Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Завершив, в ходе торгов минувшей недели, формирование внутренней волновой структуры волны А, пара EUR/USD начала снижение от достигнутого локального максимума, потеряв за сутки 200 п.п. При этом, такое нисходящее движение, можно рассматривать как начало будущей волны В, которая в настоящий момент еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем приступить к завершению текущей коррекции, валютная пара должна бы продолжить снижение котировок в направлении целей соответствующих отметке 1.2930, в пользу чего говорит и наметившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, C в 2 или B нисходящего участка тренда):
1,3115 – 38,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, В в 2 или В):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2930

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро начал отход от достигнутых максимумов, формируя предположительно волну B в составе восходящей 2 или B коррекционного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,2975, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и 1,2930. После завершения построения этой волны, может начаться построение новой восходящей волны C в 2 или B с целями, расположенными около отметок 1,3115 и 1,3229, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В составе волны B скорее всего сформируются три волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав торги минувшей недели со снижения, уже в среду, пара GBP/USD достигла отметки 1.5215, тем самым попытавшись завершить формирование восходящей коррекционной структуры волны В. Если это так, то такое снижение котировок может оказаться началом первых волн будущего нового участка, главного, нисходящего тренда, в пользу чего говорит и достаточно сильная дивергенция MACD_ака. В то же время, до выхода цены ниже мартовских минимумов (1.4830), будет сохраняться вероятность приобретения волной В более сложной внутренней волновой структуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, C):
1,4826 – 323,6% по Фибоначчи
1,4700 и ниже

Цели для отработки варианта с восходящей волной(усложненная B):
1,5420 – 38,2% по Фибоначчи
1,5603 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе с повышением, что идентифицируется, как построения волны B понижательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок инструмента с целями 1,5420 и 1,5603, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, если волна B примет более сложный вид. После завершения построения полны B(если текущая волновая разметка верна) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,4826, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. Сильная дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности валютной пары к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Уровень 92-й фигуры оказался для пары USD/CHF достаточно сложной преградой, попытка приблизиться к которому, привела к динамичному отскоку цены на 140 п.п., от достигнутого в минувшую среду минимума. Таким образом, нисходящую волновую структуру начавшую свое развитие от максимумов 27-28 марта, с некоторыми натяжками, можно считать завершенной и рассматривать в качестве волны В входящей в состав более сложной восходящей коррекции. В то же время, пока сохраняется ситуация, допускающая вероятность того, что волна В еще сможет принять более сложную форму, а ее внутренняя волновая разметка потребует внесения соответствующих изменений.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно B):
0,9246 – 23,6% по Фибоначчи
0,9130 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, C):
0,9497 – 50,0% по Фибоначчи
0,9609 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара находилась в стадии формирования предположительно волны B восходящего участка тренда, но при этом инструмент и его волновая разметка все-таки не выглядит полностью однозначной и понятной. Волна B, возможно, завершила свое построение, но сохраняет шансы на усложнение внутренней волновой структуры. Повышение котировок может возобновиться к отметкам 0,9497 и 0,9609, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны С. В рамках нисходящей волны B(если она еще не завершена) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9246 и 0,9130, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Перепроданность индикаторов предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны. Следует заметить, что не совсем стандартная внутренняя волновая разметка глобальных волн может потребовать внесения изменений во всю волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Падением, в ходе торгов минувшей недели, ниже уровня 96-й фигуры, пара USD/JPY, скорее всего, завершила формирование нисходящей коррекции, которая может оказаться 2-й волной, в составе принимающей более сложный вид, внутренней волновой структуры 5-й волны ( в (А) ). Если это так, то преодоление психологически значимого уровня 100-й фигуры, вероятно, можно ожидать уже в ближней перспективе. В то же время следует отметить, что до выхода цены выше отметки 99.95, будет сохраняться вероятность усложнения коррекционной волновой структуры, начавшей развитие от максимума 11-го апреля.

Цели для варианта с построением новой нисходящей волны(возможно в составе волны 5):
97,12 – 38,2% по Фибоначчи
96,25 – 50,0% по Фибоначчи
95,37 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 3 в 5 в А):
101,29 – 323,6% по Фибоначчи
Диапазон отметок 102,00 – 106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе продолжила построение повышательного участка тренда в рамках предположительно волны 5 весьма сложного по своей внутренней волновой структуре повышательного участка тренда. Волна 5 также может принять довольно сложный и трудночитаемый вид. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около 101,29, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и в диапазоне отметок 102,00 – 106,00. В рамках построения волны 5 может начаться построение новой внутренней коррекционной волны с целями, расположенными около отметок 97,12, 96,25 и 95,37, что соответствует 38,2%, 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Протестировав в ходе пятничных торгов отметку 31-й фигуры, пара EUR/USD отскочила на 70 п.п., от достигнутого максимума, вернувшись к уровням открытия суток. При этом, исходя из складывающейся волновой картины, можно предположить, что волна В, все же приобретет более сложную форму. Если это так, то наметившееся в ходе американской сессии нисходящее движение, является скорее всего, началом волны с, в этой В, и будет развиваться в направлении отметки 1.2920, или даже 1,2875.

Цели для восходящей волны (возможно, C коррекционного участка тренда):
1,3205 – 127,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи
1,3275 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны(возможно, B(усложненная)):
1,2975 – 23,6% по Фибоначчи
1,2920 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент в последний торговый день недели торговался с небольшим повышением и, возможно, завершил построение волны b в B коррекционного участка тренда, вся волна B может принять 3-волновой вид. В рамках этой волны понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,2920, что приравнивается к 23,6% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках волны С(после завершения построения B) может начаться повышение с целями, расположенными около отметок 1,3205, 1,3229 и 1,3275, что соответствует 127,2%, 50,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD продолжала формирование волновой структуры, которую в настоящий момент можно квалифицировать, как нисходящую коррекцию, принимающую вид диагонального треугольника. Если это так, то существует вероятность того, что от отметок расположенных вблизи уровня 52-й фигуры, валютная пара возобновит восходящее движение, усложнив тем самым внутреннюю волновую структуру всей коррекционной волны С. При этом цели для этой С, передвинутся, скорее всего, к уровню 1,5600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5420 и выше – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда, но по всей волновой разметке остается очень много вопросов без ответов. Понижение котировок может продолжиться в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около отметок 1,5195 и 1,5007, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. После завершения построения текущей понижательной волны может начаться новое повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5420, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и выше при удачном прорыве этой отметки. Волна С(предположительно) может получиться весьма протяженной и сложной. Волновая разметка может потребовать внесения коррективов в любой момент и оставляет сейчас слишком много вопросов и неясностей.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятую в пятницу попытку закрепиться ниже уровня 93-й фигуры, с началом американской сессии пара USD/CHF начала отход от достигнутого минимума и прибавив цене более 60 п.п., закрыла день возле отметки 0,9335. Таким образом, похоже на то, что начавшееся в минувшую среду восходящее движение, будет иметь продолжение, развиваясь в направлении максимумов начала месяца. Если это так, то пятничный рост котировок, можно рассматривать, как начало 3-й волны, или с, в составе будущего, более продолжительного, повышающего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 3 или с):
0,9350 - 38,2% по Фибоначчи
0,9428 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9225 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок 0,9215 – 0,9150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Повышение котировок в пятницу можно идентифицировать, как волну 3 или с повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9350 и 0,9428, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9350 может усложнить волновую структуру и перевести ее в стадию боковой или возобновления построения понижательного участка тренда, в этом случае понижение может возобновиться с целями, расположенными около 0,9225, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и в диапазоне между 0,9215 и 0,9150. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака сейчас нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с роста, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 160 б.п., и вплотную подошла к максимумам 11-го апреля. Таким образом, похоже на то, что 5-я волна, в составе главного восходящего тренда, приобретет более сложную внутреннюю волновую структуру. Если это так, то текущий этап роста котировок, нацелен на тестирование, как минимум, уровня 100-й, или даже 101-й, фигуры.

Цели для варианта c новой нисходящей коррекционной волной:
98,23 – 23,6% по Фибоначчи
97,17 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение коррекционного участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 100 и 101 фигурам. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 98,23 и 97,17, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака не образовано.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 апреля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 апреля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и продолжает корректироваться, критическая линия Киджун-сен отработана. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2968. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2884. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3100), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет свершиться очередная попытка возобновить восходящее движение с первой целью уровень сопротивления 1,3168. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может засвидетельствовать начало нового витка восходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен или пивот уровня может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2968. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2884. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3100 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или при закреплении выше Киджун-сен. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2975 и 1,2890.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 апреля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 апреля отскочил от верхней границы облака Ишимоку и упал к нижней границе, которую преодолеть тоже не сумел и может отскочить и от нее. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является Сенкоу Спан Б, которая уже отработана, но не преодолена. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5170. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5290), если цена закрепится выше этой критической линии, то текущий сигнал на продажу вновь ослабится, а цена предпримет новую попытку возобновить восходящее движение с целями 1,5338 и 1,5445. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении и разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, разворот этого индикатора обратно наверх может просигнализировать о начале новой восходящей коррекции. Отскок от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать восходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5170. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5290 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Сенкоу Спан Б. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5225 и 1,5175.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 апреля 2013 года



Общая картина:

22 апреля пара доллар/франк продолжает находится внутри облака Ишимоку и отрабатывать слабый «золотой крест», верхняя граница облака Ишимоку до сих пор не отработана. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9384. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9432. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9270), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, зато может начаться нисходящее движение с целью второй уровень поддержки 0,9158. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении и разрешает сейчас рассматривать ордера на покупку, а разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Движения сейчас нестабильные, следует принимать это во внимание при открытии позиций. Отскок от верхней границы облака Ишимоку или от уровня 0,9384 может просигнализировать о начале коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9384. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9432. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9270, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку вручную можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Сенкоу Спан Б или 0,9384. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9380 и 0,9425.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 апреля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 апреля, видно, что цена закрепилась выше облако Ишимоку и продолжает отрабатывать «золотой крест», полосы Боллинджера расширяются наверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 100,85. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 102,19. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,30), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может быть предпринята попытка возобновить нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 96,99. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, в случае разворота этого индикатора обратно вниз, это может стать сигналом к возможному началу нисходящей коррекции. Отскок от уровня 100,85 может спровоцировать нисходящее коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,85. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,19. Стоп-лосс размещаем выше 98,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 100,85. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,80 и 102,10.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 23 апреля 2013 г.
Продажи домов на вторичном рынке США за март показали объём в 4,92 млн в годовых темпах против прогноза 5,02 млн. Данные за февраль были пересмотрены с понижением на 0,02 млн. Вчерашние отчёты компаний также не блистали, упоминаемая нами Caterpillar также понизила прогнозы на последующий квартал, но заявила, что будет готовиться к выкупу собственных акций. В итоге фондовый индекс Dow Jones вырос на 0,13%, евро снизился на 11 пунктов.
Сегодня публикуются индексы деловой активности по Франции, Германии и еврозоне за апрель. Ожидания в целом чуть лучше предыдущих показателей. Розничные продажи в Италии за февраль (12:00 мск) ожидаются ростом на 0,4% против -0,5% в январе.
Продажи новых домов в США за март (18:00 мск) ожидаются 419 тыс против 411 тыс в феврале. Принимая во внимание опубликованные вчера продажи на вторичном рынке хуже прогнозов, сегодняшний рост рынков может быть под сомнением. Также возможно выжидательное поведение инвесторов перед главным событием недели в пятницу – публикации ВВП США за 1-й квартал в первой оценке. На следующей неделе, 2 мая, ЕЦБ принимает решение по ставке и сам ЦБ давал понять, что ставка может быть понижена. Считаем, что по крайней мере до 26-го числа, когда выйдет ВВП США, у инвесторов желания покупать не возникнет.
Технически евро также находится под давлением: на четырёхчасовом графике цена находится под индикаторными линиями, осциллятор Марлин в отрицательной зоне. С закреплением под контрольным уровнем 1.3037 вероятно достижение первой цели 1.2992, далее 1.2968 (уровень Фибоначчи 23,6% на дневном графике) и третья цель 1.2920 – поддержка трендовой линии на дневном графике. В случае, однако, выхода цены над 1.3068 может быть движение к 1.3107 – линии Крузенштерна на Н4, но дальнейший рост сомнителен.

GBP/USD. Прогноз на 23 апреля 2013 г.
Британский фунт стерлинг вчера пошёл на опережение событий, вероятно, в ожидании роста ВВП (публикация в четверг), также завтра, в среду, ожидается ростом баланс розничных продаж. Сегодня в 12:00 мск публикуются данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании за март и они ожидаются ростом: 14,3 млрд фунтов против 4,4 млрд в феврале. В 14:00 публикуется баланс производственных заказов от CBI за апрель, прогноз -14 против -15 в марте. Понижательным фактором может явиться и, прогноз 53,8 против 54,6. Также продажи новых домов в США (17:00) могут быть хуже ожиданий (416К vs 411К).
Технически на четырёхчасовом графике цена вышла над луч Фибоначчи, но для продолжения роста ей необходимо закрепиться над уровнем Фибо 314% (1.5302), в этом случае возможен рост к максимуму 19 апреля 1.5367. Возвращение под луч Фибоначчи, ниже 1.5245 возобновит понижательную тенденцию к 1.5182 (уровень Фибо 236%).

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов паре EUR/USD не удалось развить нисходящее движение и от отметки 1.3040, она возвратилась к уровням открытия дня. При этом, по-прежнему, сохраняется ситуация допускающая возможность для валютной пары продолжить формирование понижающей коррекционной структуры, в результате чего волна с, в В, примет более сложную форму. В то же время, если рынок найдет основания для возобновления роста котировок в пользу Евро, то минимум минувшего дня, окажется завершением принявшей укороченный вид, этой волны с, в В.

Цели для восходящей волны (возможно, C коррекционного участка тренда):
1,3205 – 127,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи
1,3275 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны(возможно, c в B):
1,2975 – 50,0% по Фибоначчи
1,2920 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент вчера торговался с небольшим понижением, продолжая построение предположительно волны B восходящего участка тренда. В рамках этой волны понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,2920, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках волны С(после завершения построения B) может начаться повышение с целями, расположенными около отметок 1,3205, 1,3229 и 1,3275, что соответствует 127,2%, 50,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, попытка тестирования парой GBP/USD уровня 52-й фигуры, привела к динамичному отскоку цены на 80 п.п. от достигнутого внутридневного минимума. Таким образом, у валютной пары появились основания для возобновления восходящего движения, вследствие чего, волна С примет более сложную форму. В то же время, по-прежнему, сохраняется ситуация, при которой максимум от 11-го апреля можно рассматривать как вершину коррекционной волны С, а все снижение цены от отметки 1.5410, как начало нового участка понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5420 и выше – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда, но по всей волновой разметке остается очень много вопросов без ответов. Понижение котировок может продолжиться в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около отметок 1,5195 и 1,5007, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. После завершения построения текущей понижательной волны может начаться новое повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5420, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и выше, при удачном прорыве этой отметки. Волна С(предположительно) может получиться весьма протяженной и сложной. Волновая разметка может потребовать внесения коррективов в любой момент и оставляет сейчас слишком много вопросов и неясностей.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Первую половину вчерашнего дня пара USD/CHF предпринимала попытки продолжить наметившееся ранее восходящее движение, но тестировании отметки 0.9370 привело к отскоку цены и ее возврату к уровням открытия суток. Таким образом, сохраняется вероятность того, что начавшийся в минувшую среду рост котировок, будет иметь продолжение, развиваясь в направлении максимумов начала месяца. В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на накапливающийся потенциал для скорого возобновления формирования нисходящего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 3 или с):
0,9350 - 38,2% по Фибоначчи
0,9428 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной:
0,9288 – 50,0% по Фибоначчи
0,9225 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Повышение котировок в понедельник можно идентифицировать, как волну 3 или с повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9350 и 0,9428, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9350 может усложнить волновую структуру и перевести ее в стадию боковой коррекции или возобновления построения понижательного участка тренда, в этом случае понижение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 0,9288 и 0,9225, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Наметившаяся Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Простояв половину вчерашнего дня в нескольких пунктах от уровня сотой фигуры, впоследствии пара USD/JPY начала снижение и потеряв около 90 п.п., протестировала отметку 99,00. Таким образом, не смотря на медленное развитие волновой ситуации, валютная пара сохраняет за собой шанс на формирование более сложной внутренней волновой структуры 5-й волны. В то же время, ее неспособность пробиться через уровень 100.00, может привести к дальнейшему движению цены в пределах горизонтального треугольника.

Цели для варианта c новой нисходящей коррекционной волной:
98,23 – 23,6% по Фибоначчи
97,17 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
99,95 – 61,8% по Фибоначчи
Область отметок между 100 и 101 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение коррекционного участка тренда, который может принадлежать более глобальному повышательному участку тренда и может трансформироваться в импульсный участок, если прорыв отметки 99,95 будет удачным. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 99,95, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 100 и 101 фигурам. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 98,23 и 97,17, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака не образовано.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 апреля 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 23 апреля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», коррекция вроде бы завершена, но цена продолжает находится в облаке Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2968. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2884. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3100), закрепление цены выше этой критической линии ослабит текущий сигнал на продажу и поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение, зато сможет свершиться очередная попытка возобновить восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3168. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора вниз может засвидетельствовать возможное возобновление нисходящего движения. Отскок цены от Киджун-сен спровоцировал завершение коррекции, но направленность MACD наверх сигнализирует о возможном начале новой коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2968. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2884. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3100 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2975 и 1,2890.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 апреля 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 апреля отскочил от нижней границы облака Ишимоку и скорректировался к Киджун-сен, выше которой также закрепиться не сумел. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, которая уже была отработана, но не преодолена. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5170. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5285), если цена закрепится выше этой критической линии, то текущий сигнал на продажу вновь ослабится, а цена предпримет новую попытку возобновить восходящее движение с целями 1,5338 и 1,5445. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что вновь свидетельствует о текущем коррекционном движении и не разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, разворот этого индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок Киджун-сен мог спровоцировать возобновление нисходящего движения, а отскок от Сенкоу Спан Б может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5170. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5290 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Киджун-сен (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5225 и 1,5175.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 апреля 2013 года



Общая картина:

23 апреля пара доллар/франк продолжает находится внутри облака Ишимоку и отрабатывать слабый «золотой крест», верхняя граница облака Ишимоку до сих пор не отработана. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9384. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9432. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9285), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, зато может начаться нисходящее движение с целью второй уровень поддержки 0,9158. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении и разрешает сейчас рассматривать ордера на покупку, а разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Движения сейчас не слишком стабильные, следует принимать это во внимание при открытии позиций. Отскок от верхней границы облака Ишимоку или от уровня 0,9384 может просигнализировать о начале нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9384. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9432. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9285, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку вручную можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Сенкоу Спан Б или 0,9384. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9380 и 0,9425.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 апреля 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 апреля, видно, что цена весь вчерашний день корректировалась и отработала в ходе этой коррекции критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 100,85. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 102,19. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,55), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал на покупку ослабится и может быть предпринята попытка возобновить нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 96,99. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому на рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, в случае разворота этого индикатора обратно наверх, это может стать сигналом к возможному возобновлению восходящего трендового движения. Отскок от Киджун-сен может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,85. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 102,19. Стоп-лосс размещаем выше 98,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Киджун-сен. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,80 и 102,10.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 24 апреля 2013 г.
Вчерашние ожидания по индексам деловой активности не оправдались, по Германии и еврозоне они вышли хуже ожиданий, лишь по Франции показали прирост. Производственный PMI еврозоны показал значение 46,5 против ожидания 46,8, PMI в сфере услуг 46,6 против 46,7. Продажи новых домов в США вышли почти на уровне ожидания: 417К против 416К. Лучше ожиданий вчера отчитался ряд американских компаний и фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 1,05%. Но евро не смог преодолеть слабые PMI и давление слухов о снижении ставки на заседании ЕЦБ 2 мая, снизившись на 70 пунктов.
Сегодня в 12:00 мск публикуется индекс экономических ожиданий (IFO) Германии за апрель: прогноз 103,0 против 103,6 в марте, индекс настроения в деловых кругах (IFO) Германии ожидается 106,4 против 106,7 в марте. Данные по США также ожидаются с понижением: заказы на товары длительного пользования за март ожидаются -2,8% против роста в феврале на 5,6% (показатель пересмотрен с 5,7%), заказы на товары длительного пользования без учёта транспорта ожидаются 0,5% против пересмотренного также с понижением февральского показателя с -0,5% до -0,7%. В США сегодня отчитывается 300 компаний и с этой стороны имеется неопределённость (прогноз по Boeing: прибыль 1,48$ на акцию против 1,22$ год назад, по General Dynamics: 1,50$ против 1,57$).
Таким образом, рынок может качнуться в любую сторону, остаётся отслеживать новости и идти вслед рынку. Технически после закрепления цены над трендовой линией на четырёхчасовом графике (выше 1.3053) рост может продолжиться к 1.3107 и далее к последующей трендовой линии (в районе максимума 11 апреля на 1.3137). В случае преодоления минимума вчерашнего дня на 1.2972 (1.2962) возможно дальнейшее снижение к району пересечения трендовых линий на Н4, совпадающего с поддержкой на дневном графике – 1.2915/20.



GBP/USD.
Данные по Великобритании вчера вышли слабыми: потребность государственного сектора в заимствованиях в марте возросла до 16,7 млрд фунтов стерлингов против ожидания 14,3 млрд фунтов, баланс производственных заказов за апрель показал значение -25 против ожидания -14. По итогу дня фунт снизился на 53 пункта.
В 12:30 мск публикуются заявки по ипотечным кредитам за март, ожидается рост с 30,5 тыс до 31,2 тыс. В 14:00 выходит индекс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников (CBI) за апрель, прогноз 7 против 0 в марте. По США ожидаются смешанные данные по заказам на товары длительного пользования (заказы за исключением транспорта ожидаются 0,5% vs -0,7%, заказы за исключением оборонной промышленности -2,7% vs 4,5%).
Технически ожидаем следующий сценарий: в случае положительных данных по Великобритании вероятен рост к уровню 1.5260 – максимуму 25 марта и если американские данные не разочаруют, то ожидаем дальнейший рост к 1.5287 с намерением закрепления над индикаторной линией Крузенштерна (голубая скользящая) на Н4. Если данные по США выйдут слабыми, вероятен возврат под луч Фибоначчи на Н4 с дальнейшим понижением к уровню Фибоначчи 236% - 1.5182 и далее к диапазону 1.5155/64 – поддержке трендовой линии на дневном графике. Обратим внимание, что на дневном и на четырёхчасовом графиках осциллятор Марлин находится на нулевом уровне, что с расположением цены на луче Фибоначчи на Н4 создаёт ситуацию равновесия – рынок определяется с дальнейшим движением, и ложные технические движения ещё могут быть.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD все же предпочла продолжить нисходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 30-й фигуры. Таким образом, в результате этого снижения, волна с, в В, приняла более сложную форму, которая в настоящий момент еще не выглядит завершенной. Если это так, то для завершения формирования внутренней волновой структуры этой волна с, валютная пара может достичь отметки 1,2920. В то же время, достаточно сильная дивергенция MAСD_ака, указывает на возможность возобновления роста котировок в пользу Евро, чуть ли не от минимумов минувшего дня.

Цели для восходящей волны (возможно, C коррекционного участка тренда):
1,3205 – 127,2% по Фибоначчи
1,3229 – 50,0% по Фибоначчи
1,3275 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения нисходящей волны(возможно, c в B):
1,2975 – 50,0% по Фибоначчи
1,2920 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент вчера продолжал торговаться с понижением, продолжая построение предположительно волны B восходящего участка тренда. В рамках этой волны понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2975 и 1,2920, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках волны С(после завершения построения B) может начаться повышение с целями, расположенными около отметок 1,3205, 1,3229 и 1,3275, что соответствует 127,2%, 50,0% и 161,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности валютной пары к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь вчерашний день пара GBP/USD торговалась в диапазоне между уровнями 53 и 52-й фигур. При этом, не смотря на сложность текущей волновой ситуации, существует вероятность того, что нисходящее движение, все же приобретет динамику и цена упадет к минимумам начала месяца (1,5050 – 1,5035). В то же время, вопрос возобновления роста котировок в пользу британской валюты и формирования более сложной восходящей коррекции, по-прежнему, остается открытым. Во всяком случае, пока…

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5195 – 23,6% по Фибоначчи
1,5007 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5420 и выше – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает построение повышательного участка тренда, но по всей волновой разметке остается очень много вопросов без ответов. Понижение котировок может продолжиться в рамках нисходящей волны с целями, расположенными около отметок 1,5195 и 1,5007, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. После завершения построения текущей понижательной волны может начаться новое повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,5420, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и выше, при удачном прорыве этой отметки. Волна С(предположительно) может получиться весьма протяженной и сложной. Волновая разметка может потребовать внесения коррективов в любой момент и оставляет сейчас слишком много вопросов и неясностей. Дивергенция и Конвергенция MACD_ака не добавляет ясности в вопросе о дальнейшем движении инструмента.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 апреля 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на сохраняющуюся дивергенцию MAСD_ака, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с роста котировок и до конца торгов смогла прибавить в цене около 130 п.п. от внутридневного минимума. При этом, похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны (или с), в пределах восходящего участка тренда, начавшего развитие от минимума 17-го апреля. Если это так, то целью этой предполагаемой 3-й волны (или с), может являться уровень 95-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно, 3 или с):
0,9492 - 11,4% по Фибоначчи
0,9550 – 0,9600

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной:
0,9350 – 38,2% по Фибоначчи
0,9288 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Повышение котировок во вторник идентифицируется, как волна 3 или с повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 0,9492, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше в диапазоне 0,9550 – 0,9600. Неудачная попытка прорыва одной из расчетных отметок натолкнет на вывод о завершении волны 3 или с и может начаться понижение с целями, расположенными около отметок 0,9350 и 0,9288, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Наметившаяся Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация