Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF возобновить нисходящее движение и закрепиться под уровнем 95-й фигуры, завершилась неудачей и во второй половине дня цена возвратилась к значениям соответствующим началу суток. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершает формирование волны b, в предполагаемой С, в С, В, и пытается обозначить начало волны с, в С. Если это так, то вероятность продолжения наметившегося вчера нисходящего движения, вплоть до уровня 92-й фигуры, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9840 – 127,2% по Фибоначчи
0,9907 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9840 и 0,9907, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения кардинальных изменений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Отходом от пятничного минимума выше отметки 119,40, пара USD/JPY, скорее всего, сформировала 2-ю волну, в с, в С, в принимающей достаточно сложную форму волне (В). При этом похоже на то, что обозначившееся во второй половине дня нисходящее движение, является началом будущей 3-й волны, в с, в С. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы продолжения снижения цены к уровню 118-й, а возможно и 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,74 – 100,0% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может опять начаться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,74, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей импульсной волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 апреля показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест» и начала виток коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0962. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1051. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0795), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, длинные позиции тогда станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0962. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать 1,1051. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0795 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (может сильно опоздать с реакцией) или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,0955 и 1,1045. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 апреля продолжает восходящее движение, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5299. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5410. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5090), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4966, лонги в этом случае перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5299. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5410. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5090 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока цены от уровня 1,5299. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5290 и 1,5400. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 апреля 2015 года



Общая картина:

28 апреля пара доллар/франк продолжает корректироваться, но коррекция по-прежнему больше боковая, чем восходящая. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9451. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9365. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9605), если цена закрепится выше критической линии, сигнал будет ослаблен, шорты станут не актуальными, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9670. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9451. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9365. Стоп лосс располагаем выше 0,9605 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9460 и 0,9375. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 апреля, видим, что цена корректируется с целью критическая линия, MACD развернулся вверх. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,31. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,64. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,40), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения может отмениться, восходящее движение попытается возобновиться с целью первый уровень сопротивления 119,86, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,31. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,64. Стоп лосс размещаем выше 119,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открвывать новые шорты можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,40 и 117,70. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник, в ожидании, сегодняшнего «мягкого» заявления FOMC ФРС и слабого ВВП США за 1-й квартал, евро вырос на 90 пунктов, британский фунт на 100 пунктов. Инвесторов даже не смутил более слабый, чем ожидалось, ВВП Великобритании за 1-й квартал – лишь 0,3% против прогноза 0,5%. По США данные вышли в целом равновесные – по инфляции позитивные, по потребительскому доверию отрицательные; индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах за февраль показал прирос с 4,5% до 5,0%, индекс потребительского доверия от Conference Board за апрель снизился с 101,4 до 95,2.
Данный оптимизм нам представляется если не неоправданным, то преждевременным. Как мы отмечали в прошлом обзоре, прогноз по ВВП США в 1,0%, вероятно, занижен на первых слабых показателях января-февраля. Сложной загадкой предстаёт и сегодняшняя формулировка ФРС по монетарной политике. Bloomberg сообщил о консенсус-прогнозе на повышение ставки в сентябре с вероятностью в 73%. Долгововой рынок отреагировал вполне адекватно – доходность по 3-летним американским гособлигациям возросла с 0,852% до 0,895%.
У Греции, после неудачных переговоров с Еврокомиссией, для избежания дефолта, либо социального взрыва, возможность только одна – получить 3 млрд. евро от России в рамках сделки по «турецкому потоку». Есть ещё вариант с отставкой министра финансов Варуфакиса, что будет сигналом для ЕС о сдачи Грецией своих позиций. Получается, что на Forex инвесторы пока не совершают стратегические сделки и рынок находится под краткосрочными настроениями спекулянтов.
Итак, разница во времени между публикацией ВВП за 1-й квартал и заявлением ФРС составляет 5,5 часов. Реакция инвесторов может быть самой неожиданной, но в конечном итоге мы ждём евро на 1.0800, фунт стерлингов, как и прежде, в диапазоне 1.4920/80.



USD/JPY.
Сегодня в Японии выходной праздничный день, но ситуация по йене развивается весьма интересно. Как мы предполагали в прошлом обзоре, йена пошла в раскорреляцию с американским фондовым рынком. Dow Jones вчера прибавил 0,4%, йена снизилась на 17 пунктов. Раскорреляция происходит даже с японским фондовым рынком - Nikkei225 сегодня прибавляет 0,38%. Вчера вышли слабые данные по розничным продажам. Retail Sales в марте в годовом исчислении снизился на 9,7% против прогноза -7,4%. Завтра для йены важный день. Банк Японии оглашает решение по дальнейшей монетарной политике и представляет доклад о перспективах экономики и инфляции (это два отдельных релиза). Также публикуются данные по промышленному производству за март, по которому ожидается спад на 3,4%. Снижение в такой динамике было лишь трижды в послекризисный период, и если ожидания подтвердятся, то это будет очередным свидетельством безрезультатности и неэффективности количественного смягчения от BoJ и данные события могут сократить программу смягчения.
Доходность по 3-летним японским облигациям вчера уходила в отрицательную область. Cнижение, пусть и не такое сильное, было и по долгосрочным бумагам. Вероятно, инвесторы чувствуют опасность момента переоценённого японского рынка. Ну а сегодня, в случае подтверждения ожиданий на позднее повышение ставки ФРС США, USD/JPY может направиться вниз. Цель 117.90.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на перекупленность индикаторов и сильную дивергенцию MACD_ака, пара EUR/USD продолжила восходящее движение, остановившись в конце дня в 10 п.п. от уровня 10-й фигуры. Таким образом, валютная пара практически возвратилась в район максимумов начала месяца и поставила под вопрос дальнейшее развитие нисходящего тренда. При этом, в случае роста цены выше отметки 1.1035, появятся основания рассматривать минимум от 13-го апреля в качестве завершения, принявшей укороченный вид 5-й волны, в 5-й в А, а последующий рост котировок, началом протяженной восходящей коррекции. В то же время нельзя исключать того, что по итогам сегодняшнего заседания ФРС, цена, все же, возобновит снижение, перейдя в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0200

Цели для построения восходящей волны:
1,1034 – 61,8% по Фибоначчи
1,1170 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны(предположительно 2 в 5 в 5 в А) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1034 и 1,1170, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1034 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила восходящее движение и в конце дня уверенно закрепилась над уровнем 53-й фигуры. При этом, в связи со значительным усложнением волновой структуры, 3-я волна, в предполагаемой с, во 2-й, в С, выглядит не совсем завершенной. В то же время, сильная перекупленность индикаторов и сохраняющаяся дивергенция MACD_ака, указывают на возможность перехода валютной пары в стадию формирования понижающей коррекционной структуры в направлении уровня 1,5100.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5335 - 76,4% по Фибоначчи
1,5500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно 3 в С, понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 46 и 44 фигур. В рамках построения повышательной волны(предположительно с в 2 в С) повышение продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5335, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 55 фигуры. Текущая волновая картина выглядит не полностью однозначно и может потребовать внесения коррективов. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF возобновить нисходящее движение, в очередной раз, завершилась неудачей и до конца дня цена так и осталась в диапазоне между уровнями 97-й и 96-й фигур. При этом волновая структура волны b, в предполагаемой С, в С, В, приняла вид горизонтальной коррекции. Если это так, то вероятность продолжения формирования валютной парой волны С, в С, В, в направлении уровня 0,9300, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9840 – 127,2% по Фибоначчи
0,9907 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9840 и 0,9907, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения кардинальных изменений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

С большими усилиями, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY смогла продолжить снижение и, потеряв более 40 б.п. протестировала достигнутый в понедельник минимум. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, переходит в стадию формирования 3-й волны, в с, в С, в (В). Если это так, то как уже отмечалось ранее, для валютной пары открываются перспективы продолжения развития нисходящего движения к уровню 118-й, а возможно и 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
120,74 – 100,0% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может опять начаться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,74, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей импульсной волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 апреля показывает, что цена продолжает восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления 1,0962. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1051. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1202. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0825), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о начале нового витка коррекции, но индикатор может начать разряжаться. Если цена закрепится ниже уровня 1,0962, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1051. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать 1,1202. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0825 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при закреплении цены ниже уровня 1,0962. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1045 и 1,1195. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 29 апреля продолжает восходящий тренд без признаков коррекции, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5410. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5632. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5155), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4966, ордера на покупку перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5410. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5632. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5155 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока цены от уровня 1,5410. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5400 и 1,5625. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 апреля 2015 года



Общая картина:

29 апреля пара доллар/франк продолжает корректироваться, а коррекция по-прежнему больше боковая, однако критическая линия была почти отработана. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9451. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9365. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9605), если цена преодолеет критическую линию, сигнал будет ослаблен, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9670. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но необходимо соблюдать предельную аккуратность. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9451. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9365. Стоп лосс располагаем выше 0,9605 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9460 и 0,9375. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 апреля, видим, что цена пытается возобновить нисходящее движение, отскочив от линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,31. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,64. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,40), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения может отмениться, восходящее движение попытается возобновиться с целью первый уровень сопротивления 119,86, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 118,31 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,31. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,64. Стоп лосс размещаем выше 119,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,40 и 117,70. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 апреля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием вчерашнего дня, как оказалось, было не заседание ФРС, а публикация данных по ВВП США за 1-й квартал. Первая оценка ВВП определяет прирост лишь в 0,2% против прогноза 1,0%. Мы и вовсе ожидали рост выше прогноза (сохраняя, тем не менее, прогноз на пересмотр в сторону улучшения). ФРС, обеспокоенная явно провальной цифрой, постаралась не дать никаких намёков на срок повышения ставки, хотя сохранение сопроводительного заявления без изменения само по себе намекает на повышение не ранее сентября. Понимая, что второй год подряд обвинять в провале плохую погоду будет уже смешно, FOMC выразился следующим образом: «экономический рост замедлился во время зимних месяцев, в частности, отражающих переходные факторы». Судя по объёмам, можно предположить, что на публикации заявления инвесторы стали закрывать позиции, открытые на данных по ВВП. По итогу дня евро вырос на 147 пунктов, фунт стерлингов на 97 пунктов.
Наметился прогресс в переговорном процессе Греции с кредиторами. До отставки министра финансов Греции Яниса Варуфакиса дело ещё не дошло, но он уже исключён из группы переговорщиков, что даёт предположение на позитивное завершение текущего долгового кризиса Греции.
Вероятно, инвестору будут использовать позитивные изменения до некоего логического конца. Сегодня будет возможность в полной мере отработать позитивные данные по еврозоне. Розничные продажи в Германии (9:00 мск) за февраль ожидаются ростом на 0,5%, ВВП Испании за 1-й квартал ожидается ростом на 0,8% против 0,7% в 4-м квартале, индекс потребительских цен в еврозоне за апрель в предварительной оценке ожидается ростом с -0,1% г/г до 0,0% г/г. Ожидается и сокращение безработицы – прогноз за март составляет 11,2% против 11,3% ранее.
По США также ожидаются хорошие данные, но они вряд ли могут иметь разворотную силу. Личные расходы потребителей в марте ожидаются ростом на 0,6%, личные доходы ожидаются ростом на 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за текущий месяц ожидается повышением с 46,3 до 50,1.
Ожидаем рост евро в диапазон 1.1245-1.1300, рост британского фунта к 1.5720.



AUD/USD.
Австралийский доллар, не смотря на укрепление основных контрдолларовых валют, вызванное слабым ВВП США за 1-й квартал, вчера потерял 18 пунктов. Возможно, инвесторы с подозрением отнеслись к росту нефтяных котировок, вызванных лишь ослаблением USD, но не фундаментальными факторами. Light Sweet прибавила 2,84%, тогда как нефтяные запасы в США увеличились на 1,9 млн. баррелей. Прогноз был 3,3 млн., но рост, пусть и меньше ожидания, остаётся ростом. Производственные мощности американских НПЗ увеличились с 91,2% до 91,3%. Котировки железной руды после взятия психологического сопротивления в 50 долларов, вновь попали под давление, потеряв за вчерашний день 0,95% (51,13$). Во вторник 5-го мая состоится заседание РБА и многие экономисты пытаются связать монетарную политику со стоимостью руды. Такой подход безальтернативно указывает на снижение ставки, что отвлекает от других важных аспектов. В тот же день выходит торговый баланс Австралии, в среду – розничные продажи, в четверг – показатели безработицы, и только в пятницу ЦБ сможет высказать своё мнение на всё происходящее в квартальном отчёте.
Похоже, австралиец предпочтёт консолидацию перед глобальной предстоящей неделей. Вероятно, это будет диапазон 0.7920-1.8070, и в случае позитивных сдвигов цена может войти в следующий диапазон 0.8170-0.8210. Если, однако, таких сдвигов не будет и сырьё возобновит снижение, то возможно снижение к 0.7740. Получается, что австралийский доллар может войти в некоторую среднесрочную консолидацию (при условии сохранения ставки) и на текущий момент создана ситуация неопределённости.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация откровенно слабых данных по ВВП США за первый квартал и решение ФРС оставить без изменений ставку по федеральным фондам, буквально уронили доллар, позволив паре EUR/USD вырасти почти на 230 п.п. от минимума азиатской сессии. Таким образом, в связи с тем, что валютной паре удалось пробить сильный уровень сопротивления в районе отметки 1.1035-1.1050, складывающаяся волновая картина позволяет рассматривать минимум от 13-го апреля, как завершение, принявшей несколько укороченный вид, 5-й волны, в 5-й в А. Если это так, то весь рост котировок от апрельского минимума, можно квалифицировать как начало формирования протяженной восходящей коррекции. При этом в качестве возможной цели для текущего восходящего участка тренда, может выступать уровень 12-й, или даже 13-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1083 – 127,2% по Фибоначчи
1,0994 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1196 – 161,8% по Фибоначчи
1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, завершил построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1196, что соответствует 161,8%, и выше к 13 фигуре. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1083 и 1,0994, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1196 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

На волне массовых сокращений длинных позиций по доллару, несмотря на явную дивергенцию индикаторов, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила восходящее движение, и в конце дня не совсем удачно протестировала уровень 55-й фигуры. Таким образом, в связи со значительным усложнением текущей волновой картины, поставлена под вопрос вероятность того, что валютная пара находится в стадии формирования волны С, в составе многомесячного понижающего тренда. При этом нельзя исключать того, что с середины января валютная пара, по-прежнему, формирует принявшую глобальный вид, волновую структуру волны В, в составе этого понижающего тренда. В то же время, принимая во внимание соотношения между размерностями волн 1, или а, и 3, или с, в составе восходящего участка развивающегося от минимума 13-го апреля, похоже на то, что его волна 3, или с, близится к своему завершению.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5344 – 100,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5476 - 127,2% по Фибоначчи
1,5600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутала сложившуюся волновую разметку. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5476, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше около 56 фигуры. В рамках построения понижательной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5344 и 1,5201, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас очень запутанно. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, завершив формирование волны b, в предполагаемой С, в С, В, пара USD/CHF возобновила нисходящее движение, потеряв до конца дня около 110 п.п. При этом исходя из соотношения между размерностями волн а и с, в С, в С, можно предположить, что волна С, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня (или немного ниже) валютная пара начнет отход в направлении уровня 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9362 – 100,0% по Фибоначчи
0,9305 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше - к 96 фигуре. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9362 и 0,9305, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения кардинальных изменений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 апреля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Попытки пары USD/JPY в ходе вчерашних торгов определиться с направлением движения, завершились неудачей и в конце дня цена зафиксировалась возле уровня 119-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования 2-й волны, в с, в С, в (В), значительно усложнив ее волновую структуру. Если это так, то вероятность возобновления нисходящего движения к уровню 118-й, а возможно и 117-й фигуры, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
120,74 – 100,0% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может опять начаться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,74, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей импульсной волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 апреля показывает, что цена продолжает довольно сильное восходящее движение и преодолела второй уровень сопротивления 1,1051. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,1202. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1589. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0985), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о начале коррекции, но индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,1202 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1202. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать 1,1589. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0985 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от уровня 1,1202. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1195 и 1,1570. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 апреля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 апреля продолжает восходящий тренд без признаков начала коррекции, индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,5632. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,5753. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5260), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,5077, ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не понижается, а индикатор находится на своих максимальных значениях, из чего следует вывод, что индикатор разряжается. Если цена закрепится ниже уровня 1,5410, это может засвидетельствовать начало корекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5632. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5753. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5260 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае закрепления цены ниже уровня 1,5410. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5625 и 1,5740. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 апреля 2015 года



Общая картина:

30 апреля пара доллар/франк возобновила нисходящий тренд и отработала второй уровень поддержки, который пока что не смогла преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9365, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9232. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9470), если цена преодолеет критическую линию, сигнал будет ослаблен, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9584. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9365. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9232. Стоп лосс располагаем выше 0,9470 и, если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать шорты можно будет при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 0,9365 (выполнено). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9375 и 0,9240. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 апреля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 апреля, видим, что цена пытается продолжить нисходящее движение, но движение рваное. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,31. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,64. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,05), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения может отмениться, восходящее движение попытается возобновиться с целью первый уровень сопротивления 119,86, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 118,31 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,31. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,64. Стоп лосс размещаем выше 119,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,40 и 117,70. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Четверг выдался тяжёлым днём. Европейские показатели оказались далеко не такими хорошими как ожидалось, а число заявок на пособия по безработице в США показали исторический минимум. Розничные продажи в Германии за март показали падение на 2,3% против ожидания роста 0,5%, потребительские расходы во Франции за этот же месяц снизились на 0,6% против прогноза -0,5%. ВВП Испании за 1-й квартал оказался лучше ожидания: 0,9% против 0,8%, но возросла безработица в Италии с 12,7% до 13,0% и в результате общая безработица в еврозоне не сократилась до ожидаемых 11,2%, сохранившись на уровне 11,3%. В США число заявок на пособия по безработице сократились с 296 тыс. до рекордных 262 тыс. Уже известен прогноз по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Change in Nonfarm Payrolls), которые будут опубликованы 8-го числа: 223 тыс. против 129 тыс. в марте. Ожидается и общее сокращение безработицы с 5,5% до 5,4%. Мы полагаем, что улучшение на рынке труда в США опосредованно сможет повлиять и на пересмотр ВВП в сторону повышения. Так и фабричные заказы за март, которые публикуются в понедельник, ожидаются ростом на 2,1% после 0,2% в феврале. Личные расходы потребителей за март возросли на 0,4% - тоже хорошо с учётом общего фона, даже если прогноз и был 0,6%.
Золото вчера обвалилось на 1,7% именно на данных по заявкам на пособия по безработице. Похоже, американские данные всё же способны оказать разворотное воздействие на доллар, особенно с вновь акцентированным вниманием ФРС на состояние рынка труда, остаётся ждать развития событий. Сегодня по США ожидания позитивные. Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель ожидается повышением с 51,5 до 52,1. Расходы на строительство за март ожидаются ростом на 0,5% после снижения на 0,1% в феврале, индекс потребительского доверия в финальной оценке за апрель ожидается 96,1 против 95,9.
В ряде европейских стран, включая Германию, сегодня выходной день. По Великобритании вероятно небольшое улучшение показателей. Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель ожидается 54,6 против 54,4 в марте, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в марте, ожидается в 2,6 млрд. фунтов стерлингов против 2,5 млрд. в феврале.
Технически наша цель по евро в диапазоне 1.1245-1.1300 оказалась достигнутой и теперь, после всех произошедших событий, мы ждём цену в диапазоне 1.1030/50. По британскому фунту ждём снижение к 1.5240.



USD/JPY.
В четверг ЦБ Японии сократил прогнозы по росту экономики на текущий год с 2,1% до 2,0% и на будущий год с 1,6% до 1,5%. По инфляции, видимо, дела обстоят настолько худо, что ЦБ не стал даже оглашать прогноз. Фондовый индекс Nikkei225 сегодня к 7:00 мск. теряет 0,2% после обвала американского Dow Jones на 1,08%. В самой Японии промпроизводство потеряло в марте 0,3% (прогноз -3,4%), был позитив со стороны строительного сектора – число закладок новых домов в марте выросло на 0,7% при ожидании снижения на 1,8%. Базовый индекс потребительских цен всё же пока демонстрирует улучшение: 2,2% г/г против ожидания 2,0% г/г. Уровень безработицы сократился с 3,5% до 3,4% - это рекорд со времён азиатского кризиса 1997-98 гг. Всё же природа резкого роста USD/JPY не совсем ясна. Данные японского Минфина за прошедшую неделю показывают небольшое увеличение спроса на иностранные активы японскими инвесторами. Рост покупок иностранных облигаций составил 185,3 млрд. йен, прирост в покупках иностранных акций показан в 170,0 млрд. йен. Но возможно, по причине пессимизма самого Банка Японии, именно на текущей неделе был всплеск покупок, вызвавший спрос на доллары, что мы узнаем только через неделю. Также, если инвесторы надеются (как и мы) на дальнейший рост американских показателей, то эти покупки имеют смысл. Йена вновь возвращается к прямой корреляции с американским фондовым рынком. Идеологической основой может быть возврат к идее о увеличении портфеля акций в пенсионном фонде GPIF до 25%.
Ждём цену на 120.50 и 121.10.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

После отката к отметке 1.1070, с началом вчерашних торгов в Европе, пара EUR/USD возобновила восходящее движение и к концу дня смогла закрепиться над уровнем 12-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что минимум от 13-го апреля, все же, является завершением принявшей несколько укороченный вид, 5-й волны, в 5-й в А. При этом, двухнедельный рост валютной пары в 700 п.п., можно квалифицировать как начало протяженной коррекционной структуры, в составе понижающего тренда, получившего развитие от максимума 8-го мая минувшего года. Если это так, то исходя из внутренней волновой размерности формирующейся коррекции, можно предположить, что волна с близится к своему завершению, хотя и допускает вероятность тестирования уровня 13-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1083 – 127,2% по Фибоначчи
1,0994 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1322 – 200,0% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, завершил построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1322, что соответствует 200,0%, и выше к 14 фигуре. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1083 и 1,0994, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1322 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD начала снижение, потеряв до конца дня около 190 п.п. от максимума европейской сессии. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны 3, или с, в составе восходящего участка главного тренда, получившего развитие от минимума 13-го апреля. Если это так, то обозначившееся снижение цены еще не выглядит завершенным и допускает вероятность ее возврата к уровню 52-й, или 51-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5344 – 100,0% по Фибоначчи
1,5201 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5476 - 127,2% по Фибоначчи
1,5600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутала сложившуюся волновую разметку. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5476, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше около 56 фигуры. В рамках построения понижательной волны понижение началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5344 и 1,5201, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не однозначно. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5344 может привести к продолжению построение повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, после небольшой задержки возле уровня 94-й фигуры, пара USD/CHF, все же, продолжила снижение и в конце дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 0,9300. Таким образом, несмотря на значительное усложнение внутренней волновой структуры, волна С, в С, в В, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, валютная пара может начать отход в направлении верхней образующей линии наклонного коридора.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9305 – 127,2% по Фибоначчи
0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше - к 96 фигуре. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9305, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения кардинальных изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на пробой минимума от 20-го апреля, пара USD/JPY не смогла вырваться за пределы диапазона ограниченного уровнями 118-й и 120-й фигур и от минимума европейской сессии отошла на 150 п.п. в пользу доллара. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны, с, в С, в (В), значительно усложнив ее волновую структуру. Если это так, то вероятность возобновления нисходящего движения к уровню 118-й фигуры, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
120,74 – 100,0% по Фибоначчи
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок опять началось с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,74, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей импульсной волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация