Добрый день!

Меня зовут Алексей, я являюсь инициатором создания и первым инвестором хедж-фонда Global Plus Fund (ISIN: SG9999012314), зарегистрированного в Сингапуре. Фонд начал работу с 1 ноября 2014 года, и я хотел бы поделится своим первым опытом, надеюсь, эта информация будет полезна.

Почему именно хедж-фонд?

Вокруг индустрии хедж-фондов всегда много слухов и легенд, которые массово тиражируются СМИ. Причина этого проста - регулятор разрешает им любые виды биржевой торговли и никак не ограничивает те возможности для инвестиций, которые предоставляют крупные западные брокеры. Это позволяет управляющим хедж-фондов зарабатывать на различных событиях вне зависимости от движения рынка (взаимные фонды не позволяют шорт к примеру).

По сути, в цивилизованном мире, это единственный вариант полноценного ДУ с независимым аудитом, где вы можете инвестировать деньги и не следить за рынком: все за вас сделает профессиональный управляющий. В случае же со взаимными фондами и ETF Вы обречены участвовать в управлении.

Как проверить фонд?

Необходимо попросить предоставить ISIN-номер фонда, по которому вы можете найти всю историю работы фонда на различных независимых сайтах, на примере нашего фонда:

a). Сайт швейцарской биржи по фондам
https://www.swissfunddata.ch/sfdpub/en/funds/show/49156

b). Bloomberg
https://www.bloomberg.com/quote/INTGLPL:SP

Если фонду менее 3-х лет (например, как нашему), то я бы советовал дополнительно запросить максимально длинный трек-рекорд от управляющей компании по другим счетам. Забегая вперед, скажу, что полную юридическую проверку всех документов будет делать Ваш банк, который и будет является держателем акций фонда, а вы в свою очередь уже являетесь клиентом банка.

Комиссии фонда

Обычно используется схема “2-20”, что значит 2% в год от всех активов, и 20% от чистой прибыли забирает себе управляющий. Стоит обратить внимание, что 2% вы платите вне зависимости от результатов работы, которые уходят на страховку от действий прайм брокера (его банкротство), аудит, а так же частично могут быть использованы для выплаты комиссии за привлечение клиента. Все комиссии сразу закладываются аудитором в стоимость акции фонда.

Как вложить деньги?

Вложить деньги в хедж-фонд может только Ваш банк по Вашему поручению.
Существует несколько ограничений, с которыми мы столкнулись:

Минимальная сумма для инвестиций 25тыс$ (Сингапур)
Не все банки умеют вкладывать деньги в хедж-фонды
Вводить или выводить деньги из фонда можно только раз в месяц

По первому опыту своих друзей, кто тоже решил вложится, чаще всего возникает проблема с тем, что банк не может заниматься инвестициями. Обычно такие банки заточены под “обнял-транзит” и не имеют собственных активов. Не забывайте, что в приличных банках львиная доля всех денег вложена как раз в различные фонды.

Когда Ваша инвестиция сделана, то результаты и все финансовые подробности вы увидите в выписке Вашего банка. Если вы захотите забрать деньги, Вам не нужно связываться с фондом, достаточно попросить слетать это вашего менеджера в банке.

За эти 4 месяца мы успели пообщаться с огромным количеством банков, и если кому нужны хорошие контакты, где могут открыть счет без всяких дополнительных затрат и т.д., пишите в личку.

PS. Если что-то забыл, пожалуйста, спрашивайте)