Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 октября показывает, что цена зашла в облако и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1289, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1231. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1400), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1450. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать завершение восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1289. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1231. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1400 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1295 и 1,1240. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 октября начал коррекционное движение и преодолел линию Киджун-сен, чем ослабил «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5566, но теперь открывать лонги можно будет только после обратного закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5691. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5460), на данный момент цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает завершение восходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но рассматривать их следует предельно осторожно. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5566. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5691. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5460 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5560 и 1,5685. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 октября 2015 года



Общая картина:

21 октября пара доллар/франк сформировала сигнал на покупку, однако развить восходящее движение не получается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9633, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9724. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9525), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен до предела, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9463. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9633. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9724. Стоп лосс располагаем ниже 0,9525, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9625 и 0,9715. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 октября, видим, что цена закрепилась выше облака Ишимоку, чем усилила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,43. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 118,22, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,43. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,45. Стоп лосс размещаем ниже 119,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 120,43 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,35 и 121,35. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогам вчерашнего дня евро снизился на 6 пунктов, фунт на 26 пунктов. Банк Канады, оставив базовую ставку без изменения, понизил прогнозы по экономике: на 2016-й год до 2,0% с 2,3%, на 2017-й до 2,5% с 2,6%. Канадец ослабился за день на 160 пунктов. Против доллара падали и другие валюты: евро, фунт, австралиец, песо, рэнд, злотый, рубль... Падали нефть и золото. Таким образом, можно предположить, что доллар был ведущим инструментом на рынках, что похоже на подготовку к предстоящему выступлению Марио Драги, на котором ожидается услышать некие посылы продления мягкой политики ЕЦБ. Даже фунт, который в первой половине дня рос по формальной причине сокращения государственных заимствований в сентябре (прогноз составлял 9,1 млрд. фунтов стерлингов, фактический показатель составил 8,6 млрд. фунтов (августовский объём пересмотрен с понижением до 10,8 млрд. с 11,3 млрд.)), закрыл день в минусе. Выступление Карни о значении членства Англии в ЕС не отражало ни его личного мнения по этому вопросу, ни мнение Центробанка и было достаточно аморфным.
Сегодня в 11:30 мск. выходят данные по розничным продажам в Великобритании за сентябрь, прогноз 0,3% после 0,2% в августе. Мы не исключаем краткосрочный выход цены над уровень недавних максимумов 1.5510, прежде всего потому, что от сегодняшнего выступления Марио Драги мы не ожидаем явных намёков на какие-либо намерения ЕЦБ хотя бы потому, что до завершения текущей программы ещё достаточно долго. Средствами массовой информации удалось вывести инвесторов из равновесия в последние дни, придавая повышенное значение сегодняшнему выступлению. Тем не менее, инвесторы настраиваются продавать и, с большей вероятностью, будут это делать при любой тональности речи Драги, тем более что это всё укладывается в стратегию ФРС по укреплению доллара.
Американские показатели также способствуют укреплению доллара: продажи домов на вторичном рынке недвижимости за сентябрь ожидаются увеличением с 5,31 млн. до 5,38 млн., индекс цен на дома за август ожидается прибавкой на 0,4%.
Ждём евро на 1.1175, фунт в диапазоне 1.5300/30.



AUD/USD.
На важном для сырьевых валют вчерашнем расширенном заседании ОПЕК вопросы квот не рассматривались. Нефть в цене почти не изменилась, но впоследствии нефтетрейдеры поняли, что этим ОПЕК показывает удовлетворение всем происходящим и продолжили потихоньку играть на понижение. Данные министерства энергетики США по запасам сырой нефти показали рост на 8,03 млн. баррелей против ожидания 3,5 млн., что медведей также взбодрило.
Фондовый рынок Австралии стойко держится (0,00%) против предшествующего снижения американского S&P500 на 0,58% и сегодняшнего снижения китайского China A50 на 0,85% благодаря хорошей отчётности BHP Billiton (увеличение производства на 7% за квартал), что, собственно, и держит австралийский доллар в азиатскую сессию. Но помимо нефти на австралийскую экономику оказывают давление и другие традиционные сырьевые товары: индекс цветных металлов падает шесть дней подряд – с 203 до 197, железная руда теряет 1,85% и грозит нырнуть под уровень в 50 долларов (52,93$). В данной ситуации очень вероятен срыв котировок AUD/USD в случае общего укрепления американского доллара. Ждём австралийца в диапазоне 0.7090-0.7140 и с его прохождением на уровне 0.7030.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Рынок замер перед ожидающейся сегодня пресс конференцией М.Драги по итогам октябрьского заседания ЕЦБ, опасаясь намеков на возможность расширения программы количественного смягчения (QE). При этом амплитуда изменения цены по паре EUR/USD сузилась практически до 40 п.п., а волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара сохраняет потенциал для продолжения формирования очередного понижающего участка, что повлечет за собой значительное усложнение внутренней волновой структуры волны D, в В. В то же время, возобновление восходящего движения приведет к дальнейшему развитию волновой структуры волны Е, в В, с перспективой роста котировок вплоть уровня 18-й фигуры, или отметки 1,1850.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1511 – 23,6% по Фибоначчи
1,1578 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1511 и 1,1578, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно C(или усложненной D в B), понижение может продолжиться с первыми целями, находящимися вблизи отметок 1,1284 и 1,1183, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, несмотря на предпринятые усилия, пара GBP/USD осталась в диапазоне ограниченном уровнями 55-й и 54-й фигур, завершив день возле его нижней границы. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, по прежнему, сохраняет потенциал для возобновления роста котировок и формирования волны С, в В в более сложном и протяженном виде. В то же время, текущая волновая ситуация допускает вероятность возврата валютной пары к развитию нисходящего движения и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в В, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или D в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5491 может привести к началу построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование накануне уровня 95-й фигуры, спровоцировало в ходе вчерашний торгов значительный отскок цены и рост пары USD/CHF выше уровня 0,9600. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в С, которая несколько усложнила свою волновую структуру, приняв к концу дня практически завершенный вид. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенция MACD_ака валютная пара может в любой момент возобновить нисходящее движение и обозначить начало будущей 5-й волны, в С, первые расчетные цели которой расположены возле уровня 94-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9493 – 100,0% по Фибоначчи
0,9401 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9493 и 0,9401, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 96 и 97 фигур. Волновая картина сейчас выглядит достаточно сложно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY провела в очень узком ценовом диапазоне, предприняв несколько неудачных попыток по тестированию уровня 120-й фигуры. Таким образом, как уже отмечалось, в рамках сценария предусматривающего дальнейшее развитие волновой структуры волны с, в Е, можно предположить, что валютная пара, все же, завершает формирование волновой структуры волны b, в с, в Е. Если это так, то от достигнутого вчера максимума, цена возобновит снижение в направлении уровня 117.00, на вероятность чего указывает и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,13 – 23,6% по Фибоначчи
117,12 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения волны E с целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны с в E, понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 октября показывает, что цена продолжает нисходящее движение и отработала нижнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1289, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1231. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1350), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1450. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1289. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1231. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1350 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1295 и 1,1240. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 октября закрепился ниже критической линии и продолжает слабое нисходящее движение, сформировав «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5258, но открывать ордера на продажу можно будет только после обратного закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5075. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5460), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5566. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от любой границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5258. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5075. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5460 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5265 и 1,5085. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 октября 2015 года



Общая картина:

22 октября пара доллар/франк продолжает восходящее движение внутри облака Ишимоку, поэтому шорты сейчас по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9633, но рассматривать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9724. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9550), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен до предела, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9463. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9633. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9724. Стоп лосс располагаем ниже 0,9550, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9625 и 0,9715. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 октября, видим, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,43. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 118,22, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,43. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,45. Стоп лосс размещаем ниже 119,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,35 и 121,35. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Что ж, доллар вчера сделал то, что от него ожидалось – начал укрепляться на важном поводе – речи главы ЕЦБ Марио Драги. Перед этим событием, как мы ожидали, британский фунт ещё успел подскочить на 80 пунктов перед выходом хороших показателей по сентябрьским розничным продажам – рост составил 1,9% против прогноза 0,3%. По США вышли замечательные данные: число обращений за пособиями по безработице составило 259 тыс. против прогноза 266 тыс., продажи домов на вторичном рынке недвижимости за сентябрь увеличились до 5,55 млн. против прогноза 5,38 млн., что могло бы запустить процесс укрепления доллара даже без выступления Драги. Деловые западные СМИ странным образом связывают падение контрдолларовых валют именно с выступлением главы ЕЦБ, тогда как оно началось за полчаса до его начала, а именно через 15 минут после публикации ЕЦБ своего релиза. То есть, как мы и полагали, инвесторы продавали бы евро (фактически совершали прямые покупки доллара) при любой тональности речи М.Драги. Прямым спекулятивным интересом при этом служили массивные опционы на уровнях 1.1300 (2,34 млрд. евро), 1.1200 (2,1 млрд.), 1.1195 (0,56 млрд.). Стремление инвесторов их исполнить косвенно подтверждает наше предположение о спекулятивном росте евро в начале октября. Текущая цена уже ниже тех уровней и, следовательно, мы можем рассчитывать на нисходящее движение в среднесрочной перспективе.
За пять минут до выступления Драги начали падать доходности германских облигаций. В тот момент, когда он сказал первое слово, доходности совершили небывалый гэп порядка 20% (в зависимости от конкретного вида бумаг). Наибольшее падение по итогу дня показали 6-летние гособлигации (-37,5%) – доходность снизилась с 0,047% до -0,33%. В отрицательной доходности теперь находятся все германские бумаги сроком погашения до 6-ти лет включительно. Мы полагаем, что созданное напряжение средствами массовой информации к выступлению Марио Драги было запланированным прикрытием для совершения мощной атаки на контрдолларовые валюты. Такие скоординированные действия совершаются нечасто, поэтому укрепляют наше мнение о среднесрочных целях инвесторов.
Тем не менее, Марио Драги действительно сказал нечто новое, а именно о намерении регулятора увеличить отрицательные ставки по депозитам в случае необходимости. Евро, таким образом, попал в совершенно безвыходную ситуацию.
Даже сегодня по еврозоне ожидаются слабые макроэкономические данные. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии за октябрь в предварительной оценке ожидается 51,8 против 52,3 в сентябре, PMI в сфере услуг понижением до 54,0 с 54,1. По еврозоне в целом Manufacturing PMI ожидается 51,8 против 52,0, Services PMI 53,6 против 53,7.
Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, в предварительной оценке за текущий месяц ожидается понижением с 53,1 до 52,8.
Ждём евро на 1.0950, фунт в диапазоне 1.5300/30 и далее на 1.5240.



USD/JPY.
После провальных показателей среды, когда сентябрьский торговый баланс Японии оказался в -0,36 трлн. йен против прогноза -0,07 трлн. и падения деловой активности за август на 0,2%, внешние обстоятельства смогли выдернуть йену выше верхней границы стратегического диапазона 118.40-120.70. Решающая роль, конечно, здесь принадлежит вчерашним итогам заседания европейского Центробанка и последующим комментариям его главы Марио Драги. Также хорошими оказались макроэкономические данные по США: число обращений за пособиями по безработице составило 259 тыс. против ожидания 266 тыс., продажи домов на вторичном рынке недвижимости за сентябрь увеличились до 5,55 млн. против прогноза 5,38 млн. Йена выросла на 76 пунктов.
Сегодня поступил дополнительный позитивный фактор – индекс деловой активности в производственном секторе Японии в предварительной оценке за октябрь повысился с 51,0 до 52,5.
Японский фондовый индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 2,35%. Коррекция йены от уровня 120.95 вызвана фиксацией прибыльных позиций на границе диапазона. И тут мы ждём консолидацию.
Сегодня по США важных данных нет, в понедельник прогноз по продажам на первичном рынке жилья за сентябрь составляет 547 тыс. (-0,9%), во вторник по заказам на товары длительного пользования за сентябрь -1,1%, в среду по самой Японии ожидается снижение розничной торговли за сентябрь в годовой оценке с 0,8% до 0,6% г/г., а в четверг по японскому промпроизводству прогнозируется спад с -0,4% г/г до -2,9% г/г (-0,6% за сентябрь). И только в пятницу, ровно через неделю, состоится заседание Банка Японии и, как ожидается, на нём могут быть обозначены уже более чётко перспективы дальнейшего смягчения.
Ждём снижения USD/JPY под уровень 120.40.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление М.Драги о том, что программа покупки активов будет продолжаться до сентября 2016 года, привело к обвальному падению цены по паре EUR/USD почти на 250 п.п. и тестированию уровня 11-й фигуры. При этом, результатом такого динамичного снижения стало то, что внутренняя волновая структура волны D, в В, все же приняла значительно более сложную форму. Если это так, то прежде чем завершить формирование волны е, в D, в В, валютная пара может продолжить снижение к отметке 1.1050, или даже к уровню 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи
1,1386 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Повышение спроса на доллар, спровоцировало в ходе вчерашних торгов падение цены по паре GBP/USD на 140 п.п. от максимума европейской сессии, к отметке 1,5370. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на такое снижение, валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в составе октябрьского повышающего участка тренда, являющегося составной частью волны С, в В. Если это так, то от достигнутых вчера минимумов, или от уровня 53-й фигуры, цена может возобновить восходящее движение и обозначить начало будущей волны с, в С, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или D в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5491 может привести к началу построения нисходящей волны. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вместе с другими основными мировыми валютами, в ходе вчерашних торгов иена значительно ослабла по отношению к доллару, что спровоцировало рост пары USD/JPY более чем на 110 п.п., к отметке 120,75. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, MACD_ак сохранил наметившуюся ранее дивергенцию, позволяя тем самым предполагать, что валютная пара пока остается в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны D. Если это так, то от максимума минувшего дня, или после тестирования уровня 121-й фигуры, цена возобновит снижение и все же, обозначит начало будущей волны Е.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,13 – 23,6% по Фибоначчи
117,12 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметки 121,29, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 октября показывает, что цена усилила нисходящее движение и преодолела все уровни поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,1021. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 1,0867. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1230), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью уровень 1,1289, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,1128, это также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1021. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0867. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1230 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае закрепления цены выше уровня 1,1128. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1040 и 1,0885. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 октября закрепился внутри облака, однако нисходящее движение вялое и несильное. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5258, но открывать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5075. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5440), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен еще больше, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5566. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5258. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5075. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5440 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5265 и 1,5085. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 октября 2015 года



Общая картина:

23 октября пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше второго уровня сопротивления 0,9724. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9803. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет уровень сопротивления старшего таймфрейма 0,9873. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9615), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9554, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Если цена закрепится ниже уровня 0,9724, это также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9803. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9873. Стоп лосс располагаем ниже 0,9615, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при закреплении цены ниже уровня 0,9724 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9795 и 0,9865. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 октября, видим, что цена продолжает восходящее движение, признаков начала коррекции пока что нет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 121,45. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 122,64. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале новой коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,45. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,64. Стоп лосс размещаем ниже 120,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 121,45 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,35 и 122,55. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Завершающаяся неделя началась довольно спокойно. В понедельник были опубликованы слабые данные по Китаю, но рынки на них отреагировали достаточно спокойно. Промышленное производство на сентябрь показало спад в 5,7% г/г против 6,1% г/г в августе, ВВП за 3-й квартал составил 6,9% г/г при прогнозе 6,8% г/г и 7,0% г/г во 2-м квартале. Объём инвестиций в основные средства сократился с 10,9% г/г до 10,3% г/г. Розничные продажи немного увеличились: 10,9% г/г против 10,8% г/г в августе и СМИ тут же опубликовали обширные статьи и росте внутреннего потребления в Китае, чего правительство безуспешно добивалось почти полгода.
Во вторник торговый баланс еврозоны за август показал значительный спад с 25,6 млрд. евро (пересмотрено с 22,6 млрд.) до 17,7 млрд. евро при прогнозе 20,1 млрд. А далее на снижении доходностей американских гособлигаций и ожидании традиционной пресс-конференции Марио Драги после заседания ЕЦБ по монетарной политике, доллар стал укрепляться ко всем мировым валютам.
В четверг наступила развязка. Марио Драги заявил о возможности увеличения отрицательной ставки по депозитам и евро рухнул на 230 пунктов. По некоторым признакам https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/144569/ это была заранее спланированная атака на контрдолларовые валюты, но зато открывающая среднесрочные намерения крупных инвесторов. К завершению недели евро снижается на 240 пунктов, британский фунт на 35 пунктов, австралийский доллар даже умудряется подрасти на 15 пунктов не смотря на падение цен на сырьевые товары; нефть снижается на 7,31%, индекс цветных металлов теряет 0,65%. За исключением евро, потерявшего более двух фигур, но только благодаря одному четвергу, главным трендовым инструментом выступает именно нефть, ритмично снижавшаяся все дни недели. В понедельник, основываясь на ожидания ухудшения макроэкономических показателей еврозоны и позитивных прогнозах по США, мы открыли две короткие позиции – по евро и нефти. Продавая нефть, мы также обращали внимание на заседание ОПЕК, которое планировалось на 21 октября и на котором ожидалось прояснения ситуации по квотам на добычу. На заседании ОПЕК вопрос ограничения добычи затронут не был вообще, но зато крупные игроки дружно продавили цену перед экспирацией (закрытием) октябрьского контракта (фьючерса) 20-го числа.
Итак, евро:



Технически мы здесь опирались на медленный Стохастик, который показал явственный разворот из зоны перекупленности. Тейк профит выставили перед сильным техническим уровнем 1.1175.
В четверг на сильнейшем падении цены тейк профит сработал, и позиция с 1,0 лота принесла прибыль в 171 доллар.



Открывая продажу по нефти в 0,25 лота, мы ориентировались на целевую зону на уровне 45.00, от которой цена отскакивала вверх несколько раз. Ограничитель убытка выставили выше ближайшей вершинки.



В ночь на 21-е число с экспирацией контракта позиция была автоматически закрыта и переоткрыта по цене ближайшего фьючерса. Прибыль по первой позиции составила 532 доллара.
Сегодня в пятницу, опираясь также на медленный Стохастик, который не смог уйти глубже в перепроданность, мы закрыли позицию вручную с целью переждать техническую коррекцию. Прибыль по этой позиции составила 67 долларов.



Итог недели: 171$ по евро + (532+67=599$ по нефти) = 770 долларов.
Всем удачи!


Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В прошедшую пятницу данные по еврозоне вышли лучше прогнозов. Индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) за текущий месяц в предварительной оценке составил 52,0 против ожидания 51,8, впрочем, сохранившись на уровне сентября, PMI в сфере услуг показал улучшение от 53,7 до 54,2. С выходом данных евро даже подрос на 30 пунктов, но под мощным давлением предшествующих событий закрыл день снижением на 90 пунктов. Фунт снизился на 80 пунктов.
Сегодня утром давление стратегических спекулянтов ослабло, в азиатскую сессию контрдолларовые валюты пошли в техническую коррекцию. Ожидания макроэкономических показателей для евро в целом негативные. Индикатор условий деловой среды от IFO по Германии за октябрь может показать снижение от 108,5 до 108,1, оценка текущей ситуации от IFO ожидается понижением от 114,0 до 113,3. Также и по Великобритании: объем ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь ожидается понижением с 46,7 тыс. до 46,2 тыс., Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников в октябре ожидаются понижением с -7 до -8.
По США публикуются данные по продажам жилья на первичном рынке за сентябрь, прогноз 546 тыс. против 552 тыс. в августе. Это вполне понятное понижение (-0,9%) после августовского скачка на 5,7%. Более важным днём будет вторник, когда выходит ВВП Великобритании за 3-й квартал и американские данные по заказам на товары длительного пользования за сентябрь. Ожидания по этим важным данным достаточно пессимистичные (0,6% против 0,7% по британскому ВВП и -1,1% по американским заказам на товары). Сложно предположить в какую сторону качнётся баланс, поэтому инвесторы и сегодня могут придержаться выжидающей позиции. В любом случае рост котировок мы принимаем как коррекционное движение.
Ждём боковой торговли: по евро в диапазоне 1.1015/90, по фунту в диапазоне 1.5330/80.



AUD/USD, USD/JPY.
Хорошей новостью для австралийца явилось пятничное решение Народного Банка Китая сократить базовую ставку ещё на 0,25% до 4,35% и норму резервного покрытия для банков с 18,0% до 17,5%. Азиатские фондовые индексы продолжают активно расти: китайский China A50 на 0,8%, японский Nikkei225 на 1,28%, индонезийский JKSE на 0,84%, австралийский S&P/ASX 200 растёт скромнее на 0,1%. Австралийский доллар поддерживает локальный рост цветных металлов: алюминия на 0,03%, меди на 0,44%, свинца на 1,27%, цинка на 2,09%. Завтра выходят данные по торговому сальдо Новой Зеландии, по которому ожидается улучшение с -1,035 млрд. долларов до -0,8 млрд. долларов.
Сегодня макроэкономический позитив показал Сингапур – промышленное производство за сентябрь прибавило 1,0% (-4,6% г/г против -7,0% г/г в августе). Японская йена всё же снижается, но, вероятно, только лишь технически на закрытиях пятничных покупок. Драйвером японского рынка в текущей ситуации является американский фондовый рынок, который растёт благодаря хорошим квартальным отчётам Procter&Gamble и другим компаниям. В пятницу Dow Jones вырос на 0,9%. Но в среду ситуация может измениться – 28-го числа данные по розничным продажам ожидаются снижением с 0,8% г/г до 0,5% г/г, по выходящему 29-го октября в четверг промпроизводству прогноз составляет -0,5% (за сентябрь).
В итоге ожидаем по австралийцу рост к 0.7330, по йене боковую торговля в диапазоне 120.70-121.40.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Обещание М.Драги не только не сокращать, но и нарастить объемы финансового стимулирования, привели во второй половине минувшей недели к обвалу пары EUR/USD почти на 400 п.п. и тестированию уровня 10-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на такое значительное падение цены, валютная пара остается в стадии формирования волны d, в В, в которой ее внутренняя вона е приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то от уже достигнутого в пятницу минимума, цена возобновит восходящее движение, обозначив начало будущей волны е, в В. В то же время следует отметить, что пробой нижней границы восходящего канала открыл валютной паре путь для снижения в зону поддержки, расположенную возле уровня 08-й фигуры, достижение которой приведет к значительному усложнению всей волновой структуры волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках усложненной волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны С понижение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметки 1,0916, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Ажиотажный спрос на доллар, спровоцировал во второй половине минувшей недели снижение цены по паре GBP/USD почти на 200 п.п., практически к уровню 53-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация и текущее положение MACD_ака, позволяют предполагать, что валютная пара завершила формирование волны d, в с, в D, в В и обозначила начало будущей волны е, в с, в D. Если это так и цена не возобновит восходящее движение в направлении уровня 1.6000, то в качестве первой возможной цели для этой будущей волны е, в с, можно рассматривать уровень 50-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны E в с в D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF, все же, продолжила обозначившееся ранее восходящее движение и в пятницу смогла протестировать уровень 98-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, внутренней волновой структуры волны е, в с, в В, в B. Если это так, то несмотря на сохраняющийся потенциал для роста котировок в район уровня ценового паритета, цена может возобновить снижение практически от достигнутого в пятницу максимума и обозначить начало будущей волны С, в B.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919 – 161,8% по Фибоначчи
1,0058 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в с в B в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058(эти цели будут пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Минувшую неделю, на волне повышенного интереса рынка к доллару, пара USD/JPY начала с восходящего движения и прибавив в цене около 230 б.п., завершила пятничную сессию возле отметки 121,50. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны d, в (В), в которой ее собственная волна b, приняла достаточно сложный и протяженный во времени вид. Если это так, то от уже достигнутого в пятницу максимума, или после тестирования уровня 122-й фигуры, валютная пара должна перейти в стадию формирования волны е, в (В), с перспективой снижения цены, как минимум, к уровню 116,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
114,34 – 23,6% по Фибоначчи
107,23 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
122,00 - 124,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B))(если усложнится) с целями, расположенными около 122 и 124 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Набранная накануне динамика развития нисходящего движения, в пятницу, позволила паре EUR/US продолжить снижение и, пробив нижнюю линию восходящего канала, закрепиться возле уровня 10-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование внутренней волновой структуры волны е, в D, в В и от уже достигнутого минимума может возобновить восходящее движение, обозначив начало будущей волны E, в В. В то же время следует отметить, что отработка ценой уровня 1.1000, открыла ей путь к зоне поддержки расположенной возле уровня 08-й фигуры, достижение которой значительно усложнит всю волновую структуру волны В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1008 – 200,0% по Фибоначчи
1,0900

Цели для построения восходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1183 и 1,1284, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,1008, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 9 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1008 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

После предпринятой в начале пятничных торгов неудачной попытки возобновить восходящее движение, пара GBP/USD продолжила начавшееся накануне снижение и, потеряв еще около 100 п.п., закрепилась возле уровня 53-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование волны е, во внутренней волновой структуре волны b, в С, в В. Если это так, то от уже достигнутого минимума, цена может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны с, в С, в В. В то же время, вероятность продолжения снижения котировок в направлении уровня 1.5000, с перспективой значительного усложнения всей волны В, в В, еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны b в С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения.
Полноразмерная иллюстрация