Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 марта показывает, что цена продолжает нисходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1302. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1458. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1020), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен или пивот-уровня 1,1062 также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1302. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1458. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1020 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии (или пивота 1,1062) или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1295 и 1,1450. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 15 марта начал коррекционное движение и отработал линию Киджун-сен, которую может преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4507. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4631. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4275), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4188, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4507. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4631. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4275 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4500 и 1,4620. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 марта 2016 года



Общая картина:

15 марта пара доллар/франк продолжает корректироваться с целью линия Киджун-сен, о чем сигнализирует индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9721. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9617. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9945), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0011, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Если цена отскочит от критической линии (или пивот-уровня 0,9907), это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9721. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9617. Стоп лосс располагаем выше 0,9945, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или пивота или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9730 и 0,9625. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 марта, видим, что цена вновь корректируется против «золотого креста» и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,71. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет вновь ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 112,55, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,77. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,71. Стоп лосс размещаем ниже 113,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,70 и 115,60. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 марта показывает, что цена продолжает нисходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1302. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1458. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1020), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен или пивот-уровня 1,1062 также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1302. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1458. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1020 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии (или пивота 1,1062) или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1295 и 1,1450. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 15 марта начал коррекционное движение и отработал линию Киджун-сен, которую может преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4507. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4631. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4275), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4188, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4507. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4631. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4275 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4500 и 1,4620. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 марта 2016 года



Общая картина:

15 марта пара доллар/франк продолжает корректироваться с целью линия Киджун-сен, о чем сигнализирует индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9721. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9617. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9945), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0011, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Если цена отскочит от критической линии (или пивот-уровня 0,9907), это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9721. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9617. Стоп лосс располагаем выше 0,9945, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или пивота или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9730 и 0,9625. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 марта, видим, что цена вновь корректируется против «золотого креста» и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,71. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет вновь ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 112,55, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,77. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,71. Стоп лосс размещаем ниже 113,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,70 и 115,60. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Последняя возможность контрдолларовых валют укрепиться перед заседанием ФРС не была реализована. Причиной, по всей видимости, явилось упреждающее падение британского фунта как традиционного предвестника американских проблем в экономике. Действительно, ещё до выхода слабых данных по розничным продажам в США, фунт уже снизился на полторы фигуры. В самой еврозоне данные оказались даже лучше ожиданий: уровень занятости за 4-й квартал составил 0,3% против прогноза 0,2%, ИПЦ во Франции за февраль возрос на 0,3% против прогноза 0,2%. В США розничные подажи снизились в феврале на 0,1% - как и ожидалось, но за предшествующий месяц данные были пересмотрены со значительным понижением: с +0,2% до -0,4%. Такая же ситуация и по корневому индексу – Core Retail Sales за февраль потерял 0,1%, за январь индекс пересмотрен с +0,1% до -0,4%. Цены производителей снизились на уровне ожидания -0,2%, базовый индекс Core PPI показал нулевое изменение против прогноза 0,1%. Также не изменился и индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB, сохранившись в мартовской оценке на уровне 58 пунктов (прогноз 59), улучшение показали только материальные запасы компаний – рост на 0,1% против прогноза 0,0%.
Сегодня ФРС объявляет решение по ставке. Изменений не ожидается, но инвесторы ждут агрессивных комментариев Джанет Йеллен. Вероятность повышения ставки более 50-ти процентов рынок закладывает только на июль (53%). При наличии агрессивных ноток в выступлении Йеллен, ожидания могут значительно приблизиться. Основная интрига сегодняшнего заседания даже не в ожидании изменений по основной ставке (ставки по федеральным фондам), а в изменении дисконтной (учётной) ставки (discount rates), по которой кредитуются банки непосредственно у ФРС. На текущий момент данная ставка составляет 1,0%. Впрочем, вполне вероятно, что сохранением дисконтной ставки на относительно невысоком уровне, ФРС позволяет проблемным банкам исправить своё положение. В случае повышения discount rates ФРС подтвердит своё намерение повысить и базовую ставку в ближайшее время (не позднее мая). Пока вероятность майского повышения составляет 44%.
Вчера состоялся очередной этап предварительных партийных выборов в США по выдвижению кандидатов в президенты. В республиканском стане победил Д.Трамп, М.Рубио выбыл из дальнейшей борьбы. В стане демократов по-прежнему лидирует Х.Клинтон. Также мы связываем вывод российских войск из Сирии с укреплением позиций республиканцев в предвыборной кампании. Очень вероятно, что данное «примирение» связано именно с решением американского истеблишмента вывести в президенты республиканца Трампа, основной задачей которого будет укрепление контроля США над мировой торговлей через объединения Транстихоокеанского, Трансатлантического партнерства и Соглашения о торговле услугами, которые займут место нынешнего ВТО. Данный геополитический поворот рассматривается нами как сильный фактор укрепления доллара.
Макроэкономические данные по США ожидаются смешанными и в целом уравновешенными. Февральский ИПЦ прогнозируется снижением на 0,2%, базовый ИПЦ ростом на 0,2%. Число закладок новых домов за февраль ожидается в 1,15 млн против 1,1 млн в январе, объём промышленного производства сокращением на 0,2%. Оглашение итогов заседания с экономическим прогнозом ФРС в 21:00 мск, пресс-конференция Джанет Йеллен в 21:30 мск.
Ждём евро в диапазоне 1.0980/90 и ниже в диапазоне 1.0875-1.0900, фунт стерлингов ожидаем в диапазоне 1.3760-1.3820.


USD/JPY.
Японская йена с трудом, но поднимается от минимума марта, показанного 9-го числа. На этой неделе в этом ей помогают: рост базовых заказов в машиностроении – январский прирост составил 15,0% против прогноза 2,0%, третичный индекс деловой активности в сфере услуг – рост за январь на 1,5% против ожидания 0,4%, заверения главы Банка Японии Х.Куроды о расширении мер монетарного смягчения, если в этом будет необходимость (правда, из сопроводительного заявления BoJ данная формулировка исчезла). В США рост фондового рынка замедлился на время заседания ФРС и вышедших вчера с ухудшением показателей розничных продаж. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,18%, Dow Jones прибавил 0,13%. Японский индекс Nikkei225 сегодня снижается на 0,77%, в более значимой степени являющийся индикатором настроений в изменении ставки ФРС по сравнению с другими регионами АТР, но китайский China A50 прибавляет 1,54%.
Мы полагаем, что вербальное давление Д.Йеллен не сильно повлияет на настроения фондовых инвесторов и в конечном итоге рынок продолжит рост. Йену ждём на уровне 114.95.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Последняя возможность контрдолларовых валют укрепиться перед заседанием ФРС не была реализована. Причиной, по всей видимости, явилось упреждающее падение британского фунта как традиционного предвестника американских проблем в экономике. Действительно, ещё до выхода слабых данных по розничным продажам в США, фунт уже снизился на полторы фигуры. В самой еврозоне данные оказались даже лучше ожиданий: уровень занятости за 4-й квартал составил 0,3% против прогноза 0,2%, ИПЦ во Франции за февраль возрос на 0,3% против прогноза 0,2%. В США розничные подажи снизились в феврале на 0,1% - как и ожидалось, но за предшествующий месяц данные были пересмотрены со значительным понижением: с +0,2% до -0,4%. Такая же ситуация и по корневому индексу – Core Retail Sales за февраль потерял 0,1%, за январь индекс пересмотрен с +0,1% до -0,4%. Цены производителей снизились на уровне ожидания -0,2%, базовый индекс Core PPI показал нулевое изменение против прогноза 0,1%. Также не изменился и индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB, сохранившись в мартовской оценке на уровне 58 пунктов (прогноз 59), улучшение показали только материальные запасы компаний – рост на 0,1% против прогноза 0,0%.
Сегодня ФРС объявляет решение по ставке. Изменений не ожидается, но инвесторы ждут агрессивных комментариев Джанет Йеллен. Вероятность повышения ставки более 50-ти процентов рынок закладывает только на июль (53%). При наличии агрессивных ноток в выступлении Йеллен, ожидания могут значительно приблизиться. Основная интрига сегодняшнего заседания даже не в ожидании изменений по основной ставке (ставки по федеральным фондам), а в изменении дисконтной (учётной) ставки (discount rates), по которой кредитуются банки непосредственно у ФРС. На текущий момент данная ставка составляет 1,0%. Впрочем, вполне вероятно, что сохранением дисконтной ставки на относительно невысоком уровне, ФРС позволяет проблемным банкам исправить своё положение. В случае повышения discount rates ФРС подтвердит своё намерение повысить и базовую ставку в ближайшее время (не позднее мая). Пока вероятность майского повышения составляет 44%.
Вчера состоялся очередной этап предварительных партийных выборов в США по выдвижению кандидатов в президенты. В республиканском стане победил Д.Трамп, М.Рубио выбыл из дальнейшей борьбы. В стане демократов по-прежнему лидирует Х.Клинтон. Также мы связываем вывод российских войск из Сирии с укреплением позиций республиканцев в предвыборной кампании. Очень вероятно, что данное «примирение» связано именно с решением американского истеблишмента вывести в президенты республиканца Трампа, основной задачей которого будет укрепление контроля США над мировой торговлей через объединения Транстихоокеанского, Трансатлантического партнерства и Соглашения о торговле услугами, которые займут место нынешнего ВТО. Данный геополитический поворот рассматривается нами как сильный фактор укрепления доллара.
Макроэкономические данные по США ожидаются смешанными и в целом уравновешенными. Февральский ИПЦ прогнозируется снижением на 0,2%, базовый ИПЦ ростом на 0,2%. Число закладок новых домов за февраль ожидается в 1,15 млн против 1,1 млн в январе, объём промышленного производства сокращением на 0,2%. Оглашение итогов заседания с экономическим прогнозом ФРС в 21:00 мск, пресс-конференция Джанет Йеллен в 21:30 мск.
Ждём евро в диапазоне 1.0980/90 и ниже в диапазоне 1.0875-1.0900, фунт стерлингов ожидаем в диапазоне 1.3760-1.3820.


USD/JPY.
Японская йена с трудом, но поднимается от минимума марта, показанного 9-го числа. На этой неделе в этом ей помогают: рост базовых заказов в машиностроении – январский прирост составил 15,0% против прогноза 2,0%, третичный индекс деловой активности в сфере услуг – рост за январь на 1,5% против ожидания 0,4%, заверения главы Банка Японии Х.Куроды о расширении мер монетарного смягчения, если в этом будет необходимость (правда, из сопроводительного заявления BoJ данная формулировка исчезла). В США рост фондового рынка замедлился на время заседания ФРС и вышедших вчера с ухудшением показателей розничных продаж. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,18%, Dow Jones прибавил 0,13%. Японский индекс Nikkei225 сегодня снижается на 0,77%, в более значимой степени являющийся индикатором настроений в изменении ставки ФРС по сравнению с другими регионами АТР, но китайский China A50 прибавляет 1,54%.
Мы полагаем, что вербальное давление Д.Йеллен не сильно повлияет на настроения фондовых инвесторов и в конечном итоге рынок продолжит рост. Йену ждём на уровне 114.95.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Перед заседанием ФРС, вчерашние торги пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне возле уровня 11-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация допускает возможность дальнейшего развития, начавшегося от максимума минувшего четверга, нисходящего движения и продолжения формирования будущей волны с, в С. В то же время, сохраняется вероятность значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в С и возобновления роста котировок в направлении уровня 1,1300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1246 - 76,4% по Фибоначчи
1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение может возобновиться(если волна усложнится) с целями, находящимися около отметки 1,1246, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1246 может привести к завершению построения повышательной волны(если она еще не завершена).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Перед ожидаемым в четверг заседанием Банка Англии, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и потеряв около 160 п.п., завершила день у отметки 1,4150. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, переходит в стадию формирования 3-й волны, в с, в с, в С, первые расчетные цели которой расположены значительно ниже февральского минимума. В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность, допускающая возврат цены к уровню 44-й фигуры, в связи с чем 2-я волна, в с, в с, в С, примет значительно более сложную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4396 – 76,4% по Фибоначчи
1,4460

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися ниже 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны 2 в с в с в С(если примет более сложный вид) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,4396, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,4460.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF так же провела в пределах узкого ценового диапазона, ограниченного уровнем 99-й фигуры и отметкой 0,9850. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны b, в с, в с, в С. Если это так, то завершение этой волны b, в с, в с, приведет к возобновлению нисходящего движения и началу формирования волны с, в с, в с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9957 – 50,0% по Фибоначчи
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной коррекционной волны(в рамках волны с в с в С) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9957 и 1,0027, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы Банка Японии о том, что регулятору понадобится еще некоторое время для оценки воздействия отрицательных ставок по депозитам на экономику и инфляцию в стране, оказало существенную поддержку иене, в связи с чем, уже к середине дня цена по паре USD/JPY упала почти к отметке 112,60. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать такое нисходящее движение, как процесс формирования волны с, в составе принявшей очень сложную форму волны с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок в направлении февральских минимумов, или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможно нового восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы Банка Японии о том, что регулятору понадобится еще некоторое время для оценки воздействия отрицательных ставок по депозитам на экономику и инфляцию в стране, оказало существенную поддержку иене, в связи с чем, уже к середине дня цена по паре USD/JPY упала почти к отметке 112,60. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать такое нисходящее движение, как процесс формирования волны с, в составе принявшей очень сложную форму волны с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок в направлении февральских минимумов, или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможно нового восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы Банка Японии о том, что регулятору понадобится еще некоторое время для оценки воздействия отрицательных ставок по депозитам на экономику и инфляцию в стране, оказало существенную поддержку иене, в связи с чем, уже к середине дня цена по паре USD/JPY упала почти к отметке 112,60. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать такое нисходящее движение, как процесс формирования волны с, в составе принявшей очень сложную форму волны с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок в направлении февральских минимумов, или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможно нового восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 марта показывает, что цена продолжает коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1302. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1458. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1020), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии или пивот-уровня 1,1062 также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1302. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1458. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1020 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии (или пивота 1,1062) или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней –1,1295 и 1,1450. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 16 марта продолжает нисходящее движение, зашел в облако и сформировал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3993, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,3869. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4260), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4507. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку или первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3993. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3869. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4260 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4000 и 1,3875. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 марта 2016 года



Общая картина:

16 марта пара доллар/франк продолжает восходящую коррекцию с целью критическая линия, о чем сигнализирует индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9721. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9617. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9945), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0011, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Если цена отскочит от критической линии (или пивот-уровня 0,9907), это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9721. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9617. Стоп лосс располагаем выше 0,9945, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или пивота или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9730 и 0,9625. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 марта, видим, что цена сформировала новый «мертвый крест», но развить нисходящее движение не может. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 112,55, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 111,27. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,55), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 114,77. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!) движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что не соответствует «мертвому кресту». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на завершение коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,55. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 111,27. Стоп лосс размещаем выше 113,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,65 и 111,35. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую среду, на заседании ФРС, рынок повторил сильный противоход подобный тому, каким он был 10-го числа после решения ЕЦБ значительно смягчить монетарную политику – он вырос. Конечно, основы этому были – ФРС понизил прогноз по экономике на текущий год с 2,4% до 2,2%, прогноз по инфляции также понижен с 1,6% до 1,2%, прогноз по собственно ставке на конец текущего года понижен с 1,4% до 0,9%. Но рынок предвосхищал подобный сценарий, и, думается, рост произошёл бы и при более оптимистичных прогнозах. Операция, начатая крупными игроками с заседания ЕЦБ, продолжается. Теперь рынок «засел» на локальных максимумах на неопределённое время. Ожидание ближайшего повышения ставки отодвинуто на сентябрь (50,5%).
В течении дня рынок чётко отработал позитивные макроэкономические данные по США. Базовый ИПЦ за февраль прибавил 0,3% против ожидания 0,2%, в годовом исчислении рост составил от 2,2% до 2,3%. Число закладок новых домов за февраль возросло с 1,12 млн (повышено с 1,1 млн) до 1,18 млн. Плохо только выглядел производственный сектор – промышленное производство снизилось на 0,5% (прогноз -0,2%), продолжая падать шесть месяцев, за исключением январского взлёта на 0,8%, который на фоне общей картины можно считать исключением.
В Великобритании средний уровень заработной платы в январе подрос на 2,1% против ожидания 2,0% и число безработных сократилось на 18 тыс, фунт стерлингов по итогу дня прибавил 108 пунктов. Евро 114 пунктов.
Сегодня заседает Банк Англии. В 15:00 мск будет объявлено решение по ставке и опубликованы протоколы. Ожидается, что ВоЕ смягчит отношение к ставке, например, в виде голосования хотя бы одного члена Комитета по монетарной политике за её снижение. Но также, как и по негативному торговому балансу еврозоны (если оправдается январский прогноз в 20,2 млрд евро против 21,0 млрд в предшествующем месяце – выход новости в 13:00 мск), вероятна обратная реакция рынка – рост. Следуя общему сценарию, рынок также может не обратить внимания на вероятное улучшение торгового баланса США, где за 4-й квартал ожидается снижение отрицательного сальдо с -124 млрд долларов до -117 млрд. Только на фондовый рынок это может отразиться положительно.
Ждём рост евро к 1.1325, британского фунта в диапазон 1.4450-1.4510. Когда же операции крупных инвесторов по выкупу контрдолларовых валют завершатся, вероятно продолжительное укрепление доллара на всех накопленных экономических и политических факторах.



AUD/USD.
По итогу вчерашнего дня австралийский доллар прибавил 96 пунктов, сегодня в азиатскую сессию, с выходом данных по безработице в Австралии, ещё 50 пунктов. Общий уровень безработицы за февраль сократился с 6,0% до 5,8% против прогноза без изменения. Но структура занятости оптимизма не вызывает. Численность безработных сократилась на символические 3 тыс человек, доля экономически активного населения снизилась с 65,1% до 64,9%, причём январский показатель бы пересмотрен на понижение с 65,2%. Именно из-за выхода значительного числа людей из состава активной потенциальной рабочей силы и произошло уменьшение цифры по безработице.
Более значимой причиной роста «австралийца» представляется повышение Народным Банком Китая фиксированного курса юаня на 0,32% – на уровне 6.4961 юаней за доллар.
Сырьевые рынки растут. Нефть прибавила 5,1%, железная руда 0,97%, цветные металлы разнонаправлены (алюминий -0,86%, медь +0,53%, свинец -1,61%, олово +0,92%). Зерновые сельскохозяйственные товары прибавляют от 0,20% до 0,48%. Доходности австралийских гособлигаций снижаются, причём несколько сильнее снижения доходностей по американским аналогичным бумагам, в частности по 10-леткам доходности американских бумаг теряют 1,72%, но австралийских 2,31%.
Таким образом, текущая ситуация способствует дальнейшему росту австралийского доллара. Вероятна консолидация цены в диапазоне 0.7620/55 и дальнейший рост к 0.7720.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее решение FOMC о понижения прогноза по темпам ужесточения денежной политики, застало рынок врасплох и привело к росту цены по паре EUR/USD в 180 п.п. от минимума европейской сессии к отметке 1,1240. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна b, в С, все же, приняла более сложный, но в то же время, более завершенный вид. Если это так, то практически от уже достигнутого вчера максимума, или от уровня 13-й фигуры, валютная пара возобновит нисходящее движение и обозначит начало будущей волны с, в С. В то же время следует отметить, что продолжение роста котировок выше февральского максимума (1.1374), приведет, скорее всего, к еще большему усложнению волновой структуры всей волны В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1246 - 76,4% по Фибоначчи
1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может начаться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1246, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1246 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Падение цены к отметке 1.4050, а так же принятые на заседании FOMC решения, спровоцировали вчера масштабный рост котировок и возврат пары GBP/USD к отметке 1,4275. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование 1-й волны, в будущей 3-й, в с, в с, в С и обозначила 2-ю волну в этой 3-й, в с, в с. Если это так, то прежде чем возобновить снижение, цена может продолжить движение к отметке 1.4360, по более сложной траектории.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4289 – 61,8% по Фибоначчи
1,4396 – 76,4% по Фибоначчи
1,4460

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно 3 в 3 в с в с в С) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны 2 в 3 в с в с в С повышение котировок началось с целями, расположенными около отметки 1,4289, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, во второй половине вчерашних торгов, пара USD/CHF возобновила нисходящее движение и, потеряв от максимума европейской сессии около 160 п.п., протестировала отметку 0,9750. Таким образом, можно предположить, что уточнив внутреннюю волновую структуру волны b, в с, в с, в С, валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в с, в с, в С, первые расчетные цели которой расположены на подходе к уровню 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9897 – 38,2% по Фибоначчи
0,9957 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках новой повышательной коррекционной волны(в рамках волны с в с в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9897 и 0,9957, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY продолжить наметившееся накануне восходящее движение, завершилась вчера неудачей и от достигнутого в конце европейской сессии максимума, цена упала на 150 б.п., почти к отметке 112,30. Таким образом, можно предположить, что несмотря на значительные усилия, валютная пара, все же, продолжила формирование волны с, в составе принявшей очень сложную форму волны с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то вероятность снижения цены в район отметки 110.60 продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможно нового восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 марта 2016



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 марта показывает, что цена возобновила восходящий тренд, не сумев преодолеть критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1302. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1458. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нового витка нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1302. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1458. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1155 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1302 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1295 и 1,1450. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 17 марта резко скорректировался к критической линии Киджун-сен, но нисходящее движение пока не отменено. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3993, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,3869. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4245), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен еще больше, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4507. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигналу на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после только усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3993. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3869. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4245 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4000 и 1,3875. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 марта 2016 года



Общая картина:

17 марта пара доллар/франк возобновила нисходящий тренд после отскока от пивот-уровня 0,9907, все индикаторы направлены вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9721. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9617. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9830), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать начало новой коррекции. Если цена отскочит от уровня поддержки 0,9721, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9721. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9617. Стоп лосс располагаем выше 0,9830, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9730 и 0,9625. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 марта, видим, что цена преодолела первый таргет и продолжает движение вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 111,27. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 110,33. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (112,95), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 114,77, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,27. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,33. Стоп лосс размещаем выше 112,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 111,27 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,35 и 110,40. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 марта 2016



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 марта показывает, что цена возобновила восходящий тренд, не сумев преодолеть критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1302. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1458. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нового витка нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1302. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1458. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1155 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1302 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1295 и 1,1450. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 17 марта резко скорректировался к критической линии Киджун-сен, но нисходящее движение пока не отменено. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3993, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,3869. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4245), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен еще больше, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4507. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигналу на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после только усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3993. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3869. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4245 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4000 и 1,3875. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 марта 2016 года



Общая картина:

17 марта пара доллар/франк возобновила нисходящий тренд после отскока от пивот-уровня 0,9907, все индикаторы направлены вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9721. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9617. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9830), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать начало новой коррекции. Если цена отскочит от уровня поддержки 0,9721, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9721. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9617. Стоп лосс располагаем выше 0,9830, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9730 и 0,9625. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 марта, видим, что цена преодолела первый таргет и продолжает движение вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 111,27. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 110,33. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (112,95), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 114,77, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,27. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,33. Стоп лосс размещаем выше 112,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 111,27 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,35 и 110,40. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Минувший четверг прошёл по ожидаемому нами сценарию: крупные игроки продолжали покупать контрдолларовые валюты и закрывающиеся стопы коротких позиций ещё сильнее подталкивали котировки вверх. Макроэкономическая статистика уже не играла значимой роли, хотя даже в этих условиях можно найти их некоторое влияние; базовый индекс потребительских цен в еврозоне подрос за февраль на 0,8% против прогноза 0,7%, торговый баланс за январь составил 21,2 млрд евро против ожидания 20,2 млрд. В США платёжный баланс за 4-й квартал действительно разочаровал – отрицательное сальдо за предшествующий период (3-й кв) был пересмотрен с -125 млрд долларов до -130 млрд, за 4-й квартал составил -125 млрд долларов против прогноза -117 млрд. Такого сальдо за исследуемый период не было со времён кризиса (в 4-м квартале 2009 года сальдо составило -133 млрд). В опубликованном протоколе Банка Англии был сохранён мотив повышения ставки как ближайшего возможного шага ЦБ.
Острые фазы спекулятивных выносов, как правило, длятся три-пять дней. Если по евро первым днём считать 10-е число – заседание ЕЦБ, то большие подъёмы 16-го и 17-го – соответственно 2-м и 3-м днями. Теперь можно предположить два сценария; первый – евро станет консолидироваться перед 14-й фигурой, так как на следующей неделе нет сильных макроэкономических новостей, второй – развернётся резко вниз на такой же быстрой фиксации прибыли.
В 17:00 мск мы узнаем оценку настроений потребителей в оценке Мичиганского университета за март – прогноз предполагает повышение с 91,7 до 92,3. Весь вечер выступают представители ФРС – Уильям Дадли, Эрик Розенгрен, Джеймс Буллард.
Мы склоняемся к первому варианту развития событий – консолидации евро в диапазоне 1.1325/85, по фунту стерлингов также возможна консолидация в диапазоне 1.4510/75. К этому нас склоняет активно растущая нефть, что является важным фактором ослабления доллара.



USD/JPY.
В Японии экономическая ситуация никак не может нормализоваться. Вчерашние данные за февраль показали рост экспорта с -12,9% г/г до -4,0% г/г при ожидании -3,1% г/г. Сальдо торгового баланса с учётом сезонных колебаний составило 0,17 трлн йен при прогнозе 0,24 трлн йен и январский показатель был пересмотрен с понижением до 0,07 трлн йен с 0,12 трлн. Вложения зарубежных инвесторов в японские акции за предшествующую неделю снизились на 1,58 трлн йен. Объём вложений японских инвесторов в иностранные облигации в последние четыре месяца стабильно высокий (0,9-2,0 трлн йен еженедельно). Всё это отражается на фондовом рынке – Nikkei225 снижается последние четыре сессии против роста американских индексов. Йена за эти дни потеряла 250 пунктов. Даже китайский China A50 растёт в последние шесть дней. Японский ВВП за 4-й квартал показал спад на 0,3% при росте европейского и американского показателей, в 1-м квартале, при более скромных ожиданиях по росту экономики в этих регионах, в Японии спад может быть ещё большим, а это уже будет означать ни что иное как рецессию, как это было во 2-м/3-м кварталах 2012-го и 2014-го годов. Нынешняя ситуация даже ближе к сценарию 2012-го года, когда спад происходил три квартала подряд и тогда промышленное производство снижалось 13 месяцев. Стабильно слабое промпроизводство мы видим и на стыке прошлого и нынешнего года.
Мы ждём каких-то действий от Банка Японии. Единственным инструментом влияния на ситуацию у него остаётся только прямой выкуп долларов с рынка – облегчённая йена сохранит возможность японским производителям не терять объёмы экспорта. И если не по объёму продукции, чего уже давно не наблюдается, то хотя бы по деньгам.
Итак, йена не смогла удержать корреляцию с фондовыми рынками и мы ждём её дальнейшего снижения. Цель 109.90.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

На фоне появившихся слухов о возможном проведении, со стороны ЕЦБ, интервенции, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила восходящее движение и в конце дня закрепилась над уровнем 13-й фигуры. Выглядящая при этом вполне завершенной внутренняя волновая структура волны b, в С, допускает вероятность возобновления снижения котировок, с перспективой перехода в стадию формирования волны с, в С, практически от уже достигнутого вчера максимума. В то же время, как уже отмечалось ранее, рост цены выше февральского максимума (1.1375), приведет к значительному усложнению волновой структуры всей волны В и пересмотру ее уже сложившейся волновой разметки.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1300 – 1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может начаться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около 14 фигуры. Волна b в С приняла очень сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация