Аналитика и прогнозы FOREX от FOREX CLUB (ежедневно)

Просто и эффективно. IBM

IBM (International Business Machines) – одна из самых старых мировых компаний-производителей программного и аппаратного обеспечения. Компания удерживала лидерство по продажам компьютеров до 1986 года, однако ряд ошибок позволили другим компаниям с успехом использовать их идеи и инновационные решения. После этого IBM постепенно была оттеснена на второй план и нашла свою нишу в сфере программного обеспечения и консалтинга. Несмотря на потерю лидерства, компания оставляет за собой мощный кадровый и научный потенциал, и позволяет трейдерам заработать на динамике котировок акций компании.

Фундаментальный взгляд

Согласно данным, последнего годового отчета, доступного на сайте компании (за 2012 г.), 45% выручки компании приходится на сегмент программного обеспечения, 41% - на сегмент услуг и всего 14% на сегмент финансовых сервисов и аппаратного обеспечения. В абсолютных цифрах это составляет соответственно 10,8 млрд долл, 9,9 млрд долл и 3,3 млрд долл. В финансовом отчете IBM за 2-й квартал 2014 года отмечается, что чистая прибыль составила $4,1 млрд. Это на 28% больше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. При этом компания в ближайшее время планирует сосредоточить свое развитие на таких быстрорастущих сегментах рынка, как облачные технологии, безопасность и базы данных. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Просто и эффективно. Мазут
Мазут – продукт переработки сырой нефти. В основном используется в качестве котельного топлива и как сырье для последующей переработки на масляные фракции до гудрона. Мазут как котельное топливо широко применяется в промышленных печах, паровых котлах, а также судовых энергетических установках.
Помимо промышленного сектора, мазут также широко используется при отоплении домашних хозяйств и небольших производственных помещений. Так, например, на Северо-востоке США этим топливом обогреваются около 80% частного жилого сектора.
Следовательно, цена на мазут будет иметь влияние сезонного фактора: удорожание к февралю и удешевление к июлю-августу. В конце лета и осенью компании и частные хозяйства, пополняя свои запасы на зиму, будут подталкивать цены к росту. Данный фактор способен придать мазуту больший импульс на рынке энергоносителей, чем, скажем, испытывает на себе сырая нефть.
Первый аргумент к росту цены на мазут в ближайшие полгода – это сезонный фактор.
Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 22 - 26 сентября

В течение прошлой недели фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Тем не менее, в целом по ее итогам большая часть индексов закрылась в «красном». Немецкий DAX30 снизился на 2,3%. Dow Jones продемонстрировал падение на 0,9%. Nasdaq потерял 0,98%. Индекс HSI снизился на 1,66%. Отчасти движение было вызвано техническими факторами, поскольку прошлую неделю индексы завершили в районе максимумов и назрела коррекция. Также падение фондового рынка обусловлено ожиданиями скорого начала ужесточения монетарной политики ФРС США, что негативно для всего сектора. И опубликованные в пятницу пересмотренные на повышение (до 4,6% от предварительного значения 4,2%) данные по ВВП США эти опасения только усилили. Но были и собственные причины для падения. В частности, признаки продолжающегося охлаждения европейской экономики в виде более слабых, чем ожидалось, данных по индексам деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг, а также падение индекса IFO Германии. Гонконгский HSI снижался под влиянием заявлений министра финансов Китая о том, что китайские власти воздержатся пока от стимулирования экономики, несмотря на снижение отдельных показателей.
На минувшей неделе акции Apple снова продемонстрировали умеренное ослабление, потеряв 1,13%. Хотя начиналось все более, чем оптимистично. В понедельник стало известно, что в первые выходные было продано 10 млн новых iPhone. Однако, позднее появились данные о том, что корпорация отозвала обновление операционной системы iOS 8. Но и это не стало последним ударом для Apple. Как стало известно, новые смартфоны легко гнутся даже при ношении в кармане. Подобные недочеты ставят под сомнение безупречность качества продукции компании.
Котировки нефти Brent на минувшей неделе вновь обновили минимумы, снизившись к уровню $95,59 за баррель, но впоследствии восстановили часть потерь. Тем не менее, в целом по итогам недели Brent подешевела на 1,05%. Единственное, что пошло черному золоту на пользу, данные по коммерческим запасам. Согласно информации АЭИ снижение запасов сырой нефти составило 4,27 млн. баррелей до 358 млн. Участники рынка ожидали их снижение всего на 750 тысяч баррелей, а потому отчет оказал сильное влияние на котировки. Но при этом, опасения снижения спроса на нефть на фоне замедления экономик Китая и еврозоны оказывает на цены давление.
Драгоценные металлы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Серебро продолжило дешеветь (-1,16%), золото добавило 0,16%. По-прежнему ключевое влияние на динамику оказывают ожидания по монетарной политике США. И сильно за минувшую неделю они не изменились, рынок по-прежнему предполагает, что повышение ставки может состояться раньше середины 2015 года. Однако, это уже во многом заложено в цены.
На валютном рынке пара EUR/USD продемонстрировала падение на 1,18%, в рамках которого был обновлен минимум за 22 месяца. Котировки снизились до уровня 1,2676 во многом под влиянием заявлений, которые сделал Марио Драги о том, что европейский регулятор готов пойти на дополнительные нетрадиционные меры стимулирования в случае необходимости. Пара USD/RUB по итогам недели выросла на 2,02%. Российская валюта продолжает обновлять исторические минимумы. Неделю она завершила на отметке 39,1534 рубля за доллар. При этом ни налоговый период, ни слухи о том, что 30 сентября ЕС начнет пересмотр санкций в отношении России не смогли поддержать национальную валюту. Давление на рубль оказывали сообщения об аресте акций «Башнефти», принадлежащих АФК «Система».
Прогноз на неделю 29 сентября - 3 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Carry Trade возвращается
Carry Trade – известная стратегия для работы на валютном рынке. Однако в последние несколько лет она уступила свои позиции другим торговым тактикам. Узнайте, почему это произошло, и какие активы можно использовать для Carry Trade в настоящее время.
С Carry Trade знакомы многие трейдеры, которые работают на валютном рынке не первый год. Однако примерно с 2008 года эта стратегия стала применяться реже. И дело не в том, что эту стратегию вычеркнули из списков потенциально интересных. Просто в тот момент начала довольно сильно меняться рыночная ситуация и стратегия Carry Trade стала менее интересной с точки зрения потенциальной прибыли. А ведь цель любого инвестора – получение дохода.
Стратегия Carry Trade подразумевает заимствование средств в национальной валюте страны с низкими процентными ставками и инвестирование их в валюту государства, где установлены высокие процентные ставки. Т.е. фактически это покупка высокодоходной валюты против валюты низкодоходной и удержание открытой позиции в течение длительного периода времени. Долгосрочные горизонты инвестирования в данном случае легко объясняются особенностями поведения carry-пар. Как правило, эти инструменты демонстрируют длительные периоды роста, которые появляются в то время, когда на рынке присутствует достаточно низкая волатильность, провоцирующая крупных игроков искать заработка как раз за счет дифференциала ставок. А валютный рынок существует по тем же правилам, что и любой другой: рост спроса порождает повышение цены на товар. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 29 сентября
Понедельник для большинства фондовых индексов прошел «в красном», но не для японского Nikkei, который продолжил идти вверх и сумел прибавить 0,50%. А вот гонконгский Hang Seng, британский FTSE и германский DAX понесли потери. Американские DJIA и NADAQ также демонстрировали падение в течение торговой сессии под действием нарастающего напряжения в Гонконге. Инвесторы опасаются, что при уже имеющемся конфликте «Запад–Россия» вероятность дестабилизации ситуации еще и в Китае грозит слишком высокими рисками для фондовых рынков.

На валютном рынке главным событием вчера стали данные известия о том, что в августе Резервный Банк Новой Зеландии решился на интервенции в размере 521 млн новозеландских долларов. Более того, премьер страны заявил, что для пары NZD/USD вполне адекватным уровнем станет отметка 0,65, т.е. на 1200 пкт ниже текущего уровня. Это обвалило пару в район 15-месячного минимума на отметке 0,7706. Тем временем, EUR/USD и GBP/USD торговались вблизи минимумов прошлой недели, причем первая смогла даже обновить минимум, добравшись до почти 2-летнего минимума на уровне 1,2663. USD/JPY сначала обновила 6-летний максимум на 109,74, а затем откатилась на разочаровании от слабоватых данных по личным расходам потребителей США. Индикатор часто используется ФРС в качестве индикатора инфляции. Не отставала ото всех и российская валюта, в очередной раз обновив исторический минимум против доллара США. USD/RUB добралась до 39,58, но откатилась в район 39,39 на закрытии. Значимых причин для распродаж не было, помимо того, что экспортеры ушли с рынка и перестали поддерживать российскую валюту в связи с завершением налогового периода. Кроме того, протестные движения в Гонконге могли также оказать давление на рубль в связи с укреплением торговых отношений между КНР и Россией.

Цены на нефть открыли торги под давлением в связи с резким ростом спроса на доллар США. Тем не менее, к завершению торговых суток котировки немного восстановились. В результате, Brent завершила торги в районе 97,20 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 96.30. WTI закрепилась выше 94,50.

Золото и серебро делали сдержанные попытки укрепиться, так как падение на фондовых рынков вызвало переток спроса на безопасный актив. Масло в огонь подливали и известия о нарастающих протестных движениях в Гонконге. XAU/USD доросла до отметки 1223,24, однако откатилась в район 1216,30 к закрытию торгов. Тем временем, XAG/USD делала попытки пройти 17,62, но вернулась в район 17,50 на закрытии.

Прогноз на вторник, 30 сентября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Facebook: покупать при коррекции


Toyota, Bank of America, Coca-Cola – этим брендам не один десяток лет. Может ли виртуальный продукт такой, как социальная сеть, конкурировать с реальными бизнес-институтами? Еще десять лет назад на этот вопрос немногие ответили бы утвердительно. Но сегодня компания Facebook обогнала по уровню своей капитализации эти и многие другие мировые корпорации, преодолев отметку в $200 млрд.
С каждым годом Facebook поднимается на новые вершины, демонстрируя рост стоимости активов. И это не удивительно, если учесть, что она обладает самым большим числом пользователей в мире. Ее аудитория составляет 1,3 млрд. активных пользователей, а число тех, кто регулярно заходит в Facebook составляет около 700 млн. человек в день.
Вслед за ростом популярности социальной сети растет и стоимость акций компании. За два с половиной года она выросла более чем в 3 раза. Повышение стоимости акций компании, является отличной возможностью для получения прибыли. Этой возможностью уже воспользовались инвесторы такие, например российская компания Digital Sky Technologies, которая в 2009 году приобрела 5% акций Facebook, а также многие частные инвесторы, которые вовремя смогли оценить потенциал роста акций компании. Для того, чтобы воспользоваться возможностью заработать на акциях этой компании сейчас необходимо оценить потенциал их роста. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 2 октября

Фондовые рынки продолжает лихорадить, что заставляет мировые индексы двигаться вниз в унисон. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei продолжали нести потери в связи с неразрешившимся конфликтом на улицах Гонконга. Тем временем, британский FTSE и германский DAX расстраивались из-за результатов заседания ЕЦБ. У инвесторов появились сомнения в эффективности мер, предпринимаемых регулятором. Американские DJIA и NADAQ также балансировали на грани роста и падения.
Доллар США, наконец-то, был наказан за свое многодневное ралли в рамках фиксации прибыли. С самого утра американская валюта несла потери против основных коллег. USD/JPY обвалилась к недельному минимуму в районе 108,00, после чего пара немного восстановила свои позиции в район 108,40. Значительная перекупленность американской валюты вкупе со слабоватыми экономическими данными из США все же сделали свое дело. К сожалению, GBP/USD не смог воспользоваться ситуацией – после первоначального скачка к 1,6248, он вновь вернулся ниже 1,62 к минимуму 1,6111, завершив торги 30 пунктами выше. Более сильные, чем ожидалось, данные по PMI в строительном секторе не смогли приободрить пару. EUR/USD колебался из стороны в сторону, однако заседание ЕЦБ не дало новых импульсов для движений – Драги и Ко предпочли оставить все как есть и подождать. В итоге, пара в лучшие моменты достигала отметки 1,2698, однако вернулась в район 1,2670 на закрытии.
Цены на нефть все также находились под давлением в связи с недавними действиями Саудовской Аравии, а также на сообщениях о том, что Россия довела объемы добычи нефти до почти рекордных уровней со времен распада СССР (10,61 млн баррелей в сутки). На фоне разговоров о снижении спроса это еще один фактор для падения. В результате, Brent завершила торги в районе 93,70 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 91,56. WTI закрепилась в районе 91,30, после того как спускалась к 1,5-годовому минимуму на 88,17.
Золото и серебро не смогли в полной мере воспользоваться ослаблением доллара США и негативной динамикой фондового рынка, однако максимумы дня были передвинуты выше. XAU/USD добралась до отметки 1222,31, но откатилась в район 1213,80 на закрытии. Тем временем, XAG/USD делала попытку пробраться выше 17,33, но скатилась к 17,10 на закрытии.
Прогноз на пятницу, 3 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

NASDAQ 100: фьючерсы на индекс активно покупаются на относительно низких уровнях

Фьючерсы на фондовый индекс NASDAQ 100 нашли поддержку в области 3927,23 во время распродаж в четверг 2-го октября. Американские фоновые индексы чувствуют себя не очень уверенно в последние несколько недель по мере того как участники рынка ожидают завершения программы количественного смягчения со стороны ФРС. Тем не менее, на относительно низких уровнях контракты вчера пользовались очень высоким спросом, сигнализируя о возможном окончании снижения. На пятницу 3-го октября запланирован выход данных по рынку труда за сентябрь от Бюро трудовой статистики. Макроэкономическая статистика из США в последнее время носит в основном позитивный характер и может оказать поддержку котировкам. Ищем возможности для покупок в случае преодоления технически важных уровней сопротивления.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 29 сентября - 3 октября

Большую часть прошлой недели фондовые индексы демонстрировали падение и лишь в пятницу смогли восстановить часть потерь. Тем не менее, в большинстве своем, неделю фьючерсы завершили в «красном». Немецкий DAX30 снизился на 2,86% (при этом стоит отметить, что он стал лидером падения в силу того, что в пятницу торги по нему не проводились в связи с праздничным днем в Германии). Dow Jones продемонстрировал падение на 0,58%. Nasdaq потерял 0,62%. Индекс HSI снизился на 1,42% на фоне продолжающихся протестных движений в Гонконге. В начале недели движение, по сути, было обусловлено техническими факторами. Хотя были и другие поводы, в частности, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также недостаточно сильная макроэкономическая статистика. В четверг ключевым разочарованием для европейского рынка стали комментарии Марио Драги, которые, вопреки ожиданиям, не содержали конкретики относительно программ стимулирования. В последний рабочий день недели, рынок начал коррекцию, а опубликованные данные по рынку труда США только ускорили рост. Отчет оказался чрезвычайно сильным (248 000 против прогноза 215 000, а уровень безработицы снизился до 5,9%), к тому же в сторону повышения были пересмотрены и данные за август. Но, главным катализатором, подтолкнувшим котировки вверх стало отсутствие роста заработной платы, что будет сдерживать инфляцию. А это, в свою очередь, может послужить фактором, который вынудит ФРС отказаться от более раннего начала повышения ставки.
На минувшей неделе акции Yandex потеряли 5,61%. Влияние на акции по-прежнему оказывает геополитика. ЕС не стал отменять санкции, введенные в отношении России, а некоторые европейские страны поговаривают о том, что надо вводить новые пакеты мер. Все это вызывает опасения, что число рекламодателей у поисковика сократится. Хотя, как показывает время, за весь период русско-украинского конфликта этого не произошло.
Котировки нефти Brent на минувшей неделе в очередной раз обновили минимумы, снизившись к уровню $91,47 за баррель. В целом по итогам недели Brent подешевела на 4,67%. Давление на актив поступает сразу со стороны нескольких факторов: это и замедление европейской и китайской экономик, которое влечет за собой падение спроса, и сообщения о том, что Ливия наращивает объемы добычи, а Россия увеличила их до уровней, невиданных со времен распада СССР, и информация о снижении цен на поставки нефти из Саудовской Аравии. Кроме того, не на пользу черному золоту идет и укрепление доллара США.
Драгоценные металлы по итогам недели также понесли потери. Золото подешевело на 2,48% (при этом впервые с января 2014 года котировки опустились ниже уровня 1200,00, отметив минимум на 1189,94), серебро снизилось на 4,67%. Наиболее сильное падение пришлось на пятницу и было вызвано оптимистичным отчетом по рынку труда США, который сигнализировал о продолжающейся стабилизации в данном секторе экономики.
На валютном рынке пара EUR/USD продемонстрировала падение на 1,32%, в рамках которого был обновлен 2-летний минимум. Котировки «пощупали» поддержку 1,2500. Слабая макроэкономическая статистика, невнятные комментарии Марио Драги относительно мер стимулирования и крайне сильный отчет из США оказали на пару давление. Пара USD/RUB к завершению недели вплотную подобралась к сопротивлению на уровне 40,00 (максимум был отмечен на 39,9647). Рост по итогам недели составил 1,58%. Разочарование было вызвано тем, что ЕС не стал отменять санкции. Дополнительное давление на российскую валюту оказывает и существенное снижение цен на нефть, а также укрепление доллара на мировом рынке.
Прогноз на неделю 6 – 10 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 6 октября

Фондовые рынки, наконец, расслабились и воспряли духом, отчасти и благодаря позитивным известиям с рынка труда США. Восстановление крупнейшей экономики мира сулит стабилизацию темпов глобального роста. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei прибавили более одного процента каждый. Тем временем, британский FTSE и германский DAX не отставали, продемонстрировав укрепление на 0,55% и 0,15%, соответственно. Американские DJIA и NADAQ торговались в середине дня в минусе.
USD/RUB с самого начала торгов выскочила выше 40,00 впервые за всю историю торгов. Пара отреагировала и на всеобщее укрепление доллара США, и на решение Банка России передвинуть границы валютного диапазона на 10 копеек вверх. Тем не менее, утром рубль торговался даже за пределами установленного коридора, отметив исторический максимум 40,4, но спустившись в район 39,90 на закрытии. Остальные валютные пары пытались немного откорректироваться после внушительных потерь пятницы: EUR/USD вернулась в район 1,2570, GBP/USD – выше 1,60, а USD/JPY – к отметке 109,10.
Цены на нефть смогли откатиться от многолетних минимумов в рамках коррекционного движения, наблюдаемого по большинству активов, однако к закрытию торгов вновь ослабли. В результате, Brent завершила торги в районе 92,40 за баррель, после неудачных попыток пробиться выше 93,52. WTI закрепилась в районе 89,70, после того как не смогла пробиться выше 90,38.
Золото и серебро, несмотря на то, что открыли день гэпом вниз, все же смогли восстановить свои позиции в течение торговых суток. XAU/USD добралась до отметки 1222,31, но откатилась в район 1213,80 на закрытии. Тем временем, XAG/USD оттолкнулась от минимума 16,64 и восстановилась в район 17,05.
Прогноз на вторник, 7 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 7 октября

Фондовые рынки во вторник вели себя противоречиво, реагируя на разные факторы влияния. Гонконгский Hang Seng смог восстановиться, так как протестные движения постепенно «сходят на нет», а вот японский Nikkei вновь понес потери, так как ЦБ четко дал понять, что пока на дополнительное стимулирование рассчитывать рынкам не стоит. Тем временем, британский FTSE и германский DAX потеряли более одного процента на фоне слабых экономических данных из Европы. Американские DJIA и NADAQ также попали под давление в связи с пересмотренными на понижение прогнозами МВФ по темпам мирового роста.
USD/RUB с утра немного приободрилась, открыв вторник на отметке 39,70. Тем не менее, счастье длилось недолго, так как все еще низкие уровни нефти и все еще сильные позиции доллара поддерживают спроса на пару. К закрытию рубль ослаб до отметки 39,90. Тем временем, USD/JPY воспряла духом на результатах заседания Банк Японии, на котором глава ЦБ Курода четко дал понять, что в третьем квартале ждет роста показателей, поэтому в стимулировании в текущих условиях нет необходимости. Это помогло паре пройти поддержку 109,00 и прочно закрепиться в районе 108,60 к закрытию торговых суток. EUR/USD все же отреагировала на слабоватые экономические данные из Германии, хотя и не сразу. Показатель объемов промышленного производства подтвердил резкое падение на 4,0% вместо ожидаемого сокращения на 1,5%. Пара сначала уходила под 1,26, однако к завершению торгов все же вернулась в район 1,2640. GBP/USD не смогла получить поддержки со стороны данных по промышленному производству, так как те практически совпали с прогнозами. В итоге, паре так и не удалось закрепиться выше 1,61, и торги она закрыла в районе 1,6080.
Цены на нефть перешли в режим консолидации, не решаясь пойти ниже, но и не находя причин для роста. В результате, Brent завершила торги в районе 92,55 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 91,92. WTI скатилась в район 89,10, после того как не смогла пробиться выше 90,54.
Золото и серебро двигались разнонаправленно: в то время как первое продолжило укрепление, второе сдало позиции после неудавшегося пробоя сильного уровня сопротивления. XAU/USD от уровня открытия 1206,62 укрепилась в район 1211,05 на закрытии. Тем временем, XAG/USD оттолкнулась от недельного максимума 17,60 и скатилась в район 17,15.
Прогноз на среду, 8 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 8 октября

Фондовые рынки в среду, в большинстве своем, продолжили демонстрировать негативную динамику. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei отыгрывали запоздалую тему понижения прогнозов по темпам мирового роста от МВФ. Тем временем, британский FTSE и германский DAX несли потери в связи с общим негативным настроем рынка. Американские DJIA и NADAQ смогли порадоваться публикации протокола FOMC, подтвердившей вероятность продолжительного периода низких ставок в США.
USD/RUB вновь провела большую часть дня вблизи верхней границы недавнего диапазона, в очередной раз преодолев отметку 40,00 и отметив новый исторический максимум 40,13. Ослабшие позиции доллара США и интервенции Банка России нисколько не ограничивали рост пары. Тем временем, USD/JPY продолжила играть на нервах американской валюты, с самого утра приступив к тестированию района 108.00/107.80. Однако после неудачного пробоя пара вернулась в район 108,70 и на протоколе потеряла лишь порядка 40 пунктов. EUR/USD тоже не сдавалась, четко закрепившись выше 1,26 в ожидании протокола FOMC и пробив 1,27 на релизе. GBP/USD вела себя более сдержанно, торгуясь в районе 1,6120 к закрытию.
Цены на нефть продолжили умеренное падение, не отреагировав на общую слабость доллара США и расстроившись в ответ на рост показателя запасов нефти. Прирост за неделю составил 5,015 млн баррелей вместо ожидаемых 2,1 млн, что еще раз подтвердило снижение спроса на энергоресурс на фоне увеличения объемов добычи. В результате, Brent завершила торги в районе 92,00 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 91,00. WTI скатилась в район 87,20, после того как не смогла пробиться ниже 86,84.
Золото и серебро смогли порадоваться падению доллара и результатам протокола FOMC. Продолжительный период низких ставок может вызвать долгожданную инфляцию, а это только на руку драгоценным металлам, спрос на которые растет во времена резкого удорожания мировых цен. XAU/USD от уровня открытия 1209,19 укрепилась в район 1220,67, но после неудачного пробоя откатилась в район 1205 и уже на протоколе смогла восстановиться в районе 1215,40, где и завершила торги. Тем временем, XAG/USD закрыла торги в районе 17,30.
Прогноз на четверг, 9 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 9 октября

Фондовые рынки в четверг немного скорректировались, продемонстрировав более сдержанную разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng порадовался результатам протокола FOMC, а вот японский Nikkei вновь понес потери. Тем временем, британский FTSE снизился на выступлении Джорджа Осборна, который подтвердил, что экономика страны не сможет выдержать напор со стороны замедляющихся глобальных темпов роста. Германский DAX укрепился на общем коррекционном откате. Американские DJIA и NASDAQ корректировались вниз после вчерашнего роста.
Валютный рынок продолжил распродавать доллары США и утром, хотя к вечеру валюта смогла восстановить часть потерь. USD/RUB действительно отыграла протокол FOMC, открывшись на отметке 39,94 и продолжив падение, в течения дня достигая уровня 39,78, однако закрыла торги вновь в районе 40,09. Тем временем, USD/JPY уверенно прошла ниже 108,00 и достигла 3-недельного минимума на отметке 107,52, завершив торги чуть выше. EUR/USD тоже смогла поначалу выиграть на слабости доллара, даже несмотря на разочаровывающие данные по торговому балансу Германии. В течение дня было достигнут 2,5-недельный максимум 1,2791, после чего пара все же откатилась в район 1,2680. GBP/USD смогла обновить лишь недельный максимум на 1,6225, откатившись в район 1,6110 на закрытии..
Цены на нефть опять под давлением, приблизившись к новым многолетним минимумам, так как опубликованные утром показатели по торговому балансу Германии в очередной раз убедили рынок в том, что Европа будет сокращать спрос на энергоноситель. В результате, Brent завершила торги в 89,99. WTI скатилась в район 86,70, после того как не смогла пробиться ниже 85,57.
Золото и серебро только радуются текущему ослаблению доллара и продолжают двигаться вверх. XAU/USD от уровня открытия 1219,83 укрепилась в район 2-недельного максимума 1233,30, но откатилась в районе 1224, 68, где и завершила торги. Тем временем, XAG/USD закрыла торги в районе 17,35.
Прогноз на пятницу, 10 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB
NASDAQ 100: фьючерсы на индекс растут после публикации протколов последнего заседания ФРС

Причина сформированной стратегии
Протоколы последнего заседания ФРС США зафиксировали, что члены Комитета по открытым рынкам обсуждают возможность изменения ориентиров по денежно-кредитной политике. В отношении учетной ставки в своих официальных заявлениях они намерены изменить фразу «будет оставаться низкой в течение продолжительного времени», на что-то, что более привязано к макроэкономической статистике. На рынке широко укоренилось мнение, что регулятор перейдет к циклу повышения ставки в середине 2015 года, но некоторые члены комитета озвучили новые угрозы дефляции, которые могут быть связаны с замедление мировой экономики. Это позитивно сказалось на настроениях инвесторов. Основные индексы отметились уверенным ростом и предпринимают попытку вернуться к росту. Ищем возможности для покупок. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Как получить прибыль при падении рубля?

Дестабилизация ситуации на Украине и старт санкционной программы, направленной против интересов России, в начале лета 2014 г. естественным образом ударили по экономике РФ и курсу рубля по отношению к иностранным валютам. Безусловно, из патриотических чувств нам бы хотелось видеть рубль в качестве сильной, растущей валюты на мировом рынке. Но если оценить ситуацию объективно, то можно найти интересные возможности для торговли, которые позволят вам заработать.
Фундаментальный анализ
Экономика РФ в настоящее время стагнирует. Официальный прирост российского ВВП по отношению к прошлому году, также незначительный – всего 1,3%. Инфляция находится на достаточно высоком уровне, даже если брать во внимание только официальный расчет – 6,5% в 2013 году. Для сравнения, в том же году инфляция в еврозоне составила всего 0,99%. Один только этот фактор имеет сильнейшее влияние на снижение курса рубля по отношению к евро. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 6-10 октября

Прошедшая неделя оказалось нелегкой для европейских индексов и для японского Nikkei – бенчмарки демонстрировали уверенное падение в течение продолжительного периода. Гонконгский Hang Seng все же смог восстановиться (+0,12%), благодаря стабилизации ситуации с протестными движениями. Японский Nikkei (-5,7%) ослаб в связи с решением банка Японии оставить все на своих местах, причем без каких-либо намеков на дополнительное стимулирование. Германский DAX (-5,9%) и британский FTSE (-4,5%) понесли потери под действием слабоватых экономических данных, а также пересмотренных на понижение прогнозов по темпам роста мировой экономики. Американские DJIA и NASDAQ вели себя разнонаправленно в течение недели, то реагируя на протокол FOMC, то отыгрывая свою реакцию, однако пятница нанесла удар в виде падения индексов на 0,8% и 4,3%. соответственно.
Валютный рынок то любил, то продавал доллар США, так как опубликованный на неделе протокол FOMC убедил рынок, что Федрезерв не станет торопиться с повышением ставок. Тем не менее, не все валюты заработали на снижении USD. К примеру, USD/RUB отметила в течение недели новый исторический максимум 40,45 и закрыла торги на уровне 40,34. Тем временем, USD/JPY ослабла до 107,64 на закрытии. EUR/USD тоже смогла чуть укрепиться по итогам недели, завершив торги на 1.2628. GBP/USD удержала часть прибыли, по итогам недели закрывшись на отметке 1,6074.
Цены на нефть продолжили оставаться под давлением все тех же переживаний по поводу темпов роста мировой экономики - слабые экономические показатели из Европы только убедили инвесторов, что спрос на энергоноситель продолжит падать, и это на фоне растущих объемов добычи. Brent завершила торги на отметке 90,10, в течение недели спускавшись к 2,5-летнему минимуму 88,35.
Золото и серебро порадовались результатам протокола FOMC и слабеющему спросу на доллар. XAU/USD оттолкнулось от минимумов начала недели и завершило торги на отметке 1222,95. Тем временем, XAG/USD закрыла торги на 17,36.
Прогноз на неделю, 13-17 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Dow Jones: фьючерсы тестируют 200-дневную скользящую среднюю

Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса чувствуют поддержку вблизи 200-дневной скользящей средней, являющейся ключевым техническим уровнем. Котировки пытаются сформировать восходящий тренд после непосредственного сближения с ней. Важной макроэкономической статистки, способной повлиять на настроения участников фондового рынка, сегодня опубликовано не было. Ищем возможности для покупок, если наметившийся рост докажет свою состоятельность.
Уровни поддержки и сопротивления продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 13 октября

Понедельник прошел для фондового рынка довольно позитивно, особенно учитывая полное отсутствие экономических новостей. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei смогли прибавить в цене, причем второй, наконец, скорректировался после продолжительного падения. Германский DAX и британский FTSE также последовали их примеру, решив скорректировать понесенные на прошлой неделе потери. Американские DJIA и NASDAQ вели себя разнонаправленно, демонстрируя сдержанную динамику.
Слабость американского доллара пока никто не отменял, хотя продажи его идут уже более сдержанными темпами, и отмечаются далеко не во всех парах. К примеру, USD/RUB вновь обновила исторический максимум на 40,46 и закрыла торги всего несколькими пунктами ниже. Тем временем, USD/JPY спустилась к месячному минимуму на уровне 107,05, завершив торги в районе 107,30. EUR/USD делала попытки укрепиться выше 1,27, однако до конца дня ей так и не удалось это сделать. Очередные слабые данные по индексу оптовых цен Германии были полностью проигнорированы рынком. GBP/USD безуспешно пыталась вернуться выше 1,61, однако торги закрыла в районе 1,6060.
Цены на нефть продолжили идти вниз и в очередной раз обновили локальные минимумы – на этот раз в районе 88,40 по Brent. Торги были завершены в районе 89,20. Энергоносители продолжают оставаться под давлением все тех же факторов – слабые темпы роста европейской экономики, угрожающие снижением спроса, а также растущие объемы добычи со стороны США.
Золото и серебро делали попытки пройти новые уровни сопротивления на фоне слабеющего спроса на американскую валюту и все еще неустойчивых позиций фондового рынка, однако отмеченные в течение дня максимумы не были удержаны. XAU/USD не смогла пробить 1237,72, и откатилась в район 1230 за унцию на закрытии. Тем временем, XAG/USD завершила торги там же, где и начала – 17,40.
Прогноз на вторник, 14 октября продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB https://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

Обзор основных мировых финансовых рынков за 14 октября

Во вторник потери несли потери только азиатские фондовые рынки, так как запоздало отыгрывали все опасения по поводу замедляющихся темпов роста. Тем временем, Европа и Америка пошла в рост. Германский DAX и британский FTSE прибавили по 0,42% и 0.15%, соответственно. Американские DJIA и NASDAQ также подошли к закрытию в плюсе.
Валютный рынок во вторник вел себя очень активно, так как экономические отчеты смогли вызвать эмоции у инвесторов. Наблюдавшиеся утром распродажи доллара США быстро сменилась новой волной роста валюты на фоне слабых экономических данных из Великобритании и еврозоны. Британский показатель инфляции вырос всего на 1,2%, хотя ждали от него 1,4%, продемонстрировав 12 месяц падения цен на продукты питания, оказывающих сдерживающее влияние на общий индекс. На этом GBP/USD обвалилась ниже 1,60 и скатилась к 1,5903 – минимуму с ноября 2013 года. Тем временем, германский индекс настроений инвесторов от института ZEW ушел на отрицательную территорию до -3,6 пкт, указывая на то, что крупнейшая европейская экономика действительно испытывает проблемы. Это привело EUR/USD к отметке 1,2650, заставив вернуть все заработанное днем ранее. Тем временем, USD/JPY обновила месячные минимумы на уровне 106,66, откатившись в район 107,00 на закрытии. USD/RUB продолжила нести потери в связи с падающими ценами на нефть: когда Brent тестировала новый 2,5-летний минимум, пара доросла до рекордного уровня 40,87.
Цены на нефть продолжили идти вниз и в очередной раз обновили минимумы 4-летней давности – на этот раз в районе 84,87 по Brent, неподалеку от которого и были завершены торги. Очередные известия о том, что европейская экономика переживает нелучшие времена, сыграли основную роль в падении цен на «черное золото».
Золото и серебро продолжают получать поддержку со стороны панических настроений на рынках. XAU/USD не смогла пробить месячный максимум 1238,14, и откатилась в район 1232,69 за унцию на закрытии. Тем временем, XAG/USD завершила торги чуть ниже открытия – в районе 17,35.
Прогноз на среду, 15 октября продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 15 октября

Среда принесла неприятные новости для фондового рынка – слабоватые экономические данные из США вызвали разочарование всего мира и спровоцировали волну бегства из рискованных активов. Если азиатские индексы утром не успели отреагировать падением, то уже вечером фьючерсы по HSI и Nikkei демонстрировали падение. Германский DAX и британский FTSE потеряли по 2,83% и 2,87%, соответственно. Американские DJIA и NASDAQ также подошли к закрытию в приличном минусе.
Торги на валютном рынке большую часть дня проходили в довольно узких диапазонах, за исключением пары USD/RUB, которая с самого утра пробилась выше 41,00 до исторического рекорда 41,03 на резком падении цен на нефть. Тем не менее, к закрытию пара откатилась в район 40,72. Остальные валюты активизировались лишь во время американской сессии, когда стало известно, что розничные продажи США вышли гораздо слабее прогнозов. На этом GBP/USD доросла до 1,6068, хотя и вернулась в район 1,5940 на закрытии. EUR/USD подбиралась к отметке 1,2886, но вернулась к 1,2780. Тем временем, USD/JPY обновила месячные минимумы на уровне 105,19, откатившись в район 105,86 на закрытии.
Цены на нефть смоги немного восстановиться после утреннего рыка к очередным многолетним минимумам. Brent падала к отметке 83,72 за баррель, после чего смога немного скорректироваться, завершив торги в районе 84,30.
Золото и серебро продолжают наслаждаться всеобщей паникой, сумев укрепиться на слабых данных по американским розничным продажам. XAU/USD побила месячный рекорд, добравшись до отметки 1249,73, однако дальше дело пока не пошло, и пара закрыла торги на отметке 1240,68. Тем временем, XAG/USD завершила торги в районе 17,40.
Прогноз на четверг, 16 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

НЕФТЯНОЙ ШОК: чем он грозит России?


Стремительно снижающиеся цены на нефть, а также падающий курс российского рубля, вкупе с ускоряющейся продовольственной инфляцией стали поводом для волны спекуляций на тему приближающегося экономического коллапса. Мы попытались дать свою оценку основным угрозам, которые так тревожат общественное сознание.
К удивлению обнаружилось, что макроэкономические шоки, с которыми придется столкнуться экономике, на самом деле не столь трагичны, хотя и касаются самых важных сфер, без порядка в которых немыслимо макроэкономическое равновесие. Падение цен на нефть и отток капитала ухудшают состояние платёжного баланса, а также заставляют тревожно взглянуть на состояние бюджета, доходы которого, как известно, где-то на 50% формируются от продажи энергоносителей. Однако, это все преодолимые трудности. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 16 октября

Фондовые рынки в четверг с утра демонстрировали негативную динамику, все больше опасаясь по поводу возвращения кризиса на мировую арену. Масла в огонь подлил неудачный аукцион, проведенный правительством Испании, спровоцировав волну слухов по поводу тяжелого состояния «периферийных стран» еврозоны. Однако с выходом сильных отчетов из США страхи ушли, а фондовые индексы выправились. В результате, и гонконгский HSI, и японский Nikkei еще оставались в минусе, а европейцам DAX и FTSE удалось сократить свои потери, причем первый даже вышел в «зеленую зону». Американские DJIA и NASDAQ также подошли к закрытию в плюсе.
Валютные торги проходили довольно спокойно в свете отсутствия каких-либо значимых экономических отчетов, если бы не американская сессия. USD/RUB не успела отреагировать на всеобщее восстановление спроса на риск, поэтому, вновь побив очередной исторический рекорд на отметке 41,13, завершила торги в районе 40,90. И это несмотря на то, что Банк России анонсировал аукционы РЕПО, в рамках которых будут предлагаться до 50 млрд долларов. Тем временем, GBP/USD весь день провела вблизи 1,60, однако к вечеру укрепилась до отметки 1,6070. EUR/USD скатывалась к 1,2705, однако смогла восстановиться в район 1,28 на закрытии. Тем временем, USD/JPY вела себя довольно спокойно, торгуясь в рамках 100-пунктового диапазона 105,50-106,50 и завершив торги вблизи верхней границы.
Цены на нефть продолжили обновлять многолетние минимумы, однако удержаться вблизи «антирекордов» не смогли. Похоже, корректировка позиций заставила инвесторов сократить число «шортов» по активу. Brent падала к отметке 82,92 за баррель, после чего смогла скорректироваться до 3-дневного максимума 87,98, завершив торги в районе 85,70.
Золото и серебро умерили свои запросы, в течение дня удерживаясь в узких диапазонах и не демонстрируя попыток резких пробоев вверх. XAU/USD закрыла торги в районе 1240. Тем временем, XAG/USD завершила сутки вблизи 17,40.
Прогноз на пятницу, 17 октября продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 13 - 17 октября

Прошедшая неделя, возможно, стала поворотной для фондовых рынков. После продолжительного падения большинство индексов либо стабилизировалось на текущих уровнях, либо развернулось. Японский Nikkei прибавил 0,03%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,54%, британский FTSE - на 0,04%, а германский DAX – на 1,52%. Американские NASDAQ и DJIA, однако, не смогли восстановить все потери. Первый по итогам недели потерял 0,07%, а второй - на 0,37%.
Валютный рынок провел торги в сомнениях по поводу силы американской экономики, и силы доллара США. Сомнения были так велики, что как только рынок получил позитивные американские отчеты, это вернуло спрос не на доллар США, а на рискованные активы. Итак, EUR/USD, начав неделю на 1,2624 пробралась выше 1,28, хотя закрыла торги в районе 1,2750. И это несмотря на слабые экономические данные из Германии, а также негативные комментарии официальных лиц. GBP/USD недельные торги завершила практически нейтрально, однако смогла оправиться после внушительного падения на две фигуры, спровоцированного новостями по инфляции в Великобритании. USD/JPY вела себя довольно спокойно, отметив 2-месячный минимум на 105,19 и вернувшись в район 106,90 на закрытии. USD/RUB уже не удивляла своей динамикой, так как рынок привык к новым историческим максимумам, отмечаемым практически ежедневно. Тем не менее, к закрытию недели пара откатилась от 41,13, завершив торги в районе 40,64.
Несмотря на то, что цены на нефть обновили за прошедшую неделю 4-летние минимумы, вполне возможно, что локальное дно было «нащупано» на отметке 82,92 по Brent. К завершению торговой недели котировки отскочили в район 86,15, даже несмотря на то, что запасы энергоносителя за прошедшую неделю, по данным Министерства энергетики США, выросли на 2,5%.
Драгоценные металлы наслаждались сложившейся на рынках ситуацией, так как спрос на безрисковые активы увеличил интерес к золоту и серебру. В итоге, начав неделю на 1227,34, XAU/USD уже к завершению рабочей пятидневки пробралась в район 1238,20 за унцию, а XAG/USD – закрылась на отметке 17,25.
Прогноз на неделю 20 – 24 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков 20 октября

Новую неделю рынки открыли противоречиво. Японские акции пошли в рост в ответ на известия о том, что Пенсионный фонд Японии собирается увеличить долю японский акций в своем портфеле с 12% до 25%. Nikkei прибавил 1,4%, а вот гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток потерял 1%, британский FTSE - 0,68%, а германский DAX –1,50%. Американские NASDAQ и DJIA вели себя разнонаправленно: первый прибавил почти 1%, а второй практически не сдвинулся с места.
Понедельник прошел довольно спокойно: азиатская сессия принесла немного волнений на рынок в связи с известиями о переоценке доли национальных акций в портфеле Государственного пенсионного фонда Японии. USD/JPY не могла не отреагировать ростом: пара достигла 107,38, однако дальше пойти не смогла, завершив торги в районе 106,90. EUR/USD продолжала удерживаться чуть ниже 1,28. GBP/USD пробралась выше 1,61, отметив почти двухнедельный максимум на 1,6149 и завершив торги в районе 1,6130. USD/RUB действительно открыла торги гэпом вверх, отреагировав на неожиданное решение Moody’s понизить рейтинг России. Пара открылась на 40,86 и затем поднялась выше 41,00, завершив торги на отметке 40,99.
Цены на нефть в течение торговых суток держались довольно стабильно: Brent большую часть дня провела выше 86,00, однако не смогла удержать позиции и скатилась к минимуму 84,39, восстановившись в район 85,40.
Драгоценные металлы продолжают восстанавливаться благодаря растущему спросу на безрисковые активы и растущим подозрениям по поводу слабости мировой экономики. В итоге, начав день на 1237,57, XAU/USD уже к завершению торговых суток пробралась в район 1245,47 за унцию, в течение дня отметив максимум 1248,66. Тем временем, XAG/USD достигала 17,50, но спустилась к 17,38 на закрытии.
Прогноз на вторник, 21 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 21 октября

Утром Китай порадовал рынки темпами роста выше прогнозных значений. ВВП в 3 квартале рос на 7,3% против ожидаемых 7,2%. Однако не все индексы этому порадовались. Японский Nikkei потерял 0,67%, гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток вырос на 0,18%, британский FTSE – на 1,68%, а германский DAX – на 1,94%. Американские NASDAQ и DJIA также провели торговую сессию в зеленой зоне.
Доллар США выглядел слабее против большинства валют в первой половине дня, так как позитивные экономические данные из Китая вновь поддержали интерес к более рискованным активам. Даже USD/RUB уже второй день подряд не пыталась отметить очередной исторический максимум, большую часть времени проведя чуть ниже сопротивления 41,00. USD/JPY все больше склонялась к падению, однако 106,20 служил хорошим уровнем поддержки, поэтому пара завершила торги в районе 106,80. EUR/USD продолжала удерживаться ниже 1,28. Завершив торги в районе 1,2720. GBP/USD попыталась подойти к 1,6180, однако после неудачной попытки пробоя спустилась в районе 1,6110 на закрытии.
Цены на нефть в течение торговых суток держались неплохо: Brent большую часть дня провела выше 86,00, завершив торги вблизи 86,30.
Драгоценные металлы продолжают восстанавливаться, уже находя для этого новые причины в виде постепенного перетока капитала с фондовых рынков менее экономически стабильных стран. В итоге, начав день на 1246,81, XAU/USD уже к завершению торговых суток пробралась в район 1249,90 за унцию, в течение дня отметив максимум 1255,20. Тем временем, XAG/USD достигала 17,64, но спустилась к 17,50 на закрытии.
Прогноз на среду, 22 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 22 октября

Фондовый рынок провел среду в разнонаправленных движениях, так как региональные бенчмарки реагировали на локальные новости. Японский Nikkei прибавил 0,66%, гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток вырос на 0,44%, британский FTSE – на 0,43%, а вот германский DAX потерял 0,9%. Американские NASDAQ и DJIA также ушли в «красную зону», так как появившиеся данные по инфляции увеличили вероятность ужесточения монетарной политики ФРС.
Валютные рынки вновь начали доверять доллару США, и все потому, что европейские данные напомнили инвесторам о проблемах региона. Свою роль сыграла и публикация отчета по инфляции США, подтвердившего рост ценового давления выше прогнозных значений. Показатель CPI в сентябре составил 0,1% м/м и 0,7% г/г вместо прогнозных 0,0% и 0,6%, соответственно. Это уверило инвесторов в том, что Федеральная Резервная Система США может пойти на повышение процентных ставок раньше, чем изначально предполагалось.
USD/RUB поднялся выше 41,00 на общем увеличении спроса на американскую валюту. В итоге, российский рубль вновь упал против доллара до исторического минимума 41,37, где и завершил торги. USD/JPY смогла вернуться на всеобщем позитиве выше 107,00, закрыв торги на 107,20. EUR/USD попала под давление со стороны неприятных известий с банковского сектора. Слухи о том, что 11 банков не прошли стресс-тестирование, отправили пару ниже 1,27. Американский отчет только подлил масла в огонь, что привело пару в район 1,2660 на закрытии. GBP/USD ослабла в связи с публикацией протокола прошлого заседания MPC. Двое сторонников более агрессивной политики так и продолжили отстаивать свое мнение, однако в тексте протокола появились слова, что скорое повышение ставки может навредить британской экономике. Это и отправило пару в район 1,60, хотя к закрытию торгов фунт восстановился в район 1,6060.
Цены на нефть в течение торговых суток колебались в рамках узкого диапазона: Brent делала попытку уйти выше 87,00 за баррель, однако коснувшись недельного максимума 87,04, котировки скатились в район 84,70 на закрытии.
Драгоценные металлы вынуждены были сдать позиции в связи с сильными данными из экономики США, которые вновь вернули на рынки тему сильного доллара и стабильного восстановления американской экономики. В итоге, начав день на 1249,06, XAU/USD уже к завершению торговых суток скатилась в район 1244,50 за унцию, в течение дня отметив минимум 1241,32. Тем временем, XAG/USD достигала 17,12, но вернулась к 17,20 на закрытии.
Прогноз на четверг, 23 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB