Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 ноября показывает, что цена начала виток восходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2310. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2229. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2480), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2535, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2310. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2229. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2480 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота MACD вниз. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2320 и 1,2235.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 ноября продолжает отрабатывать «золотой крест», но развить восходящее движение цена не может. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5732, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5807. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5660), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5585. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает слабое восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но только после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5807. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5879. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5660 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5800 и 1,5870.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 ноября 2014 года



Общая картина:

25 ноября пара доллар/франк корректируется с целью линия Киджун-сен, которая пока что не отработана. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9761. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9824. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9630), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9583, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9761. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9824. Стоп лосс располагаем ниже 0,9630 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9755 и 0,9815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 ноября, видим, что цена сейчас корректируется и еще раз отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,35. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,91. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,00), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 115,84, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,35. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 120,91. Стоп лосс размещаем ниже 118,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,25 и 120,85.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Прирост ВВП Германии за 3-й квартал в финальной оценке сохранился на уровне 0,1%. Розничные продажи в Италии в сентябре сократились на 0,1% против ожидания роста на 0,2%. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование в октябре снизилось с 39,1 тыс. (пересмотрено с 39,3 тыс) до 37,1 тыс. Марк Карни, как мы и ожидали, показал оптимистичный настрой относительно инфляции. В соответствии с данными евро и фунт начали снижение, но с выходом данных по ВВП в США за 3-й квартал в 3,9% против первой оценки в 3,5% и прогноза в 3,3%, контрдолларовые валюты были выкуплены. Формально можно считать, что атаковать доллар помогли слабые данные по ценам на дома, которые показали нулевой прирост против ожидания роста на 0,5%, снизившийся индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда с 20 до 4 при прогнозе 17 и обвал индекса потребительского доверия от Conference Board за ноябрь с 94,1 (пересмотрено с 94,5) до 88,7. С этим можно согласиться, даже закрыв глаза на некоторые несостыковки хотя бы потому, что фондовый рынок (S&P500) потерял 0,12%. Доходность по американским 10-летним облигациям, отметим, снизилась с 2,31% до 2,26%, что также было фактором в пользу доллара.
Сегодня в 10:00 мск выйдут данные по ценам на импорт в Германии за октябрь, прогноз -0,3%. По Великобритании в 12:00 мск публикуется ВВП за 3-й квартал во второй оценке, прогноз 0,7%. В 14:00 мск – баланс розничных продаж от CBI за ноябрь, прогноз 28 против 31 в октябре.
По США ожидаются разнонаправленные показатели. Количество обращений за пособием по безработице ожидается снижением с 291 тыс. до 287 тыс. Октябрьский объём заказов на товары длительного пользования ожидается -0,4% после -1,1% в сентябре, но базовый индекс (за исключением транспорта) ожидается ростом на 0,5%. Личные доходы потребителей прогнозируются ростом на 0,4%, расходы потребителей также ожидаются ростом на 0,4%. Снижение может показать деловая активность в регионе Чикаго за ноябрь, прогноз по которой составляет 63,1 против 66,2 в прошлом месяце. Индекс потребительского доверия ожидается ростом с 89,4 до 90,2. Позитив может быть и со стороны незавершённых продаж на вторичном рынке, за октябрь ожидается прирост на 0,9%. По продажам новых домов ожидается рост с 467 тыс. до 471 тыс. В целом ожидания выглядят в пользу доллара и вероятно снижение евро в диапазон 1.2320/55. Завтра в США выходной праздничный день и мы не думаем, что до праздника будет массированный выкуп контрдолларовых валют, если он задумывается. Основное развитие событий ждём на следующей неделе – уже в начале декабря. По фунту стерлингов вероятно снижение в диапазон 1.5570-1.5630.



AUD/USD.
Вчера австралийский доллар снизился на 86 пунктов против роста евро на 31 пункт и фунта стерлингов на 2 пункта на заявлении представителя РБА Филиппа Лоу о возможности ещё одного понижения ставки в случае необходимости. Рост стоимости акций горнорудных компаний не помог укрепиться ни железной руде (-0,45%) ни меди (-0,94%). Также и нефть в ожидании завтрашнего заседания ОПЕК снизилась на 1,84%, что в свою очередь лишь поддавило на котировки австралийской валюты.
Сегодня данные по завершённым работам в строительстве за 3-й квартал показали очередное снижение на 2,2% после сокращения на 1,2% во 2-м квартале. Прогноз составлял -1,7%.
В сложившейся ситуации, конечно, трудно рассчитывать на рост австралийского доллара и мы ждём дальнейшего снижения к 0.8425.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на публикацию положительных данных по ВВП в США, в III квартале, оказавшиеся значительно ниже прогнозов индексы деловой активности и потребительского доверия, не позволили паре EUR/USD в ходе вчерашних торгов возобновить нисходящее движение, перейдя в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й. При этом валютной паре удалось прибавить в цене более 80 п.п. и достигнуть отметки 1,2485. В то же время, текущая волновая ситуация, все же, позволяет ожидать начала снижения котировок практически от максимума минувшего дня, в направлении первой предполагаемой цели для 3-й волны, в 3-й, в 5-й, расположенной вблизи уровня 23-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно 3 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны, предположительно 2 в 3 в 5 в А, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила формирование волны е, в составе принявшей вид горизонтального треугольника 4-й волны в 5-й, в 3-й. При этом волновые структуры как самой этой волны е, в 4-й, в 5-й (в 3-й), так и всей 4-й волны, к концу минувшего дня приняли практически завершенный вид. Если это так, то уже в ближней перспективе, валютная пара может возобновить нисходящее движение и, как минимум, повторно протестировать уровень 56-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в 3) продолжается повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 1,5810, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре. Удачная попытка прорыва отметки 1,5584 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В связи со вчерашней публикацией в США не очень обнадеживающих данных по индексам деловой активности и потребительского доверия, пара USD/CHF не смогла возобновить восходящее движение и, потеряв от максимума дня около 65 п.п., достигла отметки 0,9635. При этом внутренняя волновая структура коррекционной 2-й волны, в составе будущей 3-й, в 5-й, приняла более сложный, но в то же время, практически завершенный вид. Если это так, то от достигнутых вчера минимумов, валютная пара может перейти в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й, с перспективой роста котировок в направлении уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9627 - 38,2% по Фибоначчи
0,9592 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не однозначно. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 в 3 в 5) продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9627 и 0,9592, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9627 может привести к завершению волны 2 в 3 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Продолжившееся вчера движение пары USD/JPY вдоль уровня 118-й фигуры, привело к необходимости уточнения волновой структуры 4-й волны (в 5-й), в предполагаемой 5-й, которая, скорее всего, сформировалась в виде более сложного диагонального треугольника. При этом, несмотря на такое уточнение, 5-я волна, в 5-й, в предполагаемой 5-й, по-прежнему, сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то вероятность роста котировок к уровню 120.00 (или немного выше), продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 ноября показывает, что цена продолжает коррекционное движение и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2310, но теперь рассматривать шорты можно будет только ниже линии Киджун-сен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2229. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2465), цена находится сейчас выше критической линии, что означает ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2535, а короткие позиции не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится обратно ниже критической линии, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2310. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2229. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2465 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2320 и 1,2235.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 ноября продолжает отрабатывать «золотой крест» и отработал первый уровень сопротивления 1,5732. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5732, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5807. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5680), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5585. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает слабое восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но только после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5807. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5879. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5680 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5800 и 1,5870.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 ноября 2014 года



Общая картина:

26 ноября пара доллар/франк продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9761. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9824. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9640), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9583, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9761. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9824. Стоп лосс располагаем ниже 0,9640 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9755 и 0,9815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 ноября видно, что цена сейчас корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» ослаблен. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,35, но рассматривать лонги можно будет только после обратного закрепления цены выше критической линии. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,91. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,15). Цена закрепилась на данный момент ниже линии Киджун-сен, потому «золотой крест» ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Преодоление линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,35. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 120,91. Стоп лосс размещаем ниже 118,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,25 и 120,85.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Наибольшие успехи вчера показал британский фунт. Пользуясь хорошими данными по британскому ВВП и слабым фоном по американским данным, фунт стерлингов прибавил 84 пункта против 32 пунктов по евро.
ВВП Великобритании за 3-й квартал во 2-й оценке составил прогнозные 0,7%. При снижении экспорта и корпоративных инвестиций расходы потребителей, выросшие на 0,8% за отчётный период, смогли вывести итоговый ВВП на приемлемые 0,7%. Рост производства за 3-й квартал был понижен с 0,5% до 0,2%, рост в сфере услуг был повышен с 0,7% до 0,8%. Структура ВВП, конечно, вызывает беспокойство, и в 4-м квартале может быть снижение общего показателя, но инвесторы пока отработали текущий релиз. В Германии цены на импорт благодаря дешёвому евро показали снижение на 0,3% - как ожидалось, и также вчера Германия удачно разместила 10-летние гособлигации под 0,74% против 0,87% на прошлом аукционе, что помогло евро расти вслед за фунтом.
В США основные данные разочаровали. Еженедельные заявки на пособия по безработице повысились с 292 тыс. до 313 тыс, индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго обвалился с 66,2 до 60,8, национальный индекс потребительского доверия в финальной оценке за ноябрь составил 88,8 против 89,4 и ожидания 90,2. Доходы и расходы потребителей также вышли хуже прогнозов – оба индикатора показали прирост на 0,2% против ожидания в 0,4%. Объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0,4% против ожидания -0,4%, но хорошая цифра была напрочь перечёркнута базовым индексом (без учёта транспорта), показавшим падение на 0,9% против ожидания роста на 0,5%. Подвёл и рынок жилья. Продажи новых домов за сентябрь были пересмотрены с 467 тыс. до 455 тыс., октябрьский индекс составил 458 тыс. против прогноза 471 тыс.
Сегодня в США выходной день. В Вене заседание ОПЕК. Большинство экспертов склоняются к мнению, что ограничения добычи нефти не будет. Если так и произойдёт, то нефть может продолжить снижение и потянуть за собой вниз контрдолларовые валюты.
В 11:55 мск – изменение числа безработных в Германии за ноябрь, прогноз -1/-4 тыс. против -22 тыс в октябре. В 15:00 мск – индекс потребительского доверия в Германии от GfK за декабрь, прогноз 8,6 против 8,5 в ноябре. На пятницу хороший прогноз по розничным продажам в Германии за октябрь (1,7%), но в связи с тем, что по Италии во вторник розничные продажи показали снижение пятый месяц подряд, данные по Германии могут оказаться хуже прогноза. По германскому индексу потребительских цен может быть снижение – ноябрьский прогноз составляет 0,6% г/г против 0,8% г/г. Сегодня главным событием будет всё же решение нефтяного картеля о квотах на добычу. Основной сценарий – ОПЕК не снижает добычу и евро снижается к 1.2355, фунт возвращается к 1.5720.



USD/JPY.
Японская йена после роспуска парламента снижается (фактически укрепляется) более медленно, чем мы предполагали. Возможно, на оптимистичном настрое инвесторов относительно расширения доступа к китайским биржевым площадкам. Рассматривался вопрос о продлении работы японских бирж на 1-2 часа, чтобы быть доступными для европейских инвесторов, либо открыть дополнительную вечернюю сессию, чтобы совпасть с американской, но идея пока не нашла поддержки. Сегодня по Японии новостей не ожидается, но завтра выйдет солидный блок важных данных. Уровень безработицы в октябре ожидается без изменения в 3,6%. Расходы домохозяйств уже традиционно (6-й месяц подряд), из-за слабой йены, ожидаются снижением – в годовом исчислении за октябрь ожидается -4,8%. Базовый индекс потребительских цен в Японии ожидается снижением с 3,0% г/г до 2,9% г/г. Увеличение розничных продаж в годовом темпе за октябрь может снизиться с 2,3% до 1,5%. Объём промышленного производства за октябрь может снизиться на 0,4%. Число закладок новых домов ожидается снижением с -14,3% г/г до -14,5% г/г. Столь объёмный пакет слабых данных, конечно, может направить котировки USD/JPY и Nikkei225 дальше вниз, который сегодня уже к 7:00 мск теряет 0,94% против вчерашнего роста американского S&P500 на 0,29%.
Ждём йену в диапазоне 115.80-116.30.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Публикация большого блока не очень утешительной макроэкономической статистики в США, не позволила паре EUR/USD в ходе вчерашних торгов завершить формирование 2-й волны, в 3-й, в 5-й, вследствие чего, цена продолжила восходящее движение и во второй половине дня пробила уровень 25-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина позволяет предположить, что от максимумов минувшего дня, валютная пара, все же, перейдет в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й. Если это так, то можно ожидать снижения котировок в направлении первой возможной цели для этой 3-й волны, в 3-й, расположенной под уровнем 23-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно 3 в 3 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны, предположительно 2 в 3 в 5 в А, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2519 может привести к завершению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев развить обозначившееся вначале вчерашних торгов нисходящее движение, пара GBP/USD продолжила рост котировок и во второй половине дня, прибавив более 120 п.п., протестировала уровень 58-й фигуры. При этом, не смотря на такой значительный рост, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волновой структуры горизонтального треугольника, в составе 4-й волны в 5-й, в 3-й, в котором его волна е приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то все же, цена должна возобновить снижение и, как минимум, протестировать уровень 56-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в 3) продолжается повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 1,5810, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5810 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Неудачная попытка пары USD/CHF, в начале вчерашних торгов, возобновить восходящее движение, привела к падению цены более чем на 70 п.п. от максимума дня и тестированию уровня 96-й фигуры. При этом текущая волновая картина, по-прежнему, дает основания для предположений о том, что от минимума минувшего дня, валютная пара, все же, перейдет в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й. Если это так, то можно ожидать роста котировок в направлении первых возможных целей для этой 3-й волны, в 3-й, расположенных на подходе к уровню 0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9592 - 50,0% по Фибоначчи
0,9556 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не однозначно. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 в 3 в 5) продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9592 и 0,9556, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9592 может привести к завершению волны 2 в 3 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила медленное снижение и во второй половине дня достигла отметки 117,45. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, во внутренней волновой структуре 5-й волны (в 5-й), в предполагаемой 5-й, которая к закрытию американской сессии выглядела практически завершенной. Если это так, то можно ожидать возобновления роста котировок к уровню 120-й фигуры, или к отметке 120,25.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 ноября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и зашла в облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2535, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления выше облака. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2679. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2465), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2310. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2535 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2535. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2679. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2465 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2525 и 1,2670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 ноября продолжает отрабатывать «золотой крест» и преодолел облако Ишимоку, отработав первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5807, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5879. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5725), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5585, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,5807 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5807. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5879. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5725 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5800 и 1,5870.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 ноября 2014 года



Общая картина:

27 ноября пара доллар/франк сформировала новый сигнал и закрепилась внутри облака Ишимоку, которое пока что не может преодолеть. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9583, но короткие позиции не актуальны до закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9468. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9645), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9731. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после закрепления ниже облака. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 0,9583 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9583. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9468. Стоп лосс располагаем выше 0,9645 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9590 и 0,9480.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 ноября, видим, что цена сформировала «мертвый крест» и закрепилась внутри облака, шорты пока что не актуальны. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 115,84, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 113,89. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,95), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящий тренд может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 119,35. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку также может просигнализировать о коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 115,84. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 113,89. Стоп лосс размещаем выше 117,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,95 и 114,00.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
При закрытых вчера американских площадках по случаю праздника главными событиями четверга стали данные по труду в Германии и заседание нефтяного картеля ОПЕК. Число безработных сократилось на 14 тыс., общий уровень безработицы за ноябрь составил 6,6% против 6,7% в октябре, которые были пересмотрены до 6,6%, то есть снижение безработицы на 0,1% всё же произошло. На заседании ОПЕК было принято решение не сокращать объём добычи нефти, сохранив его на текущих 30 млн. баррелей в сутки. Нефть на данном решении потеряла 6,06% стоимости, из валют более остальных отреагировал канадский доллар, подросший (фактически снизившийся против USD) по итогу дня на 84 пункта. Британский фунт потерял 56 пунктов, евро снизился на 39 пунктов.
Потихоньку растут доходности европейских государственных облигаций, в частности по испанским 10-леткам выросли с 1,89% до 1,92%. Доходность индийских 10-леток держится на уровне 8,15%, что сопоставимо с греческими в 8,42%. Египетские 10-летние облигации имеют невероятную доходность в 15,5%. Доходность выше 6% также имеют бумаги Исландии, Индонезии (7,7%), Вьетнама, Венесуэлы (18,16%), Бразилии (11,8%) уже достаточно долгое время. Даже в Китае месяц назад доходность по аналогичным бумагам составляла 3,8%, снизившись к сегодняшнему дню до 3,5%. Очевидно, в Азии латентно развивается мощный кризис, заставляющий инвесторов вкладывать капиталы в американские облигации, доходность по которым снизилась за две недели с 2,39% до 2,21%. Спрос на американские облигации укрепляет и доллар.
В 10:00 мск выходят данные по розничным продажам в Германии за октябрь, прогноз 1,7% против -3,2% в сентябре. Рост потребительских расходов во Франции ожидается на 0,2% против -0,8% в августе. Как видно, германские и французские показатели за два месяца ещё в минусе. Предварительная оценка потребительских цен еврозоны за ноябрь ожидается снижением до 0,3% г/г против 0,4% г/г в октябре, базовый индекс ИПЦ прогнозируется без изменения в 0,7% г/г. Уровень безработицы в еврозоне (13:00 мск) за октябрь ожидается также без изменения в 12,5%.
В США сегодня укороченный рабочий день. Ожидаем продолжение снижения евро в диапазон 1.2320/55, фунта стерлингов к 1.5570.



AUD/USD.
Основным фактором давления на контрдолларовые валюты, конечно, явилось вчерашнее решение нефтяного картеля ОПЕК о сохранении квоты на добычу нефти в 30 млн. баррелей в сутки. Сегодня относительно неплохие данные по кредитованию в Австралии немного поддерживают австралийский доллар от более сильного падения. Объём ипотечного кредитования за октябрь вырос на 0,6%, кредиты частному сектору увеличились на 0,6% против ожидания 0,5%. Также в Японии рост промышленного производства в октябре прибавил 0,2% против негативного прогноза в -0,4% и в Новой Зеландии деловое доверие за ноябрь возросло с 26,5% до 31,5%.
Но в общем плане локальные позитивные данные могут только сдерживать падение австралийца, но вряд ли смогут развернуть его на существенную коррекцию. Железная руда продолжает падать, достигнув цены уже в 73,44$ за тонну, медь теряет 0,44%, алюминий 1,0%, серебро 0,97%, уран 1,23%. В понедельник по Китаю ожидается снижение настроений в промышленности за ноябрь с 50,8 до 50,5 пунктов. Во вторник РБА рассматривает базовую процентную ставку и намёки на её понижение от текущего уровня в 2,5% инвесторы уже получали. Наконец, в пятницу 5-го декабря, выходят данные по труду в США, где создание новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь ожидается в 228 тыс. против 214 тыс. в октябре и снижение безработицы с 5,8% до 5,7%.
Ожидаем снижение австралийского доллара к 0.8425 и далее к 0.8350.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с ожидаемого снижения и во второй половине дня цена просела к отметке 1,2465. Таким образом, с некоторой долей осторожности, можно предположить, что валютная пара пытается сформировать начало будущей 3-й волны, в 3-й, в 5-й. Если это так, то как уже отмечалось ранее, первые расчетные цели для этой 3-й волны, в 3-й, могут быть расположены под уровнем 23-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно 3 в 3 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны, предположительно 2 в 3 в 5 в А, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2519 может привести к завершению коррекционной волны 2 в 3 в 5 в А.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка пары GBP/USD закрепиться в начале вчерашних торгов над уровнем 58-й фигуры, завершилась неудачей и от достигнутого внутридневного максимума цена упала на 110 п.п., к отметке 1,5715. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование 4-й волны, в 5-й, в 3-й и пытается обозначить начало будущей 5-й волны, в этой 5-й. Если это так, то цели начавшей свое развитие 5-й волны, расположены, скорее всего, в достаточно широком диапазоне, между уровнями 56-й и 55-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в 3, которая может быть уже завершена) продолжается повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 1,5810, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок началось с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5810 наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила отход от уровня 96-й фигуры и в конце дня закрепилась у отметки 0,9640. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимала попытки, перейти в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й. Если это так и обозначившийся рост котировок получит дальнейшее развитие, то в качестве первой расчетной цели для этой будущей 3-й волны, в 3-й, в 5-й, может выступать уровень 0,9800.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9592 - 50,0% по Фибоначчи
0,9556 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит довольно сложно. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 в 3 в 5) продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9592 и 0,9556, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9592 может привести к завершению волны 2 в 3 в 5.
Полноразмерная иллюстрация