Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
События на рынке в четверг продолжали развиваться в каноническом русле. Экономические показатели по еврозоне вышли слабыми, по США сильными, евро и фунт падали, фондовый рынок, уже спиной чувствующий сворачивание QE3 с 18-го декабря, также снижался.
Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь снизился на 1,1% против ожидания роста на 0,4%, розничные продажи в США за ноябрь увеличились на 0,7% против ожидания 0,6% и данные за октябрь были пересмотрены с повышением от 0,4% до 0,6%, корневой индекс продаж увеличился на 0,4% против ожидания скромных 0,2%. Складские запасы всё же выросли на 0,7% против ожидания 0,4%, но данный индикатор всегда можно представить в желаемом виде. На этот раз американскими деловыми СМИ рост был представлен как разогрев экономики.
Сегодня главной новостью будет публикация индекса цен производителей в США за ноябрь (17:30 мск). PPI ожидается 0,0% против -0,2% в октябре. Core PPI (корневой индекс – цены, за исключением продуктов питания и энергоносителей) ожидается ростом на 0,1% после 0,2% в октябре. То есть опасения инвесторов близящегося сокращения количественного смягчения только усилятся.
В понедельник ожидается рост показателя промышленного производства в США за ноябрь (0,5% против -0,1%), поэтому инвесторы могут активно продавать весь день. Но в этом плане позиции евро выглядят сильнее фунта, так как не смотря на общее представление о лучших перспективах английской экономики, британский фондовый индекс FTSE100 начал снижаться на месяц раньше американских и европейских индексов и на текущий момент от локальных максимумов потери составляют: FTSE100 – 4,97%, общеевропейский Stoxx600 – 4,8%, германский DAX – 4,22%, американский DJ – 2,69%.
По евро ожидаем боковую торговлю в диапазоне 1.3720-1.3790, по фунту стерлингу после прохождения технической поддержки 1.6315/25 дальнейшее снижение к 1.6260.



USD/JPY.
Японская йена решила технически отработать диапазон 102.60-103.85 перед ожидаемым нами среднесрочным снижением. Хорошие показатели розничной торговли в США только усилили рост против падения индекса Nikkei225 и роста доходностей американских облигаций. Возможно, укрепление доллара также связано со вчерашним аукционом 30-летних государственных американских облигаций на сумму 13 млрд долларов и 11-го числа 10-летних облигаций на 21 млрд долларов.
Сегодня в 8:30 мск выходят данные по производству за октябрь. Объём промышленного производства ожидается без изменения, 0,5%. По коэффициенту загрузки производственных мощностей прогноз не опубликован, в сентябре прирост составлял 1,2%. Но это данные в пересматриваемой финальной оценке, поэтому значимого влияния от них не ждём.
В понедельник публикуются важнейшие индексы Японии Танкан (Tankan) – квартальные показатели активности в различных секторах экономики: в производстве (Tankan Manufacturing), в непроизводственном секторе (Tankan Non-Manufacturing), капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (Tankan Large All Industry Capex) и др.
Ожидаем временной задержки цены на текущих уровнях до публикации индексов в понедельник, которые и определят дальнейшее движение йены до заседания ФРС 18-го декабря. Исходя из текущей ситуации, описанной во вчерашнем обзоре, индексы вполне могут выйти слабее предшествующих периодов.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением более чем на 60 п.п., пара EUR/USD предприняла попытку завершить процесс формирования предполагаемой 5-й волны. Если это так, то такое нисходящее движение может продолжиться в направлении уровня 37-й фигуры по более сложной траектории, а возможно и сформирует достаточно протяженный понижающий тренд. В то же время, внутренняя волновая структура этой 5-й волны еще может принять более сложную форму, а цене удастся отработать отметку 1,3850.

Цели для нисходящей волны:
1,3708 – 38,2% по Фибоначчи
1,3677 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3788 – 127,2% по Фибоначчи
1,3850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который, судя по всему, близится к своему завершению. В рамках повышательной волны, предположительно 5, может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3788, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3850, если сама волна усложнится еще больше. Если волна 5 завершена продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3708 и 1,3677, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила начавшееся ранее снижение и во второй половине дня достигла отметки 1,6320. При этом складывающаяся волновая картина, дает основания для предположений о том, что максимум вторника является вершиной 5-й волны, которая приняла укороченный вид. Если это так, то текущее нисходящее движение может получить дальнейшее развитие относительно коррекционных уровней, рассчитанных от всей протяженности восходящего участка тренда, берущего начало 13-го ноября.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6320 – 23,6% по Фибоначчи
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно 5, если не завершена):
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять и запутывать всю волновую разметку и построение восходящего участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно 5, инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,6482, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше в диапазоне отметок 1,6520 – 1,6560. В рамках построения нисходящей волны или коррекционного набора волн( если не завершен) может продолжиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,6320 и 1,6236, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности к построению глубокой коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/CHF предпринимала не совсем убедительные попытки сформировать устойчивое восходящее движение от минимума среды, в направлении первых возможных целей расположенных у отметок 0,8945-08975. При этом, в результате такого роста котировок, отметку 0.8840, уже можно рассматривать в качестве завершения 5-й волны всего нисходящего тренда берущего начало 7-8 ноября. В то же время, нельзя исключать того, что эта 5-я волна примет более сложную форму, а цена возобновит снижение к отметке 0,8860.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8903 – 23,6% по Фибоначчи
0,8943 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если усложнится):
0,8821 – 200,0% по Фибоначчи
0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал отход котировок от достигнутых минимумов, что можно трактовать, как завершение предполагаемой волны 5. Цели нисходящей волны, возможно 5, расположены около расчетной отметки 0,8821, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже около отметки 0,8750, если волна примет более сложный вид. В рамках коррекционной восходящей волны или первой волны нового повышательного участка тренда повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8903 и 0,8943, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним возобновившимся ростом, пара USD/JPY поставила под вопрос предположение о том, что формирование 3-й волны завершилось у отметки 103.40, соответствующей максимуму вторника. При этом прибавкой в цене более 100 б.п., валютная пара открыла себе путь для роста, как минимум, к отметке 105.20, или даже к уровню 106-й фигуры. В то же время, такое восходящее движение оказало значительное влияние на уже сложившуюся волновую картину, в связи с чем, вероятно возникнет необходимость ее уточнения.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно 4):
101,74 – 38,2% по Фибоначчи
101,23 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,46 – 200,0% по Фибоначчи
104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 103,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре, в рамках волны 5. В рамках нисходящей волны 4 или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 101,74 и 101,23, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению сильной коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 декабря показывает, что цена скорректировалась к критической линии, от которой может отскочить и возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3826. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3946. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3750), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,3645. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок от от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3826. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3946. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3750 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте MACD наверх (цена должна располагаться выше Киджун-сен). Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3820 и 1,3940.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 13 декабря сформировал новый «мертвый крест» и закрепился внутри облака Ишимоку, поэтому нисходящее движение может продолжиться к Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6280. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6211. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6390), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6429. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от Сенкоу Спан Б или уровня 1,6280 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6280. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6211. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6390 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 1,6280 (или Сенкоу Спан Б) или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6285 и 1,6215.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 декабря 2013 года



Общая картина:

13 декабря пара доллар/франк отскочила от уровня поддержки 0,8850 и начала коррекцию, закрепившись выше критической линии, что ослабило «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8850, который уже был отработан ценой, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8782. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8885), сейчас цена закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослабился, а продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, зато может продолжиться восходящее движение с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу, но после обратного усиления «мертвого креста». MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может означать завершение коррекционного движения. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,8850. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8782. Стоп-лосс располагаем выше 0,8885, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8860 и 0,8790.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 декабря видно, что цена сформировала новый сигнал «золотой крест» и так и не смогла закрепиться ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 103,63, который уже отработан. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 104,38. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,05), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 101,88. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нового восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать начало новой нисходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 103,63, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,63. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,38. Стоп-лосс размещаем ниже 103,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 103,63 или в случае разворота MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,55 и 104,30.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Последний день минувшей недели был спокойным, инвесторы психологически продолжали готовиться к началу сворачивания количественного смягчения. Правда, уменьшившаяся инфляция в ноябре (цены производителей снизились на 0,1%) дала поводы к сомнениям в целесообразности сокращения на ближайшем заседании, но и тут есть нюанс – ФРС ориентируется прежде всего на базовый PPI (без учёта продуктов питания и энергоносителей), а он увеличился на 0,1%, хотя в годовых темпах и снизился с 1,4% до 1,3%. Но помимо цен производителей на общий уровень инфляции влияют и потребительские цены (Consumer Price Index), которые публикуются во вторник и ожидаются с повышением (1,3% против 1,0% г/г).
В лидерах падения оказался фунт стерлинг, потерявший за день 53 пункта. Возможно, дополнительное давление на инвесторов оказал заочный спор министра финансов Джорджа Осборна с главой Банка Англии Марком Карни по вопросу близости перегретости рынка жилья.
Сегодня в 15:00 мск выходят индексы настроений в сфере услуг и промышленности (PMI) еврозоны за декабрь в первой оценке, ожидания позитивные. Но перед ними, в 12:30 мск выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Германии, прогноз 53,1 против 52,7 в ноябре. Services PMI еврозоны (13:00) ожидается 51,5 против 51,2, Manufacturing PMI 51,9 против 51,6.
В 14:00 мск публикуется сальдо внешней торговли еврозоны за октябрь: прогноз 15,2 млрд евро против 14,3 млрд в сентябре.
В 18:00 мск в европарламенте выступает глава ЕЦБ Марио Драги на тему монетарной политики.
По США все публикуемые сегодня индексы ожидаются хорошими: производственный индекс Нью-Йорка (18:00 мск) за декабрь 4,75 против -2,21 в ноябре, промышленное производство за ноябрь (18:15) ожидается 0,5% против -0,1% в октябре, загрузка производственных мощностей 78,4% против 78,1% в октябре.
Событий для понедельника много. Это очень удобно для инвесторов, желающих зафиксировать прибыль перед заседанием ФРС. Завтра закрываются декабрьские фьючерсные трёхмесячные контракты (EUR, GBP, AUD, JPY, CHF) и открываются мартовские, что дополнительно может внести повышенную волатильность. Ожидаем боковое движение с вероятными шипами в обе стороны.


USD/JPY.
Сегодня утром вышли лучше ожиданий индексы Танкан Японии. Tankan Manufacturing – индекс деловой активности в производственном секторе за 4-й квартал составил 16 против ожидания 15, Tankan Non-Manufacturing вырос до 20 пп против ожидания 16. Но фондовый индекс Nikkei225 снизился на 0,8%, что связано с новым правительственным бюджетным планом на 2014 год (утверждение 24 декабря), содержащим в себе выпуск государственных облигаций на 180 трлн йен (1,72 трлн долларов), причём 120 трлн йен предусмотрено только лишь для пролонгации текущей задолженности в 1011 трлн йен. Министерство финансов планирует увеличить эмиссию 20-ти и 30-летних облигаций, став таким образом на путь США в перебросе долга на поздние сроки.
Минфин также заявил, что в среднесрочной перспективе повысит процентную ставку. Этим самым нагрузка на долг ещё более повысится. Корпоративный сектор резко увеличил выпуск собственного долга с начала декабря. Только в первую неделю месяца двадцать крупнейших японских компаний выпустили облигаций на 300 млрд йен.
Тем не менее, фактор государственного и корпоративного долга ещё должен сформироваться в инвестиционную идею, в первую очередь рынку необходимо отыграть итог заседания ФРС 18-го числа. И в этом плане зона неопределённости расширилась в обе стороны: 102.15-104.20 – практически вне рынка.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестированием, в середине минувшей недели уровня 38-й фигуры, пара EUR/USD значительно усложнила волновую ситуация восходящего участка тренда развивающегося от минимумов 7-8 ноября. При этом, если валютная пара не сможет возобновить восходящее движение, хотя бы, к отметке 1.3850, то уже обозначившееся снижение продолжится в направлении уровня 1,3300. В то же время, не смотря на отскок цены на 100 п.п. от достигнутого в среду максимума, сохраняется вероятность возобновления роста котировок, к целям расположенным значительно выше 40-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3850 – 100,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с повышением. Таким образом, на этой неделе может начаться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3627 и 1,3563, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Если повышательный участок тренда не завершен и усложнится, то продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3850, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. Восходящая волна принимает сложный и протяженный вид, что может привести к необходимости внесения коррективов в сложившуюся волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Повторным пробоем уровня 64-й фигуры и последующим отскоком на 200 п.п. от достигнутого максимума, пара GBP/USD значительно усложнила волновую картину всего восходящего участка тренда, берущего начало еще в первых числах июля. При этом в сложившейся ситуации, максимум минувшей недели можно рассматривать в качестве вершины 3-й волны этого тренда. Если это так, то валютная пара должна перейти в стадию формирования волновой структуры нисходящей коррекции, в направлении коррекционного уровня 38.2% (1.5945), рассчитанного от всей протяженности предполагаемой 3-й волны.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6143 – 23,6% по Фибоначчи
1,5944 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6433 – 100,0% по Фибоначчи
1,6588 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6433 и 1,6588, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках понижательной коррекционной волны может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6143 и 1,5944, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Перекупленность индикаторов указывает на готовность инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF, отработав отметку 0.8850, начала демонстрировать намерения сформировать начало будущего восходящего участка. При этом обращает на себя внимание тот факт, что размерность понижающего тренда в диапазоне между максимумом 9 июля и минимумом 11 декабря, соответствует 1.272 по Фибо от размерности 1-й волны (или А). Таким образом, предполагаемую 3-ю волну (или С), которая приняла клинообразную форму, можно считать завершенной. Если это так, то не смотря на сохраняющийся потенциал для продолжения снижения в район уровня 86-й фигуры, валютная пара может сформировать разворот и возобновив рост котировок достигнуть ценовых значений 0,9055 — 0,9190.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9054 – 23,6% по Фибоначчи
0,9187 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8850 – 127,2% по Фибоначчи
0,8800

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент находился в рамках построения понижательной волны, что может еще раз усложнить структуру понижательного участка тренда, который примет более сложный и протяженный вид. Если это так, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около отметки 0,8850, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 88 и 87 фигурам. В рамках коррекционной волны(неудачная попытка прорыва отметки 0,8850) инструмент может начать повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9054 и 0,9187, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/JPY предприняла попытку начать формирование 4-й волны, в 3-й, после повторного достижения отметки 103,40. В то же время, набранная ранее динамика развития восходящего тренда, не позволила ей продолжить снижение и от отметки 102.15, цена возобновила рост, подойдя в пятницу вплотную к уровню 104-й фигуры. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура 3-й волны, в 3-й, приняла еще более сложный вид, хотя и выглядит вполне завершенной. Если это так, то прежде чем продолжить восходящее движение, валютной паре необходимо, внятно обозначить 4-ю волну, в 3-й.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
102,60 – 261,8% по Фибоначчи
101,43 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 3 в 3):
104,25 – 300,0% по Фибоначчи
105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение нового восходящего участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 104,25, что приравнивается к 300,0% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре в рамках, предположительно, волны 3 в 3. После завершения построения повышательной волны понижение котировок начнется с целями, расположенными около расчетных отметок 102,60 и 104,43, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 104,25 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара EUR/USD продолжила начавшееся в середине минувшей недели снижение и с началом торгов в Европе отработала коррекционный уровень 38.2%, рассчитанный относительно восходящего участка тренда, сформировавшегося между 5 и 11 декабря. При этом текущий понижающий участок, выглядит в настоящий момент, как волна а в составе более протяженной коррекционной структуры. Если это так, то целью такой коррекции может являться отметка 1,3675. В то же время, валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для возобновления роста котировок, как минимум, к отметке 1,3850.

Цели для нисходящей волны:
1,3708 – 38,2% по Фибоначчи
1,3677 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3792 – 76,4% по Фибоначчи
1,3850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который, судя по всему, близится к своему завершению. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3792, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3850, если сама волна усложнится еще больше. Если волна 5 завершена, продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3708 и 1,3677, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD, потеряв очередные 100 п.п., достигла отметки 1,6260. При этом, как и предполагалось, внутренняя волновая структура коррекционного снижения берущего начало от максимума минувшей среды, приняла более сложную форму и к завершению американской сессии еще не выглядела завершенной. В то же время, с учетом перепроданности индикаторов, нельзя исключать того, что достижение коррекционного уровня 50.0%, приведет если и не к возобновлению формирования восходящего тренда, то к значительному отходу цены от достигнутого минимума.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи
1,6167 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт завершил построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6236 и 1,6167, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше, если восходящий участок тренда усложнится. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности к построению глубокой коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 89-й фигуры. При этом, не смотря на низкую активность торгов, валютная пара пыталась завершить формирование 1-й волны (или а), в составе более протяженной восходящей коррекции. Таким образом, можно предположить, что целью такой коррекции является, как минимум, достижение отметки 0.8935, или даже уровня 0,9000. В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность того, что цена возобновит снижение, и, усложнив внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в 5-й, повторно протестирует минимум минувшей среды (0,8850).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8936 – 23,6% по Фибоначчи
0,8995 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(если усложнится):
0,8821 – 200,0% по Фибоначчи
0,8750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал отход котировок от достигнутых минимумов, что можно трактовать, как завершение предполагаемой волны 5. Цели нисходящей волны, возможно 5, расположены около расчетной отметки 0,8821, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже около отметки 0,8750, если волна примет более сложный вид. В рамках коррекционной восходящей волны или первой волны нового повышательного участка тренда повышение может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 0,8936 и 0,8995, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничным ростом к отметке 103.90, а затем падением на 90 б.п. от достигнутого максимума, пара USD/JPY значительно усложнила волновую картину, складывающуюся после 3-го декабря. При этом, такую формирующуюся волновую структуру, можно рассматривать и как незавершенную 5-ю волну, в предполагаемой 3-й, и как принимающую вид восходящего треугольника незавершенную 4-ю волну, в этой 3-й. Вместе с тем, вполне вероятно, что в любом случае, валютная пара попытается «дотянуться» до уровня 104-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,36 – 23,6% по Фибоначчи
101,74 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,46 – 200,0% по Фибоначчи
104,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который сильно усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 103,46, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре, в рамках волны 5. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 102,36 и 101,74, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению сильной коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме продолжил восходящее движение, преодолел первый уровень сопротивления 1,3709 и почти достиг второго целевого уровня. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3828. В случае преодоления первой цели, следующим таргетом для восходящего движения будет выступать третий уровень сопротивления 1,4035. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3560), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3383, сигнал на покупку ослабится и может отмениться, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Отскок цены от уровня 1,3828 может спровоцировать виток нисходящего коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает восходящее движение и разрешает рассматривать ордера на покупку в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается восходящее движение. Первой целью для торговли на покушение выступает 1,3828. Если произойдет закрепление выше этого таргета, то ордера на покупку можно будет рассматривать с целью 1,4035. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3560 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,3828. Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3815 и 1,4020.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Фунт стерлингов продолжает отрабатывать «золотой крест», но MACD развернулся вниз, что сигнализирует о начале нисходящего коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6550. Если цена преодолеет первый целевой уровень, то новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,6731. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6160), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6020, сигнал на покупку ослабится, длинные позиции перестанут быть актуальными. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного расширяется, что обозначает усиление восходящего импульса. Если цена отскочит от критической линии или пивот уровня 1,6201, это может спровоцировать завершение витка коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны только длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и не разрешает рассматривать длинные позиции, разворот индикатора наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD началась коррекция. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 1,6550. В случае преодоления быками этого уровня, новой целью будет 1,6731. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже Киджун-сен, которая на данный момент равен 1,6160. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от Киджун-сен (или пивот уровня 1,6201) или в случае разворота индикатора MACD наверх. Ордера тейк-профит для покупок можно выставить чуть ниже целевых уровней, то есть на отметках 1,6540 и 1,6715.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме продолжает нисходящее движение и преодолел второй уровень поддержки 0,8892, в ближайшее время может начаться восходящая коррекция. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения сейчас является третий уровень поддержки 0,8755. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9040), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос. Восходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9197. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и немного расширяется. Если цена закрепится выше уровня 0,8892, это может спровоцировать восходящую коррекцию.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD разрешает сейчас поддерживать ордера на продажу до начала восходящей коррекции, о котором может просигнализировать разворот индикатора наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается нисходящее движение. Целью для ордеров на продажу сейчас выступает 0,8755. Сокращать вручную шорты можно будет в случае закрепления цены выше уровня 0,8892 или при развороте индикатора MACD наверх. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9040. При текущей прибыли по ордеру на продажу в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для шортов можно выставлять чуть выше целевого уровня – 0,8770.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена возобновила восходящее движение после небольшой коррекции, MACD по-прежнему не может развернуться наверх и продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,14, который уже почти достигнут. Если цена преодолеет первый таргет, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,86. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (100,90), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 99,16, а сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Если цена отскочит от уровня 104,14, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас не разрешает. Но коррекция, скорее всего, уже завершена, а индикатор, находясь на максимальных позициях, не успел еще среагировать на завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается восходящее движение. Первой целью выступает уровень 104,14. Вторым таргетом является уровень 105,86. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 100,90 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Сокращать лонги можно будет в случае разворота MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от уровня 104,14. При профитности длинных позиций 60-70. Ордера тейк-профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 104,00 и 105,70.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 декабря показывает, что цена закрепилась ниже критической линии и сформировала новый «мертвый крест», пока что очень слабый. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3686, но шорты можно будет рассматривать только внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3631. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3760), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится еще больше и может отмениться, короткие позиции перестанут быть актуальными, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3803. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы не расширяются и немного направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции или возобновлении восходящего тренда. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3686. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3631. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3760 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться хотя бы внутри облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3690 и 1,3635.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 декабря 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 декабря продолжает отрабатывать «мертвый крест» и закрепился ниже облака Ишимоку, MACD на текущей свече может развернуться наверх. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6217. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6139. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6365), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6419. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,6217 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6217. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6139. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6365 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от 1,6217 или при развороте MACD наверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6225 и 1,6145.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 декабря 2013 года



Общая картина:

16 декабря пара доллар/франк находится выше критической линии, но развить восходящее движение пока что не в состоянии и может закрепиться ниже Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8936, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены внутри облака. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8982. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8875), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под сомнение, зато может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8842. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы еле-еле расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может означать попытку продолжить восходящее движение. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8936. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8982. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8875, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться внутри облака Ишимоку или выше него. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8930 и 0,8975. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то с определенными натяжками будут актуальны шорты.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 декабря 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 декабря, видно, что цена начала нисходящую коррекцию и закрепилась ниже критической линии, что ослабило «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,04. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 104,85. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,05), на данный момент цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но только выше Киджун-сен. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это может засвидетельствовать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,04. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 104,85. Стоп-лосс размещаем ниже 103,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии лонгов цена должна располагаться выше Киджун-сен, а MACD – быть направленным наверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,00 и 104,80.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 декабря 2013 г.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу понедельника евро вырос на 34 пункта, фунт стерлинг на 1 пункт. Данные по еврозоне в целом были негативны для единой валюты: индексы деловой активности Франции и Германии вышли ниже прогнозов, лучше ожиданий оказался производственный PMI еврозоны (52,7 против ожидания 51,9 и 51,6 в ноябре), но PMI сферы услуг оказался ниже – 51,0 против 51,2 в ноябре. Торговый баланс за октябрь вышел хуже прогноза: 14,5 млрд евро против 15,2 млрд, хотя лучше сентябрьского показателя в 12,4 млрд евро, впрочем пересмотренного с понижением от 14,3 млрд. Марио Драги на выступлении перед парламентским комитетом заявил, что на предстоящих банковских стресс-тестах будет особое внимание обращено на вложения банков в государственные облигации, что инвесторы вполне адекватно восприняли как попытку силового давления (вероятно, в связи со сбросом бумаг перед стресс-тестами) и начали избавляться от евро. Не дал евро расти дальше показатель промпроизводства в США: в ноябре рост составил 1,1% против прогноза 0,6%, октябрьский показатель пересмотрен с -0,1% до 0,1%.
Сегодня в 13:30 мск публикуются данные по инфляции в Великобритании за ноябрь. Главный показатель – индекс потребительских цен (CPI) ожидается ростом с 0,1% до 0,2%, корневой индекс CPI в годовом исчислении ожидается 1,8% против 1,7%. Индекс розничных цен ожидается ростом с 0,0% до 0,1% (2,7% vs 2,6% г/г). Цены производителей ожидаются с понижением: -1,2% против -0,3%. В 15:00 мск выходит баланс производственных заказов за декабрь: прогноз 12 против 11 в ноябре. Завтра, вполне возможно, выйдут с улучшением данные по труду в Великобритании, что может быть причиной для последнего спекулятивного рывка вверх. Впрочем, его может и не быть, но ситуация по фунту стерлингу складывается пока позитивно до самого момента объявления решения FOMC ФРС.
По еврозоне ситуация слабее прежде всего со стороны инфляции. Сегодня выходят данные по настроениям в деловой среде еврозоны от института ZEW за декабрь с прогнозом 60,9 против 60,2. Индекс потребительских цен за ноябрь ожидается -0,1% с такого же снижения на 0,1% в октябре.
По США, как и повелось в последнее время, всё отлично. Индекс потребительских цен ожидается ростом на 0,1% против снижения на 0,1% в октябре, рост корневого индекса возможно сохранится на предшествующем уровне 0,1%, индекс рынка жилья от NAHB за декабрь прогнозируется ростом с 54 до 55. Завтра ожидаются сильные данные по строительству.
В свете изложенного ожидаем боковое движение по евро и фунту стерлингу с некоторым преимуществом фунта, впрочем, распределение сил определят фактические данные.


AUD/USD.
Австралийский доллар в последние дни принял горизонтальный локальный тренд, явно готовясь к заседанию ФРС. Осси не взирал ни на рост нефти, ни промышленных металлов, ни даже на очередное вербальное давление главы РБА Гленна Стивенса о дорогом австралийце и его желании увидеть цену на уровне 0.85.
Сегодня вышли позитивные данные по продажам автомобилей в Австралии за ноябрь (1,8% против -0,9%) и октябрьский индекс ведущих индикаторов (0,5% против 0,3%), что на цену также не повлияло. Протоколы с последнего заседания РБА не дали поводов относительно понижения ставки. Главным событием дня было выступление министра финансов Джо Хоккея, он обвинил в расточительстве предшествующую администрацию, из-за которой дефицит бюджета увеличился с 30,1 млрд $ до 42 млрд $ и высказал намерение правительства вернуть бюджет к росту в течении десяти лет, для чего потребуется сократить бюджетные расходы.
Австралийский доллар, таким образом, будет в слабой позиции относительно других основных валют, что можно применять в долгосрочных стратегиях по австралийским кроссам. По паре AUD/USD ожидаем снижения к первой целевой зоне 0.8840/70, далее 0.8750.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним возвратом к уровню 38-й фигуры пара EUR/USD продолжила формирование коррекционной структуры, развивающейся от максимума 11-го декабря. Таким образом, в течение всего минувшего дня, валютная пара находилась в процессе формирования волны b, в составе более протяженной нисходящей коррекции. При этом не смотря на то, что эта волна b еще может принять более сложную форму, цена, скорее всего, возобновит снижение к уровню 1.3700 уже в ближней перспективе. В то же время, по-прежнему, сохраняется потенциальная вероятность скорого возобновления формирования восходящего тренда, как минимум к отметке 1.3850, в связи с чем, предполагаемая волна С примет более сложную форму.

Цели для нисходящей волны:
1,3708 – 38,2% по Фибоначчи
1,3677 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3792 – 76,4% по Фибоначчи
1,3850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, который, судя по всему, близится к своему завершению. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3792, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше к отметке 1,3850, если сама волна усложнится еще больше. Если волна 5 завершена, продолжится построение коррекционного набора волн с целями, находящимися около отметок 1,3708 и 1,3677, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 декабря 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги по паре GBP/USD не отличались заметной активностью, вследствие чего после не очень динамичных колебаний цены, американская сессия завершилась возле уровней открытия дня. При этом, все нисходящее движение от максимумов 10-11 декабря, по-прежнему, выглядит как незавершенная коррекционная структура. Если это так, то для ее завершения, цена еще может продолжить снижение, как минимум, к отметкам 1.6235 – 1.6220, а возможно и к уровню 61-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6236 – 38,2% по Фибоначчи
1,6167 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6482 – 127,2% по Фибоначчи
1,6520 – 1,6560

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт завершил построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6236 и 1,6167, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около отметки 1,6482, что соответствует 127,2%, и выше, если восходящий участок тренда усложнится. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнул на вывод о готовности к построению глубокой коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация