Аналитика и обзоры от компании LiteForex

Аналитический прогноз на 8 июня

EUR/USD: евро теряет вес на испанских новостях

Пара EUR/USD утром в пятницу на валютном рынке форекс (forex) торгуется с понижением.

К 8.50 мск евро стоит 1.2521 против уровня закрытия торгов накануне на 1.2559.

Поводом для просадки стали новости о том, что рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Испании сразу на три ступени, до уровня ВВВ- с А, прогноз «негативный».

В качестве основной причины для пересмотра рейтинга агентство назвало риски для кредитоспособности системы Испании, то есть, по сути, шаткость всей финансовой системы страны.

Сегодня рынку предстоит отыграть эту информацию.

Рубль снова проседает в паре с долларом США

Со стартом торговой сессии в валютной секции ММВБ курс российского рубля в паре с долларом США торгуется с понижением в ответ на новый виток внешнего негатива.

Так, торги для USD открылись со значения 32,55 руб., что на 45 коп. выше вчерашнего финала торгов; EUR начал движение с уровня 40,9 руб. (+35 коп.).

Стоимость бивалютной корзины сегодня составила 36,39 руб. (+40 коп.).

Таким образом, рубль продолжает реагировать на изменения внешнего фона, несмотря на активное участие в торгах ЦБ РФ.

Предположительно, пара доллар/рубль проведет торги пятницы в коридоре 32,45-32,75 руб./USD.

Скорее всего, пара EUR/USD проведет торги пятницы, не покидая коридора 1.2480-1.2590.

Аналитический отдел компании LiteForex

03.07.12. ЗОЛОТО: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ.

1. Текущая динамика по XAU/USD.

Не смотря на ухудшение банковского кризиса, и на то, что настроения инвесторов были не самыми лучшими, предварительные результаты саммита ЕС оказались положительными. Испания все-таки получит деньги из ЕФФС, а также было принято решение о создании единого механизма надзора за банками, который, в свою очередь, возможно, будет наделен правом прямой рекапитализации проблемных банков.
На фоне этих событий в Еврозоне, золото выросло в цене перед закрытием торговой сессии на прошлой неделе.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление).

На данный момент золото пытается закрепиться выше очень важного уровня 1600.00(рис.1). Если произойдет пробитие, то цена продолжит рост к сопротивлению 1640.00 и выше к 1700.00.
Если же золото не сможет закрепиться и произойдет отскок от уровня 1600.00, то цена продолжит снижение к уровню поддержки 1530.00-1520.00. Пробитие данного уровня подтвердит развитие нисходящего тренда (рис.2) в район 1450.00.

3. Удачные точки входа-выхода.

Так как на рынке сейчас преобладают положительные настроения, то наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост золота. Наилучшими точками для входа, в таком случае, будут 1608.50 и 1633.00, с выставлением стопов на уровне 1590.00 и 1625.50.
В случае разворота и снижения цены, входить в рынок лучше в точках 1580.00 и 1560.00 и с защитными приказами на уровнях 1590.00 и 1570.00.

03.07.12. BRENT. Затишье перед бурей?

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT.

В конце прошлой недели курс нефти brent резко вырос, подстегиваемый позитивными новостями с саммита глав Евросоюза в Брюсселе. Достигнув в пятницу своего максимального значения на уровне 98.23, курс испытал незначительную коррекцию. В понедельник нисходящая коррекция на рынке продолжилась. Основным драйвером для снижения курса brent стали данные о росте безработицы в Евросоюзе в мае до 11,1% и снижении индекса деловой активности в странах Еврозоны. Тем не менее, пришедшие из Ирана новости, о намерении властей этой страны перекрыть Ормузский пролив в ответ на введенное Евросоюзом и США эмбарго, резко изменили ситуацию на рынке. Курс нефти отыграл дневное падение в 200 пунктов и стабилизировался на уровнях 97.02-97.40.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление).

В настоящее время наблюдается боковое движение курса brent с плавным повышением к уровню сопротивления 98.07. Необходимо рассмотреть два сценария поведения курса нефти. Оба они связаны с мировыми политическими и экономическими новостями. Согласно первому сценарию курс нефти марки brent в течение недели будет плавно снижаться к уровням поддержки 96.62 и, в случае его пробоя, далее к уровню 94.82. Падение курса будет происходить под давлением данных о снижении экономического роста в Китае, а также по мере осознания инвесторами реальных экономических итогов саммита Евросоюза, которые оказались не такими радужными, как казалось изначально. Однако, в случае, если Иран выполнит свою угрозу и заблокирует Ормузский пролив, что чревато эскалацией военной напряженности, вероятен второй сценарий, при котором цена на нефть резко пойдет вверх, преодолев уровни сопротивления 99.18 и возможно 102.39.

3. Удачные точки входа-выхода.

При реализации на рынке первого сценария разумно было бы войти в рынок на отметке 96.98 с выставление защитного приказ на уровне 97.38. Если же ситуация будет развиваться по второму сценарию, разумно будет войти в рынок на уровне 98.31 с выставление защитного приказа на уровне 97.97.

4. Поддерживающие факторы.

Как уже было отмечено, инвесторы ожидают развития событий. С одной стороны вызывает опасение ослабление экономического роста Китая, индекс деловой активности в производственном секторе которого, снизился в июне до 50.2 пунктов по сравнению с 50.4 пунктами в мае. Следствием этого может стать снижение спроса на топливо и энергоносители, а, следовательно, снижение курса нефти. С другой стороны, реализация иранским правительством угрозы заблокировать Ормузский пролив, важнейшую артерию транспортировки, по которой ежедневно переправляется 17 млн. баррелей нефти, сильно ударит по таким экспортерам как Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак. Ожидание возможного обострения политической и военной ситуации на Ближнем Востоке будет толкать курс нефти вверх.

03.07.12. Слабые «бычьи» настроения сменятся падением пары USDCHF.

1. Текущая динамика по USDCHF.

Новости с саммита ЕС привели к тому, чтопара USDCHF начала пятничные торги с масштабного падения. Во второй половине дня, потеряв около 200 пунктов, пара достигла уровня 0.9460. После чего, при открытии рынка в понедельник, цена медленно откатилась до уровня 0.9540. И уже как второй день подряд в данной валютной паре доминируют слабо выраженные «бычьи» настроения. На данный момент после небольшого отката можно ожидать новую нисходящую волну.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление).

После вчерашней сессии цена почти достигла первого уровня сопротивления 0.9568. Если цена пробьет этот уровень сопротивления, то возможно краткосрочное восхождение до следующего более важного уровня 0.9591, и в дальнейшем, до ключевого уровня сопротивления 0.9650. Но более актуален сценарий отбития цены от одного из уровней сопротивления и возобновления резкого похода цены вниз, через несколько незначительных уровней поддержки 0.9530, 0.9500, 0.9450. В дальнейшем, достижения одного из ключевых уровней поддержки 0.9420. Если и он будет пробит, то возможно дальнейшее нисходящее движение пары USDCHF.

3. Удачные точки входа-выхода.

На сегодняшний день основной сценарий – краткосрочное восхождение до одного из уровней сопротивления 0.9568, 0.9591. Затем ожидается отскок от одного из этих уровней и падение цены до ключевого уровня поддержки 0.9420, с возможными локальными коррекциями на менее важных уровнях поддержки 0.9530, 0.9500, 0.9450.
Если исходить из данного прогноза, разумно выставить ордера типа selllimit чуть выше уровней сопротивления 0.9568, 0.9591 с фиксацией прибыли на уровне 0.9435.

4. Поддерживающие факторы.

Индикатор MACD расположен для пары USDCHF в отрицательной зоне, разворачивает вниз и формирует сигнал к продажам. Осциллятор Stochastic остается в области перепроданности, указывая на продажи.



АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПО ПАРЕ EUR/USD.

1.Текущая динамика по EUR/USD.

Несмотря на положительные итоги саммита стран ЕС, валютная пара евро/доллар США снизилась на торгах в понедельник. Это связанно с ухудшением макроэкономических показателей Еврозоны. Уровень деловой активности продолжил свое снижение в июне. Еще одной острой проблемой ЕС остается достаточно высокий уровень безработицы. Этот показатель возрос до 11,1 %. Оптимизм, связанный с принятием решений по Еврозоне, постепенно снижается. И это не удивительно, поскольку ключевых механизмов противодействий причинам кризиса так и не найдено. На данный момент лидеры ЕС лишь выиграли время.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление).

В нынешней обстановке у пары есть шанс на восходящее движение. Уровнем сопротивления будет являться 1.2613. Следующей целью будет отметка 1,2678. Поддержку обеспечат точки 1.2550 и 1.2441.

3. Удачные точки входа - выхода.

На данный момент удачной точкой входа для покупки является отметка 1.2620 с выставлением защитных приказов ниже уровня 1.2580.

4.Поддерживающие факторы.

Даже при нынешней - не самой благоприятной статистике - евро может укрепить свои позиции к доллару. Позитивные ожидания связаны с тем, что в четверг ЕЦБ изменит свою ключевую процентную ставку. Инвесторы предполагают ее снижение, что, в свою очередь, благоприятно повлияет на положительную динамику по паре EUR/USD.

06.07.2012
NZDUSD. Анализ динамики и прогноз

1.Текущая динамика валютной пары NZDUSD

В течение всего июня курс NZDUSD сохранял восходящий тренд. Однако в начале июля он сменился горизонтальным движением. Укрепление новозеландского доллара объяснялось хорошими экономическими показателями и ростом ВВП Новой Зеландии в первом квартале текущего года. Теперь же инвесторы ожидают, когда решения глав Евросоюза начнут претворяться в жизнь и потому проявляют осторожность. Всю неделю движение цены происходит в коридоре 0.8010 - 0.8065.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Наиболее вероятным сценарием поведения цены в начале следующей недели является ее боковое движение. При этом первоначальным уровнем сопротивления останется уровень 0.8065. В четверг цена «киви» (NZD) на некоторое время пробила его, но удержать завоеванных позиций не смогла. Ближайшим уровнем поддержки останется уровень 0.8010. Тем не менее, нельзя исключать и неблагоприятного развития событий, связанных с замедлением мировой экономики, которое оказывает серьезное влияние на все высокодоходные товарные валюты, в том числе и на новозеландский доллар. При получении негативных сигналов из Европы или Китая, может быть осуществлен пробой уровня 0.8010 и цена устремится к уровню поддержки 0.7961 и далее к уровню трехнедельного минимума 0.7839.

3.Удачные точки входа-выхода

Сигналом для открытия короткой позиции, при неблагоприятном для NZD развитии событий, может стать пробой начального уровня поддержки 0.8010. В этом случае разумно было бы войти в рынок на уровне 0.8001 с выставлением защитного приказа 0.8048.

4.Поддерживающие факторы

В данный момент поддержку NZD оказывают положительные макроэкономические показатели Новой Зеландии. ВВП страны в первом квартале 2012 года вырос на 1,1%, сельское хозяйство - на 2,3%, а производство - на 1,8%. С начала июля растет также и новозеландский фондовый индекс NZX 50. Дополнительную уверенность в устойчивости новозеландской валюты придает рост товарно-сырьевого индекса CRB (Commodity Research Bureau Index), коррелирующего с курсом новозеландского доллара. С другой стороны, давление на NZD оказывает замедление темпов развития мировой экономики, прежде всего Китая, одного из наиболее крупных потребителей новозеландского экспорта.

06.07.2012
ЗОЛОТО: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

1.Текущая динамика по золоту

Вчерашний день на мировых финансовых рынках был богат на события. Сразу три центральных банка ослабили свою денежно-кредитную политику. Европейский Центральный Банк снизил свою процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 1% до 0,75 %. ЦБ КНР, в свою очередь, снизил процентную ставку на 31 пункт до 6%, а Банк Англии сообщил о том что, увеличит программу выкупа активов еще на 50 млрд. фунтов. Тем не менее, данные меры не изменили настроения инвесторов в позитивную сторону. Прогнозируется падение европейской экономики во втором квартале. Америка также не обрадовала хорошими статистическими данными, индекс ISM в сфере услуг упал больше прогноза.
Вследствие этого золото снизило свою стоимость с $1620 до $1600.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сегодня инвесторы ожидают выхода важных данных по США. В связи с этим у золота есть как перспективы роста, так и снижения. Важными уровнями сопротивления будут являться отметки 1611.25 и 1624.40. Уровнями поддержи 1587.10 и 1577.10.

3. Удачные точки входа-выхода

В текущей обстановке давление на золото продолжает сохраняться и может усилиться. Наилучшими точками для входа с ордерами на продажу являются 1586.00 и 1576.00 с выставлением стопов на уровне 1600.00 и 1590.00

4.Поддерживающие факторы

Самой ожидаемой новостью сегодняшнего дня, будут статистические данные рынка труда в Соединенных Штатах Америки. Это тот случай, когда негативная статистика будет позитивной для рынка. При отрицательных данных увеличиваются шансы на применение ФРС политики количественного смягчения. Правда на данный момент у инвесторов есть серьезные опасения, что данные по рабочим местам будут лучше, чем ожидается рынком.

09.07.2012
FOREX: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПО ПАРЕ EUR/USD

1. Текущая динамика по EUR/USD

По итогам прошлой торговой недели европейская валюта продолжает демонстрировать слабость по отношению к американскому доллару. В пятницу EUR/USD опустился ниже важного уровня поддержки 1.2288, который был сформирован 2012.06.01. На текущий момент данное значение является сильным уровнем сопротивлением. Наблюдается большое количество заявок на покупку выше данного уровня.

2. Фундаментальные данные

Главным макро - экономическим драйвером стало заседание Европейского центрального банка и решение о снижении ключевой ставки рефинансирования до уровня 0,75%. По словам ведущих экономических экспертов, данное решение было предсказуемо. Экономика ЕС находится на грани рецессии и нуждается в “мягкой денежно-кредитной политике” для поддержания всех отраслей производств и стимулирования внутреннего спроса. Также очередным негативом для единой европейкой валюты стал рост по 10–летним испанским облигациям, доходность которых составила 7%.

Если рост будет продолжаться, то Испания не сможет финансировать дефицит бюджета на долговом рынке и будет вынуждена обратиться за внешней финансовой помощью. Данный факт может выступить очередным катализатором для падения евро и пересмотра текущих кредитных рейтингов стран ЕС со стороны Moody’s и других рейтинговых агентств. Добавим к этому списку еще Грецию, Португалию, Италию, Ирландию и мы получим комплексную проблему, которая может оказаться неподъемным грузом для всего Евросоюза, что не может не настораживать как местных политиков, так и ведущих экономических экспертов. Как раз по данному поводу сегодня состоится саммит в Брюсселе, на котором будет обсуждаться план спасения Испании, Греции и Кипра и выделения им финансовой помощи. Из финансовых показателей стоит обратить внимание на промышленное производство Франции и Италии. Данные будут опубликованы сегодня.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Наиболее значимые уровни сопротивления: 1.2288, 1.2347, 1.2377.
Наиболее значимые уровни поддержки: 1.2203, 1.2173,1.2142.

4. Удачные точки входа-выхода

На данный момент наиболее интересной целью для покупки является уровень выше 1.2288 с защитными приказами в районе 1.2256.
Для продажи уровень ниже поддержки 1.2203 с защитными приказами в районе 1.2235.

09.07.2012
BRENT. Нефть имеет предпосылки к снижению

1.Текущая динамика курса нефти марки BRENT

На прошлой неделе курс нефти марки BRENT возобновил свое падение и сохранял нисходящий тренд до закрытия торгов в пятницу. В понедельник наблюдается небольшая коррекция курса в сторону повышения, связанная с продолжением забастовки рабочих норвежской нефтяной отрасли, но общая тенденция к снижению цены нефти сохраняется. Дальнейшая коррекция возможна в случае публикации позитивных экономических новостей из Европы и Китая, благоприятной корпоративной отчетности в США или нового обострения политической ситуации вокруг Ирана.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем поддержки на данный момент является уровень 98.19, а уровнем сопротивления 99.12. Наиболее актуальным на данный момент является сценарий, при котором цена нефти, не достигнув уровня 99.12, произведет разворот, и пробив уровень поддержки 98.19 устремятся к новому целевому уровню 97.33 и далее к уровню 95.42. Однако, нельзя полностью исключать и того сценария, при котором, в случае получения благоприятных сигналов из Китая и Евросоюза, курс нефти сменит тренд на восходящий и попытается отыграть потери прошлой недели, устремившись к уровню 102.28.

3.Удачные точки входа-выхода

При реализации первого сценария, разумно было бы войти в рынок на уровне 98.08 с выставлением защитного приказа на уровне 98.85. Если же ситуация будет развиваться по второму сценарию, то сигналом для открытия длинной позиции будет пробой уровня 99.12, при этом разумно будет войти в рынок на уровне 99.22 с выставление защитного приказа на уровне 98.43.

4.Поддерживающие факторы

В настоящее время на курс BRENT оказывают давления новости из Европы. Инвесторы негативно восприняли сообщение о том, что запуск Европейского стабилизационного механизма (ESM), возможно, будет отложен из-за поданных в Германии судебных исков против его создания. Также инвесторам внушает опасение продолжающееся замедление европейкой экономики. Индекс промышленного производства за апрель в 17 странах Еврозоны снизился на 0.8%, а в 27 странах ЕС – на 0.4%. В Германии промышленное производство сократилось сразу на 2%. Снижение производства в Европе означает снижение спроса на энергоносители и, в частности, на нефть. Тем не менее, некоторую поддержку рынку оказывают новости о том, что Саудовская Аравия начала скупать топливо с целью удовлетворить собственный внутренний спрос. Нынешним летом в стране значительно возрос уровень потребления топлива. Не справляясь с поставками жидкого топлива на внутренний рынок, правительство вынуждено было начать его импорт из-за границы.

10.07.2012

Forex: анализ и прогноз по паре AUD/USD

1. Текущая динамика по AUD/USD

Австралийский доллар на дневном графике продолжает формирование “бычьего” тренда. Максимальная цена по AUD/USD была зафиксирована в прошлую пятницу в районе 1.03227, когда отмечался повышенный интерес к покупке со стороны крупных институциональных игроков на фоне повышения цен на сырьевые ресурсы. С началом открытия валютных торгов на этой неделе наблюдается коррекция, наиболее мощным уровнем сопротивлением является цена в районе 1.0116.

2. Фундаментальные данные

Основной причиной коррекции австралийского доллара стали данные, которые оказались хуже прогнозов экономических экспертов по импорту Китая, несмотря на профицит торгового баланса, который составил 31,72 млрд. долл. США. Так, импорт увеличился лишь на 6,3% по сравнению с прогнозом 11%. Данное значение является тревожным сигналом замедления экономики Китая.
По товарообороту Китай является одним из крупнейших партнеров Австралии. В связи с этим фактом фундаментальные данные по Китаю оказывают большое влияние на австралийский доллар. Также стоит обратить внимание на публикацию данных по занятости Австралии. Данные будут опубликованы в четверг. Эксперты планируют, что показатели сократятся.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Наиболее значимые уровни сопротивления: 1.0244, 1.0328, 1.0445.
Наиболее значимые уровни поддержки: 1.0158, 1.0110,1.0032.

4. Удачные точки входа-выхода

На данный момент наиболее интересной целью для покупки является уровень 1.0158 с защитными приказами в районе 1.0110.




Золото: анализ и прогноз

1. Текущая динамика по золоту

После пятничного падения, в понедельник цена на золото немного подросла, в результате покупок физического золота. Движение «желтого металла» было относительно небольшим и ограничилось диапазоном 1577.00 - 1592.00. В будущем у золота все же есть перспективы для роста.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Ключевыми уровнями сопротивления будут являться точки 1593.00, 1603.00 и 1620.00. Уровнями поддержки, в свою очередь, будут 1577.00, 1566.00 и 1550.00.

3. Удачные точки входа-выхода

В краткосрочной перспективе наиболее вероятным представляется вариант развития нисходящего тренда. При этом удачной точкой входа будет 1576.50 с выставлением защитных приказов на уровне 1587.00. В среднесрочном периоде у золота остаются возможности роста. Удачной точкой входа будет являться 1551.00 с выставлением защитных приказов на уровне 1521.00.

4. Поддерживающие факторы

На данный момент основная перспектива роста золота зависит от решения ФРС США. Будут ли введены дополнительные меры по стимулированию национальной экономики или все останется на своих местах. Надежды участников рынка усиливает негативная статистика из США. Уровень безработицы остался на том же уровне, что способствует запуску программы QE3 (политика количественного смягчения ФРС США). Также немаловажными факторами поддержки цен на золото является Европейский долговой кризис и ускорение инфляции в разных странах.




GBPUSD: динамика движения не изменится. Падение британской валюты по отношению к доллару продолжится

1. Текущая динамика по GBPUSD

После затяжного падения пары GBPUSD началась незначительная коррекция. Существует вероятность дальнейшего падения, но для этого нужны сильные внешние факторы. После открытия недели мы видим флэт, идет накопление объемов для дальнейшего движения. Цена зажата в узком коридоре 1.5470 - 1.5530. Но, в общем, динамика движения не изменилась. Британская экономика еще не вышла из затяжной рецессии, и пара GPBUSD все еще подвержена давлению. На данный момент можно ожидать следующею картину: незначительное восхождение, а затем падение пары GBPUSD с новой силой.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

По-прежнему мы видим, что преобладают «медвежьи» настроения. На сегодняшний день цена находится в узком коридоре и ждет толчка в одну из сторон. После снижения возможна более длительная коррекция, если цена пробьет первый уровень сопротивления 1.5550, то мы увидим краткосрочное восходящее движение до следующего уровня 1.5620. После чего возобновиться падение с целью 1.5404. При закреплении цены ниже этой отметки короткие позиции станут актуальными с целью 1.5322.

3. Удачные точки входа-выхода

Флэтовая перспектива отпугивает трейдеров от принятия каких-либо решений. Более опытные трейдеры стараются не рисковать и пересидеть флэт по паре GBPUSD. Но в сложившейся на сегодняшний день ситуации, разумно было бы выставить лимиты на продажу в районе одного из основных уровней сопротивления 1.5550 и стопы ниже начального уровня поддержки 1.5460.

4. Поддерживающие факторы

В понедельник к концу торгового дня пара GBPUSD подросла, несмотря на отсутствие экономических релизов. Пессимистичные комментарии представителя MPC Поузена в отношении перспектив британской экономики и банковской системы были проигнорированы рынком.
GBPUSD, скорее всего, будет двигаться под влиянием рыночных настроений, однако стоит обратить внимание на данные по экономике. Впереди данные по промышленному производству и торговому балансу. Учитывая рост PMI (Purchasing Managers Index) в обрабатывающей промышленности, велики шансы получить положительный толчок, а, значит, увидеть краткосрочное движение пары GBPUSD к 1.5550. Но в дальнейшем стоит снова ожидать резкое падение британской валюты по отношению к доллару.

11.07.2012

Технический анализ валютной пары USD/CHF

1. Текущая динамика по USD/CHF

Как видно из четырехчасового графика (рис.1), с начала открытия сессии торги ведутся в диапазоне 0.9740 – 09800. На данный момент сложилась краткосрочная неопределенность. Но все же, цена достигла своего максимума за последние 15 месяцев и "бычье" настроение преобладает по-прежнему (рис.2).

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данном этапе цена пытается преодолеть очень важный уровень 0.9800. Если это сопротивление будет пробито, то цена устремится выше к следующим уровням сопротивления 0.9860 и 0.9900.
Если же "медведи" не дадут цене пробить уровень 0.9800 , то возможна длительная коррекция. Целевыми уровнями в этом случае будут 0.9740, 0.9690 и 0.9600.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае с дальнейшим ростом курса USD/CHF длинные позиции лучше открывать на уровне 0.9825 и 0.9875 с выставлением защитных приказов на отметке 0.9790 и 0.9550.
В случае падения цены входить в рынок лучше в районе 0.9780 и 0.9725 со значениями стоп-лоссов 0.9800 и 0.9750.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии и продолжает снижаться, тем самым, подавая сигнал на продажу. Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположенный сигнал. Таким образом, оба индикатора дают противоречащие сигналы, подтверждая сложившуюся неопределенность.



Forex: анализ и прогноз по паре EUR/USD

1. Текущая динамика по EUR/USD

Единая европейская валюта продолжает стремительно дешеветь против американского доллара. Во вторник EUR/USD установил новый локальный минимум 1.2235.

2. Фундаментальные данные

Поводом для распродажи евро стала новость о снижении промышленного индекса в Италии, который в мае снизился фактически на 7%. Многие эксперты уверены, что оптимистичный план премьер-министра Италии о сокращении дефицита бюджета на 4,5 млрд. евро не будет воплощен в реальность на фоне высокой безработицы и спада деловой активности в стране. Очевидно, что снижение промышленного производства негативно отразится на налогах и бюджете, так что мечты остаются мечтами, а реальность – реальностью.

В очередной раз власти Европейского союза попытались успокоить долговые рынки и поддержать экономику. Так стало известно, что политики согласовали план спасения Испании. Антикризисный фонд EFSF-ESM готов выделить 30 млрд. евро - часть данных средств будет направлена на поддержание банковского сектора, после того как будут проведены стресс-тесты проблемных банков. После принятия данного решения доходность испанских облигаций упала ниже 7%, но пара EUR/USD продолжила снижаться.

Также давление на единую европейскую валюту оказывало предварительное слушание в Конституционном суде Германии по поводу ратификации действующего антикризисного фонда ESM и фискальном пакте Европейского союза, что, несомненно, подрывает основы единого союза в плане создания общих мер для борьбы с европейским кризисом.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Наиболее значимые уровни сопротивления: 1.2293, 1.2323, 1.2354.
Наиболее значимые уровни поддержки: 1.2193, 1.2162,1.2132.

4. Удачные точки входа-выхода

На данный момент наиболее интересной целью для продажи является уровень 1.2193 с защитными приказами в районе 1.2234.
Покупка выше уровня 1.2293 с защитными приказами 1.2266.



USDCAD. Инвесторы ждут экспортной статистики из Канады

1. Текущая динамика валютной пары USDCAD

С начала месяца курс USDCAD сохраняет восходящий тренд. Ранее, Канадский доллар проседал под влиянием наметившегося снижения цен на нефть, а также из-за негативной статистики рынка занятости. Процент безработных в стране оказался выше ожиданий экспертов и составил в июне 7,2%. Во вторник курс USDCAD вновь достиг максимального значения за месяц 1.0229. На этом уровне он встретил значительное сопротивление, долго пытался его пробить, но, не добившись цели, совершил откат к уровню 1.0212, в районе которого и торгуется в настоящей момент.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем сопротивления продолжает оставаться уровень 1.0231, а уровнем поддержки – 1.0209. Инвесторы ожидают публикации в среду данных о состоянии канадского импорта, экспорта и баланса внешней торговли за май. В настоящее время наиболее актуальным сценарием является тот, при котором цена USDCAD все же совершит пробой уровня 1.0231 и устремится к целевому уровню 1.0251, и в случае его пробития, далее к уровню 1.0273. Менее вероятен вариант, при котором выход благоприятной экономической статистики укрепит CAD. В таком случае цена пробьет уровень 1.0209 и попытается приблизиться к минимальным ценам месяца на уровне 1.0120.

3. Удачные точки входа-выхода

В случае реализации первого сценария разумно будет войти в рынок на уровне 1.0236 с выставление защитного приказа на уровне 1.0211. Если же канадский доллар будет укрепляться, и цена совершит пробой 1.0209, то возможно открыть позицию на уровне 1.0204 с выставление защитного приказа на уровне 1.0233.

4. Поддерживающие факторы

На данный момент канадский доллар находится под давлением негативных новостей из Китая. В июне внутренний спрос в Поднебесной существенно ослаб, следствием чего явилось значительное сокращение объема импорта в Китай. Сокращение объемов импорта безусловно ударит по курсу CAD, т.к. Китай является вторым по значимости внешнеторговым партнером Канады после США. Не может оказать поддержку CAD и фондовый рынок. Канадский фондовый индекс S&P/TSX 60, как и большинство основных фондовых индексов, снижается вторую неделю подряд. С другой стороны, некоторую поддержку канадскому доллару оказывает цена на нефть, которая с утра среды пытается отыграть результаты падения, произошедшего накануне.

12.07.2012

Серебро: анализ и прогноз

1. Текущая динамика по паре XAG/USD

На фоне неопределенной ситуации, которая сложилась как и в Европе, так и в США, серебро вот уже на протяжении месяца торгуется в диапазоне 28.40 - 26.10. Как видно из часового графика (рис.1), цена находится в "медвежьем" канале. Не сумев в конце июня пробить ключевой для "медведей" уровень 26.10, в скором времени возможна новая попытка.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент цена пытается преодолеть отметку 26.71, опустится к следующему уровню 26.44 и еще ниже к ключевой поддержке 26.11. Если этот уровень будет пробит, то наметится долгосрочный нисходящий тренд.
Если же произойдет коррекция, то основными ценовыми уровнями будут 27.25 и 27.80. Основным уровнем сопротивления на данном этапе является отметка 28.33.

3. Удачные точки входа-выхода

Наиболее вероятным сценарием является дальнейшее снижение курса. В этом случае входить в рынок лучше в районе 26.35 и 26.00 со стоп-лоссами 26.55 и 26.30.
Если же уровни поддержки окажутся достаточно сильными и курс начнет расти, то длинные позиции лучше открывать на отметках 27.35 и 27.65 с выставлением защитных приказов на уровнях 27.15 и 27.50.






USD/JPY. Йена продолжает укрепляться

1. Текущая динамика валютной пары USD/JPY

Курс американского доллара к японской йене с начала месяца сохраняет общий нисходящий тренд. В среду, под негативным влиянием американской корпоративной отчетности, произошла корректировка курса, но уже утром в четверг йена начала восстанавливать утерянные позиции, стремясь достигнуть минимального значения среды 79.13.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сейчас USD/JPY торгуется в узком коридоре 79.37-79.23. В ближайшее время можно ожидать пробоя 79.23 и плавного понижения курса к целевым уровням 79.12 и далее к уровню 78.77. Четкие сигналы к развороту рынка отсутствуют. Однако в случае принятия Банком Японии мер, направленных на снижение обменного курса йены, возможен пробой уровня 79.37 с последующим стремлением цены к максимальному двухнедельному уровню 80.09.

3. Удачные точки входа-выхода

Сигналом для открытия короткой позиции может послужить пробой уровня 79.23, в таком случае разумно было бы войти в рынок на уровне 79.17 с выставлением защитного приказа на уровне 79.40. В случае пробоя ценой уровня поддержки 79.54, разумно было бы открыть позицию на уровне 79.61 с выставление защитного приказа на уровне 79.35.

4. Поддерживающие факторы

В среду Центральный Банк Японии оставил ставку рефинансирования без изменений на уровне 0 - 0,1%, что, по мнению экспертов, может привести к дальнейшему укреплению йены. На фоне роста курса японской валюты, нежелательного для экспорта японских компаний, снижаются показатели фондового рынка. Так японский фондовый индекс Nikkei снижается уже шестой день подряд. В понедельник он опустился ниже важной отметки 9000 пунктов. Тем не менее, йена продолжает укрепляться.




Нефть: анализ и прогноз

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT

В среду цена на нефть марки Brent выросла, взяв отметку в $100. Это произошло благодаря снижению запасов нефти в США.
В еженедельном обзоре управления по энергетической информации Министерства энергетики США говорится о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 6 июля, снизились на 4,7 млн. баррелей или на 1,2% - до 378,2 млн. баррелей.

При этом общие запасы бензина выросли на 2,8 млн. баррелей или на 1,4%, и составили 207,7 млн. баррелей.
Запасы дистиллятов стали больше на 3,1 млн. баррелей или на 2,6%, составив 120,9 млн. баррелей.
Согласно опубликованному во вторник докладу Управления энергетической информации США (EIA) на тенденцию повышения цен повлияло снижение объемов производства в Саудовской Аравии, а также последствия международных санкций против Ирана.
В текущий момент цена ходит в диапазоне 99.80 до 100.80.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Наиболее значимыми уровнями поддержки будут являться: 100.80, 101.45, 102.25.
Наиболее значимыми уровнями сопротивления будут: 99.70, 98.70, 97.80.

3. Удачные точки входа-выхода

В нынешней обстановке наиболее интересной целью для продажи является уровень 98.60 с защитными приказами в районе 100.00.
Покупка выше уровня 101.20 с защитными приказами 99.60.

4. Поддерживающие факторы

На данный момент внимание инвесторов приковано к пятничным событиям, когда будут опубликованы макроэкономические данные КНР. По прогнозам статистика будет негативной, что, в свою очередь, повлияет на объемы потребления «черного золота». Также цены на нефть остаются под давлением долгового кризиса Еврозоны.




Forex: Ichimoku Clouds. Обзор NZDUSD

Рассмотрим график с таймфреймом H4. Линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и обе они направлены вниз. Текущее облако — нисходящее, линия Chinkou Span располагается ниже графика цены. В свою очередь график цены пробил нижнюю границу облака и закрепился под ним. Уровни Open и Close четырёхчасовой свечи 04:00-08:00 оказались ниже 0.7957. Предполагается продолжение «медвежьего» тренда, однако нижняя плоская граница облака может оказаться привлекательным уровнем для цены, вокруг которого график будет ходить еще несколько суток.

Продолжим анализ на дневном графике. Здесь наблюдается противоположная картина. Линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе они устремлены вверх. Текущее облако — восходящее, линия Chinkou Span располагается выше графика цены. После пробоя облака цена вернулась в коридор между Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Линия Tenkan-Sen становится уровнем сопротивления, а верхняя плоская граница облака (линия Senko Span B) — уровнем поддержки. На дневном графике вполне может развернуться сценарий, при котором цена опустится до уровня Senko Span B (0.7887) и задержится в этом районе в продолжительном флэте.

16.07.2012

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор NZDUSD

Рассмотрим четырёхчасовой график. Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen под облаком, образуя «Золотой крест». Такая фигура говорит нам о том, что «медвежий» тренд заканчивается и переходит в коррекцию или даже сменяется на противоположный. Однако, для открытия позиции этого сигнала недостаточно. Целесообразно дождаться подтверждения от линии Chinkou Span, которая должна пересечь график цены снизу вверх. Другой вариант: открывать длинные позиции после закрепления цены на уровне выше Senko Span A (0.7983). В данный момент цена оказалась внутри облака, предполагаемые уровни поддержки: Senko Span B (0.7957) и Kijun-Sen (0.7929).

На дневном графике мы видим коррекцию «бычьего» тренда. График цены находится между линиями Tenkan-Sen и Kijun-Sen, при этом Tenkan-Sen горизонтальна, а Kijun-Sen устремлена вверх. Линия Chinkou Span находится выше графика цены, текущее облако — восходящее. Сильным уровнем поддержки является верхняя плоская граница облака (0.7887).





Forex: анализ и прогноз по паре GBPUSD

1. Текущая динамика по GBP/USD

Пятница, 13 июля, оказалась довольно позитивным днем для британской валюты. Фунт стерлинга вырос относительно доллара США. Это произошло благодаря позитивным финансовым новостям с туманного Альбиона. Статистические данные по производству в строительном секторе Великобритании добавили уверенности инвесторам. По данным Национального бюро статистики ONS, производство в строительном секторе выросло на 6,2%, тогда как в апреле мы наблюдали сокращение на 13,6%. Также пара получила поддержку после того, как Банк Англии и британский Минфин объявили детали новой схемы FLS ("финансирование за кредитование"), в рамках которой банки смогут получать средства под проценты от 0,25% до 1,50% в зависимости от объема и сроков.
Цена ходила в диапазоне от 1.5415 до 1.5500.

2.Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На данный момент при развитии восходящего тренда уровнем сопротивления будет 1.5590, следующей целью на пути «быков» будет уровень 1.605. При развитии нисходящего движения уровнями поддержки будут являться 1.5515 и 1.490.

3.Удачные точки входа-выхода

Удачной точкой входа в рынок для продажи будет являться 1.5520 с защитными приказами в районе 1.5550.
Покупка выше уровня 1.5590 с защитными приказами ниже уровня 1.5550.



Пара USDJPY находится под давлением

1. Текущая динамика по USDJPY

По паре USDJPY продолжается коррекционное движение, не смотря на всплески эмоций, за последние несколько дней динамика движения не изменилась. Во время открытия сессии пара USDJPY находится под давлением. Также негативную динамику создают смертельные бури в южной части Японии. На данный момент после небольшой коррекции можно ожидать дальнейшее плавное падение пары USDJPY с целью недавнего локального минимума 78.60, а затем 77.66.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Сегодняшняя сессия преподнесла нам взятие начального уровня поддержки 79.10. В дальнейшем мы ожидаем взятие следующего значимого уровня поддержки 78.78. Если «медвежьи» настроения смогут загнать цену ниже основного уровня поддержки 78.60, то цена может достигнуть ключевого уровня и локального минимума за последние несколько месяцев 77.66. Менее вероятен разворот на одном из начальных уровней поддержки и восхождения до ключевого уровня сопротивления 79.80.

3. Удачные точки входа-выхода

Актуальным сценарием на сегодняшний день является плавное нисходящее движение с целью локального минимума 77.66 с незначительными коррекциями на начальных уровнях поддержки. Разумно выставить стопы на продажу ниже уровня поддержки 78.78.
Также возможна коррекция после формирования нисходящей волны до начального уровня сопротивления 79.50. В этой ситуации разумны лимиты на продажу в области этого уровня сопротивления 79.50 с фиксацией прибыли на уровне 77.90.

4. Поддерживающие факторы

Сегодня в банках Японии выходной день. Фундаментально на курс пары USDJPY могут повлиять только новости по американской валюте.
MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, поэтому короткие позиции актуальны, а разворот MACD наверх укажет на коррекцию.

17.07.2012

Анализ и прогноз по USDCAD

Взглянув на часовой график USDCAD, мы увидим, что за последний месяц американский доллар ослабел против канадского более чем на 300 пунктов, и в настоящее время резкого изменения направления курса не ожидается.

Американский доллар снижается на фоне выхода статистических данных, указывающих на падение розничных продаж в США.
Согласно вышедшим данным, розничные продажи в США в июне упали на 0.5%, в то время как экономисты ожидали их рост на 0.2%.
Стоит заметить, что розничные продажи в США падают уже третий месяц подряд.

Сегодня состоится выступления главы ФРС Бена Бернанке. Канадский доллара должен укрепиться, если глава ФРС заявит о смягчении денежно-кредитной политики в качестве меры стимулирования экономики.

Как известно, в прошлом подобное смягчение приводило к росту цен на сырьевые товары и оказывало поддержку канадскому доллару ввиду зависимости экономики Канады от экспорта сырья.

Большинство аналитиков склонны полагать, что сегодня глава ФРС Бернанке объявит о положительном решении в вопросе смягчения денежно-кредитной политики.

Уровни сопротивления: 1.0172, 1.0203. Пробой уровня 1.0203, вероятно, станет толчком к формированию восходящего направления с потенциальной целью 1.0240.

Уровни поддержки: 1.0130,1.0120,1.0095. После пробоя уровня 1.0095 следующей целью "медведей" станет уровень 1.0045.



AUDUSD. Австралийский доллар продолжит укрепляться

1. Текущая динамика валютной пары AUD/USD

В настоящее время курс австралийского доллара сохраняет восходящую динамику, стремясь уйти от двухнедельного минимума 1.0099, который был достигнут в прошлый четверг. Обвал австралийского доллара был вызван публикацией негативной макроэкономической статистики, согласно которой занятость в Австралии резко сократилась. Однако, поддержанный высокими ценами на сырье, австралийский доллар вновь стал расти.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем сопротивления на данный момент является уровень 1.0300. Наиболее вероятно, что пробой этого уровня может стать катализатором к дальнейшему повышению курса AUD/USD к целевому уровню 1.0403, и, в случае его пробоя, к уровню 1.0475. Первоначальным уровнем поддержки является уровень 1.0205, в случае его пробоя цена может достигнуть важнейшего уровня 1.100, но такой сценарий в ближайшее время маловероятен.

3. Удачные точки входа-выхода

Сигналом к открытию длинной позиции может служить пробой ценой уровня сопротивления 1.0300. В таком случае разумно будет войти в рынок на уровне 1.0307 с выставлением защитного приказа на уровне 1.0274. Если же цена произведет разворот и совершит пробой уровня поддержки 1.0205, можно открывать ордера на уровне 1.0194 с выставление защитного приказа на уровне 1.0244.

4. Поддерживающие факторы

Поддержку австралийской валюте в настоящее время оказывают высокие цены на сырье. Нефть марки BRENT взлетела до 103 американских долларов за баррель, товарно-сырьевой индекс CRB также находится на подъеме. Вторую неделю торгуется в плюсе австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200. Кроме того, привлекательности австралийского доллара способствует монетарная политика австралийских властей. Банк Австралии по-прежнему сохраняет ставку рефинансирования выше уровня инфляции, а стоимость заимствований на австралийском межбанковском рынке держится в пределах 3,4-3,6%. Все это способствует дальнейшему укреплению курса австралийской национальной валюты.



Forex: анализ и прогноз по паре EURUSD

1. Текущая динамика по EUR/USD

В ходе валютных торгов на Forex единая европейская валюта во второй половине понедельника уверенно укреплялась против американского доллара. В данный момент EUR/USD торгуется в районе 1.2288 - 1.2257.

2. Фундаментальные данные

Основными факторами укрепления евро стали плохие макроэкономические данные из США, что во многом ослабило восходящий тренд доллара против основных мировых валют. Так, согласно данным статистического бюро, розничные продажи в США снизились на 0,5% , хотя экономисты ожидали рост на 0,2%. Данные показатели демонстрируют слабость восстановления экономики США и дают повод для проведения очередного раунда количественного ослабления с целью поддержки роста занятости и производства в США. Эксперты полагают, что ФРС будет вынужден в ближайшее время снова запустить печатный станок. Как раз по данному вопросу завтра состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Инфляция в Европейском союзе остается под контролем, что дает дополнительные маневры для ЕЦБ в плане управления учетной ставкой. Если ситуация будет ухудшаться, то возможно в ближайшее время мы увидим снижение процентной ставки, что может негативным образом повлиять на единую европейскую валюту. Также стоит обратить внимание, что в четверг пройдет голосование в Германии на тему предоставления помощи банковскому сектору Испании - около 100 млрд. евро. Факт остается фактом, проблемы все еще не решены, несмотря на общие договоренности в Евросоюзе в плане преодоления кризиса. Евро продолжает оставаться под давлением - продажи преобладают со стороны крупных институциональных игроков.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Наиболее значимые уровни сопротивления: 1.2302, 1.2332, 1.2363.
Наиболее значимые уровни поддержки: 1.2206, 1.2175,1.2144.

4. Удачные точки входа-выхода

На данный момент наиболее интересной целью для покупки является уровень 1.2288 с защитными приказами в районе 1.2250.
Продавать разумнее всего ниже уровня поддержки 1.2206 с защитными приказами в районе 1.2245.



Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAUUSD

Рассмотрим четырёхчасовой график. После образования «Золотого креста» линия Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen, и обе они горизонтальны. Линия Chinkou Span пересекла график цены снизу вверх, однако, текущее облако все еще нисходящее. Утром подтвердился пробой облака, но цена затормозила возле плоской верхней границы. Уровнем поддержки становится линия Senko Span A (1588.27).

На графике с большим таймфреймом все составляющие индикатора Ichimoku указывают на затянувшийся флет. У предпоследнего облака было несколько плоских верхних границ. Несмотря на недавний переворот облака, говорить о смене тренда, пока рано. Линия Chinkou Span, сдвинутая назад, следует за графиком цены, не показывая явных пересечений. Обе линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen горизонтальны. Уровень сопротивления ― линия Senko Span B (1605.02).

18.07.2012

Forex: анализ и прогноз по паре EURUSD

1. Текущая динамика по EUR/USD

Вчера во время американской сессии на рынке Forex резко увеличилась волатильность, что не могло, не отразится на котировках ведущих мировых валют. В ходе выступления главы ФРС Бена Бернанке единая европейская валюта дешевела против американского доллара. Основной причиной падения было отсутствие намеков со стороны Федерального резерва на запуск новых стимулирующих программ, так по словам Бернанке американская экономика восстанавливается слабыми темпами, но ситуация находится под контролем и не требует внешнего вмешательства со стороны ФРС. Экономические эксперты крупнейших банков полагают, что программа количественного смягчения будет все же задействована, так как рынок труда восстанавливается крайне медленными темпами, а общий уровень доверия к экономике остается на низком уровне. Запуск печатного станка может негативно отразится на американском долларе и поддержать евро.

2. Фундаментальные данные

Сегодня негативным факторам для единой европейской валюты также стали плохие данные по ВВП Италии. Так во втором квартале данное значение упало на 0,5%, промышленное производство сократилось на 1,5%. Очевидно, что сокращение внутреннего спроса и меры бюджетной экономии могут на долгое время похоронить надежду на рост экономики. Многие эксперты уверены, что Италия при текущих поступлениях налогов в казну не сможет провести реформы для того чтобы сократить бюджетный дефицит. Вероятно, в ближайшие время Италия вынуждена будет искать новые источники финансирования на фоне падения рейтинга государственных облигаций.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Наиболее значимые уровни сопротивления: 1.2317, 1.2371, 1.2402.
Наиболее значимые уровни поддержки: 1.2242, 1.2211,1.2182.

4. Удачные точки входа-выхода

На данный момент наиболее интересной целью для продажи является уровень 1.2242 с защитными приказами в районе 1.2275.
Покупка выше уровня 1.2317, с защитными приказами ниже уровня 1.2285.



Цена на нефть марки Brent взяла семинедельный максимум

1. Текущая динамика нефти марки Brent

Выступление главы ФРС не внесло особой ясности по поводу монетарной политики США. Тем не менее, вчера цена на нефть марки Brent показала значительный рост. Впервые после 31 мая котировки преодолели отметку в $104 за баррель. Эта цена является семинедельным максимумом для нефти данной марки. Основным фактором, повлиявшим на это движение, послужили новости из Норвегии. Объемы добычи нефти в этой стране упали до минимума за последние 20 лет. Помимо этого, инвесторы опасаются продолжения проливных дождей, спровоцировавших сильнейшее наводнение. Также существенное влияние оказало ослабление доллара США.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Важными уровнями сопротивления на пути «быков» станут отметки в 104.30 и 105.00. При негативных новостях с мировых фондовых площадок цена может устремиться к уровням сопротивления в 103.00 и 101.00.

3. Удачные точки входа-выхода

В нынешней обстановке более перспективными выглядят контракты на покупку. В этом случае в рынок можно входить в точке 103.55 с выставлением защитных приказов на отметке 102.80. Для сделок на продажу разумной точкой входа будет 102.50 с выставлением защитных приказов на уровне 103.10.

4. Поддерживающие факторы

Одним из поддерживающих факторов роста цен на нефть является стремление китайского правительства поддержать экономику страны. По данным некоторых источников в СМИ, Китай готов принять комплекс стимулирующих мер, которые будут направлены на увеличение темпов роста экономики Поднебесной. Другим фактором является стоимость нефтяных фьючерсов Brent, которая продолжает расти из-за ожиданий принятия монетарными властями США дополнительных мер по стимулированию американской экономики. Также сегодня выходят важные макроэкономические данные по Соединенным Штатам. Именно они, по ожиданиям инвесторов, должны поддержать мировые цены на «черное золото».



Картина по паре GBPUSD неоднозначна. Не исключено падение пары вследствие негативных новостей от Банка Англии

1. Текущая динамика по GBPUSD

В конце прошлой недели пара GBPUSD выстрелила вверх, благодаря чему торговая неделя открылась с восходящей динамикой. После чего цена дважды пыталась пробить сопротивление 1.5670, но это не увенчалось успехом. Оттолкнувшись, цена вошла в краткосрочную стадию коррекции, после чего, вероятней всего, падения пары GBPUSD неизбежно до первого уровня поддержки 1.5550, и если цена закрепиться в этой зоне, то возможно и дальнейшее нисходящее движение до недавнего локального минимума 1.5390.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

После двух неудачный попыток пробития основного уровня сопротивления 1.5670 цена корректируется. Возможна еще она восходящая волна, и если этот уровень все же будет взят, то цена пойдет дальше вверх, вплоть до ключевого на сегодняшний день уровня сопротивления 1.5720.
Но более актуальна следующая ситуация – отскок от сопротивления 1.5670 и нисходящее движение с целью основного уровня поддержки 1.5480 и в дальнейшем локального минимума 1.5390.

3. Удачные точки входа-выхода

Сегодняшняя ситуация дает нам двоякую дальнейшую картину происходящего. Цена может пробить уровень сопротивления 1.5670, возле которого она закрепилась, и мы увидим восхождение цены. Либо отскок от этого же уровня сопротивления и поход вниз до ключевого уровня поддержки 1.5390.
В данной ситуации разумно выставить стопы на покупку выше уровня 1.5685, а также стопы на продажу ниже первого уровня поддержки 1.5550. Что дает возможность получить прибыль вне зависимости от того, в какую сторону сдвинется цена после коррекции.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии. Она продолжает плавно повышаться, но это скорей сигнал не на покупку GBPUSD, а на коррекционное движение в верхней зоне.
Под влиянием фундаментальной составляющей вероятней всего пара GBPUSD просядет. Для GBPUSD основным фактором влияния будет публикация протокола прошлого заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии (Monetary Policy Committee). Откуда сможем узнать, какое число голосов было за расширение программы. Чем больше будет перевес, тем ниже уйдет пара.

19.07.2012

Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4
Первое, что бросается в глаза на четырехчасовом графике ― цена вошла в облако. После образования «Мёртвого креста» линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen и направлена резко вниз. Тем не менее, Kijun-Sen горизонтальна, поэтому говорить о новом тренде ещё рано. Линия Chinkou Span пересекла график цены сверху вниз, линии Senko Span A и B почти сошлись в одной точке, ожидается переворот облака. Уровнем сопротивления остается линия Kijun-Sen (0.9811).


USDCHF, D1
На дневном графике мы наблюдаем коррекцию восходящего тренда. Линия Chinkou Span находится выше графика цены, текущее облако ― восходящее. Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen и направлена резко вверх. Однако цена оказалась в промежутке между Tenkan-Sen и Kijun-Sen, последняя становится уровнем поддержки (0.9647). Ожидаемый уровень сопротивления ― последний экстремум линии Chinkou Span (0.9841).


Ключевые уровни
Уровни сопротивления: 0.9811, 0.9841.
Уровни поддержки: 0.9647.

Торговые рекомендации
Целесообразно дождаться переворота облака на четырёхчасовом графике или пробоя одной из границ облака. В долгосрочной перспективе возможно открытие длинных позиций, после преодоления ценой уровня линии Tenkan-Sen.

19.07.2012

Австралиец уверенно растет

1. Текущая динамика валютной пары AUD/USD

Австралийский доллар показывает уверенное движение в рамках восходящего тренда. Преодолев ключевое сопротивление в точке 1.0330, пара устремилась еще выше, взяв 1.400. Такой тенденции способствует влияние европейского долгового кризиса. На его фоне такие сырьевые валюты, как австралийский доллар, выглядят более привлекательными для инвесторов.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Важным уровнем сопротивления на пути «быков» будет точка в 1.0440. Следующим уровнем сопротивления станет 1.0470, который является апрельским максимумом. Уровнями сопротивления будут точки 1.0365 и 1.0245.

3. Удачные точки входа-выхода

Исходя из нынешней рыночной ситуации, разумно было бы входить в рынок с контрактами на покупку в точке 1.0420 со стопами на уровне 1.036. При развитии негативной ситуации на рынке, продажи можно совершать на уровне 1.0245 со стопами 1.0330.

4. Поддерживающие факторы

Поддержку уверенному росту австралийской валюты оказывает эффект от позитивного заявления РБА. В протоколе собрания содержатся явные предпосылки к снижению ставки Резервного Банка Австралии. На фоне кризиса Еврозоны австралийский доллар становится привлекательной валютой для инвесторов. В ряду стран с наивысшим кредитным рейтингом «ААА» самые высокие процентные ставки на денежном рынке у Австралии. Стоимость кредитов на межбанковском рынке составляет примерно 3.4%-3.6%. Дополнительную поддержку австралийской валюте оказывают растущие цены на нефть.



USDJPY под давлением. Нисходящее движение продолжиться

1. Текущая динамика по USDJPY

В ходе вчерашних торгов, пара USDJPY возобновила нисходящее движение в направлении минимума понедельника 78.60. На данный момент этот минимум был взят, после чего цена немного откатилась, и сейчас закрепилась в этой области. Если «медвежье» настроение будет доминировать и впредь, цена пробьет этот уровень поддержки и устремиться к двухмесячному минимуму 77.70. Дальнейшее укрепления йены может спровоцировать Банк Японии на ответные действия, в результате чего рост котировок по паре USDJPY может начаться в любой момент.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

По-прежнему мы видим, что преобладают «медвежьи» настроения. На сегодняшний день ситуация такая, что если цена под этим давлением достигнет отметки 78.40, то неизбежно дальнейшее падение с целью 77.70. И если после этого падения цена закрепится в этой области, то можно ожидать от пары USDJPY и нового локального минимума. Но также нельзя исключать вмешательство банка Японии, ослабление йены и восхождение пары USDJPY до уровней сопротивления 79.15, 79.75, 80.10.

3. Удачные точки входа-выхода

Основной сценарий - нисходящее движение пары USDJPY, но есть возможность, что цена оттолкнется от основного уровня поддержки 78.40, и мы увидим кратковременное восхождение пары.
Разумно выставлять лимиты на продажу в районе первого сопротивления 79.15 для того, чтобы после небольшого отката зафиксировать прибыль в районе 77.50. Или выставить стопы на покупку выше первого сопротивления 79.15 и рассчитывать на ослабление йены банком Японии.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться, тем самым подает сигнал на продажу USDJPY.
Сегодня в 16:30 МСК в Соединенных Штатах по традиции публикуются еженедельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице. В последние месяцы этот показатель доставлял инвестиционному сообществу немало беспокойства. Если первичные обращения не снизятся существенным образом, то рынок может расценить это как повышение вероятности дополнительного монетарного смягчения и, соответственно, как фактор отступления доллара.



Forex: Ichimoku Clouds. Обзор USDCHF

USDCHF, H4
Первое, что бросается в глаза на четырехчасовом графике ― цена вошла в облако. После образования «Мёртвого креста» линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen и направлена резко вниз. Тем не менее, Kijun-Sen горизонтальна, поэтому говорить о новом тренде ещё рано. Линия Chinkou Span пересекла график цены сверху вниз, линии Senko Span A и B почти сошлись в одной точке, ожидается переворот облака. Уровнем сопротивления остается линия Kijun-Sen (0.9811).



USDCHF, D1
На дневном графике мы наблюдаем коррекцию восходящего тренда. Линия Chinkou Span находится выше графика цены, текущее облако ― восходящее. Tenkan-Sen находится выше Kijun-Sen и направлена резко вверх. Однако цена оказалась в промежутке между Tenkan-Sen и Kijun-Sen, последняя становится уровнем поддержки (0.9647). Ожидаемый уровень сопротивления ― последний экстремум линии Chinkou Span (0.9841).




Ключевые уровни
Уровни сопротивления: 0.9811, 0.9841.
Уровни поддержки: 0.9647.

Торговые рекомендации
Целесообразно дождаться переворота облака на четырёхчасовом графике или пробоя одной из границ облака. В долгосрочной перспективе возможно открытие длинных позиций, после преодоления ценой уровня линии Tenkan-Sen.

20.07.2012

NZDUSD. Новозеландский доллар может обновить максимум июля

1. Текущая динамика валютной пары NZD/USD

Курс новозеландского доллара сохраняет восходящий тренд вторую неделю подряд. Инвесторы разочарованы слабой экономической статистикой из США, прежде всего в сфере недвижимости и борьбы с безработицей, и предпочитают вкладывать в высоколиквидные сырьевые валюты. В четверг NZD достиг двухнедельного максимума на отметке 0.8054, и в данный момент торгуется недалеко от нее в коридоре 0.8047 - 0.8014, но имеет предпосылки к дальнейшему росту.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем сопротивления на данный момент является уровень 0.8047. В случае пробоя этого уровня цена вполне может обновить максимальное значение июля, пробив отметку 0.8075, и пойти выше к целевому уровню 0.8117. Тем не менее, имеется незначительная вероятность временной коррекции курса новозеландского доллара в сторону снижения. В этом случае цена может совершить пробой уровня поддержки 0.8014, после чего опуститься к целевому уровню 0.7981.

3. Удачные точки входа-выхода

Сигналом для открытия длинной позиции будет пробой уровня 0.8047, в таком случае разумно будет войти в рынок на уровне 0.8051, с выставлением защитного приказа в районе 0.8007. В случае коррекции и пробоя уровня поддержки 0.8014, возможно открыть позицию на уровне 0.8004, с выставлением защитного приказа в районе 0.8045.

4. Поддерживающие факторы

В настоящее время поддержку новозеландскому доллару оказывают негативные ожидания инвесторов, связанные с европейской и китайской экономикой. Товарно-сырьевой индекс CRB, с которым коррелирует новозеландская валюта также растет уже в течение месяца. Всю неделю торгуется в плюсе индекс NZX 50. Влияет на укрепление «киви» (NZD) и монетарная политика властей. Резервный банк Новой Зеландии уже в течение года сохраняет высокую процентную ставку на уровне 2,5%, что способствует повышению интереса инвесторов к стабильной и дорогой валюте.



Forex: анализ и прогноз по паре EURUSD

1. Текущая динамика по EUR/USD

На рынке Forex объемы торгов по EUR/USD остаются на низком уровне. В последние дни единая европейская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне 1.221 -1.2317. Большое количество заявок на покупку наблюдается в районе 1.2320 -1.2330, что делает данный уровень привлекательным для открытия “длинных” позиций.

2. Фундаментальные данные

Сегодня также стало известно, что депутаты немецкого Бундестага одобрили помощь Испании. Сумма антикризисного пакета достигает размера 100 млрд. евро. Значительная часть данных средств будет направлена на поддержания банковского сектора Испании. Согласно антикризисному регламенту по улучшению ситуации в стране, Испания должна сократить дефицит бюджета до 6,3% ВВП в этом году, и до 4,5% в следующем, что фактически является невыполнимой задачей для руководства страны на фоне фискальных проблем и замедления производственного сектора. Вчера стало также известно, что доходность облигаций превысила 7%, инвесторы по–прежнему настроены весьма пессимистично.

3. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Наиболее значимые уровни сопротивления: 1.2296, 1.2327, 1.2357.
Наиболее значимые уровни поддержки: 1.2205, 1.2174,1.2144.

4. Удачные точки входа-выхода

На данный момент наиболее интересной целью для покупки является уровень 1.2320 -1.2325, с защитными приказами в районе 1.2295.



Forex: Ichimoku Clouds. Обзор XAUUSD

XAUUSD, H4
На четырёхчасовом графике цена находится внутри облака. Открывать новые позиции в такой ситуации достаточно рискованно. Линия Tenkan-Sen пересекла Kijun-Sen снизу вверх внутри облака, что даёт нам «бычий» сигнал средней силы. Линия Chinkou Span находится ниже графика цены, текущее облако ― восходящее. Ожидаемые уровни сопротивления: последние экстремумы линии Chinkou Span (1585.10-1585.20) и линия Senko Span B (1589.17).

XAUUSD, D1
На графике с таймфреймом D1 Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen, и обе они горизонтальны . Линия Chinkou Span находится ниже графика цены. Текущие значения Senko Span A и B почти совпадают, все говорит о затянувшемся флете. Цена находится под облаком, уровнем сопротивления становится линия Kijun-Sen (1590.77), уровни поддержки ― последние экстремумы линии Chinkou Span (1573.17 и 1572.13).



Ключевые уровни
Уровни сопротивления: 1585.10-1585.20, 1589.17, 1590.77.
Уровни поддержки: 1573.17, 1572.13.

Торговые рекомендации
Целесообразно дождаться сигнала от линии Chinkou Span (пересечение графика цены) на четырёхчасовом графике или пробоя одной из границы облака. В долгосрочной перспективе ожидается выход из флета, подтверждённый пробоем облака или уровней поддержки.

23.07.2012

Йена продолжает укрепляться против доллара

1. Текущая динамика по USDJPY

Пара USDJPY всю предыдущую неделю сохраняло нисходящее движение. На открытии сессии пара просела еще ниже. Валюта Японии сохраняет свой статус «убежища» на высоком уровне в условиях возможного смягчения в денежной политике США, и продолжает укрепляться против доллара. Можно предположить, что негативная тенденция пары USDJPY сохранится и всю текущею неделю, с возможностью коррекции на уровнях поддержки. На сегодняшний день цена закрепилась в районе 78.20(10) и стремится ниже к намеченной цели 77.70. Но, не смотря на постоянное укрепления йены, нельзя исключать возможность угрозы интервенции со стороны японских властей, которая постоянно учитывается рынком при операциях с валютой Японии.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

На сегодняшний день цена медленно катится к недавнему локальному минимуму 77.70. В дальнейшем можно ожидать взятие следующего значимого уровня поддержки 76.60, если цена закрепится ниже уровня 77.70. Но также возможен и совсем иной сценарий развития, быстрое восхождение пары USDJPY, в случае, если японские власти проведут интервенцию, и с Американских площадок придут хорошие новости для американской валюты.
Уровни сопротивления: 79.15, 79.80, 80.10, 80.60.

3. Удачные точки входа-выхода

Самым актуальным сценарием является плавное нисходящее движение с целью локального минимума 77.70, и если цена закрепится ниже этого уровня поддержки, то дальнейшее нисходящее движение до ключевого уровня поддержки 76.60 с незначительными коррекциями. Разумно выставить стопы на продажу ниже уровня поддержки 77.70, или лимиты на продажу в районе первого уровня сопротивления 79.15.
Также не исключаем возможность резкого восходящего скачка до ключевого уровня сопротивления 80.60, если в укрепление йены вмешается банк Японии. Разумно выставить стопы на покупку выше уровня 78.50.

4. Поддерживающие факторы

Гистограмма MACD находится в отрицательно зоне и ниже сигнальной линии, что дает четкий сигнал на продажу, актуальны короткие позиции.



Forex: анализ и прогноз по паре EURUSD

1. Текущая динамика валютной пары EUR/USD

В пятницу, 20 июля, евро снизил свою стоимость по отношению к доллару США. Несмотря на то, что Испания получит финансовую помощь от ЕС в размере 100 млрд. евро, регион остается одним из проблемных очагов долгового кризиса на карте Европы. Именно негативные новости из Испании явились причиной столь значительного падения пары евро/доллар. Острые финансовые проблемы испытывает испанский регион Валенсия, который нуждается в рефинансировании своих долговых обязательств. Также доходность по десятилетним займам достигла 7%.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Важными уровнями сопротивления будут являться 1.2160 и 1.2195. Уровнем сопротивления будет 1.2100, будет отметка 1.2050.

3. Удачные точки входа-выхода

Более перспективными выглядят контракты на продажу. Входить в рынок в этом случае стоит в точке 1.2090 с выставление защитных приказов на уровне 1.2130.

4. Поддерживающие факторы

На данный момент экономическая ситуация в Европе остается крайне нестабильной. Даже в тех странах, которые являются ведущими в ЕС, наблюдается некоторый спад. Индекс делового климата в деловых кругах Германии, как ожидают эксперты, будет снижаться, также как и составной индекс менеджеров по снабжению.
Предварительные данные по потребительскому доверию к Еврозоне выйдут на этой неделе. Эксперты ожидают, что из-за сохраняющейся нестабильной обстановки, доверие снизится по сравнению с июньскими данными.



BRENT продолжает снижаться

1. Текущая динамика курса нефти марки BRENT

Курс нефти марки BRENT сохранял устойчивый восходящий тренд более месяца. В пятницу цена достигла своих максимальных значений за три месяца, достигнув отметки 108.13. Рост нефтяных котировок был обусловлен опубликованной американской макроэкономической статистикой, согласно которой запасы сырой нефти и бензина в США резко сократились, а также нарастающей напряженностью вокруг Сирии. Тем не менее, в пятницу курс BRENT начал падение, которое продолжается до сих пор. Инвесторы негативно отреагировали на ухудшение экономической ситуации в Испании, которое породило новые опасения в углублении европейского долгового кризиса, замедлении мировой экономики и снижении спроса на энергоносители.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

Первоначальным уровнем поддержки курса BRENT на данный момент является уровень 102.96, ближайшим уровнем сопротивления – уровень 104.56. Наиболее вероятен сценарий, при котором в течение недели нефть продолжит свое падение, цена совершит пробой уровня 102.96 и плавно опустится к целевому уровню 100.98. Однако, существует вероятность временной корректировки курса, из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. В этом случае цена BRENT может осуществить пробой уровня сопротивления 104.56 и достигнуть целевого уровня 107.04.

3. Удачные точки входа-выхода

При реализации на рынке первого сценария разумно было бы войти в рынок на уровне 102.72 с выставление защитного приказ на уровне 105.11. Сигналом к открытию длинной позиции может послужить пробой уровня сопротивления 104.56, в таком случае разумно было бы войти в рынок на уровне 104.71 с выставление защитного приказа на уровне 102.27.

4. Поддерживающие факторы

В настоящее время нефть находится под давление негативных экономических новостей из Европы и Китая. Инвесторы полагают, что в условиях замедления мировой экономики спрос на энергоносители может снизиться. Эти опасения подтверждает статистика из США. Спрос на нефть в этой стране упал в июне на 3% по сравнению с прошлым годом, а спрос на бензин и дистилляты сократился на 2,5% и 0,7% соответственно. С другой стороны поддержку курсу BRENT оказывает геополитическая напряженность вокруг Сирии и Ирана. Так иранский парламент в пятницу большинством голосов поддержал законопроект о перекрытии Ормузского пролива, через который в настоящее время осуществляется до 35% мировых перевозок нефти. Реализация угроз иранского правительства неизбежно приведет к повышению нефтяных котировок.

25.07.2012

USDCAD. Канадский доллар продолжит падение

1. Текущая динамика валютной пары USD/CAD

В конце прошлой недели канадский доллар начал дешеветь против американского. Во вторник курс USD/CAD обновил двухнедельный максимум, достигнув отметки 1.0226. И имеет все предпосылки к новому обновлению максимумов в среду. Причиной ослабления канадского доллара является обострение долгового кризиса стран Еврозоны. Экономический спад влечет за собой уменьшение потребления, что негативно сказывается на сырьевых ценах, которые в свою очередь оказывают давление на луни (CAD).

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)

В настоящее время на рынке наблюдается боковое движение курса. Цена тестирует уровень сопротивления 1.0228. Наиболее вероятно, что цена USD/CAD закрепится выше этого уровня и продолжит подъем к целевым уровням 1.0250, а в случае его пробоя к уровню 1.0303. Тем не менее, в случае получения рынком положительных сигналов из Евросоюза, возможна временная корректировка курса в сторону минимального значения вторника на отметке 1.0157, при этом будет совершен пробой важного уровня поддержки на отметке 1.0199.

3. Удачные точки входа-выхода

При реализации на рынке первого сценария разумно будет открыть ордер на уровне 1.0236, с выставлением защитных приказов в районе 1.0197. Сигналом для открытия короткой позиции будет пробой уровня поддержки 1.0199, в таком случае, можно войти в рынок на отметке 1.0192 с выставление защитных приказов в районе 1.0227.

4.Поддерживающие факторы

Как уже было сказано, канадский доллар находится под давлением негативных экономических новостей из Европы. Замедление европейской экономики снижает спрос на сырье. Сырьевой индекс CRB снижается с конца прошлой недели, что также оказывает давление на канадскую валюту. Кроме того, по мнению большинства экспертов, повышение Центральным банком Канады процентных ставок, которое могло поддержать бычьи настроения на рынке, в ближайшее время не предвидится.

[IMG]https://new.*****************/upload/medialibrary/e79/e799dc86e49cc866a7ad2cc4d341ef3d.png[/IMG]

26.07.2012

EURUSD. Волновой анализ.

Европейская валюта корректируется. В результате вчерашних торгов, евро смогла удержаться выше локального максимума и отыграть 130 пунктов у американского доллара. В настоящий момент, предположительно, формируется первая заходная волна, которая приобретает форму импульса. Если предположение верно, то восходящее движение евро против доллара продолжится в качестве четвертой волны, нисходящего импульса, старшего волнового уровня.





GBPUSD: Анализ и прогноз

1. Текущая динамика по GBPUSD
Английский фунт стерлинга продолжает свое падение относительно доллара США. Данное падение длится уже четвертый день. Причиной такого движения является негативная статистика. ВВП Великобритании во втором квартале снизился на 0.7 %, что является самым резким падением с 2009 года. Объем производства в секторе услуг сократился на 0.1 % во втором квартале. Промышленное производство снизилось на 1.3 %, а объем строительства упал на 5.2 %. Данные цифры красноречиво свидетельствуют о значительных проблемах в британской экономике. В связи с этим Банк Англии запустил программу смягчения, дополнительно влив в экономику еще 50 миллиардов фунтов. Хотя при столь значительной рецессии, мер по стимулированию экономики, возможно, понадобится больше, чем планировалось изначально.

2. Важные уровни (поддержка и сопротивление)
Важным уровнем сопротивления, на сегодняшний день, будет являться отметка 1.5505, после ее преодоления цена может дойти до 1.5545. Уровнями сопротивления будут 1.5465 и 1.5420.

3. Удачные точки входа-выхода
Удачной точкой входа с контрактами на покупку будет цена 1.5510, с выставлением защитных приказов на уровне 1.5460. С приказами на продажи выгодно входить в точке 1.5455, с выставлением защитных приказов на уровне 1.5500.