Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара EUR/USD торговалась вдоль коррекционного уровня 23.6%, рассчитанного относительно всей протяженности 3-й волны, или С. При этом, скорее всего, валютная пара находилась в стадии формирования очередного понижающего участка, в составе принявшей вид диагонального треугольника, предполагаемой 4-й волны. Если это так, то вероятность дальнейшего роста котировок в направлении, как минимум, отметки 1.2960, по-прежнему, сохраняет свою актуальность.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи
1,3100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая усложняется) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2959 и 1,3100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложняет свою внутреннюю волновую структуру и получает вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2959 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD оставалась в диапазоне между коррекционными уровнями 23.6% и 38.2%, рассчитанными относительно протяженности понижающего участка тренда, сформировавшегося между 19 сентября и 15 октября. При этом существует вероятность продолжения роста котировок к уровню 62-й фигуры, в связи с чем, вся текущая коррекция примет вид диагонального треугольника. В то же время, сохраняется ситуация, которая позволяет предполагать, что 3-я волна всего нисходящего тренда может приобрести вид сужающегося клина.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6124 – 38,2% по Фибоначчи
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6124 и 1,6200, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 понижательного участка тренда, если волна усложнится) может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF не смогла определиться с направлением движения, оставаясь между уровнями 94-й и 95-й фигур. При этом сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура 4-й волны еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем выполнить разворот, цена может повторно возвратиться к отметке 0.9370, или даже просесть к 0,9270.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4, похоже, принимает более сложный вид и может стать диагональным треугольником. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 80 б.п. и вплотную подойти к уровню 107-й фигуры. При этом текущая волновая ситуация позволяет предположить, что 4-я волна, в 5-й, может принять еще более сложную форму, а цена возвратится в район минимумов минувшего четверга. В то же время, практически не существует значимых препятствий для начала формирования внутренней волновой структуры будущей 5-й волны, в 5-й, с перспективой роста цены к отметке 111,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,48 – 50,0% по Фибоначчи
104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4(если не завершена) продолжится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения предполагаемой волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 октября показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2891. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3021. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2755), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2891. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3021. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2755 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2885 и 1,3015.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 октября продолжает восходящее движение, но пока что не может преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6187, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6282. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6000), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5936. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6187. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6282. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6000 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6180 и 1,6275.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 октября 2014 года



Общая картина:

20 октября пара доллар/франк продолжает коррекционное движение, о чем сигнализирует индикатор MACD, направленный вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9356. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень поддержки 0,9251. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9460), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9356. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9251. Стоп лосс располагаем выше 0,9460 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые шорты можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9260.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 октября, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», но пока не достигла даже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 107,92, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 108,94. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (106,35), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 105,53. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего(!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что не соответствует «золотому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 110,31. Стоп лосс размещаем ниже 106,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,85 и 110,20.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу первого дня недели можно принять, что инвесторы макроэкономическую статистику проигнорировали и более были заняты перераспределением позиций или, что будет вернее, рынок претерпевал естественную флуктуацию. Индекс производственных цен Германии за сентябрь не изменился против ожидания роста на 0,1%, платёжный баланс еврозоны за август составил 18,9 млрд евро против ожидания 21,3 млрд. Но зато июльские данные были пересмотрены в сторону повышения с 18,7 млрд евро до 21,6 млрд. Евро и фунт стерлингов по итогу дня показали рост.
Сегодня вышли разнонаправленные данные по ВВП и розничным продажам в Китае, рынки остались нейтральными. В 12:30 мск выходят чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь, прогноз 9,3 млрд фунтов стерлингов против 10,9 млрд в августе. В 18:00 мск – продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь – прогноз 5,11 млрд против 5,05 млрд в августе. Инициатива вновь переходит в руки доллара.
Ожидаем снижение евро к 1.2660/70 и далее к 1.2595. По фунту ожидаем 1.6010/30 в ближайшие дни.



AUD/USD.
Австралийский доллар последние три дня продолжал ждать новости о состоянии мировой экономики. Сырьевые инструменты – нефть, медь, железная руда также консолидируются в ожидании существенных новостей, не смог удержаться только натуральный газ, потерявший за три дня 3,9%.
Сегодня важные новости вышли. ВВП Китая за 3-й квартал показал рост на 7,3% против ожидания 7,2% в годовых темпах. Прирост за квартал составил 1,9% против ожидания 1,8%. Промышленное производство за сентябрь возросло на 8,0% против ожидания 7,5%. Снижение было со стороны розничных продаж и инвестиций в основной капитал. Розничные продажи в Китае за сентябрь в годовом исчислении составили 11,6% против ожидания 11,8%, инвестиции в основное производство 16,1% против 16,3%. В целом данные можно считать позитивными, но если сравнить показатели по ВВП с прошлым периодом, то картина получается не такой радужной. Во 2-м квартале ВВП составлял 2,0% и 7,5% в годовом исчислении. Абсолютный прирост в итоге показало только промышленное производство, увеличившееся с 6,9% г/г до 8,0% г/г. В итоге рынки не получили чёткого сигнала и на этот раз. Остаётся ждать изменений с политической стороны финансовых властей. Ближайшим и важнейшим таким событием будет заседание ФРС 29 октября. Впрочем, по Великобритании в четверг выходят розничные продажи за сентябрь и в пятницу ВВП за 3-й квартал и по всем индикаторам ожидаются ухудшения.
На текущий момент цена австралийца находится в раздумьях в диапазоне 0.8770-0.8825 и с небольшим преимуществом по совокупным факторам имеет больше вероятности пойти вниз к 0.8660, нежели вверх к 0.8890.



Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжила движение в диапазоне, ограниченном уровнями 27-й и 28-й фигур. При этом, как и раньше, похоже на то, что валютная пара находилась в процессе формирования очередного понижающего участка, в составе 4-й волны, которая приобрела признаки диагонального треугольника. Если это так, то вероятность дальнейшего роста котировок в направлении, как минимум, отметки 1.2960, еще не утратила своей актуальности.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи
1,3100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая усложняется) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2959 и 1,3100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложняет свою внутреннюю волновую структуру и получает вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2959 может привести к завершению построения волны 4, если она еще не завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на достаточно убедительную дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила восходящее движение в составе коррекционной структуры формирующейся от минимумов 15 октября. При этом существует вероятность того, что эта коррекционная структура примет форму диагонального треугольника, а валютная пара возобновит снижение от максимума минувшего дня в направлении уровня 59-й фигуры. В то же время, текущая коррекция может принять еще более сложный вид, а цена продолжит движение между уровнями 1,6000 – 1,6200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6124 и 1,6200, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны(предположительно 5 в 5 понижательного участка тренда, если волна усложнится) может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила формирование нисходящей коррекционной структуры, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. При этом текущая волновая картина позволяет предполагать, что прежде чем выполнить разворот, цена должна бы возвратиться, как минимум, к отметке 0,9370. В то же время, сохраняет свою актуальность сценарий, допускающий вероятность еще большего усложнения 4-й волны и снижения валютной пары к расчетному коррекционному уровню 50,0%.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4, похоже, принимает более сложный вид и может стать диагональным треугольником. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, не смотря на некоторое снижение от максимума тихоокеанской сессии, пара USD/JPY оставалась в процессе формирования волновой структуры, которую можно квалифицировать как начало будущей 5-й волны, в 5-й. Если это так, то валютная пара продолжит восходящее движение, с перспективой достижения отметки 111,50. В то же время, сохраняется ситуация, при которой 4-я волна, в 5-й, может принять еще более сложную форму, а цена возвратится в район минимумов минувшего четверга.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,48 – 50,0% по Фибоначчи
104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4(если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения предполагаемой волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 октября 2014 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник контрдолларовые валюты продолжали планомерно снижаться на хороших американских продажах вторичного жилья за сентябрь и ожидании данных по ВВП США за 3-й квартал и решении FOMC ФРС, публикуемых на следующей неделе.
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре составили 5,17 млн г/г против ожидания 5,11 млн и 5,05 млн в августе. Днём вышли данные по чистым заимствованиях государственного сектора Великобритании за сентябрь, нагрузка на бюджет возросла до 11,1 млрд фунтов стерлингов против ожидания 9,3 млрд и августовский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 10,9 мрлд фунтов до 11,0 млрд.
ЕЦБ приступил к реализации программы ABS – выкупа обеспеченных корпоративных облигаций. Но пафосно анонсируемая в своё время программа пока вызывает недоумение – не указаны объёмы и регулятор, по всей видимости, ограничится лишь несколькими объектами. Пока ЕЦБ приобретает бумаги французского банка
Сегодня в 12:30 мск публикуются протоколы с последнего заседания Банка Англии. Считается, что за повышение ставки голосовало 2 члена Комитета по монетарной политике из 9-ти. Сам по себе факт, конечно, позитивный, но следует принимать во внимание, что в текущей ситуации, когда ФРС решила вернуться к девальвации доллара, Банк Англии не станет действовать на опережение. Также ожидаемые итоги BoE, по слухам, уже учтены рынком.
Вечером (16:30 мск) выходят данные по инфляции в США за сентябрь. Индекс потребительских цен (ИПЦ) ожидается без изменения (0,0%), но возможен рост базового ИПЦ на 0,2%. Завтра ожидаются с понижением индексы деловой активности по еврозоне и розничным продажам в Англии.
Ожидаем продолжение снижения евро и фунта. По евро в диапазон 1.2660/70 и ниже к 1.2595, по фунту в диапазон 1.6010/30.



USD/JPY.
В последние три дня йена консолидируется в узком диапазоне. Внутри самой Японии власти пытаются смягчить отставку сразу двух ключевых министров – министра промышленности и торговли Юко Обути и министра юстиции Мидори Матсушима. Оба министра – женщины. Этот факт оказывает дополнительное неприятное давление на премьер-министра Синдзо Абэ, который пытался реформировать также и кабинет министров, введя в его состав женщин. Сразу вспомнились скандальные отставки при первом сроке премьерства Абэ 2006-2007 года, когда один из министров за растраты покончил жизнь самоубийством. Обути также уходит со скандалом.
Тем не менее позиции японской йены устойчивы. Уверенное восстановление фондовых индексов не дают йене упасть. Американский фондовый индекс Dow Jones вчера прибавил 1,31%, японский Nikkei225 сегодня растёт на 1,71%. Даже более сильное давление отрицательного торгового баланса за сентябрь, опубликованного сегодня, не очень сильно давит на японские активы. Отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось с -0,91 трлн йен до -1,07 трлн йен. Вечером может быть получена поддержка со стороны небольшого увеличения инфляции с США, где сентябрьский индекс потребительских цен ожидается ростом на 0,2%. Завтра выходит индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, прогноз 52,1 против 51,7.
Ожидаем продолжение бокового тренда в диапазоне 106.25-107.50 с вероятным последующим выходом из него вверх (108.00/60) при условии продолжения активного роста фондовых рынков.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Падение цены по паре EUR/USD более чем на 120 п.п., не привело в ходе вчерашних торгов к существенному изменению уже сложившейся волновой картины. При этом, как и накануне, валютная пара находилась в стадии формирования очередного понижающего участка, в составе 4-й волны, которая сохраняет признаки диагонального треугольника. Если это так, то вероятность возобновления роста котировок, как минимум, к отметке 1.2960, еще не утратила своей актуальности.

Цели для нисходящей волны:
1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:
1,2959 – 38,2% по Фибоначчи
1,3100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны(коррекционной 4, которая усложняется) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2959 и 1,3100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложняет свою внутреннюю волновую структуру и получает вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2959 может привести к завершению построения волны 4, если она еще не завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, отрабатывая обозначившуюся ранее дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и до конца дня потеряла около 70 п.п. При этом, коррекционная структура сформировавшаяся от минимумов 15 октября, приняла вид вполне завершенного диагонального треугольника. Если это так, то от максимума минувшего дня, валютная пара может возобновить нисходящее движение, с перспективой повторного пробоя уровня 59-й фигуры. В то же время, вся эта восходящая коррекция еще может принять более сложную форму, а цена продолжит движение между уровнями 1,6000 – 1,6200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5891 – 161,8% по Фибоначчи
1,5800

Цели для построения восходящей волны:
1,6200 – 50,0% по Фибоначчи
1,6277 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны(или набора волн, если волна 5 действительно завершена) инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6200 и 1,6277, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре. В этом случае структура понижательного участка тренда усложнится. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно высокую волатильность вчерашних торгов, пара USD/CHF оставалась зажатой в диапазоне между уровнями 94-й и 95-й фигур. При этом внутренняя волновая структура 4-й волны, которая приобрела признаки наклонного треугольника, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение, валютная пара может возвратиться к минимуму 15 октября, или даже просесть к уровню 0,9300.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9368 – 38,2% по Фибоначчи
0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно 4) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4, похоже, принимает более сложный вид и может стать диагональным треугольником. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 октября 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, не смотря на снижение к отметке 106.25, пара USD/JPY оставалась в процессе формирование восходящей пяти-волновой структуры, берущей начало от минимумов 15 октября. Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок и обозначить вершину 1-й волны, в будущей 5-й (в 5-й), возле отметки 107.75, или возле уровня 108-й фигуры. При этом, как уже отмечалось, в качестве первой расчетной цели для всей 5-й волны (в 5-й), будет выступать отметка 111,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,48 – 50,0% по Фибоначчи
104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,53 – 323,6% по Фибоначчи
111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4(если не завершена) возобновится понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получилась сложной по своей внутренней волновой структуре и приняла вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 могла привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Мониторинг рыночной ситуации в течение дня

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 октября 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 октября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2625, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2489. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2775), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2891. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2625. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2489. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2775 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2635 и 1,2500.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 октября 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 октября начал корректироваться, почти отработав свой первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6187, который был почти достигнут. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6282. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6060), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5936, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6187. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6282. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6060 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк -профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6180 и 1,6275.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 октября 2014 года



Общая картина:

22 октября пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», но облако Ишимоку преодолеть пока что не смогла. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9571, но до закрепления цены выше облака лонги не актуальны. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9681. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9445), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9356. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и "означает" бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9571. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9681. Стоп лосс располагаем ниже 0,9445 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9565 и 0,9675.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 октября 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 октября, видим, что цена закрепилась внутри облака Ишимоку чем немного усилила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 107,92, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 108,94. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (106,45), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 105,53. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего(!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что не соответствует «золотому кресту». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 110,31. Стоп лосс размещаем ниже 106,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,85 и 110,20.
Полноразмерная иллюстрация