ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

да дело не в рассудке. дело в том, что если управ дает "консервативную прибыль" 1-2%, а потом ловит стоп, положим 10-15%, это лишает смысла все меропритие. Это так называемые "мнимые консерваторы", примеры есть. Они просто ставят большой стоп и надеются, что его долго не достанет, и он будет все это время зарабатывать на инвесторских, а потом, через годик скажет "это рынок, это форекс, и бла-бла"
реальный консервативный стоп - это 2% на сделку, но это нужно уметь.
и в случае форс-мажора такому Управу проще жахнуть и попробовать вернуть депо, поскольку карьере один фиг конец, а так есть шанс продолжить под аплодисменты (управ справился!)
у меня была идея на сверхприбыльных ПАММ рисковать вначале, а далее, пройдя точку безубытка, наблюдать над происходящим с философским спокойствием. Но подляна от Подоляна положила конец этому начинанию))
Но "викарий" вроде к таковым не относится, он сверх прибылей не дает, наоборот, вроде все в рамках приличий.
да нет, я не нахваливаю, просто сообщил, что включил его, да и все, да указал, что о нем крайне мало данных.
признаться, после всего что было, не вижу вообще смысла нахваливать кого-либо, можно только обмениваться информацией, да и все, а далее каждый принимает решение.
но опять-таки - трудно избежать стадного чувства - видишь какого-то Управа во многих портфелях, и он подсознательно воспринимается ка "надежный".
в общем, палка о восьми концах...

Консервам сложно заработать на инвесторских. Они стремятся к наработке статистики.
Те, кому нужно много и быстро, дают по 100% в месяц. Не долго конечно.
Но и многие инвесторы предпочитают качели "с люфтом" 10-20% - качелям с 2-3%
Нет. Умение заключается не в консервативном стопе, а в выходе из просадки с консервативными рисками.

***

3-5% в неделю. Без просадок и агрессивных объемов.
Это невозможно на длительной дистанции, поэтому надежные консервы будут давать в среднем в 2-3 раза меньше.

Пока что надёжной консервой выглядит разве что votFXreal ... из ТОПов ФТ.)

ну да, хорошо быть богатым и здоровым и плохо - бедным и больным)
конечно, я имел в виду не умение ставить споп-ордер, а умение входить так, чтобы он не срабатывал)

Да не бывает такого. Срабатывать будет периодически в любом случае. Нет трейдеров, не попадавших в просадку. От того, как он выходит из просадки и зависит уровень мастерства.
Если у него в статистике 70% сделок - в плюс, то ему достаточно увеличить лотность в 2-3 раза. Хотя тогда вопрос - почему он консерва, а не умеренный?
Если будет выползать, уменьшая объемы, то это займет кучу времени и все инвесторы разбегутся.
При доходности ниже 50% годовых инвесторы уже начинают ворочать нос, потому что ФТ приучил совсем к других процентам доходности.

Да, это уже не лечится или практически не лечится.

Консерва или умеренный или агр - это же всё совершенно субъективно. Понятно, что, как правило, называя того или иного управляющего (стратегию) консервативной мы ориентируемся по примерно одним и тем же уровням максимальной просадки, загрузки или среднемесячной прибыльности. Но единых стандартов то нет.
В принципе, я могу написать, что skalper консерватор только потому что использует, например, не золото, а самую мажорную пару. И буду прав

Нет. Скальпер агрессор прежде всего потому, что для полного слива ему достаточно 4-5 фигур безотката. Умеренному нужно 10 фигур. Консерватор пересидит и 20-30 фигур.
То есть, даже если ТС у них будет одинаковым, у агрессоров почти не будет права на серьезные ошибки. Как у минера. А консерватор без труда пересидит серию неудачных форс-мажоров.

Призёр второго этапа Конкурса Трейдеров сообщил следующее:

================================================== ===


Информация для инвесторов от Keldysh'a:

Это где такие правила? Нету никакой единой и общепризнанной классификации. Хотя по-сути я и согласен

Фантазии, фантазии.

Нельзя долгосрочно показывать доходность выше 1% прибыли к 1% просадки.
При 2% в неделю, уже третьем квартале счет при оптимальной модели торговли достигнет стат подтвержденной просадки в 100%. А при не оптимальной модели и в первом квартале торговли будет слив...

Подумайте, в банке литвы процент по кредитке 5% годовых, овердрафт 12% годовых. Зачем отдавать инвестору большую часть из даже 2-3% в неделю! если можно взять под 0,1% в неделю???

За десятки лет существования МТ, через форекс прошли сотни тысяч управов и каждый потратил минимум год. Это сотни миллионов человеко-часов исследование людей с совершенно разными картами мира. В итоге, стабильная стратегия с 2-3% в неделю так и не найдена, по крайней мере нет публичных подтверждений этого. Раз так, то вероятность, что инвестор ПриватФХ найдет управляющего такой стратегией равно = (1/(количество атомов во вселенной))

Да и так все уже в минусах, ребята, вы еще не наигрались на этой форе ???

Дык, диверсификация - великая вещь. Площадок много, счетов ещё больше. Не все в минусах. Хотя, конкретно по Прайвету - лично я пока в убытке

При стабильных 2% в неделю и реинвестом выйдет +182% годовых. А за 5 лет начальная сумма увеличится в 177 раз.
При стабильных 3% выйдет +365% в год и в сто раз больше начального всего лишь за 3 года инвестирования или торговли.

А Майстат показывает 40 человек, у которых средненедельный доход выше 3%
Это все - "группа в полосатых купальниках", идущая к резкому и внезапному финишу...

PrivateFX — Отчет за неделю #9/2016 (29 фев — 04 мар, 2016)

Приветствуем, друзья!

Результат за неделю +2,99% или +217,15$. На этой неделе отличились SmartInvest, Kirr, Hozyin, Irica, kraken.

Читать далее -https://master-fx.ru/news/privatefx-otchet-za-nedelyu-92016-29-fev-04-mar-2016/



PrivateFX - Общие результаты портфеля #9/2016
За последнюю неделю +2,99%
С начала 2016 года +25,54%
Сред. недельный показатель доходности +2,84%
Сред. месячный показатель доходности +11,35%

А у меня бы духа не хватило весь портфель разделить между пятью управляющими.)

Читайте далее по ссылке. Счетов не 5, а 9 было -https://master-fx.ru/news/privatefx-portfel-92016-29-fev-04-mar-2016/. Каждую неделю в отчете показываю мини-рейтинг портфеля из пятерки лучших. На новую неделю предварительно 10 счетов.


PrivateFX — Пре-Портфель #10/2016 (07 мар — 11 мар, 2016)

Представляем вашему внимаю предварительный портфель на будущую неделю. Финальная версия выйдет в воскресенье.

В состав портфеля PrivateFX добавлено 2 новых счета:

+ plotnichiy
+ ubunt_real

Читать далее -https://master-fx.ru/news/privatefx-portfel-102016-07-mar-11-mar-2016/

В данной теме желательно вместе с результатами опять дублировать тот портфель, который был на эту неделю. Для удобства.)

Мне кажется при инвестировании в индексы срабатывает не только отрицательное проскальзывание при выставлении , но и положительное при . Кто проверял?