Что это такое, торговая система

Вы пришли на форекс, по рекламе или совету знакомых, первый вопрос, который встает перед вами, на что опираться при открытии сделок. То есть, на каком основании покупать или продать валюту? Ведь для того, чтобы открыть сделку, нужны какие-либо причины. Обычно, у профессионального трейдера, есть торговая система, которая отвечает на эти вопросы.

Говоря просто, это свод правил, которые регулируют, как трейдеру открывать и закрывать сделки на рынке. Неважно, хаотичен рынок или нет, но если не подходить к торговле на нем со строгими правилами, Вас, скорей всего, ждет провал. Системный подход к торговле помогает избежать субъективных ошибок, в том числе.

Приведем пример, вы открываете терминал, и вам сразу кажется, что определенная валютная пара пойдет вверх (вниз). Если вы тотчас откроете сделку, это будет чисто интуитивный подход, наугад, просто ваше сиюминутное желание заставило так сделать. Даже если вы получите от такой сделки прибыль, на продолжительном участке времени такой подход, обычно, ведет к убыткам. А значит, вам нужны строгие правила для работы на рынке, которые и называются торговой системой. Попробуем подробней рассмотреть, что это такое.

Хаотичны ли движения цены на рынке, либо они строго закономерны

На этот счет ведутся вечные споры, если посмотреть на график цены, по любой валютной паре, то неопытному человеку он покажется абсолютно хаотичным. Цена идет вверх, потом падает вниз и опять растет, угадать, в какой момент она опять развернется, казалось бы невозможно. Но при этом, опытные трейдеры, находят закономерности в этом мире хаоса.

Конечно, их не так много, из общего числа, но при этом успех этих людей поражает воображение. Как пример можно вспомнить Уильяма Ганна, который, на мой взгляд, разработал самую мистическую, торговую систему. Этот человек утверждал, что не только цена на рынке, но и вообще все события в мире строго систематизированы. В своей торговой системе он использовал даже астрологию.

Конечно, скептики могут сказать, что все это ерунда, но успехи этого человека говорят сами за себя. В любом случае, я не призываю вас верить в мистику, это личное дело каждого, но если поведение человека зависит от внешнего мира, а по-другому и быть не может, значит и на поведение цены этот мир должен оказывать влияние. Как бы там ни было, но если вы хотите добиться успеха на рынке, вам придется верить, что в движении цены есть закономерности, даже если окажется, что это не так.

Как вы понимаете, если вы не верите в то, что сможете победить ветряную мельницу, нет смысла и в бой с ней вступать. Поэтому мы не ответим на извечный вопрос рынка, закономерны или хаотичны движения цены на нем. На мой взгляд, вам проще будет добиться успеха, если вы будете верить в существование строгих закономерностей на форекс.


По сути, в чем состоит задача любой торговой системы? Это ответы на вопросы, где и в какую сторону открыть сделку, на каких уровнях срезать убытки, если цена пойдет не вашу сторону, ну и где фиксировать прибыль, если в вашу. Есть один простой принцип, режь убытки и давай прибыли расти, который и помогает получать прибыль по итогу торговли.

Дело в том, что никто в мире не может точно сказать, куда пойдет цена, вверх или вниз и задача любой торговой системы просто вовремя распознать, что сделка открыта ошибочно и цена идет не в вашу сторону, чтобы минимизировать убытки. Но при этом получить максимально возможную прибыль, от сделки, открытой в нужную сторону. При таком подходе уже не столь важно, хаотичны ли движения цены на рынке или нет, в дело вступает математика, если ваши убыточные сделки будут по сумме значительно меньше, чем прибыльные, общий итог торговли будет положительным.

Еще один вопрос, вокруг которого идут частые споры, искать готовую торговую систему или создавать свою? Думаю на него можно дать однозначный ответ. Если вы новичок на рынке, то вы все равно не сможете создать полноценную торговую систему, для этого нужен опыт. А опытный трейдер самостоятельно приходит к тому, чтобы создать свою торговую систему. Поэтому вам просто поисковик в помощь, сейчас в интернете существует такое количество готовых торговых систем, что вам будет из чего выбрать. Так что начинать нужно с готовых торговых систем, когда вы будете готовы к созданию своей, вы сами это поймете.

В любом случае любая торговая система, которую вы найдете где-либо на форуме или создадите сами, должна будет сначала протестирована и отлажена, прежде чем вы начнете торговать по ней на реальные деньги. Таким образом, мы подходим к самой важному вопросу в работе трейдера.

Тестирование и отладка торговых систем

Неважно, что вам рассказывали на форуме, где вы нашли новую систему, о ее свойствах. На рынке мы не верим никому, пока сами все не проверим. Для этих целей мы берем участки истории, на графике, и проверяем все возможные сигналы торговой системы.

Запаситесь трудолюбием, проверить вы должны не менее чем пару сотен сигналов. Затем по всем этим сделкам вы выписываете результаты, чем они окончились и уже на основе получившейся статистики делаете выводы о пригодности системы. При этом вы должны выписать статистику по убыточным и прибыльным сделкам. Для вас очень важно знать, какой процент убыточных сделок допускает торговая система, зная его, вам проще будет рассчитать процент мани менеджмента. То есть, какой риск на одну сделку вы можете допустить, чтобы череда убыточных сделок не загнала вам депозит в глубокую просадку.

После тестирования торговой системы попробуйте изменить параметры открытия и закрытия сделок и сравнить результаты. Например, изменить настройки индикаторов, если система индикаторная. Пересмотреть уровни стоп лосса и тейк профита, если в процессе тестирования вы заметите, что это может быть обоснованным.

Затем сверьте общий результат торговли с прежним, изменяйте параметры, пока не подберете оптимальные. Подобрав оптимальные настройки, перейдите на другой участок истории и проверьте, что покажет торговая система там. Не ленитесь, ведь от качества тестирования и настройки торговой системы будет зависеть сохранность ваших денег.

После всех этих шагов можете пробовать торговую систему на реальном счету. Особо педантичные трейдеры могут сначала поторговать ей на демо, пожалуй, так надежней. Ну и не стоит забывать главное, торговая система это лишь свод правил. Успех торговли по ней будет зависеть от вас, от того, насколько четко вы соблюдаете эти правила.

Дисциплина – это главная добродетель трейдера. Никогда не допускайте в своей торговле спонтанных сделок, все они должны быть открыты по четким сигналам. Ведите статистику торговли, если она ухудшится, возможно, стоит пересмотреть правила, по-новому отладить ее. Но никогда не вносите никаких поправок в процессе торговли, выделите для этого отдельный день, например субботу. В любом случае, запомните, успех во многом зависит от того, насколько четко вы соблюдаете правила торговой системы

Новичкам также полезная будет статья: 8 советов для создания своей торговой системы
__________________________________________________ _

Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU