Сбалансированный - ForexContest1 - (Fx-Trend)

14-я неделя публичного эксперимента с ПАММ-счетами закончилась вполне успешно – все инвестиционные портфели показывают прибыль. Наибольший доход имеет инвестиционный портфель «Risker» - 38 %, затем идет портфель с умеренным уровнем риска «Middle investor» - 15 %. Подробные отчеты по указанным портфелям вы можете найти в моем блоге в статье: «Инвестирование в ПАММ-счета (14-я неделя)».

Что же касается консервативного портфеля «Optima», с которым я работаю уже больше года, то его доходность за весь период работы (с 02.08.2010 по сегодняшний день) составила более 80 %. График доходности имеет следующий вид:

]http://clubforex.at.ua/reports/16122011/optima_1.jpg

Детальный отчет по инвестиционному портфелю «Optima» таков:

Доходность, % 80,2%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 86,3%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 358
- дней с прибылью 181
- дней с убытком 177
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,37
Коэффициент Калмара 7,06

Предпоследняя неделя 2011 года не принесла больших изменений в результаты торговли на инвестиционных портфелях «Оптима», «Middle investor» и «Risker». По-прежнему лидером доходности среди портфелей является инвестиционный портфель «Risker» с результатом 38 % и просадкой 17 %. По остальным портфелям результат по доходности более скромный – это 15 % и 4 % для инвестиционных портфелей «Middle investor» и «Оптима» соответственно.

Что же касается результатов моего консервативного портфеля с которым я работаю вот уже почти полтора года, то они следующие (за период с 02.08.2010 по 23.12.2011):

Доходность, % 81,5%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 87,6%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 363
- дней с прибылью 183
- дней с убытком 180
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,38
Коэффициент Калмара 7,18

График доходности тоже выглядит достаточно солидно:

http://www.clubforex.at.ua/reports/2...1/optima_1.jpg

Для всех тех, кто следит за всеми моими портфеля, или хочет начать просмотр мониторинга моих счетов, доступна новая статья в моем блоге: «Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (15-я неделя)».

Здравствуйте, уважаемые читатели форума!

Вот и закончился 2011 год и пришло время подвести промежуточные итоги моего инвестирования в ПАММ-счета. Мой консервативный портфель «Оптима» показал себя за прошедший год очень хорошо, максимальная просадка по портфелю не привышала 11,5 %. За период с 02.08.2010 по 30.12.2011 доходность результаты работы инвестиционного портфеля следующие:

Доходность, % 81,8%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 87,9%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 368
- дней с прибылью 185
- дней с убытком 183
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,39
Коэффициент Калмара 7,20

График доходности за период с 02.08.2010 по 30.12.2011 таков:


Что касается моих более рисковых портфелей, то все они показывают прибыль. Детальнее узнать о результатах можно в статье моего блога: «Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (отчет за 2011 год)». Одним словом вывод таков: на ПАММ-счетах можно зарабатывать если адекватно подходить к рискам.

Здравствуйте, уважаемые читатели форума!

Всех с наступившим годом Дракона! Удачи и любви в новом году, а также прибыльной торговли и инвестиций. Продолжу мониторинг моих инвестиций в ПАММ-счета. Первая неделя 2012 года оказалась успешной, консервативный инвестиционный портфель «Оптима» впервые за все время, начиная с 02.08.2010, преодолел рубеж в 90 % по доходности. По состоянию на 07.01.2012 года доходность по портфелю составила – 93,2 %.

Доходность, % 93,2%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 99,7%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 373
- дней с прибылью 189
- дней с убытком 184
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40
Коэффициент Калмара 8,21


График доходности за период с 02.08.2010 по 06.01.2012 таков:

http://www.clubforex.at.ua/reports/0...2/optima_1.jpg

Мои высокорисковые портфели вошли в просадку. Это случилось из-за того, что один из счетов, входящих в эти портфели, был практически слит, но невзирая на это инвестиционные портфели «Middle investor» и «Risker» имеют положительный результат по доходности за период с 12.09.2011 по 06.01.2012. Детальные отчеты о результатах работы моих рисковых портфелей можно найти в статье моего блога: «Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (17-я неделя)».

Доброго времени суток, уважаемые читатели форума!

Вот и прошли праздники и все мы вернулись к обычным будням. Чтобы будней в нашей жизни было как можно меньше, а побольше праздников, то нам нужны деньги. Проблему поиска денег я решаю с помощью инвестирования в ПАММ-счета, о чем рассказываю вам уже с сентября минувшего 2011 года. Итак, приступим.

За период с 12.09.2011 по 13.01.2012 мой основной консервативный инвестиционный портфель «Оптима» принес 9,2 % прибыли. За все время, что я работаю с этим инвестиционным портфелем (а это не много не мало с 02.08.2010), мной была получена прибыль с размере 92,9 %. При этом максимальная просадка была в размере 11,4 %. График доходности выглядит довольно ровно и имеет следующий вид:

График доходности инвестиционного портфеля

Что касается моих других, более рисковых инвестиционных портфелей, то на текущий момент там все не очень гладко – они находятся в просадке. Более подробно о состоянии дел в моих инвестиционных портфелях «Middle_investor» и «Risker» можно прочитать в статье моего блога: Мониторинг состояния дел в инвестиционных портфеля (18-я неделя).

С принципами инвестирования, которые я использовал при составлении своих портфелей, можно ознакомиться в другой моей статье: «Принципы подбора ПАММ-счетов для инвестирования» . Там же можно задать уточняющие вопросы и рассказать о своих подходах к инвестированию, поделиться опытом.

С уважением,
Андрей

Уважаемые читатели форума, сообщаю, что мониторинг работы рисковых счетов «Risker» и «Middle_investor» завершен. За период мониторинга был получен небольшой плюс, детальнее о размере полученной прибыли можно почитать в моем блоге.

Причина, по которой я перестал мониторить и работать по рисковым счетам, заключается в том, что это не мой стиль инвестирования – я предпочитаю более консервативное инвестирование. Считаю, что сэкономленные нервы стоят значительно дороже полученной прибыли.

Однако то, что я прекратил мониторинг рисковых счетов, вовсе не означает того, что я прератил инвестировать в ПАММ-счета совсем. Напротив, я продолжаю работать с портфелем «Оптима», который служит мне верой и правдой второй год.

Ниже привожу результаты работы инвестиционного портфеля за период с 02.08.2010 по 03.02.2012 года:

Доходность, % 90,6%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 103,1%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 393
- дней с прибылью 199
- дней с убытком 194
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,8%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,38
Коэффициент Калмара 7,98

Детальный отчет, с результатами каждого ПАММ-счета, который входит в портфель можно скачать по ссылке: Мониторинг консервативного портфеля.

Кроме того, возможно, в скором будущем я выложу результаты тестирования еще одного консервативного портфеля и буду проводить его публичный мониторинг. Ознакомится с моими подходами к инвестированию можно в статье моего блога: «Как инвестировать в ПАММ и получать прибыль» .