Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно положительные данные по июльскому индексу деловой активности в производственной сфере Японии, пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения и последний день минувшей недели провела в диапазоне, торгуясь под уровнем 124-й фигуры. Таким образом, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, остается в начальной стадии формирования будущей волны е, в 4-й, в (5)-й и сохраняет перспективы для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 122-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось, сохраняется вероятность того, что волна d, в 4-й, еще может принять более сложную форму, а валютная пара возобновит рост котировок к уровню 125,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5)(если не завершена) с целями, расположенными около отметок 124,20 и 125,05, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 27 июля показывает, что цена завершила небольшую коррекцию и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1063, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1145. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0920), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения - будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0854. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от верхней границы облака или от уровня 1,1063 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1063. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1145. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0920 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена - располагаться выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1055 и 1,1135. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 июля продолжает отрабатывать «мертвый крест», но вновь закрепился внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу - подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5432, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5347. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5565), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение - поставлено под большой вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5636. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5432. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5347. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5565 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже облака. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5440 и 1,5355. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 июля 2015 года



Общая картина:

27 июля пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», так как не смогла продолжить нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку - неподтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9674. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9723. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9585), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение - будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может засвидетельствовать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9674. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9723. Стоп лосс располагаем ниже 0,9585, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9665 и 0,9715. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 июля, видно, что цена пытается продолжить нисходящее движение, которое пока что очень слабое. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 123,42, но ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 123,05. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,95), если цена закрепится выше Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение - отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,33. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда или виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 123,05. Следующей целью для шортов в случае преодоления первой является 122,51. Стоп лосс размещаем выше 123,95 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - находится ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 123,10 и 122,55. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Рост контрдолларовых валют на фоне очередного обвала китайского рынка (Shanghai Composite -8,48%), хороших американских показателей по заказам на товары длительного пользования и, как говорят, рекордно высоких объёмах открытых позиций по чистым продажам EUR/USD, выглядит весьма странным. К этому можно добавить пока официально не подтвердившуюся информацию о переносе британского референдума о членстве в Евросоюзе с предполагаемого конца 2017 года на июнь 2016 года и вышедший хуже прогноза баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июль: -10 против -4. Но в действительности июньские заказы на товары длительного пользования в США вышли отнюдь не радужными. Общий объём заказов вырос на 3,4% против прогноза 3,2%, но майское значение было пересмотрено с понижением до -2,2% с -1,8%. Корневой индекс заказов (за исключением транспорта), прибавив в июне 0,8%, был понижен за майский период с 0,5% до -0,1%. Пересмотр данных сильно отразился на индексах в годовом исчислении: общие заказы на товары длительного пользования составили -4,5% г/г против -2,5% г/г, базовые заказы увеличились с -5,9% г/г до -0,6% г/г. С долей условности позитивным фактором для евро была информация о согласии Германии рассмотреть вопрос по реструктуризации греческого долга, но рост евро начался именно с выходом американских данных.
Условий для укрепления доллара, тем не менее, становится всё больше. Вернее, старые факторы никуда не делись. Сегодня Shanghai Composite в разгар сессии терял ещё 4,03%, хотя позднее падение было выкуплено (+0,94%), но к 7:00 мск. индекс стал -1,0%. Исключение может составить Великобритания, по которой сегодня публикуется ВВП за 2-й квартал в предварительной оценке. Прогноз составляет 0,7% против 0,4% в 1-м квартале. С другой стороны прогноз по ВВП США составляет 2,5%-2,6%, что в суммарном сравнении за два квартала всё же выше британского показателя. И как это было, например, в октябре 2013 года, на росте британского ВВП (0,8%) фунт обвалился за неделю на 290 пунктов (ВВП США прибавил 2,8% при 2,5% во 2-й оценке). С этих позиций видно, что крупные игроки вчера закрывали продажи перед ключевыми данными по США – заседанию ФРС и публикации ВВП.
Сегодня по США ожидания умеренно-позитивные. Прогноз по индексу цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах за май составляет 5,2% г/г против 4,9% г/г ранее, индекс деловой активности в сфере услуг в предварительной оценке за текущий месяц прогнозируется ростом с 54,8 до 55,1. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июль может снизиться со 101,4 до 100,1, деловая активность Ричмонда ожидается без изменения в 6 пунктов.
По евро мы ждём завершение спекулятивной коррекции и выделяем ближайшие цели снижения на 1.0910 и 1.0820. По британскому фунту, в зависимости от выхода первой оценки ВВП, возможен ещё один заход вверх (выше 1.5600) – британские спекулянты уже не раз демонстрировали смелость перед важнейшими американскими релизами, но фундаментально сохраняется давление с целями 1.5500 и 1.5430.



USD/JPY.
Японская йена продолжает сопротивляться внешнему давлению. За последние три дня йена потеряла 70 пунктов, хотя при обвале американского фондового рынка за это время на 2,17% снижение могло быть и больше. Помогала японской валюте локально позитивная макроэкономическая статистика. В пятницу был оптимистичный релиз по деловой активности в производственном секторе (51,4 vs 50,1), в понедельник было снижение индекса цен на корпоративные услуги с 0,6% до 0,4% на июнь месяц, но, как обычно, «всему виной» оказалось дешёвое сырьё и инвесторы проигнорировали вышедший индекс.
С сегодняшнего дня баланс сил может прямо измениться, однако с сохранением вектора давления на йену. Если китайские институциональные инвесторы сегодня смогут остановить падение рынка, то завтра глобальный рынок может поддержать американский регион, если по заседанию ФРС усилятся мнения о первом повышении ставки в декабре, а не в сентябре, причиной чему служит пока латентный, но уже прорывающийся наружу новый мировой экономический кризис.
Завтра по Японии выходят данные по июньским розничным продажам, прогноз по которым составляет 1,1% г/г против 3,0% г/г в мае, но в четверг ожидается рост июньского промпроизводства на 0,4% против -2,1% в мае. Если принять ожидающиеся релизы как в итоге равновесные, то фондовый рынок приобретает основное влияние. Преимущественным сценарием принимаем рост пары к 124.45 и выше к 125.80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний обвал китайских фондовых индексов спровоцировал повышенный спрос на основные мировые валюты, что в свою очередь позволило паре EUR/USD прибавить в цене более 150 п.п. и во второй половине дня протестировать уровень 11-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара возобновила формирование внутренней волновой структуры волны d, в В, в В. Если это так, то можно предположить, что после отката от максимумов минувшего дня, цена возобновит восходящее движение в направлении уровня 13-й фигуры. В то же время, дивергенция MACD_ака, указывает на возможность развития более глубокой и протяженной во времени нисходящей коррекции, с перспективой движения цены между уровнями 1,1000 – 1,0900.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения коррективов. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и во второй половине дня не совсем удачно протестировала уровень 56-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что завершив волну b, в d, в В, в виде расширяющегося треугольника, валютная пара переходит в стадию формирования внутренней волновой структуры волны с, в d. Если это так и волна b, в d, не примет еще более сложную форму, то обозначившийся рост котировок должен получить дальнейшее развитие к уровню 1,5800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи
1,5187 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно d в B(или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения волны b в d в B(если не завершена) понижение может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5333 и 1,5187, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обвал китайских биржевых индексов, спровоцировал повышенную волатильность вчерашних торгов по паре USD/CHF с падением цены к отметке 0.9530 и ее последующим возвратом к уровням открытия дня. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура 4-й волны, в С, принимает форму горизонтальной коррекции. Если это так, то в процессе развития этой 4-й волны, можно ожидать возврата цены к уже достигнутому вчера минимуму, или немного ниже.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9660 – 261,8% по Фибоначчи
0,9700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9660, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 97 фигуре. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9540 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и в конце дня отработала уровень 123-й фигуры. Таким образом, текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара, оставаясь в стадии формирования волны е, в 4-й, в (5)-й, практически завершила ее волну с. Если это так, то цели для этой волны с, в е, могут находиться возле достигнутого вчера минимума, или немного ниже.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5)(если не завершена) с целями, расположенными около отметок 124,20 и 125,05, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 июля показывает, что цена преодолела первый уровень сопротивления и начала коррекцию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1145. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1272. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1000), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения - будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот уровень 1,0936, длинные позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может подтвердить виток нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1145. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1272. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1000 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1135 и 1,1265. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 июля продолжает отрабатывать «мертвый крест», но продолжает коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу - неподтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5432, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5347. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5570), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение - поставлено под большой вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5636. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5432. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5347. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5570 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже облака. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5440 и 1,5355. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 июля 2015 года



Общая картина:

28 июля пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но развить восходящее движение не может. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9674. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9723. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9580), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение - будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9674 также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9674. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9723. Стоп лосс располагаем ниже 0,9580, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9665 и 0,9715. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 июля, видно, что цена отработала уровень 123,05, но по-прежнему располагается внутри облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 123,05, но ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 122,51. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,60), если цена закрепится выше Киджун-сен, «мертвый крест» - будет ослаблен до предела, нисходящее движение - отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,33. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 123,05. Следующей целью для шортов в случае преодоления первой является 122,51. Стоп лосс размещаем выше 123,60 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - находится ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 123,10 и 122,55. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главная британская новость вчерашнего дня – ВВП за 2-й квартал в предварительной оценке, была позитивной – данные вышли на уровне ожидания 0,7% против 0,4% в 1-м квартале. В годовых темпах показатель снизился с 2,9% до 2,6%. Индекс активности в сфере услуг снизился с 0,5% до 0,4%. Как ожидалось, первой реакцией на новость был рост британского фунта, хотя в сравнении с темпом восстановления экономики в США, британская явно отстаёт. По самим США общий фон данных был несколько слабее ожиданий. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах за май составил 4,9% против прогноза в 5,2%, индекс потребительского доверия от Conference Board за июль снизился до 90,9 при пересмотре июньского индикатора с понижением от 101,4 до 99,8. Индекс деловой активности в сфере услуг в предварительной оценке за июль вышел лучше прогноза – 55,2 против 55,1 и июньского значения в 54,8. По еврозоне новостей не было и в итоге евро закрыл день снижением на 28 пунктов.
Сегодня по Великобритании продолжают выходить важные данные с позитивными ожиданиями и вопрос лишь в том, захотят ли крупные игроки покупать валюту в день заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь ожидается ростом с 64 тыс. до 66 тыс. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в июне, может сократиться с 3,1 млрд. до 3.0 млрд. Баланс розничных продаж за июль может вырасти с 29 до 30.
В 17:00 мск. выходят незавершённые продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь, прогноз 1,0% после 0,9% в мае. В 21:00 мск. – главная новость дня – решение FOMC ФРС по монетарной политике. Как обычно, инвесторы хотят услышать слово «сентябрь» или синоним к нему. Мы рассчитываем на достаточно мягкое заявление ФРС, потому что после заявления китайских властей в понедельник о намерениях выкупать акции с рынка для поддержания его устойчивости, вчера мы действительно могли видеть именно такие действия, когда Shanghai Composite показывал динамику от 4%-го падения до 1%-го роста. Сегодня китайский рынок успокоился и прибавляет 0,3%. То есть китайский фактор пока под контролем. Также ФРС не может не учитывать данные по ВВП за 2-й квартал, которые уже известны и они не могут не быть позитивными, соответственно, итоговое заявление может быть в более жёстком тоне, с намёком на скорое повышение.
Итак, ожидаем снижение евро к 1.0910 и 1.0820 и снижение фунта к 1.5500.



AUD/USD.
Австралийский доллар за последнюю неделю выглядит намного слабее евро и фунта, находясь под давлением сырьевых товаров и разницей в монетарной политике ФРС и РБА. На сырьевом рынке только вчера наступила консолидация. Медь немного подросла на забастовке крупнейшего в мире производителе меди чилийской компании Codelco, нефть прибавила 1,57% на снижении запасов в США на 1,866 млн. баррелей. Железная руда также не осталась в стороне и прибавила 0,18% (51,22$). Макроэкономические данные на текущей неделе не блещут в ожиданиях: в четверг выходят данные по разрешениям на новое строительство за июнь и прогноз составляет -0,8%. Таким образом, всё внимание инвесторов сосредоточено на сегодняшнем релизе по заседанию FOMC ФРС.
Остановка в снижении сырьевых товаров пока единодушно рассматривается крупнейшими банками как временная. В США уже повысилась буровая активность – последние данные от Baker Hughes показали увеличение буровых установок на 21. Очевидно, что США стремятся ещё более понизить цены на нефть.
Ожидаем снижения AUD/USD в диапазон 0.7220/45 и ниже к 0.7130.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, после динамичного роста накануне, вчерашние торги пара EUR/USD начала со снижения и до конца дня «сползла» к отметке 1,1020. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в пределах волновой структуры волны d, в В, в В, формируя ее внутреннюю волну с. Если это так, то от минимума минувшего дня можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровня 13-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, сохраняющаяся дивергенция MACD_ака, указывает на возможность продолжения снижения цены, в связи с чем, волна d, в В, примет еще более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения коррективов. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В условиях высокой волатильности вчерашних торгов, вызванной публикацией предварительных данных по ВВП Британии за второй квартал, пара GBP/USD смогла продолжить восходящего движения и во второй половине дня закрепиться над уровнем 56-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в d, в В, внутренняя волновая структура которой продолжает принимать все более сложную форму. Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок, валютная пара может откатиться на 80-100 п.п., от максимума минувшего дня.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно d в B(или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения волны b в d в B(если не завершена) понижение может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Проблемы на китайских фондовых площадках провоцируют рост волатильности в основных валютных парах, в связи с чем, в ходе вчерашней азиатской и начала европейской сессий, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 70 п.п., отработав отметку 0,9675. Таким образом, несмотря на выход цены за максимум 21-го июля, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в С, внутренняя волновая структура которой приняла форму расширяющегося треугольника. Если это так, то можно ожидать продолжения уже обозначившегося снижения котировок к нижней границе восходящего канала.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9660 – 261,8% по Фибоначчи
0,9700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9660, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 97 фигуре. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9540 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения от достигнутого накануне минимума и в середине дня практически отработала отметку 123,80. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что волна с, в е, в 4-й, в (5)-й, может принять еще более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то от достигнутого вчера локального максимума, валютная пара, возобновит снижение, как минимум, к отметке 122,70.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5)(если не завершена) с целями, расположенными около отметок 124,20 и 125,05, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 29 июля показывает, что цена продолжает корректироваться, закрепившись ниже уровня 1,1063. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1145, если цена закрепится выше уровня сопротивления 1,1063. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1272. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1025), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения - будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот уровень 1,0936, длинные позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1145. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1272. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1025 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае закрепления цены выше уровня 1,1063. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1135 и 1,1265. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 29 июля сформировал новый «золотой крест» и закрепился чуть выше облака. Текущий сигнал на покупку - неподтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5636. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5755. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5570), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение - поставлено под большой вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5432, а лонги станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5636. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5755. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5570 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 1,5636. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5630 и 1,5745. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 июля 2015 года



Общая картина:

29 июля пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9674, который уже был отработан, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9723. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен(0,9600), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение - будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9674. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9723. Стоп лосс располагаем ниже 0,9600, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9665 и 0,9715. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 29 июля видно, что цена корректируется и не может покинуть облако. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 123,05, но ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 122,51. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,60), если цена закрепится выше Киджун-сен, «мертвый крест» - будет ослаблен до предела, нисходящее движение - отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,33. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 123,05. Следующей целью для шортов в случае преодоления первой является 122,51. Стоп лосс размещаем выше 123,60 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - находится ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 123,10 и 122,55. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу вчерашнего дня, после публикации решения ФРС по монетарной политике, евро потерял 74 пункта. Регулятор так и не дал никакого намёка на сентябрь или декабрь. Сопроводительное заявление было сдержанно-позитивным. Рост экономики был охарактеризован как умеренный, был отмечен рост жилищного сектора и улучшение на рынке труда. Были даже исключены внешние факторы риска (Греция, Китай) и это можно считать позитивным сигналом. По Великобритании вышли хорошие данные из сектора кредитования и это помогло удержаться фунту – он снизился лишь на 12 пунктов (тем не менее, падение с максимума дня составило чуть более 80 пунктов). Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в июне, возрос до 3,8 млрд. фунтов стерлингов, майский объём был пересмотрен в сторону повышения до 3,5 млрд. с 3,1 млрд. фунтов. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование за май было пересмотрено с 64 тыс. до 65 тыс. и июньский показатель составил 67 тыс.
Американский долговой рынок отреагировал на позитивную оценку экономики FOMC ростом доходностей. По двухлетним облигациям доходность возросла с 0,67% до 0,71% и на текущий момент (7:00 мск) составляет 0,73%.
Главным событием сегодняшнего дня будет публикация первой оценки ВВП США за 2-й квартал. Прогноз составляет 2,5%-2,6%. ФРС никакого волнения по этому поводу вчера не высказал. Днём ещё выйдут важные данные по еврозоне. ВВП Испании за 2-й квартал (10:00 мск.) ожидается 1,1% после 0,9% в 1-м квартале. В 10:55 мск. – данные по труду в Германии – уровень безработицы ожидается без изменения на уровне 6,4%. В 11:00 мск. выйдет экономический бюллетень ЕЦБ.
Ожидаем снижение евро к 1.0820. Время снижения будет зависеть от европейских данных. Ближайшая цель по британскому фунту 1.5500, далее диапазон 1.5430/50.



USD/JPY.
Как нами ожидалось, фондовый рынок приобрёл главнейшее влияние на ценообразование йены. На вчерашнем росте американского индекса S&P500 на 0,73%, Nikkei225 сегодня прибавляет 1,13% и вчера USD/JPY прибавила 38 пунктов и сегодня к 7:00 мск. ещё 20 пунктов. Объём промышленного производства Японии за июнь показал прирост на 0,8% против ожидания 0,3%-0,4% и это однозначно интерпретировалось информагентствами как позитивная новость хотя бы из-за того, что в годовом исчислении промпроизводство показало наибольший прирост с октября прошлого года. Но учитывая предшествующий обвал розничных продаж и ослабление важных индикаторов выходящих завтра, дальнейший рост к нашей цели 125.80 может быть сопряжён со значительными трудностями. Расходы домохозяйств Японии в июне могут снизиться в годовой размерности с 4,8% до 2,0%, базовый индекс потребительских цен ожидается уменьшением с 0,1% до 0,0%, закладки новых домов ожидаются снижением с 5,8% г/г до 3,2% г/г. Уровень безработицы прогнозируется без изменения в 3,3%.
На ВВП США ожидаем рост к 125.00, после чего вероятна консолидация или откат перед дальнейшим ростом.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Дождавшись публикации текста заявления FOMC, который мало отличается от предыдущего и не содержит намеков на повышение ставки в сентябре, пара EUR/USD начала снижение, упав к отметке 1,0965. Таким образом, появились основания рассматривать максимум понедельника в качестве вершины волны а, во внутренней волновой структуре волны d, в В, в В, а текущее нисходящее движение, как процесс формирования волны b, в этой волне d, в В. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может «просесть» к уровню 09-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение началось с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла вплотную подойти к уровню 57-й фигуры и только после публикации заявления FOMC, откатилась на 100 п.п. от достигнутого во второй половине дня максимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, оставаясь в стадии формирования волны с, в d, в В, завершила формирование ее внутренней волны с. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, цена может продолжить снижение к отметке 1.5650, или даже к уровню 1,5600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно d в B(или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним ростом цены почти к отметке 0.9690, пара USD/CHF несколько усложнила внутреннюю волновую структуру всего повышающего участка тренда, формирующегося от минимума 18-го июня. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила развитие 3-й волны, в 3-й, в составе, принимающей все более сложную форму, волны С. Если это так, то рост котировок будет продолжаться в направлении ценового паритета по достаточно сложной и протяженной во времени траектории.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не став усложнять в ходе вчерашних торгов волновую структуру, формирующейся от максимума 21-го июля, нисходящей коррекции, пара USD/JPY продолжила рост котировок и в конце дня смогла протестировать уровень 124-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать этот июльский максимум в качестве вершины волны а, в составе волны d, в 4-й, в (5)-й, а последующее недельное снижение цены, как волну b, в этой d. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок, должен получить дальнейшее развитие в направлении уровня 125.00, или даже отметки 125,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5)(если не завершена) с целями, расположенными около отметок 124,20 и 125,05, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 июля показывает, что цена начала нисходящее движение и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0854, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0727. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1025), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения - будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1036. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от верхней границы облака также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0854. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0727. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1025 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже облака. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0860 и 1,0735. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 июля отработал первый таргет, но отскочил от него и начал нисходящую коррекцию. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5636, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5755. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5580), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение - поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5432, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5636. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5755. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5580 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5630 и 1,5745. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 июля 2015 года



Общая картина:

30 июля пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше первого уровня сопротивления 0,9674. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9723. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9797. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9615), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение - будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, а ордера на покупку станут не актуальны. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало новой коррекции. Отскок цены от уровня 0,9723 также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9723. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9797. Стоп лосс располагаем ниже 0,9615, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9715 и 0,9790. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 июля, видно, что цена не смогла выйти из облака Ишимоку и начала восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,33, который уже почти достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,87. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,60), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» - будет ослаблен, восходящее движение - будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 123,42, а длинные позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 124,33 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,33. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 124,87. Стоп лосс размещаем ниже 123,60 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 124,25 и 124,80. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация