Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 июня показывает, что цена завершила коррекционное движение и возобновила нисходящий тренд, MACD с большими трудностями развернулся вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3007. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2893. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3170), если цена закрепится выше этой критической линии, то может продолжиться восходящее движение с целью верхняя граница облака Ишимоку, а сигнал на продажу ослабится и его дальнейшая отработка поставится под вопрос, короткие позиции временно перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас по-прежнему актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас можно рассматривать до разворота индикатора наверх или другого признака начала новой коррекции. Также индикатор может среагировать на малейшее повышение цены или отсутствие понижения, так как находится на минимальных уровнях, с этим моментом надо быть осторожными. Отскок от уровня 1,3007 может также спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3007. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2893. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручуную ордера на продажу можно будет при развороте MACD наверх (может разряжаться) или при отскоке цены от 1,3007. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3015 и 1,2900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 июня продолжает отрабатывать «мертвый крест» и продолжается корректироваться, линии Тенкан-сен и Киджун-сен слились, в ближайшее время может сформироваться «золотой крест». Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,5272. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5127. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5435), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, зато сможет продолжиться восходящее движение с целями пивот уровень 1,5512 и Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены и не позволяет сейчас находиться в шортах, а разворот этого индикатора вниз обозначит возможное возобновление нисходящего движения. Отскок цены от Киджун-сен может также засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5272. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5127. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5435 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз (при расположении цены ниже Киджун-сен) или отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5280 и 1,5135.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 июня 2013 года



Общая картина:

26 июня пара возобновила восходящее движение, но первый таргет пока что никак отработать не может, и сегодня может начаться новый виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9415. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9487. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9325), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение, скорее всего, отменится, зато может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9223. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, смена направления движения индикатора на нисходящее может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня 0,9415 также может спровоцировать новую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9415. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9487. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9325, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 0,9415. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9410 и 0,9480.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 июня, видно, что цена вновь может начать корректироваться и закрепится ниже критической линии Киджун-сен, что ослабит «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,41. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень сопротивления 100,93. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,55), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, а нисходящее движение может продолжиться с целями пивот уровень 96,76 и первый уровень поддержки 95,24. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены вверх и сужаются, что делает актуальными сейчас длинные позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении и разрешает сейчас находиться в лонгах до возобновления коррекционного движения, которое можно будет определить по развороту индикатора вниз (уже на закрытии текущей свечи). Если цена отскочит от Киджун-сен, это может просигнализировать о продолжении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,41. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,93. Стоп-лосс размещаем ниже 97,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае закрепления цены ниже Киджун-сен. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,30 и 100,85.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 27 июня 2013 г.
Американский ВВП за 1-й квартал в финальной оценке сюрприз, как мы интуитивно полагали, преподнёс. Но пересмотр был в сторону понижения: с 2,4% до 1,8%. Сюрприз в данном случае преподнесли сами рынки: американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 0,94 % , евро закрылся снижением на 65 пунктов.
Выступавший вчера глава ЕЦБ Марио Драги пессимистично намекнул, что ЦБ сделал уже всё возможное для стабилизации рынков. Также вчера СМИ подняли тему махинаций итальянского правительства с деривативными контрактами, с помощью которых скрывало истинную величину госдолга с целью вступления в еврозону в 1999 году. Теперь на государстве появился дополнительный открытый долг на сумму 31,7 млрд евро, который правительство получало у коммерческих банков. Сегодня в 13:10 мск Италия размещает 5-ти и 10-ти летние облигации и на создавшемся фоне результаты аукциона могут влиять на курс евро.
Вечером ожидаются хорошие данные по США. Личные расходы за май (16:30 мск) прогнозируются ростом на 0,3% против -0,2% в апреле, первичные заявки на пособие по безработице ожидаются 345К против 354К неделей ранее. В 18:00 публикуются данные по незавершённым сделкам по продаже жилья за май: прогноз 1,0% против 0,3% в апреле. Евро может приобрести прямую корреляцию к фондовому рынку и расти вмести с ним.
Технически падение было остановлено на индикаторной линии Крузенштерна (голубая скользящая) на графике дневного масштаба и на текущий момент цена выше балансовой линии (красная скользящая), поэтому с целью 1.2935 цена может повременить. На четырёхчасовом графике коррекция может получить развитие после преодоления контрольного уровня 1.3058, первая цель рядом – 1.3078/82 – сопротивления трендовых линий на четырёхчасовом и дневном графиках. В случае их преодоления открывается целевой диапазон 1.3115/34 – уровень Фибоначчи 38,2% - сопротивление трендовой линии. В случае пробития поддержки трендовой линии на Н4 (1.2990) возможно снижение к диапазону минимумов 31 мая-3 июня: 1.2943/55.

GBP/USD. Прогноз на 27 июня 2013 г.
Вчера Банк Англии опубликовал отчёт о финансовой стабильности и он не был оптимистичным. Банк особенно подчеркнул наличие рисков в краткосрочной перспективе. Также министр финансов Джордж Осборн представил проект бюджета на будущий год, который предусматривает сокращения расходов на полицию, МВД, культуру и спорт, правительственные расходы и сокращение рабочих мест в госсекторе. На фоне общего укрепления доллара фунт стерлинг снизился на 113 пунктов.
Сегодня в 12:30 мск публикуется платёжный баланс Великобритании за 1-й квартал и финальная оценка ВВП за 1-й квартал. Платёжный баланс ожидается -11,9 млрд фунтов стерлингов против -14,0 млрд, ВВП без изменений 0,3%. Американские данные по личным расходам, заявкам на пособия по безработице и незавершённым сделкам по продаже жилья ожидаются лучше предыдущих значений.
Технически цена находится в районе разворота на коррекцию: на дневном графике падение остановилось на поддержке трендовой линии, на четырёхчасовом графике с осциллятором Марлин сформировалась двойная конвергенция и линия индикатора делает настойчивые попытки выйти в положительную зону. В случае закрепления цены над контрольным уровнем 1.5341 ожидаем цену на уровне Фибоначчи 61,8%, совпадающего с минимумом 20 июня 1.5411. При закреплении над уровнем открывается вторая цель – диапазон 1.5462/78 – максимумы 24-25 июня. В случае преодоления нижнего контрольного уровня 1.5295 ожидаем ещё одно движение вниз к диапазону 1.5254/72, образованному поддержкой трендовой линии и минимумом 4 июня.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Публикация слабых данных по ВВП США за первый квартал, остановила начавшееся с открытием вчерашних торгов падение пары EUR/USD, возле отметки 1,2975. Таким образом, исходя из внутренней волновой размерности понижающего участка тренда, получившего свое развитие от максимума 19-го июня, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны А, в составе более протяженной нисходящей коррекции. Если это так, то от минимумов минувшего дня, цена начнет отход в направлении уровня 32-й фигуры. В то же время, в условиях продолжающейся коррекции на фондовых рынках и значительной потерей в цене золотых фьючерсов, валютный рынок ощущает повышенный спрос на доллар, что в свою очередь, может привести к дальнейшему развитию нисходящего тренда по Евро.

Цели для нисходящей волны:
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2900

Цели для построения новой восходящей волны(возможно, B):
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент формирует нисходящую волну, которая выглядит укомплектованной и идентифицируется, как возможная волна А понижательного участка тренда. Таким образом, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,2975, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже к 29 фигуре, если волна А усложнится. В рамках новой восходящей волны, предположительно волны B, ожидается повышение с целями, расположенными около отметок 1,3115 и 1,3229, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги со снижения, к концу дня пара GBP/USD потеряла более 100 п.п., протестировав уровень 53-й фигуры. При этом, сложившаяся волновая картина, допускает вероятность того, что минимум вчерашнего дня, является завершением 5-й волны, в предполагаемой 3-й (или с), сформировавшейся в пределах нисходящего участка тренда, берущего начало от максимума 17-го июня. Если это так, то можно ожидать начала отхода цены в направлении уровня 1,5500. Вместе с тем, в случае если валютная пара сможет преодолеть отметку 1.5290, вся текущая волновая картина приобретет еще более динамичный вид и приведет к корректировке ее уже сложившейся разметки.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или с в А):
1,5304 – 200,0% по Фибоначчи
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, B):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение понижательного коррекционного участка тренда, предположительно в рамках волны А. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5304 и 1,5195, что соответствует 200,0% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны(возможно, B) повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5420 и 1,5603, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5304 может натолкнуть на вывод о завершении понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила начавшееся накануне восходящее движение и во второй половине дня протестировала отметку 0,9440. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находится в стадии формирования достаточно сложной, внутренней волновой структуры будущей 3-й волны, или с, в пределах повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 19-го июня. Если это так, то первые цели такого роста котировок, могут быть расположены между уровнем 95-й фигуры и отметкой 0,9550.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, нового восходящего участка тренда):
0,9463 – 100,0% по Фибоначчи
0,9550 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 0,9300 – 0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно нового повышательного участка тренда, однако, его внутренняя волновая структура выглядит не совсем однозначно и трудночитаемо. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9463 и 0,9550, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения построения восходящей волны, нисходящая волна может развиться с целями, находящимися в диапазоне отметок между 93 и 92 фигурами. Можно предположить, что развитие восходящего участка тренда проходит в рамках волны 3 или с, но это весьма неоднозначный вывод. Никаких дивергенций или конвергенций MACD_ака, как и коридоров, нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/JPY находилась в узком ценовом диапазоне, торгуясь под уровнем 98-й фигуры. При этом общая волновая картина не претерпела существенных изменений и по-прежнему, допускает вероятность возобновления нисходящего движения. В то же время, неспособность валютной пары перейти к формированию будущей волны С, может привести к тому, что внутренняя волновая структура волны B, примет более сложный вид, а цена продолжит рост к сотой, или даже 101-й фигуре.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, С):
94,91 – 11,4% по Фибоначчи
92,60 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, B нисходящего участка тренда):
98,75 – 50,0% по Фибоначчи
99,92 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает формирование понижательного участка тренда в рамках предположительно волны B с целями, расположенными около расчетных отметок 98,75 и 99,92, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, которая, впрочем, может быть уже завершена. После завершения построения коррекционной повышательной волны может возобновиться понижение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около расчетных уровней 94,91 и 92,60, что приравнивается к 11,4% и 261,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 98,75 натолкнет нас на вывод об усложнении волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 июня 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 27 июня показывает, что цена отработала первый уровень поддержки и не смогла закрепиться ниже него, поэтому может начаться восходящая коррекция. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3007, который отработан, но не преодолен. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2893. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3120), если цена закрепится выше этой критической линии, то может продолжиться восходящее движение с целями пивот уровень 1,3211 и верхняя граница облака Ишимоку, а сигнал на продажу ослабится и его дальнейшая отработка поставится под вопрос, короткие позиции временно перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас по-прежнему актуальны ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать до разворота индикатора вниз или другого признака окончания коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,3007, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3007. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2893. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3120 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте MACD вниз или при закреплении цены ниже 1,3007. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3015 и 1,2900.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 июня 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 июня продолжает отрабатывать «мертвый крест», коррекция завершена и возобновлен нисходящий тренда, также возможен новый виток коррекции. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,5272. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5127. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5410), если цена закрепится выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, зато сможет продолжиться восходящее движение с целями пивот уровень 1,5512 и Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении цены и позволяет сейчас находиться в шортах, а разворот этого индикатора наверх (может случиться на закрытии текущей свечи) обозначит возможное начало коррекционного движения. Отскок цены от 1,5272 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5272. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5127. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5410 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,5272. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5280 и 1,5135.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 июня 2013 года



Общая картина:

27 июня пара доллар/франк продолжает восходящее движение и отработала первый целевой уровень, все индикаторы по-прежнему сигнализируют о продолжении восходящего тренда. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9487. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9607. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9340), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а дальнейшее восходящее движение, скорее всего, отменится, зато может начаться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9223. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, смена направления движения индикатора на нисходящее может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,9415, это также может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9487. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9607. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9340, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота MACD вниз или при закреплении ниже уровня 0,9415. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9480 и 0,9600.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 июня 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 июня, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», но цена сразу закрепилась выше Киджун-сен, а линии Киджун-сен и Тенкан-сен расположены очень близко друг к другу, поэтому будем считать, что сейчас на рынке «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,41. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью - второй уровень сопротивления 100,93. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,80), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится, а нисходящее движение может продолжиться с целями пивот-уровень 96,76 и первый уровень поддержки 95,24. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое(!) движение, полосы направлены вбок и не расширяются, поэтому до расширения полос Боллинджера в одну из сторон не рекомендуется находится в рынке. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении и не разрешает сейчас находиться в лонгах до возобновления восходящего движения, которое можно будет определить по развороту индикатора наверх (уже на закрытии текущей свечи).

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,41, но желательно после расширения полос Боллинджера наверх. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,93. Стоп-лосс размещаем ниже 97,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,30 и 100,85.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 28 июня 2013 г.
Вышедшие в четверг данные в целом были позитивны для рынка. Слабый аукцион итальянских 10-летних облигаций под 4,55% был нивелирован возросшим индексом деловой активности в розничном секторе еврозоны за июнь (49,1 против 46,8 в мае). Заявки на получение пособий по безработице в США вышли почти на уровне прогноза, личные расходы также на уровне прогноза, личные доходы – лучше – 0,5% против ожидания 0,2%. Незавершённые продажи на вторичном рынке жилья за май вышли значительно лучше прогноза: 6,7% против 1,1%. В это же время выступил глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и смог зарядить инвесторов своим убеждением, что сворачивать QE3 пока рано. В итоге американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 0,61%, евро на 27 пунктов.
Сегодня в 10:00 мск публикуются розничные продажи в Германии за май: прогноз 0,4% против -0,4% в апреле. В 10:45 выходят данные по потребительским расходам во Франции: прогноз 0,0% против -0,3% в апреле. В 17:45 мск – индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго за июнь, прогноз 55,5 против 58,7 в мае. В 17:55 – индекс потребительского доверия в США в финальной оценке за июнь, прогноз 83,1 против 82,7. Таким образом, основания для продолжения повышающейся коррекции есть.
Технически с преодолением контрольного сопротивления трендовой линии на дневном и четырёхчасовом графиках 1.3084 ожидаем цену у первой цели 1.3114 – уровень Фибоначчи 38,2%, вторая цель 1.3138 – сопротивление трендовой линии на Н4.



GBP/USD.
Британский фунт стерлинг вчера разочаровал. Точнее разочаровали данные по платёжному балансу Англии за 1-й квартал, Current Account снизился на 14,5 млрд фунтов стерлингов против ожидания -11,9 млрд фунтов. Фунт стерлинг потерял 54 пункта.
Сегодня утром вышли хорошие данные по Японии: индекс деловой активности в производственном секторе за июнь составил 52,3 против 51,5 в мае, промышленное производство в мае показало прирост 2,0% против ожидания 0,2%, розничные продажи возросли на 0,8% против прогноза 0,1%. На 5:00 мск японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,95%, оптимизм которого ожидаем на европейских площадках.
В 10:00 мск выходит индекс цен на дома за июнь, прогноз – без изменения: 0,4%. Вечером ожидаются смешанные данные по США (деловая активность ниже, а потребительское доверие выше майских значений). Сегодня вероятно боковое движение с бычьим настроением перед чередой ожидающихся позитивными данными в понедельник по Японии, Великобритании и США.
Технически с закреплением цены над трендовой линией на графике четырёхчасового масштаба, выше 1.5363, ожидаем цену у минимума 24 июня 1.5341. Вторая цель на уровне Фибоначчи 61,8%, совпадающего с минимумом 20 июня 1.5411.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день, после отхода от достигнутого накануне минимума (1,2975), пара EUR/USD консолидировалась между уровнем 30-й фигуры и отметкой 1,3050. Таким образом, текущая волновая ситуация выглядит, как незавершенная коррекционная структура предполагаемой волны В, в составе понижающего тренда, берущего начало от максимума 19-го мая. Если это так, то обозначившееся восходящее движение, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1.3100, или отметки 1,3150. При этом сохраняется вероятность того, что волна А, еще может принять более сложный и протяженный вид, о чем можно будет судить, на основании глубины и протяженности начавшейся восходящей коррекции.

Цели для нисходящей волны:
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2900

Цели для построения новой восходящей волны(возможно, B):
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение волны А понижательного участка тренда около отметки 1,2975. Таким образом, отход от достигнутых минимумов и повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,3115 и 1,3229, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны, предположительно волны С, ожидается понижение(после завершения построения B) с целями, расположенными около отметки 1,2975, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже к 29 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Слабая экономическая статистика основательно испортила настроение трейдерам и спровоцировала вчерашнее падение пары GBP/USD к уровню 52-й фигуры. Таким образом, как мы и опасались, внутренняя волновая структура всего нисходящего участка тренда, получившего развитие от максимума 17-го июня, приобрела еще более сложную и протяженную форму. При этом, начавшийся во вторник, очередной этап снижения котировок, можно рассматривать как формирующуюся 5-ю волну этого тренда. Если это так, то цели для этой 5-й волны, могут быть расположены в диапазоне между минимумом минувшего дня и отметкой 1,5075.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 5 в А):
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5077 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, B):
1,5263 – 161,8% по Фибоначчи
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение понижательного коррекционного участка тренда, предположительно в рамках волны А. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5195 и 1,5077, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны(возможно, B) повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5263 и 1,5420, что приравнивается к 161,8% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5195 может натолкнуть на вывод о завершении построения понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила медленное развитие восходящего участка, который берет начало от минимумов вторника. При этом такой рост котировок, еще не дал ответ на вопрос, относительно сценария по которому формируется весь повышающий участок тренда после 19-го июня, т.к. с учетом достигнутого равенства между волнами 1-й, или а, и 3-й, или с, а также существующей дивергенции MACD_ака, валютная пара может начать снижение уже от максимума минувшего дня. В то же время, достижение валютной парой ценовых значений у отметки 0.9550, предоставит ей шанс для перехода в стадию формирования протяженного тренда в пользу американской валюты.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9463 – 100,0% по Фибоначчи
0,9550 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 0,9300 – 0,9200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение предположительно нового повышательного участка тренда, однако, его внутренняя волновая структура выглядит не совсем однозначно и трудночитаемо. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9463 и 0,9550, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения построения восходящей волны, нисходящая волна может развиться с целями, находящимися в диапазоне отметок между 93 и 92 фигурами. Можно предположить, что развитие восходящего участка тренда проходит в рамках волны 3 или с, но это весьма неоднозначный вывод. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности пары к отходу от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 июня 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения и не смотря на рост более чем в 90 б.п., максимум понедельника (98.70), остался не нарушенным. При этом, несколько затянувшееся движение в боковом коридоре, может спровоцировать рост валютной пары не только к сотой, но возможно и к 101-й фигуре. В то же время, по-прежнему, находящийся в отрицательной зоне MACD_ак, можно интерпретировать, как готовность цены к возобновлению нисходящего движения, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно, С):
94,91 – 11,4% по Фибоначчи
92,60 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, B нисходящего участка тренда):
98,75 – 50,0% по Фибоначчи
99,92 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает формирование понижательного участка тренда в рамках предположительно волны B с целями, расположенными около расчетных отметок 98,75 и 99,92, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, которая, впрочем, может быть уже завершена. После завершения построения коррекционной повышательной волны может возобновиться понижение котировок в рамках волны С с целями, расположенными около расчетных уровней 94,91 и 92,60, что приравнивается к 11,4% и 261,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 98,75 натолкнет нас на вывод об усложнении волны B.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 1 июля 2013 г.
Пятничный день прошедшей недели начинался хорошо: розничные продажи Германии за май показали прирост 0,8% против ожидания 0,4%, но оптимизм свели на нет сначала речь представителя ФРС Д. Штейна, высказавшего мнение, что сокращение QE начнётся с сентября, затем вышедший значительно ниже прогноза чикагский индекс менеджеров по закупкам (51,6 против ожидания 55,5 и 58,7 в мае). Далее рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Кипра до «SD» (выборочный дефолт) и в итоге американский фондовый индекс S&P 500 потерял 0,45%, евро 27 пунктов.
Сегодня в 12:00 мск выходит индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь в финальной оценке, прогноз без изменения 48,7. В 13:00 – уровень безработицы в еврозоне за май, прогноз 12,3% против 12,2% в апреле. По США ожидаются приростом расходы на строительство за май – прогноз 0,6% против 0,4% в апреле и также индекс настроений в промышленности – прогноз 50,5 против 49,0 в мае. Но пока нет уверенности, что евро восстановил прямую корреляцию к фондовому рынку, нет к этому и условий. Вероятно, предполагаемая нами коррекция (в район 1.3114/38) завершилась быстро и неожиданно, не сумев преодолеть балансовую линию цены на четырёхчасовом графике.
Технически после преодоления ценой минимума пятницы, что будет соответствовать преодолению поддержки линии Крузенштерна на дневном графике (голубая скользящая), цена направится к поддержке трендовой линии на D1 1.2935 и после её преодоления продолжит снижение к зоне поддержки минимумов мая 1.2819/40. Ближайшей целью снижения евро является диапазон минимумов 31 мая-3 июня 1.2943/55.

GBP/USD. Прогноз на 1 июля 2013 г.
Основной причиной снижения фунта стерлинга в пятницу стало общее давление со стороны общего спроса на доллары в связи с новой волной ожидания сокращения QE3. Также индекс цен на дома оказался меньше прогнозируемого значения: 0,3% против 0,4%. В итоге фунт закрыл день снижением на 46 пунктов.
Сегодня в 12:30 мск по Великобритании выходит три новости: индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, прогноз 51,0-51,3 против 51,3 в мае, чистый потребительский кредит за май: прогноз на уровне апреля – 1,4 млрд фунтов стерлингов, выданные разрешения на ипотечное кредитование за май – ожидание 55,8 тыс против 53,7 тыс в апреле.
Но вероятно, даже если данные по кредитованию выйдут не хуже ожиданий, то фунт продолжит снижение, так как утром вышли слабые данные по деловой активности в производственном секторе в Китае за июнь (50,1 против 50,8 в апреле), а PMI по версии банка HSBC оказался ещё ниже: 48,2 против 48,3. К 6:00 мск китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,35%.
Технически ожидаем отработку диапазона коричневого ценового канала на дневном графике в район 1.5100 и с закреплением под уровнем (преодоление трендовой линии на Н4 около отметки 1.5085) достижение поддержки зелёной трендовой линии 1.4932.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестированием уровня 30-й фигуры и последующим отходом цены более чем на 120 п.п. от достигнутого минимума, пара EUR/USD попыталась обозначить завершение процесса формирования внутренней волновой структуры предполагаемой 1-й волны, или А, в составе более протяженного понижающего участка тренда, начавшего свое развитие от максимума 19-го июня. При этом пятничный возврат цены к отметке 1.3000, можно рассматривать, как попытку валютной пары перейти в стадию формирования будущей 3-й волны, или С, этого тренда, первые расчетные цели которой расположены на подходе к уровню 28-й фигуры, или немного ниже. В то же время, пока нельзя исключать того, что 2-я волна, или В, еще может принять более сложный и протяженный вид.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, 2 в (С)):
1,3115 - 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, (C)):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2858 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с понижением, продолжая формирование предположительно волны (С) глобального понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,2858, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи в рамках волны (C). Если волна 2 в (С) не завершена, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3115 и 1,3229, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:
В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD продолжала снижение и в пятницу смогла пробить уровень 52-й фигуры. При этом складывающаяся волновая картина, дает основания для предположений о том, что валютная пара, по-прежнему, находится в стадии формирования внутренней волновой структуры 1-й волны, или а, в предполагаемой С, в составе всего нисходящего тренда берущего начало еще в первых числах января. Если это так, то целевые уровни для этой 1-й волны, или а, расположены между отметками 1,5075 – 1,5050.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной(возможно, 1 в С):
1,5077 – 261,8% по Фибоначчи
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 2 в С):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе с понижением, формируя предположительно первую волну в составе новой понижательной волны С нисходящего участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,5077 и 1,5007, что соответствует 261,8% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках волны 2 в С может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5420 и 1,5603, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5077 натолкнет нас на мысль о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка в начале минувшей недели начать снижение, не увенчалась успехом и уже во вторник, пара USD/CHF возобновила восходящее движение, предположительно формируя достаточно сложную внутреннюю волновую структуру 1-й волны, или А, в составе более протяженного повышающего тренда. При этом ее целевым уровнем, может являться отметка 0.9550, соответствующая размерности 1.618 по Фибо, рассчитанная относительно протяженности 1-й волны, в этой 1-й, или А. Если это так, то отработка указанной цели, приведет, скорее всего, к значительному откату цены от достигнутых максимумов.

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 1 или а):
0,9497 – 50,0% по Фибоначчи
0,9550 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B):
0,9385 – 38,2% по Фибоначчи
0,9246 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал построение восходящей волны, предположительно 1 или А повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится на этой неделе с целями, находящимися около отметок 0,9497 и 0,9550, что приравнивается к 50,0% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9385 и 0,9246, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9550 натолкнет на мысль о готовности к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятые парой USD/JPY попытки завершить развитие восходящей коррекции, не увенчались успехом и во второй половине недели, возобновив рост, цена смогла закрепиться над уровнем 99-й фигуры. Таким образом, усложнив внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны В, похоже на то, что валютная пара нацелилась на отработку коррекционного уровня 61.8%, рассчитанного относительно протяженности волны А, в составе нисходящей коррекционной структуры, берущей начало от максимума 22-го мая. При этом сильная перекупленность индикаторов, подтверждает назревшую необходимость завершения текущего восходящего участка тренда.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, C):
93,56 – 38,2% по Фибоначчи
90,43 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, B):
99,92 – 61,8% по Фибоначчи
101,38 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе находилась в стадии построения коррекционной волны B понижательного участка тренда, которая решила усложниться. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных уровней 99,92 и 101,38, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения предположительно волны B нисходящего участка тренда, может начаться построение нисходящей волны С с целями, расположенными около отметок 93,56 и 90,43, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 июля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 31-й фигуры, привело в пятницу к динамичному падению пары EUR/USD более чем на 100 п.п. от внутридневного максимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара пытается обозначить начало будущей волны С, в составе всего понижающего тренда, берущего начало от максимума 19-го мая. Если это так, то начавшееся нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие в направлении первой расчетной цели, расположенной возле отметки 1,2830. В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность того, что волна А, еще может принять более сложный и протяженный вид, а ее внутренняя волновая разметка, потребует внесения соответствующих изменений и корректировок.

Цели для нисходящей волны(возможно, А или С):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2830 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, B):
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, возможно, завершил построение волны А понижательного участка тренда около отметки 1,2975, но с учетом динамичного отхода котировок от максимумов пятницы, может и усложнить эту волну. С другой стороны, если волна А завершена, то и волна B может усложниться, а повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,3115 и 1,3229, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(усложненная А или новая С) ожидается понижение с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,2830, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация