Для того чтоб в такие ситуации не попадать, нужно запомнить раз и навсегда одно правило. Движение без коррекции всегда идет по тренду. Поэтому торговая система, должна открывать позиции только в направлении тренда, дабы не подвергать свой счет опасности.
Второй проблемой многих торговых систем является появление затяжных флетов, при которых мы имеем постоянную смену сигналов, то на покупку, то на продажу, из-за частого чередования, мы получаем огромное количество ложных входов.
EUR\USD (картинка №2)
Для того, чтобы решить проблему с затяжными флетами, мы применим широкую сетку лимит ордеров и мной разработанный метод управления объемами двух направлений Buy и Sell.
Предугадать, как без коррекционное движение, так и затяжные флеты – НЕ ВОЗМОЖНО!!!! Поэтому не стоит тратить время на их вычисление.
Далее будет описан метод расчета безопасного торгового объема, при котором прибыли будет достаточно, для обеспечения выполнения поставленной цели – стабильная ежегодная прибыль от 50% до 100%
Метод расчета безопасного торгового объема
Для начала хочу затронуть некоторые аспекты психологии, с которыми сталкивается трейдер при работе на Forex. Каким бы ни был дисциплинированным человек, внешние факторы могут повлиять на его дисциплину (усталость, болезнь, проблемы в семье и т.д.). Поэтому, работая с высоким кредитным плечом, никто не может быть защищён от самого себя.
Мне известно много случаев, когда трейдеры с хорошими торговыми системами и с прибыльной торговой историей в несколько лет, теряли свои депозиты. Не зря брокерские компании, которые предлагают свои инвестиции в управления, указывают в условиях предоставления инвестиционного капитала, низкое кредитное плечо торгового счета, обычно оно не превышает 1:50. С данным кредитным плечом, если Вы являетесь опытным трейдером, Вам будет весьма тяжело потерять весь депозит.
Для выполнения нашей цели в 50% — 100% стабильного годового прироста к депозиту, необходимо кредитное плечо 1:100 – НЕ БОЛЕЕ!!!! Иначе Вы рискуете потерять свои деньги, или работать около начальной цифры депозита, тратя время впустую. Берем плечо на максимум, чтоб получать повышенный ir, но используем его на значение описанное Выше и то, это будет много, реально не будет использовано более 1:20.
Мало кто из трейдеров задумывается о том, что банки практически ничем не рискуют, выполняя спекулятивные операции на курсах валют, именно по причине того, что они не имеют маржинального займа (не пользуются кредитным плечом) и у них нет уровня депозита, как указателя приближения маржен кола. Всё это обеспечивает их безопасную работу. Единственное, что им нужно, так это покупать валюту долями на разных ценовых участках во время её падения в цене и ожидать разворота тренда, или продавать на растущем тренде и ждать падения курса. Около данного метода, мы и будем осуществлять подбор торговых объемов.
Работа без кредитного плеча означает запас равный в 10 000 пунктов. Так вот, например валютная пара AUD\USD имеет максимальную амплитуду колебания, за всю историю существования данной валютной пары, приблизительно 6 300 пунктов. Если использовать торговый объем, при котором слив депозита осуществиться через 7 000 пунктов, Вы можете его никогда и не дождаться.
Но мы пришли на рынок Forex не для того, чтоб зарабатывать до 5 — 10% в год, нас интересует прибыль повыше. Для этого нам необходимо понять, каким образом нам необходимо работать, чтоб для полной безопасности, нам понадобилось бы меньше запаса прочности в пунктах. Нам необходимо понять, что может данный диапазон разделять? – ТРЕНД!!! Если мы будем работать в направлении глобального тренда, W1 или MN, то нам для полной защиты будет достаточно половины, всего 3 500 пунктов.
Подведем итоги:
Для того, чтобы безопасно работать на рынке Forex и получать прибыль, как побочный эффект от безопасности системы, нам необходимо работать объемом в 1 лот при депозите в 60 000$ или 0.1 для 6 000$, или 0.01 для 600$.
На первый взгляд, данный торговый объем кажется очень маленьким, и прибыль, полученная по нему, тоже не впечатляет, НО, теперь мы перейдем к методу, позволяющему ускорить процесс, выведения вашей позиции в без убыток, когда она пойдет в минус, а так, же смещение её, на более выгодный ценовой уровень, что позволит получать профиты чаще.
Часть 3
Определение направления торговли, защита от движений без коррекции
Первое что нам необходимо сделать, для осуществления безопасной и прибыльной торговли, это определить направление тренда, дабы защитить себя от движений без коррекции.
Тренд необходимо определять на периодах W1. На меньших временных периодах, нам пришлось бы закрывать наши сделки с меньшим количеством пунктов, что увеличивает долю спреда в наших сделках и прямым образом влияет на результат торговли, поэтому они для нашей торговли не подходят.
Для определения трендов можно использовать различные трендовые индикаторы и классические трендовые линии, для их построения. Я предпочитаю простой стандартный индикатор Moving Average (MA), со стандартными настройками (14 период, метод МА – Simple, применяется к – Close).
Индикатор МА позволяет ориентироваться с предполагаемым направлением работы не только в ярко выраженных трендах, которые строятся при помощи трендовых линий, но и в ситуациях, когда мы находимся во флете, и нам нужно выбирать направление работы по зачатку тренда, да так, чтоб не попасть в движение без коррекции. С трендовыми линиями тут все понятно, отметили ими тренд и работаем в направлении тренда. А вот насчет индикатора МА, то тут есть некоторые особенности в работе с ним. Я использую данную линию как разделительную, между тем, когда работать на покупку, и тем, когда работать на продажу. Скажем мы взяли временной период W1 для определения тренда, и в соответствии с этим, определяем направления торговли.
(картинка №3)
Цена находится выше линии МА 14, следующая свеча открывается выше линии МА 14, что говорит о том, что восходящая тенденция еще жива и может возобновиться в любое время, и если мы будем торговать против данного факта, то можем попасть в без откат.
Отсюда вытекает правило:
- Если недельная свеча открылась в понедельник выше МА 14, то всю неделю, до следующего понедельника, необходимо работать только на покупку
- Если свеча открылась ниже МА 14, то всю неделю, до следующего понедельника, необходимо работать только на продажу
Если Вы обратите внимание на историю, и будете внимательно изучать график по отношению к МА 14, то увидите, что ни одного движения без коррекции, не было против описанного правила входа по МА 14. Да, были зачатки такого движения, далее шел пробой линии МА 14, далее открытие новой свечи уже под (над) линией и только после этого, рынок входил в сильное направленное движение без коррекции.
Для нас смена направления торговли, в данном случае, была подтверждена тем, что открытие свечи в отношении МА 14 изменило свое положение.
После того, как мы научились определять направление работы, по открытию недельной свечи выше/ниже линии МА 14, стоит приступить к методам, позволяющим участить закрытие прибыльных позиций в направлении тренда, тем самым повысить доходность и уменьшить время нахождения депозита в просадке.
Материалы были взяты с сайта -
https://forexmetod.com/