Аналитика и обзоры от компании LiteForex

27.07.2012

Европейский кризис. Глава ЕЦБ сумел поддержать рынки

Под конец недели рынки ожили благодаря речи главы ЕЦБ Марио Драги, который, тем не менее, не сказал ничего такого, чего бы инвесторы ни слышали прежде. Поскольку ситуация в Европе лишь продолжает ухудшаться, то очевидно, что ЕЦБ будет вынужден изобретать новые методы борьбы с экономическим кризисом. Простая накачка деньгами, как видно, работает плохо. Греция, которая получила попросту уникальный шанс сохранить свое членство в Еврозоне, скорее всего, так ее и покинет, израсходовав не один миллиард евро на то, чтобы просто заплатить по своим обязательствам.

Сейчас куда более важно не допустить повторения греческого сценария в других странах европейской периферии, например, в Испании, где инвесторы крайне озабочены продолжающимся ростом доходности государственных облигаций. Доходность испанских десятилеток продолжает находиться далеко за отметкой в 7%, которая стала негласным психологическим уровнем, ибо пробив ее, европейские страны, обычно, обращаются за внешней помощью. Сами опасения того, что Испании придется обращаться за крупномасштабными вливаниями, - двигают доходность облигаций вверх, что в итоге провоцирует цепную реакцию. Испания, напомним, уже запросила около 100 млрд. евро на рекапитализацию своих банков, и инвесторы опасаются, что страна может попросить еще.

Для начала, рынки ожидают дальнейшего снижения процентной ставки европейским регулятором. Сейчас ставка располагается на отметке 0.75%, что является историческим минимумом, но, очевидно, что ЕЦБ готовит новое снижение, которое остается лишь вопросом времени. После этого ЕЦБ может начать применять те самые «нестандартные» меры, о содержательности и эффективности которых пока остается только догадываться. В любом случае, согласно макроэкономической статистике, более эффективные и агрессивные действия ЕЦБ сейчас могли бы быть кстати.

USDCHF. Волновой анализ

Коррекция началась. В ходе сегодняшних торгов, швейцарский франк продолжил укрепляться. В результате снижения цены, была сформирована третья волна, предположительно, импульса в первой волне зигзага. В данный момент сложно сказать, какой формы будет четвертая волна, но по статистике, четвертые волны, чаще всего принимают форму треугольника. Если предположение подтвердится, то коррекция ограничится снижением к уровню 0.96, где проходит нижняя граница восходящего канала.





AUDUSD. Волновой анализ.

Австралийский доллар продолжает рост. В настоящий момент, предположительно, идет формирование зигзага ABC, в волне (d), треугольника, который является крупномасштабной коррекцией, начавшейся еще в августе прошлого года. В результате вчерашних торгов, была сформирована третья волна импульс, предположительно в третьей волне С, зигзага. Если предположение верно, то стоит ожидать продолжение роста цены. Ближайший уровень, окончание всего импульса в третьей, в районе уровня 1.05. Затем возможен откат в четвертой и снова рост в пятой к уровням 1.0560 - 1.06.

31.07.2012

Пара EURUSD в ожидании заседания ЕЦБ

1. Текущая динамика по EURUSD

Пара EURUSD находится в стадии коррекции. С закрытия прошлой недели, цена плавно сползала вниз, и в понедельник в конце нью-йоркской сессии достигла уровня 1.2250. На сегодняшний день цена зажата и ходит в узком коридоре 1.2225 – 1.2300. После взлета на прошлой неделе пары EURUSD на фоне позитивных высказываний Марио Драги и обещаний, что ЕЦБ сделает все возможное, чтобы сохранить Еврозону, цена немного откатилась и сейчас находится в ожидании заседания, которое состоится уже в четверг 2 августа. Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже 2 августа 2012года может объявить о возобновлении программы выкупа облигаций, с целью понижения стоимости обслуживания итальянской и испанской задолженности. Но многие опытные трейдеры и аналитики не ожидают выдающихся результатов заседания, и стараются соблюдать осторожность.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Коррекция продлится еще несколько дней, и цена будет ходить в коридоре между начальным уровнем сопротивления 1.2320 и начальным уровнем поддержки 1.2225. Можно ожидать значительное движение цены в четверг после заседания ЕЦБ. Многие опытные трейдеры не ждут от него позитивных новостей и считают, что Драги не сможет заручиться широкой поддержкой среди членов правления ЕЦБ. В четверг рынок ожидает снижения процентной ставки ЕЦБ и понижения ставки по депозитам. Если начальный уровень поддержки 1.2225 будет пробит, то цена устремится вниз через 1.2175, 1.2110, с целью недавнего минимума 1.2040. Многое будет зависеть от фундаментальной составляющей. Цена может взлететь до основного уровня сопротивления и месячного максимума 1.2390, если на заседании будут намечены конкретные меры по выходу из кризиса.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятный сценарий - флэт до конца недели с дальнейшим резким нисходящим движением. Но также нельзя исключать плавное восходящее движение в том случае, если заседание ЕЦБ пройдет на оптимистической ноте.
В этой ситуации разумны краткосрочные позиции в коридоре. И предпочтительней короткие позиции в конце недели.

4. Поддерживающие факторы

Инвесторы воздерживаются от принятия рисковых действий перед ключевыми заседаниями политики Европейского центрального банка и американской Федеральной резервной системы.
В связи с тем, что многие не верят в способность ЕЦБ наметить конкретные планы по выходу из кризиса и сделать первые шаги в этом направлении, трейдеры с опасением относятся к покупке евро.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но направлена вниз, это скорей сигнал на краткосрочное коррекционное движение вниз.



ЗОЛОТО: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ (Фундаментальный анализ)

1. Текущая динамика по золоту

К завершению прошедшей торговой недели наблюдался рост курса золота. Первый уровень сопротивления, который покорился «быкам», стала отметка в 1600. Следующим взятым уровнем стал уровень в 1610, но рост благородного металла этим не ограничился. В итоге золото поднялось в цене до уровня в $1630 за унцию. В текущей обстановке золото торгуется в диапазоне 1622 – 1625, уровень в 1630 пока остался непреодолимым для «быков».

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Важным уровнем сопротивления на сегодня, является отметка в 1630.00 , после прохождения следующей целью будет 1640.00. Уровнем поддержки будет отметка в 1620.00, следующей целью на пути «медведей» станет отметка в 1601.00.

По мнению многих аналитиков, в перспективе золото будет укреплять свои позиции на рынке. Поэтому, целесообразным видится вход в рынок с ордерами на покупку в точке 1631.00, с выставлением защитных приказов 1619.00. Также нельзя исключать незначительной коррекции до уровней поддержки. В этом случае входить с ордерами на продажу стоит в точке 1618.50, с выставлением защитных приказов в точке 1629.00.

3. Поддерживающие факторы

Рост золота поддерживало несколько факторов. Первый - это ослабление доллара США на фоне заявлений и посулов со стороны ЕЦБ. Второй - надежды инвесторов на запуск третьего раунда количественного смягчения от FOMC, заседание которого состоится на этой неделе. При подтверждении данных ожиданий, цена способна преодолеть уровень в $1640.00. Еще одним поддерживающим фактором является то, что число длинных позиций упало на 26%, но, несмотря на это, цены на золото продолжают расти. Это является хорошим основанием для последующего роста стоимости на этот драгоценный металл.



Технический анализ торгового инструмента XAG/USD

1. Текущая динамика по XAG/USD

Всю прошлую неделю мы наблюдали, как серебро уверенно росло в цене (рис 1.). На данный момент "бычье" настроение также преобладает на рынке. Однако, возможна краткосрочная коррекция. Индикатор MACD также сигнализирует о возможном снижении цены.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Преодолев важную отметку 27.81, цена устремилась к следующему уровню сопротивления 28.34. В случае взятия "быками" этой отметки, они будут пробовать пробить ценовой уровень 28.60. Ключевым уровнем на данный момент является отметка 29.00.
Если же последует коррекция, то цена направится к ближайшим уровням поддержки 27.81 и 27.42. Основной целью "медведей" является отметка 26.60.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост курса. В этом случае входить в рынок лучше в районе 28.40 и 28.75 со стоп-лоссами 28.15 и 26.45.
Если же уровни сопротивления окажутся достаточно сильными и курс начнет снижение, то короткие позиции лучше открывать на отметках 27.75 и 27.25, с выставлением защитных приказов на уровнях 28.05 и 27.50.

01.08.2012

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор GBPUSD

GBPUSD, H4
На четырёхчасовом графике цена опустилась ниже красной линии и вошла в область между Tenkan-Sen и Kijun-Sen . Обе линии горизонтальны. График цены оказывается между красной Tenkan-Sen и синей Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Ожидаемый уровень поддержки ― уровень Kijun-Sen (1.5619), сопротивления ― уровень Tenkan-Sen (1.5677).

GBPUSD, D1
На дневном графике цена находится внутри облака. Индикатор предупреждает нас, что открытие позиций нежелательно. Обе линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen горизонтальны и находятся под графиком цены. Линия Chinkou Span же наоборот располагается над графиком цены, текущее облако после недавнего переворота стало восходящим. Ожидаемые уровни сопротивления ― линия Senko Span B (1.5784), поддержки ― Tenkan-Sen (1.5612) и Kijun-Sen (1.5579).

Ключевые уровни
Уровни сопротивления: 1.5677, 1.5784.
Уровни поддержки: 1.5619, 1.5612, 1.5579.

Торговые рекомендации
На графике с меньшим таймфреймом возможное движение вниз должно быть подтверждено преодолением уровня поддержки Kijun-Sen . Если это произойдет в ближайшие пару дней, велика вероятность пробоя облака вниз, т.к. расстояние между Senko Span A и B будет минимальным в период с 20:00 1.08.2012 до 4:00 3.08.2012. В долгосрочной перспективе ожидается выход из облака, подтвержденный пробоем уровней Senko Span A или B.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USDCAD. Анализ и прогноз

1. Текущая динамика валютной пары USDCAD
В течение прошлой недели доллар США ослабел против канадского, более чем на 200 пунктов.
Катализатором роста канадского доллара послужило, в частности, заявления Марио Драги о том, что ЕЦБ сделает все для поддержки Еврозоны.
На этой неделе более существенное влияние на курс USDCAD окажут решения ФРС, Банка Англии и ЕЦБ.
Также следует отметить, что ФРС США все еще может пойти на введение очередного раунда количественного смягчения (QE3), что, в свою очередь, ослабит американский доллар против основных валют, в том числе, и против канадского.
В настоящее время канадский доллар сохраняет потенциал для укрепления против доллара США.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровни поддержки: 1.0025, от которого возможно снижение к 1.0005, а затем к 0.9980.

Уровни сопротивления: 1.0055, 1.0065, после которого возможно восходящее движение к уровням 1.0105 и 1.0170.

Спасибо за инфу.

02.08.2012

GBPUSD. Волновой анализ

Английский фунт продолжил нисходящее движение в виде локальной коррекции. В рамках основного сценария, пока ничего страшного не произошло, цена все еще находится внутри формирующейся диагонали в волне С. Предположительно завершилась четвертая волна диагонального треугольника, и если предположение подтвердится, а цена не нарушит критический уровень 1.5456, то рост пары возобновится к отметке 1.58. В этом случае сформируется пятая волна, завершится плоская коррекция и можно будет искать точки входа в продажи, как минимум с целью 1.52 и ниже. В случае пробоя критического уровня текущим снижением, цена продолжит снижение в направлении отметки 1.52.


Анализ и прогноз валютной пары AUD/USD

1. Текущая динамика по паре AUD/USD

На общем фоне падения доллара и роста цен на нефть курс австралийского доллара к американскому вырос до отметки 1.0542. В преддверии заседаний трех ЦБ австралийский доллар активно выкупали, чем оказали паре большую поддержку. После заседания ФРС США пара торгует в районе 1.0484. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии и продолжает снижаться, тем самым, подавая сигнал на продажу.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Преодолев ценовой порог 1.0474 (рис.4), цена будет пробовать пробиться к отметке 1.0507. В случае пробоя, следующим уровнем сопротивления является 1.0535.
Если же уровень поддержки 1.0474 провалится, то цена начнет движение вниз к отметке 1.0447 и ниже к значению 1.0424. А в дальнейшей перспективе, еще ниже к отметке 1.0385.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее удачным моментом для открытия длинных позиций являются точки 1.0494 и 1.0520, с выставлением защитных приказов на уровнях 1.0464 и 1.0500 соответственно.
В случае падения курса австралийского доллара, наилучшими точками для входа будут являться уровни 1.0460 и 1.0415, со стоп-лоссами на уровнях 1.0485 и 1.0435.

03.08.2012

EURUSD. Анализ динамики и прогнозы на ближайшую перспективу

Обзор текущей ситуации

В четверг, 2 августа, после некоторых раздумий, главная пара на Forex все же возобновила свое снижение, в очередной раз разочаровавшись в действиях ЕЦБ. Увы, но чуда не случилось и на этом заседании, несмотря на то, что Марио Драги обещал не побояться прибегнуть к тем самым «нестандартным» мерам, объявления которых ждали так долго. Марио Драги сообщил, что ЕЦБ по-прежнему разрабатывает новые механизмы антикризисных операций на рынке облигаций, тревожащего инвесторов особо сильно в последние дни. Вместе с тем, подобные, и многие другие меры, будут зависеть от активации антикризисного фонда ESM, который должен приступить к полноценному функционированию лишь в сентябре, когда необходимые документы пройдут ратификацию в Германии.

Вместе с тем, глава ЕЦБ посетовал на проблемы, существующие на рынке облигаций, особенно для проблемных стран Еврозоны, таких как Испания или, например, Италия. По словам Марио Драги, рисковые премии, которые полагаются инвесторам в настоящее время при покупке облигаций данных стран, являются неоправданно высокими, что, разумеется, ограничивает доступ к рынку внешнего капитала, а также затрудняет проведения той самой эффективной монетарной политики, которую все ждут от ЕЦБ. Глава ЕЦБ подчеркивает, что страхи инвесторов обусловлены глобальными проблемами в Еврозоне, а также неоправданно мрачными перспективами о скором ее развале.


Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Итак, случилось то, чего так боялись позитивно настроенные инвесторы. ЕЦБ вновь медлит, откладывая все «самое интересное» на осень. Со стартом ESM должно все стать на свои места, по крайней мере, именно это событие теперь становится ключевым к деле определения дальнейшей политики ЕЦБ. За оставшийся месяц лета, вероятно, каких-то серьезных изменений в расстановке глобальных сил не произойдет, а следователь, пара EURUSD продолжит ослабляться, хотя здесь возможна и альтернатива в виде флэта (рост крайне маловероятен).

Вместе с тем, следует отметить столь же бездейственную политику ФРС, которая разочаровывает и покупателей американской валюты. Понятно, что если бы Бернанке объявил о новых мерах стимулирования, рынки бы, скорее всего, приободрились, на фоне чего вырос интерес к рискам, а, следовательно, доллар бы также ослаб. Но это было бы лишь кратковременной реакцией рынка, тогда как фундаментально позиции американской валюты существенно укрепились, и в среднесрочной перспективе рост был бы вполне ожидаем.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» располагается в горизонтальной плоскости. Ценовой диапазон практически не расширяется и очерчивает приблизительные границы краткосрочного флэтового канала. Рекомендуется торговля внутри канала малыми лотами в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.

Тем временем, индикатор MACD вернулся к нисходящему тренду, так и не подойдя к нулевой отметке. Индикатор сформировал сигнал на продажу (гистограмма опустилась ниже сигнальной линии), однако спешить продавать, опираясь на данные показания, разумеется, не следует. Рекомендует дождаться прояснения ситуации.

Схожую картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», уверенно смотрящий вниз. Индикатор располагается примерно посередине между границами областей перекупленности и перепроданности, поэтому перспективы медведей в краткосрочной перспективе довольно неплохи. Рекомендуется удерживать и открывать новые краткосрочные и сверхкраткосрочные продажи.

Актуальные ценовые уровни


Среди наиболее сильных уровней поддержки можно выделить: 1.2160 (ближайшая отметка), 1.2130, 1.2100, 1.2066 и 1.2041 – локальный минимум от 24 июля.

Ближайшие сопротивления расположились на отметках 1.2200, 1.2255, 1.2300, 1.2363 и 1.2400 – важный барьер вблизи текущих локальных максимумов.

Торговые рекомендации

Возможность открытия длинных сделок стоит рассматривать после уверенного пробоя отметки 1.2200, с последующим отскоком от нее, как от поддержки.

Продажи, традиционно, более предпочтительны. Продавать можно на сверхкраткосрочный разворот вблизи текущих уровней, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить, либо на мощное пробитие уровня 1.2100.


Рынки разочаровываются в действиях ЕЦБ

Четверг, 2 августа, стал днем очередных разочарования инвесторов. Впрочем, можно отметить, что негатив, на сей раз, оказался не столь мощным, из-за чего основные пары на Forex сумели сохранить прежние тенденции и не бросились в лавину продаж.

Так или иначе, ни ФРС, ни ЕЦБ, каких-то новых мер стимуляции экономик не объявили. Остались на прежних уровнях и значения по процентным ставкам, хотя это мало кого удивило, поскольку они и так располагаются на рекордных минимумах. Особенно разочаровал тот факт, что глава ЕЦБ Марио Драги активно высказался на прошлой неделе, и пригрозил не побояться новых, нестандартных мер для дальнейшего улучшения экономического климата в Европе. На деле же, глава ЕЦБ вновь сослался на то, что те самые нестандартные меры будут приниматься постепенно, основываясь на ситуации. Строго говоря, Драги отложил этот вопрос на сентябрь, когда должно произойти сразу несколько важных и определяющих динамику событий.

Во-первых, это ввод в строй ESM, который, по идее, должен стать ключевой фигурой в деле борьбы с экономическим кризисом в Еврозоне. В случае если ESM получит еще и банковскую лицензию, его можно будет ставить в один уровень с ЕЦБ, однако вероятность такого исхода событий пока не определена. Все дело в Германии, которая выступает против наделения ESM полномочий банковского органа. Также Германия выступает против введения единых европейских облигаций, создание которых тоже можно отнести к этим «нестандартным» мерам.

Во-вторых, этой осенью должен решиться вопрос о предоставлении 100 млрд. евро Испании, которые должны пойти на рекапитализацию ее банков. Строго говоря, сам факт выделения таких средств давно известен, однако детали финансового плана будут определены как раз к осени. Этот вопрос очень тесно связан с началом функционирования ESM.

В-третьих, - это Греция, с которой ЕЦБ, похоже, зашел в тупик. Немецкие консерваторы не соглашаются идти на какие-либо уступки греческому правительству, призывая последнее к более решительным и эффективным экономическим реформам. Вместе с тем, Греция пытается выполнить жесткие требования, под которые она уже получила очередной финансовый транш. Дальнейшее ужесточение экономической политики практически невозможно, поскольку население Греции уже и так крайне недовольно различными урезаниями социальных программ.

AUDUSD. Анализ динамики и прогнозы на ближайшую перспективу

Обзор текущей ситуации

В четверг, 2 августа, валютная пара AUDUSD продолжает попытки нисходящего разворота, достигая, при этом, новых локальных максимумов. Отступать австралиец начал еще в среду, на фоне того как бурно росли позитивные ожидания от предстоящей конференции главы ЕЦБ Марио Драги, который мог объявить о новых мерах стимуляции европейской экономики и о способах борьбы с угрожающе растущей доходности на рынке европейских облигаций. Увы, но глава ЕЦБ, предпочел обойтись без объявления подобных мер, сославшись на то, что они будут приняты, если того потребует ситуация, то есть, смотря как начнет ESM, который должен включиться в полноценную работу осенью текущего года.

После некоторых колебаний, рынок, закономерно, решил отправиться в очередное турне краткосрочных продаж, которые, вероятно, будут постепенно ослабляться, а основные пары на Forex могут уйти в фазу консолидации.

Что касается австралийского доллара, то он, похоже, пытается найти удобный повод для формирования коррекционной волны краткосрочного плана. Очевидно, что австралиец, благодаря стремительному бычьему ралли, загнал себя в сильную перекупленность, и инвесторы просто ищут повод, чтобы зафиксировать хотя бы часть прибылей. Вместе с тем, австралийская валюта остается крайне привлекательной для среднесрочных покупок.

Действия РБА можно расценивать как умеренные. Регулятор также занимает выжидательную позицию, но, в случае с Австралией, ему это вполне простительно, поскольку здесь проблем, подобных европейским, - нет. У регулятора широкий простор для действий, например, для снижения уровня процентной ставки, однако при этом национальная экономика не подает тревожных сигналов, а демонстрирует умеренный рост. В промышленности до сих пор отмечается резкий рост инвестиций, да и рынок труда, хоть и имеет некоторые признаки застоя, все равно остается на хороших позициях.

Оказывает поддержку австралийцу и макроэкономический фон. Так, в четверг, 2 августа, Австралия выпустила отличную статистику по объемам розничных продаж за июнь месяц. Согласно полученным данным, продажи в первый месяц лета прибавили 1.0% в месячном выражении, против роста на 0.5% в прошлом. Результат оказался даже лучше прогнозов аналитиков, ожидавших, что продажи прибавят всего 0.7%.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Вполне вероятно, что в ближайшее время пара попытается уйти в краткосрочную или хотя бы сверхкраткосрочную коррекцию. Вместе с тем, хорошо видно, насколько австралиец не нацелен на медвежий тренд. Поскольку европейские регуляторы по-прежнему молчат, равно как и ФРС, - интерес к альтернативным валютам-убежищам лишь возрастает, в связи с чем, австралиец может впасть в кратковременный флэт против своего американского тески.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает восхождение. Ценовой диапазон сужается, указывая на активную смену тенденции в краткосрочной перспективе. Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Тем временем, индикатор MACD уже снижается, возобновляя сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Рекомендуется удерживать и открывать новые краткосрочные продажи.

Схожую картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», уверенно смотрящий вниз. Индикатор только что покинул область перекупленности, поэтому краткосрочная коррекция, если она все же будет сформирована, находится лишь в самом начале пути.

Актуальные ценовые уровни

Среди наиболее сильных уровней поддержки можно выделить: 1.0440 (отметка вблизи текущих локальных минимумов), 1.0400, 1.0370, 1.0350 и некоторые другие.

Ближайшие сопротивления расположились на отметках 1.0470, 1.0500, 1.0538, 1.0570 и важный психологический уровень на 1.0600.

Торговые рекомендации

Возможность открытия длинных сделок стоит рассматривать после нового отскока от поддержки на 1.0400, при условии, что технические индикаторы не будут этому противоречить. Купить можно и на пробой 1.0500, с последующим отскоком от этого уровня, как от поддержки.

Пробой 1.0400 вниз может стать сигналом к дальнейшему развитию нисходящей коррекции и открытию новых краткосрочных и сверхкраткосрочных продаж.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4
Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen снизу вверх под графиком, образовав фигуру «Золотой крест». Однако цена не достигла даже уровня Senko Span A и опустилась обратно к Tenkan-Sen . Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако ― нисходящее. Уровнями поддержки становятся Tenkan-Sen (0.9785) и Kijun-Sen (0.9764).

USDCHF, D1
На графике с большим таймфреймом цена находится между красной Tenkan-Sen и синей Kijun-Sen, обе линии горизонтальны. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Уровнями сопротивления и поддержки становятся соответственно Tenkan-Sen (0.9832) и Kijun-Sen (0.9717).

Ключевые уровни
Уровни сопротивления: 0.9832.
Уровни поддержки: 0.9785, 0.9764, 0.9717.

Торговые рекомендации
На графике с меньшим таймфреймом вероятный сценарий ― возвращение цены к уровню Senko Span A и пробой облака вверх. Однако горизонтальный участок линии Senko Span B, скорей всего, задержит дальнейший рост цены. Подтверждение разворота тренда на H4 следует искать на графике D1, если цена отобьется от уровня Kijun-Sen и превысит уровень Tenkan-Sen.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

07.08.2012


EURUSD. Волновой анализ.

Европейская валюта удерживает завоеванные позиции. В настоящий момент евро торгуется в районе уровня 1.24. Согласно волновой структуры, сохраняется краткосрочная восходящая тенденция к отметкам 1.2480 - 1.25. Предположительно, формируется третья волна коррекционной тройки. Если предположение подтвердится, то после заключительного броска к расчетному уровню 1.2480, цена развернется и начнет формировать заходные волны в пятую, старшего уровня.


Анализ и прогноз валютной пары GBP/USD

1. Текущая динамика по паре GBP/USD

Предыдущая неделя на рынке Форекс была очень волатильной. Несмотря на то, что новости из Англии в четверг практически не вызвали колебаний на рынке, пара достаточно сильно отреагировала на сообщения от ЕЦБ. Сначала, поднявшись до отметки 1.5677, фунт опустился до уровня 1.5488. Но уже в пятницу фунт стерлингов начал восстанавливаться, и к концу сессии торговался на отметке 1.5640. На данный момент пара торгуется в коридоре 1.5640-1.5550. Скорей всего, в ближайшее время пара и останется в боковом тренде.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Не сумев закрепиться ниже уровня поддержки 1.5578, "медведи" будут пробовать преодолеть этот уровень вновь. Если это им удастся, то следующей их целью будет отметка 1.5455. "Быки", в свою очередь, будут пытаться преодолеть ближайшее сопротивление 1.5642 , но основой их целью в ближайшей перспективе является уровень сопротивления 1.5727.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае падения курса, короткие позиции стоит открывать в районе отметок 1.5565 и 1.5480 со стоп-лоссами 1.5590 и 1.5500. Наиболее удачным моментом для открытия длинных позиций являются точки 1.5655 и 1.5740, с защитными приказами на уровнях 1.5625 и 1.5715.

4. Поддерживающие факторы

Европейские парламентарии и высокопоставленные чиновники до сентября уходят в отпуск. Поэтому никаких громких решений в Европе в ближайшее время принято не будет, что, в свою очередь, может означать боковой тренд.

Технические индикаторы MACD и Стохастик также ничего определенного не показывают.

08.08.2012

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. FOREX:АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ КУРСА XAUUSD

1. Текущая динамика по XAUUSD

На торгах в понедельник цена на золото продемонстрировала рост на фоне некоторого снижения доллара США. Дополнительным стимулом для повышения цен явилось ожидания того, что в сентябре ЕЦБ и ФРС приступят к введению мер по стимулированию своих экономик.
Выступление главы ФРС США не пролило свет на планы относительно денежно-кредитной политики, не дав, тем самым, инвесторам повода для решительных действий. Тем не менее, рынок показывает уверенность в том, что монетарные власти США и Европы перейдут в следующем месяце к более активным шагам.
Продемонстрировав повышение, цена на золото не смогла преодолеть отметку максимума этого месяца 1618.30. На данный момент на рынке наблюдается незначительная коррекция.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Важными уровнями сопротивления будут отметки 1618.30 и 1629.30. В качестве поддержки выступят уровни 1601.50 и 1585.20.

3. Удачные точки входа-выхода

В нынешней ситуации с контрактами на покупку целесообразно будет входить в точке 1619.10, с выставлением защитных приказов на уровне 1615.10. Для контрактов на продажу приемлемой точкой входа станет 1599.50.

4. Поддерживающие факторы

Долговой кризис Еврозоны остается главным фактором, на который ориентируются инвесторы. Доходность облигаций Испании вновь поднялась выше 7%, что, в свою очередь, поддерживает спрос на золото как инструмент хеджирования рисков.


AUD/USD. Анализ текущей динамики и прогноз на ближайшую перспективу

1.Текущая динамика валютной пары AUD/USD

Австралийский доллар третий месяц подряд укрепляется против доллара США. Во вторник курс AUD/USD достиг максимального значения за четыре месяца на отметке 1.0603. Инвесторы положительно восприняли новость о том, что Резервный банк Австралии оставил размер ключевой процентной ставки на уровне 3,5%. В настоящее время на рынке произошла небольшая коррекция, австралийский доллар торгуется в коридоре 1.0572-1.0531.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем сопротивления на текущий момент является уровень 1.0572, а уровнем поддержки – уровень 1.0531. До конца недели наиболее вероятно слабое восходящее движение австралийской валюты, к целевым уровням 1.0603 и 1.0636. Тем не менее, сохраняется возможность коррекционного движения курса, в случае, если опубликованные в четверг статистические данные о безработице в Австралии окажутся негативными. В этом случае возможен откат цены к уровню 1.0494.

3.Удачные точки входа-выхода

Сигналом для открытия длинной позиции будет пробой уровня сопротивления 1.0572. В этом случае разумно было бы войти в рынок на отметке 1.0579, с выставление защитного ордера в районе 1.0534. В случае реализации рынком второго сценария, можно открыть ордер на продажу ниже уровня поддержки 1.0531, с выставлением защитного приказа в районе 1.0584.

4.Поддерживающие факторы

В настоящее время поддержку австралийской валюте оказывают высокие цены на сырье. Индекс CRB вновь стал укрепляться, а нефть марки BRENT преодолела на этой неделе психологически важный барьер в 110 американских долларов за баррель. Австралийский индекс ASX 200 также прибавляет в весе уже на протяжении месяца. Дополнительную уверенность инвесторам придало решение резервного банка Австралии сохранить ключевую ставку на привлекательном уровне 3,5%.

5.Показания технических индикаторов

На 4 часовом графике «Полосы Боллинджера» начинают сужаться, что свидетельствует о возможном успокоении рынка. В тоже время средняя линия дает сигнал, подтверждающий восходящий тренд, происходит консолидация рынка к его продолжению. Гистограмма индикатора MACD находится в положительной зоне, однако находится на спаде и пресекает сверху вниз сигнальную линию, что может говорить скорой смене восходящего тренда нисходящим.

09.08.2012

EURUSD: Когда же начнется «выздоровление» европейской экономики?

1. Текущая динамика по EURUSD

После резкого взлета пары EURUSD на прошлой неделе, всю текущею неделю цена находится в стадии коррекции с незначительными всплесками. В среду евро снизилось по отношению к доллару на фоне давления со стороны слабых экономических данных Германии. Объем промышленного производства в Германии упал больше, чем ожидалось в июне. Отчеты показали инвесторам, что вне зависимости от того, что лидеры Еврозоны и ЕЦБ делают все возможное для поддержания евро, экономика даже ключевых стран Еврозоны, и Европы в целом продолжает снижаться.
Под таким давлением евро немного просел и закрепился на уровне 1.2360. Многие трейдеры и инвесторы с опасением относятся к европейской валюте, что заставило многих продавать евро и покупать валюты стран с более высокими процентными ставками и лучшими перспективами роста. Этот факт также добавил давление на пару EURUSD.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодняшний день складывается не однозначная ситуация по паре EURUSD. С одной стороны лидеры Еврозоны и Европейские центральные банки, которые возлагают колоссальные усилия на поддержания евро. С другой стороны дальнейшее ослабление экономик, даже ключевых стран Евросоюза, подвешенное состояние стран должников, таких как Испания, Италия, Португалия, и еще более сложная и неоднозначная ситуация с Грецией.
Вследствие всех этих факторов пара EURUSD успокоилась в ожидании дальнейших новостей, и ходит в коридоре 1.2330 – 1.2400. Если «медвежьи» настроения будут преобладать, и цена пробьет начальный уровень поддержки, то не исключено дальнейшее падение пары до следующего уровня поддержки 1.2255. А если цена закрепится на этом уровне и с европейских площадок не будет слышно позитивных новостей, то нисходящее движение может продолжиться вплоть до ключевого уровня поддержки 1.2160.
Но также не исключено восхождение пары EURUSD, если лидеры Евросоюза и Европейские центральные банки приложат усилия и выполнят намеченные планы по поддержке европейской валюты.

3. Удачные точки входа-выхода

Европейская валюта по-прежнему находится под давлением, и позитивные перспективы пока не прощупываются. Актуальней всего на сегодняшний день, незначительное падение пары EURUSD, и ожидание новостей от лидеров ЕС и ЕЦБ.
На сегодняшний день разумно выставлять короткие позиции с фиксацией прибыли на отметки 1.2260 (70), в районе основного уровня поддержки.

4. Поддерживающие факторы

Индикатор MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии и направлен вниз, что дает уверенный сигнал на открытие коротких позиций.
В ближайшее время «выздоровление» европейской экономики не предвидится, а напротив, все показатели указывают на дальнейший спад.


FOREX:АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ КУРСА BRENT

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT

В среду курс нефти марки BRENT вырос на фоне положительной статистики из США, и достиг максимального значения с середины мая на отметке в 113.22.
Производительность труда во II квартале 2012 г. в США выросла на 1,6% (прогноз 1.4%).
Число вакансий в США в июне увеличилось до максимальных отметок за 4 года, и достигло 3,76 млн.
Также влияние на курс BRENT оказал и отчет Министерства энергетики США (EIA).
Согласно отчету, запасы нефти и нефтепродуктов в США сократились намного больше, чем ожидали эксперты.
Сокращения запасов, опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке и оптимизм относительно стимулирования экономики США дают существенную поддержку
курсу BRENT и толкают его к 3-х месячным максимумам.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровни поддержки: 111.95,111.63. Пробой уровня 111.10 откроет путь к уровню 110.45.
Уровни сопротивления: 112.78, 113.22, пробой которого может открыть путь к отметке 114.00.


Forex: Ichimoku Clouds. Обзор NZDUSD

NZDUSD, H4
На четырёхчасовом графике линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen пересекаются над облаком, образуя фигуру «Мёртвый крест». Линия Chinkou Span приближается к графику цены сверху, текущее облако ― восходящее, но линии Senko Span A и B сближаются. Уровнем сопротивления становится Kijun-Sen (0.8154), поддержка ― Senko Span A (0.8120).

NZDUSD, D1
На дневном графике ситуация обратная. Линия Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen снизу вверх, что говорит о продолжении восходящего тренда. Линия Chinkou Span располагается выше графика цены, текущее облако ― восходящее. Несмотря на то, что цена откатилась до уровня Tenkan-Sen, сильным уровнем поддержки остается Kijun-Sen (0.8015).

Ключевые уровни
Уровни поддержки: 0.8120, 0.8015 .
Уровни сопротивления: 0.8154.

Торговые рекомендации
В краткосрочной перспективе пересечение линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen является одним из сигналов на открытие коротких позиций. Однако на пути нисходящего тренда достаточно толстое облако. Следует ожидать подтверждения от линии Chinkou Span или переворота текущего облака. Дневной график же не подтверждает изменение направления тренда.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

10.08.2012

USDCAD. Канадский доллар уверенно укрепляется

1.Текущая динамика валютной пары USDCAD

Канадский доллар всю неделю укрепляется по отношению к доллару США. В четверг курс USDCAD достиг минимального значения с мая этого года на отметке 0.9912. Укрепление канадского доллара было вызвано высокими сырьевыми ценами и сильными экономическими показателями самой Канады. Управляющий Банком Канады Марк Карни, заявил в четверг, что экономика государства мало затронута кризисом и может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики. Эти слова вселили уверенность в «медведей» и курс USDCAD продолжил нисходящее движение. В настоящее время пара торгуется в узком коридоре 0.9927-0.9910.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем сопротивления является уровень 0.9927, а уровнем поддержки 0.9910. В течение следующей недели наиболее вероятно продолжение укрепления канадской валюты. В случае пробоя уровня поддержки 0.9910 цена продолжит нисходящее движение к целевому уровню 0.9892 и, в случае его пробоя, к уровню 0.9856. Тем не менее, нельзя полностью исключать временной коррекции курса. В случае если «быкам» удастся пробить уровень сопротивления 0.9927, возможно восходящее движение к уровню 0.9951.

3.Удачные точки входа-выхода

В случае реализации рынком первого сценария, разумно будет открыть ордер на продажу на уровне 0.9904, с выставлением защитного приказа в районе 0.9942. Сигналом к открытию длинных позиций будет пробой ценой уровня сопротивления 0.9927, в таком случае можно войти в рынок на уровне 0.9936, с выставлением защитных приказов в районе 0.9897.

4.Поддерживающие факторы

Поддержку канадской валюте в настоящее время оказывают высокие цены на сырье. Индекс CRB прибавляет уже более двух месяцев, а стоимость барреля нефти марки BRENT достигла на этой неделе 113 долларов США. В целом, канадская экономика сохраняет умеренный рост, но и не лишена проблем. В мае ВВП страны вырос на 0,1%, что оказалось меньше ожидаемых показателей, а дефицит внешней торговли в июне увеличился на 1,02 млрд. канадских долларов. Также нужно отметить, что в пятницу будет опубликована канадская экономическая статистика об уровне безработицы и количестве рабочих мест, если она окажется положительной, это послужит дальнейшему укреплению канадской валюты.

5. Технические индикаторы

Скользящая средняя линия индикатора на 4 часовом графике «Полосы Боллинджера» указывает на продолжение нисходящего тренда, однако график цены находится у нижней линии, что создает возможность открытия краткосрочных позиций на покупку. Гистограмма индикатора MACD находится ниже нулевой линии и еще не достигла своего минимума, что подтверждает наличие на рынке нисходящего тренда.

13.08.2012

EURUSD: Цена перешла в стадию коррекции, и ждет очередного толчка

1. Текущая динамика по EURUSD

В паре EURUSD всю прошлую неделю наблюдалось плавное нисходящее движение. Цена спустилась на сто пунктов, но без резких всплесков и волнений по паре EURUSD. Это вызвано опасениями трейдеров и инвесторов по отношению к европейской валюте, и вследствие этого, недостаточной волатильностью. Ситуация с евро не однозначна. Аналитики крупнейших в мире банков не ожидают, что евро восстановится в ближайшее время. На данный момент времени пара EURUSD очень уязвима к фундаментальным данным. Европейская валюта, может начать восстанавливаться под влиянием фундаментальной составляющей, или продолжить свое ослабление.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Пара EURUSD находится в стадии затишья, цена ходит в узком коридоре, и конкретного направления не прослеживается. На прошлой неделе цена спустилась немного вниз и пробила первый уровень поддержки 1.2325 и сейчас ходит между начальными уровнями сопротивления 1.2335 и поддержки 1.2240. Для того, что бы один из этих уровней был пробит, и цена пошла дальше к ключевым уровням, необходим фундаментальный толчок. Актуальней всего, на сегодняшний день, дальнейшее ослабление европейской валюты, и нисходящее движение пары EURUSD.

3. Удачные точки входа-выхода

В данной ситуации разумней всего будет выставлять отложенные ордера типа «стоп» на продажу немного ниже начального уровня поддержки 1.2240, а на покупку выше начального уровня сопротивления 1.2335.
При входе в рынок актуальней будут короткие позиции.

4. Поддерживающие факторы

Индикатор MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, и направлен вниз, это уверенный сигнал на открытие коротких позиций.
Если анализировать пару по индикатору Ichimoku Kinko Hyo на 4х часовом графике, цена находится в стадии коррекции и ходит в облаке.
На сегодняшний день на сложившуюся ситуацию могут повлиять следующие фундаментальные данные:
Немецкий индекс экономических ожиданий ZEW, по всем прогнозам должен немного улучшиться.
Промышленное производство в еврозоне в июне, по всей вероятности сократиться.
Экономика еврозоны, видимо, сократилась во 2-м квартале этого года, так как долговой кризис региона сказался на доверии, спросе и инвестиционных планах.


Форекс: Анализ и прогноз курса BRENT

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT

Цены на нефть, после небольшого снижения в пятницу, продолжают рост к 3-х месячным максимумам.
Снижение котировок в пятницу было связано с понижением прогноза по спросу на нефть Международным энергетическим агентством (МЭА) и к концу недели цена нефти марки Brent установилась ниже отметки $113/бар.
МЭА констатирует снижение спроса на нефть и нефтеппродукты со стороны США и Китая и прогнозирует понижение спроса на нефть в 2012-2013 годах на 300 тыс. баррелей в день.
Стоит отметить, что Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) в своем опубликованном месячном отчете не согласна с прогнозом МЭА.
Согласно ОПЕК, в июле спрос на нефть со стороны большинства крупнейших потребителей нефти (Япония,США,Индия) вырос.
В Индии вырос спрос на дизельное топливо для генераторов после масштабных отключений электроэнергии.
В Японии нефть растет из-за сократившегося потребления атомной энергии после землятрясения.
В США потребление нефти увеличилось в июле на 1.9% .
МЭА и ОПЕК сходятся в одном: в мире растут складские запасы нефти. Поставки нефти в 2012 году будут превышать ее потребление.
Однако, цена нефть, несмотря на мрачные прогнозы, продолжает расти.
В понедельник курс Brent превысил $114 за баррель, на фоне опасений срывов поставок.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что перспектива обретения Ираном ядерного оружия перевешивает все остальные угрозы для Израиля.
Сложная ситуация в регионе, а также угроза начала военных действий в отношении Ирана, оказывают значительную поддержку курсу Brent.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровни поддержки: 113.94, 113.10,112.36
Уровни сопротивления: 114.65, 115.55.


АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ GBPUSD

1.Текущая динамика валютной пары GPBUSD

Всю прошлую неделю Британский Фунт торговался в боковом тренде, в диапазоне 1.5560-1.5683. После выхода инфляционного отчета Банка Англии и пресс-конференции
М.Кинга, курс GPB/USD резко укрепился против всех валют, несмотря на то, что рост ВВП в Великобритании и прогнозы по инфляции были сокращены.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

С начала месяца, основой целью "быков" является уровень сопротивления 1.5683. Они неоднократно пытались преодолеть его, но их попытки не увенчались успехом.
На данный момент пара торгуется в районе отметки 1.5683. Если этот уровень будет пробит, то цена устремится к новому уровню - 1.5723 и еще выше к 1.5747.
Если же сопротивление окажется достаточно сильным и в очередной раз не будет пробито, то цена пойдет ниже, к отметке 1.5638 и 1.5560.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае дальнейшего роста удачным моментом для открытия длинных позиций будут уровни 1.5706 и 1.5738 со стоп лоссами 1.5665 и 1.5710.
Если же сопротивление 1.5683 окажется достаточно сильным и цена направиться вниз, то короткие позиции лучше открывать в район 1.5670 и 1.5620 с выставлением защитных
приказов на уровнях 1.5690 и 1.5660.

14.08.2012

XAUUSD: Долгосрочный тренд – положительный

1. Текущая динамика по XAUUSD

В начале текущей недели пара XAUUSD показала резкое падение; при открытии NY сессии 13 августа, золото обвалилось с отметки 1622.00 до 1607.70. После значительного нисходящего движения, мы видим коррекцию и восходящую волну, сейчас цена закрепилась на уровне 1615.00. Авторитетные аналитики и многие крупные инвесторы прогнозируют, что в ближайшее время золото ожидает значительный рост.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент пара закрепилась около начальных уровней сопротивления 1616.00, 161780, если цена пробьет эти уровни, то вероятней всего дальнейшее восхождение до основного, на сегодняшний день, уровня сопротивления 1628.60. А если и в дальнейшем «бычьи» настроения будут преобладать, возможно движение вплоть до ключевого уровня сопротивления 1645.00, который будет являться локальным максимумом за последние три месяца. Если рассматривать пару XAUUSD в долгосрочной перспективе, то, по мнению многих авторитетных изданий и крупных инвесторов, золото ждет значительное восхождение, в ходе которого цена унции вырастит примерно до 1900 долларов за унцию.

3. Удачные точки входа-выхода

Самый актуальный сценарий на сегодняшний день – коррекционное движение и дальнейшее восхождение.
Разумно выставлять длинные позиции с фиксацией прибыли на уровне 1628.00 и в дальнейшем 1644.00.
Так же возможны варианты с отложенными ордерами, выставление лимитов на покупку в районе отметки 1609.00, так же с фиксацией прибыли на уровнях 1628.00 и более рисковый уровень 1644.00.

4. Поддерживающие факторы

Индикатор MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии и направлен вниз, что дает сигнал на нисходящее коррекционное движение.
Долгосрочный тренд - положительный, он обеспечен отрицательными реальными ставками. Период консолидации идет уже около года, и скоро он должен закончиться, золоту предстоит еще одна волна роста, в ходе которой цена унции вырастет выше 1900 долл./унция.

Dmitry Likhachev

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4

На четырёхчасовом графике цена пробила нижнюю границу облака и откатилась обратно к горизонтальному участку Senkou Span A. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, но обе линии почти сомкнулись. Линия Chinkou Span располагается выше графика цены, текущее облако ― нисходящее. Уровнями сопротивления становятся Kijun-Sen (0.9740) и Senkou Span A(0.9735).

USDCHF, D1

Рассмотрим дневной график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen сверху вниз над облаком, образовав фигуру «Мёртвый крест». От линии Chinkou Span мы получаем второй сигнал: пересечение графика цены сверху вниз. Текущее облако всё ещё остаётся восходящим, но стремительно худеет. Уровнем поддержки становится верхняя граница облака ― линия Senkou Span A (0.9628).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.9628.
Уровни сопротивления: 0.9735-0.9740.

Торговые рекомендации

На графике H4 пересечение линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen, а также сигнал от Chinkou Span подтвердят нисходящий тренд. Удачный момент для открытия Sell позиций. Дневной график также указывает на движение вниз.

Анастасия Глушкова

Аналитик группы компаний LiteForex

15.08.2012

BRENT: Факторы роста

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT

По итогам торгов во вторник цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до отметки 114.03 доллара США за баррель, прибавив в стоимости 0,43 доллара. Такая динамика цен возникла после публикации позитивных статистических данных из Франции, Германии и США.
Объем розничных продаж в США в июле 2012 года вырос на 0,8 % относительно июня, против прогноза аналитиков в 0,2 %. Во Франции показатель ВВП страны в годовом исчислении вырос на 0,3 % против прогноза в 0,2 %. Как всегда, самую позитивную статистику среди стран Европы продемонстрировала Германия. По итогам квартала показатель ВВП немцев увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, вопреки ожиданию аналитиков роста в 0,2%.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Важным уровнем сопротивления на сегодня будет 114.50, при закреплении цены выше данной точки следующей целью станет уровень 116.00. В более длительной перспективе цена может повыситься до 120.00 долларов. В роли поддержки выступят уровни 113.20 , 111.20 и 104.00.

3. Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой входа для покупки будет уровень в 114.70. При выставлении контрактов на продажу разумно было бы входить в рынок в точке 112.50.

4. Поддерживающие факторы

На данный момент у стоимости на североморскую нефтяную смесь марки Brent существует несколько поддерживающих факторов. Во-первых, это сокращение объема поставок с Северного моря в августе и сентябре в связи с техническим обслуживанием в промысловых условиях. Во-вторых, продолжающаяся политическая нестабильность в странах ближнего востока (Ливия, Иран, и Сирия) и, в-третьих, это перспектива дополнительного количественного смягчения. На сегодня главной новостью для инвесторов будет публикация данных о запасах нефти от Министерства Энергетики США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижения запасов «черного золота» на оптовых складах страны на 1,75 миллиона баррелей, что в свою очередь так же поддержит рост котировок на нефтяные фьючерсы.


Анализ и прогноз по паре USDJPY

1. Текущая динамика USDJPY

Американский доллар вырос против японской йены в среду, но не сумел закрепиться выше отметки 78.94 и пара по-прежнему торгуется в узком диапазоне.
Инвесторы сфокусировались на краткосрочных торгах в отсутствии макроэкономических новостей, способных дать толчок движению курса.
Эксперты отмечают, что росту доллара в краткосрочной перспективе могут поспособствовать макроэкономические показатели США, которые опубликуются в среду: это будут данные по промышленному производству и индекс потребительских цен. Промышленное производство в июле, согласно прогнозу экономистов, выросло на 0,5%. Данные по этому индикатору ожидаются в 16:15 (GMT+2).
В целом, на рынке преобладают "бычьи" настроения, но, как отмечают аналитики, рынку просто не достаточно новых показателей, чтобы пробить границы сложившегося диапазона.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Уровни сопротивления: первым важным уровнем сопротивления выступит 79.00, а затем 79.15.
Уровни поддержки: 78.80 и 78.65


АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ EURUSD

1. Текущая динамика

Единая европейская валюта продолжает торговаться в узком торговом коридоре. Диапазон с начала августа составляет не более 220 пунктов. Основными уровнем сопротивления на дневном графике является цена в районе - 1.2441, поддержки -1.2235. Преодоление данных уровней может обозначить вектор для развития трендового движения как вверх, так и вниз.

2. Фундаментальные показатели

В данный момент основным фундаментальным событием, весьма важным для Европейского сообщества, является аукцион по размещению векселей греческого правительства. Общая сумма привлеченного капитала составила более 4 млр. евро – согласно плану по преодолению кризиса, почти весь объем данных средств правительство планирует потратить на погашение облигационных займов, которое состоится 20 августа. Несмотря на успешное размещение векселей, доходность по займам увеличилась и составила 24,5%, что создает чрезмерную дополнительную нагрузку на финансовую систему Греции. Бюджет страны фактически опустошен: ВВП упало во втором квартале на 6,2% , согласно предварительным прогнозам бюро национальной статистике; безработица в настоящее время превышает 20%. В сентябре представители “тройки “ примут решение об очередном финансовом транше помощи Греции, что может сгладить негативный фон и придать евро силы для нового роста.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основной уровень сопротивления: 1.2441
Основной уровень поддержки: 1.2235

4. Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой входа для покупки будет уровень выше сопротивления в районе 1.2441 с защитными приказами в районе 1.2412

16.08.2012

FOREX:АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ КУРСА XAUUSD

1. Текущая динамика по XAUUSD

Вчера стоимость контрактов на золото понизилась более чем на 2% относительно локального максимума $1626,50 за унцию. Достигнув недельного минимума на отметке - 1590.00, цена на «желтый металл» начала внутридневную коррекцию. Данное снижение явилось следствием формирования нового витка слухов вокруг развития кризиса еврозоны, где по-прежнему, самыми проблемными странами остаются Греция и Испания. Так же дополнительное давление на цену драгоценного металла оказала положительная макроэкономическая статистика из США, из-за которой вероятность запуска третьего раунда политики количественного смягчения от ФРС США значительно уменьшается. Позднее, цена на золото откатилась к отметке 1606.00.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Важными уровнями сопротивления на сегодня будут следующие отметки 1614.10, 1618.50 и 1614.10. Поддержкой выступят следующие уровни 1602.00, 1595.60 и 1585.50 .

3. Удачные точки входа-выхода

Удачными точками входа для контрактов на покупку будет уровень 1614.50. Для контрактов на продажу актуально входить при преодолении отметки 1601.00

4. Поддерживающие факторы

По мнению аналитиков, золото сохранит свою привлекательность для инвесторов из-за неопределенности мировой экономики. Золото останется в качестве инструмента хэджирования против инфляции, поскольку монетарные власти различных государств, будут использовать этот драгоценный металл для облегчения последствий денежно-кредитной политики.

GBPUSD: Британская валюта под давлением, трейдеры в ожидании резкого падения пары

1. Текущая динамика по GBPUSD

С начала августа пара GBPUSD двигалась по восходящей траектории, и за полмесяца набрала порядка 200 пунктов. Цена движется в положительном тренде на фоне поддержки со стороны оптимистичных оценок перспектив британской экономики, сделанных Банком Англии и более благоприятными, чем ожидалось, данными по безработице в июле. Это позволило цене закрепиться около основного уровня сопротивления 1.5685. Но позитивные перспективы обманчивы, ведь до сих пор Британская экономика находится в глубокой рецессии. За последние несколько лет в стране самый большой уровень безработицы, так же негативным фактором для экономики Британии является ситуация в Еврозоне, что дает не такие уж положительные перспективы для пары GBPUSD. По всем предпосылкам, восхождение пары в ближайшее время сменится резким падением.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Коррекция вблизи основного уровня сопротивления 1.5685, после восходящего движения пары GBPUSD, сулит нам, в ближайшее время, резкий спад. Если цена под всплеском позитивных новостей все же пробьет этот уровень и пойдет немного выше, то она может подтянуться до ключевого уровня сопротивления 1.5765, после чего мы увидим резкое падения. Если же цена будет корректироваться вблизи основного уровня сопротивления, то после коррекции актуальней всего значительное резкое нисходящее движение. Целью будет являться ключевой уровень поддержки 1.5470, движение будет сопровождаться коррекциями на более слабых уровнях.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятный сценарий – незначительная коррекция и падение пары GBPUSD. Так же движение будет зависеть от фундаментальной составляющей, новостей от лидеров Еврозоны и ЕЦБ и Банка Англии.
В этом случае разумны короткие позиции с фиксацией прибыли в районе ключевого уровня поддержки 1.5500. Так же актуальны отложенные ордера на продажу, ниже ключевого уровня сопротивления 1.5750 с тем же уровнем фиксации прибыли.

4. Поддерживающие факторы

На сегодняшний день Еврозона остается в глубокой рецессии и имеет самые низкие показатели за всю историю. Многие авторитетные экономисты прогнозируют распад Европейского союза уже в 2013 году, а выход из союза Греции уже до конца текущего года.
Тем временем, Греции удалось избежать очередного дефолта. 20 августа Афины должны будут выплатить в пользу ЕЦБ более 3 млрд евро, но денег на это в греческом бюджете не было. В итоге после разрешения ЕЦБ власти решили пойти на размещение 13-ти недельных казначейских векселей. В результате чего удалось продать бумаг на сумму порядка 4 млрд евро, что покроет текущие расходы правительства. Основными покупателями бумаг стали греческие банки, поэтому итоговая доходность по векселям в размере 4,43% не совсем отражает текущие реалии.
Индикатор MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии, и направлен вниз, это уверенный сигнал на открытие коротких позиций.

Дмитрий Лихачев

17.08.2012

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ EURUSD

1. Текущая динамика

В четверг во время американской сессии единая европейская валюта уверенно укреплялась против американского доллара, достигнув локального максимума в районе -1.2372. Основным драйвером роста послужили слабые макроэкономические показатели экономики США; согласно мнениям экспертов ожидалось, что данные будут намного больше прогнозных оценок.

2. Фундаментальные показатели

Многие финансовые аналитики сходятся во мнении, что ФРС в скором времени может запустить печатный станок для поддержания экономики. Данный слух негативно влияет на американский доллар и заставляет многие крупные фонды пересматривать свои торговые позиции. Так, согласно отчету CFTC , опубликованному в прошлую пятницу, чистая длинная позиция USD против 7 основных валют сократилась на 18%, короткие позиции по EUR сократились на 4,5%.
Также дополнительным фактором роста для евро стала вербальная интервенция Меркель, которая сообщила, что все страны союза будут тесно и скоординировано работать для сохранения единой европейской валюты. Но не стоит забывать про Грецию - если тройка не выделит очередную финансовую помощь в сентябре, то евро может рухнуть против всех валют – и тогда никакая словесная интервенция Драги или Меркель не поможет единой валюте.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основной уровень сопротивления: 1.2441.
Основной уровень поддержки: 1.2235.

4. Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой входа для покупки будет уровень выше сопротивления в районе 1.2441 с защитными приказами в районе 1.2412.
Удачной точкой входа для открытия короткой позиции будет уровень ниже с поддержки в районе 1.2235 с защитными приказами в районе 1.2265.


GBPUSD. Волновой анализ

Консолидация продолжается. Восходящая коррекция, предположительно подходит к своему логическому завершению. Волновая структура волны 2, принимает форму плоской коррекции, в которой завершается формирование волны С, в виде диагонального треугольника. Если предположение верно, то в скором времени цена продолжит нисходящее движение в рамках третьей волны.


AUDUSD. Волновой анализ

Австралийский доллар продолжает снижение.
Предположительно формируется первая волна, нового нисходящего тренда в волне (е) треугольника, старшего уровня. Если предположение верно, и цена не нарушит критический уровень 1.0613, то снижение продолжится. Предполагаемая расчетная цель старшей волны (е), проецируется в район уровней 0.98 - 0.96. Цель среднесрочная.

20.08.2012

Аналитический обзор валютной пары AUDUSD

1. Текущая динамика по AUDUSD

Согласно обзору, которое опубликовало Казначейство Австралии, ЦБ страны может вполне решиться на еще большее снижение процентных ставок в стране, если дальнейшее укрепление AUD начнет представлять риск для экономики. Данные заявления, как и выдержки из исследования о том, что австралийский доллар переоценен, согласно основным моделям МВФ, наводят на мысль, что в перспективе те или иные вербальные интервенции, направленные на снижение курса национальной валюты, могут предпринять, в том числе, представители Центрального банка. Показательным в этом плане будет публикация «минуток» к заседанию RBA 7 августа, которые будут опубликованы в ночь с 20 на 21 августа.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Пара AUDUSD продолжает свое снижение. На данный момент пара торгуется в районе отметки 1.0445. Ближайшими сопротивлениями являются уровни 1.0447 и 1.0474. Они являются основными целями для "быков", с дальнейшей перспективой роста до отметки 1.0507. Основной целью "медведей" является поддержка 1.0424. Данный уровень поддержки является достаточно сильным.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейшее снижение курса. В этом случае входить в рынок лучше в районе 1.0435, со стоп-лоссом 1.0460. Если цена пойдет еще ниже, то короткие позиции следует открывать на отметке 1.0405. Если же уровни поддержки окажутся достаточно сильными и курс начнет расти, то длинные позиции лучше открывать на отметках 1.0460 и 1.0480, с выставлением защитных приказов на уровнях 1.0440 и 1.0465.

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор NZDUSD

NZDUSD, H4

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen снизу вверх под облаком, образовав фигуру «Золотой крест». График цены уже преодолел уровни линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen, но всё еще находится под облаком. Линия Chinkou Span почти пересекла график цены снизу вверх, текущее облако ― нисходящее. Уровнем сопротивления становится нижняя граница облака ― Senkou Span A(0.8110), уровнем поддержки ― Kijun-Sen (0.8080).

NZDUSD, D1

На графике с таймфреймом D1 линия Kijun-Sen находится ниже Tenkan-Sen , текущее значение цены оказывается в промежутке между Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Линия Chinkou Span располагается над графиком цены, текущее облако ― восходящее. Уровни поддержки ― Kijun-Sen (0.8015), уровень сопротивления ― Tenkan-Sen (0.8100).

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 0.8080, 0.8015.
Уровни сопротивления: 0.8100, 0.8110.

Торговые рекомендации

На четырёхчасовом графике цена приближается к облаку. Сможет ли цена пройти облако насквозь подскажет дневной график. Если последняя свеча на D1 закроется выше уровня Tenkan-Sen (0.8100), это будет сигналом для открытия длинных позиций.

Анастасия Глушкова
Аналитик группы компаний LiteForex

USDCAD. Канадский доллар сохраняет тенденцию к укреплению

1. Текущая динамика валютной пары USDCAD

Курс валютной пары USDCAD сохраняет нисходящий тренд. Тем не менее, укрепление канадского доллара замедлилось. Негативную роль сыграла опубликованная в прошедшую пятницу канадская экономическая статистика. Индекс потребительских цен в стране упал на 0,1%, вместо планируемого экспертами увеличения на 0,2%, а базовая инфляция в годовом исчислении составила 1,7%, вместо планируемых 2,0%. Эта информация вызвала коррекцию рынка. Доллар США укрепился на 40 пунктов, но встретил сопротивление на уровне 0.9900. В настоящее время пара торгуется в узком коридоре 0.9900 - 0.9875.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На текущий момент первоначальным уровнем сопротивления является уровень 0.9900, а уровнем поддержки 0.9875. Инвесторы ожидают публикации во вторник и среду новой порции канадской экономической статистики по объему оптовых и розничных продаж, поэтому в ближайшее время наиболее вероятен флет в диапазоне 0.9900-0.9875. Если статистические данные окажутся положительными, вероятно продолжение нисходящего движения цены к целевым уровням 0.9842 и 0.9797. В случае ухудшения положения канадской экономики возможна коррекция и восходящее движение курса к уровню 0.9934.

3. Удачные точки входа-выхода

Сигналом к открытию коротких позиций послужит пробой уровня поддержки 0.9875, в этом случае разумно будет войти в рынок на уровне 0.9868, с выставление защитных приказов в районе отметки 0.9900. Если «быкам» удастся закрепиться выше уровня сопротивления 0.9900, то возможно открыть ордера на покупку на уровне 0.9909, с выставлением защитных приказов на уровне 0.9863.

4. Поддерживающие факторы

Поддержку канадской валюте традиционно оказывают стабильно высокие цены на сырье. Цена нефти марки BRENT достигла на прошлой неделе отметки 116 долларов США за баррель, из-за новостей о сокращении запасов топлива и дистиллятов в Соединенных Штатах, но после коррекции продолжает торговаться на уровне 114 американский долларов за баррель. Тем не менее, инвесторов настораживает снижение инфляции в Канаде, которое может привести к отсрочке повышения Банком Канады базовой учетной ставки и снижению темпов укрепления канадской валюты.

5. Показания технических индикаторов

На дневном графике индикатор «Полосы Боллинджера» показывает слабой схождение линий, а средняя скользящая линия направлена вниз, что можно считать сигналом к продолжению нисходящего тренда. Однако график цены находится у нижней линии, что создает возможность открытия краткосрочных позиций на покупку. Гистограмма индикатора MACD находится ниже нулевой линии, что подтверждает нисходящий тренд. Сигнальная линия гистограммой пока не пересечена и сигнал на покупку пока не сформирован.

21.08.2012

На Forex развернулось широкое обсуждение старых проблем

С открытием торгов новой недели европейская валюта вновь демонстрирует попытки роста, находя поддержку среди позитивного настроя инвесторов, которые неохотно отыгрывают бурную дискуссию, развернувшуюся за минувший уикенд.

В частности, инвесторы с воодушевлением восприняли призывы министра экономики Испании Луиса де Гиндоса, который считает, что для ЕЦБ пришло время начать безлимитный выкуп испанских облигаций. По словам чиновника сейчас достаточно трудно выделить какие-то верхние рамки и границы, или, например, определить более или менее точный объем программы по выкупу проблемных облигаций. ЕЦБ нужно действовать до тех пор, пока не будет реальной реакции на его действия, в противном случае, – усилия оказываются потраченными впустую.

Министр убежден, что представленной Испанией программы коррекции бюджета и структурных реформ должно быть вполне достаточно для принятия положительного решения по данному вопросу. Кроме того, Испания вовсе не намерена останавливаться на достигнутом, поэтому европейская тройка просто обязана пойти Испании на встречу.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что Испания до сих пор не получила обещанные ранее 100 млрд. евро, которые должны пойти на программу рекапитализации национальных банков страны, поэтому говорить о каких-то новых программах помощи пока несколько рано, но, правда, не с экономической точки зрения. Положение дел в Испании действительно очень тяжелое. Возможность дальнейших реформ серьезно ограничена отсутствием роста экономики, а также печальным положением дел на рынке труда. Уложиться в строгие рамки Испании будет очень непросто, и в этом смысле она может пойти по стопам Греции, которая сейчас уже планирует склонить европейских кредиторов к пересмотру условий предоставления финансовой помощи, чем, кстати, вызывает нескрываемое раздражение германского Минфина.

Впрочем, Германия недовольна и планами Еврокомиссии относительно Испании. Германия выступает против эмиссии денег в адрес испанского правительство, а также критикует идею создания надзорных функций над банками для ЕЦБ. Ведущие немецкие политики убеждены, что в настоящий момент достаточно установить контроль лишь для крупнейших 25 банков Европы, в то время как программа контроля над всеми банками 17 стран Еврозоны – кажется для них абсурдной. Немцы давят на сильную бюрократизацию европейских контрольных органов, которая создает огромные препятствия даже сейчас. В случае же если ЕЦБ попытается осуществить контроль над тысячами банков по всей Европе, - бюрократия станет практически неконтролируемой, и эффективность подобной кампании окажется на крайне низком уровне.

EURUSD: Пара в ожидании решений по долговому кризису

1. Текущая динамика по EURUSD

Валютная пара EURUSD продолжает движение в рамках бокового тренда. Котировки в конце прошлой недели и вначале текущей не смогли пробить уровень сопротивления 1.2385 и показать дальнейшее восхождение. В понедельник евро немного вырос по отношению к доллару, после того, как представители европейских властей опровергли сообщение о том, что Европейский центральный банк планирует ограничить рост доходности облигаций периферийных стран еврозоны. На текущий момент пара тестирует среднюю границу канала, цена продолжает находиться в стадии коррекции. Несколько сессий подряд цена ходит в узком коридоре, волатильность на рынке продолжает оставаться слабой.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На этой неделе евро должен торговаться в узком диапазоне, на данный момент пара EURUSD закрепилась вблизи основного уровня сопротивления 1.2385. Если пара пробьет этот уровень, не исключено дальнейшее восхождение до ключевого уровня 1.2440. А если под влиянием негативных новостей для пары EURUSD цена устремиться вниз и пробьет начальный уровень поддержки 1.2325, то мы увидим нисходящее движение до основного уровня поддержки и локального минимума за последние несколько недель 1.2255. Необходимо заметить, что сейчас многое зависит от решений Европейских лидеров, по поводу долгового кризиса, а в частности по вопросу Греции, который на сегодняшний день остается самым острым.

3. Удачные точки входа-выхода

На сегодняшний день сложно предсказать дальнейшую перспективу пары EURUSD, так как она будет напрямую зависеть от фундаментальной составляющей. Европейские лидеры встречаются на этой недели с целью обсудить способы борьбы с долговым кризисом в ряде стран. От их решений и действий по этому вопросу будет зависеть дальнейшее движение пары.

Если будет приняты конкретные меры и предложены конкретные действия по выходу из долгового кризиса, то это позитивно отразиться на паре EURUSD, что в свою очередь даст толчок на восходящее движение пары. Если же Европейские лидеры снова не смогут придти к общему знаменателю и наметить конкретные действия и планы, под давление этих новостей мы можем увидеть нисходящее движение.

На сегодняшний день все же пара показывает движение в рамках восходящей модели, и актуальней всего выставлять длинные позиции. Так же разумно выставлять лимиты на покупку в районе нижней границе коридора с фиксацией прибыли у ключевого уровня сопротивления 1.2420 (30).

4. Поддерживающие факторы

Еврозона разделилась на два лагеря, один за дальнейшую поддержку Греции, другие против очередной дополнительной помощи Греции. Германия высказывается категорически против того, что бы Греция получила дополнительную помощь. В свою очередь, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция не покинет Еврозону. Жан-Клод Юнкер: - «Нам придется обсуждать вопрос о выходе Греции из Еврозоны только в том случае, если она полностью откажется от бюджетной консолидации и структурных реформ».
Индикатор MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии и направлен вверх, что дает сигнал на коррекционное восходящее движение.


BRENT: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT

В ходе торгов в понедельник, цена на сентябрьские фьючерсы североамериканской нефти Brent продемонстрировала незначительное снижение до уровня 113.70 доллара за баррель.
Внимание инвесторов привлекла публикация ежемесячного доклада ЦБ ФРГ, в котором главный регулятор экономики Германии выступает против покупок долговых бумаг стран Еврозоны Европейским Центральным Банком. Управляющие Бундесбанка выразили мнение, что данный вопрос должен находиться в компетенции правительств и парламентов Еврозоны, а не только ЕЦБ. Также влияние на настроение инвесторов оказало сообщение о намерении властей США использовать часть стратегического нефтяного резерва США, для того чтобы снизить цены на топливо. Дополнительным стимулом для снижения, явилось сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия увеличила добычу «черного золота» до самого высокого уровня за последние 30 лет.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Ближайшим важным уровнем сопротивление будет августовский максимум 116.70, при его преодолении следующим уровнем на пути «быков» станет цена 120.00 $ за баррель. Уровнем поддержки будет 200МА (111.40), при его преодолении следующим выступит уровень 104.00.

3. Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой входа для контрактов на покупку будет отметка 117.10, с выставлением защитных приказов на уровне 115.60. Для контрактов на продажу удачным будет вход с отметки 111.00, с выставлением защитных приказов на уровне 112.60.

4. Поддерживающие факторы

На данный момент внимание инвесторов сосредоточено на ожидании новостей из США. В среду выйдут статистические данные по рынку жилья, а также будет опубликована информация о количестве запасов сырой нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах. Но главным событием для инвесторов станут протоколы ФРС, в которых возможно появится намек на дальнейшие планы монетарных властей США относительно возможного количественного смягчения.

22.08.2012

Рынки готовятся к выступлению греческого премьер-министра

Международный валютный рынок Forex во вторник, 21 августа, демонстрирует довольно уверенную восходящую динамику по ряду высокодоходных инструментов. Не отстает и главная пара на Forex, которая даже умудрилась подняться к новым локальным максимумам. Оптимизм инвесторов поддерживает хорошая новостная база, которая, однако, пока полна слухов и домыслов. Так или иначе, весть о том, что ЕЦБ может вскоре начать крупномасштабную скупку долговых облигаций европейской периферии не может не радовать.

Если ЕЦБ вновь вступит в игру, - периферия почувствует под ногами крепкую почву, и настроения, разумеется, существенно приободрятся. Однако в этом вопросе ЕЦБ может постигнуть неудача, которая сформируется из-за протестов Германии, которая явно недовольна тем, чем занимается сейчас Еврокомиссия. Наделение ЕЦБ надзорными функциями также относится к «больной» теме и ее обсуждение грозит затянуться на долгое время. Уже этой осенью будет принят ряд важных мер, которые определят развитие ситуации на рынке на ближайшее время, и поэтому важно было бы к этому сроку достичь определенных компромиссов.

В полной мере это относится и к греческому вопросу, который приобретает все большую актуальность, поскольку уже 23 августа, на этой неделе, премьер-министр Греции Антонис Самарас должен будет выступить с инициативой о переносе крайних сроков по сокращению дефицита государственного бюджета страны на два года вперед. Германские политики неоднократно заявляли, что на уступки Германия не готова, как бы Самарас не обещал исправить ситуацию. Есть специальная комиссия, которая должна была решить, справляется ли Греция, или нет, - по ее результатам, видимо, и будет приниматься окончательное решение.

Любопытно, что, например, Меркель высказывается более лояльно в отношении Греции. Канцлер Германии утверждает, что компромисс возможен, но только в том случае, если Греция готова идти до конца и принимать самое активное и самое непосредственное участие в деле борьбы с экономическим кризисом и образовавшейся в стране пучине рецессии.

EURUSD общий анализ

1. Общая динамика

Единая европейская валюта во вторник значительно укреплялась против основных валют. Достигнув локального максимума в районе 1.2487, следующим важным торговым рубежом остается по-прежнему уровень 1.2500, только, закрепившись выше этого уровня, игроки могут рассчитывать на продолжение восходящего движения.

2. Фундаментальные показатели

Основными драйвером роста для евро стала новость о том, что Германия может продлить сроки действия программы помощи для Греции на 2 года, тем самым, поддержав экономику страны. Данный вопрос будет рассматриваться на встрече глав руководств Европейского союза в Берлине. Очевидно, что положительное решение может придать значительный стимул для покупки евро среди крупных институциональных инвесторов. Не менее важным событием в пользу евро стало также удачное проведение испанского аукциона по продаже долгов – средняя доходность по займам для испанского региона снизилась по сравнению с прошлым выпуском и составила 3,07% против 3,92%. Напомним, что глава ЕЦБ считает, что стоимость заимствований остается все еще слишком дорогой для периферийных стран. В связи с данным фактом кредитор последний инстанции готов покупать облигации проблемных стран, чтобы сбить цену. Программа выкупа облигаций проблемных стран со стороны ЕЦБ может значительно поддержать экономику и облегчить доступ к финансированию, что в свою очередь, может поддержать евро в краткосрочной перспективе. Несмотря на ряд позитивных новостей, Бундесбанк так и не высказался в пользу новой политики ЕЦБ.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Основной уровень сопротивления: 1.2500,1,2554.
Основной уровень поддержки: 1.2432, 1.2378.

4. Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой входа для покупки будет уровень выше сопротивления в районе 1.2500, с защитными приказами в районе 1.2450. Удачной точкой входа для открытия короткой позиции будет уровень ниже с поддержки в районе 1.2432, с защитными приказами в районе 1.2460.


NZDUSD. Инвесторы в нерешительности

1. Текущая динамика валютной пары NZDUSD

Курс валютной пары NZDUSD начал неделю восходящим движением. Во вторник он достиг своего трехнедельного максимума на отметке 0.8144. Однако «быкам» не удалось закрепиться на достигнутых вершинах, и, в результате коррекции, к концу дня новозеландский доллар потерял около 50 пунктов. Дополнительным драйвером снижения для NZD послужило заявление директора международного рейтингового агентства Fitch Дэвида Рэйли, о возможности очередного понижения рейтинга кредитоспособности европейских стран, в том случае, если политико-экономическая ситуация в Евросоюзе не улучшится до конца текущего года. В настоящее время курс валютной пары NZDUSD продолжает снижаться, цена стремится к важному уровню поддержки 0.8062.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем сопротивлением на данный момент является уровень 0.8114, а уровнем поддержки 0.8062. Необходимо отметить, что большое влияние на поведение рынка должны оказать переговоры европейских лидеров, которые состоятся на этой неделе. Так в среду глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер встретится с премьер-министром Греции Антонисом Самаросом и обсудит продление сроков программы бюджетной экономии еще на 2 года. Также на вторую половину недели запланирована встреча греческого премьер-министра с лидерами Германии и Франции. Положительная реакция инвесторов на результаты этих переговоров может привести к развороту и восходящему движению курса к уровню трехнедельных максимумов 0.8144, а в случае его пробоя к следующему важному уровню сопротивления на отметке 0.8191. Если же переговоры не принесут желаемых результатов, то вероятно нисходящее движение пары NZDUSD продолжится к целевым уровням 0.8037 и 0.7987.

3. Удачные точки входа-выхода

В сложившихся условиях сигналом для открытия длинной позиции будет пробой уровня сопротивления 0.8114. В этом случае, разумно будет войти в рынок на уровне 0.8121, с выставлением защитных приказов в районе уровней поддержки 0.8062 или 0.8037. Если же цена закрепится ниже уровня поддержки 0.8062, то возможно открывать позиции на продажу с выставление защитных приказов в районе 0.8114.

4. Поддерживающие факторы

Поддержку новозеландской валюте традиционно оказывают высокие цены на нефть и сырье. Новозеландский фондовый индекс NZX 50 в течение месяца прибавляет в цене. Также необходимо отметить, что в Новой Зеландии полным ходом идет сезон корпоративной отчетности. В течение двух ближайших дней о своих доходах отчитаются крупнейшая телекоммуникационная компания Telecom и строительная копания Fletcher Building, что также окажет влияние на позиции новозеландской валюты.

5. Показания технических индикаторов

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике не дает четких сигналов. Крайние линии резко сужаются, что может свидетельствовать, о консолидации рынка к продолжению действующего тренда или началу нового. Гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии, подтверждая наличие восходящего тренда, однако пересекает сигнальную линию сверху вниз, что может означать сигнал для открытия коротких позиций.

23.08.2012

EURUSD: ФРС может поддержать «быков»

1. Текущая динамика по EURUSD

Вчера по паре EURUSD наблюдался резкий выстрел вверх на фоне публикации протоколов ФРС США. Вероятней всего, ФРС США готова принять меры для стимулирования экономики, о чем и свидетельствовали протоколы заседания ЦБ. Члены комитета предполагают, что 3й раунд смягчения денежно-кредитной политики будет оправдан. Исходя из слов Б. Бернанке, который прокомментировал первые два раунда количественного смягчения, - «Обе программы количественного смягчения не имели существенного негативного эффекта или нежелательных последствий», можно сделать вывод, что следующий раунд не несет особого негатива для доллара. Первые два раунда не вызвали значительного прироста денежных масс, и при ближайшей возможности Федрезерв решиться на проведения третьего раунда количественного смягчения или так называемого стерилизованного количественного смягчения (QE sterilized).
Остановимся немного на термине «стерилизованное количественное смягчение». Постараюсь объяснить этот термин коротко и понятно. В случае закупки ФРС США облигаций или других активов в рамках стандартной политики количественного смягчения, он фактически вливает наличность в свою экономику, и на фоне этого увеличения количества валюты на рынке, курс доллара должен снизиться. Стерилизация подразумевает под собой любую другую операцию поглощающую наличность из системы.
ФРС будет эмитировать деньги для покупки облигаций, ослабляя доллар, как путем увеличения предложения американской валюты, так и за счет сокращения доходности облигаций США.
Если ФРС в ближайшее время начнет смягчение, это будет значительный восходящий толчок для пары EURUSD. На сегодняшний день европейская валюта по отношению к доллару достигла трехмесячного максимума и торгуется на уровне 1.2550.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

После взлета пары EURUSD на фоне новостей от ФРС США, по всей вероятности, пара успокоится и немного просядет до основного уровня поддержки 1.2430. После чего предполагается дальнейшее восхождение пары EURUSD, но не на фоне укрепления европейской валюты, а скорей всего, на фоне ослабления доллара, так как в ближайшее время наиболее ожидаемо, что Центральный банк США готов снова запустить печатный станок. Исходя из этого прогноза, после незначительной просадки, цена устремится вверх, пробив начальный уровень сопротивления 1.2580, в дальнейшем, достигнув основного уровня сопротивления 1.2690, и закрепиться вблизи ключевого уровня сопротивления 1.2735.

3. Удачные точки входа-выхода

На сегодняшний день сложно предсказать дальнейшую перспективу пары EURUSD, так как она будет напрямую зависеть от фундаментальной составляющей. Если ФРС США и ЦБ начнут смягчение, неизбежен восходящий всплеск.
В данной ситуации разумно открывать длинные позиции. Также интересны будут лимиты на покупку в области уровня поддержки 1.2450, с фиксацией прибыли на уровне 1.2700.

4. Поддерживающие факторы

Индикатор MACD также подтверждает описанный сценарий. Мы отчетливо видим сформированную в ходе вчерашних торгов дивергенцию, что указывает на то, что не все инвесторы закрыли свои короткие позиции, и в скором времени ожидается небольшое коррекционное движение вниз.
Когда же Федрезерв будет действовать и начнет третий раунд количественного смягчения? В обычное время этого не пришлось бы долго ожидать, но в преддверии президентских выборов регулятор может немного затянуть время.
Следующие новости участники рынка ожидают 31 августа, когда состоится выступление председателя ФРС Б. Бернанке на симпозиуме в Джексон Холе, Вайоминг.
На этой неделе пройдут встречи, которые могут внести ясность в неопределенные перспективы для Греции, а также в отношении планов ЕЦБ относительно покупок суверенных облигаций и борьбы с долговым кризисом.

Brent в зоне перекупленности

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT

Мировые цены октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent показывают рост в 0,82% - 115,85 доллара за баррель. Данный рост нефтяных котировок поддерживается сразу несколькими факторами. Министерство энергетики США, сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 5,4 млн.барр. этот показатель опустился до самого низкого уровня за пять месяцев (360,7 млн. барр), что существенно превзошло ожидания экспертов. Сокращение нефтяных запасов прогнозировалось в районе 1,9 -2,0 млн. барр, что обеспечило повышенный спрос.
Так же рост цен на «черное золото» стимулируют, опубликованные накануне, протоколы заседания ФРС США. Многие участники Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы считают необходимым и вероятным применение новых мер по стимулированию экономики.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент в роли поддержки и сопротивления выступают следующие уровни. Главной целью быков по прежнему является уровень 106.70, при развитии новых идей на рынке и его последующем преодолении, приоритетом станет уровень 120.00. Уровнем поддержки будет 200МА (111.40), при его преодолении следующим выступит уровень 104.00.

3. Удачные точки входа-выхода

На данный момент рост нефтяных котировок ограничился ввиду существенной перекупленности нефти, рост достиг максимального уровня более чем за три месяца. Некоторые эксперты предполагают, что нас ждет фиксация прибыли со стороны держателей акций на подходе к уровню сопротивления 106.70 $ за баррель. Исходя из рыночной обстановки на дынный момент лучше использовать краткосрочные сделки, с входом в короткие позиции от уровня сопротивления 106.70. Длинные позиции можно открывать от уровня поддержки 111.40.

4. Поддерживающие факторы

Для преодоления сложившейся ситуацией с перекупленностью нефти сорта Brent, инвесторам необходимы новые идеи на рынке. Возможным катализатором для роста, может выступить последующее развитие ситуации вокруг Ирана либо более активные действия по оздоровлению экономики со стороны монетарных властей Европы и США.

AUDUSD: Анализ и прогноз

1. Текущая динамика пары AUDUSD

Пара AUDUSD в течение прошлой торговой сессии торговалась с понижением,однако, к закрытию торгов, после публикации протоколов заседания ФРС, австралийский доллар резко укрепился.
В протоколах заседания говорилось, что Федеральная резервная система готова к принятию мер по смягчению денежно-кредитной политики, что приведет в итоге к снижению курса американского доллара против основных валют.
"Многие члены (Комитета) высказали мнение, что дополнительное смягчение монетарной политики, скорее всего, может оказаться обоснованным довольно скоро, если поступающая информация не укажет на существенное и устойчивое усиление темпов восстановления экономики", - говорится в протоколе.
Следующее заседание Комитета по открытым рынкам ФРС пройдет 12-13 сентября, на котором, как ожидается, ФРС предпримет новые шаги по стимулированию экономики.
Наиболее вероятный сценарий на сегодня: пара будет торговаться в диапазоне 1.0540-1.0145.

2. Важные уровни (поддержки и сопротивления)

Уровни поддержки: 1.0505, от которого снижение продолжится к 1.0475, а затем к 1.0455.
Уровни сопротивления: 1.0518, от которого рост продолжится 1.0530, а затем к 1.0545.