Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

После некоторой задержки в начале вчерашних торгов, впоследствии пара EUR/USD предприняла не совсем удачную попытку возобновить нисходящее движение и после повторного пробоя уровня 29-й фигуры, отскочила на 35 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же продолжит обозначившееся снижение, придав 5-й волне, в 5-й, в 3-й (или С), более убедительный вид. В то же время, сохраняется вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, и снижения цены к уровню 1,2700.

Цели для нисходящей волны:
1,2700 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,3075 – 127,2% по Фибоначчи
1,3150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2700, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в 3 или С усложняется и принимает весьма сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование парой GBP/USD отметки 1.6050, привело к отскоку цены на 140 п.п. от достигнутого минимума. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны (или С), приняла вполне завершенный вид. Если это так и валютная пара не сформирует удлинение в этой 3-й волне (или С), то можно ожидать дальнейшего развития обозначившегося восходящего движения и, как минимум, «закрытия» образовавшегося в понедельник гэпа.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6240 – 61,8% по Фибоначчи
1,6394 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6240 и 1,6394, что приравнивается к 61,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 3 или С, если она усложнится) может продолжить понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и во второй половине дня идеально отработала расчетную цель, расположенную возле уровня 94-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны (или С), в целом, приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым возможность начала масштабной нисходящей коррекции. В то же время, существует вероятность еще большего усложнения этой 3-й волны (или С) и роста котировок к отметке 0.9525, которая соответствует двукратному равенству между размерностями волн 1-й (или А) и 3-й (или С).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9397 – 161,8% по Фибоначчи
0,9450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9281 – 127,2% по Фибоначчи
0,9190 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к отметке 0,9450. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, после завершения волны 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися в близи отметок 0,9281 и 0,9190, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 94 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла развить обозначившееся накануне нисходящее движение и, прибавив в цене почти 80 б.п., практически отработала отметку 106,90. При этом, принявшая еще более сложную и удлиненную форму 3-я волна, в 5-й, в предполагаемой 3-й (или С), к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то можно предположить, что прежде чем перейти в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, валютной паре все же удастся отработать уровень 107-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,49 – 200,0% по Фибоначчи
104,73 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
107,00
108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, расположенными около 107 и 108 фигур. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,49 и 104,73, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн, возможно в рамках волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 сентября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг ситуация по евро и фунту оставалась нейтральной. Инвесторы готовятся к важнейшим событиям следующей недели: заседанию ФРС и референдуму в Шотландии. Макростатистика умеренно-позитивная. Индекс потребительских цен в Германии за август сохранился на уровне июля (0,0%), во Франции CPI вырос на 0,4% против -0,3% в июле, что в итоге показывает прирост на 0,1%. Остановилось падение цен на дома в Испании, за 2-й квартал прирост составил 0,0% против -0,5% в прошлом периоде. Дефицит американского бюджета за август составил 128,7 млрд долларов против ожидания -132,8 млрд и -94,6 млрд в июле. За август это лучшее значение с 2010 года.
Сегодня ожидается позитив по еврозоне и США. Индекс оптовых цен в Германии (10:00 мск) за август ожидается ростом на 0,2%, объём промышленного производства Италии за июль ожидается снижением на 0,2%, но по еврозоне в целом прогнозируется рост на 0,6% после падения на 0,3% в июне. По США ожидается рост розничных продаж за август на 0,3% после 0,0% в июле, корневой индекс (продажи без учёта автомобилей) ожидается приростом на 0,2%. Предварительная оценка индекс потребительского доверия от университета Мичигана за сентябрь (17:55 мск) ожидается ростом с 82,5 до 83,2. По складским запасам ожидается увеличение на 0,5% за июль после 0,4% в июне.
На равнозначности данных ожидаем по евро продолжение бокового тренда в диапазоне 1.2865/85 – 1.2955. По фунту стерлингов в пятницу также не ожидаем появление новых драйверов, диапазон 1.6155-1.6280.



AUD/USD.
Австралийский доллар обвалился в очередной раз. Ослабление американского доллара ему не помогло. В прессе высказывается мнение, что вчерашнее улучшение по безработице в своей структуре имеет слабость из-за временных, а не постоянных рабочих. Но основной причиной послужило дальнейшее снижение цен на сырьевые ресурсы. Золото снизилось на 0,8%, медь на 0,64%, фьючерс по сентябрьскому контракту снизился на 0,14$ до 83,42$ за тонну, и что более важно, фьючерс на декабрьскую поставку потерял 0,6$ (82,07$), то есть инвесторы рассчитывают на дальнейшее снижение железной руды и не надеются на скорое восстановление спроса в Китае. Каменный уголь потерял 0,1$. Ценовая консолидация на сельскохозяйственных рынках, прежде всего на зерновые культуры, была пробита вниз. Пшеница снизилась на 2,16%, соя на 3,4%, кукуруза на 1,56%. Всё это позволило воспринимать вероятно более раннее повышение ставки от ФРС как неизбежность.
Ожидаем дальнейшее снижение австралийца. Цель 0.8935.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD провела в диапазоне, консолидируясь между уровнем 29-й фигуры, и отметкой 1,2950. При этом, выглядящая не совсем убедительно, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), допускает вероятность ее усложнения с перспективой повторного тестирования отметки 1.2860, а возможно и снижения цены к уровню 1,2700.

Цели для нисходящей волны:
1,2700 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,3075 – 127,2% по Фибоначчи
1,3150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2700, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в 3 или С усложняется и принимает весьма сложный вид и еще не выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила обозначившееся накануне восходящее движение и, прибавив в цене более 80 п.п., отработала отметку 1,6270. Таким образом, достигнутый в среду минимум, можно рассматривать в качестве завершения 3-й волны (или С), в составе понижающего участка тренда, берущего свое начало еще 15-го июля. В то же время, нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура этой 3-й волны (или С), примет более сложную форму, а цена возобновит снижение в направлении целей, расположенных в достаточно широком диапазоне между уровнями 60-й и 56-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6240 – 61,8% по Фибоначчи
1,6394 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6240 и 1,6394, что приравнивается к 61,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 3 или С, если она усложнится или волна 5 понижательного участка тренда) может продолжить понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила снижение от максимума среды и во второй половине дня достигла отметки 0,9335. Таким образом, появились более веские основания рассматривать отметку 0.9397 в качестве вершины 3-й волны (или С), в составе восходящего тренда, берущего начало еще от минимума 8-го мая. Если это так, то до последних чисел текущего месяца валютная пара может перейти в стадию формирования 4-й волны этого тренда, с перспективой достижения расчетных целей, расположенных между уровнем 92-й фигуры и отметкой 0,9125.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9397 – 161,8% по Фибоначчи
0,9450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9268 – 23,6% по Фибоначчи
0,9189 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к отметке 0,9450. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, если волна 3 или С завершила свое построение) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися в близи отметок 0,9268 и 0,9189, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 94 фигуры может привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

С открытием вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила медленное восходящее движение и только убедительный пробой уровня 107-й фигуры отбросил ее на 55 б.п. от достигнутого максимума. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, в предполагаемой 3-й (или С), приняла вполне завершенный вид. Таким образом, похоже на то, что прежде чем завершить всю эту 3-ю волну (или С), у отметки 107.50, валютной паре, необходимо сформировать 4-ю волну, в 5-й, снижаясь в направлении уровня 107,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,49 – 200,0% по Фибоначчи
104,73 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
107,49 – 300,0% по Фибоначчи
108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетной отметки 107,49, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и выше вблизи 108 фигуры. В рамках понижательной коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,49 и 104,73, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн, возможно в рамках волны 4. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 сентября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 сентября показывает, что цена сформировала «золотой крест», но восходящее движение сейчас очень слабое. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет только в случае закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3100. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,2910), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2860. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее(!) движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, что уже противоречит «золотому кресту». MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3100. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3249. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2910 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3090 и 1,3240. Если цена закрепится ниже критической линии, то с некоторыми натяжками можно будет рассматривать шорты.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 сентября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 сентября сформировал новый «золотой крест», но пока что располагается ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6551. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6160), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6056. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6551. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6778. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6160 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6545 и 1,6765.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 сентября 2014 года



Общая картина:

12 сентября пара доллар/франк так и не может преодолеть первый уровень сопротивления и может закрепиться в ближайшее время ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9372, который уже был достигнут несколько раз, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9434. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9355), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 0,9273, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении боковой коррекции. Отскок цены от уровня 0,9372 может засвидетельствовать продолжение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9372. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9434. Стоп лосс располагаем ниже 0,9355, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае закрепления цены выше уровня 0,9372. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9425.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 сентября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 сентября, видно, что цена продолжает сильный восходящий тренд и почти отработала третий уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 107,42. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления старшего таймфрейма 107,82. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(106,20), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 104,96. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, но в любой момент индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня 107,42 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,42. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 107,82. Стоп лосс размещаем ниже 106,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от 107,42 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 107,35 и 107,75.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 сентября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу по еврозоне были хорошие новости. Объём промышленного производства за июль вырос на 1,0% против прогноза 0,6%, уровень занятости за 2-й квартал возрос на 0,2%. Значимой новостью было принятие президентом Украины Петром Порошенко условий России о продолжении свободной торговли в рамках Таможенного союза до конца 2015-го года. Ассоциация Украины с ЕС между тем до этого времени полностью открывает украинский рынок европейским товарам, тогда как Украина до конца 2015-го года будет облагаться таможенными пошлинами. Эти новости подняли евро к закрытию дня на 40 пунктов.
На финансовом рынке США была обратная ситуация. Розничные продажи за август показали рост на 0,6% против ожидания 0,3% и корневой индекс продаж возрос на 0,3% против ожидания 0,2%-0,3%, но принятые США новые экономические санкции против нефтегазового сектора России обвалили акции самих американских нефтяных компаний (прежде всего тех, которые участвовали в разработке российского арктического шельфа): Schlumberger (-2,13%), Еxxon Mobil (-1,29%). В итоге американский фондовый индекс S&P500 закрыл день понижением на 0,57%.
Сегодня в 13:00 мск выходит важнейший в условиях «торговых войн» европейский индикатор – торговый баланс еврозоны за июль. Прогноз достаточно хорош – 15,9 млрд евро против 13,8 млрд в июне. Выше торговый баланс был только три раза за весь послекризисный период – в мае-июне прошлого года и в январе текущего года. Ранее, в августе, мы обращали внимание на потенциал роста индекса морских грузоперевозок Baltic Dry Index и высказывали предположение о росте европейской внешней торговли. Вероятно, наш прогноз оправдывается – BDI в сентябре продолжил рост и в прошлую пятницу закрылся на уровне 1181:



В США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь ожидается ростом с 16,4 до 14,7. Рост промышленного производства за август ожидается на 0,4%, как и в июле, загрузка производственных мощностей ожидается 79,3% против 79,2%.
Ожидаем рост евро в диапазон 1.3000/25, фунта стерлингов в диапазон 1.6380-1.6400.


AUD/USD.
Австралийский доллар открыл новую неделю с разрывом вниз на 30 пунктов из-за вышедших в субботу слабых китайских данных. Объем промышленного производства в Китае на август в годовом исчислении снизился с 9,0% до 6,9%, прогноз при этом составлял 8,8%. Розничные продажи снизились с 12,2% г/г до 11,9% при ожиданиях 12,1%. Объём инвестиций в основные средства в Китае снизился с 17,0% до 16,5% против ожидания 16,9%. Собственные австралийские показатели сегодня также не порадовали – продажи новых автомобилей на внутреннем рынке Австралии за август сократились на 1,8%.
На смежных рынка стабилизации пока нет. Железная руда подросла с 83,4$ до 94,06$, но медь сегодня активно снижается и нефть падает второй день подряд. Пшеница снижалась все пять сессий прошедшей недели, мясные фьючерсы также под давлением.
Ожидаем по австралийцу давление до четверга, когда состоится референдум по независимости в Шотландии. Ждём снижения к 0.8935.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара EUR/USD смогла отработать расчетную цель возле уровня 29-й фигуры и после некоторой консолидации, в пятницу, продемонстрировала намерение перейти в стадию формирования достаточно протяженной восходящей волновой структуры. При этом, не смотря на то, что достигнутый в минувший вторник минимум (1.2860), можно рассматривать в качестве завершения всей 3-й волны (или С), нельзя исключать того, что 5-я волна, в этой 3-й (или С), примет еще более сложную форму, а цена продолжит снижение к очередной расчетной цели, расположенной на подходе к уровню 1,2700.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3047 – 76,4% по Фибоначчи
1,3228 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2905 – 161,8% по Фибоначчи
1,2700

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро продолжал построение предполагаемой волны 3 или С понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2905, что соответствует 161,8%, и ниже к 27 фигуре, в рамках предполагаемой волны 5 в 3 или С. В рамках построения повышательной волны(возможно, 4) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около отметок 1,3047 и 1,3228, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2905 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Открыв минувшую неделю с внушительным разрывом графика, пара GBP/USD продолжила нисходящее движение и только после достижения отметки 1.6050, смогла развернуться и, прибавив цене более 220 п.п., выйти к отметке 1,6275. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны (или С), в составе всего понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 15 июля, приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым возможность развития более протяженной восходящей коррекции. В то же время, существует вероятность того, что валютная пара может возобновить снижение к уровню 60-й фигуры, а 3-я волна (или С), приобретет форму сужающегося клина.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5987 – 100,0% по Фибоначчи
1,5800

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6393 – 38,2% по Фибоначчи
1,6488 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,5987, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре. В рамках повышательной волны(возможно коррекционной в составе волны 3 или С) начался отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными около отметок 1,6393 и 1,6488(эти цели еще будут пересмотрена), что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF смогла отработать расчетную цель, расположенную возле уровня 94-й фигуры и от достигнутого максимума продемонстрировала намерения перейти в стадию формирования достаточно протяженной понижающей коррекции. При этом, не смотря на достижение ценовых значений, соответствующих соотношению 1.618 по Фибо, между размерностями 1-й волны (или А) и 3-й (или С), внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), выглядит не совсем убедительно. Если это так, то после некоторого снижения, валютная пара может возобновить рост котировок в направлении очередных расчетных целей, расположенных между уровнем 0,9500 и отметкой 0,9525.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9396 – 423,6% по Фибоначчи
0,9500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9229 – 261,8% по Фибоначчи
0,9126 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение повышательного участка тренда. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 или С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9396, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше к 95 фигуре. В рамках предполагаемой коррекционной волны(возможно 4) может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9229 и 0,9126, что соответствует 261,8% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 94 фигуры может указать на готовность инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика в развитии восходящего движения, позволила паре USD/JPY, в ходе торгов минувшей недели, продолжить рост котировок и, прибавив цене около 240 б.п., закрепиться над уровнем 107-й фигуры. При этом можно предположить, что отметка 107.50, соответствующая трехкратному равенству между размерностями 1-й и 3-й волн, в 5-й, является целевым значением для 3-й волны, в 5-й. Если это так, то отработка указанной цели приведет, скорее всего, к развороту валютной пары и ее переходу в стадию формирования протяженной понижающей коррекции.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
106,72 – 261,8% по Фибоначчи
105,49 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
107,49 – 300,0% по Фибоначчи
109,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 107,49, что приравнивается к 300,0% по Фибоначчи, и выше к 109 фигуре. В рамках коррекционной понижательной волны(возможно 4 в 5) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 106,72 и 105,49, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волна 5(предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара EUR/USD продолжила практически горизонтальное движение, оставаясь зажатой между уровнями 29-й и 30-й фигур. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С) и ее предполагаемое завершение, по-прежнему, выглядит не совсем убедительно. В то же время, дальнейшая консолидация валютной пары в узком ценовом диапазоне, может спровоцировать возобновление нисходящего движения в направлении уровня 1.2700, в связи с чем, 5-я волна, в 3-й (или С), примет еще более сложную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,2700 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
1,3075 – 127,2% по Фибоначчи
1,3150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(возможно коррекционной, если волна 3 или С завершена) может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5 в 3 или С(или 5), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2700, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в 3 или С усложняется и принимает весьма сложный вид, но может быть завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь между коррекционными уровнями 23.6% и 38.2%, рассчитанными относительно всей размерности 3-й волны (или С). При этом нельзя исключать того, что валютная пара продолжит рост котировок, как минимум, к отметке 1.6350, в связи с чем, предполагаемая 4-я волна примет более убедительный вид. В то же время, сложившаяся волновая картина, а так же наметившаяся дивергенция MACD_ака, допускает вероятность возобновления нисходящего движения и трансформации 3-й волны (или С), в более сложную волновую структуру.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6278 – 38,2% по Фибоначчи
1,6347 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(предположительно 4) инструмент начал повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6278 и 1,6347, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 понижательного участка тренда) может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 сентября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF продолжила нисходящее движение от максимума минувшей среды. При этом, если этот максимум рассматривать в качестве вершины 3-й волны (или С), то можно предположить, что валютная пара находится в начальной фазе формирования коррекционной 4-й волны, в составе восходящего тренда, берущего начало от минимума 8-го мая. Если это так, то цена должна продолжить снижение, как минимум, к отметке 0.9270-0.9265, по более сложной траектории.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9397 – 161,8% по Фибоначчи
0,9450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9269 – 23,6% по Фибоначчи
0,9190 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к отметке 0,9450. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4, если волна 3 или С завершила свое построение) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися в близи отметок 0,9269 и 0,9190, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 94 фигуры привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация