Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 февраля показывает, что цена продолжает слабое движение, переходящее в боковое. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1439, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1593. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1320), однако, сейчас цена уже ниже критической линии, потому «золотой крест» поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1114. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает завершение(!) восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1439. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1593. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1320 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1430 и 1,1585. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 февраля сформировал «мертвый крест» и почти сразу начала корректироваться, закрепившись внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4961, но рассматривать ордера на продажу можно будет только ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4856. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5105), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу ослабится до предела, а продолжение нисходящего движения поставится под сомнение, восходящее движение в этом случае может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5196. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4961. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4856. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5105 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4970 и 1,4865. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 февраля 2015 года



Общая картина:

2 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее движение, а индикатор MACD развернулся вниз и начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9406. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9607. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9105), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8881, а длинные позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но цена не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9406. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9607. Стоп лосс располагаем ниже 0,9105 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,9406 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9395 и 0,9595.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 февраля, видим, что цена отскочила от первого таргета и начала коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,94, но рассматривать короткие позиции можно будет только после обратного закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 116,40. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,70), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,33. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает слабое нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 116,40. Стоп лосс размещаем выше 117,70 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,00 и 116,45. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера экономические показатели по США вышли хуже ожиданий. Прежде всего, слабым оказался индекс личных расходов потребителей – в декабре он снизился на -0,3% и в итоге показал наименьшее значение за 5 лет. Рост доходов увеличился на 0,3% и сбережения возросли на 4,9%, то есть американцы стали копить деньги и это тревожный признак. Индекс деловой активности в производственном секторе за январь показал снижение с 55,5 до 53,5. Расходы на строительство за декабрь увеличились на 0,4% против ожидания 0,9%. При этом европейские показатели выглядели лучше. Испанский Manufacturing PMI за январь возрос с 53,8 до 54,7, итальянский Manufacturing PMI возрос с 48,4 до 49,9. Также и британский Manufacturing PMI за январь увеличился с 52,7 (пересмотрено с 52,5) до 53,0. Новое греческое правительство (Алекс Ципрас) вчера официально подтвердило свою предвыборную позицию по работе Греции внутри зоны евро, но с льготами в погашении внешнего долга. Франция поддержала данную позицию Греции.
Сегодня важных экономических показателей выходит мало. В еврозоне – это индекс цен производителей за декабрь, прогноз по которому -0,7%, по США – объём фабричных заказов за декабрь с прогнозом -1,8% после -0,7% в ноябре. Учитывая, что к негативным данным по инфляции инвесторы уже привыкли, на данных по США евро может продолжить коррекционный рост. Но позитивный настрой, однако, нарушил Резервный Банк Австралии. Сегодня утром регулятор понизил ставку на четверть пункта с 2,5% до 2,25%. Австралийский доллар уже теряет более 130 пунктов и может нивелировать позитив евро и фунта. В любом случае среднесрочный прогноз по американскому доллару у нас остаётся на укрепление с сохранением целевого диапазона по евро 1.0880-1.0960 и по фунту 1.4875-1.4920.



USD/JPY.
На текущей неделе по Японии нет важных экономических релизов, но выходящие содержат свой оптимизм. В понедельник индекс деловой активности в производственном секторе за январь показал прирост с 52,1 до 52,2, в среду средняя заработная плата за декабрь ожидается повышением на 1,6%, в пятницу ожидается рост опережающих экономических индикаторов. Вчера йена прибавила 7 пунктов на росте американского фондового рынка. Возможно, и фондовый рынок мог бы остаться на месте по причине слабых данных по личным расходам, но забастовка нефтяников в США направила котировки нефти вверх (4,76%) и вслед ей потянулись фондовые индексы (S&P500 1,3%). В конце концов, инвесторы просто уже устали продавать нефть и на данных по очередному уменьшению работающих бурильных установок с 1317 до 1223 стали фиксировать продажи.
Сегодня японский рынок запаздывает. К 7:00 мск Nikkei225 ещё в красной зоне (-0,27%). Возможно, повлиял вчерашний резкий рост доходности японских гособлигаций (по 10-леткам с 0,276% до 0,295%) – аналогичная ситуация была 28-го января, когда доходность по 10-леткам подскочила с 0,262% до 0,295%. Сбить доходность, возможно, помогут проводимые на текущей неделе аукционы по размещению долгосрочных бумаг; сегодня по 10-леткам, в четверг по 30-леткам.
Ждём продолжение роста USD/JPY к 118.85 и далее к 119.90.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикации противоречивых макроэкономических данных в США, не оказала существенного влияния на самочувствие доллара, вследствие чего пара EUR/USD продолжила движение в узком ценовом коридоре, ограниченном отметками 1.1290 и 1,1360. При этом сложившаяся волновая ситуация, по-прежнему, сохраняет признаки практически завершенной коррекции в составе 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в А. Если это так и эта 4-я волна, в 5-й, не примет еще более сложную форму, то валютная пара должна возобновить нисходящее движение в направлении уровня 1,1000.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1520 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках внутренней коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1520, что соответствует 423,6% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1419 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 50-й фигуры. При этом, формирующаяся после 8-го января волновая структура, по-прежнему, допускает вероятность того, что волна С, в предполагаемой В, может принять более сложную форму, а цена начнет возврат к верхней образующей линии наклонного канала. В то же время, в случае снижения к отметке 1.4950, или к уровню 1.4900, валютная пара, скорее всего, завершит формирование волны D, в предполагаемой В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4977 – 127,2% по Фибоначчи
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF не совсем удачно протестировала уровень 93-й фигуры, отскочив от отметки 0.9345 почти на 90 п.п. При этом, похоже на то, что валютная пара продолжит рост котировок, а внутренняя волновая структура 3-й волны, или С, в В, примет еще более сложную форму. В то же время, как уже отмечалось, не существует значимых препятствий для разворота цены в пользу швейцарской валюты и начала формирования волны С, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашней тихоокеанской сессии попытка развить восходящее движение, не увенчалась успехом и к концу дня пара USD/JPY возвратилась к отметке 117,10. При этом, в результате такой повышенной волатильности торгов, волна b, в предполагаемой D, еще больше усложнила свою внутреннюю волновую структуру. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет ожидать возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в D.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 февраля показывает, что цена продолжает очень слабое движение, полосы Боллинджера направлены вбок. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1439, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1593. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1320), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1114. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до начала трендового движения. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1439. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1593. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1320 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1430 и 1,1585. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 февраля продолжает отрабатывать «мертвый крест», но развить нисходящее движение пока что не получается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4961. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4856. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5100), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставится под сомнение, восходящее движение в этом случае может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5196, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это будет означать новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4961. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4856. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5100 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,4961. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4970 и 1,4865. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 февраля 2015 года



Общая картина:

3 февраля пара доллар/франк начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен, но коррекция пока что слабая. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9406. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9607. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9160), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8881, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но цена не особо понижается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Отскок от линии Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9406. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9607. Стоп лосс располагаем ниже 0,9160 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9395 и 0,9595.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 февраля, видим, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку и отработала первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,94, который уже достигнут. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 116,40. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,65), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,33, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о начале коррекции. Отскок от уровня 116,94 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 116,40. Стоп лосс размещаем выше 117,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать шорты можно будет при отскоке цены от уровня 116,94 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,00 и 116,45. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник евро нашёл силы для продолжения повышающейся коррекции. Инвесторов вдохновило согласие греческих кредиторов рассмотреть варианты реструктуризации государственного долга. Даже США согласились рассмотреть меры по снижению долговой нагрузки Греции. На новости евро подрос на 100 пунктов. На вышедшие даже хуже прогнозов данные по инфляции, как мы и предполагали, инвесторы не обратили внимания. ИПЦ в Италии за январь снизился на 0,4% против ожидания -0,1% и индекс цен производителей еврозоны за декабрь снизился на 1,0% против ожидания -0,7%. Вечером обвалившийся на 3,4% объём фабричных заказов в США поддержал евро и фунт. Выступивший вечером глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота, опираясь на слабые индексы инфляции, заявил, что в текущем году ФРС вовсе не стоит повышать ставку. Это заявление окончательно закрепило позиции контрдолларовых валют. Также уже два дня циркулируют слухи, что Швейцарский ЦБ неофициально опять пытается привязать франк е евро, что повышает если не объёмы его покупок, то уверенность. В итоге евро закрыл день ростом на 138 пунктов, фунт на 126 пунктов.
Как видим, рынок, после продолжительного скучного снижения, решил немного размяться. Движения курса имеют психологическую основу и, полагаем, скоро вернётся к экономическим аспектам, которые по-прежнему для евро невыгодны. Сегодня в центре внимания может оказаться встреча премьер-министра Греции А. Ципраса с президентом Еврокомиссии Ж-К. Юнкером. Полагаем, их первая встреча не приведёт к каким-то положительным изменениям для Греции. Показатель морских грузоперевозок Baltic Dry Index перекрыл пятилетний минимум.
Индексы деловой активности в сфере услуг Испании и Италии, выходящие сегодня за январь, ожидаются с небольшим повышением, но оно может рассматриваться как «техническая» коррекция после пятимесячного снижения. По всей еврозоне Services PMI в финальной оценке ожидается без пересмотра на уровне 52,3. Более важный индекс – розничные продажи еврозоны за декабрь ожидается понижением на 0,1% после роста в ноябре на 0,6%. По США общая картина по ожиданиям выглядит предпочтительнее. Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за январь ожидается на достаточно высоком уровне 224 тыс. после 241 тыс. в декабре. Индекс деловой активности в сфере услуг в финальной оценке за январь может быть пересмотрен в сторону повышения с 54,0 до 54,3. Индекс активности в непроизводственной сфере может быть повышен с 56,2 до 56,6. В пятницу выходят важнейшие американские данные по труду и эмоциональная составляющая на рынках может окончательно развеяться.
Ждём разворота по евро и фунту в ближайшие дни с целью 1.0880-1.0960 по евро и 1.4875-1.4920 по фунту.



AUD/USD.
Вчера австралийский доллар обвалился на 170 пунктов на решении Резервного Банка Австралии понизить ставку с 2,5% до 2,25%. Но с выступления главы ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты, заявившего о нецелесообразности повышения ставки в 2015-м году, австралиец полностью отыграл это падение. Инвесторы как-то забыли про улучшение торгового баланса Австралии за декабрь, показавшего сокращение отрицательного сальдо с -1,02 млрд. долларов (пересмотрено с -0,93 млрд.) до -0,44 млрд. долларов. Завтра выходят данные по розничным продажам за декабрь, по ним ожидается рост на 0,3% после 0,1% в ноябре, но уже сегодня китайский показатель деловой активности в секторе услуг по оценке HSBC за январь снизился с 53,4 до 51,8.
Швейцарский банк UBS высказал предположение, что уже в марте РБА ещё раз понизит ставку до 2,0%. Американский банк Goldman Sachs на происходящую коррекцию смотрит без оптимизма, считая её за техническую, прогноз банка по нефти марки WTI составляет 40 долларов в большем периоде первого полугодия 2015-го года.
Стоимость железной руды достигла 62,87 долларов за тонну против 67,75 долларов неделей ранее. Нефть растёт на фиксации прибыли медведей, поводом к которой явились американские данные по сокращению работающих буровых установок, то есть пока мы не рассматриваем перспективу значительной коррекции или разворота. Ожидаем снижение австралийского доллара к 0.7580.



Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Не часто еврозона радует хорошими экономическими данными. Но вчера ей это удалось. Индексы деловой активности в сфере услуг Испании и Италии за январь вышли лучше прогнозов: по Испании 56,7 против 54,5, по Италии 51,2 против 49,9. Общий январский Services PMI по еврозоне в финальной оценке составил 52,7 против 52,3. Розничные продажи в еврозоне увеличились в декабре на 0,3% против ожидания -0,1%. Также и по Великобритании Services PMI за январь показал значение 57,2 против ожидания 56,6. Но не смотря на очень оптимистичные настроения менеджеров по закупкам, инвесторы, как мы и ожидали, не обратили на них внимания, предпочитая реальные экономические показатели, а они в пользу американского доллара. Впрочем, британский фунт составил исключение – по итогу дня прибавил 17 пунктов. Также и политическая составляющая имеет неопределённые перспективы. Активные переговоры премьер-министра Греции Алекса Ципраса и министра финансов Яниса Варуфакиса с представителями ЕЦБ и Евросоюза, пока ничего хорошего Греции не предвещают. Греческая сторона предложила не списывать долг, а рефинансировать выпуском новых облигаций, причём некоторым объёмом которых без срока погашения, то есть «вечным» долгом, по которому будут выплачиваться проценты. Данный вопрос будет обсуждаться на заседании ЕС 12-го февраля.
В США индекс запросов на ипотечное кредитование за неделю возрос на 1,3%, индекс деловой активности в непроизводственной сфере за январь составил 56,7 против ожидания 56,6 и 56,2 в декабре. В частном секторе США по версии ADP в январе было создано 213 тыс. новых рабочих мест против ожидания 224 тыс., но декабрьский прирост пересмотрен в сторону повышения до 252 тыс. с 241 тыс., что в итоге может соответствовать 224 тыс. январского значения – в точности на уровне прогноза. Возможно, в связи с этим некоторые информагентства повысили прогноз по пятничным Nonfarm Payrolls с 231 тыс. до 245 тыс. (в декабре нонфармы составили 252 тыс.).
Сегодня у еврозоны есть ещё шанс показать положительные подвижки до пятничного выхода американских данных по труду. Объём промышленных заказов в Германии за декабрь ожидается ростом на 1,4% после обвала на -2,4% в ноябре. В 13:00 мск Еврокомиссия опубликует экономический прогноз.
В 15:00 мск – решение Банка Англии по монетарной политике – изменений не ожидается.
По США в 16:30 мск выйдут еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице, прогноз 277К против 265К в прошлом периоде. В это же время выйдет торговый баланс США за декабрь, прогноз -38,0 млрд. долларов против -39,0 млрд. в ноябре.
Ожидаем снижение евро к диапазону 1.0880-1.0960, снижение фунта стерлингов к 1.4875-1.4920.



USD/JPY.
Японская йена четыре сессии торгуется в диапазоне с амплитудой 50 пунктов. Такая же картина наблюдается и по фондовому индексу Nikkei225. Видимо, что-то мешает японскому рынку последовать за бодрым ростом американских индексов в последние дни. Возможно, это рост доходностей японских гособлигаций. Именно с понедельника 2-го февраля начали расти доходности ряда бумаг: по 10-леткам с 0,275% до 0,399%, по 2-леткам с 0,017% до 0,059% и т.д. Сегодня прошёл аукцион по размещению 30-летних гособлигаций. Доходность составила 1,46% против 1,12% на прошлом аукционе. Слабо помогла даже новость о снижении норм резервирования для китайских банков, что освобождает дополнительно 650 млрд. юаней (105 млрд. долларов). Таким образом, инвесторы отработали негативную новость о решении ЕЦБ больше не принимать греческие облигации в качестве кредитного залога.
Toyota Motor (-0,9%) и Hitachi (-9,0%) сегодня отчитались о снижении прибыли, но прогноз по компании Sony очень ободряет, менеджмент ожидает прибыль в 170 млрд. долларов, акции Sony подскочили на 15,3%. В целом Nikkei225 продолжает лихорадить, индекс теряет к 7:00 мск 0,82%. Вероятно, до завтрашнего дня неопределённость продолжится. В пятницу утром выходит индекс опережающих индикаторов за декабрь, прогноз 105,5% против 103,9% в ноябре. Также завтра выходят американские данные по труду, которые могут дать так необходимый импульс японскому рынку.
Ждём рост к 118.85.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация данных по американскому индексу деловой активности ISM в секторе услуг за январь, оказавшегося несколько лучше прогнозов, оказала поддержку доллару, что в свою очередь, в ходе вчерашних торгов, способствовало снижению пары EUR/USD почти на 120 п.п. от максимума дня. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать максимум вторника в качестве вершины волны с, в составе восходящей коррекционной структуры, развивающейся от минимума понедельника. При этом создается впечатление, что эта коррекция сформировалась по отношению к 5-й волне, в 5-й, в А. Если это так, то валютная пара может продолжить обозначившееся нисходящее движение, а 5-я волна, в 5-й, в А, примет значительно более сложную и протяженную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1484 – 50,0% по Фибоначчи
1,1575 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны(или набора волн) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1484 и 1,1575, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

После тестирования в ходе вчерашних торгов отметки 1.5250, вероятно в ожидании сегодняшних решений Банка Англии по объемам выкупа активов, пара GBP/USD начала отход от достигнутого максимума и в конце дня, зафиксировалась вблизи уровня 52-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина, позволяет рассматривать этот вчерашний максимум в качестве вершины волны С, в составе принимающей форму наклонного треугольника волны В. Если это так, то валютная пара продолжит обозначившееся нисходящее движение в направлении нижней образующей линии наклонного коридора. В то же время, как уже отмечалось ранее, в случае продолжения роста котировок в район уровня 1.5400, вся коррекционная структура, формирующаяся от минимума 8-го января, примет еще более сложный и протяженный во времени вид.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4977 – 127,2% по Фибоначчи
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5227 может привести к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В отсутствии значимых макроэкономических новостей, весь вчерашний день пара USD/CHF торговалась в диапазоне между уровнями 92-й и 93-й фигур. При этом, как уже отмечалось ранее, в случае, если в ближней перспективе, валютная пара не сможет возобновить восходящее движение в направлении отметки 0.9540, то максимум понедельника можно будет рассматриваться в качестве вершины всей 3-й волны, или С, в В, а обозначившееся снижение цены, началом будущей волны С, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY оставалась в диапазоне, сузив коридор до 70 б.п. При этом минимум вторника, по-прежнему, можно рассматривать, как завершение волна b, в предполагаемой D (во всяком случае, пока). Если это так, то валютная пара должна возобновить восходящее движение и перейти в стадию формирования волны с, в D., с перспективой роста цены к уровню 120-й фигуры, или даже в район декабрьского максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 116,94 может привести к завершению построения волны b в D.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 февраля показывает, что цена закрепилась ниже критической линии и ослабила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1593, но открывать лонги можно будет только выше первого уровня сопротивления 1,1439. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,1764. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1405), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 1,1268, а лонги не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1593. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1764. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1405 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше уровня сопротивления 1,1439. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1585 и 1,1755. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 февраля продолжает восходящее движение и преодолел первый уровень сопротивления 1,5196. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5326. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5431. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5120), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение, нисходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4961, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вверх, это будет означать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится ниже уровня 1,5196, это подтвердит нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5326. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5431. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5120 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (выполнено) или при закреплении цены ниже уровня 1,5196. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5315 и 1,5420. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 февраля 2015 года



Общая картина:

5 февраля пара доллар/франк продолжает корректироваться, но коррекция уже боковая, а волатильность снизилась до минимума. Текущий сигнал на покупку (пока что рассматривается именно он) подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9406, но открывать длинные позиции не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9607. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9250), цена закрепилась ниже критической линии, что привело к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 0,9082, а длинные позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора MACD вверх просигнализирует о возможном завершении коррекции.

Торговые рекомендации:


По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9406. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9607. Стоп лосс располагаем ниже 0,9250 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9395 и 0,9595.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 февраля, видим, что цена возобновила нисходящее движение и почти отработала уровень поддержки 116,94. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,94. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 116,40. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,50), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,33, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на новый виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 116,40. Стоп лосс размещаем выше 117,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 116,94 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,00 и 116,45. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 6 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера оптимизм инвесторам задал прогноз ЕС по европейской экономике. Прогноз по еврозоне на текущий год повышен с 1,1% до 1,3% и на будущий год с 1,7% до 1,9%. За основу дополнительного роста взято снижение цен на нефть, мягкая политика ЕЦБ и снижение курса евро. Прогноз по Великобритании на текущий год понижен с 2,7% до 2,6%, на 2016-й год понижен с 2,5% до 2,4%. Причину понижения экономисты ЕС видят в уменьшении экспорта. Первоначальный импульс был дан отличным показателем роста промышленных заказов в Германии за декабрь, составившим 4,2% против ожидания 1,4%. Также по Англии Halifax (подразделение Bank of Scotland) сообщил о росте цен на дома в январе на 2,0% при ожидании 0,1%. ЕЦБ сообщил, что некоторые греческие банки всё же будут получать «чрезвычайное» финансирование в объёме 60 млрд. евро.
В США немногим увеличилось число обращений за пособиями по безработице: 278К против 267К, но прогноз составлял 287К. Ухудшился торговый баланс – за декабрь сальдо составило -46,6 млрд. долларов против пересмотренного до -39,8 млрд. долларов в ноябре и прогнозе -38,2 млрд. В итоге контрдолларовые валюты продолжили рост. Евро прибавил 130 пунктов, фунт 145 пунктов.
Сегодня день ожидается с небольшим преимуществом по доллару. В еврозоне опять может отличиться Германия – прогноз по росту промышленного производству в декабре составляет 0,4%, по Франции торговый баланс может сократить отрицательное сальдо – прогноз -3,1 млрд. евро против -3,2 млрд. в ноябре. Ожидания по Великобритании хуже - Trade Balance может составить -9,0 млрд. фунтов против -8,8 млрд. в ноябре. В 16:30 мск главное событие дня - число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Change in Nonfarm Payrolls) и уровень безработицы за январь. Прогноз по Nonfarm Payrolls составляет 236К против 252К в декабре. При текущем уровне безработицы в 5,6% нонфармы могут быть и гораздо меньше, в районе 150-170 тысяч, чтобы давление на сокращение безработицы продолжилось в среднесрочной перспективе. Инвесторы должны быть готовыми позитивно воспринять цифру чуть меньше 200 тыс. Прогноз по средней зарплате предусматривает за январь прирост на 0,3%, объём потребительского кредитования за декабрь может увеличиться с 14,1 млрд. долларов до 15,1 млрд. долларов.
Ожидаем снижение евро к 1.1160, снижение фунта стерлингов к 1.5075.



AUD/USD.
Австралийский доллар торгуется в недельном диапазоне с амплитудой в 70 пунктов, если пренебречь низкой тенью дневной свечи на снижении РБА процентной ставки. Вчера поддержали австралийский доллар хорошие показатели по розничным продажам, индикатор за декабрь возрос на 0,2% (прогноз 0,3%). Сегодня индекс активности в строительном секторе за январь показал рост с 44,4 до 45,9, но основные понижающие факторы не изменили своего давления. Нефть ещё не изменила свой негативный настрой (забастовка нефтяников в США по поводу незаключения нового коллективного договора продолжается), несмотря на сильную коррекцию в начале месяца, по газу коррекция не произошла, он продолжает снижаться, железная руда снизилась уже до 61,89 долларов, потеряв за день 1,59%. Резервный Банк Австралии сегодня опубликовал экономический прогноз. Темпы роста ВВП на текущий год пересмотрены с 2,5%-3,5% в ноябрьской оценке до 2,25%-3,25%, то есть на 0,25%. Прогноз по инфляции понижен на 0,5% до 2%-3%. Также РБА высказал опасения по росту рабочих мест и слабом росте заработных плат. Некоторые информационные агентства увидели в вышедших прогнозах намерение РБА ещё раз понизить ставку в ближайшие месяцы.
Главной новостью сегодняшнего дня будут американские данные по труду, прогноз по Nonfarm Payrolls составляет 236К-245К. Хорошие данные могут склонить колеблющихся инвесторов к продажам австралийского доллара. Наш прогноз по австралийцу 0.7580.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара EUR/USD смогла прибавить почти 200 п.п. и в конце дня протестировать уровень 15-й фигуры, тем самым полностью компенсировав понесенные накануне потери. Таким образом, внутренняя волновая структура восходящего движения, развивающегося от минимума 26-го января, вновь приобрела признаки незавершенной коррекции. При этом, с учетом дивергенции MACD_ака, формирующаяся волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность скорого завершения такой коррекции и возобновления снижения цены по валютной паре, в связи с чем, 5-я волна, в 5-й, в А, может принять значительно более сложную и протяженную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1484 – 50,0% по Фибоначчи
1,1575 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны(или набора волн) повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1484 и 1,1575, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и прибавив до конца дня около 180 п.п., смогла закрепиться над уровнем 53-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина начала приобретать более характерную для коррекционных волн форму, в связи с чем вся предполагаемая волна В, может трансформироваться в волновую структуру расширяющегося треугольника. Если это так, то можно ожидать завершения формирования волны С, в предполагаемой В, или возле максимума минувшего дня, или после достижения отметки 1,5430.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4977 – 127,2% по Фибоначчи
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5429 – 161,8% по Фибоначчи
1,5477 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5429 и 1,5477, что соответствует 161,8% и 161,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и накануне, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжала оставаться в достаточно узком диапазоне между уровнями 92-й и 93-й фигур. При этом, длящиеся уже четыре дня, движение валютной пары в боковом коридоре, может спровоцировать рост котировок к отметке 0.9540, в связи с чем, внутренняя волновая структура 3-й волны, или С, в В, примет еще более сложную форму. В то же время, в условиях несколько нестандартной ситуации сложившейся после 15-го января, валютная пара может начать снижение и перейти в стадию формирования волны С, в В, практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги так и не внесли существенных изменений в уже сложившуюся волновую ситуацию по паре USD/JPY. При этом внутридневная амплитуда изменения цены сузилась практически до 50 б.п. В то же время, не смотря на значительные разночтения в волновой структуре коррекционного треугольника, его по-прежнему можно рассматривать как составную часть волны b, в предполагаемой D, что в свою очередь, допускает вероятность возобновления роста котировок в составе волны с, в D, к уровню 120-й фигуры, или даже в район декабрьского максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 116,94 может привести к завершению построения волны b в D.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 февраля показывает, что цена скорректировалась, но сейчас имеет все шансы продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку (рассматриваем сейчас именно его, несмотря на то, что Тенкан-сен немного ниже Киджун-сен) подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1593. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,1764. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1410), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот - уровень 1,1268, лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1593. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1764. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1410 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 1,1593 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1585 и 1,1755. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 февраля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 февраля продолжает восходящее движение и преодолел второй уровень сопротивления 1,5326. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,5431. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,5816. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5165), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение поставится под сомнение, нисходящее движение в этом случае может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,5091, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток нисходящей коррекции, но индикатор может и разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях. Если цена закрепится ниже уровня 1,5326, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5431. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5816. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5165 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться) или при закреплении цены ниже уровня 1,5326. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5420 и 1,5800. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 февраля 2015 года



Общая картина:

6 февраля пара доллар/франк продолжает слабое боковое движение, а полосы Боллинджера сузились до минимума. В условиях бокового движения индикатор Ишимоку формирует слабые и ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом, поэтому до окончания флэта рассматривать любые позиции на рынке не рекомендуется. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора MACD вверх просигнализирует о возможном витке восходящего движения в рамках бокового коридора.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до окончания флэта и начала расширения полос Боллинджера в одну из сторон.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 февраля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 февраля, видим, что цена скорректировалась к критической линии, а сейчас может возобновить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,94. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 116,40. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,40), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,33, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может подтвердить завершение витка коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новое коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 116,40. Стоп лосс размещаем выше 117,40 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,00 и 116,45. Лонги сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация