Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Следуя в фарватере евро по отношению к доллару, во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF аномально быстро достигла отметки 1.0090, а затем обвалилась практически к уровню 98-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что вчерашним ростом котировок, валютная пара завершила формирование не только волны с, в b, в с, в С, но и всей этой волны b, в с. Если это так, то нисходящее движение в 280 п.п., можно рассматривать как начало будущей волны с, в с, в С, с перспективой возврата цены к минимумам первой половины февраля.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи
1,0114 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С(если усложниться еще больше, что вряд ли)) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0027 и 1,0114, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Несколько неудачных попыток прорыва отметки 1,0027 все-таки привели к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Высокая волатильность вчерашних торгов позволила паре USD/JPY сначала вырасти к отметке 114.45, а затем в обвальном режиме, потерять более 180 п.п., упав к отметке 112,60. При этом, в результате таких значительных колебаний цены, валютная пара усложнила внутреннюю волновую структуру всего понижающего участка формирующегося от максимума 2-го марта, который, тем не менее, по прежнему, можно рассматривать как незавершенную волну с, в с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то валютная пара должна бы продолжить снижение котировок в направлении февральских минимумов, или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможного восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Минувший пятничный день очень походил на антикризисную корреляцию; американский фондовый индекс S&P500 вырос на 1,64%, основные валюты укрепились против доллара (за исключением евро, которое потеряло чуть меньше 30 пунктов), доходности государственных облигаций показали рост, нефть и ряд сырьевых товаров также немного прибавили в цене, золото снизилось.
В Великобритании торговый баланс за январь вышел с ухудшением – на уровне прогноза: -10,3 млрд фунтов стерлингов против -9,9 млрд в предшествующем месяце. Объём производства в строительном секторе за январь, как мы и ожидали, вышел лучше прогноза: -0,2% против -1,3% и 2,1% – пересмотренного на повышение с 1,5% в декабре. Оптимизм на рынке сумел за собой повести британскую валюту.
Важный фактор укрепления доллара – рост нефти, в скором времени может уйти из поля зрения инвесторов. Страны ОПЕК и Россия никак не могут договориться о встречи для обсуждения вопроса заморозки добычи нефти. Против участия в новообразованной коалиции выступил Иран – он заявил, что вообще не намерен обсуждать вопросы каких-либо ограничений, пока его собственные объёмы не достигнут 4 млн баррелей в день. Текущий экспорт Ирана составляет 1,75 млн баррелей в сутки.
Очень много новостей выходит по США с завтрашнего дня, а сегодня в центре внимания могут оказаться данные по промышленному производству в еврозоне – прирост за январь ожидается ростом на 1,7% против -1,0% в декабре, в годовом исчислении Industrial Production прогнозируется в 1,4% против -1,3%. Главной новостью завтрашнего дня могут стать розничные продажи в США за февраль, прогноз составляет -0,1% и до заседания ФРС в среду доллар может быть под давлением. Полагаем, цена за это время успеет достичь уровня 1.1250 по евро и 1.4450 по фунту стерлингов.



USD/JPY.
Утром в пятницу индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии (BSI Manufacturing) за 1-й квартал показал форменный обвал – против ожидания роста с 3,8 пунктов до 4,2, индекс составил -7,9 пунктов. Но благодаря уверенному росту американского фондового рынка (S&P500 +1,64%), японский Nikkei225 прибавил 0,51% и с ним USD/JPY 10 пунктов.
Китайские показатели вышли хуже ожиданий. Промышленное производство в январе снизилось с 5,9% г/г до 5,4% г/г, прогноз составлял 5,6% г/г. Розничные продажи за этот же месяц в годовом исчислении понизились с 11,1% до 10,2%, прогноз был 10,9% г/г. Никакого повышения внутреннего спроса, на которое надеялось китайское правительство, нет и в помине. Действительно, чтобы внутренний спрос повышался, вся экономика должна показывать рост. Объём нового кредитования в феврале составил 727 млрд юаней против ожидания 1200 млрд. Все денежные агрегаты показали сокращение – М2, включающий в себя объём наличного обращения и срочные вклады, сжался до 13,3% г/г с 14,0% г/г в январе.
Сегодня показали рост базовые заказы в машиностроении Японии за январь на 15,0% в месяц против прогноза 3,0%, в годовом исчислении индикатор вырос с -3,6% г/г сразу до 8,4% г/г. Завтра Банк Японии принимает решение по монетарной политике – никаких изменений не ожидается, но глава регулятора Х.Курода попытается быть бодрым при плохой игре. Таким образом, основным драйвером для японской йены остаётся американский фондовый рынок.
Ждём рост котировки к 114.95 и выше к 116.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Принятые в минувший четверг решения ЕЦБ и последующая пресс-конференция его главы М.Драги, спровоцировали масштабный перепад цены по паре EUR/USD, почти, в 400 п.п. между отметками 1,0820 - 1,1220. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на пробой достигнутого 2-го марта минимума, валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в d, в составе значительно усложняющей свою волновую структуру волны В. Если это так, то от уже достигнутого максимума, или немного выше, валютная пара возобновит снижение котировок и обозначит начало волны с, в d, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0648 – 100,0% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны d в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0648, что приравнивается к 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны e в B повышение котировок может начаться(после завершения текущей волны) с целями, расположенными вблизи отметок 1,1340 и 1,1847, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в минувший четверг попытка пары GBP/USD возобновить нисходящее движение, завершилась неудачей, с последующим ростом цены и тестированием уровня 44-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в С, которая к закрытию пятничной сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого максимума, или немного выше, валютная пара может возобновить снижение котировок и, все же, обозначить начало будущей волны с, в с, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3860 – 61,8% по Фибоначчи
1,3690 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4400 – 1,4500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3860 и 1,3690, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны с в с в с в С. В рамках повышательной коррекционной волны b в с в с в С повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 44 и 45 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшей недели в диапазоне, в четверг пара USD/CHF предприняла неудачную попытку закрепиться над уровнем ценового паритета и от отметки 1.0090 упала к уровню 0,9800. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого роста цены, валютная пара завершила формирование волны b, в с, в С, в С, а последующим снижением, обозначила начало волны с, в этой волне с, в С, в С. Если это так, то начавшееся нисходящее движение может получить дальнейшее развитие в направлении первых возможных целей для волны с, в с, в С, расположенных между уровнями 94-й и 93-й фигур.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в с в C в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно коррекционнной) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,0100.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшей недели в диапазоне, в четверг пара USD/CHF предприняла неудачную попытку закрепиться над уровнем ценового паритета и от отметки 1.0090 упала к уровню 0,9800. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого роста цены, валютная пара завершила формирование волны b, в с, в С, в С, а последующим снижением, обозначила начало волны с, в этой волне с, в С, в С. Если это так, то начавшееся нисходящее движение может получить дальнейшее развитие в направлении первых возможных целей для волны с, в с, в С, расположенных между уровнями 94-й и 93-й фигур.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в с в C в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно коррекционнной) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,0100.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на высокую волатильность торгов минувшей недели, паре USD/JPY пока не удалось определиться с направлением движения и после снижения к отметке 112.22, цена возвратилась в район уровня 114-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может возобновить нисходящее движение и тем самым значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в (В). В то же время, глубокое тестирование в прошедший четверг уровня 114.00, может спровоцировать более масштабный рост котировок, тем самым подтвердив начало формирования первых образующих волн в составе будущей волны d, в (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
112,00 – 110,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
113,98 – 23,6% по Фибоначчи
120,11 – 11,4% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может возобновиться понижение котировок(в рамках с в с в (B)) с целями, расположенными около 112 и 110 фигур. В рамках повышательной волны(возможно d в (B)) инструмент может начать/продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 113,98 и 120,11, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Скорректировавшись в пятницу от уровня 12-й фигуры к отметке 1.1080, впоследствии пара EUR/USD начала восстанавливаться, т.к., рынок переключает свое внимание на предстоящее в будущую среду заседание ФРС. При этом, несмотря на то, что внутренняя волновая структура волны с, в b, в С, выглядит вполне завершенной, нельзя исключать вероятности ее некоторого усложнения и роста котировок к отметке 1.1250, соответствующей 76.4% коррекции по отношению ко всей протяженности волны а, в предполагаемой С. В то же время следует отметить, что на данный момент, не существует значимых препятствий для возобновления обозначившегося в последний день минувшей недели снижения котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в С.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1246 - 76,4% по Фибоначчи
1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметки 1,1246, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1246 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

После некоторой стабилизации, в начале пятничных торгов, под уровнем 43-й фигуры, впоследствии пара GBP/USD возобновила ожидаемое восходящее движение и до конца дня смогла не только отработать уровень 1.4400, но и выйти к отметке 1,4435. При этом, выглядящая не совсем завершенной волна с, во 2-й, в с, в с, в С, допускает вероятность некоторого усложнения ее внутренней волновой структуры. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования 3-й волны, в с, в с, в С, валютная пара может возобновить рост котировок и обозначить вершину 2-й волны, в с, в с, возле отметки 1,4460.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4396 – 76,4% по Фибоначчи
1,4460

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок возобновиться с целями, находящимися ниже 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны с в 2 в с в с в С повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4396, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,4460.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после отката к отметке 0.9890, в начале пятничной европейской сессии пара USD/CHF возобновила нисходящее движение, сумев до конца дня не только обновить достигнутый накануне минимум, но и предпринять попытку тестирования уровня 98-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в С, которая еще может принять более сложную форму, а цена продолжит снижение в направлении февральского минимума, соответствующего отметке 0,9660.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9957 – 50,0% по Фибоначчи
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной коррекционной волны(в рамках волны с в с в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9957 и 1,0027, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Несколько неудачных попыток прорыва отметки 1,0027 все-таки привели к завершению предполагаемой волны b в с в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Откатившись в начале пятничных торгов на 130 б.п., от достигнутого накануне минимума, весь остаток дня пара USD/JPY провела в диапазоне под уровнем 114-й фигуры. Сохранившаяся при этом неопределенность в отношении будущего направления движения, тем не менее, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в с, в С, (В). Если это так, то для завершения этой волны с, в с, в с, в с, цена, все же, может возобновить снижение в направлении февральских минимумов, или к отметке 110,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможно нового восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 марта 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 марта показывает, что цена начала нисходящую коррекцию, но пока не смогла отработать даже пивот-уровень 1,1062. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1302. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1458. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1020), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от линии Киджун-сен или пивот-уровня может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1302. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1458. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1020 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии (или пивота 1,1062) или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1295 и 1,1450. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 марта 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 14 марта продолжает довольно сильное восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4507. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4631. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4275), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4507. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4631. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4275 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4507 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4500 и 1,4620. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 марта 2016 года



Общая картина:

14 марта пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», MACD развернулся вверх, сигнализируя о начале коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9721. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9617. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9945), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0011, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение витка коррекции. Если цена отскочит от линии Киджун-сен (или пивот-уровня 0,9907), это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9721. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9617. Стоп лосс располагаем выше 0,9945, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или пивота или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9730 и 0,9625. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 марта 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 марта, видим, что цена пытается возобновить восходящее движение и закрепилась выше облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,71. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет вновь ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 112,55, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,77. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,71. Стоп лосс размещаем ниже 113,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 114,77 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,70 и 115,60. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 марта 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В начале новой недели вниманием инвесторов завладели политические события. На региональных выборах в местный парламент партия Ангелы Меркель ХДС потерпела поражение в двух землях: Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Оппозиционная партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» получила парламентские места в половине всех земель Германии, что создаёт большие трудности в формировании коалиционных правительств. Россия удивила западный мир началом вывода ВКС из Сирии, объяснив это действие достижением поставленных изначала целей – подавлением основного очага террористов ИГИЛ. Но этим самым создаётся перспектива создания самостоятельного государства на территории Сирии. Мы полагаем, что ИГИЛ также прекратит или значительно сократит вооружённые действия, чтобы решить этот вопрос «мирным путём» и, несомненно, это фактор укрепления доллара. В результате евро за день потерял 43 пункта, не смотря на хороший прирост европейского промпроизводства за январь (2,1%), нефть снизилась на 2,78%. Британский фунт последовал общей тенденции, но будучи локально перекупленным, потерял больше евро – 80 пунктов.
Сегодня, тем не менее, ещё сохраняется возможность для роста контрдолларовых валют перед заседанием ФРС и основа этому будет уже в самих США. В 15:30 мск выйдут данные по розничным продажам за февраль. Общий индекс ожидается снижением на 0,1%, корневой индекс (розничные продажи за исключением автотранспорта) может снизиться ещё больше – на 0,2%. Индекс цен производителей прогнозируется снижением на 0,2%, товарно-материальные запасы компаний в январской оценке ожидаются в диапазоне от -0,1% до 0,0%. Может быть улучшение в опросных индикаторах: индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за март ожидается -10,3 против -16,6 в феврале, индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB ожидается 59 против 58. По еврозоне выйдет индикатор занятости за 4-й квартал – ожидается снижение с 0,3% до 0,2%, в годовом исчислении прогноз 1,1% - без изменения.
По Великобритании данные выйдут в среду – сокращение безработных ожидается в 8,8 тыс, рост средней зарплаты на 2,0%. Ждём ещё одной попытки евро и фунта достать недавние максимумы (по евро 1.1200 и по фунту рост выше 1.4300).



AUD/USD.
Сегодня главным событием для австралийского доллара стала публикация протокола с последнего заседания РБА. Регулятор обратил внимание на слабый рост заработных плат и не исключил понижения ставки в будущем. Этим создалась перспектива усиления расхождения в монетарной политике РБА и ФРС. Также сегодня вышли данные по продажам автомобилей – февральское сокращение составило 0,1% против ожидания роста на 1,4%. Нефть, как уже отмечалось, в понедельник потеряла 2,78% и продолжает снижаться сегодня, железная руда подешевела на 0,4% до 55,1 долларов за тонну.
Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг горнорудной компании Fortescue Metals, что потянуло вниз весь добывающий сектор, и с учётом слабого закрытия американского рынка (S&P500 -0,13%, Nasdaq +0,04%), австралийский S&P/ASX 200 к 7:00 мск теряет 1,44%. Слаб и китайский рынок – China A50 -0,77%.
Ждём снижение «австралийца» к 0.7380 и далее в диапазон 0.7200/50.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала снижение от достигнутого в минувший четверг максимума и в конце дня смогла повторно протестировать уровень 11-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается сформировать первые образующие волны в волновой структуре будущей волны с, в С. В то же время, нельзя исключать того, что до момента завершения ожидаемого в среду заседания ФРС, цена может возобновить восходящее движение в направлении уровня 1.1250 и тем самым несколько усложнить выглядящую вполне завершенной волну с, в b, в С.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1246 - 76,4% по Фибоначчи
1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение может возобновиться(если волна усложнится) с целями, находящимися около отметки 1,1246, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1246 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги со снижения, пара GBP/USD потеряла в цене почти 100 п.п. и завершила день возле уровня 43-й фигуры. Таким образом, несмотря на то что волновая структура волны с, во 2-й, в с, в с, в С, по-прежнему, сохранила не вполне завершенный вид, нельзя исключать вероятности дальнейшего снижения котировок, в связи с чем, вся эта 2-я волна, в с, в с, в С, примет значительно более сложную форму. В то же время, от достигнутого вчера минимума, валютная пара еще может возобновить восходящее движение и попытаться закрепиться над уровнем 1,4400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4396 – 76,4% по Фибоначчи
1,4460

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок возобновиться с целями, находящимися ниже 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны с в 2 в с в с в С повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4396, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,4460.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги со снижения, пара GBP/USD потеряла в цене почти 100 п.п. и завершила день возле уровня 43-й фигуры. Таким образом, несмотря на то что волновая структура волны с, во 2-й, в с, в с, в С, по-прежнему, сохранила не вполне завершенный вид, нельзя исключать вероятности дальнейшего снижения котировок, в связи с чем, вся эта 2-я волна, в с, в с, в С, примет значительно более сложную форму. В то же время, от достигнутого вчера минимума, валютная пара еще может возобновить восходящее движение и попытаться закрепиться над уровнем 1,4400.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700

Цели для построения восходящей волны:
1,4396 – 76,4% по Фибоначчи
1,4460

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно 3 в с в с в С) понижение котировок возобновиться с целями, находящимися ниже 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны с в 2 в с в с в С повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4396, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,4460.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF осталась в пределах обозначившегося еще в пятницу горизонтального коридора, ограниченного уровнями 98-й и 99-й фигур. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала формирование, принявшей несколько более сложную форму, волны b, в с, в с, в С. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок к уровню ценового паритета, валютная пара может возобновить снижение и, все же, обозначить начало волны с, в с, в с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9957 – 50,0% по Фибоначчи
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной коррекционной волны(в рамках волны с в с в С) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9957 и 1,0027, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF осталась в пределах обозначившегося еще в пятницу горизонтального коридора, ограниченного уровнями 98-й и 99-й фигур. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала формирование, принявшей несколько более сложную форму, волны b, в с, в с, в С. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок к уровню ценового паритета, валютная пара может возобновить снижение и, все же, обозначить начало волны с, в с, в с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9957 – 50,0% по Фибоначчи
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной коррекционной волны(в рамках волны с в с в С) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9957 и 1,0027, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 марта 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF осталась в пределах обозначившегося еще в пятницу горизонтального коридора, ограниченного уровнями 98-й и 99-й фигур. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала формирование, принявшей несколько более сложную форму, волны b, в с, в с, в С. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок к уровню ценового паритета, валютная пара может возобновить снижение и, все же, обозначить начало волны с, в с, в с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9957 – 50,0% по Фибоначчи
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной коррекционной волны(в рамках волны с в с в С) повышение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9957 и 1,0027, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация