Фундаментальный анализ рынка форекс

Фундаментальный анализ рынка форекс

Существует среди практикующих трейдеров два полярных мнения, о том какой анализ использовать для торговли, и какой из них работает, технический или фундаментальный.

Одни считают, что работать может только фундаментальный анализ ибо основан на реальной экономике, другие же наоборот предпочитают только технический основанный на изучении поведения толпы на рынке, не правы разумеется и те и другие. Применять нужно оба вида анализа, причем в качестве базисного стоит использовать фундаментальный, и я поясню почему.

Пример работы фндаментального анализа

Фундаментальный анализ форекс, основывается на том, что хоть финансовый рынок и оторван от реальной экономики, но тем не менее именно она диктует долгосрочные тренды, а также ответственна за краткосрочные реакции на рынке, свечи и т.*д. Классический пример такого рода, мы найдем на графике индекса доллара. Читателю сейчас стоит открыть его в месячном формате, и обратиться к 2000 году.

А заодно открыть график ставок ФРС, и тоже обратиться к этому 2000 году. В результате мы видим снижение ставок со стороны ФРС, с 2001 по 2005 год, вместе со снижением ставок, падает индекс доллара, соответственно растут цены на сырье, сырьевые валюты, то есть австралийский и канадский доллар и т.д.

Индекс доллара



Ставка ФРС



Крупные игроки могут оказывать прямое влияние на рынок

Этот пример приводит к мысли, что даже если мы говорим о валюте номер 1, действия центробанка могут оказывать значительное влияние на рынок, возможно даже определяющее.

Если это работает с американским долларом, то в случае с другими менее ликвидными валютами это работает еще в большей степени, потому что меньше на рынке вращается капитала, тем проще им управлять, или если выразиться точнее, рынок более активно реагирует на действия крупных игроков, в том числе и ЦБ.

Анализируйте долгорочные тренды с помощью фундаментального анализа

К торговле это всё имеет самое прямое отношение, если фундаментальный анализ рынка форекс, показывает что долгосрочный тренд для валюты направлен вниз, то играть против него в краткосрочной торговле опасно. Потому что шанс исполнения больше у того краткосрочного прогноза, который не нарушает долгосрочный сформировавшийся тренд.

Классический пример хоть и косвенно связанный с рынком форекс, но зато связанный с валютой, это девальвация рубля в 2014 году, фундаментально рубль должен был слабеть из-за глобального укрепления доллара, из-за ограничений связанных с притоком капитала в страну, причин множество, и для тех кто пользуется фундаментальным анализом тренд был понятен. Я сам каюсь, набирал рублевые долги закупая валюту, а между тем ряд хороших трейдеров рисовали прекрасные технические картинки игнорируя реальность, результат мы все хорошо знаем.

Поэтому фундаментальный анализ имеет право на существование без технического в случае прогнозирования долгосрочных трендов, а вот технический анализ без использования фундаментального нет.

Основы фундаметального анализа, которые нужно знать любому

Теперь перейдем к основам фундаментального анализа, и то что нужно знать каждому. В мире есть одна старшая валюта доллар США. Все остальные валюты это или просто производные, или производные косвенные. Доллар же колеблется в рамках больших экономических циклов связанных в первую очередь с американской экономикой.

При этом проходит где-то 10-11 лет укрепления доллара, затем следует 6-7 лет снижения, а затем все повторяется по новой. Только я прошу учесть, что в реальности циклы носят несколько более смазанных характер, и нас возможен период флэта в период смены тренда. Где то с 2015 года мы живем в начале долгого 10-12 летнего цикла роста ставок, а также индекса доллара. А это значит, можно комфортно работать против евро, фунта, австралийского и канадского доллара и т.*д.

Разумеется, помимо таких крупных трендов существуют и маленькие локальные, например благодаря проблемам в экономике Великобритании, сформирован достаточно устойчивый тренд на ослабление фунта.

И связано это не с недавним Брекситом, всё куда прозаичнее и банальнее, долги финансового сектора королевства значительно превосходят ВВП, и именно Великобритания самая закредитованная из всех развитых стран, а тут еще и Брексит, готовый нанести решающий удар по финансовому сектору и рынку недвижимости, разумеется у фунта будут большие проблема. Вот еще пример как с помощью фундаментального анализа рынка форекс, можно предсказать поведение валюты в будущем.

Вывод

Естественно в рамках одной темы, невозможно рассказать обо всех методиках фундаментального анализа, да это и не нужно, моя цель была в другом, показать, что он работает. А для желающих им овладеть написан не один десяток прекрасных книг, правда помимо рыночного анализа нужно и понимание общих экономических процессов, и тоже придется много читать. От себя лично советую прочесть все книги связанные с австрийской школой экономики, они сформируют правильный взгляд на рынок сам по себе.

Используете ли Вы в работе фундаментальный анализ?
__________________________________________________ _____

Автор: Asal
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

Фунаментальный анализ - НЕ есть интерпретировать новостной шум и обращать это на график. Фундаментом занимаются такие талантливые аналитики, как Алексей (забыла фамилию) из ВТБ, а не фантазирование трейдерами на основе своих домыслов.

Фундаментом занимаются и обычные трейдеры, просто торгуют на более высокоих таймфреймов или хотя бы учитывают их в среднесроке. Не говоря уже о знаниях азов фундамента для понимания важности той или иной новости. Чтобы оценить возможность входить вообще в рынок в это время.

Я принадлежу как раз к этой части трейдеров. Технический анализ считаю просто фантазиями, чтобы было чем на досуге заниматься: чертить линии, облака, плечи.)))

Что по Фунту можете сказать конкретного? Будет коррекция вверх или падать бум до паритета?

Новостной шум, новостному шуму рознь, военный переворот дачный или не очень это как шум или не шум, а в жизни и не такое случается.

добавлено через 13 минут
Будет коррекция краткосрочная, такая же какая была в прошлый раз, на графике треугольчек со вторым основанием на новых низах.

Согласно фундаментальных данных должны. Пока продолжается эта словестная перепалка между Ес и Великобританией и перетягивание соглашений на себя.

Не думали почему рыбы плавают косяками? А птицы летают тоже определенными фигурами? Поведение социальных животных оно имеет закономерности, ан рынке тоже.

поэтому трейдером становится только не социальные животные

Я таких бы отнесла к мнительным фундаментальщикам, фальшивым. Поскольку они оперируют домыслами, которые к торговле никак не применимы.
Ну и фундаментальные знания применимы к долгосрочным периодам, никак не к внутридневной торговле.

По крайней мере я видел торговлю "мнительных фундаментальщиков" как Вы выразились, а вот торговлю вышеупомянутого Вами человека не видел, и у меня большие сомнения, а торгует ли он вообще?

Давно не следила за ним.
В то время, когда я общалась в тех темах, он несколько раз неплохо удваивался-утраивался, но из-за отсутствующих (по моему мнению) навыков как трейдера а не аналитика, он и терпел в итоге фиаско.
Но в предыдущие свои такие потуги человек заработал своей семье на квартиру в не самом плохом районе Москвы. У него своеобразный подход был к торговле. Что-то близкое к принципу того, что сливать по малу, но один раз выстрелив, перекрыть прошлые убытки. Не вникала сильно.

Ну фактически аналитик и есть трейдер, пусть даже и долгосрочный.

Если даже так считать, он может работать именно потому что и крупные игроки учитывают уровни анализа как точки входа/разворота.

позволю себе не согласиться. Аналитик это аналитик а трейдер это трейдер. Аналитик анализирует а трейдер торгует. Трейдер ищет точки входа, а аналитик ищет обоснование произошедшего

Ну трейдер торгуя тоже анализирует ситуацию, рынок.
Будь то фундаментальный анализ или какой-либо вид другого.
А если ты аналитик, то на долгосроке в любом случае открыться с можешь, не суть в конкретной точки при этом учитывая масштаб периода.

Обоснование произошедшего не так важно ))

Как то странно процитировалось я такого не писал, а только Ratataru цитировал.
А Трейдер без анализа торгует что-ли? Это простите как?

sunmistik, тем более, в последнее время фундамент не всегда отыгрывает себя на рынке. А если и отыгрывает, то зачастую за долго до выхода новости. Уже неоднократно это замечала.

А почему в последнее время?
Так было всегда. Рынок закладывается до выхода новости на ожиданиях и резкие движения происходят именно ввиду того, что прогноз расходится с реальными показателями.

Ну как мне рассказывает мой парень, лет так пят назад, рынок вёл себя намного логичнее. И зачастую новости отыгрывались по факту выхода. Но пять лет назад лично мне лет было не так уж и много и поэтому своими глазами на графике я это не видела.

И не только волатильность гораздо больше была чем сейчас!