Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, пара USD/CHF продолжала восходящее движение, сумев прибавить в цене более 120 п.п. При этом такой рост котировок, по-прежнему, можно рассматривать, как процесс формирования сильно растянувшейся во времени, внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. Если это так, то пробой уровня ценового паритета, обозначит, скорее всего, вершину всей волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9900 – 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY все же предпочла продолжить восходящее движение и только глубокий пробой уровня 121-й фигуры привел к отскоку цены почти на 70 б.п. При этом текущий рост котировок, по-прежнему выглядит, как начало формирования первых волн в составе будущего восходящего участка главного повышающего тренда. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, или при попытке приблизиться к отметке 121.80, валютная пара начнет снижение и тем самым обозначит начало 2-й волны этого нового восходящего участка главного тренда.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 121,00 – 122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может возобновить построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи 121 и 122 фигур и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 119,47 и 116,94, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года натолкнет на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 марта показывает, что цена продолжает нисходящий тренд, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0707. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,0573. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1015), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1108, короткие позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции, но индикатор может и разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Если цена отскочит от первого таргета, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0707. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,0573. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1015 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,0707. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,0720 и 1,0585. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 марта продолжает сильное нисходящее движение, но в ближайшие часы может начаться коррекция. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4901. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4768. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5215), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5298, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать начало восходящей коррекции, индикатор может разряжаться. Отскок цены от уровня поддержки 1,4901 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,4901. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4768. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5215 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4910 и 1,4775. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 марта 2015 года



Общая картина:

9 марта пара доллар/франк продолжает восходящий тренд, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9971. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0084. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9710), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9640, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9971 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9971. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0084. Стоп лосс располагаем ниже 0,9710 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9971 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9960 и 1,0075.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 марта, видим, что цена продолжает восходящее движение, все индикаторы направлены вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 121,63. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,42. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,72, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от уровня 121,63 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,63. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 122,42. Стоп лосс размещаем ниже 120,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 121,63. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 121,55 и 122,35. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник на рынке значимых событий не произошло, инвесторы готовились к дальнейшим продажам контрдолларовых валют. Этому способствовали и более слабые данные по торговому балансу Германии – за январь Trade Balance составил 19,7 млрд. евро против прогноза 20,4 млрд. евро и декабрьский объём был пересмотрен с понижением до 21,6 млрд. евро с 21,8 млрд.
Сегодня прогнозы по европейским показателям также не радуют. Объём промышленного производства во Франции за январь ожидается снижением на 0,2%, объём промышленного производства в Италии ожидается ростом на 0,2% против 0,4% в декабре. В США ожидается рост индекса оптимизма в малом бизнесе, за февраль прогноз составляет 99,2 против 97,7 в январе. Складские запасы на январь ожидаются с нулевым приростом.
В 17:35 мск начинается выступление главы Банка Англии Марка Карни. Если речь коснётся ставки, то инвесторы могут получить опосредованный сигнал и на изменение ставки в США, так как ВоЕ ориентируется на ФРС. Также завтра британские релизы могут показать рост промышленного производства и в четверг улучшение торгового баланса. Эти данные с намёком на повышение ставки могут способствовать коррекции фунта. Но и по США ожидаются сильные данные по розничным продажам в четверг и аналогичное повышение ставки. В итоге остаётся следить за балансом показателей. Движение фунта к 1.4950 и 1.4875, таким образом, лишь вопрос времени.



В еврозоне ситуация ухудшается в политической плоскости. План новых реформ греческого правительства в понедельник не был принят кредиторами, премьер-министр и министр финансов Греции в ответ неуверенно высказались о возможности проведения национального референдума по вопросу продолжения кредитованию со стороны Европейского Союза, но у Греции фактически уже нет денег.
Первая цель евро 1.0700/20, дальше уже 1.0570.


AUD/USD.
Китайские показатели торгового баланса не впечатлили австралийских инвесторов. Сальдо баланса внешней торговли Китая составило 60,6 млрд. долларов против ожидания 7,8 млрд. долларов и 60,0 млрд. в январе. Экспорт Китая за февраль увеличился до 48,3% в годовом исчислении против ожидания 14,5% г/г и -3,2% г/г в январе, но импорт обвалился на 20,5% г/г против прогноза -10,0% г/г. А в импорте Китая значительная доля приходится на экспорт Австралии. При этом в среду выходят важные китайские данные, такие как промышленное производство, кредитование, розничные продажи и по всем индикаторам прогнозируется снижение.
Сегодня австралийский индекс делового доверия показал снижение за февраль с 3 до 0 – как и ожидалось. Завтра выйдут показатели ипотечного кредитования – ожидается снижение за январь на 1,9%. В четверг данные по труду в Австралии, ожидания нейтральные.
Сырьевые товары надавили на австралийца ещё крепче. Железная руда после недолгого сопротивления обвалилась ниже 60 долларов за тонну, до 59,44$. Нефть (Light Sweet) не может преодолеть барьер в 52.45, торгуется в узком канале с поддержкой 48.10, которая может быть продавлена даже не смотря на резкое снижение добычи в Ливии из-за диверсий боевиков на нефтяных скважинах. Ситуация очень похожа на события 90-х годов, когда не смотря на войну в Персидском заливе нефть на мировых рынках снижалась благодаря демпингу Саудовской Аравии и биржевым игрокам.
Ждём австралийца на уровне 0.7540 и 0.7420.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

После значительного падения в пятницу, сегодняшнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и после возврата к уровню 9-й фигуры, зафиксировалась вблизи отметки 1,0850. При этом несмотря на достаточно значительный отскок цены и взятую паузу, а так же сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, в А, еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения, с перспективой тестирования, как минимум, уровня 1,0700.

Цели для нисходящей волны:
1,0689 – 423,6% по Фибоначчи
1,0600

Цели для построения восходящей волны:
1,0918 – 261,8% по Фибоначчи
1,1005 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,0689, что соответствует 423,6%, и ниже к 6 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны повышение может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0918 и 1,1005, что соответствует 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на существовавшую возможность для тестирования уровня 50-й фигуры, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения, отойдя до конца дня более чем на 100 п.п. от достигнутого в пятницу минимума. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры волны D, в В. Если это так, то обозначившийся рост котировок, может оказаться началом волны Е, в В, с перспективой роста цены в район уровня 1,5400. В то же время, повышенный интерес валютных рынков к доллару, допускает возможность возобновления нисходящего движения и формирования от максимума 26-го февраля полноценной пяти-волновой структуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5044 – 261,8% по Фибоначчи
1,4984 – 300,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5142 – 200,0% по Фибоначчи
1,5202 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5477, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5044 и 1,4984, что приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5044 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара USD/CHF провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь между отметками 0,9825-0,9875. При этом похоже на то, что в сложившихся условиях, валютная пара, по-прежнему, остается в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. В то же время, в случае возобновления роста котировок, нельзя исключать вероятности разворота рынка и начала динамичного нисходящего движения, после достижения уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9900 – 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Потоптавшись в начале вчерашних торгов возле отметки 120.70, пара USD/JPY, после открытия европейской сессии, возобновила рост котировок и во второй половине дня обновила, более чем на 10 б.п., пятничный максимум. При этом внутренняя волновая структура 1-й волны, в составе нового восходящего участка тренда, приняла практически завершенный вид. Если это так, то попытка приблизиться к уровню декабрьского максимума, приведет, скорее всего, к развороту цены и началу формирования 2-й волны, в составе этого нового восходящего участка главного тренда.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент может возобновить построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 119,47 и 116,94, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года наталкивает на вывод о готовности инструмента к усложнению повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник доллар продолжал укрепляться по инерции. Переговоры с Грецией затягиваются, сам министр финансов Греции Я.Варуфакис заявил, что правительство будет предлагать на рассмотрение кредиторов по семь-восемь реформ еженедельно и окончательно завершит переговоры к 20 апреля. Макростатистика евро не поддержала. Промышленное производство Франции в январе выросло на 0,4%, но промпроизводство Италии снизилось на 0,7%. В США индекс оптимизма в малом бизнесе за февраль показал рост с 97,9 до 98,0, оптовые запасы в январе увеличились на 0,3% (прогноз 0,0%). На Украине вновь активизировались военные действия, грозящие срывом минских договорённостей.
Сегодня по еврозоне макростатистика не выходит. Возможно поступление информации по ходу продолжения переговоров по греческому долгу. Я.Варуфакис обещался к сегодняшнему дню подготовить новые предложения. По Великобритании возможен позитив со стороны промышленного производства. Industrial Production за январь ожидается ростом на 0,2% против -0,2% в декабре. Объём производства в обрабатывающей промышленности прогнозируется ростом на 0,2% против 0,1% месяцем ранее. В 18:00 мск институт NIESR опубликует свой прогноз по ВВП Великобритании за февраль и в это же время выступает член Комитета по КМП Банка Англии Мартин Вейл (Уил).
В 21:00 мск будет опубликован отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль, прогнозируется дефицит в 187,3 млрд долларов против дефицита в 17,5 млрд. в январе. Но февраль традиционно высокодефицитный месяц в США и прогнозируемый ныне дефицит меньше предшествующих за последние 5 лет.
Сегодня у инвесторов появляется возможность зафиксировать прибыль. Ожидаем возврат евро в диапазон 1.0700/20 или выше. В дальнейшем, буквально с завтрашнего дня, когда выходят данные по розничным продажам в США, ожидаем возобновление снижения к 1.0570. По британскому фунту на хороших показателях по промышленному производству, возможен рост к 1.5180, далее также возобновление снижения к 1.4950.



USD/JPY.
Сегодняшние торги в Японии начались с распродаж по фондовому и валютному рынку на негативных настроениях в американскую сессию – вчера Dow Jones обвалился на 1,85%. Но с выходом данных по машиностроительным заказам настроения инвесторов резко изменились. К 7:00 мск Nikkei225 прибавляет уже 0,48%, йена в плюсе на 27 пунктов. Базовые заказы в машиностроении за январь снизились на 1,7%, но прогноз составлял -4,1%. Базовые заказы в годовом исчислении составили 1,9% против ожидания -1,0%. Значительная доля пришлась на государственные заказы, которые подскочили на 25,8% за месяц и на 37,4% за год. Дешёвая йена дала эффект и для роста зарубежных заказов – за месяц рост составил 24,2% и в годовом исчислении 8,2%. Индекс цен на корпоративные товары в годовом исчислении показал рост с 0,3% до 0,5% против прогноза в 0,4% г/г. Мечта Банка Японии постепенно начинает сбываться.
Как мы уже высказывали мысль в недавних обзорах, рост американского фондового рынка вероятнее всего возобновится после текущей неглубокой коррекции, чему могут поспособствовать розничные продажи в США (+0,5%) и небольшой рост инфляции (данные в пятницу).
Ждём рост йены в диапазон 122.50/70.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Пара EUR/USD продолжает почти вертикальное падение, отыгрывая ожидания валютных рынков того момента, когда программа количественного смягчения ЕЦБ заработает в полную силу, а ФРС начнет повышать ставки. При этом в ходе вчерашних торгов валютная пара не только уверенно пробила уровень поддержки 1.0760, но и, продолжив нисходящее движение, отработала отметку 1,0670. Таким образом, на нынешнем этапе, внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, в А, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то можно ожидать начала формирования восходящей коррекции, практически от достигнутых в конце минувшего дня минимумов.

Цели для нисходящей волны:
1,0689 – 423,6% по Фибоначчи
1,0600

Цели для построения восходящей волны:
1,0830 – 323,6% по Фибоначчи
1,0918 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,0689, что соответствует 423,6%, и ниже к 6 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны повышение может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0830 и 1,0918, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых минимумов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0689 может привести к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее высказывание главы Банка Англии М.Карни в Парламенте о том, что уровень инфляции, вероятно, останется около 0% в течение большей части 2015 г., не позволили паре GBP/USD развить обозначившееся накануне восходящее движение, вследствие чего, практически весь день, цена находилась между уровнями 50-й и 51-й фигур. Таким образом, в рамках коррекционного сценария развития волновой ситуации, текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны D, в В. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после тестирования уровня 1.5000, можно ожидать начала роста котировок и формирования волны Е, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5044 – 261,8% по Фибоначчи
1,4984 – 300,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5142 – 200,0% по Фибоначчи
1,5202 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5477, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно D в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5044 и 1,4984, что приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи. Вторая неудачная попытка прорыва отметки 1,5044 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/CHF начала с роста котировок и в конце американской сессии смогла отработать уровень ценового паритета. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, или С, в В. Если это так, то от максимума минувшего дня, или немного выше, можно ожидать начала формирования достаточно протяженного нисходящего движения в направлении уровня 85-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 100 и 101 фигур. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашней азиатской сессии пара USD/JPY протестировала уровень 122-й фигур, нарушив тем самым декабрьский максимум, соответствующий отметке 121,85. Таким образом, можно предположить, что восходящий участок тренда, сформировавшийся от минимума 26-го февраля, является 1-й волной, в составе будущей, достаточно протяженной, восходящей волновой структуры. Если это так, то отскок цены более чем на 100 б.п. от достигнутого максимума, является началом 2-й волны такой волновой структуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 119,47 и 116,94, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Падение контрдолларовых валют по своей природе приобретает глобальный характер. Инвесторы зациклились на идеях летнего повышения ставки Федрезервом и запуске программы QE в еврозоне. Практического эффекта от европейского QE ещё нет, повышение ставки, кажется, уже в значительной мере заложено в цены; падение евро более 800 пунктов в месяц было только в разгар «ипотечного» кризиса и преддефолтного состояния Греции в 2012 году. Доходности германских облигаций с погашением до 7-ми лет имеют отрицательную доходность, в Дании и Голландии имеют отрицательную доходность бумаги до 5-ти лет включительно, даже испанские облигации уже близки к нулевому уровню доходности. Очевидно, развернуть доходности облигаций будет очень тяжело, что автоматически усугубляет ситуацию с раздутостью данного рынка.
Продажи евро и фунта вчера происходили на высоких объёмах. По евро ниже 1.0650 и по фунту ниже 1.5000 были продавлены значительные стоп лоссы. В итоге евро упал на 150 пунктов, фунт стерлингов на 140 пунктов. Ситуация, тем не менее, далеко не паническая, как пытаются её представить некоторые информационные агентства. Характер рынка более похож на целенаправленное продавливание евро на благоприятном внешнем фоне, вслед которому движутся другие валюты. Если это действительно так, то ФРС летом ставку не повысит, чтобы не усиливать дефляционное давление. И когда данная мысль усвоится инвесторами, евро может направиться в коррекцию.
Сегодня по еврозоне ожидаются позитивные данные. Индексы потребительских цен в Германии и Франции за февраль могут показать небольшое повышение и объём промышленного производства еврозоны за январь ожидается ростом на 0,3% против 0,0% в декабре. Главным событием дня будут розничные продажи в США за февраль (17:30 мск). Рост общих продаж ожидается на 0,3% против -0,8% в январе, корневой индекс (за исключением автомобилей) ожидается ростом на 0,6% против -0,9%. Ожидается рост цен на импорт за февраль на 0,2% и рост товарно-материальных запасов в январе на 0,2%. В 21:00 мск. будет опубликован отчёт об исполнении федерального бюджета США за февраль, прогноз ожидает дефицит в 188,9 млрд. долларов против дефицита в 17,5 млрд месяцем ранее, но февраль традиционно сильно дефицитный месяц в США и данный прогноз даже лучше показателей февраля за последние пять лет.
Вероятно дальнейшее понижение евро к 1.0420 и далее к 1.0340. По фунту ждём цену на 1.4710.



AUD/USD.
Вчера австралийский доллар потерял 30 пунктов, следуя за падением евро и фунта. Давление усиливалось вербальной интервенцией заместителя главы РБА Кристофера Кента, повторившего присказку всех полисмейкеров регулятора о высоком курсе австралийского доллара. Но слабыми были и экономические показатели. Индекс потребительского доверия в Австралии за март снизился на 1,2%. Уменьшилось кредитование; ипотечные кредиты в январе сократились на 3,5%, вложения в инвестиционное жильё снизились на 0,1%. Данные по Китаю также оказали существенное давление на рынки. Розничные продажи в годовом исчислении снизились с 11,9% до 10,7%, промышленное производство снизилось с 7,9% г/г до 6,8% г/г (прогноз составлял 7,8% г/г), инвестиции в основной капитал в годовом исчислении на февраль составили 13,9% против 15,7% г/г в январе.
Сегодня вышли данные по труду в Австралии. Уровень безработицы снизился с 6,4% до 6,3%, тогда как консенсус-прогноз не ожидал изменений. Число безработных сократилось на 15,6 тыс. Хорошей новостью оказалось и то, что Резервный Банк Новой Зеландии не понизил ставку, оставив её на уровне 3,5%.
Сырьевые рынки снижаются и не могут подержать австралийский доллар. Нефть за три дня теряет 4,1%, медь с начала месяца подешевела на 3,4%, железная руда за вчерашний день снизилась на 0,1% и сейчас стоит 58,84 доллара за тонну.
Сегодня ожидаются хорошие данные по розничным продажам в США и дальнейшее укрепление американского доллара направит австралийца вниз, к прогнозируемому нами уровню 0.7420. Далее открывается уровень 0.7330.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Такого обвала пары EUR/USD, за такой короткий отрезок времени, рынок пожалуй не помнит со времен финансового кризиса 2008 года, что объясняется запуском ЕЦБ программы QE и ожиданием начала повышения ставок в США. При этом в ходе вчерашних торгов валютная пара потеряла еще 200 п.п. остановившись в конце дня перед уровнем 1,0500. Таким образом, набранная динамика падения цены, вынуждает уточнить момент завершения 2-й волны, в 5-й, в А, и волновой структуры формирующейся 3-й волны, в 5-й, в А. Соответственно, можно предполагать, что вчерашний минимум является завершением 3-й волны в этой 3-й, в 5-й и ожидать отхода цены в район уровня 8-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,0419 – 323,6% по Фибоначчи
1,0300

Цели для построения восходящей волны:
1,0701 – 200,0% по Фибоначчи
1,0789 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет внутреннюю волновую структуру понижательного участка тренда. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,0419, что соответствует 323,6%, и ниже к 3 фигуре, в рамках предполагаемой волны 3 в 5 в А. В рамках коррекционной восходящей волны повышение может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0701 и 1,0789, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0419 может привести к отходу от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот и дождавшись публикации более слабого, чем прогнозировалось отчета по промышленному производству Британии за январь, пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и в конце дня протестировала уровень 49-й фигуры. Таким образом, в связи с выходом валютной пары за минимумы января, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования волны С, а максимум от 26-го февраля квалифицировать как вершину волны В, всего восьмимесячного понижающего тренда. Если это так, то внутренняя волновая размерность волны С, позволяет ожидать продолжения снижения цены в направлении отметки 1,4725.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4882 – 323,6% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,4980 – 261,8% по Фибоначчи
1,5077 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны, предположительно D в B(или С), понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,4882, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже около 48 фигуры. В рамках построения повышательной волны(возможно Е в B) повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4980 и 1,5077, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Внушительное обесценивание европейских валют по отношению к доллару, позволило паре USD/CHF в ходе вчерашних торгов продолжить восходящее движение и уверенно закрепиться над уровнем ценового паритета. Таким образом, в процессе формирования предполагаемой 3-й волны, или С, в В, валютная пара практически возвратилась к ценовым значениям откуда начиналась «катастрофа» 15-го января. При этом похоже на то, что до момента разворота, цена может преодолеть этот январский максимум.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0100 – 1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение коррекционного участка тренда. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 101 и 102 фигур. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. Прорыв максимума от 15 января потребует внесение дополнений и коррективов в волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 марта 2015 года



Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, преимущественно торгуясь вокруг уровня 121-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара остается в стадии формирования 2-й волны в составе нового повышающего участка тренда, получившего развитие от минимума 26-го февраля. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок цена может усложнить эту 2-ю волну, снизившись в район уровня 120,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,47 – 11,4% по Фибоначчи
116,94 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 122,00 – 123,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными вблизи 122 и 123 фигур и выше. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 119,47 и 116,94, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Прорыв максимума от 8 декабря 2014 года наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 марта 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 марта показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела второй уровень поддержки 1,0573. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,0306. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0760), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0974, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке коррекции, но индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как по-прежнему находится на своих минимальных позициях. Если цена закрепится выше уровня 1,0573, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0306. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0760 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при закреплении цены выше уровня 1,0573. Тейк -профит можно разместить немного выше целевого уровня – 1,0315. Лонги сейчас рассматривать не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 марта 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 12 марта не смог преодолеть первый таргет и может начать восходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4901, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4768. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5075), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5298, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх будет означать начало новой восходящей коррекции, но индикатор может и разряжаться. Отскок цены от уровня 1,4901 мог спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1,4901. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,4768. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5075 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4910 и 1,4775. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 марта 2015 года



Общая картина:

12 марта пара доллар/франк продолжает восходящий тренд и закрепилась выше второго уровня сопротивления 1,0084, коррекции по-прежнему нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,0302. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9924), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9753, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения, но индикатор также может разряжаться, он находится на своих максимальных позициях. Если цена закрепится ниже уровня 1,0084, это также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0302. Стоп лосс располагаем ниже 0,9924 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,0084 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профит можно выставить немного ниже целевого уровня, примерно на 5-10 пунктов – на уровне 1,0290.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 марта 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 марта, видим, что цена отработала первый таргет и отскочила от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 121,63, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,42. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,95), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан А, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,63. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для ордеров на покупку будет выступать уровень 122,42. Стоп лосс размещаем ниже 120,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке от Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 121,55 и 122,35. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 марта 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Макроэкономические данные по еврозоне вчера вышли умеренно-негативными. Индекс потребительских цен в Германии за февраль в финальной оценке сохранился на уровне 0,9%, ИПЦ Франции составил 0,7% против прогноза 0,6% и -1,0% в январе. Но промышленное производство еврозоны в январе показало снижение на 0,1% против ожидания роста на 0,3%. То есть рост евро в первой половине дня на 100 пунктов обуславливался чисто спекулятивными факторами. Уступки Греции в переговорном процессе с кредиторами уже известны и серьёзно вряд ли могут привлечь внимание. Реформистского запала нового правительства хватило ненадолго. Серьёзное разочарование принесли розничные продажи в США за февраль. Retail Sales обвалились на 0,6% после падения на 0,8% в январе и прогнозе роста на 0,6%. Core Retail Sales (за исключением автомобилей) снизились на 0,1% против ожидания роста на 0,6%. Товарно-материальные запасы за январь показали нулевой прирост против прогноза 0,2%. Инвесторы вдруг посчитали, что трёхмесячное снижение объёмов продаж заставит ФРС повысить ставки не летом, а осенью, отчего фондовый индекс S&P500 возрос на 1,26%. Симптоматичным в этом плане выглядит и ситуация на долговом рынке США – доходности по основным бумагам снижаются четвёртый день, в частности по 10-леткам произошло снижение доходности с 2,25% до 2,1%. Общую негативную картину довершил отчёт по бюджету, показавший дефицит в 192,0 млрд. долларов при ожидании дефицита в 188,9 млрд.
Британский фунт не стал вникать в данные по США и снизился за день на 46 пунктов на словах главы Банка Англии о нецелесообразности в спешке повышения ставки.
Сегодня у доллара есть шанс отыграться. Индекс цен производителей в США за февраль ожидается приростом на 0,2% после -0,8% в январе. Базовый индекс цен производителей может повыситься на 0,1%. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в предварительной оценке ожидается ростом с 95,4 до 95,6.
Остаётся открытым вопрос по Великобритании. Здесь объём производства в строительном секторе за январь ожидается ростом на 1,4% после 0,4% в декабре. Но принимая во внимание вчерашнюю слабость фунта, мы рассчитываем на снижение и сегодня под общим давлением доллара.
Ожидаем евро на уровне 1.0420, британский фунт на 1.4710.



USD/JPY.
Снижение йены (фактически снижение доллара против йены) вчера было остановлено резким ростом американских фондовых индексов. S&P500 прибавил 1,26%, Dow Jones 1,47%. Японский индекс Nikkei225 к 7:00 мск подрастает на 1,44%. На текущий момент котировки USD/JPY остаются в диапазоне среды и визуально намерение идти выше у цены есть.
Сегодняшний отчёт по промышленному производству за январь показал рост на 3,7% против ожидания 4,0% и 4,0% в декабре. Коэффициент использования производственных мощностей прибавил 3,6% против 2,0% в декабре. Данные вполне хорошие.
Между тем, по данным Токийской фондовой биржи, розничные инвесторы, опасаясь сверхбыстрого роста рынка и его перекупленности, в больших объёмах стали избавляться от акций. За последнюю неделю ими было продано активов на 946 млн. долларов. На данном фоне может быть достаточно несильного негативного импульса, чтобы к массе некрупных инвесторов присоединились игроки и покрупнее. Имеем это ввиду и осторожно ожидаем продолжение роста йены к диапазону 122.50/70.



Рубрика "Итоги недели"