Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре GBP/USD продолжить восходящее движение и до конца дня цена возвратилась к уровням закрытия пятничной сессии. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование 2-й волны, в 5-й, в а, в составе могущей принять значительно более сложную форму, волны С, в (С). Если это так, то валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 25-й фигуры, обозначив тем самым начало будущей 3-й волны, в 5-й, в а, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2624 – 61,8% по Фибоначчи
1,2525 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта возобновила построение нисходящего набора волн, волновая разметка понесла изменения. На данный момент ожидается понижение котировок в рамках волны 5, в а, в С, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,2624 и 1,2525, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, однако, после завершения построения текущей коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и уже в середине дня достигла отметки 0,9735. Таким образом, можно предположить, что в результате значительного отката цены от пятничного минимума, валютная пара завершила формирование волны b, в а, в С и предприняла попытку обозначить начало будущей волны с, в а, в С. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для возобновления роста котировок к уровню 98-й фигуры и далее, к отметке 0,9850.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9700
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение восходящего набора волн. Волна Е, в B предположительно завершила свое построение. Таким образом, сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны с, в а, в С с целями, расположенными около 98 и 99 фигур. Волна Е, в B может усложнить свою внутреннюю волновую структуру, но на данный момент выглядит полностью укомплектованно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и в конце дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 112-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара все же подтвердила переход в стадию формирования волны с, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара продолжит обозначившийся рост котировок, в направлении целей для этой волны с, в с, в Е, в С, в (В), расположенных вплоть до уровня 114,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,24 – 50,0% по Фибоначчи
110,50 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 111,98, 112,89 и 114,51, что соответствует 38,2% и 23,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 28 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
Произошедшее во вторник выбивается из планомерного и логичного развития рынка. В середине дня глава ЕЦБ Марио Драги на конференции по центральному банкингу в Португалии заявил о постепенном росте экономики еврозоны и в очередной раз повторил, что предстоящее сокращение монетарного стимулирования будет очень постепенным. Эти самые тезисы мы слышали и с заседаний ЕЦБ, но именно вчера евро взлетел на 160 пунктов. Первым действием крупные игроки выбили стопы продавцов выше 1.1220, далее, с открытия американской сессии, были атакованы барьеры в районе 1.1300. Помог в этом представитель ФРС Патрик Харкер (на конференции об экономических перспективах и международной торговли), вдруг заявивший, что экономика США не нуждается в крупном стимулировании и не отказался от ещё одного повышения ставки в этом году. И если слова Марио Драги никак нельзя отнести в вербальной интервенции, то П.Харкер выдвинул тезис, явно противоречащий даже новому бюджетному плану США.
Банк Англии предоставил отчёт о финансовой стабильности. Марк Карни был обеспокоен ростом необеспеченного кредитования заёмщиков. Теперь условия для выдачи кредитов должны быть ужесточены. Коммерческим банкам было предписано увеличить резервы на 0,5% в течение года. В Шотландии было решено отложить второй референдум по независимости от Англии до осени 2018 года, пока не станут ясны сформированные условия выхода Великобритании из ЕС. Фунт прибавил за день 93 пункта.
Глава ФРС Джанет Йеллен во вчерашнем интервью заявила об очень прочной основе крупнейших американских банков и выразила убеждение, что нового финансового кризиса, подобно 2008-го года уже не будет «в нашей жизни» – ФРС извлекла уроки… Перспективы инфляции она видит позитивными.
Сегодня на конференции в Португалии по центральному банкингу будут выступать Марк Карни, Стивен Полоз (ЦБ Канады), Харухико Курода (ЦБ Японии), будет ещё одно выступление Драги.
Нам не ясны цели вчерашнего необычайного роста контрдолларовых валют при одновременном ухудшении геополитической ситуации. Буквально вчера США и Франция договорились нанести массированный удар по Сирии в случае «ещё одной химической атаки режима Асада». Может быть, что сценарий ослабления доллара на фоне войны США повторится по Иракскому сценарию (2003-2007). Но об этом говорить ещё рано, США должны отказаться от политики сильного доллара. В то время такой отказ произошёл за год до начала войны.
В текущей ситуации вероятно продолжение роста евро в диапазон 1.1430/65, рост фунта стерлингов к 1.2965.



AUD/USD.
Австралийский доллар сегодня пытается отыграть вчерашний вздёт европейских валют. Но ему помогает в этом общая рыночная ситуация. Железная руда вчера возросла на 1,37% до 55,51 доллара за тонну, сегодня в азиатскую сессию прибавляет ещё 0,45%. Нефть, даже при столь заметном падении доллара, с начала недели дорожает на 2,29%. При этом, как ни странно на фоне бурных событий вчерашнего дня, «австралиец» отреагировал на хорошие американские статистические данные – индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в текущем месяце возрос с 1 до 7 (прогноз 4), индекс потребительского доверия от Conference Board также за июнь увеличился с 117,6 (пересмотрено с 117,9) до 118,9, прогноз предполагал ухудшение до 116,1 – AUD немного «подсел» на выходе данных.
Сегодня по США прогнозы позитивные. Оптовые запасы на коммерческих складах за май ожидаются ростом на 0,2%, торговый баланс за май ожидается -66,2 млрд долларов против -67,1 млрд долларов в апреле, незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за май ожидаются ростом на 0,8%-0,9%.
Доходности по государственным облигациям Австралии вчера подскочили с 2,388% до 2,448%, но скорость роста чуть меньше скорости роста американских бумаг и это создаёт тормозящий эффект. Ждём движение «австралийца» под общим давлением американского доллара к 0.7690.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 170 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 216 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 28 июня показывает, что цена преодолела облако Ишимоку и все три уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1394. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1545. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1245). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью пивот уровень 1,1174, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало коррекции. Волатильность по паре EUR/USD вчера сильно возросла, что может быть разовым явлением. Скорее всего, уже сегодня она снизится, также ожидается откат, так как вчера не было ни одного.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1394 и второй целью 1,1545, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1245, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз(может опоздать с реакцией, если коррекция начнется в ближайшие часы). На среду в Евросоюзе запланировано выступление Марио Драги (13-30 GMT), в Америке сегодня выйдет показатель изменения незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 144 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 307 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 28 июня, так же как евро, возобновил усилившееся движение вверх и отработал первый таргет 1,2825. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2825, который уже достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2932. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2755), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение станет на время не актуальным. Движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,2599, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать нисходящую коррекцию. Волатильность по паре GBP/USD выросла до 144 пунктов, сегодня ожидается коррекция, которая может совпасть с отскоком от уровня 1,2825.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2825 и 1,2932. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2755 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги рекомендуется при не преодолении уровня 1,2825 (за последние 12 часов уровень так и не был преодолен) или при развороте индикатора MACD вниз. В Великобритании на сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни (13-30 GMT), календарь экономических событий Америки содержит показатель изменения незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 141 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 168 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 28 июня, видно, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и преодолела сразу два уровня поддержки. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9566. Следующим таргетом выступает уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9384. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9665). Если цена закрепится выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест», нисходящее движение будет отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9746, а шорты станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции. Амплитуда инструмента выросла до 141 пункта, что является высоким показателем, однако уже сегодня может снизиться.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9566 и 0,9384, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9665 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную sell-позиции можно будет при отскоке от 0,9384 или в случае разворота индикатора MACD наверх (может опоздать с реакцией). Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст, а в Америке сегодня состоится публикация изменения незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 102 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 253 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 28 июня показывает, что цена возобновила движение вверх и отработала второй уровень сопротивления 112,28. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает второй уровень сопротивления 112,28, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,80. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,70). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 111,25, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на начало нисходящей коррекции.Отскок цены от уровня 112,28 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Волатильность инструмента остается средней, амплитуда минувшего дня составляет 102 пункта.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,28 и второй – 112,80. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,70 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 112,28 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня запланировано выступление главы Банка Японии Харухико Куроды (13-30 GMT). В США экономический календарь содержит показатель изменения незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Наполненная оптимизмом речь М.Драги на Форуме ЕЦБ в Португалии спровоцировала вчера масштабное укрепление евро и динамичный рост пары EUR/USD на 170 п.п, к отметке 1,1350. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны b, в с, в с, в с, в Е, в (В), приняла форму горизонтальной коррекции, а валютная пара от минимума 20-го июня (1,1020) перешла в стадию формирования волны с, в этой с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то валютная пара может продолжить развитие восходящего движения к уровню 14-й (или даже 15-й) фигуры, хотя и по более сложной траектории.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B), которая теперь приняла более сложный вид. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около 14 и 15 фигур. После завершения построения волны E, в (B) ожидается снижение с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на явную дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 140 п.п., достигла в конце дня отметки 1,2860. Таким образом, появились основания, позволяющие рассматривать минимум от 21-го июня, как завершение волны а в, принимающей все более сложную форму, волне С, в (С). Если это так, то весь рост котировок от отметки 1,2590 является, скорее всего, процессом формирования внутренней волновой структуры волны а, в b, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2883 – 23,6% по Фибоначчи
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны а, в b, в С, в (С) с целями, расположенными около отметок 1,2883 и 1,2965, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. После завершения этой волны ожидается снижение в рамках коррекционной волны b, в b, в С, в (С). Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв около 140 п.п., завершила день пробоем уровня 96-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что так и не сумев подтвердить переход в стадию формирования первых образующих волн в составе волны С, валютная пара возобновила формирование волны с, в с, в Е, в В, в значительно более сложном виде. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения снижения котировок к отметке 0,9550, или даже к уровню 0,9500.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение понижательной волны с, в с, в Е, в В, которая усложнила свою структуру. Таким образом, сейчас ожидается понижение котировок в рамках этой волны с целями, расположенными около отметки 0,9555, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. После завершения волны Е, в В ожидается протяженный рост инструмента в рамках волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

После снижения в начале вчерашних торгов к отметке 111,45, пара USD/JPY возобновила ожидаемое восходящее движение и, прибавив в цене около 100 б.п., во второй половине дня отработала отметку 112,45. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в Е, в С, в (В), которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для продолжения роста котировок к уровню 113-й, или даже 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 112,89 и 114,51, что соответствует 23,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 29 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду глава Банка Англии Марк Карни, выступая на той же конференции в Португалии, на которой во вторник выступал Марио Драги, после чего евро взлетел на 160 пунктов, вдруг изменил тональность в отношении монетарной политики – он заявил, что рост инфляции, вероятно в скором времени, подтолкнёт к сокращению стимулирования, то есть ЦБ приступит к постепенному повышению ставок. Фунт закрыл день ростом на 112 пунктов.
Но к речи Марио Драги во вторник стоит ещё раз вернуться. Во вчерашнем обзоре мы отметили, что глава европейского ЦБ не сказал ничего нового, и выкуп единой валюты походил на согласованную атаку крупных игроков (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/185105 ), и вот агентство Bloomberg и Витор Констанцио (вице-президент ЕЦБ) независимо друг от друга заявили, что слова М.Драги рынок понял не правильно. Евро тут же обвалился на 83 пункта, но опять был выкуплен – спекулянты продолжили своё дело. Это при том, что Драги прямо тогда заявил – «инфляционные процессы сменились на рефляционные». И здесь мы видим противоречия в оценках инфляции М.Драги и М.Карни. МВФ понизил прогноз по экономики США на текущий год с 2,3% до 2,1% и на будущий год с 2,5% также до 2,1%, но эта новость, имевшая реальную возможность повлиять на ослабление доллара, прошла незамеченной. Макроэкономические данные по США вышли нейтральными: товарный торговый баланс за май составил -65,9 млрд долларов против прогноза -66,2 млрд, незавершённые продажи на вторичном рынке жилья снизились на 0,8% при ожидании роста на 0,9%, оптовые запасы за май увеличились на 0,3% против прогноза 0,2%.
Сегодня по США выйдет финальная оценка ВВП за первый квартал – прогноз без изменения в 1,2%. Еженедельное поступление заявок на пособия по безработице ожидаются как и в предыдущую неделю 241 тыс.
По еврозоне интерес может вызвать индекс потребительских цен в Испании за июнь, прогноз 1,6% г/г против 1,9% г/г месяцем ранее. Если индикатор выйдет на прогнозном уровне, это повысит вероятность ожидаемого понижения ИПЦ по еврозоне в целом, который выйдет в пятницу – прогноз по нему составляет 1,2% г/г против 1,4% г/г ранее. Так мы увидим подтверждение слов Марио Драги о смене инфляционных тенденций. Индекс потребительского климата (ожиданий) в Германии от GfK за июль прогнозируется в 10,4 – без изменения с июня.
Достигнет ли евро отмеченного нами ранее диапазона 1.1430/65 после заявлений о неправильном понимании рынком слов Драги, определить стало сложнее, более надёжным видится консолидация в диапазоне 1.1365-1.1430, но спекулятивные тенденции достаточно сильны, чтобы продвинуть рынок выше и уже оттуда фиксировать прибыль в пятницу под закрытие недели. По британскому фунту велик соблазн преодолеть ближайшее сопротивление 1.1265 и крупные игроки воспользуются малейшей возможностью для этого. Прогнозы по кредитовании за май сегодня ослабленные, также как и завтра по платёжному балансу, но в текущей ситуации сюрпризы уже стали обычным делом. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в мае может понизиться с 65 тыс до 64 тыс, чистый объём новых кредитов физическим лицам ожидается понижением с 4,3 млрд фунтов до 4,0 млрд. Ждём фунт на 1.3040.



USD/JPY.
Японская йена всеми силами показывает стремление к риску. ЦБ Японии и крупнейшим инвесторам желательно девальвировать йены и они принимают игру европейских банков. Индекс Nikkei225 сегодня растёт на 0,54%, причём не лучший показатель на сегодня в АТР, лидером выступает австралийский S&P/ASX200: +1,10%. Причиной этому видится ослабление прироста розничных продаж в майской оценке с 3,2% г/г до 2,0% г/г при ожидании меньшего снижения до 2,6% г/г. Оптимизм по «австралийцу» вызван ростом продаж нового жилья за май на 1,1%. В Китае индекс деловой активности в производственном секторе в текущем месяце понизился с 51,2 до 51,0 и Shanghai Composite растёт на 0,32%.
Завтра по Японии, согласно прогнозам, могут выйти оптимистичные инфляционные индексы. Расходы домохозяйств за май ожидаются повышением с -1,4% г/г до -0,7% г/г, уровень безработицы может сохраниться на текущих 2,8%. Прогноз по базовому ИПЦ составляет 0,4% г/г против 0,3% г/г в апреле. По промышленному производству прогноз печальный – ожидается падение на 3,1% за месяц (утешает то, что в апреле рост был сильнее – 4,0%), но закладки новых домов ожидаются сокращением в годовых темпах – прогноз -1,1% г/г против 1,9% г/г ранее.
Мы полагаем, что инвесторы проигнорируют негативные данные и сосредоточатся на росте инфляции. Ждём йену на 113.60.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 99 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 357 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 29 июня показывает, что цена преодолела все три уровня сопротивления и продолжает движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1394. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1545. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1280). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень 1,1231, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало коррекции. Волатильность по паре EUR/USD немного снизилась, однако, в течение дня пара прошла целых 357 пунктов, что говорит о сильных и разнонаправленных движениях внутри дня. Отскок цены от уровня 1,1394 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1394 и второй целью 1,1545, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1280, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз (может начать разряжаться). На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одной важной новости, в Америке сегодня выйдут показатели ВВП за первый квартал и число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 178 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 240 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 29 июня продолжает довольно сильное движение вверх и закрепился выше второго таргета 1,2932. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является третий уровень сопротивления 1,3051. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,3180. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2830), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение станет на время не актуальным. Движение вниз сможет продолжиться с целью пивот уровень 1,2706, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это укажет на начало коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,3051 также может спровоцировать нисходящую коррекцию. Волатильность по паре GBP/USD выросла до 178 пунктов, при этом движение практически безоткатное, так как дистанция минувшего дня лишь немного выше амплитуды.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3051 и 1,3180. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2830 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,3051 или при развороте индикатора MACD вниз. В Великобритании на сегодня нет запланированных важных новостей, календарь экономических событий Америки содержит ВВП за первый квартал и число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 68 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 224 пункта.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 29 июня, видно, что цена продолжает нисходящий тренд и отработала третий, последний уровень поддержки. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9566, который уже достигнут. Следующим таргетом выступает уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9384. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9650). Если цена закрепится выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест», нисходящее движение будет отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9711, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9566 также может спровоцировать виток коррекции. Амплитуда инструмента снизилась до 68 пунктов, а дистанция наоборот выросла до 224 пунктов, что означает частую смену движения пары внутри дня.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9566 и 0,9384, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9650 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную sell-позиции можно будет при отскоке от 0,9566 или в случае разворота индикатора MACD наверх (может начать разряжаться). Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст, а в Америке сегодня состоится публикация ВВП за первый квартал и количества первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 59 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 270 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 29 июня показывает, что цена так и не смогла преодолеть уровень сопротивления 112,28. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает второй уровень сопротивления 112,28, который уже был достигнут, но остается не преодоленным. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 112,80. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,80). Если цена опустится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 111,25, а ордера на покупку перестанут быть актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на новый виток нисходящей коррекции. Еще один отскок цены от уровня 112,28 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда инструмента снизилась до 59 пунктов, а вот дистанция увеличилась до 270, что означает частые и не трендовые движения внутри дня.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,28 и второй – 112,80. Тейкпрофиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,80 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 112,28 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня запланирован индекс потребительских цен (23-30 GMT). В США экономический календарь содержит ВВП за первый квартал и число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Появившееся вчера в новостных лентах сообщение агентства Bloomberg о том, что по данным его источников в ЕЦБ, рынок неправильно истолковал слова М.Драги о возможном сворачивании программы количественного смягчения, остановило динамичное развитие восходящего движения пары EUR/USD у отметки 1,1390. При этом похоже на то, что в результате отскока цены к отметке 1,1290, валютная пара завершила формирование волны а, в с, в этой с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так и волна b, в с, в этой с, в с, в с, в Е, в (В), не станет принимать форму более сложной и протяженной коррекционной структуры, то валютная пара может возобновить рост котировок к уровню 14-й, или даже 15-й, фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B), которая теперь приняла более сложный вид. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около отметки 1,1414, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, им выше около 15 фигуры. После завершения построения всей волны E, в (B) ожидается снижение с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с возобновления восходящего движения и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,2970. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования внутренней волновой структуры волны а, в b, в составе принимающей все более сложную форму, волны С, в (С). Если это так, то тестирование уровня 30-й фигуры может привести к развороту цены в пользу доллара, который обозначит начало волны b, в b, в С, в (С), а возможно и укажет на завершение всей волны b, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны а, в b, в С, в (С) с целями, расположенными около отметки 1,2965, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 30 фигуры. После завершения этой волны ожидается снижение в рамках коррекционной волны b, в b, в С, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях высокой волатильности вчерашних торгов пара USD/CHF все же смогла дважды обновить достигнутый накануне минимум и во второй половине дня отработать отметку 0,9580. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в составе значительно усложнившей свою волновую структуру волны с, в с, в Е, в В. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок к отметке 0,9550, или даже к уровню 0,9500.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение понижательной волны с, в с, в Е, в В, которая усложнила свою структуру. Таким образом, сейчас ожидается понижение котировок в рамках этой волны с целями, расположенными около отметки 0,9555, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. После завершения волны Е, в В ожидается протяженный рост инструмента в рамках волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, пара USD/JPY завершила вчерашнюю американскую сессию вблизи уровней открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей достаточно сложную форму, внутренней волновой структуры волны с, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок к уровню 113-й, или даже 114-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,98 – 38,2% по Фибоначчи
111,24 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
114,51 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 112,89 и 114,51, что соответствует 23,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны инструмент может перейти в стадию длительного снижения в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 30 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг евро подрос на 62 пункта, фунт стерлингов на 81 пункт, но в тот же день демонстрация рынков смелости к риску завершилась; фондовый рынок упал на 0,86% (S&P500), доходности по государственным облигациям возросли: по 5-летним американским бумагам с 1,819% до 1,847%, по германским 5-леткам с -0,285% до -0,234%, золото торговалось в диапазоне вторника.
Индекс потребительского климата в Германии от GfK за июль повысился до 10,6 с 10,4, но индекс потребительских цен в Испании за июнь снизился с 1,9% г/г до 1,5% г/г против прогноза снижения до 1,6% г/г. Это даёт серьёзную предпосылку о выходе сегодняшнего ИПЦ всей еврозоны хуже ожидания – прогноз составляет 1,2% г/г против 1,4% г/г в мае.
В Великобритании повод для активного роста действительно был: число выданных разрешений на ипотечное кредитование в мае сохранилось на уровне предшествующего месяца в 65 тыс против ожидания снижения до 64 тыс, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, возрос до 5,3 млрд фунтов стерлингов с 4,2 млрд в апреле, прогноз составлял 4,0 млрд фунтов.
В США инвесторы не обратили внимание на вышедшую лучше прогноза финальную оценку ВВП за 1-й квартал – рост составил 1,4% против 1,2% в предшествующей оценке. Но оптимизм по этому поводу может быть отложенным, сегодня выйдут данные по личным доходам/расходам потребителей. Личные доходы за май ожидаются ростом на 0,3%, личные расходы ростом на 0,1%. Индекс потребительского доверия в финальной оценке за июнь ожидается без изменения в 94,5 пунктов, индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь может показать снижение с 59,4 до 58,1.
К положительным ожиданиям еврозоны относятся розничные продажи в Германии за май – прогноз 0,3%, хотя цифра может не вызвать оптимизма из-за предшествующего снижения на 0,2%. Больше эмоций может вызвать снижение числа безработных на 10 тыс, если, конечно, прогноз оправдается. Уровень безработицы в Германии ожидается без изменения в 5,7%.
Положительная статистика Великобритании сегодня может дать сбой. Платёжный баланс за 1-й квартал ожидается ухудшением с -12,1 млрд фунтов стерлингов до -17,2 млрд фунтов. Финальные оценки ВВП и бизнес-инвестиций за 1-й квартал ожидаются без изменения: 0,2% и 0,6% соответственно.
Таким образом, мы ждём фиксации прибыли крупными игроками уже сегодня, при том, что в понедельник в США сокращённый рабочий день, а во вторник полностью выходной по случаю национального праздника. Ждём евро в диапазоне 1.1320/65, фунт стерлингов на 1.2965 и далее снижение к 1.2860.



AUD/USD.
Мощное ослабление американского доллара на этой неделе не могло не сказаться за росте и австралийской валюты. Железная руда за неделю подорожала на 14% до 55,79 долларов за тонну (текущие поставки в китайский порт Циндао уже стоят 64,71 доллара за тонну). Инвесторы, очевидно, поддавшись «ястребиным» (или интерпретируемыми как ястребиные) высказываниям глав Центробанков, стали покупать австралийский доллар против американского. Но в действительности рыночные силы другие. Спрэд между индексом австралийского доллара AUD10 и доходностями 10-летних гособлигаций Австралии падает камнем (сжатие на 1,95%), что может повлечь за собой разворот по «австралийцу».
В текущей ситуации рост поддерживают хорошие данные по Китаю и Австралии. В Китае индекс деловой активности в производственном секторе за июнь возрос с 51,2 до 51,7 (прогноз 51,0), непроизводственный PMI увеличился с 54,5 до 54,9. В Австралии объём ипотечного кредитования за май возрос на 0,6%, кредитование частного сектора увеличилось на 0,4%.
Инерция по «австралийцу», таким образом, сильна, есть вероятность роста в диапазон 0.7750/75. Далее, если американский доллар начнёт всё же укрепление, ждём возврат пары к 0.7630.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 70 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 220 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 30 июня показывает, что цена продолжает движение вверх без каких-либо признаков коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1545. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1823. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1310). Если цена закрепится ниже критической линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень 1,1231, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении. Однако цена сейчас не понижается, соответственно индикатор начал разряжаться. Волатильность по паре EUR/USD вновь снизилась до 70 пунктов, что является средним показателем. Отскок цены от уровня 1,1545 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1545 и второй целью 1,1823, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1310, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). На четверг в Евросоюзе запланирована публикация инфляции (09-00 GMT), в Америке сегодня выйдут изменения уровня доходов и расходов американцев и индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 91 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 225 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 30 июня продолжает довольно сильное движение вверх, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является третий уровень сопротивления 1,3051. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,3180. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2870), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение станет на время не актуальным. Движение вниз сможет продолжиться с целью пивот уровень 1,2706, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на начало коррекционного движения, однако, индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,3051 может спровоцировать нисходящую коррекцию. Волатильность по паре GBP/USD снизилась до 91 пункта, при этом движение по-прежнему практически безоткатное, присутствуют лишь минимальные коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3051 и 1,3180. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2870 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,3051 или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). В Великобритании на сегодня запланированы сальдо платежного баланса и ВВП за первый квартал (08-30 GMT), календарь экономических событий Америки содержит изменения уровня доходов и расходов американцев и индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 44 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 160 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 30 июня, видно, что цена отработала последний уровень поддержки, но преодолеть его пока не может. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9566, который уже достигнут. Следующим таргетом выступает уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9384. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9645). Если цена закрепится выше этой линии, это ослабит текущий «мертвый крест», нисходящее движение будет отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9711, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты шортов. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, однако цена сейчас не повышается, таким образом, индикатор начал разряжаться. Амплитуда инструмента снизилась до 44 пунктов, а дистанция - до 160 пунктов, что означает сильное снижение волатильности.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9566 и 0,9384, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9645 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены). Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит индекс ведущих экономических индикаторов (07-00 GMT), а в Америке сегодня состоятся публикации изменения уровня доходов и расходов американцев и индекса расходов на личное потребление (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 июня 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 111 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 336 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 30 июня показывает, что цена отработала последний таргет 112,80 и, отскочив от него, снизилась к критической линии. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан располагается выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх выступает третий уровень сопротивления 112,80, который уже был достигнут, но остается не преодоленным. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 113,34. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,10). На данный момент цена опустилась ниже этой линии, поэтому текущий «золотой крест» немного ослаблен, движение вверх временно отменено, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 111,25, а ордера на покупку стали не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке можно рассматривать длинные позиции, но после закрепления цены выше линии Киджун-сен. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на завершение нисходящей коррекции. Амплитуда инструмента увеличилась до 111 пунктов, а дистанция - до 336 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,80 и второй – 113,34. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,10 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии новых ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше критической линии. В Японии на сегодня нет запланированных новостей. В США экономический календарь содержит изменение уровня доходов и расходов американцев и индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 70 п.п., в конце американской сессии достигла отметки 1,1445. При этом внутренняя волновая структура волны с, в с, в этой с, в с, в с, в Е, в (В), приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым, вероятность разворота валютной пары в пользу доллара практически от максимумов минувшего дня. В то же время, несмотря на развернувшийся MACD_ак, валютная пара может еще больше усложнить волну с, в с, в этой с, в с, в с, в Е, в (В) и продолжить рост котировок в направлении уровня 15-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1414 – 127,2% по Фибоначчи
1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B), которая теперь приняла более сложный вид. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около отметки 1,1414, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, им выше около 15 фигуры. После завершения построения всей волны E, в (B) ожидается снижение с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1291 и 1,1184, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 90 п.п., завершила американскую сессию пробоем уровня 30-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура волны а, в b, в С, в (С), приняла, хотя и сильно удлиненный, но в то же время, практически завершенный вид. Если это так, то практически от максимума минувшего дня валютная пара может начать снижение котировок в пользу доллара и, тем самым, обозначит начало волны b, в b, в С, в (С), а возможно и подтвердит завершение всей волны b, в С, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2883 – 23,6% по Фибоначчи
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2965 – 11,4% по Фибоначчи
1,3000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны а, в С, в (С). На данный момент ожидается повышение котировок в рамках волны а, в b, в С, в (С) с целями, расположенными около отметки 1,2965, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 30 фигуры. После завершения этой волны ожидается снижение в рамках коррекционной волны b, в b, в С, в (С) с целями, находящимися около отметок 1,2883 и 1,2784, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на развернувшийся MACD_ак, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла обновить достигнутый ранее минимум и в конце дня идеально отработать расчетную цель, соответствующую отметке 0,9555. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура волны с, в с, в Е, в В, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то сохраняя потенциал для снижения котировок к уровню 0,9500, валютная пара может выполнить разворот и, тем самым, подтвердить завершение процесса формирования всей предполагаемой волны Е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9687 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9555 – 127,2% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение понижательной волны с, в с, в Е, в В, которая усложнила свою структуру. Таким образом, сейчас ожидается понижение котировок в рамках этой волны с целями, расположенными около отметки 0,9555, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. После завершения волны Е, в В ожидается протяженный рост инструмента в рамках волны С. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9555 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация