Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В условиях повышенной волатильности пара EUR/USD продолжила рост котировок и в первой половине минувшего дня, пробив максимум от 7-го мая, достигла отметки 1,1445. Таким образом, валютная пара подтвердила переход в стадию формирования 5-й волны, в составе восходящего участка тренда, который получил развитие от минимума 13-го апреля и являющегося, скорее всего, составной частью более сложной коррекционной структуры. Если это так и валютная пара не сможет выполнить разворот от достигнутого вчера максимума, то для нее откроются перспективы роста цены к уровню 17-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1265 – 127,2% по Фибоначчи
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1504 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1265 и 1,0928, что приравнивается к 127,2% и 523,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на явную перекупленность индикаторов, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила восходящее движение и во второй половине дня смогла протестировать уровень 58-й фигуры. При этом, цена вплотную подошла к расчетной цели как, для 5-й волны, в 5-й, так и для всей 5-й волны, которая расположена в диапазоне между отметками 1,5825-1,5850. Если это так, то достижение валютной парой указанных ценовых значений, может привести к развороту рынка против Фунта, на что указывает и перешедший в отрицательную зону MACD_ак.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5674 – 127,2% по Фибоначчи
1,5541 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5842 – 161,8% по Фибоначчи
1,5900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,5842, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5674 и 1,5541, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5842 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя, не совсем удачная, попытка тестирования уровня 91-й фигуры, привела к динамичному отскоку цены по паре USD/CHF на 90 п.п. от достигнутого минимума. При этом, не смотря на такой отскок при приближении цены к нижней линии наклонного коридора, внутренняя волновая структура волны с, в С, в С, в В, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то валютная пара может возобновить нисходящее движение и отработать отметку 0,9050, или даже уровень 0,9000.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного снижения накануне, вчерашний день пара USD/JPY провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь вблизи уровня 119-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в с, в С, в (В). Если это так, то в качестве предполагаемых целей для этой волны с, в с, в С, могут выступать отметки 118,80 – 118,40, или даже уровень 118,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,82 – 100,0% по Фибоначчи
118,42 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 120,50 – 121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи 121 фигуры. В рамках нисходящей волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около расчетных отметок 118,82 и 118,42, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 мая показывает, что цена преодолела первый таргет, но продолжить восходящее движение пока что не может. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1544. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1696. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1285), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1046, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена не понижается, следовательно, индикатор начал разряжаться. Если цена закрепится ниже уровня поддержки 1,1371, это может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1544. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1696. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1285 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при закреплении цены ниже уровня 1,1371. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1535 и 1,1685. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 мая продолжает восходящее движение и отработал второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5786, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,6052. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5605), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,5353, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не понижается, а индикатор находится на максимальных значениях и продолжает разряжаться. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5786 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5786. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,6052. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5605 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5780 и 1,6040. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 мая 2015 года



Общая картина:

15 мая пара доллар/франк отработала первый таргет и не смогла его преодолеть, поэтому может начаться восходящая коррекция. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9112, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,8921. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9215), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет в этом случае продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9453. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, однако индикатор разряжается, так как цена не повышается. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9112. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,8921. Стоп лосс располагаем выше 0,9215 и, если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет при развороте MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от 0,9112. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9120 и 0,8930. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 мая, видим, что цена отскочила от первого таргета и скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 119,04, который уже отработан. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 118,32. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,55), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения отменится, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 120,48, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,04. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 118,32. Стоп лосс размещаем выше 119,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции рекомендуется при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,10 и 118,40. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу макроэкономические показатели США вышли хуже прогнозов и помогли евро взять новый трёхмесячный максимум. Промышленное производство в апреле сократилось на 0,3% против ожидания роста в 0,1%. Коэффициент загрузки производственных мощностей снизился с 78,6% до 78,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май составил лишь 3,1 пункта против ожидания 5,1. Потребительское доверие за март в оценке Мичиганского университета обвалилось с 95,9 до 88,6. Но на этих слабых данных снизился британский фунт на 45 пунктов, как мы полагаем, трёх не очень сильных, но в совокупности действенных причинах: рост мартовского промпроизводства ниже прогноза (3,9% vs 4,1%), более слабом снижении доходностей государственных облигаций в сравнении с США и еврозоной, и предшествующем росте фунта на сильной спекулятивной составляющей.
Сегодня ожидается с понижением торговый баланс Италии за март – прогноз 2,47 млрд. против 3,54 млрд. в феврале. В 13:00 мск. выйдет ежемесячный экономический отчёт Германии, полагаем, как и месяц назад ничего значимого в нём не будет.
Как стало известно, Греция намеревается попросить об экстренном заседании ЕС на текущей неделе для решения вопроса перед выплатой значимых объёмов долга в мае и июне. Это означает, что деньги у Греции иссякли и в случае провала переговоров её дефолт неизбежен.
Нам ничего не остаётся предположить, как только охлаждение спроса на контрдолларовые валюты, чему также могут способствовать вероятно хорошие данные по строительству в США во вторник, слабые PMI по еврозоне и сильные по США (в четверг) и другие макроэкономические данные, ожидания которых в целом в пользу США.
Вероятно снижение евро к 1.1290, фунта стерлингов в диапазон 1.5500/20.



USD/JPY.
Наш прошлый прогноз по росту йены к верхней границе ценового диапазона 118.50-120.50, контролируемого Банком Японии, потихоньку исполняется. Сегодня движение вверх заметно облегчилось благодаря хорошим данным по машиностроительным заказам за март. Core Machinery Orders увеличились на 2,9% против прогноза 1,7% и в годовом исчислении на 2,6% при ожидании падения на 6,0%. Позднее вышли данные по промышленному производству за март и они разочаровали. Промпроизводство снизилось на 0,8% при ожидании -0,3%, индекс деловой активности в секторе услуг снизился на 1,0% при прогнозе -0,5%. Но на эти данные рынок не отреагировал. Впрочем, точнее сказать, отреагировал устойчивостью к снижению. Фондовый индекс Nikkei225 к 7:00 мск. вырос на 0,65% против пятничного роста Dow Jones на 0,11%.
По США на неделе ожидаются умеренно-позитивные данные, которые будет поддерживать дальнейший рост валютной пары.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Публикация данных, свидетельствующих о замедлении темпов роста американской экономики и снижении основных макроэкономических показателей, не позволили паре EUR/USD в ходе торгов минувшей недели развить обозначившееся ранее снижение, в связи с чем, возобновив во вторник восходящее движение, цена достигла отметки 1,1465. Таким образом, в ситуации, когда валютной паре удалось пробить уровень 14-й фигуры, повышающий участок тренда формирующийся от минимума 13-го апреля, принял вид полноценной пяти-волновой структуры, являющейся, скорее всего, составной частью волны а, в составе более сложной и протяженной, коррекционной волны В. При этом исходя из внутренней волновой размерности волны а и достаточно сильной дивергенции MACD_ака, можно предположить, что ее расчетные цели расположены в диапазоне между уровнями 15-й и 17-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи
1,2257 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0986 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь в рамках волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными около 7 и 5 фигур. В рамках построения коррекционной волны, предположительно B, инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,1847 и 1,2257, что соответствует к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1847 может привести к завершению построения волны B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара GBP/USD продолжила восходящее движение, что привело к отработке не только уровня 57-й, но и 58-й фигуры. При этом, исходя из внутренней волновой размерности восходящего участка тренда, сформировавшегося от минимума 13-го апреля и принимая во внимание достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, можно предположить, что его 5-я волна, близка к своему завершению. Если это так и валютная пара не сможет развить обозначившееся в пятницу снижение, то попытка возобновления роста котировок, с тестированием отметки 1.5850, приведет, скорее всего, к развороту рынка в пользу доллара, с перспективой возврата цены к уровню 52-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500 – 1,4200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
1,6112 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 и 42 фигурам. В рамках повышательной волны, предположительно B, повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению понижательной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5858 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели, пара USD/CHF предприняла не совсем удачную попытку возобновления нисходящего движения, которая привела к отскоку цены более чем на 170 п.п., после повторного тестирования уровня 91-й фигуры. Таким образом, не смотря на то, что волновая структура волны С, в В, выглядит вполне завершенной, складывающаяся волновая ситуация, по-прежнему, допускает вероятность ее усложнения и возобновления снижения цены к уровню 0,9000, или даже ниже.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках коррекционной волны в составе С в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как ожидалось, минувшая неделя не внесла существенных изменений в складывающуюся волновую ситуацию по паре USD/JPY. При этом цена продолжила движение в диапазоне, оставаясь между уровнями 119-й и 120-й фигур. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, находилась в пределах приобретающей все более сложную и трудночитаемую форму волны (В), формируя ее волну d. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара будет оставаться в границах коридора, ограниченного уровнями 118,00 – 121,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
121,00 - 125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, предположительно, завершила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 116,94 и 113,91, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(если восходящий участок тренда усложнится), инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около 121 и 125 фигур. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда. Прорыв максимума от 10 марта укажет на необходимость внесения дополнений в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, слабые данные по промпроизводству в США за апрель, не позволили паре EUR/USD в ходе пятничных торгов, развить обозначившееся ранее нисходящее движение и, возобновив рост, цена закрепилась над максимумом минувшего четверга. Таким образом, валютная пара усложнила всю внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в предполагаемой А, в В, придав ей форму полноценной пяти-волновой структуры. При этом, если цена не сможет выполнить разворот от уже достигнутого максимума, то можно ожидать дальнейшего роста котировок вплоть до уровня 17-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1265 – 127,2% по Фибоначчи
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1504 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1265 и 1,0928, что приравнивается к 127,2% и 523,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на перешедший в отрицательную зону MACD_ак и явную перекупленность других индикаторов, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD не смогла развить обозначившееся было нисходящее движение и завершила день над уровнем 57-й фигуры. При этом выглядящая не совсем завершенной внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, допускает вероятность отработки валютной парой расчетной цели для всей 5-й волны, расположенной в диапазоне между отметками 1,5825-1,5850.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5674 – 127,2% по Фибоначчи
1,5541 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5842 – 161,8% по Фибоначчи
1,5900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,5842, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5674 и 1,5541, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5842 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с восходящего движения, пара USD/CHF неудачно протестировала отметку 0,9150, отскочив от достигнутого максимума более чем на 110 п.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, обозначив 4-ю волну, перешла в фазу формирования 5-й волны, в с, в принимающей более сложную форму волне С, в С, в В. Если это так, то исходя из внутренней волновой размерности волны с, в С, в С, нельзя исключать вероятности продолжения снижения цены к целям расположенным в диапазоне между отметками 0,9020 — 0,8970.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения, продолжив усложнение и без того непростой волновой структуры волны (В). При этом попытка сформировать восходящее движение, на подходе к уровню 120-й фигуры, завершилась неудачей и от достигнутого максимума цена отскочила почти на 75 б.п. Таким образом, двухнедельное пребывание валютной пары в очень узком ценовом диапазоне, привело к тому, что сложившаяся волновая картина позволяет рассматривать ее текущее движение, как формирование, принявшей достаточно сложную форму, волны D, в (В). Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении отметки 120,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,82 – 100,0% по Фибоначчи
118,42 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 120,50 – 121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи 121 фигуры. В рамках нисходящей волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок возобновилось с целями, находящимися около расчетных отметок 118,82 и 118,42, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 мая показывает, что цена продолжает восходящее движение; коррекция была небольшой. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1567. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1684. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1300), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1231, длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1567 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1567. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1684. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1300 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от уровня 1,1567. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1560 и 1,1675. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 мая начал слабую нисходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен, которая уже почти достигнута. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5897. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,6066. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5685), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5475, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, цена уже понижается, следовательно, индикатор уже не разряжается. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5897. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,6066. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5685 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5890 и 1,6055. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 мая 2015 года



Общая картина:

18 мая пара доллар/франк корректируется и уже не смогла один раз преодолеть Киджун-сен, но продолжается коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9038. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,8918. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9215), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет в этом случае продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9318. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот MACD вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9038. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,8918. Стоп лосс располагаем выше 0,9215 и, если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать шорты можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9045 и 0,8925. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 мая, видим, что цена продолжает восходящую коррекцию и преодолела Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,66, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 118,07. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,55), цена сейчас находится выше этой линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения отменилось, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 120,05, а шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после обратного усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,66. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 118,07. Стоп лосс размещаем выше 119,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,75 и 118,15. Ордера на покупку пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера был один из показательных дней того, что инвесторы ещё не включили в котировки возможное повышение ставки Федрезервом, хотя некоторые СМИ пытаются развивать такую идею. Торговый баланс Италии за март показал существенный рост с 3,54 млрд. евро до 4,06 млрд., но евро по итогу дня потерял 133 пункта на высказывании представителя ФРС Чарльза Эванса о вероятном повышении ставки в июне. Даже понижение индекса деловой активности на рынке жилья в США от NAHB с 56 до 54 (против прогноза роста до 57) никак не помог евро. При этом вероятность греческого дефолта (который также якобы учтён рынком) приближается с каждым днём. В такой ситуации сложно найти инвестора, который бы покупал евро.
Сегодня выходит блок данных по инфляции в Англии (11:30 мск) и индексы ZEW (12:00 мск) в еврозоне. Инфляция в Великобритании за апрель в годовом исчислении не ожидается в изменении; индекс розничных цен (0,9% г/г), базовый (1,0% г/г) и общий (0,0% г/г) индексы потребительских цен также прогнозируются без изменения, и только в месячном исчислении ИПЦ может возрасти на 0,4% и индекс цен производителей на 0,8% м/м. Впрочем, ещё цены на жильё ожидаются ростом с 7,2% до 7,7% г/г, что вполне вероятно, так как баланс цен на дома от RICS на прошлой неделе показал рост.
Индексы ZEW еврозоны за май ожидаются с понижением. По Германии настроения в деловой среде ожидаются 48,9 против 53,3 в прошлом месяце, по еврозоне ожидание 62,4 против 64,8. Индекс текущей ситуации по Германии ожидается снижением с 70,2 до 68,8. Индексы потребительских цен еврозоны в целом, как общий, так и базовый, ожидаются без изменения: 0,0% г/г и 0,6% г/г соответственно. Может показать рост сальдо баланса внешней торговли еврозоны – прогноз на текущий месяц составляет 22,9 млрд. евро против 22,0 млрд. в апреле.
Окончательные сомнения инвесторов, если данные выйдут даже в соответствии с ожиданиями, решатся с выходом американских данных по строительству. Объём выданные разрешений в апреле ожидается ростом с 1039 тыс. до 1070 тыс. г/г (2,7% м/м), число закладок новых фундаментов ожидается ростом с 926 тыс. до 1020 тыс. Прогнозы хорошие и выход на уровне ожиданий будет способствовать дальнейшему укреплению доллара.
Ждём евро на 1.1030, британский фунт в диапазон 1.5500/20.



AUD/USD.
Сегодня утром подножку австралийскому доллару поставили новозеландские данные по инфляции. Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за 1-й квартал обвалился на 1,1% при ожидании -0,6%, Индекс цен производителей на выходе за этот же период обвалился на 0,9% при ожидании увеличения на 0,1%. В самой Австралии индекс опережающих экономических индикаторов за март составил -0,1%.
Сегодня был опубликован протокол заседания РБА от 5-го мая, на котором была понижена ставка, и оказалось, что вчерашнее заявление заместителя председателя РБА Филипа Лоу (о нежелательности высокого курса австралийца) местами буквально совпадало со словами протокола. Как мы тогда заметили, чиновник спешил провести вербальную интервенцию, что может говорить о вероятном развороте курса на новые минимумы.
На рынке железной руды продолжается активная борьба австралийских и бразильских шахтёров, и, вероятно, продолжаться она будет долго, так как прогноз в 45 долларов за тонну крупные банки оставляют. Вчера руда немного снизилась (-0,45%) до 59,45 долларов. Нефть изменилась незначительно (снизилась).
Ждём австралийский доллар в диапазоне 0.7680-0.7730.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги со снижения, пара EUR/USD потеряла около 150 п.п. и в конце дня остановилась возле нижней трендовой линии восходящего канала. Таким образом, появились основания для предположений о том, что пятничный максимум является вершиной волны А, в составе более сложной и протяженной, коррекционной волны В. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 11-й, или даже 10-й фигуры, по достаточно сложной траектории.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1265 – 127,2% по Фибоначчи
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1504 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится после завершения коррекционной волны с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) началось понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1265 и 1,0928, что приравнивается к 127,2% и 523,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD, все же, продолжила обозначившееся в пятницу нисходящее движение, потеряв до конца дня более 100 п.п. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что максимум последнего дня минувшей недели, является вершиной 5-й волны, в которой ее 5-я волна, приняла несколько укороченный вид. Если это так, то обозначившееся снижение цены может получить дальнейшее развитие в направлении расчетных целей, расположенных вплоть до уровня 52-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5674 – 127,2% по Фибоначчи
1,5515 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5842 – 161,8% по Фибоначчи
1,5900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,5842, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(если восходящая завершена) понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5674 и 1,5515, что соответствует 127,2% и 23,6% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для возобновления нисходящего движения, вчерашние торги пара USD/CHF начала с роста котировок и потеряв до конца дня более 110 п.п., закрепилась над отметкой 0,9250. Таким образом, похоже на то, что отход цены от минимума 7-го мая, можно рассматривать как процесс формирования волны с, в С, в С, в которой ее волна b значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то текущий рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении целей, расположенных в достаточно широком диапазоне между уровнем 94-й фигуры и отметкой 0,9540.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент начал повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,9108, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 90 фигуре. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9108 привела к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на возобновление роста котировок, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжала оставаться в пределах узкого ценового коридора, ограниченного уровнями 120-й и 119-й фигур. При этом похоже на то, что валютная пара все же находилась в стадии формирования волны D, в составе принявшей вид горизонтальной коррекции, волны (В). Если это так, то волна с, в D, может получить дальнейшее развитие к отметке 120,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,82 – 100,0% по Фибоначчи
118,42 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 120,50 – 121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 121 фигуры. В рамках нисходящей волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 118,82 и 118,42, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация