Аналика от Admiral Markets

Фундаментальный анализ на 22.10.2012:

22.10.2012 Саммит ЕС в Брюсселе - мы продаем EUR/USD.

О «бычьем» сценарии в EUR/USD речи больше не идет, на что указывает не сколько ложный пробой сопротивления 1.3050/70 на минувшей неделе, сколько разочарование, связанное с прошедшими 18-19 октября в Брюсселе очередным саммитом ЕС.
Итоги саммита ЕС:
· I этап. Самое важное – принятие решения о создании единого надзорного банковского органа в еврозоне к концу 2012 года, что фактически ляжет на роль ЕЦБ.
· II этап. Создание фонда для закрытия проблемных банков.
· III этап. Запуск единой системы страхования вкладов в регионе.

Пятничная реакция рынков на заявления в Брюсселе говорит сама за себя – S&P500 (-1.66%), IBEX (-2.31%), Brent (-2.03%), EUR/USD (-0.32%).

Разбор полетов – аргументы в пользу снижения EUR/USD

Все начинается уже с того, что еще в пятницу вечером сама Ангела Меркель поставила под большое сомнение эффективность принятых в рамках саммита решений, заявив буквально следующее:
· Большой вопрос, удастся ли лидерам ЕС уложиться в установленные сроки и создать надзорный орган для банковской системы еврозоны к началу 2013 г.
· Есть большое количество вопросов, на которые предстоит ответить в декабре.
· + критические замечания А.Меркель в адрес Испании по поводу рекапитализации банков страны.
Иными словами, налицо недопонимание между лидерами ЕС, которое некуда не исчезло и которое может привести к задержкам в решении вопроса создания единого надзорного банковского органа, без которого в Европе нельзя будет начать процесс рекапитализации проблемных банков из средств созданных стабфондов.

Далее тень сомнений на принятые решение бросает рейтинговое агентство Fitch, также сделавшее ряд комментариев 19 октября:
· Европейские лидеры слабо продвинулись к созданию банковского союза.
· Теперь есть необходимость принятия важных решений на следующей встрече, намеченной на декабрь.

В принципе уже исходя из оценок Fitch и А.Меркель можно предположить, что, если ориентироваться исключительно на европейский фактор, то до конца этого года рост EUR/USD выше 1.3170 мы не увидим. Более того, есть значительные риски повторного снижения курса евро к 1.28 и ниже на фоне осознания валютным рынком того, что судьбоносные решения июньского саммита ЕС были иллюзией и вербальными интервенциями, а оптимизм неоправданной эйфорией (=> сомнения по поводу обоснованности роста EUR/USD с 1.2040 до 1.3170). И еще один риск заключается в том, что после пятничной реакции на сообщения из Брюсселя теперь мы вполне можем наблюдать рост пессимизма (снижение аппетита к риску) накануне саммита 22-23 ноября, а также в декабре.

Отдельное внимание вместе с тем следует уделить тем решениям саммита ЕС, которые не были приняты в Брюсселе:
· Отсутствие каких-либо судьбоносных решений по поводу Испании, в т.ч. отсутствие комментариев о возможных превентивных кредитных линиях.
· Отсутствие решения о выделении Греции очередного транша помощи. Заявления комиссара ЕС Олли Рена о том, что данный вопрос будет решен в начале ноября, до середины ноября, у нас доверия не вызывают.

Все это опять же мы рассматриваем как сигнал к еще одному тестированию и высокой вероятности пробоя поддержки 1.28 в EUR/USD.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Фундаментальный анализ на 22.10.2012:

22.10.2012 Технический анализ EUR/USD – ищем возможности для продаж

Недельный график EUR/USD

· Мы продолжаем исходить из того, что текущий долгосрочный тренд по EUR/USD нисходящий.
· Все внимание на границы коридора 1.2800-1.3170, выход из которого определит направление дальнейшего движения курса евро на последующие несколько недель/месяцев.
· Сопротивление 1.3170 особо значимо в контексте того, что это: а) сентябрьские максимумы б) точка, через которую проходит долгосрочный уровень сопротивления (зеленая линия). Прохождение данного уровня – сигнал к слому долгосрочного «медвежьего» тренда в EUR/USD.
· 50-недельное экспоненциальное скользящее среднее как индикатор тренда. Пока мы не можем уверенно подняться и закрепиться выше EMA(50) в районе 1.30, мы исходим из того, что текущий тренд по евро нисходящий или боковой.
· Мы по-прежнему видим значительный риск снижения курса евро в рамках текущего нисходящего тренда к 1.2040, 1.1860 и 1.15 в ближайшие полгода.


Дневной график EUR/USD

· Ложный пробой сопротивления 1.3070 (максимумы от 5.10.12) на ожиданиях саммита ЕС мы рассматриваем как индикатор слабости «быков» в EUR/USD, негативную оценку заявлениям в Брюсселе, а также как сигнал к продажам EUR/USD с целью 1.2920 (далее 1.2800/30) и стоп-лоссом за уровнем 1.3139 (максимумы минувшей недели).
· Стоп-лоссы к долгосрочным позициям на продажу в EUR/USD также могут быть размещены за сентябрьскими максимумами (1.3170). Как вариант, сигналом к отказу от «медвежьего» сценария развития событий следует считать закрытие торгового дня или недели выше данного уровня.
· Сигналом к продажам также может быть прохождение уровня поддержки (зеленая пунктирная линия) текущего четырехмесячного восходящего тренда по EUR/USD – 1.2900/20, либо снижения курса ниже ЕМА(50).
· В качестве целей для игры на понижение в EUR/USD мы продолжаем рассматривать уровни Фибоначчии – 1.2740 (38.2%), 1.2600 (50%), 1.2475 (61.8%) к росту курса с 1.2040 до 1.3170.


Дневной график EUR/USD

· Коридор 1.2800-1.3170 по евро/доллар рискует оказаться разворотной моделью ТА «двойная/тройная вершина», «неудавшийся размах», сигналом к реализации которой мы будем рассматривать прохождение поддержки 1.2800/30.
· С учетом высоты ценового диапазона 1.2800-1.3170, выход из данного коридора вниз может означать снижение курса к 1.25.
· Для нас прохождение поддержки 1.2800/30 означает, прежде всего, возобновление долгосрочного нисходящего тренда по EUR/USD, то есть снижение курса в район 1.25, далее 1.2280 и 1.2040 до конца текущего года.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ на 23.10.2012:

1. Валютная пара USD/CHF.


Предположительно, завершается коррекционная волна (iv) of [v]. Если предположение верно, то после ее окончания можно ожидать снижения цены в качестве развития волны (v) of [v] of 1.


2. Валютная пара EUR/USD.


Предположительно, завершается коррекционная волна [iv] of (1). Если предположение верно, то после ее окончания можно ожидать роста цены в качестве зигзага [v] of (1).


3. Валютная пара GBP/USD.


Предположительно, завершается импульс [C] of iv. Если предположение верно, то после его окончания можно ожидать роста цены в качестве импульса или диагонального треугольника v of (c) of [iii].


4. Валютная пара USD/JPY.


Предположительно, формируется импульс iii of (c). Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать роста цены.


Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Технический анализ на 23.10.2012:


Доллар США столкнулся с сопротивлением в ряде пар, что в ближайшей перспективе делает вероятным возобновление нисходящего тренда.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара продолжает консолидироваться выше отметки 1.3000, которая, вероятно, будет играть роль второстепенной поддержки. Если пара удержится выше нее, вероятна новая попытка прорыва выше сопротивления 1.3170, что в случае успеха откроет дорогу росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Если же пара закрепится ниже 1.3000, она продолжит снижение к ключевой поддержке 1.2800-1.2830, где проходят 50- и 200-дневная SMA. В дальнейшем уверенное преодоление данной поддержки ухудшит перспективы пары, нацеливая ее на выход в район 100-дневной SMA или к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. Если же поддержка 1.2800-1.2830 устоит, ожидается новый виток роста к сопротивлению 1.3170. Также при прорыве в район 1.2800-1.2830 следует учесть наличие разворотной фигуры «двойная вершина», которая увеличит вероятность выхода к поддержке 1.2465.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Снижение пары ограничено поддержкой 1.5975-1.6000, где проходит 50-дневная SMA, в связи с чем сохраняется высокая вероятность возобновления роста к сопротивлению в районе 1.6300, уверенное преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. Однако если пара закрепится ниже района 1.5975-1.6000, это усилит понижательные риски и нацелит ее на тестирование ключевой поддержки 1.5750-1.5820, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 нацелит пару на снижение к поддержке в районе 1.5400. Однако более вероятным выглядит разворот тренда на подходе к 1.5750 и формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6300.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

Пара преодолела сопротивление в районе 79.40-79.65, где проходит 200-дневная SMA, открывая, таким образом, дорогу тестированию следующего сопротивления 80.60. Его преодоление подтвердит среднесрочное восстановление в направлении отметки 84.00. Однако пара достаточно сильно перекуплена, что в краткосрочной перспективе может ограничить рост сопротивлением 80.60. При этом вероятно развитие коррекции к 200-дневной SMA, которая теперь может играть роль ближайшей поддержки. И только обратное закрепление ниже этой скользящей средней усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению к поддержке 77.10-77.40 с вероятным последующим прорывом в направлении ключевой поддержки 75.55-76.00.


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

100-дневная SMA, являющаяся нижней границей района поддержки 1.0300-1.0365, где также сосредоточены 50- и 200-дневная SMA, ограничивает снижение пары, в связи с чем высока вероятность возобновления восходящего тренда в направлении района сопротивления 1.0610-1.0625. Однако при закреплении ниже 1.0300 пара будет нацелена на повторное тестирование поддержки 1.0150. В дальнейшем при прорыве ниже 1.0150 возможно тестирование отметки паритета, а при закреплении ниже нее подтвердится среднесрочное снижение к поддержке 0.9580. В то же время, при повторном развороте около 1.0150 ожидается новый виток роста в направлении сопротивления 1.0610-1.0625. Преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Анализ рынка металлов на 23.10.2012:

Цены на золото достигли шестинедельного минимума в пятницу
Разочарование итогами саммита ЕС и рост доллара США способствовали падению котировок.

Двухдневный саммит лидеров стран Евросоюза, завершившийся в пятницу, не принес важных новостей, способных возродить доверие инвесторов к финансовой системе Европы. В частности, лидерам стран ЕС не удалось точно обозначить срок, когда Испания намерена обратиться с официальной просьбой о помощи. Получит ли Греция следующий транш финансовой помощи также остается неясным. Это спровоцировало падение евро, а также других чувствительных к риску валют против доллара США, в связи с чем стоимость деноминированного в долларах золота для покупателей, использующих эти валюты, выросла. В сочетании с общим отказом от риска и склонность к покупкам доллара США в качестве актива убежища это привело к оттоку средств из золота и его падению к новым локальным минимумам.

С технической точки зрения, золото может обрести поддержку около 50-дневной SMA и возобновить рост к сопротивлению 1800.00. Однако если металл закрепится ниже 50-дневной SMA, а затем преодолеет отметку 1700.00, коррекция, вероятнее всего, продолжится в район отметки 1660.00, где практически пересеклись 100- и 200-дневная SMA, и откуда также вероятно возобновление роста с целью тестирования 1800.00. В более отдаленной перспективе уверенное преодоление сопротивления 1800.00 откроет дорогу росту к максимуму 1920.00. Однако закрепление ниже 1660.00 подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00.


Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Фундаментальный анализ на 23.10.2012:

EUR/USD: в фокусе - заседание ФРС 23-24 октября

· Заседание ФРС 23-24 октября, коррекция цен на золото в октябре и резкий рост доходности 10-летних Treasuries по итогам прошедшей недели имеют много общего.
· Ожидания относительно политики ФРС США изменились.

Незамеченный трейд октября
Один из основных трейдов последних нескольких недель на финансовых рынках сводился к тому, что по факту публикации в США статданных лучше ожиданий мы могли видеть немало ставок на то, что: а) реальное положение дел в американской экономике куда лучше, чем казалось ранее б) нет оснований ожидать расширения QE3.

И то, и другое можно рассматривать как аргументы в пользу укрепления курса доллара США, в т.ч. в рамках коррекции к снижению в сентябре или ранее.

Дневной график золота

· Разворот рынка или «ложный пробой» сопротивления 1780$ за унцию пришелся на выход 5 октября в США сентябрьского отчета по рынку труда (Nonfarm payrolls, Unemployment rate).
· «Из свежего» можно также выделить такие данные лучше ожиданий из США на прошлой неделе, как Retail sales, Industrial production, Housing starts, Building permits, Phil Fed index, Leading indicators.

Мы знаем, что покупки золота этим летом и в сентябре шли в основном под QE3 и его расширение со временем, то есть включение в программу выкупа активов казначейских облигаций США вдобавок к озвученным 40$ млрд MBS. Соответственно, когда хорошие данные из США заставили усомниться в QE3 и масштабах смягчения денежной политики, на рынке золота пошли продажи металла; началась коррекция к росту в августе-сентябре.

То, что эта история на притянута за уши, подтверждает и рынок казначейских облигаций США, где с 15-18 октября мы могли наблюдать хорошую распродажу, в результате чего доходность по 10-леткам выросла на рекордную величину за последний месяц или 0.15%.

Динамика доходности 10-летних Treasuries

Поэтому заседание ФРС США 23-24 октября, которое поначалу многие воспринимали исключительно как проходное или формальность в сравнении с заседанием 11-12 декабря (где теоретически могли быть приняты те или иные решения касательно QE3), теперь может обрести некоторую значимость или стать невольным напоминаниям держателям «коротких» позиций по USD, что, возможно, они несколько переоценили негативный эффект QE3 и сопутствующих ожиданий на доллар.

При этом, если исходить из того, что динамика в EUR/USD во многом определена фактором ФРС, а также фактором долгового кризиса в Европе, то в контексте провального саммита ЕС в Брюсселе и случившейся распродажи в золоте и Treasuries, можно предположить, что оба эти фактора сейчас способствуют снижению EUR/USD. Индекс доллара США за октябрь между тем не изменился, а пара EUR/USD с начала месяца выросла с 1.2850 до 1.3050. То есть получается, что доллар в моменте недооценен, а евро переоценен.

Добавим, что с точки зрения спекуляций сегодня и завтра сигналом к продажам (наращиванию «коротких» позиций по евро) и реализации в краткосрочном периоде по евро «медвежьего» сценария можно считать падение курса EUR/USD ниже минимумов текущей недели в районе 1.3016.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ на 24.10.2012:

1. Валютная пара USD/CHF.



Возможно, коррекционная волна [iv] of 1 принимает вид тройной тройки, в рамках которой формируется ее заключительная волна (z) of [iv]. Если предположение верно, то после ее окончания можно ожидать снижения цены в качестве импульса или диагонального треугольника [v] of 1.


2. Валютная пара EUR/USD.



Возможно, коррекционная волна 4 of (1) принимает вид тройной тройки, в рамках которой завершается ее заключительная часть [z] of 4. Если предположение верно, то после ее окончания можно ожидать роста цены в качестве импульса или диагонального треугольника [v] of 5.


3. Валютная пара GBP/USD.


Предположительно, завершается импульс [C] of 4. Если предположение верно, то после его окончания можно ожидать роста цены в качестве развития импульса или диагонального треугольника v of (c).



4. Валютная пара USD/JPY.


Предположительно, формируется импульс (с) of [y]. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать роста цены.


Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Технический анализ на 24.10.2012:


Доллар США смог преодолеть ряд сопротивлений, что в краткосрочной перспективе может усилить восходящую динамику.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара упала ниже отметки 1.3000, что увеличивает вероятность снижения к ключевой поддержке 1.2800-1.2830, где проходят 50- и 200-дневная SMA. При этом будет сформирована разворотная фигура «двойная вершина», которая увеличит вероятность прорыва ниже данной поддержки и последующего выхода к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. В то же время, пока пара торгуется выше отметки 1.2800, среднесрочные риски останутся восходящими, и новая попытка прорыва выше сопротивления 1.3170 может последовать после разворота тренда на подходе к 1.2800. В случае успешного преодоления сопротивления 1.3170 откроется дорога росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Также существует вероятность возобновления роста от текущих уровней, что подтвердится обратным закреплением выше отметки 1.3000.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара преодолела поддержку 1.5975-1.6000, где проходит 50-дневная SMA, что открыло дорогу тестированию ключевой поддержки 1.5750-1.5820, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 нацелит пару на снижение к поддержке в районе 1.5400. Однако более вероятным выглядит разворот тренда на подходе к 1.5750 и формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6300. Также возобновление роста возможно и от текущих уровней, однако для подтверждения этого паре необходимо вновь закрепиться выше района 1.5975-1.6000, который теперь будет играть роль сопротивления.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

Пара консолидируется ниже отметки 80.00 после прорыва выше сопротивления в районе 79.40-79.65, где проходит 200-дневная SMA. При этом ожидается рост к следующему сопротивлению 80.60. Его преодоление подтвердит среднесрочное восстановление в направлении отметки 84.00. Однако пара достаточно сильно перекуплена, что в краткосрочной перспективе может ограничить рост сопротивлением 80.60. При этом вероятно развитие коррекции к 200-дневной SMA, которая теперь может играть роль ближайшей поддержки. И только обратное закрепление ниже этой скользящей средней усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению к поддержке 77.10-77.40 с вероятным последующим прорывом в направлении ключевой поддержки 75.55-76.00.


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

Пара стремится вернуться выше района 1.0300-1.0365, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. В случае успеха и последующего закрепления выше отметки 1.0400 подтвердится развитие восходящего тренда в направлении района сопротивления 1.0610-1.0625. Однако в случае неудачной попытки пройти район 1.0300-1.0365 ожидается падение к поддержке 1.0150. В дальнейшем при прорыве ниже 1.0150 возможно тестирование отметки паритета, а при закреплении ниже нее подтвердится среднесрочное снижение к поддержке 0.9580. В то же время, при повторном развороте около 1.0150 ожидается новый виток роста в направлении сопротивления 1.0610-1.0625. Преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Анализ рынка металлов на 24.10.2012:

Золото возобновило снижение во вторник
Перераспределение средств в пользу активов-убежищ привел к снижению котировок металла.

В основном цены на золото испытали давление в связи с ростом доллара США, вызванного усилением опасений относительно европейского долгового кризиса после снижения агентством Moody's Investors Service рейтингов некоторых испанских регионов. Эти новости вынудили инвесторов искать убежища в традиционных активах, таких как доллар США и японская иена, что спровоцировало распродажу в других активах, включая золото и чувствительные к риску валюты. Кроме этого, рост доллара негативно отразился на стоимости металла для инвесторов, использующих в своих операциях другие валюты, что вызвало дополнительное снижение спроса на металл. В итоге после небольшой стабилизации цены вновь пошли вниз и вплотную приблизились к важной отметке 1700.00 долларов за унцию.

С технической точки зрения, после того, как золоту не удалось удержаться выше 50-дневной SMA, тестирование отметки 1700.00 стало неизбежным. В случае прорыва и устойчивого закрепления ниже данной отметки металл продолжит корректироваться в район 1660.00, где практически пересеклись 100- и 200-дневная SMA. Данная отметка является ключевой, и прорыв ниже нее подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00. Однако если металл удержится выше 1660.00, ожидается возобновления роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. Также рост к 1800.00 ожидается в случае разворота тренда от отметки 1700.00. В дальнейшем прорыв выше 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00.


Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ на 25.10.2012:

1. Валютная пара USD/CHF.


Предположительно, формируется импульс с of (z) of [iv]. Если предположение верно, то после его окончания можно ожидать начала снижения цены в качестве импульса или диагонального треугольника [v] of 1.


2. Валютная пара EUR/USD.


Предположительно, завершается импульс (с) of [z] of 4. Если предположение верно, то после его окончания можно ожидать начала роста цены в качестве развития импульса или диагонального треугольника 5 of (1).


3. Валютная пара GBP/USD.


Возможно, началось формирование импульса или диагонального треугольника [1] of v. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать роста цены. В то же время пока это предположение нуждается в подтверждении.


4. Валютная пара USD/JPY.


Предположительно, формируется коррекционная волна iv of (c). Если предположение верно, то после ее окончания можно ожидать роста цены в качестве импульса или диагонального треугольника iv of (c).


Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Технический анализ на 25.10.2012:


Доллар США утратил некоторую часть позиций против рискованных валют, что увеличивает вероятность дальнейшего развития нисходящей динамики.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Ситуация в паре не изменилась. Она по-прежнему торгуется ниже отметки 1.3000, и в ближайшей перспективе вероятно падение к ключевой поддержке 1.2800-1.2830, где проходят 50- и 200-дневная SMA. При этом разворотная фигура «двойная вершина» увеличивает вероятность прорыва ниже данной поддержки с последующим выходом к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. В то же время, если пара удержится выше отметки 1.2800, вероятнее всего, последует новая попытка прорыва выше сопротивления 1.3170, в случае успешного преодоления которого откроется дорога росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Также существует вероятность возобновления роста от текущих уровней без тестирования района 1.2800-1.2830, что подтвердится обратным закреплением выше отметки 1.3000.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Паре удалось вернуться выше отметки 1.6000, и на данный момент она стремится закрепиться выше 50-дневной SMA. В случае успеха это откроет дорогу тестированию сопротивления 1.6310, преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. Если же пара не удержится выше 50-дневной SMA, вновь повысятся риски выхода к ключевой поддержке 1.5750-1.5830, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 нацелит пару на снижение к поддержке в районе 1.5400. Однако более вероятным выглядит разворот тренда на подходе к 1.5750 и формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

Пара продолжает консолидироваться ниже отметки 80.00, что повышает вероятность выхода к сопротивлению 80.60. Его преодоление подтвердит среднесрочное восстановление в направлении отметки 84.00. Однако вследствие сохраняющейся перекупленности рост пары в краткосрочной перспективе может быть ограничен отметкой 80.60. При этом вероятно развитие коррекции к 200-дневной SMA, которая теперь будет играть роль ближайшей поддержки. В случае обратного закрепления ниже этой скользящей средней усилится нисходящая динамика и откроется дорога снижению к поддержке 77.10-77.40


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

Пара вернулась выше района 1.0300-1.0365, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. В случае устойчивого закрепления на достигнутых уровнях и последующего прорыва выше отметки 1.0400 подтвердится развитие восходящего тренда в направлении района сопротивления 1.0610-1.0625. Однако при неспособности удержаться выше района 1.0300-1.0365 ожидается обратное падение к поддержке 1.0150. В дальнейшем при прорыве ниже 1.0150 возможно тестирование отметки паритета, а при закреплении ниже нее подтвердится среднесрочное снижение к поддержке 0.9580. В то же время, при повторном развороте около 1.0150 ожидается новый виток роста в направлении сопротивления 1.0610-1.0625. Преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Анализ рынка металлов на 25.10.2012:

Золото еще немного снизилось на торгах в среду
Тем не менее, металл удержался выше психологически важной отметки 1700.00 долларов за унцию.

В начале мировой сессии котировки продолжали снижение, так как инвесторы по-прежнему отдавали предпочтение валютам-убежищам, таким как доллар США, что негативно сказывалось на положении золота. Однако котировки немного выросли после оглашения итогов очередного заседания ФРС США. ЦБ по-прежнему планирует сохранять низкие процентные ставки до середины 2015 года, продолжая покупки ипотечных облигации в прежнем объеме и проводя операцию «твист». При этом ФРС признает рост расходов домашних хозяйств и улучшение данных по продажам жилья. В целом заседание действительно не продемонстрировало изменений в позиции ФРС, что делает золото привлекательнее других активов-убежищ в условиях низких процентных ставок, так как оно не связано с процентами, но предоставляет защиту от неопределенности и обесценивания валют. Это помогло котировкам удержаться выше отметки 1700.00 долларов.

С технической точки зрения, обретение поддержки около отметки 1700.00 является позитивным фактором и не исключает возобновления восходящего тренда от этого уровня к сопротивлению 1800.00. Тем не менее, пока сложно сказать, насколько сильной окажется поддержка 1700.00, и если золото все же закрепится ниже нее, оно практически наверняка протестирует район отметки 1660.00, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA. Данная отметка является ключевой, и прорыв ниже нее подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00. Однако если металл удержится выше 1660.00, ожидается возобновления роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. В дальнейшем прорыв выше 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00.


Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Фундаментальный анализ на 25.10.2012:

Forex: заседание ФРС, индекс доллара США.

· Значимость поддержки 1.2900/50 для EUR/USD необычайно высока.
· Декабрьское заседание ФРС несет ряд понижательных рисков для американской валюты.

Технический анализ

Недельный график индекса доллара США

· Начиная с сентября индекс доллара зажат в узком диапазоне 78.75-80, выход из которого укажет направление дальнейшего движения на FX на ближайшие несколько недель или даже до конца года.
· Рост индекса доллара выше сопротивления 80 пунктов (закрытие по итогам недели) – сильный сигнал к снижению курса EUR/USD (возобновлению долгосрочного нисходящего тренда по евро).

Дневной график индекса доллара США

· Сопротивление 80 пунктов по индексу доллара может соответствовать поддержки 1.2900/50 по EUR/USD.
· Т.о. сигналом к возобновлению нисходящего тренда по EUR/USD, а также сигналом к реализации модели «двойная тройная/вершина», либо «неудавшийся размах» (однозначно диапазон 1.2800-1.3170 по EUR/USD определить нельзя) следует считать не прохождение поддержки 1.2800/30, а, возможно, уже уверенное снижение курса евро ниже 1.2950 или 1.2900.

Фундаментальный анализ

Прошедшее заседание ФРС США (23-24.10) не стало сюрпризом для финансовых рынков, однако многие инвестиционные дома по-прежнему не исключают того, что Центробанк США 11-12 декабря может принять решение о расширении программы выкупа активов, начав к MBS дополнительно скупать Treasuries еще на 40$-50$ млрд, компенсировав тем самым завершение программы Twist.

Данного рода ожидания, как и возможное решение в декабре расширить QE3, мы рассматриваем как «медвежий» фактор риска для американской валюты.

Почему инвесторы ожидают расширения QE3:
· Комментарий ФРС сам по себе указывает на расширение QE3, если не произойдет существенного улучшения ситуации на рынке труда США. В этой связи существенно возрастает значимость октябрьских данных по занятости в начале ноября (Nonfarm payrolls, Unemployment rate).
· Запаздывающая реакция на QE3. С сентябрьского заседания Fed мы могли наблюдать снижение цен на акции, рост ставок по ипотечным бумагам и кредитам, снижение заявок на ипотечное кредитование, а также объемов рефинансирования ранее выданных кредитов. Может быть, влияние QE3 на доллар также будет противоположным от того, что происходило в случае с QE1-2.
· Фискальный обрыв. ФедРезерв может быть вынужден подстраховаться или обратиться к дополнительным стимулирующим мерам на тот случай, если Конгресс США не сумеет решить проблему фискального обрыва до конца года.

Самое простое в этой ситуации, на наш взгляд, дождаться прохождения поддержки 1.2900/50 по EUR/USD, либо роста USDX выше 80 пунктов, чтобы говорить о дальнейшем укреплении курса доллара без лишних сомнений.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ на 26.10.2012:

1. Валютная пара USD/CHF.


Предположительно, завершается импульс с of (z) of [iv]. Если предположение верно, то после его окончания можно ожидать снижения цены в качестве формирования импульса или диагонального треугольника [v] of 1.


2. Валютная пара EUR/USD.


Предположительно, завершается импульс (с) of [z] of 4. Если предположение верно, то после его окончания можно ожидать роста цены в качестве формирования импульса или диагонального треугольника 5 of (1).


3. Валютная пара GBP/USD.


Предположительно, формируется волна v of (c) of [iii]. Если предположение верно, то в рамках ее развития можно ожидать роста цены.


4. Валютная пара USD/JPY.


Предположительно, формируется импульс (с) of [y]of 2. Если предположение верно, то в рамках его развития можно ожидать роста цены.


Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Технический анализ на 26.10.2012:


Доллару США в целом удалось избежать значительного ослабления, однако его дальнейшие перспективы выглядят неопределенно.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Паре не удается возобновить рост, в связи с чем высока вероятность падения к ключевой поддержке 1.2800-1.2840, где проходят 50- и 200-дневная SMA. Если разворот тренда состоится из данного района, последует новая попытка прорыва выше сопротивления 1.3170, что в случае успеха откроет дорогу росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Однако наличие разворотной фигуры «двойная вершина» увеличивает вероятность прорыва ниже отметки 1.2800 с последующим выходом к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара совершила уверенный обратный прорыв выше 50-дневной SMA. Если ей удастся удержаться на достигнутых уровнях, она, вероятнее всего, продолжит рост к сопротивлению 1.6310, преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. Однако падение и закрепление ниже 50-дневной SMA вновь повысит риски выхода к ключевой поддержке 1.5750-1.5830, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 нацелит пару на снижение к поддержке в районе 1.5400. Однако более вероятным выглядит разворот тренда на подходе к 1.5750 и формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

Пара выросла выше отметки 80.00, однако ей пока не удалось протестировать сопротивление 80.60. Данная отметка, вероятно, будет ограничивать рост пары в краткосрочной перспективе, и ожидается коррекция к 200-дневной SMA, которая теперь будет играть роль ближайшей поддержки. В случае закрепления ниже этой скользящей средней усилится нисходящая динамика и откроется дорога снижению к поддержке 77.10-77.40. При этом диапазон 78.55-78.80, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, также является поддержкой, от которой не исключен разворот тренда вверх. В то же время, пока пара торгуется выше 200-дневной SMA, среднесрочные риски останутся повышательными, и в случае новой удачной попытки преодоления сопротивления 80.60 откроется дорога росту в направлении отметки 84.00.


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

Паре пока не удается закрепиться выше района 1.0310-1.0350, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, что делает вероятным нисходящий прорыв к поддержке 1.0150, преодоление которой нацелит пару на тестирование паритета. При этом для продолжения роста ей необходимо уверенно преодолеть район 1.0310-1.0350, а затем совершить прорыв выше отметки 1.0400. В этом случае ожидается развитие восходящего тренда в направлении района сопротивления 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. В то же время, закрепление ниже паритета подтвердит среднесрочное снижение к поддержке 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Анализ рынка металлов на 26.10.2012:

Золото закрылось в четверг на позитивной территории
Технические факторы способствовали небольшому росту котировок.

Спекулятивные участники рынка, ставившие на снижение золота, закрывали свои позиции после того, как металл не преодолел отметку 1700.00 долларов за унцию. Данная тенденция усилилась в день истечения ноябрьских опционов по золоту. Также восстановлению способствовали новости о том, что Индия, являющаяся вторым по объему мировым импортером золота, увеличила свой спрос на металл. Однако все это не смогло компенсировать сохраняющиеся на рынке опасения относительно долгового кризиса еврозоны и состояния мировой экономики, которые заставляют инвесторов искать убежища в более надежных активах в ущерб золоту. В итоге металл продемонстрировал лишь незначительный рост, который на утренних торгах в пятницу вновь сменился снижением.

С технической точки зрения, закрепление ниже отметки 1700.00 может спровоцировать снижение к ключевой отметке 1660.00, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA. При этом прорыв и закрепление ниже 1660.00 подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00. Однако если металл удержится выше 1660.00, ожидается возобновления роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. Также возобновление роста с указанной целью вероятно в случае, если металл удержится выше отметки 1700.00. В дальнейшем прорыв выше 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00.


Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Волновой анализ на 29.10.2012:

1. Валютная пара USD/CHF.



Возможно, началось формирование волны [v] of 1. Если предположение верно, то в рамках ее развития можно ожидать роста цены.


2. Валютная пара EUR/USD.



Возможно, началось формирование волны [i] of 5. Если предположение верно, то в рамках ее формирования можно ожидать роста цены.


3. Валютная пара GBP/USD.


Предположительно, формируется волна v of (c) of [iii]. Если предположение верно, то в рамках ее развития можно ожидать роста цены.


4. Валютная пара USD/JPY.


Возможно, импульс (с) of [y] of 2 завершен. Если предположение верно, то можно ожидать снижения цены в качестве формирования волны (i) of [i] of 3.


Игорь Пак.
Аналитик компании Admiral Markets.
[email protected]

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Технический анализ на 29.10.2012:


Доллару США удается сохранять позиции против основных конкурентов, однако его дальнейшие перспективы по-прежнему выглядят неопределенно.


EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара продолжает корректироваться, и по-прежнему ожидается выход в район ключевой поддержки 1.2800-1.2850, где проходят 50- и 200-дневная SMA. Если разворот тренда состоится из данного района, последует новая попытка прорыва выше сопротивления 1.3170, что в случае успеха откроет дорогу росту в район сопротивлений 1.3300-1.3500. Однако наличие разворотной фигуры «двойная вершина» увеличивает вероятность прорыва ниже отметки 1.2800 с последующим выходом к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. Второстепенной поддержкой является 100-дневная SMA, проходящая в районе 1.2615.


GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара корректируется в направлении 50-дневной SMA. Однако если ей удастся удержаться выше скользящей средней, она, вероятнее всего, продолжит рост к сопротивлению 1.6310, преодоление которого подтвердит развитие восходящего тренда к следующему сопротивлению 1.6620 или ключевому сопротивлению 1.6750. В то же время, закрепление ниже 50-дневной SMA и последующий выход ниже отметки 1.6000 вновь повысит риски тестирования ключевой поддержки 1.5750-1.5830, где сосредоточены 100-дневная SMA, 200-дневная SMA, а также уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. В дальнейшем прорыв ниже отметки 1.5750 нацелит пару на снижение к поддержке в районе 1.5400. Однако более вероятным выглядит разворот тренда на подходе к 1.5750 и формирование новой волны роста с целью тестирования и преодоления сопротивления в районе 1.6310.


USD/JPY

Рис. 3. Дневной график

Как и ожидалось, пара обрела поддержку около 200-дневной SMA, что не исключает новой попытки роста и преодоления сопротивления 80.60. В случае успеха это подтвердит среднесрочный рост в направлении отметки 84.00. В то же время, обратное закрепление ниже 200-дневной SMA, вероятно, усилит нисходящую динамику и откроет дорогу снижению сначала в диапазон 78.55-78.80, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA, а затем далее к поддержке 77.10-77.40. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от одного из вышеуказанных районов.


AUD/USD

Рис. 4. Дневной график

Паре удается удерживаться выше района 1.0320-1.0350, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, что сохраняет высокой вероятность дальнейшего роста выше отметки 1.0400 в направлении сопротивления 1.0610-1.0625. В дальнейшем преодоление отметки 1.0625 откроет дорогу росту в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. В то же время, при закреплении ниже района 1.0320-1.0350 увеличится вероятность нисходящего прорыва к поддержке 1.0150, преодоление которой нацелит пару на тестирование паритета, тогда как закрепление ниже данной отметки подтвердит среднесрочное снижение к поддержке 0.9580.


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/

Анализ рынка металлов на 29.10.2012:

Золото закрылось в четверг на позитивной территории
Технические факторы способствовали небольшому росту котировок.

Спекулятивные участники рынка, ставившие на снижение золота, закрывали свои позиции после того, как металл не преодолел отметку 1700.00 долларов за унцию. Данная тенденция усилилась в день истечения ноябрьских опционов по золоту. Также восстановлению способствовали новости о том, что Индия, являющаяся вторым по объему мировым импортером золота, увеличила свой спрос на металл. Однако все это не смогло компенсировать сохраняющиеся на рынке опасения относительно долгового кризиса еврозоны и состояния мировой экономики, которые заставляют инвесторов искать убежища в более надежных активах в ущерб золоту. В итоге металл продемонстрировал лишь незначительный рост, который на утренних торгах в пятницу вновь сменился снижением.

С технической точки зрения, закрепление ниже отметки 1700.00 может спровоцировать снижение к ключевой отметке 1660.00, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA. При этом прорыв и закрепление ниже 1660.00 подтвердит среднесрочное снижение в направлении поддержки 1530.00. Однако если металл удержится выше 1660.00, ожидается возобновления роста с целью повторного тестирования сопротивления 1800.00. Также возобновление роста с указанной целью вероятно в случае, если металл удержится выше отметки 1700.00. В дальнейшем прорыв выше 1800.00 нацелит золото на тестирования максимума 1920.00.


Рис. 1. Дневной график


Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.

Страница аналитики:

Фундаментальный анализ на 29.10.2012:

29.10.2012 Forex: политическая неопределенность - покупаем доллар США.

· Уход от риска – основополагающий фактор роста курса доллара США на FX.
· Инвесторы могут строить свою стратегию вокруг предстоящих выборов в США 6 ноября.

Финансовые рынки (S&P500, Brent, USDX), на наш взгляд, получили четкий ориентир в виде предстоящих выборов 6 ноября в США, которые будут включать Президентские выборы, а также выборы в Конгресс США (Сенат, Палата представителей).

Основная идея заключается в том, что выборы – это, прежде всего, фактор политической неопределенности, который вкупе со слабым сезоном корпоративной отчетности в США и сохранением неопределенности вокруг Испании (10-летки за неделю +22 б.п. до 5.59%, рекордный рост за месяц) рассматриваются как весомый сигнал к коррекции S&P500 к 1380 пунктам, либо падению EUR/USD ниже 1.28 в район 1.26 в начале ноября.

Важные замечания
· Уходу от риска на фоне политической неопределенности может способствовать проблема «фискального обрыва», учитывая скорое приближение 1 января 2013 г., и то, что решение данной задачи будет напрямую зависеть от состава Конгресса и нового президента США.
· Тайминг. Все происходящее вполне может уложиться в негласное правило «продавай на ожиданиях, покупай по факту». То есть до 6.11 уход от риска, после - восстановление.

В качестве «дикой карты» вместе с тем мы выделяем публикацию на стартовавшей недели порции значимой статистики из США (30.10 Consumer confidence, 31.10 Chicago PMI, 01.11 ISM Mfg, 02.11 Nonfarm payrolls). С одной стороны, прогнозы указывают на улучшение показателей м/м, что теоретически может поддержать рынки акций и аппетит к риску (негативно для доллара США). С другой стороны, еще одна порция неплохих статданных заметно снижает вероятность расширения QE3 в рамках заседания ФРС в декабре, что позитивно для американской валюты и плохо для акций и сырья. Судя по всему, реакция на статистику даст ответы на все вопросы касательно позиционирования.

Рынки акций – лучший опережающий индикатор для Forex

Дневной график S&P500

· Снижение ниже 1430 п. – сигнал к запуску «медвежьего» сценария развития событий.
· 1400 п. – локальная поддержка, где рынок может задержаться на несколько дней.
· Логическим продолжением продаж в S&P500 под 6.11 могло бы стать снижение к 1380 п., где проходит следующий уровень поддержки, а также 200-дневное скользящее среднее.
· Прохождение поддержки 1400 п. – сильный сигнал к снижению EUR/USD ниже 1.2800.

Дневной график DAX

· Падение ниже 7150 п. – сигнал к реализации «медвежьего» сценария развития событий, а также новой волне продаж и падению EUR/USD ниже 1.2800ю
· 6900 п. – цель для падения (200-дневное скользящее среднее, уровень зарекомендовавший себя в течение августа)

Нельзя исключать снижение S&P500 и DAX ниже 1380 и 6900 п. до конца года.

Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.

Страница аналитики Admiral Markets: https://www.forextrade.ru/analytics/