Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 декабря показывает, что цена продолжает нисходящее движение, преодолела облако Ишимоку и отработала второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,3631, который уже отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,3569. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3715), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3803. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если это индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к началу восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3631 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3631. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3569. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3715 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от 1,3631. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3635 и 1,3575.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 декабря отработал первый уровень сопротивления 1,6419 и не смог его преодолеть, на данный момент протекает коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6419, который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6543. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6350), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6217. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6419. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6543. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6350 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае закрепления цены выше облака Ишимоку или при отскоке от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6415 и 1,6535.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 декабря 2013 года



Общая картина:

20 декабря пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше облака Ишимоку, отработав и преодолев второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9030. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – уровень сопротивления старшего таймфрейма 0,9113. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8910), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8842. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,8982, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9030. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9113. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8910, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при закреплении ниже уровня 0,8982. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9025 и 0,9105.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 декабря, видно, что цена продолжает восходящий тренд и закрепилась выше первого уровня сопротивления 104,04. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 104,85. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 105,79. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,45), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 102,29. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Также индикатор в ближайшее время может начать разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок от уровня 104,85 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,85. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,79. Стоп-лосс размещаем ниже 103,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 104,85 или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,80 и 105,70.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие пятницы – ВВП США за 3-й квартал в финальной оценке удивил. Против оценок большинства консалтинговых компаний в 3,6%, максимум 3,7%, и даже прогноза ФРС на оптимистичный 2014-й год в 2,8%-3,2%, ВВП был зафиксирован на уровне 4,1%. Евро и фунт не смогли развить существенной коррекции лишь на снижении инфляции в Германии (PPI за ноябрь -0,1% vs прогноза 0,0%) и слабом сальдо по Великобритании (за третий квартал -20,7 млрд фунтов стерлингов против ожидания -13,8 млрд). Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Европейского Союза с ААА до АА+ по причине ослабления «сплочённости между членами ЕС» и слабой кредитоспособности.
Мы не можем знать с какой целью США манипулирует данными, возможно, с целью понижения показателей за 4-й и 1-й кварталы, возможно с целью повышения интереса к собственным облигациям и удержания доходности на низких уровнях (здесь особенно важно отметить, что против официального уровня инфляции в 1,2% фактическая инфляция составляет 4%, то есть повышать ставку надо не в 2015 году, а в 2013-м) или просто для поддержания рынков от неконтролируемого падения на объявлении сокращения QE3 (рынки не стали падать, но релиз уже был готов). Но вероятно, здесь сложный набор факторов, который будет раскрываться позже. Основной прирост в финальной оценке был отмечен в продуктах интеллектуальной собственности (5,8% по отношению ко 2-му кварталу), на товары длительного пользования (7,9%) и инвестициям в недвижимость (10,3%), то есть именно в тех секторах, где имеется больший диапазон корректировок. Но тем не менее, если ничего непредвиденного не произойдёт, инвесторы получили основу для предновогоднего ралли.
Сегодня в 17:30 мск публикуются данные по личным расходам и доходам в США за ноябрь. Прогноз по доходам 0,5% против -0,1% в октябре, по расходам 0,4%-0,5% против 0,3%. Потребительское доверие по исследованию мичиганского университета (18:55) может быть пересмотрено в финальной оценке с 82,5 до 82,7-83,0.
Ожидаем продолжение укрепления доллара (соответственно - снижение контрдолларовых валют): евро к 1.3620, 1.3540, фунта стерлинга к 1.6290, 1.6240.



USD/CAD.
Сегодня по Канаде в 17:30 мск публикуется ВВП за октябрь, прогноз составляет 0,1% против 0,3% в сентябре. По США ожидается рост таких важных индикаторов как расходы населения за ноябрь (0,5% против 0,3%), уверенность потребителей за декабрь (82,9 против 82,5). В пятницу вышли данные по потребительским ценам, заставившие главу Банка Канады Стивена Полоза заявить об отказе повышения ставок в начале 2014 года: индекс потребительских цен за ноябрь показал нулевой прирост против ожидания роста на 0,2%, базовый индекс снизился на 0,1% против ожидания роста на 0,1%. Также розничные продажи за октябрь показали сокращение на 0,1% против ожидания роста на 0,3% (корневой индекс розничных продаж, не учитывающий продажи автомобилей вырос на 0,4% против ожидания 0,0%).
После окончания технической коррекции цены вниз ожидаем восстановление роста к уровням: 1.0670/80, 1.0720, 1.0780.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В результате падения цены по паре EUR/USD на 180 п.п. от максимума минувшей среды, восходящая волновая структура которая сформировалась между минимумами 7-8 ноября и максимумом 18-го декабря, выглядит в настоящий момент как практически завершенная коррекция. Таким образом, можно предположить, что обозначившееся нисходящее движение, получит дальнейшее развитие в направлении уровня 35-й фигуры. В то же время, вероятность возобновления формирования повышающего тренда, для более убедительного завершения предполагаемой 3-й волны, или с, еще сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3850 – 100,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3575 – 50,0% по Фибоначчи
1,3514 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижение. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3575 и 1,3514, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Если повышательный участок тренда не завершен и усложнится, то продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3850, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Восходящая волна приняла сложный и протяженный вид, если она продолжит свое построение, это может привести к необходимости внесения коррективов в сложившуюся волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Новости из США о начале сокращения программы количественного ослабления, не позволили паре GBP/USD, в ходе торгов минувшей недели, развить обозначившееся было восходящее движение, вследствие чего, цена откатилась на 170 п.п. от достигнутого в среду максимума (1,6485). При этом, не смотря на такой значительный рост котировок, отметку 1.6465, по-прежнему, можно квалифицировать как вершину 3-й волны в составе всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимумов 9-10 июля. Если это так, то можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования коррекционной 4-й волны этого тренда, цели которой расположены вплоть до отметки 1,5945.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6143 – 23,6% по Фибоначчи
1,5944 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6433 – 100,0% по Фибоначчи
1,6588 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6433 и 1,6588, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи(при удачной попытке прорыва локального максимума). В рамках понижательной коррекционной волны может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6143 и 1,5944, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудачная попытка возобновления нисходящего движения, привела к значительному отскоку цены от достигнутого минимума, в связи с чем, в последний день минувшей недели пара USD/CHF протестировала уровень 90-й фигуры. При этом, с учетом уже набранной динамики роста котировок, существует вероятность его дальнейшего развития, как минимум, к уровню 0,9200. В то же время, некоторое несоответствие размерности 3-й волны, в 5-й, в предполагаемой 3-й (или С), по отношению к 1-й и 5-й, может привести к тому, что вся волновая структура 5-й волны примет более сложную и протяженную форму.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9054 – 23,6% по Фибоначчи
0,9187 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8850 – 127,2% по Фибоначчи
0,8800 – 0,8700

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент находился в рамках построения понижательной волны, что может еще раз усложнить структуру понижательного участка тренда, который примет более сложный и протяженный вид. Если это так, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около отметки 0,8850, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 88 и 87 фигурам. В рамках коррекционной волны(неудачная попытка прорыва отметки 0,8850) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9054 и 0,9187, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY, все же возобновила восходящее движение и от минимума вторника, прибавив в цене более 200 б.п., достигла отметки 104,65. При этом, не смотря на то, что 3-я волна, в предполагаемой 3-й, выглядит вполне завершенной, валютная пара открыла себе путь для дальнейшего роста котировок не только к уровням 105-й фигуры, но даже и к 107,00. В то же время, в настоящий момент, не существует значимых препятствий для начала нисходящей коррекции и формирования 4-й волны, в предполагаемой 3-й.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
102,66 – 200,0% по Фибоначчи
102,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5 в 3):
105,02 – 323,6% по Фибоначчи
106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение нового восходящего участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 105,02, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и выше к 106 фигуре в рамках, предположительно, волны 5 в 3(если не завершена). После завершения построения повышательной волны понижение котировок начнется с целями, расположенными около расчетных отметок 103,84 и 102,66, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 105,02 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Завершив в ходе пятничных торгов в Азии, сформировавшееся накануне нисходящее движение у отметки 1.3625, пара EUR/USD начала отход от достигнутого минимума и во второй половине дня протестировала уровень 37-й фигуры. При этом, не смотря на обозначившееся значительное падение цены, говорить о возможном окончании восходящего участка тренда, берущего начало от минимумов 7-8 ноября, было бы несколько преждевременно, т.к. предполагаемая 3-я волна (или С), в настоящий момент еще не выглядит завершенной. В то же время следует отметить, что до момента пробоя уровня октябрьского максимума (1.3830), весь это тренд, можно рассматривать как составную часть более сложной коррекционной структуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3634 – 61,8% по Фибоначчи
1,3592 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3819 – 161,8% по Фибоначчи
1,3900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного набора волн, который может быть как в составе повышательного участка тренда, так и самостоятельным нисходящим участком. В рамках новой повышательной волны может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3819, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 39 фигуре, если восходящий участок тренда продолжит свое построение. Если повышательный участок тренда завершен, то продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3634 и 1,3592 что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD продолжила медленное снижение от максимума минувшей среды (1.6485), достигнув в первой половине дня отметки 1,6320. При этом, по ситуации сложившейся к закрытию торговой сессии последнего дня минувшей недели, 2-я волна, в предполагаемой С, выглядела вполне завершенной. Если это так, то валютная пара может возобновить восходящее движение в направлении первой расчетной цели, расположенной возле уровня 66-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6320 – 23,6% по Фибоначчи
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну и может возобновить построение повышательного участка тренда, который примет более сложный и протяженный вид. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6320 и 1,6236, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше в область отметок 1,6520 – 1,6560. Волновая картина не выглядит сейчас полностью однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование, в ходе пятничных торгов, уровня 90-й фигуры, привело к отскоку цены по паре USD/CHF на 70 п.п. от достигнутого максимума. При этом, в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации, можно предположить, что валютная пара завершила формирование 1-й волны, или а, в составе более протяженной и сложной восходящей коррекции. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, ей необходимо более внятно обозначить 2-ю волну или b, цели которой могут соответствовать уровню 0,8900.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8995 – 38,2% по Фибоначчи
0,9043 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8936 – 23,6% по Фибоначчи
0,8886 – 11,4% по Фибоначчи
0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает отход от достигнутых минимумов, что все же означает желание построить коррекционный восходящий участок тренда. Цели нисходящей коррекционной волны(или нисходящей импульсной волны, если нисходящий участок тренда усложнится) расположены ниже расчетных отметок 0,8936 и 0,8886, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и около отметки 0,8750. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8995 и 0,9043, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY в ходе пятничных торгов закрепиться над отметкой 104.50, не увенчалась успехом и от достигнутого максимума цена откатилась почти на 80 б.п., зафиксировавшись в конце дня возле уровня 104-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара пытается завершить формирование 5-й волны, в 3-й, и отойти еще на 100-150 б.п., в пользу доллара. В то же время сложившаяся волновая ситуация, допускает возможность возобновления восходящего движения в направлении отметки 105.50, вследствие чего 5-я волны, в 3-й, примет еще более сложную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,83 – 11,4% по Фибоначчи
102,97 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,00 – 105,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,50. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 103,83 и 102,97, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 декабря показывает, что цена начала корректироваться с целью критическая линия и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3593. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3516. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3715), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3779. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если это индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к завершению витка восходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3593. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3516. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3715 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3600 и 1,3520.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 декабря на данный момент продолжает коррекционное движение, находится внутри облака или ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6473. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6611. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6350), сейчас цена находится ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6208. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6473. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6611. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6350 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций цены должна находится выше облака Ишимоку и Киджун-сен, а MACD должен быть направлен наверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6465 и 1,6605.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 декабря 2013 года



Общая картина:

23 декабря пара доллар/франк начала корректироваться и отработала верхнюю границу облака Ишимоку, от которой может отскочит и возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9029. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9099. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8915), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8861. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Если цена отскочит от Сенкоу Спан Б или Киджун-сен, может возобновиться восходящий тренд.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9029. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9099. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8915, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при цены от Сенкоу Спан Б или Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9025 и 0,9095.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 декабря, видно, что цена начала коррекционное движение и может отработать пивот-уровень 103,73 и критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,98. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,87. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,55), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 102,84. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок от пивот уровня 103,73 может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,98. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,87. Стоп-лосс размещаем ниже 103,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае отскока цены от пивот уровня 103,73 (или Киджун-сен) или при развороте индикатора MACD наверх (может опоздать). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,90 и 105,80.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник американские показатели вышли не лучше ожиданий и евро и фунт немного подросли. Личные расходы потребителей составили 0,5%, как и ожидалось, личные доходы выросли на 0,2% против ожидания 0,4% (на уровне предыдущего месяца). Индекс потребительского доверия за декабрь в финальной оценке также не повысился – 82,5.
Сегодня есть ещё возможность для укрепления доллара. Выходят важные данные по США. В 17:30 – объём заказов на товары длительного пользования за ноябрь – прогноз 1,7% против -1,6% в октябре. Корневой индекс (с исключением автомобилей) ожидается 0,9% против 0,4%. Важный компонент в определении инфляции – индекс цен на дома (18:00 мск) прогнозируется ростом на 0,5% против 0,3%. Продажи новых домов за ноябрь (19:00) ожидаются объёмом 449 тыс против 444 тыс в октябре. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за декабрь ожидается 15 против 13 в ноябре.
В Германии сегодня выходной день. По Великобритании публикуется число выданных разрешений на ипотечное кредитование за ноябрь, прогноз 44,5 тыс против 42,8 тыс в октябре, что усилит позиции фунта стерлинга против евро.


USD/CAD.
Канадский доллар в понедельник активно укреплялся, чему способствовали лучше ожиданий данные по ВВП за 3-й квартал – 0,3% против 0,1%. Однако уже к сегодняшнему утру цена почти вернулась на исходные позиции. Цена на нефть вчера снизилась на 50 центов (Сrude Light), ослабляя и канадца. Вероятно, инвесторы перед праздниками не решились идти в сильное расхождение с общей тенденцией американского доллара.
Сегодня по США ожидаются хорошие данные по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов. Соответственно, ожидаем рост цены к ближайшему уровню 1.0655 и далее к диапазону 1.0670/80.


USD/JPY.
В течении последних четырёх сессий японская йена торгуется в диапазоне с амплитудой 40 пунктов.
Сегодня в 9:00 мск публикуется ежемесячный экономический отчёт Банка Японии. Вряд ли мы услышим что-то новое. Нам уже известны данные по замедлению экономического роста и желанию правительства стимулировать этот рост. Тем не менее, если акцент в докладе будет сделан на проблемной части реального сектора, мы можем рассчитывать на снижение йены к ближайшему уровню 103.35. Если акцент будет сделан на монетарную политику, то вероятен рост к уровню 105.00.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Предрождественское настроение, не позволило валютному рынку проявить заметную активность, вследствие чего, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD смогла подрасти чуть больше чем на 50 п.п. При этом текущая волновая ситуация дает основания для предположений о том, что валютная пара может продолжить обозначившееся восходящее движении в направлении уровня 38-й фигуры, в связи с чем предполагаемая 3-я волна (или С), примет более убедительный вид. В то же время, в условиях «тонкого рынка» нельзя исключать того, что нисходящая коррекция, сформировавшаяся от максимума минувшей среды, начнет приобретать форму одного из коррекционных треугольников.

Цели для нисходящей волны:
1,3634 – 61,8% по Фибоначчи
1,3592 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3819 – 161,8% по Фибоначчи
1,3900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного набора волн, который может быть как в составе повышательного участка тренда, так и самостоятельным нисходящим участком. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3819, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 39 фигуре, если восходящий участок тренда усложнится. Если повышательный участок тренда завершен, то продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3634 и 1,3592 что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не внесли существенных изменений в уже сложившуюся волновую картину, позволив паре GBP/USD продолжить движение в диапазоне вокруг отметки 1,6350. При этом такая торговля в боковом коридоре, еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в предполагаемой С. В то же время, валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения в направлении первой возможной цели, расположенной возле уровня 66-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6320 – 23,6% по Фибоначчи
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну и может возобновить построение повышательного участка тренда, который примет более сложный и протяженный вид. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6320 и 1,6236, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше в область отметок 1,6520 – 1,6560. Волновая картина не выглядит сейчас полностью однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности рынка, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF, все же, смогла снизиться примерно на 40 п.п. к отметке 0,8925. При этом, как уже отмечалось ранее, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования 2-й волны или b, в составе более протяженной восходящей коррекционной структуры. Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение, цена может просесть к уровню 89-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8995 – 38,2% по Фибоначчи
0,9043 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8936 – 23,6% по Фибоначчи
0,8886 – 11,4% по Фибоначчи
0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предположительно нового повышательного участка тренда. Цели нисходящей коррекционной волны(или нисходящей импульсной волны, если нисходящий участок тренда усложнится) расположены ниже расчетных отметок 0,8936 и 0,8886, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и около отметки 0,8750. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8995 и 0,9043, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Праздничный день в Японии и приближение Рождества, в ходе вчерашних торгов оставили пару USD/JPY практически обездвиженной возле уровня 104-й фигуры. При этом, если пятничный максимум (с некоторыми натяжками), рассматривать в качестве вершины 5-й волны (в 3-й), в составе повышающего тренда берущего начало от минимума 7-го октября, то для убедительного формирования его 4-й волны, цене необходимо снизиться ниже уровня 102-й, или даже 101-й фигуры. В то же время, нельзя исключать и того, что предполагаемая 5-я волна примет более сложную форму, с соответствующим ростом котировок к отметке 105,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,81 – 23,6% по Фибоначчи
101,69 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,25 – 300,0% по Фибоначчи
105,00 – 105,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 105 фигуры и отметки 105,50. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 102,81 и 101,69, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению построения повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 декабря показывает, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее, поэтому может продолжиться нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3593. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3516. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3715), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3779. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но осторожно. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать подтверждением завершению витка восходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен спровоцировал возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3593. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3516. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3715 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от критической линии (выполнено). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3600 и 1,3520.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 декабря на данный момент сформировал новый «мертвый крест», но движение в последние дни больше похоже на боковое. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас есть высокая вероятность бокового движения. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6208. Лонги будут актуальны только выше критической линии и желательно после формирования «золотого креста». Боллинджер Бандс показывает завершение восходящего движения, полосы сузились и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции до начала нового трендового движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящего движения. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как есть вероятность флэта. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это может стать сигналом к продолжению восходящего движения. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение может продолжиться с целью 1,6208.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 декабря 2013 года



Общая картина:

24 декабря пара доллар/франк скорректировалась к пивот-уровню 0,8931 и верхней границе облака Ишимоку, отскок от них может спровоцировать завершение коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9029. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9099. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8920), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8861. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку, но предельно осторожно. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении коррекционного движения. Отскок от пивот уровня и Сенкоу Спан Б может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9029. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9099. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8915, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б, Киджун-сен или пивота 0,8931 (выполнено). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9025 и 0,9095.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 декабря, видно, что цена завершила нисходящую коррекцию, почти отработав пивот-уровень 103,73. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,98. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 105,87. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,65), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может попытаться продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения. Отскок от уровня 104,98 также может спровоцировать новую нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,98. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,87. Стоп-лосс размещаем ниже 103,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 104,98 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,90 и 105,80.
Полноразмерная иллюстрация

В 2014-м году кризиса не будет.
Сегодня католическое Рождество, европейские и американские рынки закрыты – самое время подумать над перспективами будущего года.



Ровно год назад я делал попытку вычислить начало нового кризиса, тогда техническая картина указывала на март-апрель 2014 года и я ожидал значительного роста евро. Но год цена закрывает ростом лишь на 100 пунктов. Технически это выразилось тем, что в январе-феврале цена закрепилась под сиреневой линией тренда и лучом Фибоначчи и удерживалась под ними пять месяцев. Сейчас ситуация иная – на месячном графике у цены нет препятствий к достижению следующей сиреневой трендовой линии. Магнитной точкой тут выступает пересечение этой трендовой линии с каналом Фибоначчи – 1.5330. Цель близка и к уровню реакции Фибоначчи 200%. Точка нам даёт дату – декабрь 2014 года. Но будет ли это началом кризиса? Полагаю, нет. От данной цели цена может уйти в консолидацию-коррекцию, а перспектива всего роста возможна к уровню 261,8% с целью 1.6400.
О перспективах роста американской экономики я писал 2 недели назад https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/101713/ в обзоре говорилось о масштабном переносе производств из Азии в США. Но кроме этого, по наблюдениям американских консалтинговых агентств, в США начинается не менее масштабное обновление основных средств, то есть это прямые инвестиции в производство. На этом фоне американо-европейские планы по «зачистке» банков (которые уже с размахом происходят в России) не будут иметь сильного негативного воздействия.

Золото достигло дна, но рост будет сложным.



На недельном графике золота бросается в глаза завершение пятиволновой коррекции 1-2-3-4-5, которой завершается глобальная трёхволновая структура А-В-С. Эта глобальная трёхволновка в свою очередь завершает 4-ю коррекционную волну глобального пятиволнового роста, хорошо видимого на месячном графике. На нём, на месячном графике, растянутой получается первая волна, соответственно пятую ожидаем либо усечённой (в районе 1800-1825), либо чуть выше максимума 2011 года.
О фундаментальных причинах того, что цена на золото вряд ли уйдёт значительно ниже 1200, я писал в обзоре от 25 октября https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/98823/ основным фактором которых является себестоимость добычи драгоценного металла.
Технически на недельном таймфрейме цена описывается эллипсом, на текущий момент имеется три касания ценой его границы, они отмечены крестиками. Но трёх касаний для мало использования данного инструмента маловато. Теоретически возможно, что четвёртое касание будет на минимуме цены в районе 1162 и пятое чуть выше уровня, перед самым выходом из эллипса вверх.
Первой крупной целью можно определить диапазон 1313-1345, в котором соединяются исторические уровни октября 2010 года, января 2011 года и сопротивление трендовой линии ширины эллипсоида (бирюзовая линия). Вторая цель 1525 – точка пересечения минимумов декабря 2011 года и мая 2012 с сопротивлением синей трендовой линии и временной линии Фибоначчи, определяющей дату последней неделей августа 2014 года. Но рост ожидаю сложным (в границах бирюзового овала), золото находится в полной власти спекулянтов последние полгода и это давление может продолжаться ещё долго – Китай продолжает наращивать покупки физического металла.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на некоторое снижение, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD осталась в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом, с учетом фактора рождественских праздников, можно предположить, что валютная пара будет проявлять низкую активность, формируя сложную горизонтальную коррекционную структуру. Вместе с тем, похоже на то, что после выхода из бокового локального тренда, цена возобновит рост к отметке 1.3750, или даже к уровню 38-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3634 – 61,8% по Фибоначчи
1,3592 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3819 – 161,8% по Фибоначчи
1,3900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение коррекционного набора волн, который может быть как в составе повышательного участка тренда, так и самостоятельным нисходящим участком. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3819, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше к 39 фигуре, если восходящий участок тренда усложнится и продолжит свое построение. Если повышательный участок тренда завершен, то продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3634 и 1,3592 что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация