Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 мая показывает, что цена продолжает сильное восходящее движение и преодолела третий уровень сопротивления 1,1202. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1589. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1040), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена не понижается, следовательно, индикатор начал разряжаться. Если цена закрепится ниже уровня 1,1202, это может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1589. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1040 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при закреплении цены ниже уровня 1,1202. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевого уровня - 1,1570. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 мая начал виток коррекционного движения и отработал критическую линию, которую пока не может преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,5632. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,5753. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5305), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекции, но с реакцией на это MACD может опоздать. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5632. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5753. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5305 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5625 и 1,5740. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 мая 2015 года



Общая картина:

1 мая пара доллар/франк продолжает нисходящее движение и преодолела второй уровень поддержки, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9232. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет уровень поддержки дневного таймфрейма 0,9133. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9455), если цена преодолеет критическую линию, сигнал будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9584. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на виток восходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от уровня 0,9232 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9232. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9133. Стоп лосс располагаем выше 0,9455 и, если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать шорты можно будет при развороте MACD вверх (и параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от уровня 0,9232. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9240 и 0,9140. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 мая, видим, что цена начала восходящее движение и закрепилась выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 118,31, но теперь шорты можно будет открывать только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 117,64. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,20), цена сейчас находится выше этой линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения может отмениться, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 119,86, а шорты не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но «золотого креста» пока что нет. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от уровня 119,86 также может спровоцировать коррекцию. В ближайшее время может сформироваться сигнал на покупку и станут актуальными лонги.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,31. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на продажу будет выступать уровень 117,64. Стоп лосс размещаем выше 119,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 118,40 и 117,70. Ордера на покупку не рекомендуется рассматривать до формирования «золотого креста» или преодоления уровня 119,86.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Не смотря на первомайские выходные в пятницу в Европе, на финансовых рынках была далеко не праздничная озабоченность. Фунт стерлингов потерял более двухсот пунктов на перепозиционировании инвесторов перед парламентскими выборами 7-го мая. Но даже макроэкономические данные оказались хуже прогнозов. Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель обвалился с 54,0 до 51,9, число выданных разрешений на ипотечное кредитование за март сократилось с 62 тыс. до 61 тыс. против ожидания роста до 63 тыс. Впрочем, возрос общий объём кредитования с 2,6 млрд. фунтов стерлингов до 3,1 млрд. фунтов. В США данные вышли хуже ожиданий, но евро снизился и американский фондовый рынок вырос. Индекс деловой активности в производственном секторе США за апрель остался на уровне предшествующего месяца в 51,5 пунктов при ожидании роста до 52,1. Мартовские расходы на строительство сократились на 0,6% при прогнозе роста на 0,5%. Потребительское доверие в Штатах также не изменилось с марта – 95,9 против прогноза 96,1. Американский S&P500 возрос на 1,08%, что в значительной степени связано с техническим удержанием рынка в диапазонах ожидания. Евро снизился на 25 пунктов.
Сегодня выйдут финальные оценки PMI по европейским странам за апрель, ожидания по которым консалтинговыми компаниями ожидаются без изменения, так же, как и по еврозоне в целом – 51,9. По США ожидается солидный рост в фабричных заказах – прогноз за март составляет 2,1% после прироста в феврале на 0,2%. Главным событием недели будут выборы в британский парламент, на которых ожидаем снижение фунта стерлингов и, соответственно, снижение других контрдолларовых валют.
Ожидаем фунт стерлингов в диапазоне 1.4700/40, промежуточный диапазон 1.4890-1.4970. Ближайшая цель по евро 1.1030/50, далее 1.0925 и 1.0850/70.



AUD/USD.
Австралийский доллар не стал консолидироваться в ожидании заседания РБА 5-го мая, снижаясь под давлением фунта, австралийца и канадского доллара. Нефть в пятницу также снизилась, потеряв 0,49%. Железная руда 2-го мая подскочила на 4,9% - до 53,88 долларов за тонну. Вырос весь ряд цветных металлов, наибольший прирост показал никель (3,65%) на продолжающейся забастовке шахтёров в Колумбии. Сегодня хороший рост показали выданные разрешения на новое строительство в Австралии, но и они не смогли улучшить состояние австралийского доллара (Building Approvals за март 2,8% vs -1,6% в феврале и прогноза -1,7%). Инвесторы полностью сосредоточены на завтрашнем заседании ЦБ. В этом аспекте больший интерес вызвал индикатор инфляции от TDMI (Мельбурнский институт ценных бумаг), показавший за апрель рост на 0,3% м/м и 1,4% г/г. Инвесторы посчитали, что 1,4% меньше целевого уровня инфляции в 2-3% настолько, что РБА «должен» понизить ставку. Австралийские гособлигации со сроком погашения до 6-ти лет включительно дружно теряют в доходности.
В Китае индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC за апрель снизился с 49,2 до 48,9 при ожидании роста до 49,4. По США сегодня ожидается рост фабричных заказов за март, прогноз по которым составляет 2,1% после 0,2% в феврале.
Ждём снижение к 0.7660 и 0.7530.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с восходящего движения, пара EUR/USD смогла прибавить в цене более 400 п.п. и в пятницу зафиксировалась возле уровня 12-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать минимум от 13-го апреля, как завершение всей волны А, в которой ее 5-я волна приняла укороченный вид. Если это так, то все движение цены от апрельского минимума (1.0520), можно квалифицировать как начало формирования протяженной коррекционной структуры в составе будущей волны В, главного понижающего тренда, берущего начало в первых числах мая минувшего года.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, на этой неделе возобновится понижение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0132, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения коррекционной волны, предположительно B, инструмент начал повышение котировок с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что соответствует к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Успешно пробив в начале минувшей недели верхнюю образующую линию наклонного коридора, пара GBP/USD смогла протестировать уровень 55-й фигуры и только после этого откатилась на 380 п.п. от достигнутых максимальных значений. Таким образом, в связи с возвратом цены к февральским максимумам, появились основания для предположений о том, что после 8-го января валютная пара находится в стадии формирования очень сложной и протяженной во времени волновой структуры волны В, которая принимает форму наклонного треугольника. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение, может оказаться началом очередного понижающего участка в составе этой волны В, и имеет неплохие перспективы для дальнейшего развития к уровню 1,4600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4695 – 38,2% по Фибоначчи
1,4500 – 1,4200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,5200 – 1,5600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4695, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже к 45 и 42 фигурам. В рамках повышательной волны, предположительно С в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 52 и 56 фигур. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После двухдневной задержки в начале минувшей недели возле уровня 95-й фигуры, пара USD/CHF возобновила снижение и в пятницу протестировала уровень 0,9300. Складывающаяся при этом волновая картина, позволяет предполагать, что валютная пара возвратилась к формированию волны с, в составе предполагаемой С, в В. Если это так, то исходя из внутренней волновой размерности, как всей волны С, так и ее волны с, можно ожидать дальнейшего снижения цены к уровню 91-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100 – 1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. Таким образом, с текущих позиций инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9108 и 0,8759, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках коррекционной волны в составе С в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на неоднократные попытки, пара USD/JPY не смогла «пробиться» через сильный уровень поддержки возле отметки 118.50, и в конце минувшей недели возвратилась к уровню 120-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волновой структуры волны (В), которая все больше приобретает признаки протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то скорее всего, можно ожидать продолжения движения цены в пределах диапазона, ограниченного уровнями 118,00 – 120,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
121,00 - 125,20

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена, предположительно, завершила построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 116,94 и 113,91, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(если восходящий участок тренда усложнится), инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около 121 и 125 фигур. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда. Прорыв максимума от 10 марта укажет на необходимость внесения дополнений в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

После недельного роста более чем в 600 п.п., не смотря на опубликованную в пятницу достаточно слабую экономическую статистику в США, пара EUR/USD не смогла протестировать уровень 13-й фигуры, и в конце дня откатилась на 115 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны, или с, в составе восходящего коррекционного участка тренда, получившего развитие от минимума 13-го апреля. При этом, к закрытию торговой сессии последнего дня минувшей недели, внутренняя волновая структура этой 3-й волны, или с, выглядела не совсем завершенной. Если это так, то, не смотря на сильную перекупленность индикаторов, цена может продолжить движение между уровнями 1,1100-1,1300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1108 – 127,2% по Фибоначчи
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1347 – 200,0% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, завершил построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1347, что соответствует 200,0%, и выше к 14 фигуре. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1108 и 1,0928, что приравнивается к 127,2% и 523,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Слабый PMI в обрабатывающей промышленности Британии за апрель, обвалил в пятницу пару GBP/USD на 280 п.п., почти к уровню 51-й фигуры. Таким образом, нисходящее движение от максимума минувшей среды, являющийся, скорее всего, вершиной 3-й волны, или с, в составе повышающего участка главного тренда получившего развитие от минимума 13-го апреля, приобрело признаки более протяженной коррекционной структуры. Если это так, то после возврата в район уровня 1.5300, цена может возобновить снижение к апрельским минимумам, или даже ниже.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,4984 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5201 - 61,8% по Фибоначчи
1,5335 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутала сложившуюся волновую разметку. В рамках восходящей волны повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5201 и 1,5335, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5093 и 1,4984, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка пары USD/CH, в ходе пятничных торгов закрепиться под уровнем 93-й фигуры не увенчалась успехом и в конце дня цена возвратилась к значениям начала суток. При этом, несмотря на сильную перепроданность индикаторов, внутренняя волновая структура предполагаемой волны с, в С, в С, в В, еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования очередного повышающего участка тренда, валютная пара может отработать возможную расчетную цель для волны с, в С, расположенную вблизи отметки 0,9235-0,9230.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9234 – 161,8% по Фибоначчи
0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше - к 96 фигуре. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9234, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения кардинальных изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Понижение Банком Японии прогнозов по инфляции, оказало дополнительное давление на иену, вследствие чего пара USD/JPY смогла возобновить восходящее движение и в конце дня уверенно закрепиться над уровнем 120-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны b, в С, в (В), начинает приобретать более сложную форму, возможно в виде практически горизонтального треугольника. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара продолжит движение в диапазоне между уровнями 118,00 – 120,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
118,00
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок опять началось с целями, расположенными вблизи 121 фигуры. В рамках нисходящей волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 118 фигуры и расчетной отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 мая показывает, что цена начала пока что несильную нисходящую коррекцию с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1384. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1572. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1070), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0914, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Отскок цены от критической лини также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1384. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1572. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1070, и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1375 и 1,1560. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 мая, видно, что цена начала корректироваться, но индикатор MACD может развернуться вниз только на текущем баре. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,79. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,40), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения - отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,00, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 120,79 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,79. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,43. Стоп лосс размещаем ниже 119,20 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при развороте MACD вниз или в случае отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,70 и 121,35. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 мая 2015 года



Общая картина:

4 мая пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9201. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9079. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(0,9435), если цена преодолеет критическую линию, сигнал будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9522. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, однако, цена не повышается. Следовательно, индикатор начал разряжаться, среагировав на малейшее не понижение цены. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9201. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9079. Стоп лосс располагаем выше 0,9435, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать шорты можно будет при развороте MACD вверх (и параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от уровня 0,9201. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9210 и 0,9085. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 мая, видно, что цена начала корректироваться, но индикатор MACD может развернуться вниз только на текущем баре. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,79. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,40), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения - отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,00, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 120,79 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,79. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,43. Стоп лосс размещаем ниже 119,20 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при развороте MACD вниз или в случае отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,70 и 121,35. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник европейские показатели показали чуть заметный оптимизм, по США более сильные ожидания полностью подтвердились. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель в финальной оценке был повышен с 51,9 до 52,0, фабричные заказы в США за март возросли на ожидаемые 2,1%. Евро снизился на 52 пункта, британский фунт на 24 пункта.
Сегодня на фунт, помимо ожидания итогов голосования по выборам в парламент, может быть оказано дополнительное давление – индекс деловой активности в строительном секторе за апрель ожидается понижением с 57,8 до 57,6. По зоне евро инвесторы могут обратить внимание на экономический прогноз Еврокомиссии (12:00 мск). Ранее представители головных банков высказывались об умеренном восстановлении экономики, но обозначали главный риск со стороны Греции. Вчера вице-президент ЕЦБ В.Констанцио не исключил вероятность выхода Греции из зоны евро. Решающее заседание Еврокомиссии по греческому долгу состоится 11 мая.
По США сегодня в 15:30 мск. выйдет торговый баланс за март, прогноз -41,2 млрд. долларов против -35,4 млрд. долларов в феврале. Но ожидаемая цифра вполне соответствует среднему мартовскому значению в течение последних лет. В 17:00 мск. выйдет индекс деловой активности в непроизводственном секторе за апрель, прогноз 56,2 против 56,5 в марте.
Завтра по еврозоне могут показать сокращение розничные продажи (прогноз за март -0,4%) и в Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг прогнозируется снижением с 58,9 до 58,6, что мало даёт вероятности на коррекционный рост сегодня. В четверг проводятся парламентские выборы в Англии и поводов для покупок контрдолларовых валют совсем не остаётся. Ждём фунт стерлингов в диапазоне 1.4700/40, промежуточный диапазон 1.4890-1.4970. Ближайшая цель по евро 1.1030/50, далее 1.0925 и 1.0850/70.



USD/JPY.
В Японии второй день идёт праздник – День зелени. Завтра будет продолжение и – заключительный день. Но подспудно по йене назревают серьёзные изменения. После того, как Банк Японии на прошлой неделе отодвинул на более поздний срок достижение цели по инфляции в 2% (апрель-сентябрь 2016 г.), глава регулятора заявил на конференции Азиатского банка развития (2-3 мая, Баку), что ЦБ может увеличить программу количественного смягчения. Двое членов правления BoJ считают, что планируемая инфляция не разовьётся и к 2018-му году. Фактически это означает крах Абэномики как свершившийся факт – нет ни экономического роста, ни роста потребления, ни «главного стимула развития» – инфляции. Но пока об этот говорить рано, очевидно, до тех пор, пока не начнётся новый азиатский кризис.
В текущей ситуации роста доходностей по американским гособлигациям и ожиданию хороших данных по труду в пятницу, более вероятно продолжение роста USD/JPY. С начала мая доходность по 5-летним бумагам возросла с 1,43% до 1,50%, по 10-летним с 2,034% до 2,146%. В пятницу число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель ожидается 231К и снижение безработицы с 5,5% до 5,4%.
Ждём рост йены к 121.10.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила обозначившееся в пятницу снижение, хотя и не смогла протестировать уровень 11-й фигуры. При этом выглядящая (в волновом отношении) не совсем завершенной 3-я волна, или с, позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в этой 3-й волне, или с. Если это так, то практически от уже достигнутых накануне минимумов (или немного ниже), цена может возобновить восходящее движение в направлении уровней 13-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1108 – 127,2% по Фибоначчи
1,0928 – 523,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1347 – 200,0% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1347, что соответствует 200,0%, и выше к 14 фигуре. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) понижение котировок началось с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1108 и 1,0928, что приравнивается к 127,2% и 523,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот от минимума пятница, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD предприняла не совсем удачную попытку тестирования уровня 51-й фигуры. При этом все нисходящее движение от максимума минувшей среды, в волновом отношении, имеет вполне завершенный вид. Если это так, то вероятность отхода цены к уровню 1.5300, в процессе формирования волны b в составе развивающейся нисходящей коррекции, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5093 – 50,0% по Фибоначчи
1,4984 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5201 - 61,8% по Фибоначчи
1,5335 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутала волновую разметку. В рамках восходящей волны повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5201 и 1,5335, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5093 и 1,4984, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Текущая волновая картина выглядит сейчас не полностью однозначно и может потребовать внесения дополнений.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь между уровнями 93-й и 94-й фигур. При этом, выглядящая практически завершенной, внутренняя волновая структура предполагаемой волны с, в С, в С, в В, допускает для валютной пары возможность разворота и роста котировок к верхней границе обозначившегося наклонного коридора. В то же время, нельзя исключать того, что прежде чем сформировать такой разворот, цена предпримет повторную попытку тестирования уровня 0,9300.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9306 – 127,2% по Фибоначчи
0,9234 – 161,8% по Фибоначчи
0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны, предположительно C в С в В. В рамках повышательной коррекционной волны(в составе С в В) инструмент может начать повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше - к 96 фигуре. В рамках нисходящей волны в составе С в B понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9306 и 0,9234, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волновая разметка в последние недели запутывается и может потребовать внесения кардинальных изменений. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY оставалась практически обездвиженной, торгуясь возле уровня 120-й фигуры в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены менее 30 б.п. Таким образом, складывающаяся волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны b, в С, в (В), может принять более сложную форму, в виде практически горизонтального треугольника. Если это так, то валютная пара сохраняет возможности для начала формирования нисходящего движения к уровню 118,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину. Повышение котировок опять началось с целями, расположенными вблизи 121 фигуры. В рамках нисходящей волны в составе предполагаемой С в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 119,47, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 мая 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 мая показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1384. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1572. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1125), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1384. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1572. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1125 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1375 и 1,1560. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 мая 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 мая продолжает отрабатывать «мертвый крест», но покинуть облако Ишимоку пока что не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5000, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4857. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5295), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большое сомнение, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5391. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5000. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4857. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5295 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5005 и 1,4865. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 мая 2015 года



Общая картина:

5 мая пара доллар/франк начала виток восходящей коррекции с целью линия Киджун-сен, индикатор MACD направлен вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9201. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9079. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9425), если цена преодолеет критическую линию, сигнал будет ослаблен, ордера на продажу потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9522. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9201. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9079. Стоп лосс располагаем выше 0,9425 и, если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать шорты можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9210 и 0,9085. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 мая 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 мая, видим, что цена продолжает корректироваться, но коррекция сейчас боковая. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,79. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,40), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения отменится, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,00, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,79. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 121,43. Стоп лосс размещаем ниже 119,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при развороте MACD вверх или в случае отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,70 и 121,35. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 6 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вторник полностью сложился в пользу контрдолларовых валют. Всё началось с роста австралийского доллара при сокращении процентной ставки с 2,25% до 2,0%. Как сообщает австралийская пресса, рост «оззи» был связан с прогнозами непродолжительного пребывания ставки на историческом минимуме. Ожидается, что ставка будет обратно поднята в феврале будущего года. Днём Еврокомиссия повысила перспективы экономического роста. Прогноз по ВВП на текущий год повышен с 1,3% до 1,8%. Британский индекс деловой активности в строительном секторе снизился в апреле до 54,2 с 57,8 при ожидании снижения до 57,6, но фунт стерлингов рос вслед за евро. Но ещё хуже обстояло дело в США, где торговый баланс за март показал наибольший дефицит за 7 лет: -51,4 млрд. долларов против ожидания -41,2/7 млрд. Именно на этих данных доллар усилил снижение. МВФ при этом предупредил, что в случае отказа Греции проводить жесткие антинародные реформы и отказа ЕС списать часть греческого долга, Греция может не получить новый кредит.
Всё же в целом наш понижающийся прогноз по контрдолларовым валютам не изменился. Завтра день парламентских выборов в Великобритании, а сегодня могут выйти с понижением розничные продажи в еврозоне – прогноз за март -0,4%. В 15:15 мск. станет известным прирост новых рабочих мест в частном секторе США от ADP за апрель, прогноз 192 тыс. против 189 тыс. в марте. Это факторы снижения евро и фунта. Евро к 1.1030, фунта к 1.4990.



AUD/USD.
Итак, на снижении ставки рефинансирования РБА на четверть пункта с 2,25% до 2,0% австралийский доллар закрыл день ростом на 104 пункта. Инвесторы посчитали, что ниже ЦБ ставку понижать уже не будет и более того, новая ставка будет таковой непродолжительное время – примерно до февраля 2016-го года. Вместе с этой идеей инвесторы стали развивать и среднесрочные перспективы роста цен на нефть и железную руду. ОПЕК вдруг заявила, что в понижении цен на нефть виноваты спекулянты. Возможно, права Financial Times, сообщившая о резком уменьшении резервов Саудовской Аравии, пока не сокращающей свои госрасходы, что заставляет саудитов пересмотреть политику ценовых войн. Через месяц, 5-го июня, состоится очередное заседание ОПЕК и вопрос сокращения квот с целью повышения цен на нефть будет рассматриваться более серьёзно. Железная руда под шумок выросла до 57,49 долларов за тонну.
Но в Китае начинают развиваться совсем не бычьи события. Вчера фондовый индекс Shanghai Composite потерял 4% на ограничении ряда брокерских компаний в маржинальной торговле – подняли требования к залогам. В процессе образования пузыря на китайском рынке его капитализация за последний год увеличилась на 120%, тогда как американский вырос всего на 10%, что вызывает опасения его обрушения и, соответственно, цепную реакцию на весь азиатский регион, и в зависимости от масштаба, на весь мир.
В локальной ситуации позиции американского доллара остаются сильными. Сегодня ожидается прирост рабочих мест в частном секторе от ADP за апрель, в пятницу ожидается рост по нонфармам и сокращение безработицы за этот же месяц.
Сегодня вышли хорошими австралийские данные по жилью и розничным продажам за март. Продажи новых домов выросли на 4,4%, розничные продажи увеличились на 0,3%. Пока «оззи» растёт. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 к 7:00 мск. снижается на 1,48%.
Мы осторожно относимся к росту австралийца, хотя бы из-за того, что ставка снижалась не для того, чтобы он рос, и с учётом вышеназванных рисков ждём снижения в диапазон 0.7680-0.7730.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 7 мая 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду на европейском биржевом театре контрдолларовые валюты снижались под давлением неустойчивых показателей PMI в сфере услуг за апрель и данных по розничным продажам. Services PMI вырос в Испании, Италии, Франции, но в Германии снизился. В итоге по еврозоне в целом индекс в финальной оценке увеличился с 53,7 до 54,1. Розничные продажи в марте обвалились на 0,8%. В Великобритании Services PMI также немного вырос (59,5 vs 58,9), но как и евро опасался расти на неустойчивости единичной новости. И только разочаровавшие данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе США от ADP, показавшие за апрель прирост в 169К против ожидания 199К и пересмотр мартовского значения с 189К до 175К, направили контрдолларовые валюты вверх.
Сегодня день выборов в английский парламент. По последним оценкам разница между лидирующими партиями лейбористов и консерваторов составляет 1-3% в одну из сторон (33-34%%) в зависимости от консалтинговой компании, проводящей опрос. Так как половину мест никто получить не может, предстоит трудная работа по формированию технического правительства, что сильно повышает роль евроскептиков в новом составе. Евроскептики уже давно стремятся выйди из Евросоюза. Это и есть главный риск для фунта стерлингов. Предварительные результаты станут известны в 02:00 мск.
Макроэкономические показатели еврозоны могут привнести некоторый позитив на время ожидания итогов выборов в Англии. Объём промышленных заказов в Германии за март ожидается ростом на 1,9% после снижения на 0,9% в феврале. Промпроизводство во Франции за март ожидается ростом на 0,1%. Торговый баланс Франции может показать ухудшение с -3,4 млрд. евро до -3,5 млрд. Но спокойствие евро только кажущееся. Во вторник Греция не выплатила долг МВФ. Появляются разговоры о несогласованной позиции самого МВФ с ЕС по тем условиям, которые необходимо предъявить Греции для выдачи кредитов. А до заседания Еврогруппы по данному вопросу осталось всего четыре дня.
В США еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице сегодня ожидается ухудшением до 277К против 262К, но даже ожидаемая цифра на исторических минимумах. Прогноз по росту потребительского кредитования за март составляет 15,8 млрд. долларов против 15,5 млрд. месяцем ранее.
В целом ситуация за прошедшие сутки не изменилась и ждём снижение основных валют. Евро к 1.1030, фунт стерлингов к 1.5100 и далее к 1.4990.



USD/JPY.
Йена уже месяц торгуется в диапазоне 118.40-120.50. За последние два дня пара снизилась на 70 пунктов, но наш прогноз на её рост сохраняется. Падение мы рассматриваем как коррекцию на снижении американского фондового рынка. S&P500 за два дня потерял 1,58%. Вчера выступала глава ФРС Джанет Йеллен и заявила о перекупленности фондового и долгового рынков, о чём ранее заявляли У.Баффет и управляющие хэдж-фондами. Инвесторы слова Йеллен поняли как намёк на возможно скорое повышение ставки. Завтра выходят данные по безработице в США, ожидания по ним сохраняются позитивные (227К vs 126К) не смотря на вчерашнее ухудшение от ADP – в последние месяцы между рабочими местами в частном секторе и нонфармами наблюдается раскорреляция.
Инвесторы продолжают активно сбрасывать гособлигации всех регионов – США, Европы, Азии. Доходность по американским пятилеткам вчера возросла с 1,55% до 1,585%, по германским пятилеткам с 0,06% до 0,098%, по японским аналогичным бумагам с 0,096% до 0,122%. Рост доходностей по американским бумагам пока лидирует и это оказывает поддержку доллару.
Рост доллара относительно йены ожидается непродолжительным, что сохраняет тенденцию бокового тренда. Инвесторы с настороженностью готовятся встретить отчёты японских корпораций. Honda Motor прогнозирует годовую прибыль в 1,0%, Fujitsu предупреждает о вероятном снижении чистой прибыли на 29%. По ВВП за 1-й квартал (публикация 20-го мая) ожидается нулевой прирост. По другим оценкам 1,0% г/г. Сегодня к 7:00 мск Nikkei225 теряет 1,13% вслед за американскими индексами, но пока сильна идея расхождений в доходностях по гособлигациям. Ждём рост USD/JPY в диапазон 120.50/65.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 мая 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения, сумев до конца дня прибавить в цене чуть менее 200 п.п. и протестировать отметку 1,1350. Таким образом, похоже на то, что в связи с преодолением ценой первомайского максимума, внутренняя волновая структура предполагаемой 3-й волны, или с, приняла форму полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде чем начать формирование понижающей коррекции, валютная пара может продолжить рост котировок к целям расположенным на подходе к уровню 15-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1221 – 161,8% по Фибоначчи
1,1108 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1347 – 200,0% по Фибоначчи
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1347 и 1,1419, что соответствует 200,0% и 423,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны(в составе восходящего набора волн) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1221 и 1,1108, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1347 приведет к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация