Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,279 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
В этом разделе находится аналитика от Forex компаний.
При поддержке
Международный Форекс-Брокер
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:58
Старый 19.10.2016, 02:16
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Аналитика от PrimeBroker

Приветствую уважаемые пользователи!
В данной ветке я буду публиковать аналитические обзоры Компании PrimeBroker.



*****
Цитата:
17.10.2016
Технический анализ по EURUSD и GBPUSD на неделю
Всю прошедшую неделю валютная пара EURUSD активно падала, что происходило на фоне полномасштабного укрепления доллара США. Веру в американскую валюту активно подогревали макроэкономическая отчетность из Штатов и растущие ожидания относительно повышения ставки ФРС в ближайшем будущем.

Техническая картина по EURUSD
Что касается технической картины по EURUSD, то валютная пара продолжает двигаться в рамках медвежьего тренда. Котировки валютной пары пробили ключевой уровень сопротивления 1.10. При этом, на недельном графике цена оказалась ниже от уровней предыдущих разворотов, подтверждая вероятность продолжения нисходящего импульса.
В тоже время, достижение котировками психологического уровня 1.10 говорит о вероятности коррекции, так как, внушительных размеров волна предыдущего падения достигла экстремальных значений перепроданности, что ограничивает дальнейшее снижение и свидетельствует о будущем откате вверх.

Часовой график пары EURUSD

Исходя из сказанного выше, в своем недельном прогнозе по валютной паре EURUSD мы предполагаем завершение текущей волны снижения в районе отметки 1.0950 и разворота котировок с целью на ключевые уровни 1.1000, 1.1025, 1.1048 и 1.11.

Техническая картина по GBPUSD
Вместе с EURUSD всю предыдущую неделю снижалась пара GBPUSD, хотя, в конце торговой пятидневки «британец» все-таки смог продемонстрировать «мускулы» и начал отталкиваться от локальных минимумов. Спекулянты, торгующие на понижение, становятся все осторожнее и не рискуют увеличивать объемы коротких позиций. Таким образом, вполне вероятно, что текущее восстановление является началом более масштабной коррекции, цели которой расположены на отметках: 1.2260 и 1.23

Часовой график пары GBPUSD
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
Ветка Компании на форуме: http://mmgp.ru/showthread.php?t=467133


P.S. Не являюсь представителем Компании, получил разрешение от CEO PrimeBroker - Дмитрия Леушкина на публикацию аналитики, полученной с сайта брокера.

Последний раз редактировалось UNTRUSTED; 19.10.2016 в 02:46.
UNTRUSTED на форуме  
Старый 20.10.2016, 23:55
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Цитата:
20.10.2016
Итоги заседания ЕЦБ и выступления М.Драги

Важнейшее событие этой недели – заседание Европейского ЦБ по вопросам кредитно-денежной политики прошло в рамках ожиданий большинства участников рынка. Регулятор сохранил свою ключевую ставку на прежнем уровне 0%, ставку по депозитам оставил с отрицательным значением -0,4%, а маржинальная ставка сохранена на отметке 0,25%. Остались неизменными и объемы выкупа активов, ежемесячный объем которых составляет €80 млрд.


Официальная позиция ЕЦБ
В официальном сообщении ЦБ отмечено, что программа EQ будет завершена не ранее марта 2017 года. В случае отсутствия устойчивого роста показателей ИПЦ, регулятор обещает ее продлить.
Учитывая неизменность в официальной политике ЕЦБ, заседание европейского регулятора не вызвало на валютном рынке и капли роста волатильности. Так как внимание большинства участников торгов сосредоточилось на сопроводительной пресс-конференции Марио Драги, который должен был прояснить дальнейшую стратегию ЕЦБ и планы на будущее. Напомним, что в недавнем прошлом в официальных источниках начали появляться сообщения о возможном сокращении сроков QE.

Риторика Марио Драги
Достаточно предсказуемо прошла и пресс-конференция по итогам заседания ЕЦБ. Глава европейского регулятора не сообщил ничего нового. Информация о возможном сокращении программы выкупа была сразу опровергнута. Драги обмолвился о возможном перенаправлении части программы выкупа в отдельные сектора и регионы ЕС с целью более точного стимулирования экономики. В тоже время, Марио заявив, что на выкуп активов будет ежемесячно выделяться плановые €80 млрд., а сама программа будет проводиться до тех пор, пока ЕЦБ не будут достигнуты плановые показатели роста потребительских цен. Что полностью соответствует официальному заявлению регулятора.

Ситуация на рынке евро
Нельзя не отметить всплеск волатильности на рынке валютной пары EUR/USD, который последовал практически с самого начала пресс-конференции, что было вызвано больше спекулятивной игрой, чем реальными фундаментальными факторами.
Сначала, котировки EUR/USD подскочили до отметки 1,1038, а потом, встретив медвежье сопротивление, тут же обрушились обратно – в район поддержки 1,0960, после чего продолжили более спокойное шествие ниже указанной отметки – в район нижней границы падающего ценового диапазона.
На фоне продолжения, и даже возможности продления программы QE, инвесторы сошлись во мнении, что в ближайшем будущем единой валюте укрепление не грозит, и в большинстве стали в продажи.
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 21.10.2016, 18:52
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Цитата:
21.10.2016
Среднесрочные прогнозы по «мажорам» валютного рынка

Вчера по окончанию пресс-конференции ЕЦБ распродажи единой валюты продолжились. В итоге, EUR/USD упала до самой минимальной отметки за последние 4 месяца. При этом, «сброс» произошел немного больше, чем ожидалось, учитывая то, что ЕЦБ не поднимал вопросов о продлении программы QE или снижения учетных ставок. Чиновники просто обсудили программу смягчения, а Марио Драги подтвердил, что работа будет вестись в рамках всем известного плана.

EUR/USD – «сброс» продолжается
До пресс-конференции ЕЦБ торговля на рынке единой валюты велась достаточно активно, но как только инвесторы получили четкий сигнал на то, что их позициям ничего не угрожает, начали активно продавать EUR. Иными словами, как только стало известно, что у евробыков нет шансов удержаться выше 1,10, медведи начали активно продавать евро, чтобы обновить минимумы, что у них успешно получилось. И не исключено, что текущая волна нацелена на уровень 1,09. Если это так, то данная область может стать отличным уровнем для среднесрочных покупок.

USD/JPY – покупки на коррекции
На фоне выхода достаточно оптимистичных данных из США, хорошую динамику продемонстрировала USD/JPY, которая смогла дорасти выше отметки 104. На рынке достаточно оптимистично относятся к будущим планам ФРС, которые подтверждены опубликованной на днях «Бежевой книгой». Поэтому, в случае краткосрочного падения USD/JPY, эту валютную пару можно покупать, нацелившись на взятие уровней 103,20 и 103,80.

AUD/USD – под давлением статистики из Поднебесной
Наибольшее разочарование вчера принесла инвесторам австралийская валюта. Получив новую статистику о сокращении производственной активности в Китае (являющегося основным потребителем ресурсов Австралии), австралийский доллар продолжил снижаться. Впрочем, в равной степени на AUD давил американский доллар, который вчера начал восстанавливаться по всему фронту валютного рынка.
Однако, озираясь на мнение РБА, заседание которого прошло на днях, экономика Австралии находиться в стадии роста, а значит, текущее ослабление AUD/USD можно использовать для сделок на покупку с целью на 0,7690.

NZD и CAD – падения на корреляциях
Вчера, также, просели NZD и CAD. «Новозеландец» падал потому что коррелировал с уходящей в пике AUD, а CAD отыгрывал новую волну распродаж на рынке нефти. Сегодня в центр внимания попадет USD/CAD, динамика которой будет зависеть от результатов публикации данных по розничным продажам в Канаде.
В это время, от NZD/USD можно ожидать продолжения следования за AUD/USD, которая, вероятней всего, начнет восстановление.

Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 22.10.2016, 08:02
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
21.10.2016
Фунт стерлингов возобновил падение

В пятницу британский фунт стерлингов падает по отношению к американскому доллару, отыгрывая выход пессимистичной статистики из Великобритании по объемам государственных заимствований, а также, на фоне растущей уверенности в повышении ключевой ставки FOMC в этом году. И, конечно же, немалую роль играет негативный политический фон, который сопровождает процесс выхода Британии из еврозоны.

Утром на открытии «Европы» GBP/USD достигла минимума сессии 1,2224, после чего начала консолидироваться в районе 1,2234, что ниже от уровня открытия рынка на 0,16%.

Ближайшая серьезная поддержка пары расположена на уровне 1,2090, являющемся минимумом от 11 октября. Сопротивление находиться на 1,2376 – максимум 11 октября. Также, необходимо учитывать линию поддержки среднесрочного тренда, которая может стать отправной точкой для новой волны роста GBP/USD.


По отношению к евро стерлинг демонстрирует укрепление, пара EUR/GBP с начала пятничной сессии подешевела на 0,24%, упав до уровня 0,88970.
Единая валюта продолжает находиться под давлением, отыгрывая вчерашнюю пресс-конференцию ЕЦБ, на которой глава регулятора Марио Драги сообщил, что программа QE будет продолжаться в полном объеме, а в декабре ЦБ может провести корректировку стимулов в пользу наиболее отстающих регионов ЕС.



Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 24.10.2016, 17:48
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
24.10.2016

Доллар США растет на дивергенции монетарных политик

Прошедшая неделя усилила разницу в монетарных политиках стран с ведущими экономиками. Банк Канады дал понять, что активно размышляет о смягчении, ЕЦБ намекнул на возможность увеличения объемов стимулирования, РБА задекларировал невнятные прогнозы относительно будущего австралийской промышленности и рынка труда, а замедление британской экономики говорит о том, что без новых шагов смягчения BOE не обойтись. И все это происходит на фоне усиления надежд относительно роста ставок ФРС до конца 2016 года, что заставляет американский доллар продолжать расти, а его основных конкурентов – падать.


Время контрастов
В настоящее время дивергенция в монетарных политиках ФРС и других регуляторов, становится все более отчетливей. Все чаще возникают официальные слухи и сообщения о готовности ФРС пойти дальше в своей «ястребиной» политике и продолжить в этом году обещанную ранее череду повышения ключевых ставок. На фоне смягчения монетарных политик других регуляторов, американский доллар продолжает укрепляться против большинства валют рынка.

Экономика США не воодушевляет
С другой стороны, на сегодня макроэкономическая статистика из США демонстрирует не самые лучшие результаты. Потребительские цены расти отказываются, а инфляция в годовом исчислении, и вовсе упала с уровня 2,3% до 2,2%. Поэтому, многих инвесторов нужно еще убедить в том, что ФРС все-таки пойдет на увеличение ставок в декабре.
В это же время, доходность американских трежерис скатилась с пика доходности, а на фьючерсном рынке вероятность роста ставок до конца этого года подросла с 65,92% до 69,23%.
На этой неделе предстоит выход последних перед октябрьским заседанием ФРС статистических данных из США, от которых и будет зависеть промежуточная оценка ситуации американским регулятором. Самый важный отчет – это ВВП за III квартал. Менее важные отчеты - настроения потребителей, объемы производства товаров длительного пользования, деловая активность от Markit и статистика продаж новых домов.

Главный вопрос этой торговой пятидневки – что будет иметь большее значение: кэрри-трейд либо расхождения в показателях. И наиболее актуальным этот вопрос является для новозеландского и австралийского долларов. Если статистика из США окажется лучше, чем предполагалось, это существенно усилит расхождения в политиках ФРС, РБНЗ и РБА. Если же макро-данные разочаруют, участники торгов сосредоточатся на кэрри-трейд, что автоматически снизит ожидания относительно ужесточения FOMC и позволит AUD/USD и NZD/USD начать расти.

Есть ли у рынка евро дно?
Несмотря на то, что единая валюта на прошедшей неделе и не стала чемпионом по темпам падения, EUR/USD все-таки смогла достичь минимальной за последние 7-мь месяцев отметки. «Сброс» евро произошел на фоне очередного заседания ЕЦБ и продемонстрированного Марио Драги «голубиного» настроя.
Теперь эксперты валютного рынка не исключают падения EUR/USD до уровня 1,08, где, по их мнению, и расположено «дно» рынка единой валюты. От данного уровня можно ожидать отскока и начала новой волны роста EUR/USD в район уровня 1,10.



-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 25.10.2016, 20:51
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
25.10.2016

Кери-трейд и монетарная политика

В течение последних нескольких недель ряд валют упали относительно американского доллара в район годовых минимумов. Антирекорд поставил британский фунт стерлингов, который обвалился в район минимальной за последние 35 лет отметки. В это время, евро, швейцарский франк и «луни» сдвинули минимумы последних 7-10 месяцев.

Монетарная политика во главе
Еще вчера мы говорили о том, в течение этой недели курсы валютных пар будут подвластны расхождениям в политиках основных регуляторов рынка. Вчерашний день был этому четким подтверждением. Основным драйвером движения валют стала именно монетарная политика, но никак не макроэкономические данные.
К примеру, в Германии индекс PPI показывает самые высокие темпы роста, начиная с 14-го года. Индекс PPI в ЕС подскочил до самой максимальной отметки за этот год, а активность услуг, подросла с 50,8 до 55,2, что является самым масштабным скачком за последние три года. Однако, единая валюта продолжает сдвигать против доллара США годовые минимумы.
В настоящее время демонстрирует положительную динамику даже Франция, производственная активность которой ускорилась до максимальных уровней, что является доказательством эффективной монетарной политики ЕЦБ.

И в нормальных условиях рынка такие показатели привели бы к укреплению EURUSD, как минимум на 70-100 пунктов. Однако, вместо этого, мы могли наблюдать, как вчера на EURUSD появился лишь небольшой скачок вверх, после которого в начале американской сессии наступила коррекция. Отчасти, такое поведение котировок связано с воодушевляющей статистикой из США, однако, в первую очередь, потенциал восстановления EURUSD вчера определялся спредом доходности американских и европейских облигаций госсектора.

Динамику EURUSD определяет доходность гособлигаций
Согласно имеющейся статистике, вчера доходность американских и германских гособлигаций начала расти. Но, в отличие от европейского конкурента, стоимость американских бумаг сейчас растет быстрее. Сегодня выйдет отчет о настроениях в кругах инвесторов из Германии, который способен обеспечить европейской валюте существенную поддержку. Однако инвесторы больше ожидают выступления главы ЕЦБ Марио Драги.
Мы продолжаем полагать, что EURUSD уже нащупала дно, однако, в настоящее время пара демонстрирует настроения к продолжению снижения. В таком случае, ближайшую поддержку пара найдет между уровнями 1,08150 и 1,08250. Если так, то любая отметка, которая расположена ниже от 1,0840, может стать отличным местом для входа в длинные позиции.
Что касается настроений вокруг будущей монетарной политики ФРС, то вчерашнее выступление нескольких чиновников ФРС показало, что общий настрой регулятора продолжает оставаться «ястребиным». В среднесрочной перспективе, это ограничит потенциал восстановления EURUSD.



-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 26.10.2016, 17:35
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Волатильность растет. Причины все те же

26.10.2016

Волатильность растет. Причины все те же

Вдоволь «наболтавшись» в каналах консолидации, основные валютные пары рынка наконец-то начали проявлять попытки продолжить тренд. GBP/USD обновила минимум последних двух недель, а USD/JPY и USD/CHF подпрыгнули до самых высоких отметок за последний месяц. В это время, EUR/USD сдвинув семимесячный минимум, начала проявлять признаки роста.

Доллар демонстрирует умеренную слабость
Американский доллар продолжил сохранять ведущие позиции, однако, против некоторых валют начал демонстрировать умеренное ослабление. Причиной чему стало ухудшение настроений потребителей в Штатах, что обеспечило рост медвежьих настроений, даже несмотря на публикацию статистики о росте цен на жилье, а также увеличение производственной активности по данным ФРБ Ричмонда. Снизилась доходность и гособлигаций Штатов. Тогда как, позиции на фьючерсном рынке относительно повышения ставок FOMC в декабре подросли с 70% до 74%.

Сегодня динамику доллара зададут релизы об изменении торгового баланса и активности в сфере услуг США. Но ожидать, что указанные показатели существенно повлияют на ход котирования «гринбека», не стоит. Так как, на сегодня основными драйверами доллара являются доходность облигаций и динамика евро, и британского фунта.

Тереза Мэй пообещала продлить сроки выхода из ЕС
Основным событием вторника стал разворот европейских валют. Наиболее волатильной оказалась пара GBP/USD, диапазон колебаний которой составил более 160 п/п, что раза в 4 больше от волатильность последних 4 дней. «Сдвинуть» фунт стерлингов с «мертвой точки» помогла риторика Марка Карни, который сказал, что Комитет по монетарное политике BOE долго не может закрывать глаза на несоответствие инфляции определенным ранее целям.
На этом воне, GBP/USD обрушилась до минимума 1,2084, где большинство спекулянтов наконец–то нашли возможность выйти из коротких позиций, что автоматически подбросило GBP/USD обратно – к исходной точке.
Также, британскую валюту поддержала Премьер Великобритании Т.Мэй, которая пообещала Парламенту Туманного Альбиона, что процесс выхода из ЕС пойдет медленнее, чем было озвучено ранее.
Впрочем, в долгосрочной перспективе для британского фунта, это мало что меняет. Риск негативных последствий для экономики Великобритании после Brexit никто не отменял, поэтому, о развороте тренда GBP/USD вверх пока не может идти и речи.
В настоящий момент GBP/USD замерла у линии сопротивления тренда и отказывается идти дальше. Если пробой состоится, то на пути вверх пару ждет серьезный уровень 1,2269.

Немецкий бизнес спас евро
Вчера евро успел обновить семимесячный минимум до отметки 1,0850, но потом быстро отскочил вверх к уровню 1,0905. Несмотря на то, что канал консолидации EUR/USD достаточно узкий, радует то, что валютная пара закончила торговые сутки далеко от минимальных отметок. При этом, вырасти по итогам дня EUR/USD смогла впервые за последнюю неделю.
Восстановить силу евро помогла статистика настроений германского бизнеса, которая отыгрывая рост активности в сфере услуг и производства, продемонстрировала существенный прирост.
Также, удержаться от падения евро помогли высказывания Марио Драги на вечерней конференции и умеренное ослабление доллара США, получившего «оплеуху» от статистики со Штатов.
Ближайшее серьезное сопротивление на пути восстановления EUR/USD расположено на отметке 1,0960.



-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 27.10.2016, 16:50
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Когда ждать перелома растущего тренда доллара?

27.10.2016

Когда ждать перелома растущего тренда доллара?

Последние месяцы американский доллар в который раз продолжает свой растущий тренд после очередной волны коррекции. Но, как мы знаем, ничто не может продолжаться вечно. И на фоне того, как индекс USD после двухдневного падения приблизился к отметке 98,00, многие начали задаваться вопросом – не наступил ли момент перелома тренда?!

Прогнозы для USD
Невзирая на то, что USD/JPY продолжает демонстрировать силу, «американец» начал сдавать позиции против фунта стерлингов, евро, швейцарского франка и тихоокеанских валют. Также, USD укрепляется в паре с CAD. Но, в данном случае, канадская валюта просто сдает позиции на фоне ослабления котировок нефти.
Что самое интересное, индекс доллара начал снижаться, невзирая на достаточно хорошую макроэкономическую статистику и прирост в доходности американских гособлигаций.
Согласно опубликованной на днях отчетности из Штатов, существенно уменьшился дефицит внешнеторгового счета, упав до уровня $56 млрд., являющегося самым низким, начиная с марта этого года. Укрепились индексы активности сфер услуг и производства. Увеличилось число продаж новых домов. На этом фоне укрепились ожидания относительно пятничного релиза о ВВП за III квартал. В связи с чем, экономисты прогнозируют существенный прирост валового продукта.
Единственное звено, которое выпадает из череды положительных отчетов – это объемы розничных продаж, которые демонстрируют слабость последние 3 месяца.

Сегодняшние отчеты по объемам заказов на продукцию длительного использования, предварительные подсчеты заявок на пособие, а также отчетность с первичного рынка жилья, лишь немного повлияют на динамику USD. Так как, в своем большинстве инвесторы ждут завтрашнего отчета по ВВП, который будет иметь огромное влияние на промежуточную оценку ситуации со стороны FOMC (заседание запланировано на 1-2 ноября).
Единственной, кто постарается использовать сегодняшнюю макроэкономическую статистику может стать пара USD/JPY, которая приблизилась к важной отметке 105 и может совершить импульсивный скачок в ее сторону.
Что касается силы USD и возможности продолжения им верхнего тренда, все станет известно после очередного заседания ФРС. Хотя, первые намеки на риторику регулятора мы получим уже завтра – во время выхода отчета по ВВП США.

Рынок основного конкурента
Вчера единая валюта продемонстрировала попытки восстановления. Однако, важного уровня 1,0950 так и не смогла достичь. Это говорит о том, что инициатива на рынке EUR/USD остается в «лапах медведей».
Да, последняя отчетность с еврозоны выходила в положительном ключе. Импортные цены подросли, потребители в Германии и Франции показали положительный настрой. Однако, риторика европейского ЦБ все еще остается чрезмерно мягкой. Большинство участников торгов теперь уверены в том, что вместо сворачивания программы QE в марте, ЕЦБ ее продолжит еще на полгода. Так как, самая главная цель пока не достигнута – базовая инфляция продолжает оставаться на минимальных уровнях.
Впрочем, в среднесрочной перспективе, EUR/USD остается очень интересной для покупок ниже уровня 1,09. Эта область является нижней границей среднесрочного диапазона 1,09-1,10, в котором пока будет котироваться EUR/USD. К тому же, невзирая на общую мягкость политики ЕЦБ, понижать ключевые ставки пока никто не собирается. Тем более, на фоне прироста большинства макроэкономических показателей ЕС.



-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 28.10.2016, 21:12
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы GBP и JPY – вниз наперегонки

28.10.2016

GBP и JPY – вниз наперегонки

Главными событиями вчерашнего дня был прорыв USD/JPY выше уровня 105 и падение «британца», невзирая на хорошую статистику роста ВВП. Последние пять торговых дней иена продолжала слабеть против американского доллара, но вчера, как мы и предполагали, пара совершила резкий скачок вверх, тем самым пробив психологический барьер. В свою очередь, взлет фунта стерлингов на воодушевляющей статистике ВВП был использован медведями для распродаж по наиболее высокой цене, что моментально отправило GBP/USD в «нокаут».

Три веские причины
Есть три причины, благодаря которым «американец» продолжал вчера расти во время европейской, а потом и американской сессии.
Первая причина – это прирост в доходности американских гособлигаций, которая вчера достигла пиковых значений. А учитывая то, что в первой половине четверга участники торгов важной макроэкономической статистики не получали, динамика торгов определялась в большей степени динамикой государственных обязательств США.
Что касается доходности гособлигаций, то последняя выросла на фоне выхода воодушевляющей предварительной статистики с рынка труда Штатов, продемонстрировавшей существенное снижение количества заявок на пособие.
Вторая причина – это статистика продаж недвижимости в Штатах, которая подросла значительно сильнее, чем предполагалось.
Третья причина – отсутствие негатива. Снижения количества заказов на продукцию долгосрочного пользования в США составило всего 0,1%, а эта скромная цифра вполне объяснима отсутствием в индексе заказов на транспортные средства, показатель которых на самом деле подрос на 0,2%.

В итоге, рынок получил достаточно воодушевляющий макроэкономический блок, который, учитывая предыдущие показатели работы экономики США, заставил поверить в то, что пятничные данные по ВВП за III квартал выйдут не хуже прогнозируемых значений. Поэтому инвесторы валютного рынка и посчитали своим долгом начать скупать американские доллары еще до выхода статистики о ВВП.

В итоге, учитывая прирост в положительных ожиданиях рынка, пара USDJPY могла пробиться выше отметки 105. Однако, чтобы на ней удачно закрепиться, рост ВВП США в III квартале должен быть действительно внушительным. А это пока не факт, так как, на фоне выхода последних данных инвесторы позабыли о данных с сектора розничных продаж, которые в последнем месяце показали значимый спад.

Немного о фунте стерлингов
Раздосадовавший недавним падением, фунт стерлингов не прекращает покидать угол интересов рыночных инвесторов и спекулянтов. Тем более, что вчера британец продемонстрировал достаточно агрессивный разворот.
Достигнув пика 1,2272 на фоне выхода хорошего отчета по ВВП Великобритании, GBP/USD быстро скатилась вниз. Скорее всего, рост ВВП в III квартале пока не убедил инвесторов, что проблемы Великобритании закончились. То, что исход референдума пока не оказал на состояние экономики Британии негативного влияния, не говорит о том, что этого не произойдет в будущем. Впереди Туманный Альбион ждет «лишение» открытого рынка ЕС, на котором страна пока еще торгует. А значит, все еще впереди – и спад в ВВП и падение рынка занятости, и сокращение производственной активности…
Тем более, что согласно информации Национальной службы статистики Великобритании, на сегодня рост наблюдается только в сфере услуг (0,8%). Тогда как, строительство, сельское хозяйство и промышленность уже начали сокращаться.
А значит, на сегодня любой локальный рост GBP/USD является новой возможностью для входа в короткие позиции. Так вчера и поступили участники торгов после скачка вверх на фоне публикации данных о росте ВВП.


-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 31.10.2016, 19:55
#10
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
31.10.2016

На этой неделе ждем всплеска волатильности

Предстоящая торговая пятидневка насыщена важными макроэкономическими событиями. На этой неделе мы получим четыре решения в сфере монетарной политики (Япония, США, Австралия и Великобритания), далее - четыре отчета с рынков труда (США, Новая Зеландия, Канада и Германия), индексы деловой активности, а также многие другие показатели, которые будут выливаться в новые всплески волатильности. Для валютного рынка эта неделя будет одной из самых важных в ноябре.

Вероятны новые рекорды
Эмоции на торговых площадках нагнетены до максимума. Не исключено, что некоторые из валютных пар смогут побить многомесячные рекорды. К примеру, GBP/USD сейчас находится в районе минимального за последние 30 лет уровня, преодоление которого на этой неделе вполне вероятно. В свою очередь, USD/JPY способна добраться до самой высокой за последние 3 месяца отметки, а USD/CHF и USD/CAD — достать до самых высоких рубежей за последние восемь месяцев.
Решения регуляторов, которые будут опубликованы на этой неделе, менее важны, чем декабрьские, так как ожидается, что никто важных шагов предпринимать не будет. Однако, риторика правления Центробанков может сказать о многом. На ее основании будет сформировано настроение рынка, которое будет влиять на среднесрочный ход котирования основных валютных пар.

Незапланированная новость прошлой недели
Вероятно, многие из трейдеров в пятницу были удивлены тем, что на фоне выхода воодушевляющей статистике по ВВП США за III квартал (2,9% против прогнозируемых 2,5%), валютная пара EUR/USD резко рванула вверх.
Все дело в том, что ход торгов был «подкорректирован» важной политической новостью – ФБР США возобновило расследование против основного претендента на пост Президента США – Хиллари Клинтон. В связи с такой неожиданной компрометацией и последующими за ней заявлениями со стороны Д.Трампа, поспешившего еще более усугубить политическую позицию Клинтон, настроение многих инвесторов относительно доллара США временно изменились. В итоге, получился скачок EUR/USD к уровню 1,0990, куда евробыки даже не мечтали попасть за счет собственных сил.

Впрочем, эта неожиданная новость, имела лишь краткосрочный характер, и уже к началу азиатских торгов в понедельник EUR/USD начала корректироваться. Ее нынешняя позиция – 1,0947. Подобную динамику американская валюта в текущее время демонстрирует против большинства других валют рынка. USD/JPY выросла выше 105.00, USD/CAD пробила отметку 1,34, а GBP/USD изо всех сил старается преодолеть порог в 1,21.
С трудом верится, что еще какой-то месяц назад USD/JPY тестировала поддержку 100,00. Благодаря планам ФРС, позиции доллара укрепились существенно больше, чем без конца дорожающей японской иены.

«Фунт» удерживает звание «лузера»
Прошедшая неделя для фунта стерлингов прошла очень тяжело. Эта неделя будет не лучше. Предстоит публикация свежих индексов деловой активности и отчет BOE об инфляции. Да, последняя статистика с Туманного Альбиона демонстрирует восстановление, но аналитики обеспокоены, что это лишь временный «откат» перед более глубоким спадом.
Масла в огонь подливают ожидания по поводу дальнейших шагов британского Центробанка. Ранее Марк Карни намекнул, что Банк Англии не может без конца сдерживать инфляцию. Если это выльется в официальную позицию BOE, то GBP предстоит краткосрочное короткое сжатие к уровню 1,20 и резкий «выстрел» вверх к отметке 1,23.

-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 01.11.2016, 18:35
#11
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы «Покупай на слухах – продавай на новостях»

01.11.2016

«Покупай на слухах – продавай на новостях»

Экономика США в третьем квартале существенно прибавила в росте, тем самым перечеркнув риски сокращения, о которых говорили во втором квартале этого года. Согласно прогнозам экспертов, рост в III квартале должен был составить 2.5%, против предыдущих 1.4%. Однако, статистика оказалась существенно выше своих прогнозов, показав рост на целых 2.9%. Будет ли доллар расти дальше? Вероятно, что нет.

Фиксация на новостях
Все было бы очень просто, если бы в сложившейся ситуации, на фоне локальной перекупленности американского доллара, выход очередного макроэкономического позитива вылился в очередную волну роста. В этот раз реакция рынка была противоположной. После релиза статистики ВВП и небольшого скачка вверх, позиции доллара США существенно просели.

Все дело в том, что на фоне предстоящих выборов в Штатах, находится все меньше желающих серьезно вкладываться в USD. Тем более, что предвыборный процесс то и дело встряхивают новые внезапные новости и скандалы вокруг двух основных претендентов – Клинтон и Трампа.

Это подтверждает схожая динамика с рынка облигаций госказначейства США. Выросшая ранее, почти до исторического максимума 1.879% доходность американских бенчмарков, сейчас упала вниз до 1.843%.
Все дело в том, что весь объем позитива, который только можно было учесть в американских активах и в самом долларе США, уже успели учесть, включая – декабрьское повышение ставок и позитивный для рынка исход выборов Президента Соединенных Штатов. А значит, обвалить «гринбек» обратно, может любая важная макроэкономическая или политическая новость, которая станет неожиданностью для инвесторов. Соответственно, в настоящий момент времени, большинство участников торгов переходят ко всем известной тактике поведения – «покупай на слухах – продавай на новостях».

Как две капли воды
Анализируя рынок за 2015 год, становится понятным, что доллар укрепляла не сама повышенная ставка (на самом деле ее успели поднять единожды на 0,25% п/п в декабре 2015), а именно - ожидание этого ужесточения. В прошлом году, также как и в этом, ФРС до последнего тянула с поднятием ставки рефинансирования. Теперь же, существует мнение, что этот год, в плане осторожной и местами невнятной политики ФРС, будет, как две капли воды похож на предыдущий.

А значит, даже, если рост ставок в декабре и состоится, реакция рынка может стать совершенно противоположной ожиданиям. Вспомним декабрь прошлого года – на фоне того, как рынок в течение всего года ожидал повышения ставки, по факту ее роста, USD начали активно распродавать. То есть, просто фиксировать свою прибыль на новостях, не ожидая от «гринбека» продолжения роста.

Повторения этого сценария стоит ожидать и в этом году. Поэтому, в среднесрочной перспективе, восходящий тренд USD можно считать почти завершившимся.

-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 02.11.2016, 18:40
#12
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Когда политика затмевает экономику

02.11.2016

Когда политика затмевает экономику

Озвученный нами сценарий во вчерашнем дневном аналитическом обзоре начал реализовываться уже вчера вечером. Для обвала доллара США было достаточно одной неожиданной новости. Согласно последнему опросу ABC News, в лидеры предвыборной гонки в США неожиданно для всех вышел Дональд Трамп, который впервые за кампанию обогнал Хиллари на 1%. Да, этот процент меньше предела погрешности. Но и этого было достаточно, чтобы активы недолюбливающего Трампа корпоративного сектора США и позиции американского доллара начали активно скатываться вниз.

Три сценария
Важно понимать, что валюты, которые показали положительную динамику вчера, это те же валюты, которые подскочили в цене в пятницу, на фоне сообщения ФБР о возобновлении расследования против Хиллари К.
Что это за валюты? Швейцарский франк, японская иена и евро. И это дает понимать, какие из валют станут лидерами роста, в случае, если 8 ноября Д.Трамп все-таки станет Президентом Соединенных Штатов.
Если же на выборах победит Клинтон, выросшие вчера валюты и станут «чемпионами» падений.

Третий сценарий – это вариант, когда Клинтон или Трамп после публикации результатов выборов, потребуют пересчета голосов. В таком случае, динамика перечисленных выше валют будет ограничена, а американский доллар продолжит снижаться.

Чего ждать от ФРС на сегодняшнем заседании
Вчерашнее падение доллара США произошло, невзирая на публикацию хорошей макроэкономической статистики из Штатов (деловая активность в производстве за прошедший месяц подросла с 51,54 до 51,95).
Со времени заседания FOMC в сентябре, американская статистика продемонстрировала прирос. Выросли розничные продажи, активность производства, доходы граждан и инфляционное давление. Ухудшились только настроение потребителей, а также рост числа занятых.
Учитывая риторику последних выступлений членов ФРС, в настоящее время экономика Штатов достаточно сильна и повышение ставок вполне оправдано.

Вероятней всего, подобную риторику ФРС озвучит и сегодня. Ставку повышать, скорее всего, не будут. Те 3-и чиновника из состава FOMC, которые отдали свои голоса за повышение ставки на предыдущем заседании, будут опять выступать за немедленное повышение. Однако, если этого не произойдет, тогда рынок переключится на макроэкономические показатели.

Наш прогноз – сегодняшнее заявление FOMC будет аналогичным предыдущему, а ставки останутся на прежнем уровне. Во что это выльется для доллара? Так как это заседание ФРС ничего нового не принесет, инвесторы опять переключатся на политику и будут распродавать доллары.

Техническая картина рынка
Вчера USD/JPY просела до 104, а следующим важны уровнем на пути снижения стала отметка 103.
Наиболее впечатляющие результаты вчера демонстрировали пары со швейцарским франком. USD/CHF скатилась до минимальной за месяц отметки, а EUR/CHF закончила американскую сессию на 1,08, что произошло впервые с начала июня текущего года.
Невзирая на отсутствие важных экономических отчетов, вчера хорошим спросом пользовался евро. Цель для роста EUR/USD теперь расположена на уровне 1,1080, преодолев который, пара направится к 1,1150, однако подняться выше пока ей вряд ли получится.



-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 03.11.2016, 19:48
#13
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Доллар США продолжит падать

03.11.2016

Доллар США продолжит падать

Вчера американский доллар весь день продолжал падать. Медвежье ралли смогло приостановиться только после заседания Федрезерва. Однако, американский Центробанк так и не смог впечатлить инвесторов. Поэтому снижение американской валюты, вероятней всего, продолжится и дальше.

Вердикт FOMC
Согласно заявлению ФРС, аргументов в пользу повышения ставок становится все больше. Базовая инфляция с начала года подросла, однако, американские чиновники продолжают осторожничать, и решили получить от экономики еще больше доказательств. В этот раз в пользу немедленного повышения ставки проголосовало всего 2 члена комитета, а именно – президенты ФРБ Канзас-Сити и Кливленда. Ранее отдавший свой голос «За» глава бостонского ФРБ, решил присоединиться к большинству.
Тон заявления FOMC в целом демонстрировал оптимизм. Чиновники охарактеризовали рост рынка труда, как «уверенный», а фразы о том, что – «инфляция будет оставаться низкой в течение длительного времени», больше не употребляли. Теперь, вместо этого регулятор предпочел заявить, что в среднесрочной перспективе инфляция будет постепенно расти до целевой отметки 2%. Поэтому, невзирая на то, что многие инвесторы несколько разочарованы снижением темпов роста новых рабочих мест, изменения прогнозов по инфляции способно нивелировать упадок рынка труда.
На прошедшем заседании о росте ставок в декабре регулятор прямо не упомянул, однако, заявление и без того содержало достаточно положительных моментов, чтобы суметь сохранить надежды на будущее изменение монетарной политики ФРС. Это моментально вылилось в прирост позиций на фьючерсном рынке, где в пользу повышения ставок в декабре теперь ставят 78%, против предыдущих 68%.

Этого недостаточно
Однако, всех тех положительных изменений, которыми было наполнено последнее сопроводительное заявление FOMC, было недостаточно, чтобы американская валюта «нащупала дно».
После публикации негативного отчета от ADP силы «гринбека» окончательно ослабли. В прошедшем месяце количество рабочих мест подросло только на 147 тыс., тогда как, ожидался их рост на 202 тыс. Это не просто существенно ниже, чем предполагалось, но и является самым минимальным показателем за последние 5 месяцев. Но, самое главное, данные ADP считаются первичным индикатором, который дает прогноз по выходу статистики NFP. Соответственно, теперь ожидается, что пятничный релиз выйдет также достаточно слабым.
И если сегодняшние данные от ISM резко не возрастут, сомнительно, что ястребиных настроений FOMC и данных о росте ВВП будет достаточно, чтобы инвесторы опять уверовали в силу доллара США.
До разрешения самых напряженных президентских выборов во всей недавней истории Штатов осталось 4-ре торговых дня, а минимальный разрыв между кандидатами, говорит о том, что возможен пересчет голосов. И это добавляет напряженности в ход котирования американской валюты.
В итоге, вероятней всего, что доллар США продолжит и дальше сдавать позиции, а от валютной пары EUR/USD можно ожидать продолжения роста.



-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 04.11.2016, 17:45
#14
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Доллар попал в «изгои» но евро на роль «лидера» не годится

04.11.2016

Доллар попал в «изгои» но евро на роль «лидера» не годится

Заседание ФРС на этой неделе позволило «гринбеку» перевести дух, но новый виток в политическом скандале вокруг претендента на пост Президента США Хиллари Клинтон, с новой силой надавил на USD. Если Клинтон все-таки удастся «потопить», Президентом первой по масштабам экономики в мире станет Дональд Трамп, которого называют «Смертью Wall Street».
Доллар все больше становится изгоем, и теперь внимание участников торгов сосредоточено на данных NFP, публикация которых запланирована сегодня на 15:30.
Кто станет новым Президентом Штатов, и сможет ли доллар США сейчас удержаться на плаву, неизвестно. Поэтому, пока выбор инвесторов пал на ЕВРО, вторую по уровню популярности валюту в мире.

Что ожидать от NFP
Влияние сегодняшнего отчета с рынка труда Штатов обещает быть ограниченным в связи с наличием сдерживающих политических факторов. На сегодня инвесторов в первую очередь волнует информация о выборах, а потом уже, насколько увеличился рынок труда в США.

Как показывает практика, погрешность прогнозирования результатов публикации NFP составляет около 24%. Поэтому, высока вероятность, что расхождение между фактом и прогнозом будет наблюдаться и в этом месяце.
На сегодня рынок труда США демонстрирует смешанные данные. Но при оценке более длительного периода, становится понятным, что в США рынок труда демонстрирует достаточно внятную и положительную картину роста. Поэтому, вероятности того, что в этот раз данные выйдут лучше прогнозов, больше, чем возможности их снижения.

Статистика за август и сентябрь была хуже ожиданий. Поэтому, вероятней всего, что рынок компенсирует ее более хорошими значениями за октябрь.


Если сценарий на рост рынка труда исполнится
  • EUR/USD вернется к отметке до 1,1050
  • AUD/USD упадет к уровню 0,76
  • USD/CHF подскочит до 0,9850.

Если данные NFP выйдут хуже прогнозов:
  • EUR/USD дорастет до 1,12
  • USD/CHF скатиться до 0,96
  • AUD/USD подпрыгнет к 0.77

Холодный ноябрь обещает быть «жарким»
Очередное ноябрьское заседание FOMC состоялось. На нем американский регулятор продемонстрировал «ястребиный» настрой и достаточно оптимистично охарактеризовал состояние дел в экономике Штатов. Инфляция растет, рынок труда демонстрирует не такие уж и плохие данные, производственная активность увеличилась. Впереди нас ждет публикация NFP (сегодня в 15:30 MSK), которая должна подтвердить или опровергнуть надежды на дальнейший рост локомотива мировой экономики.
Далее – публикация результатов выборов Президента США и возможный пересчет голосов, конечно, если до этого времени ФБР не успеет отправить Хиллари в нок-аут.
Потом – встреча стран-участниц ОПЕК и государств, которые решили присоединиться к картелю в вопросе квотирования добычи нефти.
Надежды, что объемы мировой добычи углеводородов сократятся, позволили основным сортам нефти подскочить в цене на 12-14%. Однако, последние события на рынке «черного золота» говорят о том, что компромисс между нефтедобывающими странами найти не так уж и просто. Поэтому нынешнее пике цены на нефть может продолжиться, а это нанесет серьезный вред валютам, которые коррелируют с ее котировками.

Сможет ли евро выполнить роль лидера
Что интересно, сегодня роль лидера валютного рынка отведена евро. Однако, проанализировав статистику котирования единой валюты, понимаешь, что ее рост ограничен.
В последние годы скромные успехи «евробыков» всегда заканчивались еще большим периодом спада. Этот год не станет исключением. Президентские выборы в США скоро пройдут, политические риски уйдут со сцены. ФРС дает понять, что инвесторы и дальше могут надеяться на ужесточение ее монетарной политики, поэтому доллар США сбрасывать со счетов никак нельзя.
Таким образом, вероятней всего, в ближайшем будущем, мы можем ждать, что единая валюта продолжит укрепляться, а в среднесрочной перспективе можно ожидать ее стремительного пике в направлении отметки 1,07.


-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 07.11.2016, 16:13
#15
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Что будет с долларом США после выборов?

07.11.2016

Что будет с долларом США после выборов?

После того, как прошло заседание ФРС и вышли итоговые данные NFP за октябрь, инвесторы полностью переключились на выборы в США, проведение которых запланировано на вторник. Но, если прошедшую неделю закрывали «евробыки», то открывали сессию в понедельник «медведи», продемонстрировав всем, что настроения на рынке существенно изменились.

Результаты Non-Farm
Опубликованный в пятницу отчет NFP вышел хуже своих прогнозов. Новых рабочих мест в октябре создано на 14 тысяч меньше, чем предполагалось (161 тыс. против 175 тыс.). Однако, суммарный пересчет показателей за август и сентябрь принес экономике Штатов +44 тысячи рабочих мест. В результате имеем суммарный весомый плюс.
При этом, уровень безработицы снизился до 4,9%, а почасовая оплата труда выросла на 0,4%. Но даже эти воодушевляющие цифры отчета не смогли в пятницу укрепить позиции доллара. Так как, на сегодня самым важным вопросом является – кто станет новым президентом Штатов!?
Поэтому, в течение сегодня-завтра экономика и статистика будут отодвинуты на задний план, а ход торгов будет зависеть только от политического фона.

Корреляция доллара с рейтингом Хиллари Клинтон
Предыдущие 2 недели нам продемонстрировали, насколько сильно могут меняться курсы валют и акций, лишь при одном намеке на то, что Дональд Трамп может стать президентом. После того, как опубликованные 1 ноября опросы, указали на то, что Трамп «обскакал» Хиллари на 1%, индекс доллара снизился на 1,1%, а швейцарский франк подскочил на 1,4%. Иными словами, в последнее время, рейтинг доллара США определялся больше рейтингом Хиллари Клинтон, чем макроэкономической составляющей.
Обычно, американские выборы не вызывают сильного повышения волатильности. Однако, в этот раз проблема заключается в том, что большую часть года инвесторы не считали Д.Трампа реальным претендентом в президенты. Сейчас же, когда дата проведения выборов настолько близка, единственной защитой для «американских» портфелей является продажа связанных с США активов.
Соответственно, игнорировать то, что инвесторы недолюбливают Д.Трампа просто невозможно. Его позиции относительно внешней и внутренней политики и реформирования ФРС пугают не только американских инвесторов, но и весь мировой финансовый рынок.
Также, существуют опасения, что, если в результате американских выборов произойдет масштабный «сброс» активов США, то рост американского ВВП существенно замедлится. То есть, и от ФРС ожидать поднятия ставок до конца года не стоит.
Что должно произойти, если президентом США станет Х.Клинтон? В данном случае реакция будет иметь прямую зависимость от разницы голосов, с которой эта победа будет получена.

Три варианта исхода выборов
Первый вариант - Д.Трамп становится президентом США
Этот вариант способен оказать наиболее сильное влияние на финансовый рынок. В таком случае, Штаты получают нового президента и его непроверенные на истории политические навыки, а также непредсказуемую государственную политику. От этого получат драйвер роста: швейцарский франк (CHF), евро (EUR) и иена (JPY). Проиграют – американский доллар (USD), канадский доллар (CAD).

Второй вариант - Клинтон становится президентом США
Если это произойдет, иностранные инвесторы с облегчением вздохнут. Но для этого Трамп должен добровольно признать свое поражение. Предсказуемость политики Клинтон вызовет существенное укрепление доллара и одновременное падение франка, иены и евро.
Однако, для данного сценария, Клинтон должна победить с существенным отрывом в голосах.

Третий вариант - побеждает один из кандидатов с незначительным отрывом в голосах, а второй кандидат отказывается признать поражение.
Данный сценарий вероятен наиболее всего. Небольшое преимущество победившего, позволит инициировать пересчет голосов и пролонгировать время неопределенности, что крайне отрицательно скажется на USD. Особенно, в день публикации результатов выборов.



-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 08.11.2016, 15:52
#16
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Перспективы австралийского доллара

08.11.2016

Перспективы австралийского доллара

В отличие от CHF, JPY, EUR и CAD, валюта Австралии практически полностью игнорирует любую информацию о ходе предвыборной кампании в Штатах. Критические скачки «Индекса страха», а также обвальные падения и резкие взлеты перечисленных выше валют, ничуть не заботят «оззи», который уже пятый месяц подряд удерживает лидерство роста среди других валют рынка.
Более того, ряд инвест-банков достаточно позитивно оценивают перспективы AUD на будущее. К примеру, ING и Uni Credit прогнозируют, что до конца этого года пара AUDUSD сможет укрепиться до уровня 0,8.

Прогнозы по австралийскому доллару
CommonwealthBank и GoldmanSachs прогнозируют, что инфляция в Австралии уже достигла своих минимальных значений, а теперь ее уровень будет восстанавливаться. А значит, риск того, что денежно-кредитная политика РБА развернется от смягчения к ужесточению, существенно увеличился. Теперь, вероятность продолжения «мягкого» цикла монетарной политики до 2018-го оценивают всего в 30% (ранее в 50%).

Благодаря хорошему спросу на государственные бонды «Зеленого континента», доходность которых существенно выше аналогичных инструментов, «быки» на AUDUSD чувствуют себя достаточно уверенно. Также, аппетиты покупателей поддерживает возрождение спроса на коксующиеся угли, стоимость которых за последний год выросла на целых 237% и руду, стоимость которой подскочила на 50%.
Также, драйвером роста для пары AUDUSD стала положительная динамика производственного сектора Поднебесной, который, согласно оценкам экспертов, наконец-то достиг дна, а теперь развернулся вверх.

От смягчения к ужесточению
Еще со средины лета на рынке начали появляться слухи о постепенном отказе регуляторов во всем мире от стратегий монетарного «смягчения». На этом фоне доходность казначейских обязательств Австралии начала расти существенно быстрее своих конкурентов, эмитированных странами с максимальными кредитными рейтингами.
Однако, пока все слухи остаются только слухами. Размер активов Центробанков стран с развитой экономикой продолжает расти, что свидетельствует о том, что аппетиты к рискам все еще очень высоки.

Драйверы роста AUD
На прошлой неделе (04.11) стоимость железной руды – одного из самых важных компонентов экспортной составляющей экономики Австралии, достигла максимальных за последние полгода уровней. Основным драйвером роста цены стали сезонные закупки металлургических компаний, которые в этот период традиционно пополняют свои запасы, а также фактор переориентации КНР с угля на дешевую руду.

Да, возможная победа Д.Трампа может заставить поклонников AUD сдержать свой пыл. Но вряд ли это сможет сбить спрос на бонды «Зеленого континента» либо развернуть растущий тренд цен на руду и уголь.
А значит, пара AUDUSD остается достаточно интересной для покупок. Для этого можно использовать коррекцию «оззи» против доллара в район 0,7375. Если же, победит Хиллари Клинтон, «быки» на рынке австралийской валюты существенно активизируются, что заставит котировки AUDUSD продолжить свой поход на «север» - в район 0,804.



-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 09.11.2016, 19:24
#17
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Не так страшен Трамп…

09.11.2016

Не так страшен Трамп…

Сегодня, вопреки ожиданиям большинства участников торгов, Дональд Трамп получил большинство голосов выборщиков и формально избран 45-м по счету Президентом Штатов. Как и ожидалось, реакция валютного рынка была бурной, а в чемпионы роста сразу же выбились японская иена, евро и швейцарский франк. Но, как оказалось, ненадолго…

«Американские горки»
Как мы отмечали в своих предыдущих аналитических обзорах, в случае победы Дональда Трампа, наиболее активно проявят себя такие «валюты-убежища», как: иена, франк и одна из самых популярных валют фондирования – евро.
Так и произошло. После того, как в ходе азиатской сессии стало известно, что по большинству ключевых Штатов Трамп получил большинство, а разрыв с Клинтон составляет 35 голосов, пара EUR/USD резко взметнулась вверх (максимум 1,1295), а USD/CHF и USD/JPY обвалились вниз (минимумы – 0,9549 и 101,19, соответственно), а потом, так же резко вернулись вверх, практически полностью перекрыв предыдущую волну движения. Что помогло доллару США вернуть свои позиции и укрепиться? В очередной раз американскую валюту поддержала Хиллари Клинтон, которая вопреки ожиданиям большинства участников торгов, вместо опротестования результатов выборов, внезапно признала свое поражение.

Иными словами, дала сигнал, на то, что с периодом неопределенности покончено, и она не будет вмешиваться в процесс становления во власти нового президента США.
Позиция Трампа
В свою очередь, республиканец Дональд Трамп выступил с официальной речью, в которой произнес воодушевляющие слова относительно своих будущих планов - верно служить американскому народу и гарантировать экономическое процветание Штатов.

Для справки, Дональд Трамп является ярым приверженцем ужесточения кредитно-денежной политики и, как он сам заявлял ранее, в случае прихода к власти собирается реформировать ФРС США и сменить главу регулятора – «голубя» и демократа Джанет Йеллен на чиновника с более «ястребиными» взглядами.

Как выразился Трамп в своей победной речи - «Я собираюсь удвоить рост сильнейшей экономики в мире и, в тоже время, собираюсь восстановить дружбу со всеми странами мира, которые желают дружить с США».

На этом фоне, американский доллар, как и подавляющее большинство фондовых активов площадок США начали стремительно укрепляться, и на момент написания обзора практически полностью восполнили потерянные часами ранее пункты.

Да, политика миллиардера и республиканца Д.Трампа пока не проверена на практике, существует масса политических и экономических рисков. Однако, сам факт признания Клинтон своего поражения говорит о том, что в ближайшем будущем доллару США ничего не угрожает, а весь негатив, который он еще может получить, будет потом - в необозримом будущем.
В текущий момент пара EUR/USD вернулась к отметке 1,1111, а USD/CHF и USD/JPY восстановились до 103,33 и 0,9736, соответственно.

Откажется ли на фоне победы Трампа от своих планов ФРС? Узнаем позже, до ноябрьского заседания регулятора осталось чуть меньше месяца. Пока же, динамику американского доллара будет наконец-то определять макроэкономических фон и вербальные интервенции чиновников из FOMC.


-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 10.11.2016, 22:35
#18
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Доллар опять востребован, а евро продолжит дешеветь

10.11.2016

Доллар опять востребован, а евро продолжит дешеветь

После 24-часовой нестабильности на фоне проходящего вчера подсчета голосов и объявления результатов выборов в Штатах, сегодня участники торгов пытаются найти стабильности. А вчерашний масштабный рост американского доллара по всему рынку, сегодня сменился технической коррекцией.

Трамп успокоил рынки, но неопределенность сохранилась
С одной стороны, на рынке бытует неуверенность относительно последствий «президентства» непроверенного на практике Дональда Трампа, озвученная программа которого, включает достаточно непопулярные меры. С другой стороны, вчера Трамп успел заверить, что его новая администрация будет делать все для того, чтобы ускорить рост экономики Штатов и прироста инфляции. Что, в общем-то, и спровоцировало вчерашний активный рост в цене американских облигаций.
Основными драйверами роста казначейских бумаг стали разговоры о том, что Трамп собирается проводить протекционную торговую политику, повышать зарплаты и наконец-то добьется роста инфляции.

Впрочем, вчерашнее частичное воодушевление относительно «светлого будущего» американской экономики, так и не смогло переступить межсессионный порог. Сессию четверга американский «гринбек» начал с ослабления. К моменту начала торгов в Европе, USD в паре с иеной упал на 0,35% до отметки 105,28.

«Если вдруг…» – рынок готов к бегству от рисков
М.Мурата из фонда BrownBrothers Harriman комментирует, что - "Кривая доходности гособлигаций Штатов отражает ожидания участников торгов». Если это так, то ее сегодняшнее снижение в цене на 2% говорит о том, что на рынке все-таки присутствует понимание рисков в связи с приходом Д.Трампа и демонстрирует готовность участников торгов в случае чего опять возвратиться в бегство.

Логично, что такое охлаждение моментально перенеслось на рынок пары EUR/USD, которая, начиная с момента открытия торгов в четверг, успела подскочить в цене на 0,3%.
Напомним, что вчера EUR/USD успела побывать, как в зоне бычьего «зашкала» – на уровне $1,1299, так и в зоне медвежьего «зашкала» – на уровне $1,0902.

Тогда как, индекс USD, который более эффективно отслеживает динамику доллара в корзине шести основных валют, вчера упал на 0,09 процента к 98,420, а потом достиг пика 98,704.

Медвежий тренд EUR/USD продолжится
Итак, вчера EUR/USD проделала достаточно внушительный путь – сначала вверх на 300 пунктов, а потом 400 пунктов вниз - до отметки 1.09. Это вернуло единую валюту обратно в рамки ранее наблюдающегося нисходящего канала, сопротивление в котором теперь расположено в районе 1,11.
Вероятно, что мы успеем еще раз побывать в зоне экстремумов на 1,0850, а потом цена вернется покорять минимум 1.0650, за которым скрывается отметка 1,05.

Для того, чтобы просесть на такую солидную глубину единой валюте будут необходимы новые серьезные драйверы. Таковыми могут стать результаты дальнейшей монетарной политики ФРС или официальные заявления о скорейшем ужесточении.


-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 11.11.2016, 22:37
#19
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Обзор рынка и прогноз по британскому фунту стерлингов

11.11.2016

Обзор рынка и прогноз по британскому фунту стерлингов

После открытия пятницы американский «гринбек» упал относительно большинства валют рынка, однако, удерживается в районе двухнедельных максимумов. Инвесторы продолжают с оптимизмом смотреть в отношении прихода к власти республиканца Дональда Трампа и не желают сокращать длинные позиции.

Ситуация на рынке
С момента начала торгов в пятницу, валютная пара EUR/USD подросла на 0,12% к отметке 1,0909.
Как отмечено выше, доллар пользуется популярностью на фоне пересмотра инвесторами своих первоначальных ожиданий относительно непроверенного на практике Трампа. Участники торгов рассчитывают на будущее увеличение расходов, а также на рост инфляции, который обещан Дональдом в своей предвыборной программе.

Также, краткосрочную поддержку американская валюта получила после того, как Минтруда Штатов опубликовал новостной релиз, согласно которому, число первичных обращений за пособием за прошедшую неделю, сократилось на 11 тыс. до уровня 254000. Тогда как, аналитики считали, что число заявок сократится только на 5 тыс.

Помимо прочего, позиции американского доллара поддержало вчерашнее сообщение главы ФРБ Сент-Луиса, который заверил, что FOMC не собирается отступать от ранее озвученной программы ужесточения, поэтому повысит ключевую ставку уже на ближайшем заседании в декабре этого года.

Начиная с начала сессии пятницы, GBP/USD подросла на 0,24% - до максимума от 7 октября - 1,2579, USD/JPY скатилась на 0,34% к 106,47, но продолжает держаться в районе трехмесячного максимума - 106,94.

Индекс USD, показывающий относительную силу американского «гринбека» относительно шести основных валюты рынка, снизился на 0,18% к 98,60, однако продолжает оставаться в районе 2,5-недельных экстремумов.

Песо за «высокой стеной»
Единственным, кто так и не смог отойти от публикации результатов выборов, оказался мексиканский песо. Пара MXN/USD упала в район исторических минимумов - 0,0484. Причиной обесценивания мексиканской валюты стали перспективы существенного сокращения товарооборота Мексики и США, а также сокращения мексиканских трудовых мигрантов, от которых Трамп пообещал оградить Штаты высокой стеной.

Фунт стерлингов избрал оборонительную позицию
Пока котировки большинства валют рынка «шагали» из стороны в сторону, с момента оглашения результатов выборов в Штатах, пара GBP/USD избрала оборонительную позицию, и все это время «просидела» в достаточно узком ценовом коридоре. Вероятней всего, британский фунт стерлингов наконец-то «нащупал дно» и больше не желает нести потери даже против набравшего хороших оборотов американского доллара.
Еще более впечатляющую динамику GBP демонстрирует в паре с EUR. Начиная с утра среды, EUR/GBP успела «скатиться» на 300 пунктов вниз.
И это отличный сигнал для длинных позиций по GBP против большинства валют рынка, за исключением USD, так как доллар будет продолжать удерживаться в районе максимумов на фоне усиления ожиданий будущего ужесточения политики ФРС.

В данный момент, наиболее привлекательными для покупки «британца» выглядят пары EUR/GBP и GBP/JPY. Все дело в том, что на фоне повсеместного удешевления валют-убежищ, против EUR и JPY в ближайшее время GBP будет демонстрировать наибольшую силу.
Учитывая то, что основной «конек» Трампа – его «протекционистский настрой», на повестку дня рынка опять возвращаются валютные и торговые войны. А в этой теме европейская валюта окажется одной из самых проигравших.
После того, как ближайший коллега евро - фунт стерлингов резко упал на фоне Brexit, теперь евро придется сильно подешеветь, чтобы вернуть конкурентоспособность экспортных позиций Германии.
Ближайшая серьезная поддержка EUR/GBP на пути вниз находится на отметке 0,811.


-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Старый 15.11.2016, 17:56
#20
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 372
КП: 0.198
Автор темы Кто быстрее упадет – евро или иена?

15.11.2016

Кто быстрее упадет – евро или иена?

Новую неделю американский «гринбек» отметил тем, что достиг максимальной за последние 13,5 лет отметки. Наиболее высоких значений роста USD достиг против японской иены, евро, канадского доллара и швейцарского франка. Теперь же, «американец» тестирует устойчивость позиций новозеландского и австралийского долларов.

Рост доходности Treasury толкает USD вверх
Да, укрепление USD в преддверии выступления Дж.Йеллен перед Конгрессом было ожидаемым, но никто не мог подумать, что доллар США сможет вырасти настолько сильно, при этом не совершив технической коррекции. Ведь, учитывая недавнюю волатильность и ценовые скачки, угроза коррекции возрастает с каждым новым пунктом укрепления. Однако, это утверждение имеет логику только для правил технического анализа. Но на фоне того, как поддерживающая индекс USD доходность гособлигаций Штатов в последние дни продолжала бить рекорды роста, долларовые быки продолжали толкать доллар США вверх.

Тренды основных пар рынка

USD/JPY
Невзирая на то, что в III квартале японский ВВП оказался в 2 раза больше от ожидаемых значений, USD/JPY уже достигла отметки 108.
Победа Д.Трампа на недавних выборах грозит изменениями в мировом устройстве экономики и принесла для USD новые перспективы. Даже при нынешней статистике укреплении доллара, можно сказать, что фундаментальные силы пока не сыграли свою основную роль. Вероятней всего, USD/JPY устремилась к отметке 110. Хотя для входа в длинные позиции лучше подождать отката до уровня 107.

EUR/USD
Основное событие последних нескольких дней – это сброс EUR/USD. Большинство представителей финансового мира ассоциируют победу Трампа с победой национализма, что на фоне грядущих в Италии реформ заставляет EUR/USD скатываться все ниже и ниже.
Итальянская экономика является третьей по размерам в еврозоне, а угроза ее вероятной потери теперь будет одним из основных понижающих факторов для EUR/USD.
Цель для продаж EUR/USD лучше всего установить на уровне 1,05, а для входа в рынок подождать момента локальной коррекции цены.

GBP/USD
Британский фунт последние два дня демонстрировал небывалую стойкость. Хотя, важных отчетов, как Британия, так и Штаты в эти дни не публиковали. Поэтому рост котировок GBP/USD, вероятней всего, вызван фиксацией части прибыли по коротким позициям институциональных игроков.
Эта неделя насыщена важной британской статистикой, начиная с сегодняшнего релиза об инфляции. Оглядываясь на резкий сброс GBP в прошлом месяце, ожидается, что инфляционное давление на Туманном Альбионе существенно возросло. О чем уже успел высказать свою обеспокоенность BOE. Если инфляционные ожидания окажутся ниже прогнозов, а релизы о занятости и розничных продажах не разочаруют, от GBP/USD можно ожидать продолжении роста до уровня 1,2850.



-----
Аналитический обзор предоставлен Компанией: PrimeBroker
UNTRUSTED на форуме  
Ответить
Метки
forex, аналитика, прогноз, торговля форекс, трейдинг
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:58
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СДУ-счет VIKTOR:680 (PrimeBroker) UNTRUSTED Молодые ПАММ-счета 8 Сегодня 16:52
СДУ-счет Mr.PROFIT:679 (PrimeBroker) UNTRUSTED Молодые ПАММ-счета 8 Сегодня 16:47
СДУ-счет SKY:686 (PrimeBroker) UNTRUSTED Молодые ПАММ-счета 8 Сегодня 16:45
СДУ счета PrimeBroker Максимм ПАММ площадки 18 16.11.2016 12:45
Продам Аnаlitiki.com | Аналитика форекс, веб-аналитика | $700 Baksov Домены 0 03.10.2014 22:43


Случайные темы
Аватар Prezident
Угадай курс GBP/AUD на 28.02.2015 00:00(спонсор FXOpen).
От Prezident в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Rever27
Поиск Агентов по привлечению
От Rever27 в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Apple запатентовала рекламу на основе баланса банковской карты
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
Падение акций "Мечела" превысило 11%
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Вице-президент Apple зарабатывает больше всех женщин в США
От Ushakov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Wolkott
Galeon-invest - Galeon-invest.com
От Wolkott в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
394,279
Тем
440,942
Сообщений
10,685,052