Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Замечание Главы Банка Японии о том, что он не видит необходимости в расширении финансовых стимулов, помогли иене несколько укрепиться, а паре USD/JPY просесть почти на 40 б.п. и завершить день под уровнем 120-й фигур. При этом, несмотря на такое снижение, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, оставалась в стадии формирования волны с, в b, в Е, которая, по-прежнему, сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны в с, в Е, цена может откатиться к отметке 120.80, или даже к уровню 121-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D(если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 октября показывает, что цена начала слабую коррекцию, которая может завершиться уже в ближайшие часы. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1438. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1520. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1305), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения - будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1223, а длинные позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1438. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1520. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1305 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1430 и 1,1510. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 октября продолжает коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен, которая пока не отработана. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5421. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5526. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5305), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение - будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5174, ордера на покупку в этом случае станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5421. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5526. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5305 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5415 и 1,5520. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 октября 2015 года



Общая картина:

13 октября пара доллар/франк начала виток коррекционного движения с целью линия Киджун-сен, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9545. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9475. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9660), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего движения - поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9725, а шорты станут не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении коррекционного движения. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9545. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9475. Стоп лосс располагаем выше 0,9660, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или при развороте MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9550 и 0,9480. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 октября, видно, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,67, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,09. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(120,00), цена сейчас находится ниже Киджун-сен, следовательно, сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение - не актуально, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,73, а лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего(!!!) движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,67. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой будет являться 121,09. Стоп лосс размещаем ниже 120,00 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена - располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 120,60 и 121,00. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По британскому рынку вчера прокатился небольшой шторм. Индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь в годовом исчислении скатился в дефляцию: -0,1% г/г. Это первая отрицательная инфляция в годовом темпе за последние 55 лет. Базовый индекс (Core CPI) остался на уровне 1,0% против прогноза 1,1%. Розничные цены снизились с 1,1% г/г до 0,8% г/г (прогноз 1,0% г/г). даже цены на жильё не изменились: 5,2% г/г против ожидания 5,5% г/г. По итогу дня фунт снизился на 98 пунктов, фондовый индекс FTSE100 на 0,45%. Очень слабым вышел германский индекс в деловых кругах ZEW – октябрьский показатель снизился с 12,1 до 1,9 против ожидания 6,8. Европейский индекс ZEW снизился до прогнозного значения 30,1 с 3,3 в сентябре.
Сегодня вектор напряжения смещается к данным по США, но они ожидаются в целом позитивными. По розничным продажам за сентябрь ожидается рост на 0,2%, по корневому индикатору (продажам за исключением средств автотранспорта) возможно понижение индекса на 0,1%. Индикаторы инфляции ожидаются разнонаправленными. Базовый индекс цен производителей прогнозируется ростом на 0,1%, общий ИЦП снижением на 0,2%. Товарно-материальные запасы компаний за август ожидаются ростом на 0,1%. В 21:00 мск. публикуется отчёт ФРС по экономическому состоянию всех округов США – Бежевая книга.
Днём выйдут европейские данные. Объём промышленного производства в еврозоне за август прогнозируется сжатием на -0,4%, индекс потребительских цен во Франции за сентябрь прогнозируется -0,4%. По Великобритании возможен некоторый позитив. Число безработных может сократиться на 2,3 тыс., уровень безработицы ожидается сохранением на уровне 5,5%, рост средней заработной платы за август ожидается ростом на 3,1%.
Продолжаем ждать снижение евро к 1.1280, фунта стерлингов к 1.5130.



AUD/USD.
Наши опасение относительного неустойчивого роста австралийского доллара подтвердились. В понедельник нефть снизилась на 4,14% на позитивном отчёте ОПЕК, а во вторник резкое снижение китайского импорта обвалило австралийский доллар на 117 пунктов. Сегодня был показан рост со стороны потребительского доверия в Австралии на 4,2% в оценке за октябрь, но очередной негатив из Китая продолжил давление на азиатский рынок: индекс потребительских цен за сентябрь снизился с 2,0% г/г до 1,6% г/г при прогнозе 1,8% г/г. Индекс цен производителей сохранился на уровне 5,9% г/г. Крупнейшие горнорудные компании BHP Billiton, Rio Tinto и Vale отчитались о рекордной добыче и намереваются наращивать производство с целью дальнейшего захвата рынка (Bloomberg). Цена на железную руду, достигшая в понедельник локального пика в 56,61$ вновь начала снижаться. Медь вчера потеряла 1,33%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня снижается на 0,17%.
Ипотечные компании, отметив перегретость жилищного рынка, стали поднимать ипотечные ставки в среднем на 0,2%. Как сообщается потребителям, новые тарифы начнут действовать со второй половины ноября. Теперь инвесторы ожидают, что РБА понизит ставку ещё раз.
Ждём котировку в диапазоне 0.7140-0.7175 и с выходим из него у 0.7090.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD, по-прежнему, оставалась в диапазоне возле уровня 14-й фигуры, ожидая публикации сентябрьских данных по розничным продажам и динамике потребительских цен в США. При этом, т.к. валютной паре удалось обновить достигнутый накануне максимум, внутренняя волновая структура волны b, в с, в D, в В, приняла еще более сложный и, к тому же, не совсем завершенный вид. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в D, цена может отработать отметку 1,1450.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1386 – 38,2% по Фибоначчи
1,1511 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок продолжает в рамках коррекционной волны b в с в D в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1386 и 1,1511, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно с в с в D в B, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1284 и 1,1183, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1386 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние данные по уровню инфляции в Британии, охладили оптимизм рынка по отношению к фунту, что в свою очередь, привело к падению пары GBP/USD более чем на 180 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, обозначила начало будущей волны с, в с, в с, в В, в В, первые расчетные цели которой расположены между уровнями 51-й и 50-й фигур. В то же время, значительная сложность волновой структуры волны с, в b, в с, в с, допускает вероятность возобновления роста котировок к верхней образующей линии наметившегося наклонного коридора.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи
1,5135 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны с в с в B в B понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5238 и 1,5135, что соответствует 11,4% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может возобновиться(если волна усложнится) с целями, расположенными около отметок 1,5414 и 1,5491, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила нисходящее движение и, потеряв от максимума тихоокеанской сессии около 90 п.п., отработала отметку 0,9555. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны b, в с, в Е, в С, в В, которая, в очередной раз, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или немного ниже, можно ожидать начала протяженного восходящего движения в направлении уровня 99-й фигуры, или даже уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок продолжается с целями, находящимися около 95 фигуры. Волна E в С в B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Эффект от прозвучавшего ранее замечания Главы Банка Японии, позволил паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов продолжить медленное снижение и во второй половине дня отработать отметку 119,55. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, оставалась в стадии формирования волны с, в b, в Е, которая приняла несколько более сложный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, можно ожидать возобновления роста котировок в направлении отметки 120.80, или уровня 121-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D(если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 октября показывает, что цена возобновила несильное восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1438. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1520. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1325), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения - будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1223, а лонги станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена сейчас не понижается, соответственно индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1438. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1520. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1325, и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1438 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1430 и 1,1510. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 14 октября продолжает коррекционное движение и закрепился ниже критической линии, поэтому сигнал ослаблен. Текущий сигнал на покупку - не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5421, но открывать новые лонги можно будет только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5526. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,5295), цена на данный момент закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, восходящее движение - поставлено под сомнение, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5174, ордера на покупку сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, что противоречит «золотому кресту». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о возможном завершении коррекции, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о продолжении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5421. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5526. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5295 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена - располагаться выше критической линии. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5415 и 1,5520. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 октября 2015 года



Общая картина:

14 октября пара доллар/франк возобновила нисходящее движение и почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9545. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9475. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9645), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего движения - поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9725, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 0,9545 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9545. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9475. Стоп лосс располагаем выше 0,9645, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте MACD наверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9550 и 0,9480. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду, с выходом китайских данных по инфляции и последующих слабых данных по розничным продажам в США, инвесторы укрепились во мнении, что даже декабрьское повышение ставки ФРС может не состояться. Доллар относительно евро и фунта стал слабеть. Корневой индекс розничных продаж в сентябре снизился на 0,3% против прогноза -0,1%, общие продажи выросли на 0,1% против ожидания 0,2%. Данные за предыдущий период были пересмотрены вниз: базовый индекс с 0,3% до 0,2%, общий с 0,2% до 0,0%. Число запросов на ипотечное кредитование за прошлую неделю уменьшилось на 27,6%. Показатели инфляции разочаровали не меньше: индекс цен производителей за сентябрь составил -0,5% против прогноза -0,2%, базовый ИПЦ снизился на 0,3% против ожидания прироста на 0,1%. Товарно-материальные запасы компаний показали нулевой прирост против ожидания 0,1%.
По Великобритании против ожиданий данные по труду вышли хорошими. Уровень безработицы за август сократился с 5,5% до 5,4%, средняя заработная плата за последние три месяца увеличилась пусть не на прогнозные 3,1%, но всё же на хорошую величину в 3,0%. На фоне общего ослабления доллара фунт закрыл день ростом на 226 пунктов.
В еврозоне промпроизводство сократилось в августе на 0,5% против прогноза -0,4%, но общее ослабление доллара потянуло за собой вверх и евро (+93 пункта).
Не меньшее разочарование данными было и на фондовом рынке, S&P500 снизился на 0,47%. Золото прибавило 1,36%, нефть потеряла 0,94%. Германские среднесрочные гособлигации прибавили в доходности от 1,18% до 7,50%. Это всё говорит об уходе инвесторов из риска (хотя и не об уходе в евро).
В свете вчерашних событий сегодня рынок может более остро отреагировать на американские данные по инфляции (15:30 мск.) и выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (17:30 мск.). Особенность выступления Дадли в том, что он, как и Д.Йеллен, придерживается нейтральной позиции по ставкам, высказываясь в каждом выступлении за анализ более широкого спектра данных. Его вероятное смещение в сторону «голубей» из-за последних событий, может намекнуть на повышение ставки не ранее будущего года.
Прогноз по индексу потребительских цен в США за сентябрь составляет -0,2%, по базовому ИПЦ 0,1%. Даже обращения по заявкам за пособиями по безработице ожидаются увеличением с 263К до 269К. Оптимизм, тем не менее, может привнести отчёт по исполнению бюджета за сентябрь, в котором ожидается профицит в 93,8 млрд. долларов. Также индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за текущий месяц может подрасти с -6,0 до -1,8. С такими данными возможно замедление роста контрдолларовых валют. Ждём евро в диапазоне 1.1550-1.1600 до конца недели (в пятницу ожидаются слабые данные по промпроизводству в США), фунт стерлингов ждём на 1.5600.



USD/JPY.
Вчерашний пессимизм по доллару естественным образом отразился и на йене. Японская валюта (в котировке USD/JPY) потеряла 90 пунктов и приблизилась к нижней границе стратегического диапазона 118.40-120.70. При этом йена не имеет каких-либо внутренних факторов поддержки. Объём заказов на машиностроительное оборудование за сентябрь снизились в предварительной оценке с 16,5% г/г до 19,1% г/г, индекс цен производителей за сентябрь снизился с -3,6% г/г до -3,9% г/г, при этом новое японское правительство вновь подтвердило, что увеличения QE не будет.
Азиатский фондовый рынок по неизвестным причинам сегодня начал отыгрывать предшествующее двухдневное падение. Японский Nikkei225 показывает рост на 1,36%, китайский индекс Shanghai Composite +1,40%, южнокорейский Kospi SEU +1,27%, индонезийский JKSE +1,02%. Японская пресса указывает на спекулятивную составляющую, однако рост по всему АТР вряд ли возможен на одном спекулятивном желании. Отчасти это вызвано сохранением процентной ставки ЦЮ Южной Кореи (1,5%), после чего вона подскочила более 1%. Со стороны корпоративного сектора хорошо отчитались ряд азиатских компаний. Тем не менее, оптимизм повышенный.
Промышленное производство Японии за август показало сегодня спад на 1,2% против прогноза -0,5%, коэффициент использования производственных мощностей снизился за месяц на 0,9%. Улучшился индекс деловой активности в сфере услуг – рост составил 0,1% против прогноза 0,0%. Но более важно, конечно, промпроизводство, а оно снижается уже 4-й месяц.
Ожидаем снижения йены к нижней границе диапазона – 118.40.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом слабые данные по сентябрьским розничным продажам в США, оказали дополнительное давление на доллар, что в свою очередь, позволило паре EUR/USD в ходе вчерашних торгов продолжить восходящее движение и в конце дня остановиться перед уровнем 15-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет рассматривать минимум от 23-го сентября в качестве завершения, принявшей несколько укороченный вид, волны D, в В. Если это так, то весь последующий рост котировок проходил, скорее всего, в процессе развития волновой структуры волны Е, в В, расчетные цели которой простираются от уровня 17-й фигуры и вплоть до отметки 1,1850.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1386 – 38,2% по Фибоначчи
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1511 – 23,6% по Фибоначчи
1,1578 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок продолжает в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1511 и 1,1578, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно C, понижение может начаться с первыми целями, находящимися вблизи отметок 1,1386 и 1,1284, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD, все же, продолжила развитие восходящего движения от уровня 52-й фигуры и завершила день на верхней образующей линии наметившегося ранее наклонного коридора. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что после 1-го октября валютная пара находится в стадии формирования достаточно сложной внутренней волновой структуры будущей волны С, в В. Если это так и волна В, в В, не станет принимать еще более сложную форму, то текущий рост котировок может получить дальнейшее развитие вплоть до уровня 1,5600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или E в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва верхней образующей понижательный коридор линии может натолкнуть на мысль о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика развития нисходящего движения, не позволила паре USD/CHF в ходе вчерашних торгов выполнить разворот, спровоцировав продолжение падения цены и тестирование уровня 95-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация (с некоторыми натяжками) позволяет рассматривать достигнутый 25-го сентября максимум в качестве вершины волны Е, в С, в В, а последующее снижение цены, как процесс формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре будущей волны С. Если это так, то достижение отметки 0.9455-0.9465, может обозначить завершение 3-й волны, в этой будущей волне С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9496 – 127,2% по Фибоначчи
0,9455 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9496 и 0,9455, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 97 фигуры. Волновая картина сейчас выглядит достаточно сложно и может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Снижение доллара практически ко всем основным мировым валютам, спровоцировало в ходе вчерашних торгов давно ожидаемое падение цены по паре USD/JPY и позволило ей достаточно уверенно закрепиться под уровнем 119-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что от максимума 9-го октября валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в Е, в которой ее внутренняя волна а близится к своему завершению. Если это так, то в качестве первой расчетной цели для этой волны а, в с, в Е, можно рассматривать минимум минувшего дня, или отметку 118,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,13 – 23,6% по Фибоначчи
117,12 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения волны E с целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Евро вчера потерял 90 пунктов. С открытия европейской сессии инвесторы стали в спешке закрывать позиции, вечером сильнее обычного отреагировали на американские данные по инфляции и продолжили давление. Индекс потребительских цен за сентябрь снизился на прогнозные 0,2%, но в годовом исчислении ИПЦ составил 0,0% против ожидания -0,1%. Базовый ИПЦ за месяц вырос на 0,2% против прогноза 0,1% и в годовом исчислении увеличился с 1,8% до 1,9%. По остальным показателям результаты оказались хуже. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index) за октябрь составил -4,5 против прогноза -1,8, индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка составил -11,4 против прогноза -7,3. Сегодня выходит сентябрьская оценка промпроизводства (Industrial Production), но на сильной нисходящей тенденции Manufacturing Index (о чём говорят даже октябрьские данные) мы ждём более слабых Industrial Production.
Мы не думаем, что разворот по контрдолларовым валютам уже наступил. При отсутствии явно хороших макроэкономических данных такой разворот возможен лишь на политических событиях. Но буквально с начала будущей недели совокупность экономических и политических событий могут такой разворот совершить. В понедельник выходит промышленное производства Китая за сентябрь, прогноз по которому составляет 6,0% г/г против 6,1% г/г в августе. Во вторник ожидаются отличными данные по закладкам новых домов в США за сентябрь с прогнозом 1140К против 1126К месяцем ранее. А вот по еврозоне ожидания пессимистичные. Индексы PMI за октябрь, как в промышленности, так и в сфере услуг, ожидаются с понижениями (23 октября): в промышленности 51,8 против 52,0, в сфере услуг 53,5 против 53,7. В политической сфере бюджетный лёд наконец-то тронулся. После заявления министра финансов Джейкоба Лью в начале октября о невозможности финансировать правительство (включая выплаты по государственному долгу) около 5-го ноября, но которое осталось без внимания со стороны рынков, теперь уже Бюджетный комитет Конгресса призвал не откладывая рассмотреть вопрос повышения лимита госдолга. Можно полагать, что маховик начнёт раскручиваться с начала недели и укреплению доллара дорога будет открыта.
Но это даже не все хорошие ожидания для доллара. Вчера после выступления члена совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны инвесторы решили, что регулятор может увеличить программу QE, хотя Новотны лишь посетовал на очень слабую инфляцию и отметил необходимость неких «структурных реформ», что очень похоже на вербальную интервенцию, и если так, то они могут повториться.
Итак, сегодня ещё вероятен рост евро (1.1450) и фунта стерлингов (1.5470-1.5600), но с понедельника ждём начало существенного снижения.




AUD/USD.
Австралийский доллар в последние шесть торговых сессий был более сдержат относительно европейских валют, оставаясь в этом недельном диапазоне. Австралийские инвесторы спокойно ожидали прекращения спекулятивных действий на европейских площадках. Сегодня Резервный Банк Австралии опубликовал отчёт по финансовой стабильности. Основной темой беспокойства явился рынок недвижимости, на котором уже давно накапливается излишнее предложение и он может вот-вот рухнуть – перекредитованные застройщики не смогут расплатиться с долгами. Мнения относительно очередного снижения базовой ставки усилились. Доходности по гособлигациям, не смотря на это, пошли вверх, причём наибольший рост показывают долгосрочные бумаги, лидерство здесь за 9-летками (+1,32% до 2,537%). На общем фоне это значимый фактор давления на валюту.
Железная руда начала заметно падать. Бенчмарк – 62%-я руда с поставкой в Китай снизилась до 54,76 долларов за тонну (-0,9%), средняя цена составляет 55,62 доллара. Вчерашние данные Агентства энергетики США сообщили об увеличении запасов нефти на 7,56 млн. баррелей против прогноза 2,85 млн., что может усилить давление на нефть (WTI может ускорить снижение вслед за опережающим падением Brent). Фьючерсные контракты на мясо и пшеницу падают третий день.
Ждём австралийца на 0.7140.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление члена совета управляющих ЕЦБ Э. Новотны о том, что показатели как общей, так и базовой инфляции в еврозоне не дотягивают до таргетируемого регулятором уровня, спровоцировало падение пары EUR/USD более чем на 130 п.п. от максимума европейской сессии (1,1495). Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что такое падение цены является коррекцией во внутренней волновой структуре волны Е, в В и допускает вероятность возобновления роста котировок в направлении уровня 17-й фигуры. В то же время, нельзя исключать того, что обозначившееся нисходящее движение может получить дальнейшее развитие к целям, расположенным вблизи отметки 1.1050 и приведет к значительному усложнению волновой структуры волны D, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1386 – 38,2% по Фибоначчи
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1511 – 23,6% по Фибоначчи
1,1578 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1511 и 1,1578, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно C, понижение может начаться с первыми целями, находящимися вблизи отметок 1,1386 и 1,1284, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD предприняла несколько неудачных попыток пробиться выше уровня 55-й фигуры и закрепиться над верхней образующей линией обозначившегося наклонного коридора. При этом, восходящий участок тренда сформировавшийся от минимума 1-го октября, принял вид вполне завершенной пяти-волновой структуры, которая к тому же, может оказаться составной частью более протяженной волны С, в В, расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 1,6000. В то же время, вероятность возобновления снижения цены, как минимум, к уровню 51-й фигуры и значительного усложнения волновой структуры волны В, в В, еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или E в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва верхней образующей понижательный коридор линии может натолкнуть на мысль о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно высокую волатильность вчерашних торгов, пара USD/CHF не смогла закрепиться под уровнем 95-й фигуры и завершила день возле отметки 0,9520. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в будущей С, в которой ее 5-я волна сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то скорее всего, до момента начала формирования восходящей коррекции по отношению ко всей размерности 3-й волны, в С, цена отработает расчетную цель, соответствующую отметкам 0,9455-0,9445.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9496 – 127,2% по Фибоначчи
0,9455 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9496 и 0,9455, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 97 фигуры. Волновая картина сейчас выглядит достаточно сложно и может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и более динамично, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила нисходящее движение и во второй половине дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 118-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой волны а, в с, в Е, приняла вполне завершенный вид. Если это так и волна а, в с, не станет принимать еще боле сложную форму, то от уже достигнутого вчера минимума, валютная пара начнет формирование восходящей коррекции в составе будущей волны b, в с, в Е.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,13 – 23,6% по Фибоначчи
117,12 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения волны E с целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 октября показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже уровня 1,1438 и линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1520, но теперь рассматривать лонги можно будет только после обратного закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1653. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1420), цена закрепилась ниже критической линии, следовательно, «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги перестали быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1520. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1653. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1420 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1510 и 1,1645. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 октября продолжает восходящее движение, предварительно скорректировавшись к уровню 1,5421. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5526. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5668. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5355), если цена вновь закрепится ниже линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от уровня 1,5421 также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5526. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5668. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5355 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,5421 или критической линии или при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5520 и 1,5660. Короткие позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 октября 2015 года



Общая картина:

16 октября пара доллар/франк отработала второй уровень поддержки и отскочила от него, начав восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9475, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9365. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9560), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9475. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9365. Стоп лосс располагаем выше 0,9560, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9480 и 0,9370. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 октября, видим, что цена начала восходящую коррекцию и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 118,79, который уже был отработан и преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 117,20. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,15), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,79. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 117,20. Стоп лосс размещаем выше 119,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,85 и 117,30. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
На неделе, начавшейся 12-го октября, вышли важные макроэкономические данные по еврозоне, США, Австралии и Великобритании с неожиданными смещениями от прогнозов, что и определило спекулятивный характер этой недели. По еврозоне вышел ряд провальных данных: индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW в октябре снизился с 12,1 до 1,9, промышленное производство в августе потеряло 0,5%. США каждый день удивляли по-своему: вышедший в среду базовый индекс розничных продаж за сентябрь показал снижение на 0,3% против прогноза -0,1%, но уже на следующий день базовый индекс потребительских цен показал рост с 1,8% г/г до 1,9% г/г при ожиданиях инфляции без изменения. Инвесторы были в явном затруднении с принятиями решений и сосредоточились на настроениях в монетарной политике регуляторов. И с этой стороны определённые сигналы действительно были получены. Сначала Марио Драги туманно намекнул на возможность расширения действующей программы QE и в четверг Эвальд Новотны это намерение ЕЦБ, пусть и туманно, но подтвердил. Со стороны ФРС Уильям Дадли ясности не внёс, но зато Бюджетный комитет Конгресса решился подтолкнуть принятие решения по увеличению лимита государственного долга. Эти факторы в совокупности и сыграли решающую роль в локальном развороте на укрепление доллара и рост фондовых индексов.
В итоге евро после роста на 130 пунктов в первой половине недели, сегодня уже достигала исходного уровня. Британский фунт показал амплитуду в 150 пунктов, японская йена, на которую сильно повлияло настроение ЦБ не увеличивать собственную программу QE, теряла более 200 пунктов и даже выходила под нижнюю границу стратегического диапазона, контролируемого Центробанком 118.40-120.70. Золото на неопределённости подросло на 1,8% и только австралийский доллар снижается чуть более 50-ти пунктов, фактически оставаясь в диапазоне пятницы прошлой недели.
Красивый, безоткатный рост был показан только фьючерсом на апельсиновый сок (#JO), рост составил 11,9%.



Здесь можно было открывать позицию с проходом ценой контрольного уровня 118.00, который отмечен минимумом 25 августа (поддержка была со стороны интенсивно растущего медленного стохастика 26,3,3) и закрывать позицию в диапазоне консолидации первой декады сентября.
К сожалению, мы этот инструмент упустили, сосредоточившись на цветных металлах. Отклонив золото, как не имеющего технических сигналов, хотя с фундаментальных позиций в начале недели была мысль его продать на ожиданиях укрепления доллара и общего снижения сырьевых рынков, мы открыли продажу по палладию.



Первым признаком разворота цены PAF был резкий разворот от уровня реакции по Фибоначчи 238,2%.



На четырёхчасовом таймфрейме торговая ситуация была достаточно чёткой – двойная дивергенция цены с осциллятором, расположение котировки в нижней половине канала Боллинджера. Тейк профит выставили перед сентябрьскими поддержками возле уровня Фибо 138,2%, стоп лосс над ближайшим максимумом.
К пятнице ничего не изменилось по прибыли, но технически ситуация ухудшилась разворотом осциллятора вверх. Закрываем позицию вручную с нулевой прибылью.



На следующей неделе, как мы описали в сегодняшнем обзоре из ежедневного раздела, мы ждём важных политических и экономических событий, которые могут задать сильный импульс в различных торговых секторах. И поэтому всем удачи!


Рубрика "Итоги недели"