Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

EUR/USD. Прогноз на 6 ноября 2012 г.
Вышедшие в понедельник данные по изменению числа безработных в Испании показали прирост в 128,2 тыс против 79,6 тыс в сентябре и прогноза 90,3 тыс. Начавшееся плавное снижение было приостановлено в целом положительной динамикой американского фондового рынка.
Сегодня в 13:00 мск выходит индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь в окончательной оценке, прогноз без изменений, 46,2. В 15:00 мск публикуется объём промышленных заказов в Германии за сентябрь: прогноз -0,3% против -1,3% в августе.
Главное событие дня – выборы президента США и Конгресса начнётся вечером, инвесторы, вероятно, не будут предпринимать активных действий до первых результатов.
Не смотря на агрессивную риторику Митта Ромни известно, что он и Барак Обама представители союзных экономических кругов против «старой демократии», а именно еврейских банков в США. В действительности Барак Обама представитель «нового» банковского капитала – шарлоттской группы (от штаб-квартиры в г. Шарлотт в Северной Каролине), соперничающего с инвесторами демократов, и демократ лишь номинально, так как своей партии у «новых американцев» нет. Поэтому в целом условия игры как для республиканских спонсоров (Ромни), так и для шарлоттской группы (Обама) при любом президенте не изменятся (о финансовых кланах США).
В локальной ситуации возможно ожидать реализацию следующего сценария: переборов ещё вчера разочарование относительно возможных крупных государственных заказов, которое случилось в пятницу, инвесторы примут действующую реальность: ФРС продолжает и увеличивает выкуп облигаций, порог государственного долга в 16,384 трлн долларов однозначно будет повышен, Испания смогла погасить текущий долг без обращения к внешней помощи и, вероятно, произойдёт некоторое развитие реального сектора благодаря восстановительным работам от урагана «Сэнди». Как итог, инвесторы вновь будут покупать рисковые инструменты, им нужен лишь состоявшийся факт выборов (без скандала пересчёта голосов и прочих спорных моментов в сложной американской системе выборов).
Технически ожидаем торговлю в диапазоне лучей Фибоначчи на четырёхчасовом графике 1.2738-1.2818. В случае закрепления над 1.2818 возможен рост к 1.2866.

GBP/USD. Прогноз на 6 ноября 2012 г.
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь вчера вышел ниже прогноза: 50,6 против ожидания 52,0 и 52,2 в сентябре. Данные послужили дополнительным фактором давления на английскую валюту на фоне снижения евро, фунт закрылся ниже открытия на 32 пункта, тогда как евро снизился на 21 пункт.
Вышедшие сегодня данные по розничным продажам в Великобритании показали снижение на 0,1% против роста 1,5% в сентябре. В 13:30 мск публикуется объём промышленного производства (Industrial Production) за сентябрь: прогноз -0,6% против -0,5% в августе. В 19:00 институт NIESR публикует прогноз по ВВП Великобритании за октябрь, учитывая слабые предшествующие данные, он будет значительно ниже «олимпийских» 0,8% в сентябре.
Инвесторы ожидают главного события – выборов президента США и членов Конгресса, которые начнутся вечером (мск). В случае слабых данных по Industrial Production или ВВП от NIESR английский фунт может снизиться к поддержке трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.5940, далее 1.5920. Повышательная цель – диапазон сопротивления 1.6000/12, вторая цель 1.6026.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, пара EUR/USD продолжила снижение и только глубокий пробой уровня 28-й фигуры остановил дальнейшее падение цены. Таким образом, минимум минувшего дня является скорее всего завершением волны с (в d) во внутренней волновой структуре предполагаемой волны В, принявшей вид наклонного треугольника. Если это так, то перед возобновлением нисходящего движения валютная пара должна отойти в район уровней 29-й фигуры, сформировав тем самым волну е такого треугольника.

Цели для построения волны d в B нисходящего участка тренда (если не завершена):

1,2767 – минимум волны с в d(текущий)

Цели для построения восходящей волны e в B:

1,2855 - 200,0% по Фибоначчи

1,2879 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Нисходящий трехволновой участок тренда преобразовался, а вся волновая картина пересмотрена. В рамках волны d в B понижение может продолжиться с целями ниже 1,2767, что соответствует текущему минимуму волны с в d. После чего может начать свое построение восходящая волна e в B нисходящего участка тренда, которая может повысить котировки к отметкам 1,2855 и 1,2879, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Волна B принимает вид наклонного треугольника, а волна d, вероятно, завершила свое построение. Сильная перепроданность MACD_ака указывает на готовность пары к началу построения восходящей волны e в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Потеряв в ходе вчерашних торгов около 60 п.п., пара GBP/USD, в целом, отработала расчетные цели расположенные в районе отметок 1.5980-1.5945. Таким образом, существует вероятность того, что от минимума минувшего дня, или от отметки 1.5945, цена выполнит разворот с последующим ростом в 100-150 п.п. В то же время набранная динамика развития ноябрьского нисходящего участка тренда может позволить валютной паре усложнить внутреннюю волновую структуру 5-й волны и, продолжив снижение, протестировать уровень 59-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 1 или а(предположительно):

1,5944 и ниже – 323,6% по Фибоначчи

Цели для восходящей волны 2 или b(предположительно):

1,6032 – 161,8% по Фибоначчи

1,6100 – образующая коридор линия

Общие выводы и торговые рекомендации:

Трехволновой восходящий участок тренда завершен, начал свое построение нисходящий участок тренда (предположительно). Целью предполагаемого понижения является уровень 1,5944 и ниже, что соответствует 323,6% по Фибоначчи в рамках волны 1, или а, нового нисходящего участка тренда. После ее окончания может начать строиться новая восходящая волна 2 или b с целями 1,6032 и 1,6100, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи и образующей понижательный коридор линии. Фунт продолжает двигаться преимущественно 3-волновыми волновыми структурами. Вполне возможен вариант при котором волна b трансформируется в импульсную волну с целями выше максимума предыдущей волны c, а волновая картина может быть пересмотрена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Начало новой недели пара USD/CHF предпочла начать с роста и в течение дня смогла прибавить в цене около 50 п.п., протестировав при этом отметку 0,9450. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 5-й волны (в 3-й, или с), приобретая более сложную форму, допускает возможность роста котировок к отметке 0.9465, или даже 0,9490. В то же время в настоящий момент еще не совсем ясно – находится ли валютная пара в стадии развития волны С, или же формирует внутреннюю волновую структуру, принявшей вид расширяющегося треугольника волны В. Вероятно, для прояснения ситуации следует дождаться разрядки явно перекупленных индикаторов.

Цели для отработки варианта с волной d в B (предположительно) или же восходящей волны С:

0,9464 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной e в B или первой волны нового нисходящего участка тренда:

0,9350

0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Динамичный рост котировок, продолжавшийся в понедельник, позволяет предполагать как то, что волна B принимает вид расширяющегося треугольника, довольно сложного по своей внутренней структуре, так и то, что, возможно, сейчас развивается уже волна С восходящего участка тренда. Восходящая волна d в B или же С может поднять котировки к уровню 0,9464 и выше, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. После этой волны начнется построение новой нисходящей волны e в рамках волны B или первая волна нового нисходящего участка тренда с целями 0,9350 и 0,9300. Сильная перекупленность индикаторов указывает на готовность инструмента к началу построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила наметившееся ранее снижение от пятничного максимума, достигнув во второй половине дня отметки 80,15. При этом, несмотря на то, что вся октябрьская, восходящая, пятиволновая структура выглядит вполне комплектной, 5-я волна (в предполагаемой С) еще может принять более протяженный вид, в пользу чего говорит развитие текущей нисходящей коррекции по отношению к этой 5-й волне. Если это так, то уже от достигнутого вчера минимума валютная пара возобновит рост в направлении следующей расчетной цели, расположенной у отметки 81,20.

Цели для варианта с волной 5 восходящего участка (если усложнится):

80,69 и выше – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с формированием новой нисходящей волны (1 или а):

80,13 – 38,2% по Фибоначчи

79,96 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться к отметке 80,69 и выше, что соответствует 127,2% по Фибоначчи в рамках волны 5 восходящего участка, если она усложнит свою внутреннюю волновую структуру. После завершения волны 5 и, соответственно, всего восходящего участка, может начать построение нисходящий участок и в рамках его первых волн может начаться понижение котировок с целями 80,13 и 79,96, что приравнивается к 38,2% и 79,96% по Фибоначчи. Возможно, эти первые волны мы наблюдаем сейчас, но все же более высокая вероятность, что волна 5 усложнится, так как волна 3 тоже была довольно протяженной и сложной. Повышательный коридор поддерживает повышение котировок, а волна 4 полностью в нем поместилась и сохраняет возможность продолжения построения волны 5 и всего восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 ноября 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и весь понедельник продолжала нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,2765, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого уровня нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2693. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2890), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, что не позволяет сейчас открывать и поддерживать шорты до окончания коррекции, о которой просигнализирует разворот вниз. Из-за отскока цены от уровня 1,2765 может также начаться восходящая коррекция.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2765. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,2693. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2890 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 1,2765. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2775 и 1,2700.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 ноября 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 ноября продолжил нисходящее движение в понедельник и в ходе него понизился к первому уровню поддержки, от которого может начать восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5963, который уже достигнут ценой, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5901. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6065), закрепление цены выше этой линии ослабит текущий «мертвый крест» и поставит под сомнение дальнейшую отработку нисходящего движения. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора наверх обозначил начало восходящего коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 1,5963 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5963. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,5901. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 1,5963. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5970 и 1,5910.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 ноября 2012 года



Общая картина:

6 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал «золотой крест» и продолжает двигаться с восходящим уклоном, также отработан первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9451, который достигнут уже ценой. В случае прохождения первой цели, будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9501. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9365), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, восходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет продолжить нисходящее движение и сформировать «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что позволяет сейчас открывать и поддерживать длинные позиции до начала нисходящей коррекции, которую можно определить по развороту MACD вниз(этот разворот может случиться уже на текущей свече). Отскок цены от уровня 0,9451 может спровоцировать также начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9451. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9501. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9365, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно в случае разворота MACD наверх или закрепления цены выше уровня 0,9451. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9440 и 0,9490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 ноября 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 ноября, видно, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку, однако, цена закрепилась ниже Киджун-сен и ослабила его. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 80,98. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 81,52. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(80,10), закрепление цены ниже ставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а ордера на покупку будут теперь актуальными только в случае обратного закрепления цены выше Киджун-сен. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, так как полосы немного сужаются и направлены вверх, что позволяет рассматривать сейчас длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать до окончания коррекции. Закрепление цены ниже Киджун-сен может стать начало нисходящего тренда, а цена может также продолжить снижение к облаку ишимоку и уровню поддержки 79,58.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 80,98, однако, теперь открывать такие позиции можно только выше Киджун-сен. В случае преодоления этого уровня лонги станут актуальными с целью 81,52. Стоп-лосс размещаем ниже 80,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии ордеров на покупку MACD должен сигнализировать о восходящем направлении движения. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 80,93 и 81,47.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 7 ноября 2012 г.
Опубликованный вчера объём промышленных заказов в Германии за сентябрь показал обескураживающий спад: -3,3% против прогноза -0,3% и -0,8% в августе. Теперь уже не вызывает сомнения слабый ВВП еврозоны за 3-й квартал, публикация которого будет 15 ноября. Сегодня в 14:00 мск публикуются также вероятно слабые данные по розничным продажам в еврозоне за сентябрь: прогноз -0,1%-0,0% против 0,1% в августе. В 15:00 публикуется объём промышленного производства в Германии за сентябрь: прогноз -0,4% против -0,5% в августе, но вероятно, он выйдет ниже прогноза. За день до публикации ВВП еврозоны, 14-го ноября выходит промпроизводство еврозоны за сентябрь, логично ожидать, что данные окажутся слабыми, соответственно после некоторого роста евро на данных по выборам в США, следует ожидать спада. Как правило, спад после роста на позитивной новости, имеющей отдалённую перспективу, происходит к уровням, на которых эта новость вышла.
Итак, сегодня и в ближайшие дни мы ожидаем роста рынков по окончании предвыборных размышлений инвесторов. Как нами отмечалось вчера, при любом президенте, Обаме или Ромни, для крупных инвесторов ничего не изменяется. По предварительным данным М. Ромни лидирует.
Технически ожидаем роста к сопротивлению трендовой линии и луча Фибоначчи на четырёхчасовом графике 1.2864, далее к 1.2920 (минимум 24 октября). В дальнейшем ожидаем рост к уровням 5 октября (1.3017/70) и 1.3205, пока слабые данные за 3 квартал не остановят рост.

GBP/USD. Прогноз на 7 ноября 2012 г.
Данные по Великобритании вчера вышли слабыми. Объём промышленного производства в сентябре показал спад 1,7% против прогноза -0,6% и -0,5% в августе. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь вышел на уровне 0,5% против 1,0% в сентябре. Инвесторы на данные не отреагировали в ожидании результатов выборов в США, но учитывая, что 15 ноября публикуются данные по розничным продажам и 27 ноября – официальный ВВП за 3-й квартал во второй оценке, можно допустить худших показателей. То есть, как и в случае с евро, фунт может упасть с испарением олимпийского оптимизма, условия для среднесрочного роста ещё слабы.
В краткосрочной перспективе ожидаем рост по завершении выборов в США с целями: 1.6008, 1.6030, 1.6053 (район схождения индикаторных линий на дневном графике) и далее к сопротивлению трендовой линии 1.6115(D)/25(H4). Технически, до закрепления выше максимума вчерашнего дня (1.6008) возможно кратковременное снижение к поддержке трендовой линии на четырёхчасовом графике 1.5944.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, пара EUR/USD начала отход от достигнутого накануне минимума, прибавив в цене около 60 п.п. Таким образом, по-прежнему сохраняется ситуация, допускающая возможность завершения формирования внутренней волновой структуры наклонного треугольника. Если это так, то в процессе формирования волны е такого треугольника, валютная пара может выйти в район уровня 29-й фигуры, или даже отметки 1,2950. В то же время существует вероятность того, что начавшаяся восходящая коррекция является 4-й волной на понижающем участке тренда, берущего начало от максимума 31 октября, предполагая тем самым возможность формирования 5-й волны в пределах этого участка и с перспективой тестирования отметки 1,2700.

Цели для построения волны C нисходящего участка тренда (если не завершена):

1,2767 – минимум волны с в d (текущий)

Цели для построения восходящей волны e в B:

1,2862 - 38,2% по Фибоначчи

1,2892 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

По-прежнему продолжает построение волна B, принимающая вид наклонного треугольника. В рамках волны С понижение может продолжиться с целями ниже 1,2767, что соответствует текущему минимуму волны с в d в B. Но до этого должна закончить свое построение восходящая волна e в B нисходящего участка тренда, которая может повысить котировки к отметкам 1,2862 и 1,2892, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна d в B, вероятно, завершила свое построение. Нижняя образующая расширяющийся коридор линия не позволила котировкам продолжить понижение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила медленное развитие наметившегося накануне восходящего движения. При этом такой рост котировок выглядит в настоящий момент как незавершенная коррекционная структура, формирующаяся по отношению ко всему нисходящему участку тренда между 1 и 5 ноября. Если это так, то цели такой коррекции соответствуют скорее всего расчетному коррекционному уровню 38.2%, расположенному у отметки 1,6040.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 3 или с (предположительно):

1,5944 и ниже – 323,6% по Фибоначчи

Цели для восходящей волны 2 или b (предположительно):

1,6008 – 23,6% по Фибоначчи

1,6040 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжает свое построение нисходящий участок тренда. Целью предполагаемого понижения является уровень 1,5944 и ниже, что соответствует 323,6% по Фибоначчи в рамках волны 3 или с нисходящего участка тренда. До ее начала должна достроиться восходящая волна 2 или b с целями 1,6008 и 1,6040 и выше, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Фунт продолжает двигаться преимущественно 3-волновыми волновыми структурами. Вполне возможен вариант, при котором волна b трансформируется в импульсную волну с целями выше максимума предыдущей волны c, а волновая картина может быть пересмотрена. Дивергенций MACD_ака не было образовано в последние дни.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Завершив в ходе вчерашней азиатской сессии формирование внутренней волновой структуры 5-й волны (в 3-й, или с), пара USD/CHF снизилась на 35 п.п. и весь остаток дня консолидировалась между отметками 0,9437 – 0,9417. При этом положение индикаторов говорит в пользу того, что валютная пара сможет продолжить развитие нисходящее движение в направлении коррекционных уровней, рассчитанных по отношению ко всей продолжительности 3-й волны, или с. В то же время пока нет полной уверенности в том, что валютная пара сформирует волновую структуру волны В в виде расширяющегося треугольника. Впрочем, как и в перспективе формирования пятиволновой структуры в пределах восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 31 октября.

Цели для отработки варианта с волной d в B (предположительно) или же восходящей волны С:

0,9464 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной e в B или первой волны нового нисходящего участка тренда:

0,9394 – 38,2% по Фибоначчи

0,9375 – 50,0% по Фибоначчи

0,9356 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Динамичный рост котировок позволяет предполагать как то, что волна B принимает вид расширяющегося треугольника, довольно сложного по своей внутренней структуре, так и то, что возможно сейчас развивается уже волна С восходящего участка тренда. Восходящая волна d в B или же С может поднять котировки к уровню 0,9464 и выше, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. После этой волны начнется построение новой нисходящей волны e в рамках волны B или первая волна нового нисходящего участка тренда с целями 0,9394, 0,9375 и 0,9356, что приравнивается к 38,2%, 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Небольшая Дивергенция MACD_ака указывает на готовность паре к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY идеально отработала коррекционный уровень 50.0%, рассчитанный по отношению к повышающему участку тренда, сформировавшемуся между 30 октября и 2 ноября. Таким образом, в связи с предпринятой впоследствии попыткой возобновления восходящего движения, можно предположить, что 5-я волна (в С) начинает приобретать более сложную и протяженную форму. Если это так, то возможные цели для этой 5-й волны расположены в широком диапазоне от отметки 81,20 и вплоть до уровня 83-й фигуры.

Цели для варианта с волной 5 восходящего участка (если усложнится):

80,69 и выше – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с формированием нисходящей волны 4 (будут пересмотрены):

80,13 – 38,2% по Фибоначчи

79,96 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться к отметке 80,69 и выше, что соответствует 127,2% по Фибоначчи в рамках волны 3 в 5 восходящего участка. После завершения волны 3 в 5 может начать построение нисходящая волна 4 в 5 с целями 80,13 и 79,96, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, эти отметки еще будут пересмотрены. Повышательный коридор поддерживает повышение котировок, а волна 4 полностью в нем поместилась и сохраняет возможность продолжения построения волны 5 и всего восходящего участка тренда. Дивергенций MACD_ак не образовывал. Выход за пределы повышательного коридора будет означать начало построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 ноября 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 ноября показывает, что первый уровень поддержки цена не сумела преодолеть и начала корректироваться, и уже достигла Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения, таким образом, является первый уровень поддержки 1,2765, который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого уровня нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2693. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2870), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, что не позволяет сейчас открывать и поддерживать шорты до окончания коррекции, о которой просигнализирует разворот вниз. Отскок цены от уровня 1,2765 спровоцировал коррекцию, а отскок от Киджун-сен возможно спровоцирует возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2765. В случае преодоления этого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 1,2693. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2870 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Киджун-сен. Тейк-Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2775 и 1,2700.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 ноября 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 ноября также начал корректироваться после того, как отскочил от первого уровня поддержки 1,5963, также сейчас цена может зайти в облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5963, который уже был достигнут ценой, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5901. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6065), закрепление цены выше этой линии ослабит текущий «мертвый крест» и поставит под сомнение дальнейшую отработку нисходящего движения. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от облака Ишимоку может также указать на возобновление нисходящего движения, а заход цены в облако – на продолжение восходящей коррекции к Киджун-сен и выше.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5963, но только в случае нахождения цены ниже облака. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,5901. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно в случае разворота MACD вниз или отскока от облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5970 и 1,5910.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 ноября 2012 года



Общая картина:

7 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал «золотой крест» и продолжает корректироваться после не преодоления первого уровня сопротивления 0,9451. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9451, который достигнут уже ценой, но остался не преодоленным. В случае прохождения первой цели, будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9501. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9375), если цена закрепится ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослабится, восходящее движение поставится под вопрос, а цена сможет продолжить нисходящее движение и сформировать «мертвый крест». Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому восходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что не позволяет сейчас открывать и поддерживать длинные позиции до окончания нисходящей коррекции, которую можно определить по развороту MACD наверх (если она не перейдет в нисходящее движение). Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения, а закрепление ниже этой линии – продолжение нисходящей коррекции к облаку Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9451. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9501. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9365, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9440 и 0,9490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 ноября 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 ноября, видно, что цена сформировала новый сигнал на продажу, однако, не смогла опуститься даже к облаку Ишимоку, поэтому восходящее движение может возобновиться. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 79,58, но только в случае усиления текущего «мертвого креста». В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 78,72. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(80,25), закрепление цены выше ставит под сомнение, и без того сомнительное, нисходящее движение, а движение может продолжиться к первому уровню сопротивления 80,98. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение восходящего движения, так как полосы сузились и направлены вбок, что не позволяет рассматривать сейчас любые позиции на рынке. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, но слабость сигнала на продажу не разрешает открывать шорты. Закрепление цены выше Киджун-сен может стать началом возобновления восходящего движения с целью 80,98.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью 79,58, но только если цена закрепиться ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого уровня шорты станут актуальными с целью 78,72. Стоп-лосс размещаем выше 80,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен сигнализировать о нисходящем направлении движения. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 79,63 и 78,80. Альтернативным вариантом является закрепление цены выше Киджун-сен и восходящее движение к уровню 80,98.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 8 ноября 2012 г.
Итак, на выборах президента США Барак Обама победил. На данной новости евро подрос на 80 пунктов, но в европейскую сессию стал резко падать, чему также способствовали слабые данные по розничным продажам в еврозоне (-0,2% против прогноза 0,0% и роста 0,2 месяцем ранее) и промышленному производству в Германии (-1,8% против ожидания -0,4%). С открытием американской сессии падение евро было остановлено, но фондовые рынки показали рекордное падение в 2012 году: американский индекс Dow Jones -2,36%, технологичный Nasdaq -2,49%. Впрочем, это явление временное, как отмечают сами трейдеры бирж; в случае победы М. Ромни реакция могла быть такой же. Негативом в большей степени послужил прогноз еврокомиссии по экономике еврозоны и в частности по Германии. Таким образом, предполагаемый нами возврат цены к предвыборным уровням после роста к 1.31-1.32 приобретает ещё больше оснований. Наклонный флаг, начавшийся в середине сентября, продолжает развиваться.
Сегодня в 11:00 мск публикуется торговый баланс Германии за сентябрь: прогноз 17,2 млрд евро против 18,3 в августе. В 11:45 публикуется торговый баланс Франции также за сентябрь: прогноз -5,0 млрд евро против -5,3 млрд в августе.
В 16:45 мск ЕЦБ публикует решение по процентной ставке, в 17:30 глава ЦБ Марио Драги даёт пресс-конференцию.
В 17:30 публикуется торговый баланс США за сентябрь: прогноз -44,9 млрд долларов против -44,2 млрд в августе.
Также сегодня проходит заседание еврогруппы и позитив возможно ожидать с этой стороны, так как греческий парламент вчера проголосовал за пакет мер жёсткой экономии.
Технически возможно тестирование ценой поддержки трендовой линии на дневном графике 1.2727. На четырёхчасовом графике сформировалась двойная конвергенция, что указывает на возможность роста к сопротивлению трендовой линии на 1.2866. В случае закрепления над ней рост может продолжится.

GBP/USD. Прогноз на 8 ноября 2012 г.
На фоне вчерашнего психологического падения рынков английский фунт показал большую стойкость, снизившись по итогам дня на 12 пунктов.
Сегодня в 13:30 мск публикуется торговый баланс Великобритании за сентябрь, прогноз -9,1 млрд фунтов против -9,8 млрд в августе. В 16:00 мск Банк Англии публикует решение по процентной ставке и программы покупки активов. По этим вопросам изменений не предполагается. Однако Банк Англии пусть редко, но сюрпризы инвесторам предлагает. Сегодня, по причине явной слабости европейской экономики, может быть такой случай в качестве "превентивной меры".
В случае пробития уровня 1.5970 ожидаем продолжение снижения к целям 1.5948, 1.5920. В случае преодоления ценой максимума сегодняшнего дня (1.5993) возможен рост к сопротивлениям трендовых линий 1.6010 и 1.6033. Закрепление цены над 1.6033 поведёт цену к сопротивлению следующего диапазона – 1.6085.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Стремительное развитие волновой ситуации, вызванное завершением президентских выборов в США, не позволило паре EUR/USD сформировать волну е в структуре наклонного треугольника, в связи с чем она смогла скорректироваться только относительно понижающего участка между 1 и 5 ноября. При этом вчерашний повторный пробой уровня 28-й фигуры привел к тому, что весь нисходящий участок тренда, берущий начало от максимума 31 октября, можно квалифицировать как внутреннюю пятиволновую структуру волны С. Если это так, то цели для этой волны С расположены в диапазоне от минимума минувшего дня и далее к 1,2680.

Цели для построения волны C нисходящего участка тренда (если не завершена):

1,2746 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны D или 1 или а нового восходящего участка:

1,2818 - 23,6% по Фибоначчи

1,2849 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пересмотр волновая разметки позволяет сделать вывод о принадлежности текущего движения к волне С, которая к тому же, возможно, уже завершает свое построение. В рамках волны С понижение может продолжиться с целью 1,2746 и ниже, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. После этого может начать свое построение восходящая волна D нисходящего участка тренда или первые волны нового восходящего участка, которые может повысить котировки к отметкам 1,2818 и 1,2849, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Котировки торгуются внутри нового понижательного коридора, выход за пределы которого позволит определить готовность инструмента к началу построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на высокую волатильность вчерашних торгов, пара GBP/USD смогла отработать коррекционный уровень 38.2%, после чего предприняла неудачную попытку развить нисходящее движение. Таким образом можно предположить, что вчерашнее снижение цены от отметки 1.6040 является началом будущей достаточно продолжительной 3-й волны (или с). Если это так, первые возможные цели для этой 3-й волны (или с) расположены в диапазоне от уровня 59-й фигуры и далее, к 1,5825.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной 3 или с (предположительно):

1,5908 и ниже – 61,8% по Фибоначчи

Цели для восходящей волны 4 или 1 или а нового восходящего участка:

1,5982 – 11,4% по Фибоначчи

1,6008 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжает свое построение нисходящий участок тренда. Целью предполагаемого понижения является уровень 1,5908 и ниже, что соответствует 61,8% по Фибоначчи в рамках волны 3 или с нисходящего участка тренда. После ее окончания может начать построение восходящая волна 4 или первая волна нового восходящего участка с целями 1,5982 и 1,6008, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Фунт продолжает двигаться преимущественно 3-волновыми волновыми структурами. Дивергенций MACD_ака не было образовано. Понижательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения нисходящей волны и всего нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, после падения к отметке 0.9380, пара USD/CHF предпочла возобновить развитие восходящего движения, обозначив тем самым пятиволновую структуру на всем участке повышающего тренда, берущего начало от минимума 31 октября. Таким образом, весь этот участок можно квалифицировать как волну С в составе более протяженного восходящего тренда. При этом, исходя из внутренней волновой размерности этой волны С, отметка 0.9510 является скорее всего ее очередным целевым уровнем.

Цели для отработки варианта с восходящей волны С:

0,9471 и выше – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной D или первой волны нового нисходящего участка тренда:

0,9394 – 38,2% по Фибоначчи

0,9375 – 50,0% по Фибоначчи

0,9356 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Динамичный рост котировок позволяет предполагать, что волна C пересмотрена и, возможно, сейчас уже завершает построение своей внутренней волновой структуры. Восходящая волна С может поднять котировки к уровню 0,9471 и выше, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. После этой волны начнется построение новой нисходящей волны D или первая волна нового нисходящего участка тренда с целями 0,9394, 0,9375 и 0,9356, что приравнивается к 38,2%, 50,0% и 61,8% по Фибоначчи (цели будут еще пересмотрены). Небольшой коридор показывает продолжение построение восходящего участка тренда, а выход котировок за его предела укажет на готовность инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 ноября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Реакция валютных рынков на завершение президентской гонки в США не позволила паре USD/JPY продолжить обозначившееся накануне восходящее движение, в результате чего к концу дня она упала к отметке 79,75. Таким образом, существует вероятность того, что пара может снизиться к коррекционному уровню 38.2% (79.43) или даже к уровню 79-й фигуры. Если это так, то максимум от 2 ноября все же будет квалифицирован как вершина 5-й волны (в предполагаемой С).

Цели для варианта с восходящей волной нисходящего участка тренда:

80,30 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с формированием нисходящей волны с:

79,90 – 23,6% по Фибоначчи

79,43 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент можно сделать вывод, что восходящий участок тренда завершен, а его волна 5 вышла укороченной. Понижение котировок может продолжиться к отметкам 79,90 и 79,43, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи в рамках волны с нисходящего участка. После завершения волны с может начать построение восходящая волна с целью 80,30, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор котировки покинули, что и привело к мысли о завершении построения всего восходящего участка. Дивергенций MACD_ак не образовывал.
Полноразмерная иллюстрация