Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день прошёл достаточно спокойно. Индекс потребительского доверия за февраль показал прирост с 9,0 до 9,3 пунктов, цены на импорт продолжили снижение – в декабре с -0,8% до -1,7%. Весь день евро находился в нейтрально-негативном состоянии в ожидании результатов заседания ФРС. Комитет по открытым рынкам ФРС не внёс никаких изменений, не обозначил никаких перспектив кроме известной «терпеливости» в повышении ставки. Американские гособлигации в цене изменились минимально. Евро снизился на 90 пунктов, британский фунт на 55 фунтов, но такое изменение связано более с повышенной волатильностью последних месяцев. Также послевыборная риторика нового греческого правительства остаётся достаточно агрессивной.
Сегодня мы ожидаем продолжение укрепления доллара на основании позитивных данных из США. Число еженедельных обращений за пособием по безработице ожидается снижением с 307 тыс. до 301 тыс. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за декабрь ожидаются приростом на 0,5%-0,6%. По еврозоне в 11:55 мск выйдут данные по руду в Германии, где число безработных может сократиться на 9-10 тыс., но общий уровень безработицы ожидается без изменения в 6,5%. Вероятен позитив со стороны производственных настроений в еврозоне за январь (-5,0 vs -5,2), но большее влияние может оказать индекс потребительских цен в Германии, который за январь ожидается в -0,8%.
Завтра выйдет ВВП США за 4-й квартал, прогноз по которому составляет 3,0%, что очень хорошо и способствует укреплению доллара.
Ожидаем снижение евро к 1.0960, снижение фунта стерлингов в диапазон 1.4875-1.4920.



AUD/USD.
По Австралии на текущей неделе нет важных макроэкономических новостей. Австралийский доллар в целом следует за общим движением евро и фунта. Также снижение стоимости нефти и других сырьевых товаров усиливают падение австралийца. Если с начала недели евро и фунт ещё сохраняют прирост более 100 пунктов, то австралиец к текущему моменту теряет 30 пунктов. По американским данным запасы в нефтехранилищах за прошлую неделю увеличились на 12,7 млн. баррелей. Нефть, несмотря на неожиданное заявление генерального секретаря ОПЕК Абдалла Эль-Бадри о возможном повышении нефти до 200 долларов, опять стоит дешевле 45 долларов (Light Sweet). Медь за сегодняшний день теряет 0,02%, палладий теряет 0,35%, железная руда за вчерашний день снизилась на 0,35% и теперь стоит 67,75 долларов за тонну. Пшеница вчера снизилась на 2%, мясные контракты по видам инструментов имеют разнонаправленную динамику.
Вчера Резервный банк Новой Зеландии сохранил учётную ставку без изменения (3,5%), но провёл агрессивную вербальную интервенцию о нежелательности текущего курса своей национальной валюты, считая его «неоправданно высоким». «Киви» обвалился на 135 пунктов, опосредованно оказывая дополнительное давление на австралийский доллар.
Также принимая во внимание, что по США завтра ожидаются позитивные данные по ВВП, прогнозируем дальнейшее снижение австралийского доллара к 0.7760 и возможно в среднесрочной перспективе к 0.7580.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Практически весь минувший день пара EUR/USD провела в ожидании информации о принятых решениях по итогам двухдневного заседания FOMC, которая, впрочем, не привнесла большей определенности в уже сложившиеся на рынке настроения, оставив трейдеров гадать над вопросом, когда же у FOMC закончится режим «терпения». При этом, как и днем ранее, 4-я волна, в 3-й, в 5-й, в 5-й, в А, выглядит практически завершенной, допуская тем самым вероятность трансформации уже обозначившегося снижения цены в начало будущей 5-й волны, в предполагаемой 3-й, в 5-й. В то же время, в ситуации сохраняющейся неопределенности, 4-я волна, в 3-й, может принять еще более сложную форму, а валютная пара, как минимум, протестирует отметку 1,1440.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1520 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Если предполагаемая волна А завершена(маловероятно), то повышение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1520, что соответствует 423,6% и 76,4% по Фибоначчи, а в волновую разметку будут внесены соответствующие изменения.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Большую часть минувшего дня пара GBP/USD провела в ожидании новостей с двухдневного заседания FOMC, и только во второй половине американской сессии начала снижение в направлении минимума конца прошлой недели. При этом в случае если валютная пара, все же, находится стадии формирования коррекционной волны В, в виде наклонного треугольника, то обозначившееся нисходящее движение может оказаться началом будущей волны D, в этой В. В то же время, нельзя исключать того, что волна С, в В, примет более сложную форму, а цена возвратится к уровню 52-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4977 – 127,2% по Фибоначчи
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися ниже расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок возобновится с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в горизонтальном коридоре, с максимальной амплитудой изменения цены около 100 п.п. При этом, в связи с тем, что валютной паре не удалось развить обозначившееся накануне нисходящее движение, существует вероятность возобновления роста котировок к уровню 95-й фигуры, а внутренняя волновая структура 3-й волны, или С, в В, примет еще более сложную форму. В то же время, пока цена не преодолеет достигнутый во вторник максимум, возможность перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны С, в В, будет сохранять свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9108 - 61,8% по Фибоначчи
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,9541, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании информации с заседания FOMC, пара USD/JPY, все же, еще больше усложнила волновую структуру волны b, в предполагаемой D, которая сохранила признаки практически горизонтального треугольника. При этом, по-прежнему, остается актуальной вероятность того, что валютная пара возобновит восходящее движение и перейдет в стадию формирования будущей волны с, в D, возможные цели которой расположены, как минимум, возле уровня 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 января 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера инвесторы по британскому фунту сорвались раньше времени. На относительно хороших данных (лучше вышедших вчера по еврозоне) фунт потерял 70 пунктов против роста 30 пунктов по евро. Индекс цен на дома в Великобритании за февраль показал прирост на 0,3%, это всё же позитив, пусть прогноз и составлял 0,4%, баланс розничных продаж за январь составил 39 против ожидания 31. В Германии январский уровень безработицы вышел на ожидаемом уровне в 6,5%, но декабрьское значение было пересмотрено в сторону повышения с 6,5% до 6,6%. Также значительный негатив был со стороны индекса потребительских цен, за январь ИПЦ снизился на 1,0% против ожидания -0,8% и 0,0% в декабре.
В США число заявок на пособия по безработице составил рекордно низкое с 2000 года значение в 265 тыс. против ожидания 301 тыс. и можно было бы данную новость принять за позитив четверга, но незавершённые продажи на рынке недвижимости за декабрь обвалились на 3,7% против ожидания роста в 0,5%-0,6%. Также и прирост за ноябрь был пересмотрен с понижением до 0,6% с 0,8%.
Рост евро был в частности обусловлен новыми событиями на Украине. Западные инвесторы давно поняли, что войти на украинский рынок они смогут только в условиях мира по всей стране. Обострение зимнего противостояния Киева и Новороссии, в результате которого 8 тысяч киевских военных в районе Дебальцево попали в очередное окружение ополчения, привело к новым переговорам о перемирии, которые вчера были назначены на сегодня в Минске. С победой партии «Сириза» в Греции в Европе усилились антисанкционные настроения по отношению к России, и если они обретут практическую реализацию, перепроданный евро ждёт среднесрочный рост.
Итак, сегодня в 16:30 мск выходит 1-я оценка ВВП США за 4-й квартал прошлого года. Прогноз составляет 3,0%. Это хорошая цифра и она может зарядить оптимизмом фондовые рынки и доллар.



USD/JPY.
Вчера японская йена прибавила (ослабла по отношению к доллару) 75 пунктов на росте американского фондового рынка (Dow Jones +1,31%). Сегодня к 7:00 мск японский индекс Nikkei225 прибавляет 0,72%, мог бы вырасти и больше, но мешают слабые макроэкономические показатели. Розничные продажи в декабре выросли на 0,2% против ожидания 1,1%, базовый индекс потребительских цен в декабре составил 2,5% г/г против прогноза 2,6%, г/г расходы домохозяйств в декабре снизились до -3,4% г/г против ожидания -2,3% г/г. Но зато уровень безработицы сократился с 3,5% до 3,4%, чего не было даже в период высшего подъёма экономики перед кризисом в 2007 году, это наименьшее значение с декабря 1997 года.
Народный банк Китая перед продолжительными выходными днями китайского Нового года, которые начинаются 19-го февраля, вливает на межбанковский рынок значительные объёмы дополнительной ликвидности. На текущей неделе вливания составили 75 млрд. юаней, что опосредованно поддерживает и японский оптимизм.
Катализатором роста USD/JPY может послужить выход позитивных данных по ВВП США сегодня вечером. Ждём йену на 119.90 и 120.80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары EUR/USD возобновить восходящее движение не увенчалась успехом и до конца дня цена оставалась вблизи уровня 13-й фигуры. При этом, в связи с тем, что валютной паре никак не удается завершить восходящую коррекцию, появились основания (с некоторыми натяжками) рассматривать минимум понедельника в качестве завершения 3-й волны, в 5-й, в 5-й, в А, а текущую коррекцию, как незавершенную 4-ю волну, в 5-й, в 5-й. Если это так, то похоже на то, что прежде чем перейти в стадию формирования 5-й волны, в 5-й, в 5-й, цена может протестировать отметку 1,1440.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1520 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках внутренней коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1520, что соответствует 423,6% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и потеряв около 140 п.п., во второй половине дня пробила отметку 1,5020. При этом, несмотря на такое достаточно динамичное снижение, нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура волны С, в предполагаемой В, еще может принять более сложную форму, а цена возвратится к максимумам вторника, или немного выше. В то же время, не существует значимых препятствий для дальнейшего развития вчерашнего снижения в направлении нижней образующей линии обозначившегося наклонного коридора.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4977 – 127,2% по Фибоначчи
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 200 п.п., протестировала отметку 0,9250. При этом можно предположить, что усложнив внутреннюю волновую структуру 3-й волны, или С, в В, валютная пара находится в стадии формирования ее волны с. Если это так, то текущий рост котировок должен получить дальнейшее развитие к расчетным целям для этой волны с, которые расположены в достаточно широком диапазоне между уровнем 94-й фигуры и отметкой 0,9540.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 января 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JP не смогла преодолеть верхнюю образующую линию горизонтального треугольника, закрепившись в конце дня возле отметки 118,40. При этом выглядящая вполне завершенной волновая структура волны b, в предполагаемой D, допускает продолжение обозначившегося восходящего движения и переход валютной пары в стадию формирования волны с, в D. Если это так, то в качестве ближней расчетной цели для этой волны с, может выступать уровень 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 января 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 января показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но движение очень слабое. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1285), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0986. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1550. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1896. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1285 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1540 и 1,1885. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 января 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 января сформировал «мертвый крест», но продолжить нисходящее движение пока что не может. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4889, но рассматривать ордера на продажу можно будет только ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4788. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5105), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу ослабится до предела, а продолжение нисходящего движения поставится под сомнение, восходящее движение в этом случае может попытаться возобновиться с целью второй уровень сопротивления 1,5312. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, что противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4889. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4788. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5105 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4900 и 1,4800. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 февраля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вышедшие в пятницу данные макроэкономической статистики по еврозоне и США были в пользу евро, но по итогу дня евро потерял немногим более 30 пунктов, фунт стерлингов закрыл день на уровне открытия. Розничные продажи в Германии за декабрь приросли на 0,2%, потребительские расходы во Франции увеличились на 1,5%, ВВП Испании за 4-й квартал составил 0,7% против ожидания 0,5% и уровень безработицы в еврозоне снизился с 1,5% до 1,4%. В США ВВП ха 4-й квартал в 1-й оценке составил 2,6% против прогноза 3,0% и индекс потребительского доверия за январь в финальной оценке составил 98,1 против ожидания 98,5. В Великобритании снизился чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в декабре с 3,1 млрд. фунтов стерлингов (пересмотрено в сторону понижения с 3,3 млрд.) до 2,2 млрд. фунтов. На данных хуже прогнозов по США в основном отреагировал фондовый рынок, потерявший за день 1,3% (S&P500).
Сегодня и завтра по США ожидаются слабые данные, что может способствовать повышательной коррекции контрдолларовых валют. Прогноз по личным расходам в США за декабрь составляет -0,1%, доходы +0,2%. По индексу деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) также ожидается негатив: за январь 54,9 против 55,5 в декабре. Завтра вероятно снижение производственных заказов за декабрь на 1,8%.
По еврозоне и Великобритании, наоборот, сегодня ожидается позитив. Число безработных в Испании ожидается снижением на 32,4 тыс. и Manufacturing PMI может показать рост с 53,8 до 54,2. Также в Италии Manufacturing PMI ожидается ростом с 48,4 до 49,3. В Великобритании Manufacturing PMI ожидается 52,9 против 52,5 в декабре.
Итак, ожидаем краткосрочного роста контрдолларовых валют: евро к 1.1460, фунта к 1.5215.



AUD/USD.
В пятницу австралийский доллар по итогу дна, как и фунт, не изменился. Возможно, инвесторы ждали хорошего ВВП по США, но вышедшим показателем в 2,6% несколько разочаровались. Но для продажи австралийца причины остаются. Железная руда снизилась ещё на 0,43% и теперь стоит 67,2 доллара за тонну. Нефть резко подскочила на 6,7% (Brent), но снизился газ (-1,73%) и основные сельскохозяйственные культуры. Главным фактором давления на австралийца остаётся слух о снижении РБА на заседании во вторник учётной ставки. Если так и произойдёт, AUD/USD уйдёт ниже 0.75, и именно этот уровень глава РБА Стивен Полоз называл «благоприятным». Тем не менее, австралийский доллар уже на цене ниже 0.82 по оценке австралийской Industry Group находится ниже балансного уровня, при котором комфортно не только экспортёрам сырья, но и местной промышленности, инвестирующей в обновление производства. Данные обстоятельства могут повлиять на завтрашнее решение РБА в пользу сохранения ставки (2,5%), при том, что давление на сырьевые товары продолжается и уровень инфляции в Австралии выглядят более выгодными в сравнении с Европой и США: в Австралии 1,7%, в еврозоне -0,6%, в США 0,8%.
В воскресенье вышли негативные данные по Китаю. Индекс деловой активности в производственном секторе за январь снизился с 50,1 до 49,8 пунктов, Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая снизился с 54,1 до 53,7. Сегодня австралийский индекс деловой активности в производственном секторе за январь показал рост с 46,9 до 49,0.
При накопленном позитивном потенциале австралийского доллара возможна психологическая разгрузка цены при сохранении ставки РБА. Ждём рост цены к 0.8000. При этом завтра будет опубликован торговый баланс Австралии за декабрь и прогноз оптимистичный: -0,85 млрд. долларов против -0,93 млрд. долларов в ноябре. Дальнейшее направление цены будет зависеть от состояния сырьевого рынка и общей политики американского доллара.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестирование в минувший понедельник уровня 11-й фигуры, привело к значительному отскоку цены, в связи с чем, практически всю прошедшую неделю пара EUR/USD оставалась вблизи уровня 1,1300. При этом, несмотря на то, что валютной паре удалось идеально отработать расчетную цель в районе отметки 1.1110, внутренняя волновая структура 5-й волны, в А, по-прежнему, выглядит не совсем завершенной. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация допускает вероятность возобновления нисходящего движения в направлении ценового паритета. В то же время, повторная попытка закрепиться под уже достигнутым минимумом, может завершиться неудачей и последующим переходом валютной пары в стадию формирования протяженной восходящей коррекции.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,1108 – 261,8% по Фибоначчи
1,0938 – 523,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1108 и 1,0938, что приравнивается к 261,8% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения коррекционной волны(после завершения волны 5 в А) инструмент может начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1419 и 1,1911, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1108 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 50-й фигуры, привело к отскоку цены по паре GBP/USD к отметке 1.5225 и ее последующему возврату практически на исходные позиции. Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины, нельзя исключать того, что минимум от 8-го января является завершение всей 5-й волны, в А, а дальнейшее движение цены, формированием будущей волны В, в виде наклонного треугольника. В то же время, эта же волновая картина, позволяет предполагать вероятность того, что 5-я волна, в А, принимает более сложную форму и после завершения текущей коррекции, цена возобновит снижение к уровню 37-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4819 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5224 – 200,0% по Фибоначчи
1,5475 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4819, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. В рамках повышательной волны может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, расположенными вблизи отметок 1,5224 и 1,5475, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна А принимает достаточно сложный вид и не выглядит еще полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF продолжала восходящее движение, сумев прибавить в цене почти 500 п.п. Таким образом, такой рост котировок можно рассматривать как процесс формирования волновой структуры 3-й волны, или С, в В, в составе восходящей коррекции, получившей развитие от минимума 15-го декабря. При этом, вершиной этой 3-й волны, или С, может оказаться как пятничный максимум, так и отметка 0,9540.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Вся волновая разметка запутана из-за падения котировок на 30 фигур. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить построение коррекционной волны, предположительно B с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны B инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися вблизи отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара USD/JPY провела в диапазоне, по-прежнему, торгуясь между уровнями 117-й и 118-й фигур. При этом, несколько затянувшееся движение валютной пары в боковом коридоре, можно рассматривать как практически завершившийся процесс формирования волны b, в d, в (В). Если это так, то валютная пара должна возобновить рост котировок к уровню 120.00, или даже к декабрьским максимумам.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,55 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, предположительно, завершила построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 116,55 и 110,91, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной повышательной волны, возможно d в B, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися на подходе к отметке 125,20. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда и готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 13-й фигуры. При этом текущая волновая ситуация, по-прежнему, выглядит как незавершенная коррекция в составе 4-й волны, в 5-й, в 5-й, допуская тем самым возможность возврата цены к отметке 1.1420, или немного выше. В то же время, медленное снижение валютной пары от максимума минувшего вторника, может оказаться началом будущей 5-й волны, в 5-й, в 5-й, с перспективой продолжения нисходящего движения к уровню 1,1000.

Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1520 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках внутренней коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1520, что соответствует 423,6% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD продолжила нисходящее движение, что позволило ей протестировать уровень 50-й фигуры, после чего цена отскочила почти на 100 п.п. от достигнутого минимума. При этом, формирующаяся наклонная волновая структура, по-прежнему, допускает вероятность того, что ее волна С, в предполагаемой В, может принять более сложную форму. В случае же возобновления снижения цены к нижней линии наклонного канала, валютная пара, скорее всего, обозначит завершение формирования волны D, в предполагаемой В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4977 – 127,2% по Фибоначчи
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятую попытку, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF не смогла продолжить восходящее движение и практически весь день оставалась вблизи уровня 92-й фигуры. При этом, по-прежнему, нельзя исключать того, что валютная пара усложнит внутреннюю волновую структуру 3-й волны, или С, в В, с перспективой роста котировок к отметке 0,9540. В то же время, в сложившихся условиях, не существует значимых препятствий для разворота цены в пользу швейцарской валюты и начала формирования волны С, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 февраля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с нисходящего движения, пара USD/JPY, потеряв около 110 б.п., во второй половине дня отработала отметку 117,30. При этом внутренняя волновая структура волны b, в предполагаемой D, приняв еще более сложную форму, сохранила основные признаки горизонтального треугольника. Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования волны с, в D.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00

Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация