый уровень поддержки 0,9201. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9201 (предельно осторожно). Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9370 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз при направленности полос Боллинджера вниз. В Швейцарии сегодня не будет никаких важных публикаций. В Америке календарь экономических событий содержит заявки на пособие по безработице (13-30 GMT), индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT) и производственный индекс ISM (15-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 120п – 148п – 69п – 78п – 85п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 100п(110п).

Общая картина:

В отличие от валютной пары USD/CHF, инструмент USD/JPY двигался в последние торговый день января в сторону доллара США. Валютная пара USD/JPY продолжает находится в боковом канале, однако полосы Боллинджера потихоньку начинают разворачиваться вверх. По этой валютной паре сохраняется достаточно высокая волатильность, хотя в последние дни она все же заметно снизилась. Сигнал на продажу «мертвый крест» отменен, вместо него сформировался слабый «золотой крест», так как цены располагается ниже облака. Если цена закрепиться выше облака, то текущий сигнал на покупку будет усилен, а лонги станут доступными для рассмотрения с целью первый уровень сопротивления 110,43. Также следует дождаться разворота полос Боллинджера в одну из сторон. Если цена закрепиться ниже линии Киджун-сен, то движение сможет возобновиться. Сегодня из Штатов поступит информация об индексах деловой активности в производственной сфере, а также изменение числа заявок на пособие по безработице. Эти новости могут повлиять на движение инструмента в четверг, 1 февраля. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных экономических событий. Из Штатов сегодня ожидаются заявки на пособие по безработице (13-30 GMT), индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 GMT) и производственный индекс ISM (15-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Опубликовав вчера победное заключительное заявление, Дж. Йеллен ушла с поста главы ФРС, что, впрочем, не вызвало заметных эмоций на валютном рынке, в связи с чем, после роста к отметке 1,2475, цена по паре UR/USD откатилась почти на 90 п.п. от максимума европейской сессии. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны а, в 4-й, в 5-й, в А, в (С), которая к концу минувшего дня еще не выглядела завершенной. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохраняет потенциал для еще большего усложнения всей 3-й волны, в 5-й, в А, в (С) и возобновления роста котировок, как минимум, к уровню 26-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2224 – 38,2% по Фибоначчи
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2500 – 1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой понесла изменения. Предполагаемая волна 3, в 5, в А, в (С), возможно, завершила свое построение около расчетной отметки 1,2476, что соответствует 423,6% по Фибоначчи. Если это действительно так, то в рамках коррекционной волны 4 может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2224 и 1,2127, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD так и не смогла определиться с направлением движения и завершила американскую сессию возле уровней открытия дня. При этом можно предположить, что весь минувший день валютная пара оставалась в стадии формирования волны а, в составе 4-й волны, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), которая, к тому же, сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то похоже на то, что валютная пара продолжит снижение котировок в направлении уровня 39-й, или 38-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3946 – 38,2% по Фибоначчи
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна 3, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A), предположительно завершила свое построение около отметки 1,4294, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны 4, может возобновиться снижение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3946 и 1,3823, что приравнивается к 38,2 и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика развития нисходящего тренда, не позволила паре USD/CHF выполнить разворот и до конца минувшего дня цена возвратилась к минимуму от 25-го января, остановившись у отметки 0,9290. При этом похоже на то, что валютная пара продолжит снижение котировок и, тем самым, еще больше усложнит внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). В то же время, на момент закрытия вчерашней американской сессии, вероятность перехода валютной пары в стадию формирования 4-й волны, в С, в (2), в А, в (В), еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9551 – 38,2% по Фибоначчи
0,9632 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9300 – 0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Вся волновая разметка понесла определенные изменения. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В), возможно, завершила свое построение. Таким образом, повышение котировок может начаться с в рамках коррекционной волны 4 с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9551 и 0,9632, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Есть достаточно высокая вероятность сильного усложнения волны 3, в С, в (2), в А, в (В) и продолжения снижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY, все же, смогла продолжить развитие восходящего движения и в конце дня отработать отметку 109,40. Таким образом, как уже отмечалось ранее, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в (С). В то же время, вероятность возобновления валютной парой снижения котировок и еще большего усложнения волны с, в b, в а, в (С), по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,28 – 100,0% по Фибоначчи
107,41 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88(эти цели еще будут уточнены), что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в а, в (С). Волна b, в а, в (С) предположительно завершила свое построение или может его завершить около отметки 108,28, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 2 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг вышедшие макроэкономические данные по зоне евро и США не дали повода для разочарований и тенденция на ослабление доллара получила развитие. Финальная оценка Manufacturing PMI за январь в еврозоне сохранилась на 59,6 пунктах, индекс цен на дома в Великобритании за январь увеличился на 0,6% против прогноза 0,2%. Но британский Manufacturing PMI снизился с 56,2 до 55,3, что впоследствии ослабило рост фунта стерлингов.
В США ISM Manufacturing PMI снизился с 59,7 до 59,1 при ожидании снижения до 58,7. Финальная оценка Manufacturing PMI по версии компании Markit сохранилась на 55,5. Очень хорошо смотрелись данные по расходам на строительство, возросшие в декабре на 0,7% при прогнозе 0,4% и расходы на рабочую силу за 4-й квартал на 2,0% при ожидании 0,9%, что при достаточной низкой безработицы указывает на имеющийся потенциал дальнейшего улучшения качества занятости. Также и отчет об увольнениях в США от Challenger показал замедление темпов с -3,6% г/г до -2,8% г/г.
Главной новостью сегодняшнего дня станут американские данные по труду. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Employment Change) ожидается в 157-181 тыс против 143 тыс в декабре. Общий уровень безработицы прогнозируется без изменения в 4,1%. Средняя почасовая оплата труда ожидается увеличением на 0,2%. Объём фабричных заказов за декабрь прогнозируется приростом на 1,4% после 1,3% в ноябре. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в финальной оценке за январь, согласно прогнозам, может быть повышен с 94,4 до 95,0.
Таким образом, на продолжающихся аппетитах к риску ждём евро на 1.2640, фунт стерлингов на 1.4500.



AUD/USD.
Австралийский доллар четвёртые сутки снижается против роста европейских валют, что теперь уже говорит об ослаблении с долларовой US корреляции. На сырьевых рынках заметных провалов не происходит, перспективы крупнейших инвесторов оптимистичны – в частности Goldman Sachs видит стоимость железной руды на трёхмесячном горизонте в 85 долларов за тонну и предполагает рост цены на уголь с 165$ до 220$. Макроэкономические данные, показавшие ухудшение, не так значимы, чтобы развернуть «австралийца» против рынка. Возможно, причина кроется в более сильном росте доходностей американских гособлигаций против слабого роста (а по некоторым бумагам и снижения) австралийских бумаг. Так доходность по 10-летним гособлигациям США за неделю поднялась с 2,658% до 2,793%, а по австралийским 10-леткам снизилась с 2,844% до 2,818%.
Вчера обвалился показатель по разрешениям на строительство в декабрьской оценке на 20,0% против прогноза -8%. За последние 34 года подобные обвалы случались только трижды, последний из которых в июне 2012 года (-21%). Цены на экспорт в 4-м квартале увеличились на 2,8% кв/кв, на импорт на 2,0% кв/кв. Сегодня квартальный индекс цен производителей показал рост с 1,6% г/г до 1,7% г/г и собственно рост за 4-й квартал составил 0,6% против прогноза 0,2%.
В связи с происходящей корректировкой, сегодняшняя реакция инвесторов на ожидающиеся позитивными американскими данными по труду может быть иной – австралийский доллар будет продаваться как более слабый инструмент против американской валюты. Ждём котировку AUD/USD на 0.7945 и далее в диапазоне 0.7850/80.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии доллар возобновил падение, что позволило паре EUR/USD, в конце дня уверенно закрепиться над уровнем 25-й фигуры, достигнув отметки 1,2520. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара осталась в стадии формирования 3-й волны, в 5-й, в А, в (С), значительно усложнив при этом ее внутреннюю 5-ю волну. Если это так и 4-я волна в 5-й, в 3-й, в 5-й, в А, в (С), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит рост котировок, как минимум, к уровню 1,2600.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2224 – 38,2% по Фибоначчи
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2500 – 1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательной волны А, в (С), внутренняя разметка которой продолжает усложняться. Предполагаемая волна 3, в 5, в А, в (С) усложнила свою внутреннюю волновую структуру и возобновила свое построение с целями, расположенными около 26 фигуры. Коррекционная волна 4 получилась весьма укороченной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене более 100 п.п. и в конце дня отработать отметку 1,4275. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может значительно усложнить внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), перейдя от минимума 30-го января в стадию формирования ее внутренней 5-й волны. Если это так, то валютная пара продолжит обозначившийся рост котировок, как минимум, к уровню 44-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3946 – 38,2% по Фибоначчи
1,3823 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда, но вся волновая разметка инструмента носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна 3, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A) может усложнить в очередной раз свою внутреннюю структуру и продолжить повышение с целями, находящимися около 44 фигуры. Предполагаемая волна 4 также может усложнить свою структуру и тогда возобновиться снижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3946, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, возобновила нисходящее движение и потеряв от максимума европейской сессии более 80 п.п., в конце дня достигла отметки 0,9255. При этом можно предположить, что не сумев выполнить разворот, валютная пара осталась в стадии формирования, принявшей вид пяти-волновой структуры, 5-й волны, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то в процессе развития 5-й волны, в этой 5-й, в 3-й, в С, в (2), в А, в (В), валютная пара продолжит снижение котировок, как минимум, к уровню 92-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9551 – 38,2% по Фибоначчи
0,9632 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Вся волновая разметка понесла определенные изменения. Предполагаемая волна 3, в С, в (2), в А, в (В) возобновила свое построение. Таким образом, понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 92 и 91 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 февраля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с продолжения развития восходящего движения и прибавив в цене более 60 п.п., в конце дня смогла отработать отметку 109,75. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, сохраняется вероятность возобновления валютной парой снижения котировок и трансформации волны с, в b, в а, в (С), в полноценную пяти-волновую структуру.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,28 – 100,0% по Фибоначчи
107,41 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,59 – 161,8% по Фибоначчи
113,88 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 113,59 и 113,88(эти цели еще будут уточнены), что соответствует 161,8% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны с, в а, в (С). Волна b, в а, в (С) предположительно завершила свое построение около отметки 108,28, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 123п – 95п – 119п – 88п – 137п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 112п(120п).

Общая картина:

Небольшое количество макроэкономических отчетов в четверг, 1 февраля, не сказалось не желании трейдеров вести активную торговлю. Валютная EUR/USD в очередной раз показала восходящее движение. Таким образом, доллар США вновь попал под давление. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit ЕС не превысил ни предыдущее значение, ни прогнозное. Количество первичных заявок на пособие по безработице в Америке оказалось немного меньшим, чем ожидалось. Оба индекса деловой активности в секторе производства, Markit и ISM, оказались лучше ожиданий рынка. Однако эти данные никак не помогли доллару США. В очередной раз можно отметить, что даже при наличии благоприятных новостей американская валюта все равно продолжает дешеветь. И касается это не только валютной пары EUR/USD. Сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным и подтвержденным. Таким образом, длинные позиции сейчас доступны для рассмотрения, а первой целью выступает уровень сопротивления 1,2572. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может указать на начало коррекции. Средняя волатильность по инструменту немного снизилась и составляет теперь около 110 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,2572, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2430 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать лонги вручную можно будет в случае отскока цены от уровня 1,2572 или в случае разворота индикатора MACD вниз. На пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических публикаций. В Америке сегодня выйдут уровень безработицы, количество новых рабочих мест вне с/х сектора и изменение средней заработной платы (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 174п – 133п – 186п – 111п – 119п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 144п(173п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD в четверг, 1 февраля, как ни в чем не бывало продолжала восходящее движение. В Великобритании вчера был опубликован индекс деловой активности в производственной сфере, который оказался хуже прогнозов (55,3). А в Америке, наоборот, индексы деловой активности превысили прогнозы. Однако подорожал все равно именно фунт стерлингов. Таким образом, в очередной раз можно сделать вывод, что дело сейчас совершенно не в макроэкономических отчетах и даже, возможно, не в фундаменте в целом. Конечно, можно предположить, что продолжение падения американской валюты связано, например, с падением спроса на американские ценные бумаги, однако на одном этом факторе доллар получается снижается уже несколько недель. Таким образом, большее внимание уделать сейчас рекомендуется техническим факторам. По валютной паре продолжает отрабатываться новый «золотой крест», который является сильным. Полосы Боллинджера расширяются наверх, поэтому длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения с целью первый уровень сопротивления 1,4384. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,4384 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Средняя волатильность по валютной паре немного снизилась и теперь составляет около 144 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4384. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,4130 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока от первого таргета. Из Великобритании сегодня ожидается индекс деловой активности для строительного сектора (09-30 GMT). Календарь новостей США сегодня содержит уровень безработицы, количество новых рабочих мест вне с/х сектора и изменение средней заработной платы (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 104п – 52п – 84п – 70п – 86п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п(97п).

Общая картина:

Швейцарская валюта просто продолжила укрепление в четверг, 1 февраля, совершенно не обращая внимание на тот факт, что нормальной коррекции по валютной паре так и не произошло. В Швейцарии вчера не было никаких важных новостей, а американские данные были полностью проигнорированы рынком. Если по валютным парам в последнюю неделю была хоть какая-то коррекция, то по паре USD/CHF не было вообще никакой. Причины такого безоткатного движения кроются в банальном падении спроса на доллар США, который, скорее всего, обусловлен целым рядом причин, при этом ни одну из них нельзя назвать решающей. Таким образом, «мертвый крест» продолжает оставаться в силе, а короткие позиции актуальными. Первая цель – уровень поддержки 0,9201. Разворот индикатора MACD наверх может указать на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Сегодня в Штатах выйдет важные показатель, NonFarm Payrolls. Однако, учитывая события последних дней, можно предположить, что и сегодня реакции на столь важный показатель не последует. Однако сбрасывать американские новости со счетов все же не стоит. Также сегодня будет опубликован уровень безработицы и изменение средней заработной платы за январь. Волатильность инструмента немного снизилась в последние дни и теперь составляет около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 0,9201. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9320 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от первого таргета. В Швейцарии сегодня не будет никаких важных публикаций. В Америке календарь экономических событий содержит уровень безработицы, количество новых рабочих мест вне с/х сектора и изменение средней заработной платы (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 февраля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 148п – 69п – 78п – 85п – 65п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(100п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY остается единственной валютной парой из анализируемых, в которой дорожает американский доллар. Возможно, это связано с тем фактом, что монетарная политика Японского ЦБ выглядит сейчас наиболее слабо и мягко. Инфляция, по последним данным, продолжает оставаться на крайне низких уровнях, что не дает возможности Банку Японии даже помышлять о каких-либо ужесточениях денежно-кредитной политики. Возможно, именно этот фактор в глазах трейдеров является более сильным, чем желание избавляться от американской валюты. Новый «золотой крест» продолжает отрабатываться, однако является слабым, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Если цена закрепиться выше облака, то текущий сигнал на покупку будет усилен, а лонги станут доступными для рассмотрения с целью первый уровень сопротивления 110,43. Полосы Боллинджера развернулись наверх и начали расширяться, что свидетельствует теперь о восходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Если цена закрепиться ниже линии Киджун-сен, то движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 107,50. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 110,43. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп-лосс размещаем ниже 109,10 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных экономических событий. Из Штатов сегодня ожидаются уровень безработицы, количество новых рабочих мест вне с/х сектора и изменение средней заработной платы (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/224
Чем выше, тем труднее
Итоги недели.
В завершающуюся неделю наиболее стабильное движение показал австралийский доллар – все торговые дни он снижался, потеряв в итоге около 155 пунктов, в чём основную роль сыграло расхождение в доходностях между американскими и австралийскими государственными облигациями. В частности по 10-летним гособлигациям США доходность за неделю поднялась с 2,658% до 2,793%, а по австралийским 10-леткам снизилась с 2,844% до 2,818%. Также в четверг обвалился показатель по разрешениям на строительство – в декабрьской оценке индекс упал на 20,0% против прогноза -8%. За последние 34 года подобные обвалы случались только трижды, последний из которых в июне 2012 года (-21%).
Евро в эту неделю себя вёл неровно – падение в понедельник и ступенчатый рост до конца недели. Напряжение на рынке создало ожидание выступления президента США Трампа в Конгрессе во вторник и решение ФРС по монетарной политике в среду. Но ни Трамп, ни ФРС не дали никаких устойчивых векторов развития, речь президента, и сопроводительное заявление были нейтральными. Впрочем, Трамп пытался убедить конгрессменов в необходимости реформирования договора НАФТА. Макроэкономические данные по зоне евро выходили смешанными. Заметно с ухудшением были дела в Германии, где январский ИПЦ снизился на 0,7%, розничные продажи в декабре сократились на 1,9%, Manufacturing PMI снизился с 61,2 до 61,1. На зоне евро это отразилось в несколько ослабленных ценах производителей (0,2% против прогноза 0,3%).
Британский фунт встретил неделю с информацией о закулисных переговорах...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Этот тренд будет вечным, если я заменю батарейки
Обзор рынка Forex на 5 февраля.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятничный день прошлой недели, с выходом американских данных по занятости, на рынке прекратились рисковые корреляции. Они длились ровно месяц с начала января. Возможно, такая точная периодичность случайна, но вызывает интерес. Символично и то, что это произошло во время смены руководителя ФРС – Джанет Йеллен официально покинула ЦБ, а сегодня приводится к присяге Джером Пауэлл. Но мы не станем спешить с выводами о развороте тенденции, возможно, это только коррекция.
Вне сельскохозяйственного сектора США за январь было создано 200 тыс рабочих мест против прогноза 181 тыс. Данные за декабрь были пересмотрены на повышение со 148 тыс до 160 тыс. Средняя почасовая заработная плата увеличилась за месяц на 0,3% при ожидании 0,2-0,3%. Доля экономически активного населения сохранилась на уровне 62,7%, уровень безработицы также остался на прежних 4,1%. Были и другие оптимистичные данные. Промышленные заказы за декабрь возросли на 1,7% против ожидания 1,5%. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета в финальной оценке за январь был повышен с 94,4 до 95,7.
В Европе данные оказались слабее ожиданий. Декабрьский индекс цен производителей еврозоны прибавил 0,2% против ожидания 0,3%, британский Construction PMI за январь снизился с 52,2 до 50,2. Не удивительно, что на таком расхождении показателей с США интерес к риску у инвесторов пропал.
В конце января мы писали, что возврат США к политике сильного доллара может произойти не раньше вступления Джерома Пауэлла в должность (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/198452). Маловероятно, что новый руководитель ФРС «решительно развернёт» доллар. Но если рынки сами будут подготавливаться к такому развороту, мешать им не станут. Внешним признаком такой подготовки является падение всех видом активом на рынках, включая сельскохозяйственные товары. Инвесторы выводят средства в долларовый кэш, который, очевидно, предуготовляется в более узкие инвестиции как уход от риска.
Сегодня макроэкономические показатели Европы и США опять расходятся в пользу доллара. Розничные продажи в зоне евро прогнозируются сокращением на 1,1%, Services PMI в финальной оценке за январь ожидается без изменения в 57,6 пунктов. В Великобритании Services PMI может показать снижение с 54,2 до 54,1. В 19:00 мск состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги по резолюции Европарламента относительно отчёта ЕЦБ за 2016-й год. Перспективы ЕЦБ рассматриваться не будут.
В США ISM Non-Manufacturing PMI за этот же месяц прогнозируется ростом с 55,9 до 56,5, деловая активность от компании Markit в финальной оценке ожидается без изменения в 53,3 пункта.
Ждём углубление коррекции. По евро к 1.2295, по фунту стерлингов в диапазон 1.3980-1.4000.



USD/JPY.
В пятницу инвесторы смогли сделать хороший задел по росту пары USD/JPY, и если общее укрепление доллара произойдёт, у йены появятся хорошие условия для продолжения своего роста. Но этому мешает падение фондового рынка. Сегодня Nikkei225 падает на 2,64% (!),S&P/ASX200 падает на 1,77%, China A50 теряет 0,60%. Это всё из-за пятничного падения американского рынка на 2,12% (S&P500), что само по себе является наибольшим суточным падением с декабря 2008 года. Показателем же силы йены является её собственная твёрдость – снижение в азиатскую сессию составляет всего 22 пункта. Поддерживает азиатский рынок вышедший сегодня индекс деловой активности в секторе услуг Китая за январь, показавший рост с 53,9 до 54,7 против ожидания понижения к 53,6.
Собственно по американскому фондовому рынку мы не испытываем опасений. Квартальные отчёты компаний в целом выходят позитивными, другое дело, что инвесторы ждут более сильных показателей. После сброса рынка к уровням первой декады января вполне можно ожидать возобновление роста. До мартовского повышения ставки (вероятность 76%) чуть более шести недель. Ждём рост йены к 110.50 и далее к 111.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"