Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 14 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
После ценового скачка вверх на заявлении Дональда Трампа в среду о чрезмерно сильном долларе, в четверг произошёл откат на 30%-80% в зависимости от конкретной валютной пары, но полностью отыграть рост рынки пока не успели. Из речи Трампа мы делаем достаточно простой вывод – американский президент официально подтвердил, что отказывается от борьбы за влияние в ФРС и за влияние на монетарную политику. Его отношение к силе доллара в данном контексте – это всего лишь личное предубеждение бизнесмена, которое он повторил из предвыборных тезисов. Демократическая партия вошла в победный вкус над республиканцами и теперь мы ждём её наступления на главный оплот республиканцев – нефтяные компании и влияние на рынок нефти, а это усиление борьбы на Ближнем Востоке, только теперь уже под девизом «объединяй и властвуй». И это уже долгосрочное укрепление доллара.
Из вышедших вчера макроэкономических данных привлёк внимание только индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в предварительной оценке за апрель – 98,0 против ожидания 97,1. Финальные оценки ИПЦ Германии и Франции за март остались без изменения (0,2% и 0,6% соответственно). Базовый ИПЦ США против ожидания роста на 0,2% за март не изменился (0,0%).
Сегодня большинство торговых площадок Европы и США закрыты в связи со Страстной Пятницей, на Forex будет малая ликвидность. Но экономические данные по США, причём высокой важности, сегодня опубликованы будут. Розничные продажи за март ожидаются ростом на 0,1%, базовые продажи (за исключением автомобилей) могут прибавить 0,2%. Индекс потребительских цен за март прогнозируется с нулевым изменением, но базовый ИПЦ ожидается ростом на 0,2%. Товарно-материальные запасы за февраль ожидаются увеличением на 0,3%.
Сильных движений на тонком рынке мы не ожидаем в силу зажатости цены в сильном диапазоне (1.0580-1.0670), легче всего рынку пойти в сторону первоначального импульса, то есть вверх (1.0640/70), но появляются слухи, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее в случае ещё одного ядерного испытания, а о нём северокорейские власти уже намекали. И это укрепление доллара. Остаётся ждать развития событий. По фунту стерлингов вероятна задержка в диапазоне 1.2500-1.2610.



USD/JPY.
В четверг, благодаря коррекции по доллару, падение двухдневное падение йены от 111.60 до 108.70 прекратилось. Но как и в случае с евро и фунтом ты не станем торопиться с выводами. Коррекция могла быть вызвана просто закрытием коротких позиций перед пасхальными праздниками. Но был и позитивный макроэкономический момент – денежный агрегат М2 увеличился с 4,2% г/г до 4,3% г/г при прогнозе без изменения. Японские рынки сегодня закрыты, китайский China A50 снижается на 0,49%. Негативными факторами для рынков будут оставаться два американских эсминца, расположенные в 300 милях от ядерного полигона КНДР, позитивными – новые данные по промышленному производству за февраль – рост составил 3,2% против прогноза 2,0% и ожидание выборов президента Южной Кореи, которые намечены на 9 мая.
Ожидаем торговлю в диапазоне 108.70-110.00.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 14 апреля показывает, что цена начала коррекцию против «золотого креста» и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась уже ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0726, но длинные позиции можно будет открывать только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,0765. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0620). Однако цена закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» поставлен на грань отмены, восходящее движение отменено, движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 1,0549. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении коррекции. В ближайшее время может сформироваться новый «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0726 и второй целью 1,0765, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0620, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни единой важной новости. В Штатах сегодня состоится публикация индекса потребительских цен (12-30 GMT) и изменения объемов розничной торговли (12-30 GMT). Повлиять на техническую картину, таким образом, могут сегодня только американские новости.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 апреля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 14 апреля также начал корректироваться и почти отработал уровень 1,2496. Текущий «золотой крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является второй уровень сопротивления 1,2621. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2686. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2475), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение – будет отменено. Движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,2431, а лонги временно перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2621 и 1,2686. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2475 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных новостей. В Америке на пятницу запланированы индекс потребительских цен (12-30 GMT) и отчет по изменению объемов розничной торговли (12-30 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары могут повлиять только новости из США.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 14 апреля, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест» и сразу же скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9975, но актуальными шорты станут только ниже облака Ишимоку. Следующим таргетом выступает третий уровень поддержки 0,9944. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (1,0055), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест» до предела, а нисходящее движение потеряет свою актуальность. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0120. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций, но только после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9975 и 0,9944, а тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер стоп-лосс располагаем выше 1,0055 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких важных данных, а американский календарь – индекс потребительских цен (12-30 GMT) и изменения объемов розничной торговли (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 14 апреля, видно, что цена начала слабую восходящую коррекцию, но далеко вверх уйти не смогла. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является третий уровень поддержки 108,84, который уже был отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 106,92. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,15). Если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий «мертвый крест», движение вниз будет отменено, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на окончание коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 108,84 и второй – 106,92. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 110,15 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня запланирован отчет по промышленному производству (04-30 GMT), в Америке сегодня будут публикации индекса потребительских цен (12-30 GMT) и изменения объемов розничной торговли (12-30 GMT). Таким образом, влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

В последний торговый день перед пасхальными выходными на Западе пара EUR/USD смогла отыграть понесенные долларом накануне потери и до конца американской сессии возвратилась к отметке 1,0610. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в Е, в (В), завершив при этом ее внутреннюю 1-ю волну. Если это так, то практически от минимума минувшего дня валютная пара возобновит рост котировок в направлении очередных расчетных целей для этой 5-й волны, в с, в Е, в (В), вероятно расположенных между уровнями 07-й и 08-й фигур.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0591 – 76,4% по Фибоначчи
1,0550 – 1,0500

Цели для построения восходящей волны:
1,0700 – 50,0% по Фибоначчи
1,0748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок предположительно началось в рамках волны 5, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0874, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках коррекционной волны 2, в 5, в с, в E, в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметки 1,0591, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить в начале вчерашних торгов восходящее движение завершилась неудачей возле отметки 1,2575 и до конца дня пара GBP/USD возвратилась к уровню 25-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара уже сформировала 1-ю волну, в с, в е, в b, в С, в (С) и обозначила начало 2-й волны, в этой с, в е, в b, в С, в (С). Если это так, то до момента возобновления роста котировок, внутренняя волновая структура 2-й волны, в с, в е, в b, вероятно, примет несколько более сложную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2495 – 23,6% по Фибоначчи
1,2421 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2595 – 11,4% по Фибоначчи
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках коррекционной волны в составе с, в e в, b, в С, в (С), понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2495 и 1,2421, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны с, в е, в b, в С, в (С) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,2595 и 1,2681, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с ожидаемого отката цены от минимума азиатской сессии (1,0008) и во второй половине дня достигла отметки 1,0065. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в с, в Е, в B. Если это так, то от максимумов минувшего дня, или немного выше, валютная пара возобновит снижение котировок в направлении уровня 98-й, или даже 96-й, фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0085 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9803 – 685,4% по Фибоначчи
0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в E, в B понижение котировок предположительно возобновилось с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9803, что соответствует 685,4% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры. В рамках восходящей волны в составе с, в с, в E, в B инструмент начал повышение с целями, расположенными на подходе к отметке 1,0085, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0100 могла привести к завершению восходящей волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия в начале вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла закрепиться под уровнем 109-й фигуры и во второй половине дня откатилась к отметке 109,40. При этом, с учетом развернувшегося MACD_ака, можно предположить, что повторное тестирование ранее достигнутых минимумов может привести к существенному отскоку цены и значительному усложнению внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,89 – 61,8% по Фибоначчи
108,11 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,15 – 38,2% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 110,15, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 108,89 и 108,11, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Американский президент – хозяин своего слова – даёт и забирает.
В неделю 10-14 апреля наиболее устойчивые движения показали японская йена (-220 пунктов) и, соответственно, некоторые йеновые кросс-курсы: GBP/JPY (-130 пунктов), CAD/JPY (-120 пунктов). Основное движение пришлось на вторник, когда Китай выдвинул к границе с КНДР 150-тысячную армию для поддержки авианосной группировки США. К концу недели в 300 милях от ядерного полигона Северной Кореи остановились два американских эсминца, готовых нанести превентивный удар по корейской базе в случае ещё одного испытания. Золото в тот день подорожало на 1,58%, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 1,90% до 1,83%. На текущий момент золото прибавляет 2,67% за неделю.
В первую половину недели контрдолларовые валюты немного корректировали после падения прошлой недели, причём даже против макроэкономических данных. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за текущий месяц подрос с 25,6 до 26,3, промышленное производство в Италии за февраль прибавило 1,0%, но в целом по валютному союзу промпроизводство всё же снизилось на 0,3%. Ещё хуже обстояло дело в Великобритании, где снизились инфляционные показатели и повысилось число безработных на 25,5 тыс в мартовской оценке. Базовый ИПЦ за март снизился с 2,0% г/г до 1,8% г/г...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 17 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, в Страстную пятницу на тонком рынке курсы валют изменились незначительно. В тот же день вышли слабые показатели по инфляции и розничным продажам в США и доллар, особенно сегодня в азиатскую сессию, стал ослабляться. Базовый индекс потребительских цен в марте снизился на 0,1% против прогноза увеличения на 0,2%, общий ИПЦ составил -0,3% против прогноза 0,0%. Розничные продажи сократились на 0,2% против ожидания роста на 0,1%, базовый индекс продаж за исключением автомобилей составил 0,0% при ожидании 0,2%. В воскресенье КНДР ядерный запас не испытала, но запустила баллистическую ракету, которая взорвалась вскоре после запуска, на этом «северокорейская проблематика» потеряла свою остроту. Президент США Д.Трамп даже заявил, что не будет бомбить КНДР даже в случае испытания последней ещё одного ядерного заряда.
В Турции удачно прошёл референдум по расширению президентских полномочий. Теперь турецкий президент Р.Эрдоган будет совмещать должность президента с председателем правительства. Этот факт мы причисляем к положительному для доллара, так как Турция может усилить напряженность на Ближнем Востоке.
Сегодня выходной в европейских странах. По США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель, прогноз 15,2 против 16,4 в марте. Ослабление деловой активности ожидается и на рынке жилья от NAHB – прогноз 70 против 71 в марте.
Но уже с завтрашнего дня по США ожидаются хорошие показатели. Рост промпроизводства в марте может составить 0,5%, Services PMI в апрельской оценке ожидается ростом с 52,8 до 53,7, продажи домов на вторичном рынке за март ожидаются в 5,61 млн против 5,48 млн ранее. По зоне евро прогнозы в целом нейтральные, по Великобритании мартовское снижение розничных продаж прогнозируется на 0,3%.
Ждём торговлю по евро в диапазоне 1.0570-1.0670, в котором может подготавливаться прорыв ниже 1.05 (1.0450/90). По британскому фунту сигналом к движению на 1.2420 послужит преодоление поддержки 1.2500.



AUD/USD.
В Австралии сегодня выходной праздничный день, но австралийский доллар поддерживают отличные экономические данные по Китаю. ВВП Китая за 1-й квартал прибавил 6,9% г/г против прогноза 6,8% г/г. Промышленное производство за февраль возросло с 6,3% г/г до 7,6% (!) при ожидании снижения до 6,2% г/г. Объём инвестиций в основные средства в феврале увеличился с 8,9% г/г до 9,2% г/г. Возросли и розничные продажи – мартовский показатель составил 10,9% г/г против прогноза 9,6% г/г и 9,5% г/г в феврале. В рамках свободного блуждания и на возможно слабых сегодняшних американских данных по деловой активности «австралиец» ещё может проверить диапазон 0.7610/30, но далее под общеполитическим и экономическим давлением американского доллара снизиться обратно в диапазон 0.7460/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 17 апреля показывает, что цена так и не смогла закрепиться выше облака и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 1,0562, но рассматривать шорты можно будет только после уверенного закрепления ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,0511. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0625). Если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 1,0670. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, что уже противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0562 и второй целью 1,0511, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0625, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В понедельник во многих странах праздник – Пасхальный Понедельник, в Штатах и Европе на сегодня не запланировано никаких новостей. Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет исключено.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 апреля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 17 апреля немного скорректировался и, не отработав линию Киджун-сен, возобновил восходящий тренд. Текущий «золотой крест» подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2610. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2695. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2485), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение будет отменено. Движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,2402, а длинные позиции временно перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2610 и 1,2695. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2485 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,2610 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных новостей, как и из США. Таким образом, сегодня фундамент не будет оказывать никакого влияния на движение пары.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 17 апреля, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но никак не может покинуть облако Ишимоку. Текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 1,0004, но актуальными шорты станут только ниже облака Ишимоку. Следующим таргетом выступает второй уровень поддержки 0,9957. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен(1,0050), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест» до предела, а нисходящее движение потеряет свою актуальность. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0103. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций, но только после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о возможном продолжении движения вниз.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,0004 и 0,9957, а тейк-профиты выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер стоп лосс располагаем выше 1,0050 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Календари новостей Швейцарии и Америки сегодня не содержат в себе никаких значимых событий. Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 17 апреля, видим, что цена возобновила довольно сильное движение вниз, индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 107,56. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 106,51. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,45). Если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий «мертвый крест», движение вниз будет отменено, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью уровень 1110,61. Шорты в этом случае станут на время не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 107,56 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,56 и второй – 106,51. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп лосс размещаем выше 109,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. В Японии на сегодня запланировано выступление председателя Банка Японии Куроды (06-15 GMT), в Америке сегодня не будет никаких важных публикаций. Таким образом, влияние на техническую картину может последовать только из Японии, однако и на это шансы минимальные.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Из-за предпасхального выходного на основных мировых биржах, в пятницу пара EUR/USD не смогла определиться с направлением движения, проведя весь день в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены чуть более 20 п.п. При этом можно предположить, что, оставаясь в стадии формирования 5-й волны, в с, в Е, в (В), валютная пара несколько усложнила ее внутреннюю 2-ю волну. Если это так, то тестирование уровня 06-й фигуры приведет, скорее всего, к возобновлению роста котировок в направлении очередных расчетных целей для всей 5-й волны, в с, в Е, в (В), расположенных между уровнями 1,0700-1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0591 – 76,4% по Фибоначчи
1,0550 – 1,0500

Цели для построения восходящей волны:
1,0700 – 50,0% по Фибоначчи
1,0748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0874, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках коррекционной волны 2, в 5, в с, в E, в (B) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0591, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность пятничных торгов не позволила паре GBP/USD развить обозначившееся было восходящее движение выше отметки 1,2535. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, несколько усложнившей свою волновую структуру, 2-й волны, в с, в е, в b, в С, в (С). Если это так, то прежде, чем возобновить рост котировок, валютная пара может продолжить снижение к отметкам 1,2480-1,2470.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2495 – 23,6% по Фибоначчи
1,2421 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2595 – 11,4% по Фибоначчи
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках коррекционной волны в составе с, в e в, b, в С, в (С), понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2495 и 1,2421, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны 3, в с, в е, в b, в С, в (С) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,2595 и 1,2681, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/CHF провела в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены всего около 20 п.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования, обозначившейся ранее, 2-й волны, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то практически от уже достигнутого локального максимума, или немного выше, валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 98-й, или даже 96-й, фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0085 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9803 – 685,4% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в E, в B понижение котировок предположительно возобновилось с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9803, что соответствует 685,4% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в E, в B инструмент начал повышение с целями, расположенными на подходе к отметке 1,0085, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0100 предположительно привела к завершению восходящей волны b.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Геополитическая напряженность вокруг северокорейской ядерной проблемы продолжает оказывать давление на доллар, что, в свою очередь, позволило паре USD/JPY в последний день минувшей недели продолжить снижение и отработать отметку 108,55. Таким образом, похоже на то, что, оставаясь в стадии формирования волны с, в с, в с, в Е, в С, в (В), валютная пара значительно усложнила волновую структуру ее внутренней волны а. Если это так, то от уже достигнутого в пятницу минимума, или немного ниже, валютная пара может начать рост котировок, обозначив тем самым начало волны b, в с, в с, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,89 – 61,8% по Фибоначчи
110,15 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 110,15, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 17 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, в Страстную пятницу на тонком рынке курсы валют изменились незначительно. В тот же день вышли слабые показатели по инфляции и розничным продажам в США и доллар, особенно сегодня в азиатскую сессию, стал ослабляться. Базовый индекс потребительских цен в марте снизился на 0,1% против прогноза увеличения на 0,2%, общий ИПЦ составил -0,3% против прогноза 0,0%. Розничные продажи сократились на 0,2% против ожидания роста на 0,1%, базовый индекс продаж за исключением автомобилей составил 0,0% при ожидании 0,2%. В воскресенье КНДР ядерный запас не испытала, но запустила баллистическую ракету, которая взорвалась вскоре после запуска, на этом «северокорейская проблематика» потеряла свою остроту. Президент США Д.Трамп даже заявил, что не будет бомбить КНДР даже в случае испытания последней ещё одного ядерного заряда.
В Турции удачно прошёл референдум по расширению президентских полномочий. Теперь турецкий президент Р.Эрдоган будет совмещать должность президента с председателем правительства. Этот факт мы причисляем к положительному для доллара, так как Турция может усилить напряженность на Ближнем Востоке.
Сегодня выходной в европейских странах. По США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель, прогноз 15,2 против 16,4 в марте. Ослабление деловой активности ожидается и на рынке жилья от NAHB – прогноз 70 против 71 в марте.
Но уже с завтрашнего дня по США ожидаются хорошие показатели. Рост промпроизводства в марте может составить 0,5%, Services PMI в апрельской оценке ожидается ростом с 52,8 до 53,7, продажи домов на вторичном рынке за март ожидаются в 5,61 млн против 5,48 млн ранее. По зоне евро прогнозы в целом нейтральные, по Великобритании мартовское снижение розничных продаж прогнозируется на 0,3%.
Ждём торговлю по евро в диапазоне 1.0570-1.0670, в котором может подготавливаться прорыв ниже 1.05 (1.0450/90). По британскому фунту сигналом к движению на 1.2420 послужит преодоление поддержки 1.2500.



AUD/USD.
В Австралии сегодня выходной праздничный день, но австралийский доллар поддерживают отличные экономические данные по Китаю. ВВП Китая за 1-й квартал прибавил 6,9% г/г против прогноза 6,8% г/г. Промышленное производство за февраль возросло с 6,3% г/г до 7,6% (!) при ожидании снижения до 6,2% г/г. Объём инвестиций в основные средства в феврале увеличился с 8,9% г/г до 9,2% г/г. Возросли и розничные продажи – мартовский показатель составил 10,9% г/г против прогноза 9,6% г/г и 9,5% г/г в феврале. В рамках свободного блуждания и на возможно слабых сегодняшних американских данных по деловой активности «австралиец» ещё может проверить диапазон 0.7610/30, но далее под общеполитическим и экономическим давлением американского доллара снизиться обратно в диапазон 0.7460/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 18 апреля показывает, что цена перешла в боковое движение c невысокой волатильностью и сформировала новый «золотой крест». В условиях бокового движения Ишимоку формирует много ложных сигналом, которые не отрабатываются должным образом. Таким образом, до возобновления трендового движения рекомендуется оставаться вне рынка. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но волатильность сейчас минимальна. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как движение – боковое, а волатильность очень низкая. Рекомендуется дождаться начала трендового движения.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 апреля 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 18 апреля продолжает восходящее движение, а индикатор MACD может начать разряжаться в ближайшие часы. Текущий «золотой крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2610. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2695. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2535), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение – будет отменено. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,2487, а лонги временно перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2610 и 1,2695. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2535 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,2610 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Великобритании сегодня не ожидается никаких важных новостей, В Америке сегодня количество выданных разрешений на строительство (12-30 GMT) и отчет по промышленному производству (13-15 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары могут повлиять только новости из США.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 18 апреля видно, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и слабеющее нисходящее движение. Текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 1,0004, но актуальными короткие позиции станут только ниже облака Ишимоку. Следующим таргетом выступает второй уровень поддержки 0,9957. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (1,0050), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест» до предела, а нисходящее движение потеряет свою актуальность. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0103. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций, но только после усиления текущего сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о возможном продолжении движения вниз.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 1,0004 и 0,9957, а тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер стоп-лосс располагаем выше 1,0050 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких значимых событий, а из Америки ожидаются отчеты по количеству выданных разрешений на строительство (12-30 GMT) и по промышленному производству (13-15 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 апреля 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 18 апреля, видно, что цена скорректировалась к критической линии и даже закрепилась чуть выше нее. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 107,56. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 106,51. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,00). Если цена закрепится выше Киджун-сен (более уверенно, чем сейчас), это ослабит текущий «мертвый крест», движение вниз – будет отменено, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 109,56. Ордера на продажу в этом случае станут на некоторое время не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,56 и второй – 106,51. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 109,00 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже критической линии). В Японии на сегодня не запланировано никаких важных новостей, в Америке сегодня будут отчеты по количеству выданных разрешений на строительство (12-30 GMT) и по промышленному производству (13-15 GMT). Таким образом, влияние на техническую картину может последовать только из Америки.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги в Европе пара EUR/USD начала с восходящего движения, сумев при этом прибавить в цене более 50 п.п. Таким образом, появились основания, позволяющие предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 2-й волны и обозначить начало 3-й, в составе 5-й волны, в с, в Е, в (В). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения роста котировок в направлении мартовского максимума и далее к уровню 10-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0591 – 76,4% по Фибоначчи
1,0550 – 1,0500

Цели для построения восходящей волны:
1,0700 – 50,0% по Фибоначчи
1,0748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то начавшееся повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0874, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 9 фигуры. В рамках новой коррекционной волны 4, в 5, в с, в E, в (B) понижение котировок может начаться, но после завершения текущей предполагаемой волны 3.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и до конца дня смогла прибавить в цене около 70 п.п. Таким образом, можно предположить, что, не став усложнять внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в с, в е, в b, в С, в (С), валютная пара уже перешла в стадию формирования 3-й волны, в этой с, в е, в b, в С. Если это так, то валютная пара может продолжить возобновившийся рост котировок к отметке 1,2650 и далее к уровню 27-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2495 – 23,6% по Фибоначчи
1,2421 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2595 – 11,4% по Фибоначчи
1,2681 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках коррекционной волны в составе с, в e в, b, в С, в (С), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2495 и 1,2421, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках повышательной волны 3, в с, в е, в b, в С, в (С) повышение котировок возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,2595 и 1,2681, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла чуть более 40 п.п. и во второй половине дня отработала отметку 1,0010. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 2-й волны и обозначить начало 3-й, в волновой структуре будущей волны с, в с, в Е, в B. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок в направлении очередной расчетной цели для этой волны с, в с, в Е, в B, расположенной вблизи уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0085 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9949 – 38,2% по Фибоначчи
0,9897 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в E, в B понижение котировок возобновилось с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9949 и 0,9897, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках новой коррекционной волны в составе с, в с, в E, в B инструмент может начать повышение(после завершения текущей импульсной волны).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 апреля 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отработав в ходе вчерашней азиатской сессии отметку 108,12, пара USD/JPY не смогла продолжить нисходящее движение и до конца дня откатилась более чем на 90 б.п. от уже достигнутого минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны а, в с, в с, в с, в Е, в С, в (В) и предприняла попытку обозначить начало волны b, в этой с, в с, в с, в Е. При этом достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность продолжения роста котировок в направлении уровня 110-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,00 – 110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок предположительно началось с целями, находящимися между 109 и 110 фигурами. В рамках новой импульсной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 19 апреля.
EUR/USD, GBP/USD.
Много смятения вчера принесла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на рынки – фунт стерлингов взметнулся вверх на 276 пунктов и вслед за ним евро на 88 пунктов. Причиной этому стало объявление Терезой Мэй досрочных выборов в парламент на 8 июня, которые должны были состояться в 2020 году. Решение о досрочных выборах было принято на заседании кабинета министров для обеспечения бесконфликтного процесса «брексит». Консерваторы (Мэй) рассчитывают на этих перевыборах получить большинство (прежде всего в новом правительстве).
Но мы не разделяем оптимизма инвесторов по этому поводу. Во-первых, факт перевыборов уже говорит о кризисе власти, во-вторых, консерваторы выступают за «жёсткий брексит», а это не благоприятно для фунта, в-третьих – перевыборы только удлинят процесс переговоров. Впрочем, если верить прогнозу председателя Евросовета Дональда Туска о 7-летнем периоде выхода Великобритании из ЕС, то можно найти причины и для оптимизма – по факту это будет означать «мягкий брексит». И более важный аспект – после провала ряда инициатив Дональда Трампа мы почти не сомневаемся, что переговорный процесс по Трансокеанским торговым партнёрствам возобновится с увеличенной энергией, в которых Великобритания займёт значимое положение, в том числе и на денежном рынке (то есть в сфере банковских услуг). Но это уже долгосрочная перспектива.
Но не разделяют оптимизма на Forex и инвесторы фондового рынка. Британский индекс FTSE100 обвалился на 2,46%. Никак не отреагировали на движения евро и фунта йена и товарные валюты.
Экономические данные по США вышли хорошими. Промышленное производство в марте приросло на 0,5%, загрузка производственных мощностей увеличилась с 75,4% до 76,1% (прогноз был чуть больше – 76,3%). Число закладок новых домов за этот же период составило 1,22 млн против прогноза 1,25 млн, но зато число выданных разрешений увеличилось с 1,22 (пересмотрено с 1,21 млн) до 1,26 млн.
Сегодня будет опубликован торговый баланс еврозоны за февраль – прогноз 18,6 млрд евро против 15,7 млрд в январе. Также выйдут финальные мартовские оценки инфляции – прогнозы без изменения – 0,7% г/г по базовому ИПЦ и 1,5% г/г по общему ИПЦ. Вечером, в 21:00 мск выйдет Бежевая книга ФРС (Beige Book) – отчёт по экономическим округам.
Спекулятивные факторы по фунту теперь сильны. Полагаем, есть вероятность ухода цены выше – к 1.3000. По евро ждём снижения к 1.0670 хотя бы в качестве коррекции.



AUD/USD.
Австралийский доллар удивляет не в меньшей степени, чем евро или фунт – его движение вниз происходит настолько ровно, будто в мире ровным счётом ничего не происходит. Впрочем, это только поверхностный взгляд. На сырьевом рынке своя буря – стоимость железной руды вчера обвалилась на 5,35% до 68.42 долларов за тонну. Для китайских покупателей руда стоит 60.28 долларов. В опубликованных вчера протоколах с последнего заседания РБА было сказано о риске замедления инфляции, высказано беспокойство о качестве рынка труда (безработица чуть снизилась за счёт неполной занятости). На рынке жилищного строительства был отмечен рост и увеличение объёмов ипотеки.
Австралийские государственные облигации пользуются хорошим спросом как актив-убежище на фоне всей мировой неопределённости. Доходности по 5-летним бумагам снизились с 2,113% до 2,049%. Хорошие данные, вышедшие сегодня, не могут сдержать снижение «австралийца». Продажи новых автомобилей в марте увеличились на 1,9%, индекс опережающих экономических индикаторов от MI прибавил 0,1%.
Ждём дальнейшего снижение цены к 0.7425.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"