Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В последний день ушедшего года контрдолларовые валюты немного подросли: фунт на 60 пунктов, австралиец на 25 пунктов, канадец (снизился) на 20 п., евро против общей тенденции потерял 20 пунктов. Но на тонком рынке вряд ли можно сделать какой-либо вывод. Сегодня крупные инвесторы постепенно возвращаются на рынок, в Японии выходные до конца недели.
По Великобритании сегодня выходит индекс деловой активности в производственной сфере (Manufacturing PMI) за декабрь, прогноз с понижением – 58,3 против 58,4.
По еврозоне сегодня и завтра важных данных нет, по США сегодня публикуются данные по числу обращений за пособиями по безработице (прогноз 334К против 338К), расходы на строительство за ноябрь с прогнозом 0,6%-0,7% против 0,8% в октябре и производственный индекс Manufacturing PMI за декабрь, ожидающийся также с понижением – 56,8 против 57,3.
Сегодня утром уже стали известны индексы деловой активности Австралии и Китая, они оказались слабыми: по Австралии 47,6 против 47,7, по Китаю 50,5 – на уровне предыдущего месяца, то есть вероятность снижения индексов Англии и США достаточно высока.
Итак, ожидаем снижение евро к уровням 1.3730, 1.3695 и в течении месяца к диапазону 1.3510/25. Фунт стерлинг открыл январь с повышением, и с преодолением 1.6600 возможно движение к историческому сильному уровню 1.6655. Но данный рост не имеет под собой фундаментальной составляющей и с возвращением более крупных инвесторов ожидаем дальнейшее снижение к целям 1.6460, 1.6395.



AUD/USD.
Первый рабочий день в новом году австралийский доллар начал снижаться на слабых данных по деловой активности Австралии и Китая за декабрь. Индексы PMI составили: по Австралии 47,6 против 47,7, по Китаю 50,5 – на уровне предыдущего месяца. Также сегодня утром доходности по австралийским облигациям стали расти: по 3-летним гособлигациям с 3,0% до 3,04%, по 10-летним с 4,195% до 4,255%, это также фактор давления на осси. В горизонте первой декады января вероятно боковое движение австралийского доллара на фоне ожидания квартальных корпоративных отчётов и итоговых показателях 4-го квартала.
Ожидаем возврат цены в диапазон 0.8840/70 и далее к 0.8750.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 3 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В первый рабочий день нового года евро обвалился на 108 пунктов, фунт стерлинг на 112 пунктов. Официальное объяснение информационных агентств было якобы негативное восприятие инвесторами слабых данных по продажам жилья, опубликованные ещё в прошлом году и PMI Manufacturing Китая за декабрь (51,0 против ожидания 51,3). Симптоматично, что когда на рынке происходит сильная спекуляция, американские деловые СМИ приводят несерьёзные доводы.
Ситуация, на наш взгляд, похожа на начало 2005 года. Тогда евро также активно рос вторую половину 2004-го года и в первые шесть недель 2005-го обвалился на восемь фигур. Остановить падение смогли только сильные данные по приросту ВВП за 4-й квартал 2004 года (3,1% в первоначальной оценке, 3,8% в финальной). Также большой прирост показали инвестиции в бизнес – 14,3% против 13,0% в 3-м квартале, инфляция была на отличном уровне 2,1%. Затем экономика США ушла в затяжной спад и только благодаря вмешательству монетарных властей, профинансировавших восстановление экономики после разрушительного урагана Катрин, спад был остановлен и начался затяжной период роста вплоть до «ипотечного» кризиса. Но мы всё же говорим о начале 2005-го года, когда резкое падение в первую неделю января на 500 пунктов было не менее таинственным (даже цена была примерно на том же уровне, где она и сейчас – начало недели на 1.3561, закрытие на 1.3054). Фунт стерлинг в январе 2005 года упал на 6,5 фигуры.
Доходность по 10-летним американским гособлигациям вчера снизилась с критических 3,04% до 2,98%. Возможно, атака на контрдолларовые валюты также имеет и цель сброса доходностей по долгу.
В одном из декабрьских обзоров мы прогнозировали снижение евро к уровням объёмного выкупа единой валюты против новостей, это уровни: 1.3540/70, 1.3375-1.3420. Итак, так долго ожидаемая нами массированная коррекция началась. С прохождением последнего диапазона возможно достижение минимума 7 ноября (1.3295), где и будут собраны последние стопы крупных, но не стратегических покупателей.
Сегодня в 13:30 мск выходит индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, прогноз 62,3 против 62,6. В это же время публикуется отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка. Вечером последовательно выступают: Чарльз Плоссер (ФРБ Филадельфии), Джереми Штейн (совет управляющих ФРС) и в 23:30 мск – глава ФРС Бен Бернанке. Ожидается, что они будут говорить о правильности решения о начале сокращения QE3. На этот раз евро и фунт расти уже не смогут.
В ближайшей перспективе ожидаем снижение евро к диапазону 1.3540/70 или 1.3510/25, фунта стерлинга к диапазону 1.6335/45.

AUD/USD.
Австралийский доллар вчера попал в сильную игру американского доллара против своего основного конкурента евро. После амплитудного движения в 50 пунктов день закрылся возле уровня открытия. Мы полагаем, что данный рыночный шум утих и осси может продолжать снижаться.
Сегодня утром вышел слабым индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за декабрь, показавшего снижение с 56,0 до 54,6 пунктов. Так как по официальной версии информагентств инвесторы испугались снижения китайского PMI в производстве, то китайская тема ещё будет развиваться. В частности, поднимается проблема токсичных активов китайских банков. Им предлагается продать имеющиеся плохие активы на открытом рынке (то есть зафиксировать убытки) и приобрести американские гособлигации. Нефть вчера обвалилась на 3,3%, окончательно лишив австралийца поддержки.
С прохождением диапазона 0.8840/70 ожидаем цену у первой цели 0.8770, далее продолжение снижения в диапазон 0.8660/90.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Первый торговый день нового года пара EUR/USD начала с достаточно динамичного снижения и потеряла при этом 140 п.п. Таким образом, исходя из складывающейся волновой ситуации, можно предположить, что максимум от 27 декабря (1.3895), все же, является вершиной предполагаемой 3-й волны (или С). Если это так, то вчерашнее падение валютной пары к отметке 1.3630, можно рассматривать в качестве волны с, в составе более протяженной нисходящей коррекции. При этом ее расчетные цели могут соответствовать минимуму минувшего дня или располагаться вблизи уровня 36-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3919 – 200,0% по Фибоначчи
1,3955

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение предполагаемой волны 3 или С повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3646 и 1,3588, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около 39 фигуры. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, тестирование уровня 66-й фигуры, привело в ходе вчерашних торгов, к динамичному падению пары GBP/USD на 190 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, восходящий участок тренда сформировавшийся в виде полноразмерной пяти-волновой структуры от минимума 13-го ноября, можно считать завершенным. При этом, не смотря на существующую вероятность дальнейшего развития нисходящего движения вплоть до уровня 1.5800, говорить о завершении повышающего тренда берущего начало еще 9-го июля, в настоящий момент, было бы несколько преждевременно.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6586 – 161,8% по Фибоначчи
1,6600 – 1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил новую коррекционную волну и может возобновить построение повышательного участка тренда, который принимает сложный и протяженный вид. В рамках нисходящей волны(возможно первой в составе нового понижательного участка тренда) инструмент начал понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению построения повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом в 120 п.п., пара USD/CHF подтвердила завершение формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 3-й, или С, - 27 декабря возле уровня 88-й фигуры. Если это так, то можно предположить, что валютная пара переходит в стадию развития протяженной восходящей коррекционной структуры, расчетные цели которой расположены вплоть до отметки 0.9275, или даже 0,9385. В то же время, пока сохраняется вероятность того, что понижающий участок тренда, берущий начало 9-го июля, примет еще более сложную форму, в связи с чем, цена возобновит нисходящее движение, чуть ли не от вчерашнего максимума, или немного выше.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9023 – 23,6% по Фибоначчи
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи
0,8806 – 161,8% по Фибоначчи
0,8787 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Цели восходящего коррекционного набора волн расположены около расчетных отметок 0,9023 и 0,9162, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8907 и 0,8806, что приравнивается к 11,4% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навел на вывод о готовности инструмента к завершению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Обновив в ходе вчерашних торгов предновогодний максимум, пара USD/JPY начала достаточно динамичное снижение и до конца дня потеряла около 90 б.п. При этом, в сложившейся волновой ситуации, говорить о завершении формирования 5-й волны, как и всей предполагаемой 3-й, было бы несколько преждевременно, т.к. отработка расчетной цели расположенной у отметки 105.50, выглядит не совсем убедительно. Если это так, то валютная пара может возобновить восходящее движение и не только отработать указанную цель, но и выйти к уровню 106-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,84 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,39 – 76,4% по Фибоначчи
106,00 – 107,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,39, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 103,84, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению построения повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 6 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В последний день недели евро и фунт продолжили снижение в ожидаемом нами восстановлении после массированных спекуляций ноября и декабря. Инвесторы даже не обратили внимание на сокращение количества безработных в Испании на рекордные 107,5 тыс человек за один декабрь. Доходность испанских десятилетних облигаций на новости снизилась с 3,97% до 3,87% (в конце декабря доходность составляла 4,23%). Снижение фунта стерлинга на умеренные 32 пункта вполне вписывается в слабый новостной фон ослаблением деловой активности в строительном секторе с 62,6 до 62,1 п. и снижением объёма кредитования физических лиц за ноябрь до 1,5 млрд фунтов стерлингов против 1,6 млрд в октябре.
Представители ФРС Плоссер и Лэкер высказались за ужесточение монетарной политики, намекая на увеличение сокращения ежемесячных покупок активов, и при этом Лэкер сомневается в прогнозируемом трёхпроцентном росте экономики в 2014 году. Бен Бернанке провёл исторический экскурс и был нейтральным.
Казначейство США с января начинает новый этап массированного привлечения долга: сегодня размещаются 13-ти и 26-ти недельные векселя на общую сумму 54 млрд долларов, завтра годовые и трёхлетние векселя на 53 млрд долларов, 8-го числа 10-летние облигации на 21 млрд долларов, 9-го 30-летние облигации на 13 млрд долларов. Всего на 141 млрд долларов за неполную неделю. Конечно, в период массированного размещения монетарные власти (как это обычно и происходит) должны показать своё влияние и силу доллара. Что и происходит со 2-го числа.
Сегодня по еврозоне выходят окончательные данные по деловой активности (PMI) за декабрь, которые ожидаются чуть лучше предварительных данных, по Германии индекс потребительских цен ожидается с небольшим повышением: 0,3% за декабрь (против 0,2% в ноябре) и 1,4% за год против 1,3%. Но главная статистика сегодня поступит из США: PMI в сфере услуг за декабрь ожидается с повышением: 54,6 против 53,9 в ноябре, производственные заказы ожидаются ростом на 1,3% против снижения на 0,9% в октябре.
В итоге ожидаем, что по евро цена войдёт в сильный диапазон 1.3540/70, далее в 1.3510/25 и завтра-послезавтра в нём задержится, так как во вторник возможно хорошими выйдут розничные продажи в Германии за ноябрь и данные по безработице (по США публикуется торговый баланс за ноябрь, но почти без изменения).
По Великобритании сегодня выходит индекс PMI в секторе услуг за декабрь, прогноз 60,4 против 60,0 в ноябре. В зависимости от баланса данных с американскими показателями возможно снижение к диапазону 1.6335/45 или 1.6290-1.6300. На уровнях 1.6290-1.6300 вероятна консолидация, так как в среду ожидается с понижением занятость в частном секторе США. Но проявляется сценарий, при котором доллар будет укрепляться вне зависимости от выхода американских данных, как это было в феврале 2013 года, когда США привлекали 600-миллиардный займ.

AUD/USD.
В начале января мы писали, что ожидаем боковое движение в первой декаде января в ожидании важных макроэкономических данных. Неожиданный пятничный выход цены против укрепления американского доллара расширил диапазон до 150 пунктов. Мы считаем это временным явлением и ждём возвращения цены в понижающийся ценовой канал. Но возникает вопрос – продолжатся ли спекуляции? Если да, то цена может достигнуть сильного уровня минимумом июля в районе 0.9035.
Вышедший сегодня индекс деловой активности в сфере услуг в Австралии за декабрь показал снижение с 48,9 до 46,1. Этот же индикатор по Китаю (от HSBC) показал снижение с 52,5 до 50,9. Австралийский доллар при этом некоторое время держался выше максимума 23 декабря (0.8955).
Завтра публикуется сальдо баланса внешней торговли Австралии за ноябрь и если данные выйдут не хуже прогноза в -0,3 млрд долларов против -0,53 млрд в октябре, цена может вполне обоснованно закрепиться в диапазоне 0.8955-0.9035 и будет в нём держаться до тех пор, пока ещё большее усиление доллара и снижение нефти не потянет австралийца вниз (0.8840/70).



USD/JPY.
После недельных каникул в Японии (сегодня японские рынки открыты, но сокращённый рабочий день) японская йена сразу обвалилась на 65 пунктов и фондовый индекс Nikkei225 на 2,35%. Это связано, конечно, со снижением американского рынка с начала января и отчасти от слабого показателя по деловой активности Китая за декабрь, показавшего сегодня снижение с 52,5 до 50,9.
Вероятно, повышательный тренд на действиях монетарных властей Японии выдыхается, как и сами действия ЦБ. Теперь инвесторы будут обращать внимание на экономический эффект от новой политики, но пока кроме перспектив (и то связанных с Олимпиадой 2020, которая может создать временные 1,2 млн рабочих мест) этого эффекта не видно.
Всю неделю по Японии макроэкономических данных не будет. Инвесторы переведут внимание на американский рынок. В локальной ситуации ожидаем снижение йены к 103.75 и далее в диапазон 103.20/35.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В последние дни минувшего года пара EUR/USD не смогла возобновить восходящее движение и продолжив снижение, в пятницу закрепилась под уровнем 36-й фигуры. При этом, в связи с тем, что внутренняя волновая структура 5-й волны, по-прежнему, выглядит не совсем завершенной, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в этой 5-й. Если это так, то от достигнутых минимумов, или немного ниже, цена может возобновить рост, нацелившись на отработку уровня 1,4000.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3919 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением. Таким образом, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3919, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Если построение коррекционной понижательной волны не завершено, то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, тестирование парой GBP/USD, в минувший четверг, уровня 66-й фигуры, привело к отскоку цены более чем на 200 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования нисходящей коррекционной структуры по отношению ко всей протяженности 3-й волны, в составе повышающего тренда, берущего начало еще в первых числах июля ушедшего года. Если это так, то цели такой коррекции, могут быть расположены в диапазоне между отметками 1,6030 — 1,5850.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6248 – 23,6% по Фибоначчи
1,6029 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6588 – 161,8% по Фибоначчи
1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6588, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 67 фигуре. В рамках понижательной коррекционной волны может начаться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6248 и 1,6029, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны или нового понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не став усложнять внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в предполагаемой 3-й (или С), в последний день минувшего года, пара USD/CHF возобновила восходящее движение и в пятницу зафиксировалась на отметке 0,9050. Таким образом, похоже на то, что валютная пара намеревается сформировать более сложную и продолжительную во времени восходящую коррекцию, которая будет развиваться по отношению ко всей размерности предполагаемой 3-й волны (или С). Если это так, то цена может продолжить рост в направлении уровня 93-й фигуры по достаточно сложной траектории.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи
0,9274 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8850 – 127,2% по Фибоначчи
0,8801 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент начал отход от достигнутых минимумов, предполагаемая волна 3 или С завершила свое построение. Если нисходящий участок тренда усложнит свою внутреннюю волновую структуру, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около отметок 0,8850 и 0,8801, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9162 и 0,9274, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В первый торговый день нового года, не сумев отработать расчетную цель соответствующую отметке 105.50, пара USD/JPY начала достаточно динамичное снижение и в пятницу вплотную подошла к уровню 104-й фигуры. Таким образом, с известной долей осторожности, можно предположить, что валютная пара завершила 3-ю волну, в 3-й, перейдя в стадию формирования 4-й волны, в 3-й. Если это так, то существует вероятность скорого завершения обозначившейся коррекции и возобновления роста котировок в направлении целей, расположенных на подходе к уровню 107,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
103,59 – 23,6% по Фибоначчи
102,44 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5 в 3):
105,50 – 261,8% по Фибоначчи
106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение нового восходящего участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 105,50, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и выше к 106 фигуре в рамках, предположительно, волны 5 в 3. В рамках предполагаемой волны 4 в 3 может продолжиться понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 103,59 и 102,44, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 105,50 натолкнула на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу, после небольшой задержки в начале торгов, пара EUR/USD возобновила снижение и в конце дня, потеряв более 70 п.п., смогла закрепиться под уровнем 36-й фигуры. Таким образом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны с, в составе протяженной нисходящей коррекции, начавшей свое развитие от максимума 27 декабря. При этом, исходя из внутренней волновой размерности волны с и соотношения между размерностями волн а и с этой коррекции, можно предположить, что цена нацелилась на достижение отметки 1.3550, или даже уровня 1,3500.

Цели для нисходящей волны:
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение предполагаемой волны 3 или С повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно в составе нового нисходящего участка тренда, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3646 и 1,3704, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного падения накануне, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD не нашла оснований для продолжения нисходящего движения, оставаясь почти весь день над уровнем 64-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 2-й волны, или b, в составе понижающей коррекции, начавшей свое развитие от максимума 2 января. При этом, если эта 2-я волна, или b, не примет еще более сложную форму, то цена может возобновить снижение в направлении отметок 1.6240 — 1.6230, уже в ближней перспективе.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6586 – 161,8% по Фибоначчи
1,6600 – 1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну, повышательный участок тренда выглядит полностью укомплектованным. В рамках нисходящей волны(возможно первой в составе нового понижательного участка тренда) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению всего повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и в конце дня, прибавив в цене более 60 п.п., зафиксировалась на отметке 0,9050. Таким образом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, или с, в составе повышающей коррекции, берущей начало от минимума 27 декабря. Если это так, то эта 3-я волна, или с, выглядит практически завершенной, допуская тем самым, вероятность скорого отхода цены от достигнутых максимумов в направлении уровня 90-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи
0,8806 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Цели восходящего коррекционного набора волн расположены около расчетной отметки 0,9162, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно нового повышательного участка тренда, понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8907 и 0,8806, что приравнивается к 11,4% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навел на вывод о готовности инструмента к завершению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY в начале пятничных торгов покинуть границы восходящего канала, не увенчалась успехом и от уровня 104-й фигуры, цена возвратилась на исходные позиции. Таким образом, валютная пара поставила под вопрос вероятность дальнейшего развития нисходящей коррекции, берущей начало от максимума 2 января, в связи с чем, внутренняя волновая структура 5-й волны, в предполагаемой 3-й, может принять более сложную форму, а цена все же отработает расчетную цель в районе отметки 105,50. В то же время, потенциал для продолжения формирования нисходящей коррекции еще не исчерпан и цена, по-прежнему, сохраняет шансы для снижения к отметкам 103,40 — 102,20.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,39 – 76,4% по Фибоначчи
106,00 – 107,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 105,39, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 103,43 и 102,19, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 января 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 января показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и продолжает безоткатное нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3507. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3427. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3695), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3899. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется наверх, это может стать сигналом к началу витка восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3507 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3507. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3427. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3695 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке от уровня 1,3507. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3515 и 1,3435.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 января 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 января цена продолжает нисходящее движение, преодолела облако Ишимоку и почти отработала первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6343, который уже почти достигнут. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6270. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6470), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6541. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок от уровня поддержки 1,6343 также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6343. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6270. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6470 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,6343 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6350 и 1,6275.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 января 2014 года



Общая картина:

6 января пара доллар/франк продолжает сильное восходящее движение без малейших признаков начала коррекционного движения, MACD направлен наверх. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9118. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9186. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8960), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, зато может попытаться возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8921. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Если цена отскочит от уровня 0,9118, это также может просигнализировать о витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9118. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9186. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8960, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз (цена также должна понижаться) или при отскоке от уровня 0,9118. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9110 и 0,9180.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 января 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 января, видно, что продолжает неуверенное нисходящее движение и по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 104,13, который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 103,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (104,75), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 105,49. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать виток восходящего коррекционного движения. Отскок от уровня 104,13 может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 104,13. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 103,42. Стоп-лосс размещаем выше 104,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс также вниз. Закрывать короткие позиции вручную можно будет в случае отскока цены от 104,13 (выполнено) или при развороте индикатора MACD наверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,20 и 103,50.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 7 января 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник не принёс ожидаемого оптимизма в релизах макроэкономической статистики. Финальная оценка деловой активности еврозоны в сфере услуг за декабрь против ожидания 51,2 вышла на уровне предыдущей оценки 51,0. Индекс PMI в секторе услуг Великобритании снизился с 60,0 до 58,8. По США финальная оценка PMI Services составила 55,7 против 56,0. Фабричные заказы в США за ноябрь вышли на уровне ожидания приростом на 1,8%. Рост евро и фунта после данных объясняется лишь технической коррекцией. Более объективное настроение инвесторов видно через динамику фондового рынка, где американский индекс S&P500 потерял 0,24%.
Сегодня ожидаются позитивные данные по Германии: прогноз по розничным продажам за ноябрь составляет 0,5% против -0,8% в октябре, по количеству безработных ожидается снижение на 1 тыс человек (общий уровень безработицы ожидается без изменения – 6,9%). По США значимых событий не ожидается, торговый баланс (17:30 мск) прогнозируется дефицитом в 40,2 млрд долларов против дефицита в 40,6 млрд в октябре.
Можно предположить, что вчерашняя коррекция, ожидаемая нами в диапазоне 1.3540/70 по евро, завершилась чуть выше и теперь цена готовится к его пробитию. Но как бы то там ни было, ожидаем цену в районе 1.3450/65 в ближайшие дни.
По фунту стерлингу, на фоне отсутствия важных экономических новостей по Англии, ожидаем сонаправленное движение к целям: 1.6335/45, 1.6290-1.6300, 1.6220/40.



AUD/USD.
Австралийский торговый баланс, опубликованный сегодня утром, обрадовал. Отрицательное сальдо сократилось с пересмотренного в сторону улучшения -0,35 млрд долларов (с -0,53 млрд) до -0,12 млрд долларов. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,28%. Но структура торгового баланса не очень оптимистична: при оставшемся на неизменном уровне экспорте снизился импорт. Соответственно в составе индекса растёт банковский сектор и падает горно-добывающий. Австралийский доллар также теряет к 6:00 мск 40 пунктов. Нефть продолжает своё стремительное падение и индекс цветных промышленных металлов с начала года в 263,1 $ снизился до 261,0 $.
Ожидаем снижение осси в диапазон 0.8840/70.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, к концу торгов пара EUR/USD смогла прибавить в цене около 80 п.п., завершив тем самым формирование всего понижающего участка, получившего свое развитие от максимума 30 декабря. Таким образом, можно предположить, что достаточно убедительная отработка коррекционного уровня 61.8%, рассчитанного относительно всей предполагаемой 3-й волны, или С, может позволить валютной паре возобновить рост котировок в направлении уровня 39-й, а возможно и 40-й фигуры. В то же время, в случае возобновления нисходящего движения, весь обозначивший нисходящий участок тренда, примет вид пяти-волновой структуры и приведет к более значительному укреплению доллара в среднесрочной перспективе.

Цели для нисходящей волны:
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
1,3515 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение предполагаемой волны 3 или С повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны или набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3515, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно в составе нового нисходящего участка тренда, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3646 и 1,3704, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на вчерашнее снижение к отметке 1.6340, пара GBP/USD не смогла развить нисходящее движение и в конце торгов возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, похоже на то, что валютная пара начала формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, или с, в составе понижающей коррекции, получившей свое развитие от максимума 2 января. Если это так, то первые расчетные цели этой 3-й волны, или с, могут находиться в районе отметок 1,6160 – 1,6150. В то же время, 2-я волна, или b, еще может принять более сложную форму, а цена возвратится к уровню 65-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6326 – 38,2% по Фибоначчи
1,6240 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6586 – 161,8% по Фибоначчи
1,6600 – 1,6700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт построил коррекционную волну, повышательный участок тренда выглядит полностью укомплектованным. В рамках нисходящей волны(возможно первой в составе нового понижательного участка тренда) инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6326 и 1,6240, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6586, что соответствует 161,8%, и выше к 66 и 67 фигурам. Прорыв нижней образующей восходящий коридор линии наведет на вывод о готовности инструмента к завершению всего повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 января 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/CHF закрепиться над отметкой 0.9050 не увенчалась успехом и цена откатилась на 50 п.п. от максимума дня. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, или с, в составе повышающей коррекции, берущей начало 27 декабря. При этом, с учетом положения MACD_ака, существует вероятность дальнейшего снижения котировок, в район отметок 0,8970 – 0,8950.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9162 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8907 – 11,4% по Фибоначчи
0,8806 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Цели восходящего коррекционного набора волн расположены около расчетной отметки 0,9162, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно нового повышательного участка тренда, понижение может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8907 и 0,8806, что приравнивается к 11,4% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навел на вывод о готовности инструмента к завершению нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация