Сбалансированный - ForexContest1 - (Fx-Trend)

А мои результаты по инвестиционному портфелю такие:

За период с 02.08.2010 по 07.10.2011 инвестиционный портфель "Оптима" показал такие результаты:

Доходность, % 68,1%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 308
- дней с прибылью 155
- дней с убытком 153
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40
Коэффициент Калмара 6,00

Кривая доходности выглядит так:



Кому интересно могут наблюдать за моими другими инвестиционными портфелями на моем блоге доступна статья "Мониторинг ПАММ-счетов (4-я неделя)" , где каждый может посмотреть результаты агрессивного и умеренного инвестиционных портфелей.

В паммы каких площадок распределяете инвестиции?

2 fxlionpromo, Альпари.

За прошедшую неделю (с 10.10.2011 по 14.10.2011) инвестиционный портфель «Оптима» показал прибыль и практически выбрался из просадки. По состоянию на 15.10.2011 доходность составляет 70,8 %. Все 5-ть счетов работают с прибылью. Максимальную прибыль показывает счет № 4449 (91,4 %), наименьшую прибыль - 187559 (43,0 %). Детальный отчет по каждому счету, входящему в портфель «Оптима» в формате XLS, можно скачать по ссылке Отчет по инвестиционному портфелю .

Показатели инвестиционного портфеля "Оптима" за период с 02.08.2010 по 14.10.2011 таковы:

Доходность, % 70,8%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 313
- дней с прибылью 158
- дней с убытком 155
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40
Коэффициент Калмара 6,24


Если вы наблюдаете за другими моими инвестиционными портфелями, то информацию по ним Вы можете найти на странице моего блога: "Мониторинг ПАММ-счетов (5-я неделя)" .

Здравствуйте, в сегодняшнем обзоре буду краток. Дела в моем инвестиционном портфеле выглядят так:

Детальный отчет по моим инвестиционным портфелям можно скачать в статье: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (6-я неделя) (Там все - и краткое описание состояния дел и возможность скачать детальные отчеты в формате xls).

Мои мысли и подходы к подбору управляющих для доверительного управление можно посмотреть: Подходы к инвестированию в ПАММ-счета.

7-я неделя публичного мониторинга не принесла особых прибылей в портфель, но и убытка тоже не было, что само уже хорошо. Доходность продолжает болтаться в районе 70 %. Детальнее смотрите данные ниже (период с 02.08.2010 по 28.10.2011):

Доходность, % 70,8%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 323
- дней с прибылью 163
- дней с убытком 160
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,38
Коэффициент Калмара 6,23

Как обычно, можно скачать детальный отчет в формате XLS, который содержит данные по ПАММ-счетам, которые входят в инвестиционных портфель «Оптима», а также просмотреть результаты моих более рисковых портфелей: Отчет по работе инвестиционного портфеля «Оптима» с 02.08.2010 по 28.10.2011 и другие инвестиционные портфеля.

Добрый день!

Публикую ставший уже традиционным еженедельный отчет по моему инвестиционному портфелю "Оптима", составленного с помощью программы по анализу инвестиционноых портфелей "Консультант ПАММ инвестора".

Кривая доходности инвестиционного портфеля "Оптима" за период с 02.08.2010 по 04.11.2011 года выглядит так:



Отчет по работе портфеля "Оптима" віглядит так:

Доходность, % 63,8%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 328
- дней с прибылью 164
- дней с убытком 164
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,36
Коэффициент Калмара 5,62

Кроме портфелей с низким уровнем риска я еще работаю с более агрессивными инвестиционными портфелями, с результатами которых вы можете познакомиться на странице моего блога: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (8-я неделя)

Очень интересный вариант, держите в курсе))))

Прошедшая неделя выдалась довольно сложной и многие ПАММ-счета пали смерьтью храбрых , но это совершенно не относится к ПАММ-счетам, которые входят в инвестиционный портфель "ОПТИМА". Подбор и тестирование счетов для этого портфеля проводилось с помощью программы "Консультант ПАММ инвестора", скачать кликнув по картике ниже:



Результат инвестиционного портфеля "ОПТИМА" таков:

Доходность, % 66,3%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 333
- дней с прибылью 166
- дней с убытком 167
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,37
Коэффициент Калмара 5,83

Кроме того, для тех кто предпочитает более рисковые инвестиции, доступны отчеты по моим рисковым портфелям в моем блоге: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (9-я неделя)

Этот портфель рассчитан на десятки лет? В

На Форексе на десятки лет планировать нельзя. Но портфель получился действительно устойчивый, так что думаю, что еще паработает.

Если это был сарказм, то у меня есть и другие портфели, которые приносят деньги "побыстрее".

Огласите весь список пожалуйсто

Чтото не работает ваша демоверсия консультанта при загрузке данных ошибку №9 выдает

И снова здравствуйте!

Позади 11-я неделя моего публичного эксперимента с инвестиционными портфелями. Мой консервативный долгострочный портфель за период с 02.08.2011 по 25.11.2011 года показал такие результаты:

Доходность, % 67,3%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 343
- дней с прибылью 171
- дней с убытком 172
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,37
Коэффициент Калмара 5,93

График доходности выглядит следующим образом:



Кроме этого инвестиционного портфеля я также вкладываю в инвестиционные портфели "Middle investor" и "Risker", доходность по которым за период с 12.09.2011 по 25.11.2011 составила 10,2% и 34,6 % соответственно. скачать детальные отчеты и посмотреть, что за счета входят в эти портфели можно с статье моего блога: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (11-я неделя).

Познакомится с моими подходами к инвестированию и узнать о критериях, по которым я подбираю счета для своих портфелей можно в статье: Практика инвестирования в ПАММ-счета.

добавлено через 1 минуту
Похоже, что у вас 10-ый офис. Сейчас работаю над исправлением ошибки. К концу недели думаю будет все ОК.

добавлено через 2 минуты

Портфели "Middle investor" и "Risker" бегают более быстро.

Не плохая прибыль за 3 месяца! Отличный ПАММ портфель!
Удачи в инвестициях!

Где Вы увидели неплохую прибыль ?
Доход с 12.09.2011 по 25.11.2011 для портфеля "Оптима" -1,9%

У меня 7-я версия офиса сообщите пожалуйста когда исправите ошибку

ForexContest1 сам дает ссылки на свои портфели, вот там и видно прибыль и убыток!
Хотя я может гдето не прав?

medoleg и unpavel, вы оба правы. В своем сообщении я допустил опечатку, имел в виду, что за период с 02.08.2010 по 25.11.2011 года прибыль составила 67,2 %, а написал что с 02.08.2011. Отредатктировать к сожалению уже не могу. А за время публичного мониторинга действительно небольшой минус.

добавлено через 4 минуты
Ошибки, как таковой и не было. Сегодня поставил себе 10-ый офис, чтобы оттестировать. Все прошло на пятерочку. Скорее всего, выбрав ссылку на моем сайте "скачать демо", получившие ошибку, не скачивали, а открывали в Эксель и пробовали запустить или при сохранении меняли имя файла.

ПАМЯТКА: программу "Консультант ПАММ-инвестора" перед работой нужно обязательно сохранить себе на диск и при сохранении не менять название файла. Название должно быть "investor_adviser.xls"

После нажатия скачать демо я его именно скачал так, как он у вас в zip-архиве вместе с файлом Consult_invest.exe, затем разархивировал и название файла не менял. Запустил файл investor_adviser.xls, добавил пару номеров памм счетов, указал сумму инвестирования и процент управляющего, нажал загрузить данные и выпала вот такая ошибка (скрин-1). Макросы включил и опять нажал загрузить и выпала вот такая ошибка (скрин-2)

Странно. Я еще раз все протестировал, начиная с 2003 Экселя и все работает. В подтверждение выложу. Отчет. Если не затруднит, инфу про версию операционки и Экселя сбросьте в личку. Буду разбирать ваш случай еще.