Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне, консолидируясь между уровнем 96-й фигуры и отметкой 0,9550. При этом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 2-й волны, в 5-й, все же, примет более сложный и протяженный вид. Если это так, то в условиях такого предполагаемого усложнения 2-й волны, в 5-й, цена может просесть к коррекционному уровню 76.4%, расположенному на подходе к уровню 0,9500 и рассчитанному относительно размерности всей 1-й волны, в 5-й.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9556 – 61,8% по Фибоначчи
0,9512 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит довольно запутанно. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 в 5, которая усложняется) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9556 и 0,9512, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9556 может привести к завершению волны 2 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

После роста в начале вчерашних торгов практически к уровню 119-й фигуры, пара USD/JPY начала снижение, потеряв до конца дня более 120 б.п. При этом, не смотря на такой значительный отскок цены от достигнутого максимума, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й (в 5-й), в предполагаемой 5-й, выглядит не совсем завершенной, хотя и приобрела потенциал для дальнейшего развития нисходящего движения. В то же время, вероятность роста котировок к уровню 120.00, пока не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 ноября показывает, что цена пытается возобновить восходящее движение, но пока находится ниже первого таргета. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2582, который уже был отработан, но пока что не преодолен. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2640. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2520), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2430, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале новой нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2582. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2640. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2520 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 1,2582 или в случае разворота MACD вниз. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2575 и 1,2635.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 ноября сформировал новый «золотой крест», но цена пока что не отработала даже нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5878. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5665), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5526. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5878. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6087. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5665 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5870 и 1,6080.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 ноября 2014 года



Общая картина:

21 ноября пара доллар/франк продолжает корректироваться, после того как не сумела преодолеть первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9543, который уже был достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9495. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9590), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекции. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9543. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9495. Стоп лосс располагаем выше 0,9590 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9550 и 0,9500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 ноября, видим, что цена отскочила от второго уровня сопротивления и начала нисходящую коррекцию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 118,58, который уже был отработан. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 120,35. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,20), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 115,66, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Отскок цены от уровня 117,43 или линии Киджун-сен также спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 118,58. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 120,35. Стоп лосс размещаем ниже 117,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 117,43 (или критической линии) или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,50 и 120,25.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу евро обвалился на 150 пунктов только лишь на словах главы ЕЦБ Марио Драги о необходимости скорейшего повышения уровня инфляции и готовностью к увеличению выкупу активов на баланс банка. Выступление можно охарактеризовать как агрессивное, что в текущей ситуации было несколько излишне. Но именно жёсткой тональностью Драги дал понять, что ситуация под полным контролем и постоянные оттяжки начала выкупа активов имели своё основание. Инвесторы, однако, не учли, что количественное смягчение ЕЦБ действует уже несколько недель в виде программы ABS – выкуплено облигаций уже более чем на 40 млрд долларов, что сопоставимо с летними объёмами ФРС. На рынке государственного долга еврозоны ситуация после микрошока на понижении прогнозов по росту экономики, несколько улучшилась. Доходность по греческим 10-летним облигациям снизилась с 8,25% до 7,9%, по испанским 10-леткам за два дня доходность снизилась с 2,15% до 2,03%, по итальянским с 2,3% до 2,2%, по германским с 0,85% до 0,77%. То есть ЕЦБ действительно держит руку на пульсе.
В пятничном падении единой валюты возможно влияние и технических факторов усиливших снижение – срабатывание стоп лоссов покупателей. Мы допускаем дальнейшее инерционное снижение евро (но уже незначительное, например, до 1.2320) и ожидаем разворот на существенную коррекцию в 4-6 фигур на явном улучшении экономической ситуации в еврозоне (см. обзор 21 ноября).
Данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании за октябрь оказались хуже прогноза – 7,1 млрд фунтов стерлингов против 6,9 млрд, но всё же лучше сентябрьского объёма в 10,6 млрд фунтов, пересмотренного в свою очередь на понижение с 11,1 млрд фунтов стерлингов. Фунт потерял за день 35 пунктов.
Сегодня выходит индекс деловых настроений в Германии Ifo за ноябрь, прогноз 103,0 против 103,2 в октябре. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии ожидается повышением с -6,8 до -5,3. Возможно улучшение и по сфере услуг в США, индекс настроений которой ожидается 57,3 против 57,1 в октябре. Данные на уровнях ожидания вполне могут ещё поддавить евро к новому минимуму (1.2320), но уже завтра выходит ВВП США за 3-й квартал во 2-й оценке и ожидается пересмотр с 3,5% до 3,3%, что, вероятно, и послужит началу коррекции.
Ждём возврат евро выше уровня 1.2500 и движение в диапазон 1.2600/30. Цели по фунту 1.5720, 1.5790.



AUD/USD.
В пятницу Народный Банк Китая с целью поддержки экономики снизил процентные ставки: базовую ставку с 6,31% до 6,0%, ставку по депозитам с 3,0% до 2,75%. Благодаря этому австралийский доллар закрыл день ростом на 53 пункта. Китайское правительство планирует рост экономики в будущем году в 7,0% с 7,5% в текущем году, и по мнению ряда китайских экономистов ставка в ближайшее время может быть понижена ещё раз. Следует отметь, что Банк Китая не меняет ставки по своему усмотрению, он обязан руководствоваться коллегиальным решением Государственного совета или Партии. Соответственно, проблема закредитованности муниципальных бюджетов и бизнеса действительно является в Китае ощутимой и может развернуться в случае дальнейшего падения мировой экономики. Пока инвесторы отрабатывают ближайшие перспективы, направленные на смягчение долговой нагрузки. Железная руда в пятницу снизилась на 0,23% (74,1$), сегодня нефть и медь показывают символический рост. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня к 7:00 мск прибавляет 1,02%. Возможно, и сырьё в локальной ситуации откорректирует в рост хотя бы потому, что на фондовом рынке наибольший рост показали горнорудные компании: Billiton +4,3%, Rio Tinto +4,1%.
Ждём рост австралийского доллара к 0.8835.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Практически всю минувшую неделю пара EUR/USD оставалась в процессе формирования внутренней волновой структуры 2-й волны, в 5-й, в А, которая приобрела вид диагонального треугольника. При этом, пятничное падение цены почти на 200 п.п. позволяет предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования 3-й волны, в 5-й, в А, с перспективой снижения к уровню 22-й фигуры по достаточно сложной траектории. В то же время, текущая волновая картина, пока, позволяет цене возобновить восходящее движение и продолжить развитие повышающей коррекционной структуры в более сложном виде.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
1,2900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2215, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 21 фигуре в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках построения коррекционной волны, предположительно 2 в составе 5, инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,2706, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению более сложного коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара GBP/USD провела в диапазоне, консолидируясь между уровнями 56-й и 57-й фигур. При этом можно предполагать, что валютная пара находилась в процессе формирования 4-й волны, в 5-й, в 3-й, которая к закрытию пятничной сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то после завершения этой 4-й волны, в 5-й, цена, скорее всего, возобновит снижение и, как минимум, повторно протестирует уровень 1.5600, или даже упадет к отметке 1,5340.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5588 – 161,8% по Фибоначчи
1,5400

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5813 – 127,2% по Фибоначчи
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе продолжится падение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5588, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже вблизи 54 фигуры. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной 4 в составе предполагаемой волны А) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок 1,5813 и 1,5991, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Предполагаемая волна А может принять достаточно сложный вид и не выглядит завершенной. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/CHF провела в процессе формирования внутренней волновой структуры 2-й волны, в 5-й, которая приобрела признаки практически завершенного наклонного треугольника. При этом можно предположить, что пятничный рост валютной пары более чем на 140 п.п., является началом будущей 3-й волны, в 5-й, первые расчетные цели которой расположены вблизи уровня 99-й фигуры. В то же время, сложившаяся волновая ситуация, пока, позволяет цене возобновить снижение и продолжить развитие нисходящей коррекционной структуры в более сложном виде.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9705 – 200,0% по Фибоначчи
0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9578 – 161,8% по Фибоначчи
0,9462 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 3 в 5) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9705, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 99 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(2 в составе волны 5) отход котировок от достигнутых максимумов может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,9578 и 0,9462, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9705 привела к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов прошедшей недели, несмотря на имевшиеся ранее предпосылки для начала протяженного коррекционного снижения, пара USD/JPY, все же, продолжила рост котировок и в четверг (не совсем удачно) протестировала уровень 119-й фигуры. При этом значительная перекупленность индикаторов и убедительная дивергенция MACD_ака, указывают на возможность начала затяжного снижения цены уже от максимума 20 ноября. В то же время, сильные удлинения сформировавшиеся во внутренней волновой структуре 5-й волны, в 5-й, (в 5-й), допускают вероятность продолжения роста котировок, как минимум, к уровню 120,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,68 – 261,8% по Фибоначчи
115,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
118,55 – 323,6% по Фибоначчи
120,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметки 118,55, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше к 120 фигуре. В рамках коррекционной понижательной волны(или набора волн) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметки 116,68, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) получается весьма сложной по своей внутренней волновой структуре и протяженной. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Неожиданная информация от Банка Китая о снижении депозитной и кредитной ставок, спровоцировала в пятницу падение цены по паре EUR/USD почти на 200 п.п. от максимума дня. При этом набранная динамика нисходящего движения, позволяет предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования 3-й волны, в 5-й (в А). Если это так, то внутренняя волновая структура коррекционного треугольника, являющегося составной частью 2-й волны, в 5-й (в А), приняла несколько укороченный вид, с усечением в волнах d и e, этого треугольника.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно 3 в 5 в А) продолжается понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, предположительно 4 в 5 в А, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия, пара GBP/USD не смогла развить обозначившееся в первой половине пятничных торгов нисходящее движение и в конце дня зафиксировалась возле отметки 1,5645. Таким образом, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны в 5-й, в 3-й, которая все больше приобретает признаки горизонтального треугольника. Если это так, то еще некоторое время, цена будет оставаться в границах практически горизонтального коридора, между уровнями 56-й и 57-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в 3) инструмент начал повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,5989, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре. Удачная попытка прорыва отметки 1,5584 натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пятничный обвал евро, спровоцировал рост котировок по паре USD/CHF более чем на 140 п.п. и пробой уровня 97-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара переходит в стадию формирования 3-й волны, в составе принимающей более протяженный вид 5-й. При этом максимум последнего дня минувшей недели, можно рассматривать как завершение волны е, во внутренней волновой структуре наклонного треугольника, являющегося составной частью 2-й волны, в 5-й.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9556 – 61,8% по Фибоначчи
0,9512 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не однозначно. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 4 в 5) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9556 и 0,9512(эти цели будут пересмотрены), что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9556 привела к завершению волны 2 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Неоднократные попытки пары USD/JPY, в ходе пятничных торгов, продолжить восходящее движение не увенчалась успехом, в связи с чем, до конца дня цена оставалась, преимущественно, под уровнем 118-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й (в 5-й), в предполагаемой 5-й, по-прежнему, сохраняет не совсем завершенный вид, допуская тем самым вероятность возобновления роста котировок к уровню 120,00. В то же время, не существует значимых препятствий для дальнейшего развития нисходящего движения и формирования протяженной понижающей коррекции.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 ноября показывает, что цена начала нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2310. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2229. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2480), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление «мертвого креста», дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2535, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2310. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2229. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2480 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 1,2310 или в случае разворота MACD вверх. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2320 и 1,2235.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 ноября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 ноября продолжает отрабатывать «золотой крест», но цена пока что не отработала даже нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,5807. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5660), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5585. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но только после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5807. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5879. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5660 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5800 и 1,5870.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 ноября 2014 года



Общая картина:

24 ноября пара доллар/франк возобновила восходящий тренд; сформирован новый «золотой крест», признаков коррекции пока что нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9761. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9824. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9630), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9583, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9761 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9761. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9824. Стоп лосс располагаем ниже 0,9630 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9755 и 0,9815.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 ноября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 ноября, видим, что цена на данный момент корректируется и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,35. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,91. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,65), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 115,84, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,35. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 120,91. Стоп лосс размещаем ниже 117,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,25 и 120,85.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 ноября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь вышел лучше прогноза – 104,7 против 103,0, октябрьский индекс 103,2. Это ещё одно подтверждение, что в локальной ситуации, не смотря на обоюдные санкции Европы и России, положение в европейской экономике не такое уж и тяжкое. Мы полагаем, что далее экономическая война будет углубляться, так как подготовка к масштабным боевым действиям на Украине продолжается. Но пока всё терпимо. В этой связи вчерашнее выступление главы Австрийского национального банка Эвальда Новотны о планах Европейской комиссии по повышению инвестиций, в котором он определил эффект от инвестиций в кратко- и долгосрочном периоде (опустив среднесрочный горизонт как провал на период ужесточения санкций), выглядит весьма уместным. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии также вышел с улучшением: -6,1 против -6,8 в октябре, хотя бы прогноз и составлял -5,3.
В США национальная активность снизилась. В секторе услуг с 57,1 до 56,3 (прогноз 57,3), чикагский индекс с 0,29 (пересмотрен с 0,47) до 0,14. Всё в пользу евро и фунта.
Сегодня в 10:00 мск выходит ВВП Германии за 3-й квартал в финальной оценке, прогноз без изменения – в 0,1%. Ожидается увеличение розничных продаж в Италии за сентябрь на 0,2%. По Великобритании ожидается снижение данных по ипотечному кредитованию за октябрь, прогноз 38,5 тыс. разрешений против 39,3 тыс. в сентябре. В 13:00 мск глава Банка Англии Марк Карни выступает в парламенте по вопросам инфляции. В этом вопросе Карни есть что сказать хорошего – инфляция в Великобритании составляет 1,3% против 0,8% в Германии и 0,4% в целом по еврозоне.
В 16:30 мск главное событие дня – ВВП США за 3-й квартал во 2-й оценке. Прогноз 3,3% против 3,5% в 1-й оценке. Если прогноз подтвердится, то ждём дальнейшего роста контрдолларовых валют. Если ВВП выйдет лучше или последующий индекс потребительского доверия от от Conference Board окажется выше прогноза (ноябрьское ожидание 95,9-96,6 против 94,5 в октябре), рост евро может отложиться на некоторое время, так как данные показатели будут максимальными за последние 6,5 лет. Удержание евро от роста именно сегодня будет кстати Казначейству, организующему аукцион по 5-летним гособлигациям на 35 млрд долларов.
В качестве основного сценария рассматриваем рост евро в диапазон 1.2600/30. В случае хороших американских данных возможно снижение к 1.2320, тем более что завтра ожидания по личным расходам и доходам очень хорошие. По фунту стерлингов, учитывая его нежелание расти больше недели и завтрашний прогноз по розничным продажам на понижение, ожидаем снижение к 1.5570.



USD/JPY.
Японию сотрясают землетрясения. 20 ноября в префектуре Фукусима с эпицентром в океане произошло землетрясение силой в 5,3 балла. 22 ноября в префектуре Нагано землетрясение было силой уже в 6,8 баллов с эпицентром в нескольких километрах от города. Было приостановлено скоростное железнодорожное сообщение. По прогнозам метеорологов толчки могут продолжаться ещё неделю. Ближайшая к Нагано АЭС «Касивадзаки-Карива» (крупнейшая в мире), в 2007-м году уже получавшая разрушения от землетрясения, остановлена на профилактику.
Сегодня были опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Японии. Четыре члена правления были против увеличения количественного смягчения. Также некоторые члены правления оценили, что эффект от дополнительного стимулирования не будет соответствовать затратам. Глава Банка Японии Х.Курода подтвердил приверженность достижения уровня инфляции в 2% почти любой ценой. Он ожидает достижение целевого уровня в 2015 году.
В пятницу выходят данные по инфляции и промпроизводству в Японии. Базовый индекс потребительских цен может снизиться с 3,0% до 2,9% г/г и промпроизводство потерять за месяц 0,4%. Ждём снижение йены в диапазон 115.80-116.30 и ниже к 114.85.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD начала отход от достигнутых в пятницу минимумов и в конце дня зафиксировалась вблизи отметки 1,2440. При этом такой рост котировок выглядит как формирующаяся коррекционная 2-я волна, в составе будущей 3-й волны, в 5-й (в А). Если это так, то от максимума минувшего дня (или немного выше) валютная пара может возобновить нисходящее движение в направлении первой возможной цели для 3-й волны, в 3-й, в 5-й, расположенной под уровнем 23-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно 3 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны, предположительно 2 в 3 в 5 в А, инструмент начал повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD оставалась в границах горизонтального коридора, ограниченного уровнями 56-й и 57-й фигур. При этом можно предположить, что минимум минувшего дня, является завершением волны d, в составе принимающей вид горизонтального треугольника 4-й волны в 5-й, в 3-й. Если это так, то окончание формирования обозначившейся волны е, в этой 4-й, в 5-й, в 3-й, ориентировочно, возле отметки 1.5770, приведет к возобновлению нисходящего движения и попытке повторного тестирования уровня 1,5600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500

Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4 в 5 в 3) инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 1,5810, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре. Удачная попытка прорыва отметки 1,5584 натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла более 50 п.п. и во второй половине дня отработала отметку 0,9670. При этом такое снижение цены, выглядит как процесс формирования коррекционной 2-й волны, в составе будущей 3-й, в 5-й. Если это так, то складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что от минимума минувшего дня (или после достижения отметки 0.9640), валютная пара может возобновить рост котировок в направлении первой возможной цели для 3-й волны, в 3-й, в 5-й, соответствующей уровню 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9671 – 23,6% по Фибоначчи
0,9627 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не однозначно. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 в 3 в 5) началось понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9671 и 0,9627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9556 привела к завершению волны 2 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 ноября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно низкую активность рынка, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 90 б.п., и в конце дня остановилась у отметки 118,30. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й (в 5-й), в предполагаемой 5-й, начинает приобретать все более завершенный вид. При этом в качестве цели для этой 5-й волны, в 5-й (в 5-й), по-прежнему, актуальным выглядит уровень 120,00. В то же время, тестирование максимума от 20 ноября, может привести к началу разворота рынка в пользу японской валюты и завершению всего повышающего участка тренда, берущего начало еще во второй половине июля.

Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация