Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Через пять дней Греции необходимо выплатить 4,2 млрд. евро ЕЦБ. Даже при достижении договорённостей, которые ещё не утверждены германским парламентом, никакому финансовому институту (фонду или банку) технически не удастся так быстро предоставить необходимые средства. Греция будет признана банкротом уже в самой Европе. ЕЦБ, конечно, может подождать, как это делает МВФ, но у евро направление, очевидно, вниз. Макроэкономические данные по Европе оказались провальными. Промышленное производство за май сократилось на 0,4% против ожидания роста на 0,2%, индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль снизился с 31,5 до 29,7, показатель по еврозоне в целом обвалился с 53,7 до 42,7, демонстрируя сильнейший упадок периферийных стран.
Неожиданную сумятицу в стан фунтовых игроков внёс глава Банка Англии Марк Карни, заявив о приближении времени первого повышения ставки. Вероятно, он намекает на осень. И если так, то и повышение ставки ФРС возможно в сентябре. Фунт закрыл день ростом на 150 пунктов. Показатели британской инфляции всё же снижаются. Базовый индекс потребительских цен за июнь снизился с 0,9% г/г до 0,8% г/г при ожидании сохранения индекса на текущем уровне, общий ИПЦ показал прогнозируемое снижение с 0,1% г/г до 0,0% г/г.
Удивление вызвали американские данные по розничным продажам. Общий объём розницы за июнь сократился на 0,3% против ожидания роста на 0,2%, базовый индекс продаж снизился на 0,1% против ожидания роста на 0,7%. Данные заставляют усомниться в оптимистичном прогнозе по ВВП за 2-й квартал (публикация 30-го июля), который на текущий момент составляет 2,3%-2,5%.
Сегодня главным событием дня станут публикация данных по американскому промпроизводству и выступление Джанет Йеллен. Industrial Production за июнь прогнозируется ростом на 0,2%, глава ФРС выступает в Палате представителей в 17:00 мск. Ранее днём (11:30 мск.) выйдут английские данные по труду. Уровень безработицы ожидается без изменения в 5,5%, но рост заработной платы ожидается ростом с 2,7% кв. до 3,3% кв. Не думаем, что фунт будет долго сопротивляться укреплению доллара. Сегодня состоится и голосование греческого парламента по проекту нового соглашения с кредиторами. Очевидно, парламент его утвердит, но не без скандала. Появляются слухи, что А.Ципрас может подать в отставку или назначить перевыборы парламента.
В среднесрочной перспективе мы ждём евро в диапазоне 1.0400/25 на явной волне слабых европейских показателях и возможном списании части греческого долга, на котором настаивает МВФ, а это прямая потеря денег европейских инвесторов. В долгосрочной перспективе ждём евро в диапазоне 0.9850-1.0050, как об этом сообщали ранее. Ещё раз нам сказать об этом помог банк Morgan Stanley, сообщивший о факте прямого перетока европейских капиталов в США. Собственно, именно этого и добивались штаты от ЕЦБ, принуждая его развернуть массированное QE.
В ближайшей перспективе ждём евро на 1.0820, британский фунт на 1.5300.



AUD/USD.
По итогу вторника австралийский доллар прибавил 45 пунктов благодаря коррекции на сырьевом рынке. Железная руда прибавила 0,3%, поднявшись в стоимости дл 50,69 долларов за тонну, нефть, на итоге договорённости по иранской ядерной программе, по которой стало ясно, что с Ирана начнут снимать санкции постепенно, в связи с тем, как скоро правительство будет выполнять условия соглашения, прибавила 2,42%. Goldman Sachs прогнозирует, что Иран сможет увеличить поставки на 500 тыс. баррелей только через год.
Сегодня, против пессимистичных прогнозов, китайская макростатистика вышла позитивной. ВВП страны не снизился, сохранившись на уровне 7,0% г/г (ожидание составляло 6,9%), также сохранились объёмы инвестиций в основной капитал на уровне 11,4% против ожидания 11,2%. Заметный рост произошёл в промышленном производстве: на июнь рост составил 6,8% г/г против прогноза 6,0% г/г. Розничные продажи увеличились с 10,1% г/г до 10,6% г/г при ожидании всего 10,2%.
В самой Австралии индекс потребительских настроений за июль снизился на 3,2%, но увеличились продажи автомобилей за июнь на 3,8%. Также и вчера индекс делового доверия NAB за июнь увеличился с 8 до 10 и в Китае объём выданных займов увеличился с 900,0 млрд. до 1280 млрд. долларов.
На этом фоне сложно предположить как австралиец отреагирует на сегодняшние, как ожидается, позитивные данные по промышленному производству в США. Завтра по США данные второстепенной важности, а в пятницу выйдут данные по строительству и прогноз хороший – число закладок новых домов за июнь 1,1 млн. против 1,04 млн. в мае. Ожидаем консолидацию в диапазоне 0.7380-0.7525, после чего рассчитываем на снижение к диапазону 0.7220/45 на общем укреплении американского доллара.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Разочаровывающие данные по розничным продажам в США, позволили паре EUR/USD предпринять попытку роста к уровню 11-й фигуры, которая, впрочем, завершилась неудачей и к концу торгов цена возвратилась к значениям соответствующим началу вчерашней азиатской сессии. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, сформировав волну b, в d, в В, в В, пытается обозначить начало волны с, в d. Если это так, то уже обозначившееся восходящее движение может получить дальнейшее развитие в направлении целей расположенных на подходе к уровню 1,1300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0993 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее неудачное тестирование отметки 1.5450, спровоцировало отскок цены по паре GBP/USD почти на 190 п.п., позволив ей в конце дня закрепиться над уровнем 56-й фигуры. Таким образом, восходящий участок тренда формирующийся от минимума 8-го июля, принял вид практически завершенной пяти-волновой структуры, являющейся, скорее всего, составной частью волны а, в d, в В. Если это так, то от максимумов минувшего дня, или немного выше, цена может начать снижение, на что указывает и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно С(или d в B), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения волны b в d в B(если текущая волновая разметка верна) понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5333 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с роста котировок, пара USD/CHF не смогла закрепиться над уровнем 95-й фигуры и в середине дня упала к уровню 0,9400. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что в том случае, если валютная пара не сможет возобновить восходящее движение к отметке 0.9570, то внутренняя волновая структура 2-й волны, или b, примет еще более сложный вид, возможно в форме расширяющегося треугольника.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9326 – 50,0% по Фибоначчи
0,9285 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9326 и 0,9285, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с ожидаемого нисходящего движения и в середине дня возвратилась к уровню 123-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет рассматривать максимум минувшего дня в качестве вершины волны а, в d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то обозначившееся снижение цены может оказаться началом волны b, в d, допуская тем самым возможность ее продолжения к уровню 122,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,36 – 50,0% по Фибоначчи
121,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметок 124,20 и 125,05, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5)(или b в d в 4 в (5)), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 122,36 и 121,54, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 июля показывает, что цена скорректировалась к критической линии и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0977, который уже был достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0796. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1090), если цена закрепится выше критической линии, то "мертвый крест" будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1277, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0977. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0796. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1090 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,0977 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0985 и 1,0805. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 июля преодолел облако Ишимоку и продолжает восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5651, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5789. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5500), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5352, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5651 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5651. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5789. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5500 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5645 и 1,5780. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 июля 2015 года



Общая картина:

15 июля пара доллар/франк продолжает отрабатывать "золотой крест", но в рамках коррекции закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9593, но открывать лонги рекомендуется после закрепления цены выше уровня 0,9488. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9672. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9430), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот MACD вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9593. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9672. Стоп лосс располагаем ниже 0,9430, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше уровня 0,9488. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9585 и 0,9665. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 июля, видим, что цена немного скорректировалась и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,67, который уже был достигнут, но пока что не преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,57. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,20), если цена закрепится ниже Киджун-сен, "золотой крест" будет ослаблен, восходящее движение отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 121,14, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может подтвердить окончание нисходящей коррекции. С реакцией на это индикатор опаздывает. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,67. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 124,57. Стоп лосс размещаем ниже 122,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 123,67. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,60 и 124,50. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду греческий парламент ожидаемо проголосовал за условия кредиторов на фоне массовых протестов граждан, которые продолжались до сегодняшнего утра. Со стороны протестующих применялась зажигательная смесь, со стороны полиции пожарные машины и слезоточивый газ. Но так как парламентское голосование интереса у инвесторов уже не вызывало, евро продолжил падать под давлением американских экономических данных. Индекс цен производителей за июнь возрос на 0,4% против ожидания 0,2%, базовый PPI прибавил 0,3% при ожидании 0,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июль составил 3,9 против ожидания 3,4. В этот же момент, а это было открытием американской торговой сессии, евро и золото начали резкое снижение. Затем последовали данные по промпроизводству за июнь: объём промпроизводства прибавил 0,3% при ожидании 0,2%, загрузка производственных мощностей возросла с 78,2% до 78,4% при ожидании 78,1%. Следующим этапом в наступлении инвесторов на контрдолларовые валюты было понижение базовой ставки Банком Канады с 0,75% до 0,5% (канадец по итогу дня прибавил 190 пунктов). И в этот же момент началось выступление Джанет Йеллен в комитете Палаты представителей по финансовым услугам Конгресса. Но странным образом СМИ связывают падение евро именно с выступлением Йеллен, в котором она якобы заявила о скором повышении ставки. В действительности же на её выступлении движение уже замедлялось. Но главное – в её выступлении не было указаний на скорое повышение ставки, она лишь подтвердила свой прежний тезис о возможности повышения на любом из заседаний. Такое развитие событий при дружном освещении прессы в одном ракурсе подтверждает нашу мысль о целенаправленном продавливании евро крупнейшими игроками. Вполне вероятно, что такой долгий тренд на укрепление доллара является следствием государственной политики США. И если так, то движение евро к паритету и ниже дело лишь времени. Высокий курс доллара мешает развитию американского промпроизводства, но и в Европе дела обстоят пока нестабильно, особенно на фоне бегства капиталов в США, и требование МВФ списать долги Греции может быть одним из пунктов в плане удержания Европы от использования преимущества дешёвого евро.
Сегодня в 12:00 мск. будет опубликован торговый баланс еврозоны за май, прогноз негативный: 22,3 млрд. евро против 24,3 млрд. в апреле. В это же время выйдут ИПЦ в финальной оценке за июнь, изменений не ожидается: 0,2% г/г по общему ИПЦ и 0,8% г/г по базовому ИПЦ. В 14:45 мск. ЕЦБ объявляет решение по процентной ставке, в 15:30 мск. начинается пресс-конференция главы ЦБ Марио Драги. В свете сказанного выше интересно будет посмотреть на его реакцию ко всему происходящему. Но как мы ожидаем, Драги больше времени уделит греческой проблематике.
По США в 17:00 мск. выйдет индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за июль, прогноз 59, как и в июне, но следует учесть, что это максимальное значение с 2007 года. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль ожидается понижением с 15,2 до 11,9. В это же время Джанет Йеллен выступает в банковском комитете Сената. Очевидно, она повторит вчерашнюю речь.
Большее внимание может вызвать выступление управляющего Банком Англии Марка Карни (21:00 мск.) – подтвердит ли он посыл о скором повышении ставки?
Ждём евро на уровне 1.0820, фунт на 1.5500. Если М.Карни «перестарается», то вероятен уход выше 1.5670.



USD/JPY.
По итогу среды йена (USD/JPY) выросла на 40 пунктов не смотря на понижение прогноза по экономики Центробанком. Банк Японии понизил прогноз по ВВП с 2,0% до 1,7% на текущий год, прогноз по инфляции составил 0,7% против 0,8% в прошлой оценке. Управляющий ЦБ Х.Курода уже по инерции сказал о восстановлении экономики «умеренными темпами». На этом можно предположить, что сегодняшний экономический отчёт Банка Японии, который публикуется в 08:00 мск., будет иметь негативный оттенок. Фондовый индекс Nikkei225 пока растёт, прибавляя к 7:00 мск 0,52%, причём против вчерашнего снижения Dow Jones на 0,02%. Теперь уже акции растут вслед дешевеющей йене, которая в свою очередь отрабатывает созданное СМИ скорое повышение ставки в США. Но такое настроение скоро должно улетучиться. Единственным фактором ближайших двух дней, который может поддержать йену, будут данные по строительству в США, прогноз по которому предполагает рост закладок новых домов в июне до 1,1 млн. против 1,04 млн. месяцем ранее. Сегодня ожидаем ослабление созданного напряжения и коррекцию по йене на 123.25. В дальнейшем вероятно продолжение роста к 124.65 вслед восстановившемуся росту американского фондового рынка.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление Дж.Йеллен о высокой вероятности повышение ставки ФРС еще до конца года, не позволило паре EUR/USD возобновить восходящее движение и к закрытию заокеанской сессии цена опустилась к отметке 1,0930. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара, оставалась в стадии формирования волны b, в d, в В, в В, которая значительно усложнила свою волновую структуру и к окончанию торгов выглядела вполне завершенной. Если это так, то можно ожидать возобновления роста котировок от достигнутого вчера минимума.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0700

Цели для построения восходящей волны:
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи
1,1243 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0881, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 7 фигуре. Волновая картина сейчас выглядит крайне неоднозначно и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0881 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обновив достигнутый накануне максимум, вчерашние торги пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 56-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны а, в d, в В, придав ей более убедительный вид. Если это так, то обозначившееся во второй половине дня снижение, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1.5500, на что указывает и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно С(или d в B), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения волны b в d в B(если текущая волновая разметка верна) понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, пара USD/CHF прибавила в цене около 100 п.п., и во второй половине дня закрепилась над уровнем 95-й фигуры. Таким образом, в пределах восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 10-го июля, валютной паре удалось сформировать пяти-волновую структуру, в которой ее 5-я волна, в 3-й, или с, выглядит, пока, не совсем завершенной. Если это так, то отработка отметки 0.9570, может привести к значительному откату цены от достигнутого максимума.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9540 – 76,4% по Фибоначчи
0,9612 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9326 – 50,0% по Фибоначчи
0,9285 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,9540 и 0,9612, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9326 и 0,9285, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9540 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную перекупленность индикаторов и перешедший в отрицательную зону MACD_ак, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения, остановившись во второй половине дня в нескольких пунктах от уровня 124-й фигуры. При этом, текущая волновая ситуация допускает вероятность продолжения роста котировок, в условиях выглядящей практически завершенной всей волны d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то валютная пара может начать снижение к уровню 122.00, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметок 124,20 и 125,05, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5)(или b в d в 4 в (5)), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 июля показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки 1,0977. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0796. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0677. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1060), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1277, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0796. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0677. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1060 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,0796 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0805 и 1,0685. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 июля отработал первый уровень сопротивления и не смог его преодолеть, может начаться коррекция. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5651, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5789. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5520), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5352, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, но с реакцией на это индикатор может опоздать. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5651. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5789. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5520 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5645 и 1,5780. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 июля 2015 года



Общая картина:

16 июля пара доллар/франк завершила коррекционное движение и, преодолев первый таргет, возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9593. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9672. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9445), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9593 также может засвидетельствовать возобновление коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9593. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9672. Стоп лосс располагаем ниже 0,9445, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9585 и 0,9665. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 июля, видим, что цена закрепилась выше уровня сопротивления 123,67 и может продолжить восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 124,57. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 126,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,95), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 122,04, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться, среагировав на любое не повышение цены. Если цена закрепится ниже уровня 123,67, это может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,67. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 124,57. Стоп лосс размещаем ниже 122,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при закреплении цены ниже уровня 123,67 или при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,60 и 124,50. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ситуация по Греции пошла на поправку. Еврогруппа одобрила стартовый кредит Греции в 7 млрд. евро для покрытия текущих процентов. ЕЦБ решил увеличить объём экстренной кредитной помощи (ELA) греческим банкам на 900 млн. евро, что позитив и немалый, так как некоторые члены Управляющего совета голосовали против такого варианта помощи. Выступление Марио Драги после заседания ЕЦБ в целом можно считать умеренно-позитивным. Он согласен, что нужно уменьшать долговое бремя Греции, хотя не уточнил какой механизм для этого использовать, отметил нежелательность роста доходности государственных облигаций на фоне QE, и что ЕЦБ будет этот фактор держать под контролем и подтвердил намерение ЦБ продолжать выкуп активов до роста инфляции к намеченной цели. Также Драги сказал, что в случае выплаты Грецией накопившихся долгов, страна может быть возвращена в программу QE.
Но греческий вопрос, как фактор политический, в значительной степени аморфный, слабо влияющий на глобальные движения капиталов, сам по себе отошёл уже на третий план. А падение торгового баланса еврозоны сильнее прогноза заставляет задуматься – вышедший показатель вернул зону евро к ноябрю 2014 года – Trade Balance за май составил 21,2 млрд. евро при ожидании 22,3 млрд. По США был небольшой негатив: индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за июль возрос с 59 до 60, но индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии обвалился с 15,2 до 5,7 при ожидании 11,9. Информагентства решили замолчать этот факт, переведя внимание на снижение заявок на пособия по безработице с 296К до 281К, приведя показатель к повышению ставки в сентябре. Джанет Йеллен во вчерашнем выступлении как раз отметила сложности на рынке труда.
Сегодня мы ожидаем наступление на контрдолларовые валюты посредством данных по строительству в США. Число закладок новых домов в июне ожидается увеличением с 1,04 млн. г/г до 1,1 млн. Число выданных разрешений на строительство нового дома ожидается 1,11 млн – объём выше среднего за весь послекризисный период. Выходят данные и по инфляции – ожидания самые позитивные. Индекс потребительских цен за июнь ожидается ростом на 0,3%, базовый ИПЦ может прирасти за месяц на 0,2%. В 17:00 мск. выступает заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер, который в «намёках» на сроки повышения ставок всегда более конкретен.
Ждём снижение евро к 1.0820 и далее к 1.0660, снижение фунта к 1.5500.


AUD/USD.
Американские компании Google и Amazon отчиталась о прибыли за 2-й квартал выше прогнозов и акции Google выросли на 3,05%, Amazon на 3,1%. Вообще начало сезона отчётностей в США оказалось гораздо лучше ожиданий. Фондовый индекс S&P500 вырос на 0,79%, австралийский S&P/ASX 200 к 7:00 мск почти без изменения – всего 0,01%. Nikkei225 прибавляет 0,2%, китайский Shanghai Composite по обыкновению последних дней растёт быстрее всех: +1,37%. Если такой позитив по отчётностям продолжится, то контрдолларовые валюты последуют вниз. Австралийский доллар вчера вырос на 25 пунктов, вероятно, за счёт консолидации в секторе металлов и железной руды (50,61$). Вчера выступил член правления Резервного банка Австралии Джон Эдвардс и сказал, что от текущего средневзвешенного курса национальной валюты австралийский доллар может снизиться ещё ниже и это будет позитивным фактором. Как видим финансовые политики постоянно снижают нижнюю планку по австралийцу. Здесь мы видим совпадение устремлений ФРС и РБА – первой укрепить USD, второго – облегчить AUD. А раз так, то среднесрочный тренд австралийца вниз.
Сохраняем нашу цель по AUD/USD в диапазоне 0.7220/45.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Данные свидетельствующие о снижении количества первичных обращений за пособием по безработице в США, оказали дополнительную поддержку доллару, позволив паре EUR/USD в ходе вчерашних торгов продолжить нисходящее движение и во второй половине дня достичь отметки 1,0855. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, практически завершила процесс формирования, принявшей достаточно сложную и трудночитаемую форму, внутренней волновой структуры волны с, в В, в В. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или немного ниже, можно ожидать начала роста котировок, на что указывает и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 – 61,8% по Фибоначчи
1,0763 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0993 – 50,0% по Фибоначчи
1,1105 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и запутывает волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0993 и 1,1105, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0763, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0881 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Отрабатывая обозначившуюся ранее дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила медленное снижение, хотя и завершила день, опять, вблизи уровня 56-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в d, в В, которая к концу дня приняла практически завершенный вид. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или немного ниже, можно ожидать возобновления роста котировок и начала формирования волны с, в d, с перспективой роста цены к уровню 1,5800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи
1,5333 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5666 – 11,4% по Фибоначчи
1,5900 – 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно С(или d в B), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения волны b в d в B(если текущая волновая разметка верна) понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого восходящего движения, пара USD/CHF смогла отработать предполагаемую расчетную цель и достичь отметки 0,9580. Таким образом, восходящий участок тренда сформировавшийся от минимума 10-го июля, принял вид вполне завершенной пяти-волновой структуры, являющейся составной частью 3-й волны, или с, в предполагаемой С. Если это так, то от максимума минувшего дня, или немного выше, валютная пара начнет снижение в направлении уровня 94-й фигуры, на что указывает и текущее положение MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9604 – 200,0% по Фибоначчи
0,9700

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9326 – 50,0% по Фибоначчи
0,9285 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина понесла некоторые изменения. В рамках повышательной волны(предположительно С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9604, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 97 фигуре. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9326 и 0,9285, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9604 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 июля 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила медленное восходящее движение и в конце дня, несмотря на значительную дивергенцию MACD_ака, закрепилась над уровнем 124-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то соотношение между размерностями волн а и с, в d, допускает возможность для валютной пары продолжить рост котировок практически к уровню 125,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
123,18 – 38,2% по Фибоначчи
122,36 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 – 23,6% по Фибоначчи
125,05 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметок 124,20 и 125,05, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5)(или b в d в 4 в (5)), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 июля 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 июля показывает, что цена начала виток слабой восходящей коррекции, о чем просигнализировал MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0796. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0677. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1025), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1277, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать шорты. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0796. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0677. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1025 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов. стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0805 и 1,0685. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 июля 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 июля немного скорректировался и возобновил восходящее движение, однако преодолеть первый таргет по-прежнему не может. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5651, который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5789. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5560), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,5490, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать новый виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5651. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5789. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5560 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,5651. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5645 и 1,5780. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 июля 2015 года



Общая картина:

17 июля пара доллар/франк может начать корректироваться, однако индикатор MACD может разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9593. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9672. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9475), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9409, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но цена пока что не понижается, следовательно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от уровня 0,9593 может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9593. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9672. Стоп лосс располагаем ниже 0,9475, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9585 и 0,9665. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 июля 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 июля, видим, что цена продолжает восходящее движение, индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 124,57. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 126,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 122,04, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, однако цена не понижается, индикатор на данный момент разряжается. Если цена отскочит от уровня 124,57, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,57. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 126,20. Стоп лосс размещаем ниже 123,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 124,57 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,50 и 126,10. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 июля 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничное наступление доллара благодаря хорошим данным по строительству, как мы и ожидали, состоялось. Число закладок новых домов в июне увеличилось с 1,07 млн. (пересмотрено в сторону повышения с 1,04 млн.) до 1,17 млн. при ожидании 1,10 млн. Ещё более ободрили данные по выданным разрешениям на строительство: 1,34 млн. против прогноза в 1,11 млн. – показатель соответствует августу 2007 года. Позитивные ожидания вышли и по инфляции - компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия от университета Мичигана за июль возросла с 2,7% до 2,8%.
По Великобритании ещё в четверг индекс опережающих экономических индикаторов за май снизился на 0,4% и позже глава Банка Англии Марк Карни заявил, что только к концу года будет видно что делать со ставкой. В итоге евро потерял 45 пунктов, фунт лишь 5 пунктов.
Сегодня по евро возможна коррекция. Платёжный баланс еврозоны за май ожидается ростом с 22,3 млрд. евро до 23,1 млрд. И хотя мы говорили, что греческий фактор уже слабо влияет на рынок, тем не менее, если сегодня Афины смогут выплатить 4,2 млрд. долга перед ЕЦБ, это будет позитивно воспринято инвесторами. Сегодня возобновляют работу и греческие банки с сохранением определённых ограничений. Премьер-министр А.Ципрас уволил пятерых министров, голосовавших против условий кредиторов. Теперь в Греции правительство меньшинства и после окончательного соглашения с кредиторами, как ожидается, будут назначены новые выборы.
Завтра важных данных макроэкономических данных не будет, только по Великобритании может быть снижение потребности госсектора в заёмных средствах за июнь, прогноз по которым составляет 8,6 млрд. фунтов против 9,4 млрд. месяцем ранее. В среду вновь выходят данные по США с позитивными прогнозами по продажам на вторичном рынке и росту цен на дома.
Ожидаем коррекцию по евро к диапазону 1.0890-1.0910 с последующим снижением к 1.0660. По британскому фунту также в ближайшие два дня возможна консолидация в диапазоне 1.5600/70, после чего вероятен новый цикл ослабления.



USD/JPY.
В пятницу произошло знаменательное событие на рынке золота – Китай опубликовал свои золотые запасы. Считается, что Пекин пошёл на такой шаг для успокоения своего фондового рынка и в стремлении ввести юань в число мировых резервных валют. За 6 лет, с тех пор, когда была известна последняя официальная цифра, Китай увеличил золотой запас с 1054 тонн до 1658 тонн. Многие консалтинговые компании считают эти данные заниженными и золото сегодня отреагировало усиленным падением. Азиатские фондовые индексы в основном снижаются (растёт только сингапурский STI на 0,34%). Японские площадки сегодня закрыты в связи с национальным праздничным днём, но йена стремится вверх. Дешевеющее золота (также и в связи с уменьшением мирового спроса на него) будет ориентировать инвесторов на продолжение торговли по инструментам риска и, соответственно, рост USD/JPY может продолжиться.
Ждём йену на 124.65 и выше к 125.70.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование уровня 12-й фигуры, спровоцировало в ходе торгов минувшей недели падение цены по паре EUR/USD почти на 370 п.п. от достигнутого в понедельник максимума. Таким образом, снижением к отметке 1.0830, валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в b, в В, которая, тем не менее, к закрытию пятничной сессии выглядела практически завершенной. Если это так, то можно предположить, что тестирование уровня 1.0800, обозначит завершение волны с, в b, и приведет к ожидаемому переходу валютной пары в стадию формирования волны d, в этой b.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи 7 и 5 фигур.
Полноразмерная иллюстрация