Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, выступление двух ключевых спикеров в пятничный день в Джексон Хоул были выдержаны в предполагаемом направлении. Глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что регулятор обращает внимание в своей монетарной политике не только на показатели занятости и ставка будет повышена скорее раньше, чем ожидалось. Марио Драги был более прямолинеен, он заявил о желании ЦБ видеть более дешёвый евро, приветствовал разницу в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ и заявил о готовности дальнейшего смягчения «в случае необходимости». Евро закрыл день снижением на 42 пункта, фунт стерлингов на 9 пунктов, фондовый индекс S&P500 на -0,22%.
В воскресенье ополчение Новороссии сообщило об окружении двух группировок киевских войск под Донецком и Луганском и взятии в плен около тысячи военных. Также Украинская Рада находится под угрозой роспуска президентом и проведении новых выборов.
В американском штате Калифорния произошло землетрясение силой 6 баллов, в Калифорнии объявлено чрезвычайное положение.
Контрдолларовые валюты открыли новую неделю с понижательным гэпом.
Сегодня в очередной раз ожидаются слабые макроэкономические данные по Европе и сильные по США. Индекс делового климата от IFO в Германии за август ожидается 107,1 против 108,0 в июле, индекс текущей ситуации IFO ожидается 112 против 112,9, индекс общих ожиданий может снизиться до 102 со 103,4. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии ожидается -8,3 против -7,5.
В США индекс общеэкономической активности ФРБ Чикаго за июль ожидается ростом с 0,12 до 0,2, продажи на первичном рынке жилья за июль ожидаются 425-426К против 406К в июне, индекс производственной активности ФРБ Далласа за август ожидается ростом с 12,7 до 13.
Во вторник ожидается рост данных по заказам на товары длительного пользования в США, а в среду невыраженные данные по розничным продажам в Германии за июль. По Великобритании в эти дни важных данных нет, сегодня в Англии выходной.
Ожидаем снижение евро к 1.3130, фунта стерлингов к 1.6465/80.



AUD/USD.
Австралийский доллар вторые сутки держится в диапазоне 0.9290-0.9330 против снижения евро и британского фунта на «ястребиных» высказываниях в пятницу Д.Йеллен и М.Драги. Также австралиец упорно сопротивляется снижению сырьевых рынков. Только за последние сутки железная руда снизилась до 90$ за тонну, каменный уголь потерял 0,05$ (69,65$), серебро и золото уже несколько дней находятся под давлением. Глава РБА Гленн Стивенс также высказывал ранее недовольство высоким курсом австралийского доллара. Инвесторы, тем не менее, удерживают спрос на австралийский доллар благодаря росту доходностей австралийских облигаций. За неделю 10-летние гособлигации повысились в доходности с 3,337% до 3,479%. Завтра ожидается с большим понижением сальдо торгового баланса Новой Зеландии за июль: -475 млн долларов против 247 млн месяцем ранее. Такое снижение может косвенно повлиять и на настроения австралийских игроков. Мы не думаем, что только лишь благодаря облигациям курс оззи может держаться продолжительное время и ждём снижение к 0,9245.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с нисходящего движения, пара EUR/USD пробила целевой уровень в районе отметки 1,3240 и в пятницу вышла к отметке 1,3220. Таким образом, валютная пара вплотную подошла к ценовым значениям, соответствующих равенству между волнами 1-й (или А) и 3-й (или С), в пределах понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 8-го мая. При этом, с учетом сильной дивергенции MACD_ака, можно ожидать значительного отскока цены, практически от уже достигнутых минимумов.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3374 – 50,0% по Фибоначчи
1,3520 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3228 – 61,8% по Фибоначчи
1,3100
Общие выводы и торговые рекомендации:
На прошедшей неделе евро продолжал построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3228, что соответствует 61,8%, и ниже к 31 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 3 или С. В рамках построения повышательной волны(возможно, 4) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметок 1,3374 и 1,3520, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3228 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Усложнив в ходе торгов минувшей недели внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в предполагаемой 1-й, или А, пара GBP/USD продолжила нисходящее движение и в пятницу уверенно закрепилась под уровнем 66-й фигуры. При этом, с учетом того, что эта 5-я волна к закрытию пятничной сессии, в волновом отношении, выглядела не совсем убедительно, можно ожидать дальнейшего снижения цены к отметке 1.6530, а возможно и к 1,6375. В то же время, сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала затяжной восходящей коррекции, практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6531 – 323,6% по Фибоначчи
1,6375 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6627 – 261,8% по Фибоначчи
1,6724 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов продолжает построение первой волны нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6531 и 1,6375, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе нисходящего участка тренда) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными около отметок 1,6627 и 1,6724, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Завершив формирование 4-й волны, в 3-й (или С) в несколько упрощенном виде, торги минувшей недели пара USD/CHF начала с восходящего движения и в пятницу пробила отметку 0,9150. При этом, не смотря на то, что 5-я волна, в 3-й (или С), выглядит уже практически завершенной, нельзя исключать вероятности дальнейшего роста котировок к уровню 92-й фигуры, вблизи которого находится равенство между волнами 1-й (или А) и 3-й (или С). В то же время, остающийся в отрицательной зоне MACD_ак, указывает на возможность начала затяжной нисходящей коррекции, практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9190 – 100,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9032 – 38,2% по Фибоначчи
0,9006 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 или С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 0,9190, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к 93 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9032 и 0,9006, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY возобновила восходящее движение и, прибавив в цене почти 200 б.п., в пятницу пробила уровень 104-й фигуры. При этом, исходя из соотношения между размерностями 1-й и 3-й волны (в 5-й), можно предположить, что максимум последнего дня минувшей недели, является вершиной 3-й волны (в 5-й). Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок к целям, находящимся на подходе к уровню 105.00, валютная может откатиться к отметкам 103,40 — 103.15, хотя обозначившаяся дивергенция MACD_ака и указывает на назревшую возможность начала затяжной нисходящей коррекции.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
102,19 – 38,2% по Фибоначчи
101,18 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
104,46 – 11,4% по Фибоначчи
104,86 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение первых волн нового повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 104,46 и 104,86, что приравнивается к 11,4% и 423,6% по Фибоначчи, в рамках повышательной волны, предположительно 5. В рамках коррекционной понижательной волны инструмент может начать отход котировок от достигнутых максимумов с целями, находящимися около отметок 102,19 и 101,18, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре, особенно учитывая размер коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на имевшиеся предпосылки для начала формирования протяженной восходящей коррекции, в ходе пятничных торгов паре EUR/USD удалось продолжить снижение и во второй половине дня подойти вплотную к расчетному уровню у отметки 1.3210, соответствующему равенству между размерностями волн 1-й (или А) и 3-й (или С), в составе всего понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 8 мая. Таким образом, можно предположить, что практически от уже достигнутого минимума (или немного ниже), валютная пара, все же, начнет отход в направлении верхней линии наклонного коридора, или к уровню 34-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3243 – 261,8% по Фибоначчи
1,3100

Цели для построения восходящей волны:
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи
1,3369 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3321 и 1,3369, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3243, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 31 фигуре. Волновая структура предполагаемого понижательного участка тренда принимает сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу, не найдя оснований для начала формирования протяженной восходящей коррекции, пара GBP/USD продолжила движение в диапазоне, консолидируясь между отметкой 1,6560 и уровнем 66-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что 3-я волна, в 5-й, в составе всего нисходящего участка тренда берущего начало от максимума 15-го июня, приняла более сложную форму и к закрытию пятничных торгов выглядела практически завершенной. Если это так, то для более убедительного окончания всей этой 5-й волны, цена может протестировать отметку 1,6530.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6531 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6627 – 261,8% по Фибоначчи
1,6724 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6627 и 1,6724, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно 5 в 5 в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи отметки 1,6531, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Волна 5 принимает 5-волновой вид и выглядит уже почти завершенной. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, паре USD/CHF удалось повторно протестировать достигнутый накануне максимум, зафиксировавшись вблизи отметки 0,9140. При этом внутренняя волновая структура как 5-й волны в частности, так и в целом 3-й волны (или С), приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым, возможность начала формирования достаточно глубокой коррекции, практически от достигнутого в последний день минувшей недели максимума. В то же время, принимая во внимание тот факт, что равенство между размерностями волн: 1-й (или А) и 3-й (или С), соответствует отметке 0.9190, существует вероятность усложнения волновой структуры 5-й волны и продолжения роста котировок к указанной расчетной цели.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9165 – 200,0% по Фибоначчи
0,9250

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 0,9100 – 0,9050

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около отметки 0,9165, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к отметке 0,9250. В рамках нисходящей коррекционной волны(или набора волн) понижение котировок может начаться с целями, находящимися в области отметок между 0,9100 и 0,9050. Если текущая волновая разметка верна, то продолжается построение повышательной волны 5 в 3 или С, которая выглядит уже почти завершенной, после завершения ее построения инструмент может перейти в стадию длительной коррекции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY все же завершила формирование 4-й волны, в 3-й, в предполагаемой 5-й и, возобновив рост котировок, достигла отметки 104,20. При этом достигнутый в последний день минувшей недели максимум, выглядит как вершина всей этой 3-й волны, в 5-й. Если это так, то валютная пара имеет неплохие шансы для перехода в стадию формирования 4-й волны, в 5-й , с перспективой падения цены к отметке 103,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,24 – 200,0% по Фибоначчи
102,96 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,13 – 323,6% по Фибоначчи
105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 3 в 5 повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметки 104,13, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно 4 в составе волны 5) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 103,24 и 102,96, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 принимает весьма сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 августа 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 августа показывает, что цена продолжает сильное нисходящее движение и открылась с гэпом вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3173. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3107. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3270), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3351. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих минимальных значениях. Отскок от уровня 1,3173 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3173. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3107. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3270 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3173 или при развороте индикатора MACD наверх (может разряжаться). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3180 и 1,3115.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 августа 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 августа продолжает нисходящий тренд, но сейчас также продолжает боковое коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6509. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6446. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6630), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты станут не актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекционного движения. Индикатор может опоздать с реакцией, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6509. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6446. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6630 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может сильно опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6515 и 1,6452.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 августа 2014 года



Общая картина:

25 августа пара доллар/франк продолжает восходящее движение и почти отработала первый таргет, но может начать виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9182. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9231. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9120), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора MACD вниз может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9182 также может просигнализировать о нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9182. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9231. Стоп лосс располагаем ниже 0,9120 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 0,9182. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9175 и 0,9225.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 августа 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 августа, видно, что цена продолжает восходящий тренд, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,68. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,41. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, длинные позиции – потеряют свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,74. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции, также индикатор может среагировать на любое не повышение цены и начать разряжаться. Отскок цены от уровня 104,68 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,68. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,41. Стоп лосс размещаем ниже 103,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(может разряжаться) или при отскоке цены от уровня 104,68. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,60 и 105,35.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
С фундаментальной стороны дела по евро и фунту стерлингов вчера ничего не произошло; так как гэп был образован отрабатыванием пятнично-воскресных событий, то технически он был вызвал отменой ордеров на покупку. Спрос на евро по данным крупнейших дилеров сместился ниже к диапазону 1.3090-1.3000. Мы вполне допускаем, что если данные по еврозоне будут не лучше ожиданий текущей недели, и в четверг ВВП США во 2-й оценке за 2-й квартал не будет ниже прогноза в 3,9%, цена снизится к данному уровню.
Вчера индекс настроений в деловых кругах IFO за август снизился со 108,0 до 106,3, индекс деловой активности в США за август неожиданно снизился (с 60,8 до 58,5) и продажи новых домов вышли хуже ожидания: 412 тыс против 426 тыс г/г. Инвесторы не стали использовать данные для фиксации коротких позиций, потому что впереди ожидаются показатели «в тренд»: сегодня по объёму заказов на товары длительного пользования в США, в среду снижение потребительского доверия в Германии. США на неделе привлекают 42 млрд долларов через облигации чистыми (с учётом погашения предшествующих выпусков), то есть спрос на доллары поддерживается.
Итак, сегодня объём заказов на товары длительного пользования в США за июль ожидается ростом на 7,4% против 1,7% в июне, корневой индекс заказов (без учёта транспорта) ожидается ростом 0,5% против 1,9% в июне. Индекс цен на дома за июнь ожидается приростом на 0,3%. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за август ожидается снижением с 90,9 до 89,1, но индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за этот же месяц может показать рост с 7 до 8.
Ожидаем снижение евро к 1.3130 и далее к 1.3080-1.3100. По фунту стерлингов ожидаем боковое развитие с давлением вверх в связи с хорошими ожиданиями британских данных. Сегодня число выданных разрешений на ипотечное кредитование по данным BBA за июль может показать рост с 43,3 тыс до 44,2 тыс, в четверг баланс розничных продаж от CBI за август ожидается 25 против 21 в июле.



USD/JPY.
В пятничном обзоре мы отмечали слабые основания для роста йены. С понедельника, если пренебречь гэпом, йена снижается второй день, сегодня снижается и фондовый рынок Японии (Nikkei225 -0,4%). Официальная причина – закрытие позиций. Фиксация позиций проходит на фоне требования министерством обороны Японии рекордного бюджета в 5,05 трлн йен на вооружение на 2015-й год для противостояния китайскому военному расширению. В пятницу выходят данные по инфляции, розничным продажам и промышленному производству. По инфляции и розничным продажам ожидается снижение, по промпроизводству небольшой прирост. Доходность по 10-летним американским облигациям снизилась с 2,42% до 2,38%. Настроения американского фондового рынка неопределенны – с одной стороны ФРС ставку снизит быстрее предполагаемых сроков, с другой стороны сегодня может быть рост заказов на товары длительного пользования, с третьей стороны завтра ожидается пересмотр ВВП за 2-й квартал в сторону понижения.
Полагаем, что в состоянии неопределённости инвесторы предпочтут закрывать позиции и йена будет снижаться. Цель 103.30/40, далее 103.00.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашнюю тихоокеанскую сессию с отрывом в 40 п.п., до конца дня пара EUR/USD так и осталась под уровнем 32-й фигуры, торгуясь в узком диапазоне с амплитудой изменения цены менее 30 п.п. При этом, валютной паре удалось убедительно отработать равенство между размерностями волн 1-й (или А) и 3-й (или С), в составе всего понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 8 мая. Таким образом, с учетом образовавшегося не закрытого «окна», а так же сильной дивергенции MACD_ака, можно ожидать скорого начала формирования протяженной восходящей коррекции и перспективы роста котировок к уровню 34-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3200
1,3100

Цели для построения восходящей волны:
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи
1,3369 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3321 и 1,3369, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 32 и 31 фигур, если волна усложниться. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на вчерашний отскок пары GBP/USD более чем на 60 п.п. от минимума дня, внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 1-й, или А, по-прежнему выглядит не совсем убедительно. При этом, в связи со снижением цены к отметке 1.6535, 3-я волна, в 5-й, приняла еще более сложную форму и вполне завершенный вид. Если это так, то, скорее всего, для более убедительного окончания всей этой 5-й волны, цена все же отработает отметку 1.6530, а возможно и протестирует уровень 64-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6531 – 323,6% по Фибоначчи
1,6500

Цели для построения восходящей волны:
1,6627 – 261,8% по Фибоначчи
1,6724 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6627 и 1,6724, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно 5 в 5 в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи отметки 1,6531, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Волна 5 принимает 5-волновой вид и выглядит уже почти завершенной. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю тихоокеанскую сессию пара USD/CHF начала с отрывом в 30 п.п., после чего цена возвратилась к уровням закрытия пятничных торгов. При этом внутренняя волновая структура как 5-й волны, в 3-й (или С), приняла достаточно убедительный и вполне завершенный вид. Таким образом, валютная пара, по-прежнему, допускает вероятность начала формирования протяженной нисходящей коррекции, практически от уже достигнутого максимума. В то же время, как уже отмечалось ранее, - поскольку равенство между размерностями 1-й волны (или А) и 3-й (или С), соответствует отметке 0.9190, сохраняется вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны и продолжения роста котировок к указанной расчетной цели.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9165 – 200,0% по Фибоначчи
0,9190 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 0,9100 – 0,9050

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9165 и 0,9190, что соответствует 200,0% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(или набора волн) понижение котировок может начаться с целями, находящимися в области отметок между 0,9100 и 0,9050. Если текущая волновая разметка верна, то продолжается построение повышательной волны 5 в 3 или С, которая выглядит уже почти завершенной, после завершения ее построения инструмент может перейти в стадию длительной коррекции.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 августа 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 августа показывает, что цена продолжает нисходящее движение и почти отработал первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3173. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3107. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3250), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, шорты потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, но цена не повышается, поэтому индикатор сейчас разряжается. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о продолжении нисходящего тренда, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Отскок от уровня 1,3173 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3173. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3107. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3250 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3173 или при развороте индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3180 и 1,3115.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 августа 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 августа начал виток слабой восходящей коррекции, MACD направлен вверх, а цена уже почти отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6509. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6446. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6605), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, шорты перестанут быть актуальными, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6509. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6446. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6605 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6515 и 1,6452.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 августа 2014 года



Общая картина:

26 августа пара доллар/франк начала коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен, которая уже почти достигнута. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9182. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9231. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9135), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9103, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора MACD обратно наверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9182. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9231. Стоп лосс располагаем ниже 0,9135, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при развороте MACD наверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9175 и 0,9225.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 августа 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 августа, видно, что цена начала нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал второй разворот MACD вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,68. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,41. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,60), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, длинные позиции – потеряют свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,68. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,41. Стоп лосс размещаем ниже 103,60 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,60 и 105,35.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 августа 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Против нашего вчерашнего ожидания повышательного давления на фунт стерлингов вверх, мы увидели давление вниз. Причиной явились слабые данные по ипотечному кредитованию в Англии – число выданных разрешений на ипотечное кредитование за июль вместо ожидания роста снизилось с 43,2 тыс до 42,8 тыс. Вышедшие позднее хорошие американские данные усилили давление на контрдолларовые валюты. Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль возрос на 22,6% против ожидания 7,8%. Весь прирост был выбран заказами на самолёты и вооружение. Компания Boeing заключила рекордный контракт на поставку самолётов азиатским авиаперевозчикам. Корневой индекс заказов, не учитывающий компонент транспорта, сократился на 0,8% против ожидания роста на 0,5%. Увеличились и заказы на средства производства в необоронной промышленности (Capital Goods Orders Non-Defense Excluding Aircrafts): рост составил 1,5% против ожидания 0,5%. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август увеличился с 7 до 12 пунктов против ожидания 8, индекс потребительского доверия составил 92,4 против ожидания 89,1. В итоге британский фунт потерял 38 пунктов, евро 25 пунктов.
Сегодня публикуется опережающий индекс потребительского доверия за сентябрь в Германии, прогноз составляет 8,9 против 9,0. Одновременно с этим индексом (10:00 мск) выходит показатель инфляции – цены на импорт в Германии за июль, прогноз -0,1% против 0,2%. По США выходят второстепенные данные по запросам на ипотечное кредитование за прошедшую неделю и по запасам нефти и нефтепродуктов. Завтра публикуется 2-я оценка ВВП США за 2-й квартал. В ожидании этого главного события евро и фунт ещё могут снизиться. По евро цели 1.3130 и 1.3080-1.3100, по фунту 1.6465/80, после чего ожидаем значительную коррекцию на пересмотренных с понижением ВВП США.



USD/JPY.
Японская йена третьи сутки торгуется в диапазоне 103.90-104.25. Внешняя поддержка со стороны американского фондового рынка слабеет. Вчера S&P500 прибавил за день 0,1%, но на хороших данных по заказам на товары длительного пользования и роста индекса потребительского доверия до семимесячного максимума (92,4), мог бы прибавить и больше. Вероятно, инвесторы не спешат рисковать перед публикацией завтрашних данных по ВВП, прогноз по 2-й оценке составляет 3,8%-3,9% против 4,0% в 1-й оценке. Ожидание пятничной публикации по инфляции и розничным продажам в Японии оптимизма также не вызывает (прогноз по корневому ИПЦ в Токио 2,7% г/г против 2,8%, по розничным продажам -0,1% м/м). За сегодняшний день японский фондовый индекс Nikkei225 прибавляет всего 0,03%.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ объявил о перестановке в кабинете министров, назначенной на 3-е сентября. Ожидается, что министр финансов Таро Асо останется на занимаемой должности, но в целом настроение создаётся негативное. Японские 10-летние облигации снижаются в доходности с 0,54% до 0,51%, что также оказывает давление на USD/JPY.
Ожидаем снижение в диапазон 103.30/40 и ниже к 103.00.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 августа 2014 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть дня возле уровня 32-й фигуры, пара EUR/USD, ближе к завершению торгов, все же, нашла основания для снижения к отметке 1,3165. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), начала принимать еще более сложную форму. При этом, не смотря на находящийся в положительной зоне MACD_ак, похоже на то, что валютная пара нацелилась на отработку очередной расчетной цели для всей этой 3-й волны (или С), расположенной в диапазоне между уровнем 1,3100 и отметкой 1,3075.

Цели для нисходящей волны:
1,3100

Цели для построения восходящей волны:
1,3243 – 261,8% по Фибоначчи
1,3321 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3243 и 1,3321, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 31 фигуры, волна усложняет свою внутреннюю структуру. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация