Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 88п – 65п – 103п – 68п – 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п.
Общая картина:
Валютная пара USD/JPY в четверг, 15 марта, на фоне практически полного отсутствия любой макроэкономической информации, продолжала слабое и неуверенное движение вниз, но пока что не смогла даже отработать первый уровень поддержки 105,76. Как и по многие другим валютным парам, волатильность в последние дни существенно снизилась, не превышая 70 пунктов. Из новостей можно отметить лишь заявки на пособие по безработице в Штатах, однако сама по себе эта новость не является сверх важной, да и ее значение оказалось нейтральным. Тем не менее, нисходящее движение по паре, пусть и слабое, говорит в пользу японской валюты. В отличие от валютных пар EUR/USD и USD/CHF, дорожает именно иена, а не доллар, что может быть как раз следствием политических событий в Великобритании вокруг убийства бывшего разведчика РФ. По инструменту продолжает отрабатываться новый сигнал «мертвый крест» от Ишимоку, который является сильным, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку, таким образом, ордера на продажу являются сейчас актуальными, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 105,76. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 77 пунктов в день. Разворот индикатора MACD вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Полосы Боллинджера развернулись вниз и немного расширяются, что указывает на нисходящую тенденцию по инструменту. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целями 105,76 и 104,72. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп лосс размещаем выше 106,55(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. В Японии сегодня не состоится никаких важных публикаций и выступлений. В Штатах сегодня выйдут данные по строительному сегменту(12-30 GMT) и изменение объема промышленного производства(13-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.

Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 16 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: -44.0445

Пояснения:
Курс евро/доллар на валютном рынке 16 марта закрепился ниже скользящей средней линии и ниже уровня Мюррея «2/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает возможное изменение тенденции в краткосрочном плане на восходящую. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью для нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,2268. В случае преодоления этого таргета, следующей целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,2207. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому в ближайшее время более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на виток восходящего движения, а короткие позиции станут временно не доступными для открытия. Длинные позиции вновь можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «3/8». Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2268
S2 – 1,2207
R3 – 1,2146

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2329
R2 – 1,2390
R3 – 1,2451

Торговые рекомендации:
Рассмотрев валютную пару евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 1,2268 и 1,2207. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную Хайкен Аши можно будет в случае окраса одного-двух баров индикатором Хайкен Аши(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера T/P можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 16 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
CCI: 14.1189

Пояснения:
Курс фунта стерлингов против доллара США 15 марта скорректировался к мувингу, но ниже него пока что закрепиться не сумел. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции в ближайшее время. Текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4038. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,4160. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции, а buy-позиции станут вновь актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, таким образом сейчас более актуальна восходящая тенденция. Шорты можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «1/8». Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3916
S2 – 1,3794
S3 – 1,3672

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4038
R2 – 1,4160
R3 – 1,4282

Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,4038 и 1,4160. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и защитный ордер. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать лонги рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от мувинга. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 16 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -122.8897

Пояснения:
Техническая картина золота 16 марта показывает, что цена вновь сменила направление движения и закрепилась ниже скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящей тенденции в долгосрочном плане. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Сейчас цена находится ниже скользящей средней и ниже уровня Мюррея «1/8», что прогнозирует нисходящее направление движения в ближайшее время. Первой целью для движения вниз, таким образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1312,50, который еще не был отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для движения вниз станет уровень Мюррея «-1/8» - 1304,69. Скользящая средняя направлена вниз, а цена располагается ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что указывает на локальное нисходящее движение, разворот индикатора наверх укажет на начало коррекции, а короткие позиции станут не доступны для открытия. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «2/8». Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312,50
S2 – 1304,69
S3 – 1296,88

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1320,31
R2 – 1328,13
R3 – 1335,94

Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1312,50. Второй таргет – 1304,69. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его снижения переносить вниз и S/L. При прохождении 1000-1500 пунктов Stop Loss можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную sell-позиции можно будет в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от 1312,50. T/P можно размещать чуть выше ближайших целей. Длинные позиции сейчас не являются актуальными.

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 16 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -115.0084

Пояснения:
Исходя из анализа серебра 16 марта следует, что цена так и не смогла преодолеть уровень Мюррея «1/8», но сумела закрепиться ниже уровня «0/8». Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящую тенденцию и в краткосрочном плане. В данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным нисходящее движение. Первой целью для движения вниз сейчас выступает уровень Мюррея «-1/8» - 16,211, однако сейчас по-прежнему присутствует высокая вероятность флэта. Если цена преодолеет первый таргет, то следующей актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 16,016. Скользящая средняя линия направлена вниз, а цена располагается чуть ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем уклоне инструмента. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном движении вниз. Окрас 1-2 баров в фиолетовый цвет будет означать виток восходящего движения, а шорты на время потеряют свою актуальность. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней, в идеале – выше уровня Мюррея «1/8». Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 16,211
S2 – 16,116

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 16,406
R2 – 16,602
R3 – 16,797

Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,211. Второй таргет – 16,016. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше мувинга и по мере его понижения переносить ордер тоже вниз. S/L рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-600 пунктов. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от 16,211. Ордера Take Profit можно размещать немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны. Сейчас присутствует высокая вероятность флэта, поэтому некоторое время можно не открывать сделки по этому инструменту.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После отскока цены к уровню 24-й фигуры, пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и в конце минувшей недели достигла отметки 1,2260. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны с, в а, в В, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему, сохраняется вероятность формирования 4-й волны, в 5-й, в А, в (С), в виде достаточно сложного и протяженного во времени наклонного треугольника.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,2444 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,2127 – 50,0% по Фибоначчи
1,2030 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение повышательного участка тренда. Волна с, в а, в В, в (С) может усложнить свою внутреннюю структуру, как и волна 4, в 5, в А, в (С) может принять вид наклонного треугольника. В этом случае понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2127 и 1,2030, что соответствует 50,0% и 61,8%. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на неоднократные попытки, в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD не смогла протестировать уровень 40-й фигуры, откатившись в пятницу к отметке 1,3890. При этом похоже на то, что валютная пара остается в пределах медленно развивающейся нисходящей коррекции, которую (с некоторыми натяжками), можно рассматривать как процесс формирования, принимающей вид наклонного треугольника, волны b, в В, в С, в С, в (А). В то же время, перешедший в положительную зону MACD_ак указывает на возможность возобновления роста котировок, как минимум, к уровню 1,4400 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в а, в В, в С, в С, в (А).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3691 – 50,0% по Фибоначчи
1,3537 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4400 – 1,4600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов продолжает построение предполагаемой волны В, в С, в С, в (А). На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках волны b, в В, в С, в С, в (А) с целями, находящимися около отметок 1,3691 и 1,3537, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего набора волн, но волна а, в В, в С, в С, в (А) сейчас выглядит полностью укомплектованно.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале минувшей недели попытка пары USD/CHF выполнить разворот, не увенчалась успехом и от отметки 0,9425 цена откатилась к уровню 0,9550. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжила развитие 4-й волны, в 3-й, в с, во 2-й, в A, в (В), в виде более сложной коррекционной структуры. Если это так, то отработка коррекционного уровня 50,0%, рассчитанного относительно протяженности всей 3-й волны, в 3-й, в с, во 2-й, в A, в (В), может позволить валютной паре возобновить снижение котировок в направлении уровня 91-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9196 – 423,6% по Фибоначчи
0,9095 – 300,0 по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9551 – 50,0% по Фибоначчи
0,9636 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться на этой неделе с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 0,9196 и 0,9095, что приравнивается к 423,6% и 300,0% по Фибоначчи, в рамках волны 5, в 3, в с, во 2, в А, в (В). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9551 может привести к завершению построения волны 4, в с.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY возобновила развитие нисходящего движения и, потеряв в цене более 160 б.п., в середине пятничной сессии смогла отработать отметку 105,60. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку значительно усложнить внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 3-й, в с, в В, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок, как минимум, к уровню 105-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
105,59 – 200,0% по Фибоначчи
104,00 – 102,00

Цели для варианта с построением восходящей волны:
108,53 – 38,2% по Фибоначчи
109,46 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара USD/JPY продолжает построение предполагаемой волны (С). Таким образом, понижение котировок может продолжиться в рамках волны 5, в 3, в с, в В, в (В) с целями, находящимися ниже расчетной отметки 105,59, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, около 104 и 102 фигур. В рамках волны 4, в с, в В, в (В) возможен отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около отметок 108,53 и 109,46, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

В начале пятничной европейской сессии пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв в цене около 70 п.п., в конце дня достигла отметки 1,2260. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в а, в В, в (С). Если это так, то валютная пара, сохраняет потенциал для дальнейшего снижения котировок к отметке 1,2150, или даже в район уровня 21-й фигуры. В то же время, вероятность еще большего усложнения волны b, в а, в В, в (С) и роста цены в направлении февральского максимума (1,2555), по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2200 – 1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2400
1,2537 – 261,8% по Фибоначчи
1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту усложняется. Предполагаемая волна b, в с, в а, в В, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение продолжиться в рамках волны с, в а, в В, в (С) или даже усложненной 4, в 5-й, в А, в (С) с целями, расположенными ниже 22 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в пятницу попытка тестирования уровня 39-й фигуры завершилась неудачей и до конца американской сессии пара GBP/USD возвратилась в район уровней открытия дня. При этом, медленное развитие нисходящего движения от максимума 14-го марта (1,3995), дает основания для предположений о том, что валютная пара остается в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны d, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны е, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), валютная пара может возобновить рост котировок и отработать уровень 1,4100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4098 – 23,6% по Фибоначчи
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4098, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, в рамках волны d, в 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). После завершения построения этой волны(возможно уже), ожидается снижение в рамках волны е, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) с целями, расположенными около 37 фигуры.

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с ожидаемого нисходящего движения, пара USD/CHF, все же, не смогла закрепиться под уровнем 95-й фигуры и обновив достигнутый 9-го марта максимум (0,9535), во второй половине дня остановилась в нескольких пунктах от отметки 0,9550. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что оставшись в стадии формирования 4-й волны, в С, в (2), в А, в (В), валютная пара значительно усложнила ее внутреннюю волновую структуру. Если это так, то практически от максимума последнего дня минувшей недели (или немного выше), валютная пара возобновит снижение котировок и обозначит начало будущей 5-й волны, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9551 – 50,0% по Фибоначчи
0,9600

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна с, в 4, в С, в (2), в А, в (В) завершена. Если это действительно так, то понижение котировок продолжиться в рамках 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, расположенными около 92 и 91 фигур. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/JPY начала с достаточно динамичного нисходящего движения и, потеряв в цене более 70 б.п., уже в середине дня достигла отметки 105,60. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара уточнила внутреннюю волновую структуру 1-й волны и продолжает предпринимать попытки по формированию будущей 2-й волны, в 3-й, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В). В то же время, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок и еще большего усложнения волновой структуры всей 2-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,00 – 104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
106,70 – 23,6% по Фибоначчи
107,42 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 3, в 5, в 3, в С, в С, в (В). Предполагаемая волна 2, в 5, в 3, в С, в С, в (В), завершила свое построение, но все же еще может усложниться с целями, расположенными около расчетных отметок 107,42 и 108,01, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Обновив с открытием торгов достигнутый в пятницу минимум, вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 100 п.п., в конце дня остановилась у отметки 1,2360. При этом можно предположить, что несмотря на такой рост котировок, валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей значительно более сложную форму, волны с, в с, в а, в В, в (С). В то же время, вероятность продолжения роста цены в направлении февральского максимума (1,2555), с перспективой еще большего усложнения не только волны b, в а, в В, в (С), но и всей волны В, в (С), по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2200 – 1,2100

Цели для построения восходящей волны:
1,2400
1,2537 – 261,8% по Фибоначчи
1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту усложняется. Предполагаемая волна b, в с, в а, в В, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение продолжиться в рамках волны с, в а, в В, в (С) с целями, расположенными ниже 22 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к повышению, которое сейчас и началось.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD, все же, возобновила восходящее движение и, прибавив в цене около 170 п.п., во второй половине дня смогла отработать отметку 1,4085. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей более сложный, но в то же время, более убедительный вид, волны d, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны е, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A), валютная пара, как минимум, протестирует уровень 41-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4098 – 23,6% по Фибоначчи
1,4294 – 685,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4098, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, в рамках волны d, в 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). После завершения построения этой волны(возможно уже), ожидается снижение в рамках волны е, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) с целями, расположенными около 37 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4098 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка повторного тестирования отметки 0,9550, также завершилась неудачей и до конца торгов цена по паре USD/CHF отскочила к уровню 95-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что от максимума минувшего дня валютная пара может перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в С, в (2), в А, в (В). В то же время, сохраняется вероятность возобновления роста котировок, к отметке 0,9575 и некоторого усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9551 – 50,0% по Фибоначчи
0,9600

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна с, в 4, в С, в (2), в А, в (В) завершена. Если это действительно так, то понижение котировок продолжиться в рамках 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, расположенными около 92 и 91 фигур. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, вчерашний день пара USD/JPY провела в пределах диапазона, торгуясь вокруг уровня 106-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что до закрытия американской сессии валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в 3-й, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему, сохраняется вероятность позволяющая валютной паре возобновить рост котировок и еще больше усложнить волновую структуру всей 2-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,00 – 104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
106,70 – 23,6% по Фибоначчи
107,42 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 3, в 5, в 3, в С, в С, в (В). Предполагаемая волна 2, в 5, в 3, в С, в С, в (В), завершила свое построение, но все же еще может усложниться с целями, расположенными около расчетных отметок 107,42 и 108,01, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ сырой нефти за 20 марта 2018 года



Анализ:
В понедельник, 19 марта, котировки «черного золота» попытались продолжить движение вверх, но выше уровня сопротивления R1 закрепиться пока не удалось. Так как нисходящая линия тренда была преодолена, тенденция по инструменту изменилась на восходящую и сейчас стали доступными длинные позиции. Сегодня выйдет отчет Американского нефтяного института по изменению запасов сырой нефти. Высокое значение может вызвать давление на позиции нефти. Разворот вниз одного или обоих индикаторов укажет на виток нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 63,46 и 64,39. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 80-130 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Закрепление цены над уровнем 62,54 укажет на продолжение движения вверх. Во вторник ожидается отчет от Американского нефтяного института по изменению запасов нефти(21-30 GMT). Короткие позиции потеряли свою актуальность.

Технический анализ природного газа за 20 марта 2018 года



Анализ:
Цена на природный газ в понедельник, 19 марта, продолжала нисходящее движение внутри узкого восходящего канала. Волатильность остается достаточно низкой, а сам инструмент – наиболее стабильным в движениях за последние недели. Нисходящей линии тренда по-прежнему нет, так как отсутствует второй экстремум, по которому ее можно было бы построить. Все уровни поддержки и сопротивления по-прежнему находятся очень близко друг к другу из-за сохраняющейся низкой волатильности инструмента.
Торговые рекомендации:
По инструменту #NG сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 2,5640 и 2,5300. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить Stop Loss в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Закрепление цены ниже коридора может указать на возобновление нисходящего тренда. На сегодня нет запланированных отчетов, касающихся газа. Ордера на покупку по-прежнему не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 93п – 66п – 84п – 76п – 101п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п(75п).
Общая картина:
В первый торговый день недели довольно неожиданно валюта США ослабела по отношению к евровалюте и фунту стерлингов. Корреляции между основными валютными парам вновь практически не наблюдалось. Например, франк подорожал весьма скромно, а иена, и вовсе, снизилась в стоимости. Учитывая абсолютно пустой календарь макроэкономических событий США и Евросоюза, причину довольно заметного роста евро и фунта приходилось искать в других местах. Однако, недолго. Стало известно, что ЕС и Великобритания пришли к общему знаменателю в вопросе переходного периода Brexit. Этот период продлиться примерно полтора года с 29 марта 2019 года до 31 декабря 2020 года. Координатор Евросоюза Мишель Барнье назвал достижение этой договоренности «важным шагом вперед», однако также отметил, что остаются еще темы, по которым будут продолжаться переговоры, в частности это вопросы, связанные с Ирландией и Северной Ирландии. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на продажу «мертвый крест», который на данный момент ослаблен, так как цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас не доступны для рассмотрения, а целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,2228. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Средняя волатильность по инструменту выросла до 84 пунктов в день.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2228 и 1,2168, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2335(линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Во вторник в Евросоюзе никаких важных отчетов опубликовано не будет. В Америке календарь экономических событий сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.