Оу, йэс, привет всем. Отчетик? Это можно.
В принципе, можно скрины выложить и пр., но тут важнее не циферки, управы, доходности и пр., а идеология.
А идеология такова, что решено весь портфель перефутболить в prize2.
Доходность за прошлую неделю около
+2%.
Причем у prize2 доходность выше, по портфелю меньше, т.к. другие управы вниз потянули.
На сегодняшний день 95% портфеля в prize2, остальное - мелочи в других управах, эта минималка тоже будет выведена и перевложена в prize2.
В принципе, это рискованно и неправильно, давно просадок не было, но средняя доходность prize2, вроде как, 1,66% в неделю.
Это прилично.
В диверсификации на 20 управляющих и в пихании портфеля в i500 смысла не вижу. Может, неправ, время покажет.
Меня тут бомблят вопросами о скаме форекс тренда, мол, чего я думаю. Ну ладно, сделаю вам видео, но если кратко: то такого неграмотного черного пиара я еще не видал ни в политике, ни в целом в Интернете. Такое впечатление, что постингом занимаются школьники по 2 рубля за пост. Но это может навредить, т.к. это мы вникаем, да разбираемся, интернет наполняется негативными отзывами.
Тем не менее, я думаю, в FT как раз та ситуация, когда им важно доверие костяка - процентов 10 самых мощных инвесторов, а если кто-то свои пицот баксов выведет, так это и не страшно.
Но поток словесного поноса, извините за выражение, очень мощный. Они комментят все статьи на всех сайтах и на всех форумах, до канала нашего даже добрались.
В целом же по портфелю, как вы поняли, идеология таковая: неторговые риски - очень много, торговые риски - очень мало. Поэтому вкладываем в доходный индекс prize2. Ну чего тут добавить?
Да, добавлю, что доходность считаю не по неделям, а хотя бы по месяцам. То есть, если на этой недел просадка будет по портфелю минус 2 процента, а три следующих недели влупят по два с половиной, то это как бы нормально )