Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Откатившись от достигнутого в понедельник максимума, весь вчерашний день пара GBP/USD провела в пределах диапазона, ограниченного отметками 1,3265-1,3210. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить процесс формирования волны е, в b, в 4-й. Если это так, то тестирование уровня 33-й фигуры может привести к возобновлению снижение котировок, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 возобновила свое построение, усложнив свою внутреннюю структуру, с целями около 1,3291. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3291 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В середине вчерашних торгов пара USD/CHF начала медленное снижение и от отметки 0,9945 во второй половине дня возвратилась к уровню 99-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в а, в С. Если это так и снижением котировок к отметке 0,9850, или к уровню 0,9800, валютная пара не станет еще больше усложнять внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в а, в С, то у нее могут появиться неплохие перспективы для возобновления восходящего движения в направлении достигнутых в начале месяца максимумов.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9851 – 61,8% по Фибоначчи
0,9807 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построения повышательного набора волн. Предположительно началось построение волны 5, в С, которая может принять довольно сложный и протяженный вид, с целями, находящимися выше 101 фигуры. Волна 4, скорее всего, завершила свое построение около расчетной отметки 0,9851, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с медленного снижения и, потеряв около 50 б.п., во второй половине дня отработала отметку 112,20. Таким образом, похоже на то, что валютная пара пытается подтвердить переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в а, в (С). Если это так и волна с, в 4-й, в а, в (С), все же, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении максимумов начала месяца.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,96 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренняя волна с, в 4, в а, в (С) предположительно завершила свое построение около расчетной отметки 111,96, что соответствует 88,6% по Фибоначчи. Таким образом, сейчас ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны 5 в а, в (С) с целями, расположенными выше 115 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Фокус внимания - на Европу
Обзор рынка Forex на 23 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
К сожалению, стремления инвесторов увидеть широкомасштабное ожесточение монетарной политики ФРС в будущем году, сыграло с ними злую шутку. Выступая в Нью-Йоркском университете вместе с бывшим главой Банка Англии Мервином Кингом, она сказала, что быстрый темп повышения ставок может заглушить рост инфляции даже до целевого уровня 2%. Доллар стать непреклонно снижаться до публикации протоколов FOMC ФРС. Их выход подтвердил слова Йеллен – консенсус-прогноз членов FOMC по ставке составил 2,75%. Рыночная оценка мартовской ставки понизилась с 1,445% до 1,435%. ФРС, таким образом, не стало поддерживать, по крайней мере, явно, игру на укрепление доллара. В результате евро и золото вернулись к локальным недельным максимумам.
В Великобритании министр финансов Филип Хаммонд на представлении осеннего прогноза Казначейства сказал, что переговорный процесс находится в критической фазе и ему пришлось зарезервировать 3 млрд фунтов на ближайшие 2 года только на процедуру Брексита. В первую половину дня фунт потерял 40 пунктов, но затем резко вырос вместе с евро.
Экономические данные вчера подвели. Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябрьской оценке сократились на 1,2% против прогноза роста на 0,4%. Базовые заказы прибавили ожидаемые 0,4%. Инфляционные ожидания в индексе потребительского доверия снизились с 2,6% до 2,5%. Финальная оценка потребительского доверия от Мичиганского университета за ноябрь была повышена до 98,5 с 97,8. Потребительское доверии в еврозоне за текущий месяц вышло лучше прогноза: 0 против -1. Фондовый рынок подсел на 0,07%.
Сегодня внимание инвесторов переносится из США в Европу. В 10:00 мск выйдет финальная оценка ВВП Германии за 3-й квартал – прогноз 0,8%, то есть без изменения. Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь ожидается понижением с 58,5 до 58,3, активность в сфере услуг может подрасти с 55,0 до 55,3.
ВВП Великобритании во 2-й оценке за 3-й квартал ожидается без изменения в 0,4%. Баланс розничных продаж от CBI за ноябрь ожидается ростом с -36 до 5.
В 15:30 мск – главное событие дня – публикация протоколов с последнего заседания ЕЦБ. Мы ожидаем нейтральной тональности протокола. В этом случае рынки продолжат вчерашнюю тенденцию, но это будет спекулятивная игра на тонком рынке – в США сегодня праздничный день. Рост евро возможен до 1.1875 или до 1.1930. По фунту ждём рост в диапазон 1.3380-1.3400.



USD/JPY.
Японская йена обвалилась в среду на 122 пункта, попавшая врасплох снижением доллара и фондового рынка. Снижение произошло в технический диапазон бидов (спроса) весны-лета текущего года, прорыв которых ниже может спровоцировать падение к 109, чего, конечно, допустить инвесторам нельзя. Японский фондовый рынок вчера прибавил 0,56% на хороших корпоративных отчётах, но сегодня в Японии праздник и рынки закрыты, тогда как индексы Австралии и Китая снижаются. Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии в октябрьской оценке вчера показал снижение на 0,5% против прогноза -0,4%. Завтра Manufacturing PMI за текущий месяц может показать снижение с 52,8 до 52,6. Ситуация, таким образом, для йены сложная. Агентство Reuters вчера опубликовало версию более раннего сворачивания программы количественного смягчения, чем это предполагается сейчас. Облигации подросли по всему спектру.
Дальнейшее развитие событий мы увидим завтра или в начале следующей недели, а пока придерживаемся основного сценария на позитивное разрешение создавшейся ситуации и ждём йену на 112.50.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п - 56п - 86п - 45п - 95п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(61п).

Общая картина:

В среду, 22 ноября, американский доллар дешевел против всех своих основных конкурентов. Валютная пара EUR/USD возобновила восходящее движение, сформировала новый сигнал на покупку и закрепилась выше облака Ишимоку. Причиной ослабления доллара США стало, во-первых, ночное выступление Джанет Йеллен, на котором она выказала опасения относительно слишком быстрого повышения ключевой ставки. По ее словам, это может не дать инфляции превысить целевые 2%. При это слишком медленное повышение ставки может привести к перегреву на рынке труда. Однако любые сомнения ФРС в целесообразности повышения ставки в декабре приводят к ослаблению американской валюты, так как очень многие трейдеры ждут очередного ужесточения монетарной политики именно в декабре. Во-вторых, заказы на товары длительного пользования за октябрь провалились, сократившись в объеме на 1,2% при положительном прогнозе +0,3%. Таким образом, эти два фактора и создали давление на доллар США. Теперь движение вверх по паре моет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1886. Полосы Боллинджера развернулись наверх, сигнализируя о смене тенденции по инструменту на восходящую. Волатильность вчера выросла до 95 пунктов. Разворот индикатора MACD вниз может указать на начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1886 и 1,1984, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1775 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В четверг в Евросоюзе не состоится никаких значимых экономических публикаций. Американский календарь новостей сегодня также совершенно пуст. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п - 88п - 93п - 57п - 116п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п(79п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов, проследовав за общей тенденцией ослабления доллара США, большую часть минувших торговых суток провел в восходящем движении. В Великобритании вчера появилась информация от Казначейства. Прогноз по ВВП на 2017 года снижен с 2% до 1,5%. Хотя, в принципе, это не неожиданная информация, учитывая Brexit. Скорее всего, в ближайшие годы темпы роста ВВП Британии будут оставлять желать лучшего. А вот американские новости оказали серьезную поддержку британскому фунту. Дело в том, что вероятность повышения ключевой ставки ФРС в декабре превышает 80%, поэтому вчерашние сомнения Джанет Йеллен, которая уже совершенно точно в феврале уйдет в отставку, относительно слишком быстрого ужесточения монетарной политики надавили на позиции валюты США. Плюс разочаровала макроэкономическая статистика по заказам на товары долгосрочного использования. Таким образом, первый таргет 1,3293 преодолен, а актуальной целью для движения вверх сейчас выступает второй уровень сопротивления 1,3373. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о начале коррекции с целью линия Киджун-сен. Отскок цены от уровня 1,3373 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными вверх, а сигнал на покупку от Ишимоку – сильный и подтвержденный. Средняя волатильность по инструменту выросла до 85 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3373 и 1,3489. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3250 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от 1,3373 или после разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании сегодня выйдет вторая оценка ВВП за третий квартал (09-30 GMT). Из Америки сегодня также не ожидается никакой интересной информации. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п - 67п - 58п - 48п - 102п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(60п).

Общая картина:

На фоне всеобщего ослабления американской валюты в среду, 22 ноября, валютная пара USD/CHF возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже первого таргета 0,9825. Рынки были разочарованы настроем Джанет Йеллен, которая предупредила, что слишком быстрое повышение ключевой ставки может не дать показателю инфляции ускориться до целевых 2%. Помимо этого, протокол последнего заседания ФРС, опубликованный вчера, показал, что некоторые члены монетарного комитета были против повышения ставки из-за все той же низкой инфляции. Таким образом, рынки сделали вывод, что повышение ключевой ставки на последнем в этом году заседании ФРС – это еще не свершившийся факт. Именно это и создало давление на доллар США. Таким образом, нисходящее движение по паре доллар/франк может продолжиться, однако сегодня, когда в США не состоится никаких важных публикаций, вполне может начаться техническая коррекция. Разворот индикатора MACD наверх как раз может просигнализировать о ее начале. Полосы Боллинджера уверенно свидетельствуют о нисходящей тенденции. Текущий «мертвый крест» сильный и подтвержденный, и позволяет рассматривать короткие позиции. Средняя волатильность инструмента вчера выросла до 67 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9766 и 0,9685, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9880 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 0,9766 или в случае разворота индикатора MACD вверх. В Швейцарии сегодня состоится выступление главы Банка Швейцарии Томаса Йордана (16-30 GMT). В Америке на сегодня не запланировано ни одного важного экономического события. Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 59п - 119п - 83п - 52п - 136п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 90п(83п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY сильнее других валютных пар среагировала на разочаровывающее выступление Джанет Йеллен, слабый протокол ФРС и слабый показатель изменения объема заказов на товары длительного пользования в США. Волатильность инструмента вчера выросла до 136 пунктов, а цена возобновила движение вниз и преодолела первый уровень поддержки 111,38. Из Японии накануне не поступало никакой важной информации. Поэтому движение вниз может продолжиться, но, скорее всего, после восходящей коррекции, которая может начаться сегодня. Индикатор MACD может засвидетельствовать ее начало, развернувшись наверх. При этом Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции по инструменту, причем довольно сильной. Короткие позиции остаются актуальными с целью второй уровень поддержки 110,68. Сегодня в Штатах не на что будет обратить внимание. Из Японии же поступит поздно ночью информация об индексе деловой активности в производственной сфере и инфляции от Банка Японии. Однако в течение дня никакой информации не ожидается. Таким образом, волатильность валютной пары может снизиться сегодня.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,68 и второй – 109,42. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 111,90 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 110,68 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии запланированы публикации индекса деловой активности в сфере производства (00-30 GMT) и инфляции (05-00 GMT). В США календарь новостей сегодня не содержит никаких важных новостей. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Публикация ноябрьских протоколов FOMC, спровоцировала очередной виток ослабления доллара, в связи с чем, от минимума вчерашней европейской сессии пара EUR/USD смогла прибавить в цене около 90 п.п. и завершить день над уровнем 18-й фигуры. При этом можно предположить, что в результате такого восходящего движения, валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования волны с, в b, в а, в (С). Если это так и волна b, в b, в а, в (С), не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении целей, расположенных в районе отметки 1,1920.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1848 – 61,8% по Фибоначчи
1,1918 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках предполагаемой волны с, в b, а, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1918, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в а, в (С) понижение котировок может возобновиться после завершения текущей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее ослабление доллара по отношению практически ко всем основным мировым валютам, позволило паре GBP/USD в середине дня возобновить восходящее движение и, прибавив в цене более 100 п.п., завершить торги над уровнем 33-й фигуры. Таким образом, внутренняя волновая структура волны е, в b, в 4-й, как и всей волны b, в 4-й, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от максимума минувшего дня, или после пробоя отметки 1,3350, валютная пара, все же, выполнит разворот, обозначив тем самым начало будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 возобновила свое построение, усложнив свою внутреннюю структуру, с целями около 33 и 34 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с динамично развивающегося нисходящего движения и, потеряв около 100 п.п., завершила день в районе отметки 0,9810. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара пока осталась в стадии формирования 4-й волны, в а, в С, придав ей еще более сложный и протяженный во времени вид. Если это так, то тестирование уровня 98-й фигуры может привести к завершению всей понижающей коррекционной структуры, а разворот цены в пользу доллара, обозначит начало будущей 5-й волны, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9807 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построения повышательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в а, в С усложнила свою внутреннюю волновую структуру и возобновила свое построение с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9807, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9807 может привести к завершению построения этой протяженной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев продолжить обозначившееся было восходящее движение, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY потеряла около 130 б.п. и в конце дня достигла отметки 111,15. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый в конце октября максимум, как завершение волны а, в а, в (С), а последующее снижение котировок, как процесс формирования принявшей достаточно сложную форму, волны b, в а, в (С). Если это так, то после тестирования уровня 111-й фигуры, или даже после снижения к отметке 110,15, валютная пара может возобновить рост цены в пользу доллара, обозначив тем самым, начало будущей волны с, в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренняя волна b, в а возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 111,01 и 110,15, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными выше 115 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Макростатистика вновь на стороне доллара
Обзор рынка Forex на 24 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день на рынке при отсутствии американских инвесторов оказался очень продуктивным. Евро подрос на 26 пунктов, фунт снизился на 20 пунктов. Германский Manufacturing PMI показал ноябрьский рост до 62,5 с 60,6, европейский Manufacturing PMI подрос с 58,5 до 60,0 при ожидании снижения до 58,3. Services PMI еврозоны возрос с 55,0 до 56,2 (прогноз 55,3). Индекс настроений в деловых кругах Бельгии в текущем месяце поднялся с 0,5 до 1,6.
Протоколы ЕЦБ вышли ожидаемо нейтральными, основная интрига осталась по вопросу времени завершения программы QE. Взгляд на экономические перспективы был умеренно-опитимистичным.
По Великобритании данные вышли хорошими, но больной вопрос переговорного процесса не дал преобразовать эти данные в рост национальной валюты. ВВП за 3-й квартал во 2-й оценке сохранился на прежнем уровне в 0,4%, баланс розничных продаж от CBI за ноябрь взлетел с -36 до 26 при ожидании 5.
Итак, значимого рывка евро на протоколах ЕЦБ не последовало. На практике это означает, что европейские инвесторы оставили слово за американскими коллегами. Их действия давно определены (хотя делают своё дело медленно), это покупки доллара. Сегодня будут для этого определённые основания. Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit в предварительной оценке за ноябрь ожидается ростом с 54,6 до 55,1. Индекс деловой активности в сфере услуг за текущий месяц прогнозируется ростом с 55,3 до 55,5. По Германии ожидается понижение индекса настроений в деловых кругах Ifo за ноябрь с 116,7 до 116,6.
Ждём снижение евро к 1.1715, фунт стерлингов в диапазон 1.3185-1.3225, далее к 1.3080.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера немного подрос, прибавив 7 пунктов на фоне незначительного ослабления индекса доллара US и в целом роста на сырьевых рынках; энергоносители и железная руда подросли, цветные металлы торговались смешанно. Небольшие подвижки на товарных рынках, однако, не смогли удержать от падения акции горнорудных австралийских компаний (Rio Tinto -0,47%, BHP Billiton -0,43%), сводный индекс S&P/ASX200 снижается на 0,25%. Хуже прогноза сегодня оказался торговый баланс Новой Зеландии за октябрь: -871 млн долларов против ожидания -750 млн и -1156 млн долларов в сентябре.
На следующей недели экономические показатели по Австралии выйдут только в четверг, «австралиец» продолжит следовать за индексом доллара.
Ждём котировку AUD/USD на 0.7580 и 0.7540.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 56п - 86п - 45п - 95п - 42п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(65п).

Общая картина:

В четверг, 23 ноября, в Штатах отмечался национальный праздник День Благодарения. Помимо этого, ни в Евросоюзе, ни в Америке в течение дня не вышло ни одной экономической новости, таким образом, участникам рынка было не на что реагировать. Волатильность всех основных торговых инструментов упала до минимальных значений. По многим валютным парам начались сдержанные коррекции. Однако валютная пара евро/доллар в течение дня продолжала находится в восходящем движении, без каких-либо признаков начала коррекции. Индикатор MACD может развернуться вниз уже на текущей свече, однако это может произойти из-за снижения волатильности и отсутствия движения вверх на последних 4 барах. Таким образом, индикатор MACD может начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Полосы Боллинджера по-прежнему свидетельствуют о восходящей тенденции по инструменту. Сигнал от Ишимоку является сильным и позволяет рассматривать лонги. Средняя волатильность за последние 5 дней осталась неизменной – 65 пунктов в день. Важных новостей сегодня опять не будет практически ни одной.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1886 и 1,1984, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1785 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). В пятницу в Евросоюзе не состоится никаких значимых экономических публикаций. Американский календарь новостей сегодня содержит индексы деловой активности в сферах услуг и производства (14-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 88п - 93п - 57п - 116п - 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 81п(85п).

Общая картина:

Доллар США в паре с британским фунтом в четверг, 23 ноября, в отличие от пары EUR/USD, начал корректироваться. Цена снизилась к пройденному уровню 1,3293 и может продолжить нисходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Индикатор MACD развернулся вниз, просигнализировав о начале коррекции. В Великобритании вчера стала известна вторая предварительная оценка ВВП за третий квартал. Этот показатель составил 1,5% г/г, ничем, таким образом, не отличаясь от прогноза. Больше никакой важной информации в течение дня не поступало ни из Британии, ни из Штатов, где и вовсе отмечался День Благодарения. Таким образом, резкое падение количества трейдеров на рынке и, соответственно, волатильности можно связать именно с празднованием Дня Благодарения в Америке. Сегодня, так как никаких важных макроэкономических событий вновь не будет, волатильность инструмента GBP/USD (и многих других) может оставаться крайне невысокой. Разворот индикатора MACD наверх может указать на завершение нисходящей коррекции и возобновление восходящего тренда с целью второй уровень сопротивления 1,3373, однако, вряд ли эта цель будет отработана сегодня. Средняя волатильность валютной пары снизилась до 81 пункта в день, за вчерашний день этот показатель составил всего 52 пункта.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3373 и 1,3489. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3260 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен или после разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня не будет никаких важных новостей. Из Америки сегодня ожидается поступление информации об индексах деловой активности в сферах производства и услуг (14-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п - 58п - 48п - 102п - 33п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 62п(67п).

Общая картина:

Падение американской валюты против швейцарского франка накануне тоже прекратилось на фоне полного отсутствия любой макроэкономической информации. Волатильность минувшего дня составила минимальные 33 пункта, что красноречиво показывает общее количество сделок, проведенных по этой валютной паре в течение дня. Выступление главы Национального Банка Швейцарии Томаса Йордана, таким образом, никакой реакции не вызвало. Началась очень слабая восходящая коррекция, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшись наверх. В последний торговый день недели волатильность инструмента может оставаться минимальной, так как никаких важных новостей не запланировано и на сегодня. В Швейцарии сегодня будет опубликовано изменение объема промышленного производства за третий квартал, однако этот показатель не является важным для Швейцарии. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции по инструменту, однако, если движение вниз и продолжится, то уже, скорее всего, на следующей неделе. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда с целью второй уровень поддержки 0,9766.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9766 и 0,9685, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9870 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Швейцарии сегодня состоится публикация изменения объема промышленного производства за третий квартал (08-15 GMT). В Америке на сегодня запланированы индексы деловой активности в сферах производства и услуг (14-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 119п - 83п - 52п - 136п - 31п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п(90п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY, так же как и многие другие, начала корректироваться с праздничный для США день, День Благодарения. Целью для восходящей коррекции выступает линия Киджун-сен, но учитывая пониженную волатильность (всего 31 пункт), отработать эту линию получиться в лучшем случае сегодня. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализирую о начале коррекции. Индекс деловой активности в секторе производства в Японии, опубликованный ночью, оказался выше прогнозов, - 53,8. Больше на сегодняшний день не запланировано никаких макроэкономических новостей. Таким образом, сегодня волатильность может оставаться низкой, так как индексы деловой активности в сферах услуг и производства в Штатах вряд ли вызовут бурную реакцию валютных трейдеров. Однако, разворот индикатора MACD вниз все-таки может просигнализировать о завершении текущей коррекции и возобновлении нисходящего движения с целью второй уровень поддержки 110,68. Полосы Боллинджера продолжают сигнализировать о нисходящей тенденции, а сигнал на продажу от Ишимоку остается сильным и подтвержденным. Таким образом, короткие позиции сейчас доступны для рассмотрения. Средняя волатильность инструмента остается на довольно высоком уровне – 84 пункта – однако это не означает, что сегодня мы увидим именно такую цифру показателя.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,68 и второй – 109,42. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 111,90 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня нет запланированных макроэкономических публикаций. В США календарь новостей сегодня содержит индексы деловой активности в сферах услуг и производства (14-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила рост котировок и уже в середине дня смогла отработать отметку 1,1850. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в b, в а, в (С), которая к закрытию американской сессии сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то прежде чем обозначить начало волны с, в а, в (С), валютная пара может прибавить в цене еще около 70 п.п. и достичь расчетных ценовых значений для всей волны b, в а, в (С), расположенных в районе отметки 1,1920.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1848 – 61,8% по Фибоначчи
1,1918 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках предполагаемой волны с, в b, а, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1918, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в а, в (С) понижение котировок может возобновиться после завершения текущей волны с целями, расположенными ниже 15 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После достаточно динамичного роста цены накануне, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, оставаясь преимущественно вблизи уровня 33-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить волну е, в b, в 4-й и перейти в стадию формирования будущей волны с, в 4-й. Если это так и ростом к отметке 1,3350, валютная пара не станет еще больше усложнять внутреннюю волновую структуру волны е, в b, в 4-й, то уже обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1,3000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3300 - 1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 возобновила свое построение, усложнив свою внутреннюю структуру, с целями около 33 и 34 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на пробой уровня 98-й фигуры, в условиях низкой активности вчерашних торгов, весь минувший день пара USD/CHF оставалась в диапазоне, вблизи уже достигнутых минимумов. Выглядящая при этом вполне убедительно волна е, в 4-й, в а, в С, позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила процесс формирования всей 4-й волны, в а, в С. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для начала достаточно динамичного восходящего движения и перехода в стадию формирования будущей 5-й волны, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9807 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в а, в С усложнила свою внутреннюю волновую структуру и все еще продолжает свое построение с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9807, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9807 может привести к завершению построения этой протяженной волны и построению волны 5, в а, в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY провела в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 30 б.п. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что возле достигнутого вчера минимума валютная пара может завершить волну с, в b, в а, в (С) и обозначить начало будущей волны с, в а, в (С). В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в а, в (С), с перспективой снижения котировок в район отметки 110,15.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Сейчас продолжается построение волны (С), ее внутренняя волна b, в а возобновила свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 111,01 и 110,15, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными выше 115 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Золото только блеснуло...
Итоги недели.
Неделя 20-24 ноября завершается в целом ослаблением доллара, не смотря на политический кризис в Германии. Ангеле Меркель не удалось создать парламентскую коалицию и теперь дело движется к перевыборам. Дополнительным ударом по Германии стал выбор ЕС Парижа как нового центра для перемещённых из Лондона банков – на эту роль претендовал Франкфурт. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги в парламентской комиссии и публикация протоколов ЕЦБ имели нейтральную тональность, но так как в четверг в США был выходной праздничный день, европейские инвесторы немного прикупили евро.
Также и в Великобритании министр финансов Ф.Хаммонд на представлении осеннего прогноза Казначейства сказал, что переговорный процесс находится в критической фазе и ему пришлось зарезервировать 3 млрд фунтов (и если понадобится, то и больше) на ближайшие 2 года только на процедуру Брексита, но фунт стерлингов проследовал вверх вместе с европейским коллегой. Экономические данные при этом выходили смешанными; чистые заимствования государственного сектора в октябре возросли с 4,4 млрд фунтов до 7,5 млрд, но баланс производственных заказов от CBI за ноябрь возрос с -2 до 17 и баланс розничных продаж возрос с -36 до 26.
Дональд Трамп включил Северную Корею в список стран, финансирующих терроризм...


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 27 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Уже в который раз евро растёт против всего рынка… Последствием такого глобального перераспределения позиций может быть обвал евро на 1600-1700 пунктов, как это случилось весной-летом 2005-го года на аналогичной фундаментальной картине: ставки ФРС росли быстрее, чем ЕЦБ, политический кризис в Германии (роспуск кабинета министров Г. Шрёдера), провал попыток ввести европейскую Конституцию, забастовки во Франции, расхождение в экономических индексах зоны евро с США. Так, торговый баланс США в марте 2005-го года составлял -57,50 млрд долларов, в декабре того же года -64,10 млрд, в еврозоне в марте было 2,2 млрд евро, в декабре -3,9 млрд, то есть сжатие в еврозоне было сильнее. Также динамика прироста ВВП в США была выше.
В пятницу инвесторы использовали хороший рост индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo в ноябрьской оценке с 116,8 до 117,5. При этом американский Manufacturing PMI за ноябрь снизился с 54,6 до 53,8 и Services PMI снизился с 55,3 до 54,7. Евро прибавил 82 пункта, фунт 27 пунктов, канадский доллар укрепился на 3 пункта даже при росте нефти на 1,64%.
Сегодня продажи новых домов в США за октябрь прогнозируются снижением на 6,3% с 667 тыс до 625 тыс. По зоне евро данных не публикуется. На данных евро ещё может уйти выше, в диапазон 1.1970/90, но в среду по США выходит 2-я оценка ВВП за 3-й квартал, прогноз составляет 3,3% против 3,0% в 1-й оценке. Ждём разворота цены.
В Великобритании во вторник выйдут результаты банковских стресс-тестов и будет опубликован отчёт Банка Англии о финансовой стабильности. По слухам (Independent), результаты банков могут ухудшиться по сравнению с предшествующими тестами прошлого года. Основные опасения вызывают RBS и Barclays. В среду ожидаются ослабленные данные по кредитованию. Остаётся дождаться разрешения ситуации.
По информации этой же Independent ЕС стремится удержать Великобританию в русле невыгодной сделки, чтобы после марта 2019 года Великобритании ни чего бы не осталось делать, как только принять выдвигаемые условия. Разные версии решения вопроса по ирландской границе выдвигают разные источники. По одним данным этот вопрос не будет решаться до торговой сделки, по другим может решиться с утверждением окончательной суммы компенсации (текущая 40 млрд фунтов).
В итоге мы ждём разворот по британскому фунту в диапазон 1.3030/80. Первая цель – диапазон 1.3185-1.3225.



USD/JPY.
Йена смогла в пятницу прибавить 32 пункта против нежелания доллара расти. Данный рост подтверждает нашу мысль о стремлении инвесторов (а возможно и Центробанка) удержать цену выше 111.00, чтобы не допустить обвала цены ещё на 200-300 пунктов. Сегодня утром индекс цен на корпоративные услуги за октябрь показал замедление роста с 0,9% г/г до 0,8% г/г против прогноза 0,9% г/г. Китайский фондовый рынок начал неделю с сильного падения (China A50 -1,67%, Shanghai Composite -0,75%) и потянул за собой весь АТР. Причиной этого стали широкомасштабные слухи о переоценённости рынка по вине властей. Теперь Nikkei225 снижается на 0,34%.
Йена находится в сложной ситуации. Если не будет произведено интервенции, возможно снижение к 109.60. Но за основной сценарий мы принимаем рост американского фондового рынка, помощь йене со стороны крупных игроков и рост цены к 112.50 и далее в диапазон 113.20/60.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 86п - 45п - 95п - 42п - 107п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(65п).

Общая картина:

В пятницу, 24 ноября, несмотря на то, что единственными, и далеко не самыми важными, новостями были индексы деловой активности в сферах услуг и производства США, европейская валюта в течение всего дня дорожала против доллара. И в сфере услуг, и в сфере производства индексы деловой активности оказались хуже, чем ожидал рынок. Однако стоит отметить, что эти данные вышли уже после обеда, а рост евровалюты начался еще рано утром. Таким образом, причины для укрепления евро были другими. Возможно, техническими, возможно, сказалось отсутствия веры в доллар США, однако в других валютных парах валюта США чувствовала себя значительно увереннее. Так или иначе, а сигнал на покупку остается в силе, и является сильным и подтвержденным. Таким образом, длинные позиции сейчас являются актуальными с целью первый уровень сопротивления 1,2011. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Разворот индикатора MACD вниз также может просигнализировать о начале коррекции. Полосы Боллинджера уверенно свидетельствуют о сохранении восходящей тенденции по валютной паре EUR/USD. Волатильность последнего торгового дня минувшей недели составила целых 107 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2011 и 1,2093, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1830 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В понедельник в Евросоюзе не состоится никаких значимых экономических публикаций. Американский календарь новостей сегодня содержит изменение объема продаж на первичном рынке жилья (15-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 93п - 57п - 116п - 52п - 81п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 80п(81п).

Общая картина:

Доллар США в паре с британским фунтом в пятницу, 24 ноября, реагировал на события, а точнее на их отсутствие, куда более логично, нежели пара EUR/USD. Так как никаких важных макроэкономических событий в этот день не были ни в Штатах, ни в Великобритании, то явного преимущества не было ни у одной из валют. При этом восходящая тенденция по инструменту сохранилась, а полосы Боллинджера начали немного сужаться, сигнализируя об ослаблении тенденции. Индексы деловой активности в сферах производства и услуг США, хоть и остались выше отметок 50, но разочаровали участников рынка. Возможно, присутствует и некоторый скептицизм относительно налоговой реформы, эпопея с которой длится с начала года и, похожа, еще далека от своего завершения. Именно общий негативный настрой рынка и помогает многим валютам дорожать против американской валюты. Таким образом, сигнал «золотой крест» сейчас является сильным, а длинные позиции – актуальными, с целью первый уровень сопротивления 1,3401. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о начале нового витка нисходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Средняя волатильность по инструменту остается неизменной – около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3401 и 1,3467. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3280 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от линии Киджун-сен или после разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких важных экономических событий. Из Америки сегодня ожидается поступление информации об изменении объема продаж на первичном рынке жилья (15-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 58п - 48п - 102п - 33п - 51п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п(62п).

Общая картина:

Швейцарская валюта в паре с долларом США в последний торговый день недели показала весьма сдержанную волатильность. Торги прошли с минимальным уклоном в пользу франка, однако какого-либо сильного подорожания этой валюты не было. Тем не менее нисходящая тенденция по инструменту сохраняется, о чем сигнализируют полосы Боллинджера. Промышленное производство в Швейцарии в третьем квартале выросло на 5,5% г/г, что является весьма сильным показателем. Похоже, что именно этот показатель и спровоцировал небольшое укрепление швейцарского франка. Однако уже сегодня вновь за неимением важной макроэкономической статистики может начаться восходящая коррекция с целью критическая линия. Индикатор MACD уже развернулся наверх, правда, на данный момент он больше разряжается, чем сигнализирует о коррекции. Первым таргетом для этой недели выступает уровень поддержки 0,9741. Отскок от него также может спровоцировать виток коррекционного движения. Сегодня в Штатах будет опубликовано изменение объема продаж на первичном рынке жилья, однако эта новость не обладает нужной силой, чтобы вызвать серьезные колебания на рынке. Средняя волатильность вновь снизилась и сейчас составляет 58 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9741 и 0,9682, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9865 (Киджун-сен), и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). В Швейцарии сегодня не будет никаких важных экономических публикаций. В Америке на сегодня запланировано изменение объема продаж на первичном рынке жилья (15-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 83п - 52п - 136п - 31п - 42п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п(84п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в пятницу, 24 ноября, показала минимальную амплитуду торгов. Сначала продолжалась коррекция с целью линия Киджун-сен, однако, так и не отработав ее, цена развернулась вниз и в конце торгового дня попыталась возобновить нисходящий тренд. Пока что сигналов к завершению коррекции нет ни одного. Отскок цены от критической линии может быть таким сигналом, как и разворот вниз индикатора MACD. В целом сигнал на продажу «мертвый крест» остается сильным и подтвержденным, поэтому ордера на продажу доступны для рассмотрения. Первым таргетом сейчас выступает уровень поддержки 110,81, а, учитывая минимальную волатильность в последние два дня и отсутствие важных макроэкономических событий сегодня, в понедельник вряд ли он будет достигнут. Полосы Боллинеджра продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции, а средняя волатильность инструмента продолжает падать и уже составляет 69 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,81 и второй – 110,11. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 111,90 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня нет запланированных макроэкономических публикаций. В США календарь новостей сегодня содержит изменение объема продаж на первичном рынке жилья (15-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничную европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 100 п.п., завершила торги отработкой отметки 1,1945. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в b, в а, в (С), которая к концу дня приняла практически завершенный вид. Если это так, то тестирование уровня 1,1950 может привести к развороту валютной пары в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1918 – 76,4% по Фибоначчи
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках предполагаемой волны с, в b, а, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1918 и 1,1946, что соответствует 76,4% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках волны с, в а, в (С) понижение котировок может возобновиться после завершения текущей волны с целями, расположенными ниже 15 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в начале пятничной европейской сессии пара GBP/USD возобновила восходящее движение и в конце дня достигла отметки 1,3360. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в с, в е, в b, в 4-й. Если это так, то попытка роста валютной пары к уровню 34-й фигуры, может спровоцировать начало достаточно динамичного снижения котировок и переход цены в стадию формирования будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3300 - 1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 пока что продолжает свое построение, усложнив свою внутреннюю структуру, с целями расположенными между 33 и 34 фигур.
Полноразмерная иллюстрация